2023年公司財務人員年終工作總結范文

第15頁共15頁2023年?公司財務人?員年終工作?總結范文?回顧過去的?一年，財務?部在公司領?導的正確指?導和各部門?經理的通力?合作及各位?同仁的全力?支持下，在?圓滿完成財?務部各項工?作的同時，?很好地配合?了公司的中?心工作，在?如何做好資?金調度，保?證工程款的?支付，及時?準確無誤地?辦理銀行按?揭和房款的?收繳等方面?也取得了驕?人的成績。?當然，在取?得成績的同?時也還存在?一些不足，?下面將一年?的工作情況?總結如下：?一、財務?核算和財務?管理工作?___財務?活動、處理?與各方面的?財務關系是?我部的本職?工作，隨著?業(yè)務的不斷?擴張，記帳?、登帳工作?越來越重要?。為提高工?作效率，使?會計核算從?原始的計算?和登記工作?中解脫出來?。我們在年?初即進行了?會計電算化?的實施，經?過一個月的?數(shù)據(jù)初始化?和三個月的?手機結合，?全體財務人?員全都熟練?掌握了財務?軟件的應用?與操作，財?務核算順利?過渡到用電?算化處理業(yè)?務。這為財?務人員節(jié)約?了時間，還?極大提高了?數(shù)據(jù)的查詢?功能，為財?務分析打下?了良好的基?礎，使財務?工作上了一?個新的臺階?。財務部?一直人手較?少,但在我?們高效、有?序的___?下，能夠輕?重緩急妥善?處理各項工?作。財務部?每天都離不?開資金的收?付與財務報?帳、記帳工?作。這是財?務部最平常?最繁重的工?作，一年來?，我們及時?為各項內外?經濟活動提?供了應有的?支持?；?上滿足了各?部門對我部?的財務要求?。公司資?金流量一直?很大,尤其?是在__月?至__月收?繳銷售款的?期間，現(xiàn)金?流量巨大而?繁瑣，財務?部__和_?_兩位同志?本著“認真?、仔細、嚴?謹”的工作?作風,各項?資金收付安?全、準確、?及時，沒有?出現(xiàn)過任何?差錯。全年?累計實現(xiàn)資?金收付達_?_億__萬?元。企業(yè)的?各項經濟活?動最終都將?以財務數(shù)據(jù)?的方式展現(xiàn)?出來。在財?務核算工作?中每一位財?務人員盡職?盡責，認真?處理每一筆?業(yè)務，為公?司節(jié)省各項?開支費用盡?自己最大的?努力。財務?部全年審核?原始單據(jù)_?__張，處?理會計憑證?___張，?準確無誤地?出具各類會?計報表無數(shù)?。制度屬?于企業(yè)的硬?性管理，任?何成功的企?業(yè)無一例外?的有其嚴格?的規(guī)章制度?。__公司?從無到有，?從當初的三?兩人到今天?的上百人，?規(guī)范各項經?濟行為已日?益成為企業(yè)?管理的主題?。在過去的?一年中，財?務部相繼出?臺了關于財?產管理、合?同簽定、費?用控制等方?面的規(guī)章制?度。為完善?公司各項內?部管理制度?，建設財務?管理內外環(huán)?境盡了我們?應盡的職責?。財務部?除要認真負?責地處理公?司內部財務?關系外，為?達成本單位?的任務，還?要妥善處理?外部各方面?的財務關系?。與外部建?立并保持良?好的聯(lián)系。?本年度財務?部友好妥善?地處理了各?單位的往來?款項的收支?。同時與銀?行建立了優(yōu)?良的銀企關?系、與稅務?機構建立了?良好的稅企?關系，全面?處理了保險?公司遺留資?產的往來手?續(xù)，并圓滿?完成了對統(tǒng)?計、工商等?各部門有關?資料的申報?。二、資?金調度和信?貸工作資?金對于企業(yè)?來說，就如?“血液”對?于人體一樣?重要。今年?工程建設全?面鋪開，各?經營管理機?構逐步建立?，新員工不?斷加盟。資?金需求日益?增加。尤其?在__-_?_月份項目?未能取得任?何經濟收益?的情況下，?公司承受了?巨大的資金?壓力。我部?根據(jù)工程建?設和公司發(fā)?展的要求，?為確保資金?使用單位各?項工作的順?利開展，與?總公司一起?籌劃、合理?安排調度資?金。同時財?務部還全面?承擔了__?月份開始的?銷售收款和?銀行按揭工?作，在全體?財務人員和?招商人員的?共同努力下?全力以赴地?做好了資金?的快速回籠?。保證了市?場建設的順?利進行，及?時償還了銀?行到期貸款?，全年累計?完成投資_?_億元，償?還到期貸款?__萬元。?資金的成功?運作保證了?__和__?公司的正常?運轉，更是?繼續(xù)樹立了?__公司“?__資信企?業(yè)”的良好?形象。自?項目啟動以?來，一直有?多家銀行向?公司進行信?貸營銷。為?了公司的長?足發(fā)展，財?務部與__?支行建立了?信貸關系，?以期達到積?累企業(yè)信譽?的目的。我?部于__月?—__月向?銀行申請房?地產開發(fā)貸?款__萬元?。期間收集?、整理了大?量資料，編?制各類貸款?報告，與銀?行人員商談?貸款工作，?多次接待銀?行各級領導?的視察，在?完成貸款工?作的同時與?銀行建立了?良好的合作?伙伴關系，?同時使我們?對貸款工作?有了全面的?了解，學到?了新的業(yè)務?知識。三?、全力協(xié)助?招商工作?招商是本年?度的重中之?重，招商政?策的優(yōu)劣與?否直接關系?到公司的生?存和發(fā)展。?財務部協(xié)助?公司領導做?了大量的財?務分析和市?場調查。全?面參與了公?司招商政策?的制定，為?公司制定銷?售價格、租?賃價格，出?臺各項招商?政策和調動?招商積極性?和主觀能動?性提供財務?參考。由?于董事長、?總經理正確?的決策和超?前的預見，?以及全體員?工的不懈努?力，招商工?作取得了可?喜的成績。?根據(jù)財務統(tǒng)?計數(shù)據(jù)截至?__月__?日，門店銷?售：___?個、住房銷?售___個?，成交率_?__%，成?交額__萬?元，實收房?款__萬元?，尚有未收?房款__萬?元，資金回?收率為__?_%;預定?門店___?套，收取定?金__萬元?。出租自有?門店___?套，收取定?金__萬元?，出租率_?__%。在?這___個?月中，財務?部和招商部?同心協(xié)力，?加班加點，?尤其是在審?批至__月?__日的按?揭貸款中,?表現(xiàn)了兩部?門不怕苦不?怕累的良好?工作作風。?當月工行_?_支行向公?司發(fā)放按揭?貸款__萬?元，創(chuàng)該行?月發(fā)放按揭?貸款的最高?記錄。確實?取得了驕人?的業(yè)績。?時光飛逝，?今年的工作?轉瞬即為歷?史。一年中?，財務部有?很多應做而?未做、應做?好而未做好?的工作，比?如在資產實?物性管理的?建章建卡上?，在各項經?營費用的控?制上，在規(guī)?范財務核算?程序、統(tǒng)一?財務管理表?格上，在及?時準確地向?公司領導匯?報財務數(shù)據(jù)?，實施財務?分析等方面?都相當欠缺?。在財務工?作中我們也?發(fā)現(xiàn)公司的?基礎管理工?作比較薄弱?;日常成本?費用支出比?較隨意;公?司對員工工?作要么沒有?很明確嚴格?具體科學的?要求;要么?就是執(zhí)行乏?力;也有一?些員工在工?作中不能站?在公司的立?場和利益上?等等。這些?應該是__?年財務管理?要重點思考?和解決的主?題，也是每?一位__人?如何提高自?我、服務企?業(yè)所要思考?和改進的必?修課。作為?財務人員，?我們在公司?加強管理、?規(guī)范經濟行?為、提高企?業(yè)競爭力等?方面還應盡?更大的義務?與責任。我?們將不斷地?總結和反省?，不斷地鞭?策自己，加?強學習，以?適應時代和?企業(yè)的發(fā)展?，與各位共?同進步，與?公司共同成?長。公司?財務部人員?年終工作總?結范文【二?】__年?，是我公司?各項改革迅?速發(fā)展的一?年，管理工?作有條不紊?的開展，為?我們搞好財?務工作提供?了有力保證?。財務部在?公司領導及?全體員工的?支持下，以?求真務實的?工作作風，?較好地完成?了各項工作?任務，現(xiàn)就?__年度財?務部工作簡?要總結如下?：一、基?礎建設1?.參與制定?了公司材料?管理/資金?管理及相關?規(guī)章管理的?若干項，為?公司進一步?規(guī)范目標化?管理、提高?經營績效、?統(tǒng)籌及高效?地運用資金?，規(guī)范經濟?行為，鋪下?了良好的基?礎。使財務?工作進一步?走向法制化?、制度化和?規(guī)范化。?2.在公司?各項規(guī)章制?度改革的同?時，進一步?明確財務工?作人員的職?責和權限。?使財務工作?的內部監(jiān)督?職能進一步?得到體現(xiàn)，?可以更好的?為領導決策?提供依據(jù)。?3.調整?人員的知識?和年齡結構?，經驗豐富?的老同志和?積極上進的?年經人相互?交流、相互?學習，以老?帶新、新老?結合，形成?了一支知識?結構和年齡?結構較為合?理的，充滿?生機和活力?的財務隊伍?。二、具?體財務工作?1.單位?預算是公司?完成各項工?作任務，實?現(xiàn)企業(yè)盈利?的重要保證?，也是單位?財務工作的?基本依據(jù)。?在現(xiàn)有條件?下，在國家?政策允許范?圍內，挖掘?潛力，多渠?道積極籌措?資金，本著?“以收定支?，量入為出?，保證重點?，兼顧一般?”的原則，?建立了成本?費用明細分?類目錄，使?預算更加切?合實際，利?于操作，使?成本費用核?算、預算合?同管理，有?了統(tǒng)一歸口?的依據(jù)。在?實際執(zhí)行中?，嚴格按照?預算執(zhí)行，?不得隨意調?整預算，確?因特殊情況?，需經公司?領導者研究?決定，充分?發(fā)揮了資金?的使用效益?，確保了公?司各項業(yè)務?的順利完成?。核算工?作是本部門?大量的基礎?工作，資金?的結算與安?排、費用的?稽核與報銷?、會計核算?與結轉、會?計報表的編?制、稅務申?報等各項工?作開展都能?有序進行、?按時完成。?2.重視?日常財務收?支管理。?收支管理是?一個公司財?務管理工作?的基礎，加?強收支管理?，既是緩解?資金供需矛?盾，發(fā)展公?司業(yè)務的需?要，也是貫?徹勤儉辦事?的體現(xiàn)。為?了加強這一?管理，財務?部建立健全?了各項財務?制度，這樣?財務日常工?作就可以做?到有法可依?，有章可循?，實現(xiàn)管理?的規(guī)范化、?制度化。對?一切開支嚴?格按財務制?度辦理，對?一些創(chuàng)收積?極進行催收?。通過財務?部認真落實?執(zhí)行，收效?非常明顯，?在經費相當?吃緊的形勢?下，既保證?了公司正常?業(yè)務活動和?財務收支的?順利開展，?又使各項收?支的安排使?用符合公司?發(fā)展的要求?，極大地提?高了資金的?使用效益，?達到了增收?節(jié)支的目的?。3.積?極做好對應?收款的清理?工作應收?款主要是員?工出差和購?物所借款項?，這部分借?款如不及時?進行清理，?就不能夠真?實反映經濟?活動和經費?支出，甚至?會出現(xiàn)不必?要的損失，?為此我們采?取積極措施?加以管理和?清算。一?是要控制應?收款的資金?額度。二?是要縮短應?收款的占用?時間。三?是要及時對?應收款進行?清理、結算?。針對一些?一直拖欠的?員工，采取?見面打招呼?，讓其及時?結賬清算。?若仍不能進?行清還，則?每月從工資?中扣還一部?分，直至把?借款清完。?雖然這樣做?，有些同志?不太理解，?但對于工作?，我們是盡?職盡責的。?由于采取了?這些有力措?施，應收款?的清算工作?還是有成績?的4.加?強對流動資?產的管理。?流動資產?是公司開展?業(yè)務及其它?活動的重要?物質條件，?其種類繁多?，規(guī)格不一?。在這一管?理上，很多?人長期不重?視，存在著?重錢輕物，?重采購輕管?理的思想。?為加強這方?面管理，財?務部在平時?的報銷工作?中，對那些?該記入固定?資產而沒辦?理固定資產?入庫手續(xù)的?，督促經辦?人及時進行?固定資產登?記，并定期?與校產科進?行核對，確?保帳實相符?。通過清查?盤點能夠及?時發(fā)現(xiàn)和堵?塞管理中的?漏洞，妥善?處理和解決?管理中出現(xiàn)?的各種問題?，制定出相?應的改進措?施，確保了?固定資產的?安全和完整?。材料(?存庫商品)?占銷售成本?比重較大，?同時也是保?證產品質量?的重要因素?之一。有時?為了確保業(yè)?務順利進行?，配合銷售?部門調整采?購結算方式?，由原來的?先收款后提?貨改為先提?貨后收款。?5.稅務?政策及納稅?申報。_?__對__?年養(yǎng)老保險?進行清算，?一方面增加?公司員工的?福利待遇，?另一方面提?高公司員工?的凝聚力，?主要還是有?利于接受稅?務與社保的?檢查。7?.認真做好?年終決算工?作。對會計?報表進行梳?理、格式作?相應的調整?，制訂了會?計報表管理?辦法。使會?計報表更趨?于管理的需?要。年終?決算是一項?比較復雜和?繁重的工作?任務，主要?是進行結清?舊賬，年終?轉賬和記入?新賬，編制?會計報表等?。財務報表?是反映公司?財務狀況和?收支情況的?書面文書，?是財政部門?和公司領導?了解情況，?掌握政策，?指導預算執(zhí)?行工作的重?要資料，也?是編制下年?度公司財務?收支計劃的?基礎。所以?財務部非常?重視這項工?作，認真細?致地搞好年?終決算和編?制各種會計?報表。對一?年來的收支?活動進行分?析和研究，?做出正確的?評價，通過?分析，總結?出管理中的?經驗，揭示?出存在的問?題，以便改?進財務管理?工作，提高?管理水平，?也為領導的?決策提供了?依據(jù)。三?、自身建設?1.不定?期舉辦財務?知識普及，?提高員工綜?合素質和能?力對非財?務人員，財?務部針對高?新技術企業(yè)?的新形勢和?出現(xiàn)的許多?新情況、新?問題，為了?提高公司員?工的協(xié)調合?作，不定期?舉行了財務?基礎知識普?及，通過財?務基礎知識?普及，可以?提高了大家?的綜合素質?和理論水平?，增強分析?問題和解決?問題的能力?。2.會?計知識的研?討及培訓?對于專業(yè)財?務人員我們?從三方面考?慮培訓內容?，一是《?會計法》，?要了解會計?知識，首先?要了解這方?面的法律知?識。二是?會計基礎知?識，專業(yè)人?員學習這方?面知識的目?的要明確，?帳務清楚明?晰，基礎是?關鍵。三?是財務數(shù)據(jù)?分析，這是?會計知識培?訓的重點。?并每年安排?財務人員進?行再繼續(xù)教?育培訓。?總之，本年?度全體財務?人員在繁忙?的工作中都?表現(xiàn)出非常?的努力和敬?業(yè)。雖然做?了很多工作?，還有很多?事情等待著?我們。在新?的一年里，?我們將更加?努力工作，?發(fā)揚成績，?改正不足，?以勤奮務實?、開拓進取?的工作態(tài)度?，為公司的?建設和發(fā)展?貢獻我們的?力量。公?司財務部人?員年終工作?總結范文【?三】作為?__集團子?公司的__?公司，財務?部是公司的?關鍵部門之?一，對內財?務管理水平?的要求應不?斷提升，對?外要應對稅?務、審計及?財政等機關?的各項檢查?、掌握稅收?政策及合理?應用。在這?一年里全體?財務部員工?任勞任怨、?齊心協(xié)力把?各項工作都?扛下來了。?財務部的綜?合工作能力?相比__年?又邁進了一?步?；仡?即將過去的?這一年，在?公司領導及?部門經理的?正確領導下?，我們的工?作著重于公?司的經營方?針、宗旨和?效益目標上?，緊緊圍繞?重點展開工?作，緊跟公?司各項工作?部署。在核?算、管理方?面做了應盡?的責任。為?了總結經驗?，發(fā)揚成績?，克服不足?，現(xiàn)將__?年的工作做?如下的工作?總結。今?年的工作可?以分以下三?個方面：?一、費用成?本方面的管?理1.規(guī)?范了庫存材?料的核算管?理，嚴格控?制材料庫存?的合理儲備?，減少資金?占用。建立?了材料領用?制度，改變?了原來不論?是否需要、?不論那個部?門使用、也?不論購進的?數(shù)量多少，?都在購進之?日起一次攤?銷到某一個?部門來核算?的模糊成本?。2.在?原來的基礎?上細劃了成?本費用的管?理，加強了?運輸費用的?項目管理，?分門別類的?計算每輛車?實際消耗的?費用項目，?真實反映每?一輛車當期?的運輸成本?。為運輸車?輛的績效管?理提供參考?依據(jù)。二?、會計基礎?工作認真?執(zhí)行《會計?法》，進一?步對財務人?員加強財務?基礎工作的?指導，規(guī)范?記賬憑證的?編制，嚴格?對原始憑證?的合理性進?行審核，強?化會計檔案?的管理等。?對所有成本?費用按部門?、項目進行?歸集分類，?月底將共同?費用進行分?攤結轉體現(xiàn)?部門效益。?國家財政?部門對公司?的財務等級?評定還是第?一次。我們?在無任何前?期準備的前?提下，突然?接受檢查，?但長寧區(qū)財?政局還是對?公司財務基?礎管理工作?給予了肯定?。給公司的?財務等級分?數(shù)也是評定?組有史以來?，評給最高?分的一家公?司。按規(guī)?定時間編制?本公司及集?團公司需要?的各種類型?的財務報表?，及時申報?各項稅金。?在集團公司?的年中審計?、年終預審?及財政稅務?的檢查中，?積極配合相?關人員工作?。三、財?務核算與管?理工作按?公司要求對?分公司以及?營業(yè)點的收?入、成本進?行監(jiān)督、審?核，制定相?應的財務制?度。統(tǒng)一核?算口徑，日?常工作中，?及時溝通、?密切聯(lián)系并?注意對他們?的工作提出?些指導性的?意見，與各?分公司、營?業(yè)點的核算?部門建立了?良好的合作?關系。正?確計算營業(yè)?稅款及個人?所得稅，及?時、足額地?繳納稅款，?積極配合稅?務部門使用?新的稅收申?報軟件，及?時發(fā)現(xiàn)違背?稅務法規(guī)的?問題并予以?改正，保持?與稅務部門?的溝通與聯(lián)?系，取得他?們的支持與?指導。在?緊張的工作?之余，加強?團隊建設,?打造一個業(yè)?務全面，工?作熱情高漲?的團隊。作?為一個管理?者，對下屬?充分做到“?察人之長、?用人之長、?聚人之長、?展人之長“?，充分發(fā)揮?他們的主觀?能動性及工?作積極性。?提高團隊的?整體素質，?樹立起開拓?創(chuàng)新、務實?高效的部門?新形象。?作為基層管?理者，我充?分認識到自?己既是一個?管理者，更?是一個執(zhí)行?者。要想帶?好一個團隊?，除了熟悉?業(yè)務外，還?需要負責具?體的工作及?業(yè)務，首先?要以身作則?，這樣才能?保證在人員?偏緊的情況?下，大家都?能夠主動承?擔工作。?新的一年意?味著新的起?點、新的機?遇、新的挑?戰(zhàn)，我們決?心再接再厲?，更上一層?樓。__年?我們將向財?務精細化管?理進軍，精?細化財務管?理需要“確?保營運資金?流轉順暢”?、“確保投?資效益”、?“優(yōu)化財務?管理手段”?等，這樣，?就足以對公?司的財務管?理做精做細?。要以“細?”為起點，?做到細致入?微，對每一?崗位、部門?的每一項具?體的業(yè)務，?都建立起一?套相應的成?本歸集。并?將財務管理?的觸角延伸?到公司的各?個經營領域?，通過行使?財務監(jiān)督職?能，拓展財?務管理與服?務職能，實?現(xiàn)財務管理?“零”死角?，挖掘財務?活動的潛在?價值。雖?然，精細化?財務管理是?件極為復雜?的事情，其?實正所謂“?天下難事始?于易，天下?大事始于細?”。公司?財務部人員?年終工作總?結范文【四?】__年?，財務部緊?緊圍繞機械?集團公司年?初職代會的?工作中心，?在為全公司?提供優(yōu)質服?務的同時，?認真___?會計核算，?規(guī)范各項財?務基礎工作?，并通過加?強財務制度?和財務內部?控制制度的?建設，站在?財務管理和?戰(zhàn)略管理的?角度，以成?本為中心、?資金為紐帶?，不斷提高?財務服務質?量。一、?嚴格遵守財?務會計制度?和稅收法規(guī)?，認真履行?職責，__?_會計核算?財務部的?主要職責是?做好會計核?算，進行會?計監(jiān)督。財?務部全體人?員一直嚴格?遵守國家財?務會計制度?、稅收法規(guī)?、__集團?總公司的財?務制度及國?家其他財經?法律法規(guī)，?認真履行財?務部的工作?職責。從審?核原始憑證?、會計記賬?憑證的錄入?，到編制財?務會計報表?;從各項稅?費的計提到?納稅申報、?上繳;從資?金計劃的安?排，到結算?中心的統(tǒng)一?調撥、支付?等等，每位?會計人員都?勤勤懇懇、?任勞任怨、?努力做好本?職工作，認?真執(zhí)行企業(yè)?會計制度，?實現(xiàn)了會計?信息收集、?處理和傳遞?的及時性、?準確性。?二、以實施?新中大軟件?為契機，規(guī)?范各項財務?基礎工作?在經過兩個?月的__年?度三套會計?決算報告的?編制后，財?務部按新企?業(yè)會計制度?的要求著手?進行了新中?大__年財?務會計模塊?的初始化工?作。對會計?科目、核算?項目、部門?的設置，會?計報表的格?式等均按照?新企業(yè)會計?制度的規(guī)定?，并針對平?時會計核算?和報表編制?中發(fā)現(xiàn)的問?題和不足進?行了改進和?完善。如設?置“制造費?用”明細科?目，并按該?科目的費用?項目進行了?明細核算、?歸集和分配?，費用的具?體開支情況?現(xiàn)已一目了?然;規(guī)范“?應交稅金”?科目的核算?，如對增值?稅明細項目?的月末結轉?、個人所得?稅的科目統(tǒng)?一、現(xiàn)金流?量項目的規(guī)?范化;對收?下屬分公司?的管理費用?由以前沖減?管理費用改?為沖減制造?費用，這樣?使管理費用?和銷售毛利?率的反映更?為合理、恰?當;在配合?固定資產實?物管理部門?對固定資產?進行全面清?理的基礎上?，按照《固?定資產分類?與代碼》對?固定資產編?制了固定資?產卡片類別?代碼，并在?此基礎上，?完成了新中?大固定資產?管理模塊的?初始化工作?。__集?團總公司要?求在今年_?_月份全面?正式運行新?中大財務軟?件，而本集?團公司財務?部在__月?份就完全甩?掉金蝶財務?系統(tǒng)，正式?運行新中大?，結束了長?達半年之久?的兩套財務?軟件同時運?行的局面。?目前新中大?軟件已正式?與礦部相鏈?接，并運行?良好。三?、制訂各項?財務成本計?劃，嚴格控?制成本費用?根據(jù)__?集團司企字?[___號?文《___?下達〈__?集團__年?多經企業(yè)經?濟責任制考?核方案〉_?__》和_?_司字[_?_]__號?文《___?下達__分?公司多樣化?經營二__?暨一季度生?產經營計劃?__》，財?務部對有關?考核指標進?行了分解，?下發(fā)了__?年財務計劃?和可控費用?指標。在財?務執(zhí)行過程?中，嚴格控?制費用，實?行剛性考核?。財務部每?一季度匯總?可控費用的?執(zhí)行情況，?于公司常務?會上通報，?針對每一季?度電話費超?支的部室、?單位，按超?支額扣部室?負責人及其?他第一責任?人的獎金;?對于其他可?控性費用也?是實行指標?考核，對于?超支部分堅?決不予核銷?。四、資?金調控有序?，合理控制?集團總體資?金規(guī)模上?半年，隨著?原材料市場?價格的持續(xù)?上揚，而_?_集團總公?司銷售價格?制訂相對遲?緩，本集團?公司資金一?度吃緊。為?此，財務部?一方面及時?與客戶對賬?，加強銷貨?款的及時回?籠，在資金?安排上，做?到公正、透?明，先急后?緩;另一方?面，根據(jù)集?團公司經營?方針與計劃?，合理地安?排融資進度?與額度，并?針對工商銀?行借款利率?上浮的情況?，選擇相對?利率更低的?農村信用聯(lián)?社貸款，以?及通過向_?_集團總部?結算中心臨?時借款，以?保證生產經?營所需。這?樣，通過以?資金為紐帶?的綜合調控?，促進了整?個集團生產?經營發(fā)展的?有序進行。?五、加強?財務會計制?度建設，提?高財務信息?質量財務?部根據(jù)公司?差旅費的實?際執(zhí)行情況?，為進一步?規(guī)范本集團?公司工作人?員差旅費開?支行為、統(tǒng)?一標準，制?定了《__?機械集團工?作人員差旅?費開支規(guī)定?》。為提高?會計信息的?質量，財務?部制定了《?__機械集?團會計報告?競賽考評辦?法》，對各?母子公司的?會計報表從?報送時間及?時性、數(shù)據(jù)?準確性、報?表格式規(guī)范?化、完整性?等方面做了?比較系統(tǒng)的?規(guī)定，從而?逐步提高了?會計信息的?質量，為領?導決策和管?理者進行財?務分析提供?了可靠、有?用的信息。?平時財務?部通過開展?每周一次的?交流會，解?決上周工作?中出現(xiàn)的問?題，布置下?周的主要