材料會計崗位職責(zé)范文（4篇）

第5頁共5頁材料會計崗?位職責(zé)范文?(一)認(rèn)?真遵守國家?財務(wù)政策、?法規(guī)、制度?。(二)?按記帳規(guī)則?結(jié)算、記帳?，做到數(shù)字?準(zhǔn)確、上報?及時。(?三)負(fù)責(zé)外?調(diào)材料的劃?價及積壓物?資的調(diào)整。?(四)接?受各單位材?料計劃要有?記錄，要整?理存檔，匯?總各項材料?的需用量要?注明需用時?間，建立需?用量臺帳;?要掌握資源?及平衡情況?，及時提報?缺口材料計?劃的申請計?劃表，并提?供和注明各?項技術(shù)要求?;整個工程?的材料計劃?要求一個星?期內(nèi)，零星?及增補、變?更材料要在?兩天內(nèi)做好?以上工作，?并立即向科?長書面匯報?有關(guān)情況。?(五)填?寫到貨物資?的驗收單，?要詳細(xì)檢查?合同號、名?稱、規(guī)格、?型號、數(shù)量?、單價、總?價是否相符?;里程表、?磅碼單、檢?尺單、合格?證、質(zhì)量證?明書、托運?單、保險單?、收貨條等?憑據(jù)是否齊?全，并與庫?房聯(lián)系核對?驗收情況，?有問題拒付?款，同時馬?上與供貨方?聯(lián)系解決，?貨物未到，?不能付款。?只有各項指?標(biāo)驗收全部?合格后，方?能填制驗收?單據(jù)，報帳?付款。(?六)根據(jù)工?程項目的材?料計劃，按?工程進度，?限額開單發(fā)?料;若需要?計劃變更、?代用要經(jīng)技?術(shù)部門及工?程主管人員?簽字認(rèn)可。?除基建工程?項目領(lǐng)料外?，其他不論?生產(chǎn)、維修?，單位和個?人調(diào)撥材料?，都必須經(jīng)?科長審批簽?字;基建內(nèi)?部領(lǐng)料，需?經(jīng)處長簽字?。(七)?每月___?_日至次月?____日?，將庫房報?來的驗收單?、領(lǐng)料單、?調(diào)撥單等單?據(jù)輸入到計?算機中，并?統(tǒng)計材料收?入、消費及?庫存情況報?表，上報學(xué)?校財務(wù)。各?項統(tǒng)計報表?要在每月_?___日前?報出，數(shù)字?要準(zhǔn)確，時?間要及時，?統(tǒng)計報表要?留底存檔。?每月10前?，將上月財?務(wù)報表及時?報到學(xué)校財?務(wù)科及供應(yīng)?科長。(?八)使用計?算機建立各?項單項工程?材料消耗臺?帳及庫存動?態(tài)表，單項?工程竣工后?，要及時統(tǒng)?計、打印出?該項工程的?材料消耗情?況表，報預(yù)?算科;庫存?動態(tài)表每月?____日?前報給供應(yīng)?科長、庫房?。(九)?完成處、科?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他臨時性?工作。材?料會計崗位?職責(zé)范文（?二）1、?采購入庫?單據(jù)審核包?括如下內(nèi)容?：審核發(fā)票?、銷貨單位?出庫單據(jù)(?如需付現(xiàn)金?應(yīng)有現(xiàn)金收?據(jù)，現(xiàn)金收?據(jù)要有現(xiàn)金?收訖章或財?務(wù)專用章或?者購買商品?貨主的身份?證復(fù)印件同?時復(fù)印件上?要注明所購?買的商品已?經(jīng)金額并確?認(rèn)簽字)、?繳庫單、請?購單、購銷?協(xié)議、內(nèi)部?評審單、總?部評審及合?同等。查看?繳庫單上的?編碼在采購?入庫中是能?查到，查不?到不予報銷?(費用類和?固定資產(chǎn)類?不用入庫)?還要注意一?下幾點：?(1)單據(jù)?抬頭應(yīng)該一?致;(2?)發(fā)票真實?、印章清晰?;(3)?品名規(guī)格型?號、數(shù)量核?對一致;?(4)實際?采購數(shù)量和?請購單差異?較大的須補?請購單;?(5)單品?采購超過_?___元需?要購銷協(xié)議?，單品采購?超過___?_元還需要?分公司內(nèi)部?評審，單品?采購超過_?___萬元?還需要總部?評審;(?6)看系統(tǒng)?采購入庫單?入什么庫，?以便于做憑?證時入對應(yīng)?科目;單據(jù)?審核并簽字?后轉(zhuǎn)交主辦?會計和分公?司總經(jīng)理簽?字后就可以?報賬了。?2、維護發(fā)?票(1)?錄入材料采?購憑證時，?如果取得了?增值稅專用?發(fā)票，則借?方原材料為?不含稅價，?并錄入應(yīng)交?稅金進項稅?分錄;按取?得普通發(fā)票?的核算方式?錄入憑證，?會出現(xiàn)錯誤?。一張繳庫?單對應(yīng)一張?系統(tǒng)采購入?庫單、一張?系統(tǒng)發(fā)票，?而報賬時可?能幾張繳庫?單一并報賬?，在錄入憑?證時登記為?一張會計憑?證，此時應(yīng)?對幾張發(fā)票?的合計金額?與憑證金額?進行核對，?保證一致。?(2)發(fā)?票從采購入?庫單生成，?根據(jù)經(jīng)審核?后的單價、?金額進行修?改;(3?)材料采購?未入庫直接?入費用的業(yè)?務(wù)用友系統(tǒng)?沒有采購入?庫單，不需?要做發(fā)票，?直接編制會?計憑證。部?門輔助核算?按材料或者?費用使用、?發(fā)生歸屬進?行歸集。?<1>、維?護發(fā)票的金?額必須和做?憑證的金額?一致<2?>、價格查?詢單價以不?高于歷史最?高單價稽核?，主要參照?最近一次采?購價格。審?核完畢在“?審核人”處?簽字。3?、制單正?常要先維護?發(fā)票再制單?，但包材的?要先制單再?維護發(fā)票。?4、入庫?單審核每?周從庫管處?拿回《繳庫?單》其中一?聯(lián)與系統(tǒng)采?購入庫單核?對。根據(jù)庫?管的業(yè)務(wù)熟?練程度前期?可以縮短周?期，時間長?后可以延長?周期。核對?項目包括：?金額、數(shù)量?、名稱、供?應(yīng)商廠家。?5、出庫?單審核每?周從庫管處?拿回《出庫?單》其中一?聯(lián)與系統(tǒng)采?購出庫核對?。根據(jù)庫管?的業(yè)務(wù)熟練?程度前期可?以縮短周期?，時間長后?可以延長周?期。核對：?名稱、數(shù)量?、領(lǐng)用部門?、收發(fā)類別?。材料會?計崗位職責(zé)?范文（三）?1.按照?物資分類辦?法進行物資?總帳和分賬?的設(shè)置，嚴(yán)?格按照物資?分類辦法對?物資進行分?類匯總統(tǒng)計?。2.并?對工地材料?員所統(tǒng)計的?材料認(rèn)真核?對，票據(jù)是?否齊全，收?發(fā)是否一致?。3.及?時了解工地?材料員收到?材料的進場?工作情況，?及時催促材?料收、發(fā)是?否及時。并?對所進材料?進行匯總，?4.外協(xié)?隊伍的調(diào)撥?材料是否相?對應(yīng)，以便?對調(diào)撥數(shù)量?的統(tǒng)計。?5.供應(yīng)商?的結(jié)算，檢?查票據(jù)是否?齊全，數(shù)量?與發(fā)票是否?一致，有無?白條出現(xiàn)，?應(yīng)及時通知?供應(yīng)商到材?料員處換取?票據(jù)。以防?收料員少計?或多計，引?起不必要的?對材料混亂?和錯誤的記?賬。6.?每天做好供?應(yīng)商預(yù)付款?的登記，并?及時與財務(wù)?溝通，掌握?并了解供應(yīng)?商余額情況?。7.負(fù)?責(zé)各種材料?的原始憑證?記錄，核算?依據(jù)，并準(zhǔn)?確及時地傳?遞和反饋信?息，及時分?類保管好管?理資料。?8.按時按?月向財務(wù)傳?送材料入帳?與消耗等的?資料匯總情?況，做到盈?虧有原因，?損壞有報告?，記賬有憑?證，調(diào)整有?依據(jù)。9?.忠于職守?，實事求是?，全面、準(zhǔn)?確、及時上?報統(tǒng)計資料?。倉庫和財?務(wù)部都有材?料明細(xì)賬，?各自登記和?維護自己的?材料明細(xì)賬?。但倉庫明?細(xì)賬是只有?數(shù)量沒有金?額的。倉庫?根據(jù)入庫和?出口單記賬?，財務(wù)是根?據(jù)出入庫數(shù)?量加權(quán)平均?計算出庫金?額的。材?料會計崗位?職責(zé)范文（?四）1、?記好材料明?細(xì)帳，按類?立帳，按品?種和規(guī)格分?帳戶。2?、根據(jù)倉庫?保管員提供?的出庫單和?入庫單做好?匯總和記錄?。3、每?月按時匯總?出庫物資和?入庫物資，?統(tǒng)計出材料?消耗情況做?好報表。?4、定期和?倉庫保管員?進行一次核?對。5、?凡需過磅材?料：收料員?、督查、供?料人共同到?磅房過磅，?先過毛重，?后即時填單?，卸料后除?皮重，再填?上凈重數(shù)量?，單位、總?金額經(jīng)收料?員、督查、?過磅員、供?料人審核無?誤后簽字。?6、不需?過磅材料，?收料員、督?查、供料人?現(xiàn)場清點后?，即可開收