執(zhí)行力檢查評分表（物資管理部）

料料采購城軌公司**項(xiàng)目執(zhí)行力檢查評分表(物資管理部)被檢查單位：序列板塊:物資管理部檢查時間：年月日序號檢查項(xiàng)檢查依據(jù)考核考評指南分值檢查方式得分檢查情況記錄1體系建設(shè) (5分) (新開工項(xiàng)目、在建項(xiàng)目)1.項(xiàng)目物資機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配置是否滿足管理要求，是否定期對物資人員進(jìn)行考核評價，項(xiàng)目是否成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組。 (2分)2.項(xiàng)目臨聘人員是否未報公司并從事物資采購、驗(yàn)收現(xiàn)象；是否按月組織培訓(xùn)，培訓(xùn)資料齊全，培訓(xùn)效果是否有效。(2分)3.建立物資管理制度是否具有實(shí)際操作性；是否紅頭文件形成發(fā)送并抄送記錄留底；項(xiàng)目上級機(jī)構(gòu)制度匯編成冊，且目錄第一檔：物資人員配備不符合要求，未成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，未開展物資人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。0-1查《項(xiàng)目物資管理辦法》、《項(xiàng)目物資采購管理辦法》、《項(xiàng)目商品混凝土管理辦法》、《項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料管理辦法》；查人員編制情況；人員分工及培訓(xùn)情況第二檔：建立了物資組織機(jī)構(gòu)，職責(zé)明確，人員配備基本滿足要求，編制了物資人員職責(zé)分工，建立有物資各項(xiàng)管理制度，但是編制資料缺乏針對性和實(shí)操性；能夠按月組織物資人員培訓(xùn)。2-3第三檔：物資組織機(jī)構(gòu)健全，職責(zé)明確，人員配備滿足要求，崗位職責(zé)清晰明確。各項(xiàng)制度編制健全，項(xiàng)目上級機(jī)構(gòu)制度匯編成冊，目錄清單清晰。按月組織培訓(xùn)，培訓(xùn)資料齊全，培訓(xùn)效果明顯。4-52供應(yīng)商管理 (5分) (新開工項(xiàng)目、在建項(xiàng)目)1.材料采購前是否認(rèn)真開展市場調(diào)查工作，主要材料市場調(diào)查報告資料是否存檔2.是否建立合格供應(yīng)商名冊；按規(guī)定對供應(yīng)商調(diào)查和評審；調(diào)查供應(yīng)商資料及附件資質(zhì)文件，評審資料簽字、蓋章；oa流程報批是否齊全有效。(2分)第一檔：定期收集和匯總合格供應(yīng)商資料，但未發(fā)布合格供應(yīng)商名冊。0-1查主要物資市場調(diào)查，包括鋼材、水泥、管片、混凝土、防水材料、粉煤灰、膨潤土、管片螺栓等、二三項(xiàng)材料等，并具有調(diào)查報告；查合格供應(yīng)商的選擇、調(diào)查、評審第二檔：定期發(fā)布合格供應(yīng)商名冊和供應(yīng)商不良記錄，但未經(jīng)相關(guān)部門評審。2-3第三檔：經(jīng)相關(guān)部門評審，定期發(fā)布合格供應(yīng)商名冊和供應(yīng)商不良記錄，并按規(guī)定每年度對已在冊合格供應(yīng)商重新評價，分門別類建立各類合格供應(yīng)商庫，充分利用供應(yīng)商管理進(jìn)行采購和采購。4-51.各類物資計(jì)劃模板是否規(guī)范，材料采購前是否能夠執(zhí)行計(jì)劃審批。(3分)2.計(jì)劃內(nèi)容是否全面、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、審批齊全；計(jì)劃是否裝訂成冊規(guī)范，目錄清單清第一檔：物資總需求計(jì)劃編制不齊，未按照公司要求建立各類材料計(jì)劃，材料采購前未能執(zhí)行計(jì)劃審批。0-1查各類物資需求計(jì)劃，包括物資總需求計(jì)劃，年度、月度物資需求計(jì)劃，材料采購計(jì)劃第二檔：編制有各類物資需求計(jì)劃，計(jì)劃簽字不齊，資料不齊，計(jì)劃與實(shí)際材料采購存在明顯偏差。2-3第三檔：編制有各類物資需求計(jì)劃，計(jì)劃簽字完整，資料齊全，各類計(jì)劃的審批嚴(yán)謹(jǐn)，能夠認(rèn)真根據(jù)計(jì)劃量辦理材。4-5分)3分)3簽訂稅率調(diào)整補(bǔ)3材料采購 (40分) (新開工項(xiàng)目、在建項(xiàng)目、收尾項(xiàng)1.大宗物資招標(biāo)是否經(jīng)過OA流程審批，大宗物資招標(biāo)是否經(jīng)中國鐵建電子商務(wù)平臺審批；招評標(biāo)記錄資料是否完整、簽字是2.是否及時發(fā)布中標(biāo)通知書，是否依據(jù)招標(biāo)文件和投標(biāo)文件簽訂合同；是否按招標(biāo)文件規(guī)定繳納履約保證金。(3分)3.中標(biāo)供應(yīng)商是否供應(yīng)；評標(biāo)資料裝訂及招標(biāo)資料歸檔是否齊全；是否存在重大招投標(biāo)投訴和糾紛。(3分)第一檔：組織物資招評標(biāo)工作，但出現(xiàn)應(yīng)招未招現(xiàn)象。0-2查招標(biāo)資料，大宗物資以及單項(xiàng)材料金額大于100萬元的開展招標(biāo)采購工作第二檔：按規(guī)定組織物資招評標(biāo)工作，招評標(biāo)過程依法合規(guī)，但招評標(biāo)資料未能規(guī)范組卷保存。3-5第三檔：按規(guī)定組織物資招評標(biāo)工作，評標(biāo)過程依法合規(guī)，從專家?guī)斐槿≡u標(biāo)評委，評標(biāo)結(jié)果公正合理，招評標(biāo)資料規(guī)范組卷保存，無重大招投標(biāo)投訴和糾紛。4-81.是否按規(guī)定開展電商采購，是否存在不適用于電商網(wǎng)采的鋼材、水泥、水玻璃、周轉(zhuǎn)器材等不得通過網(wǎng)采下單辦理采購。 (5分)2.是否開展鐵建商城及阿里巴巴雙平臺發(fā)布詢價對比，量大的材料開展線上線下價3.是否下單價格確保合理，網(wǎng)采流程是否規(guī)范，不得存在線下操作，線上掛單的情4、網(wǎng)采計(jì)劃、付款、篩選單、截圖等資料是否齊全，審批是否簽字完整。(3分)第一檔：電商采購小型材料采購比例低于30%，出現(xiàn)無理由非最低價下單情況。0-1查電商網(wǎng)采各類資料第二檔：電商采購小型材料采購比例低于60%，網(wǎng)采材料不規(guī)范，鋼材、水泥、水玻璃、周轉(zhuǎn)器材等不得通過網(wǎng)采下單辦理采購。2-3第三檔：電商采購小型材料采購比例高于80%，網(wǎng)采材料規(guī)范，資料及審批歸檔完整。4-51.是否除招標(biāo)外各類材料采購經(jīng)過書面詢價，并通過項(xiàng)目物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論確定供應(yīng)商和價格。(3分)2.詢價資料充分并妥善保存；詢價函、報價函、價格對比表、管理活動簽到表、會議記錄(紀(jì)要)留底。(3分)第一檔：無詢價采購資料，出現(xiàn)應(yīng)詢價未詢價現(xiàn)象。0-1查詢價采購資料、詢價采購審批流程、協(xié)議采購記錄第二檔：辦理有詢價采購，但資料不齊，詢價情況未通過公司審批，詢價執(zhí)行中存在應(yīng)付差事的情況。2-3第三檔：詢價辦理規(guī)范，資料齊全有效，取得良好經(jīng)濟(jì)效益。4-51.同城之間是否價格比較，其中大宗物資價格結(jié)算是否準(zhǔn)確，其他材料的價格是否2.是否按合同約定辦理結(jié)算結(jié)算；不得存在未辦理調(diào)價而調(diào)整材料價格的情況。(3第一檔：存在同城不同價的問題，材料價格結(jié)算錯誤，單價偏高。存在材料采購價格未按照合同約定執(zhí)行的情況，材料價格調(diào)整未報送公司審批。0-1通過各類采購憑證查采購價格第二檔：材料價格合理，但是結(jié)算缺少相關(guān)附件資料，浮動價結(jié)算缺少計(jì)算規(guī)則。2-3分)3分)3簽訂稅率調(diào)整補(bǔ)收尾充協(xié)議，當(dāng)前材料結(jié)算與稅率調(diào)整執(zhí)行情第三檔：材料價格合理，資料準(zhǔn)確齊全。稅率計(jì)算正確；混凝土能夠辦理水泥稅務(wù)創(chuàng)效。4-51.物資采購合同是否先經(jīng)網(wǎng)上流程審批再簽訂；合同經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理、總工、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、工程、試驗(yàn)等部門評審會簽；是否存在先簽訂后報批、不簽合同采購等現(xiàn)象2.是否按公司范本簽訂合同，按審批意見本。(2分)3.合同是否為法人簽訂或經(jīng)過法人授權(quán)委托；合同簽字、蓋章、騎縫章、日期是否完整；是否存在合同隱患和風(fēng)險情況。(3第一檔：存在應(yīng)簽未簽材料采購合同的情況，材料合同存在風(fēng)險條款。存在合同辦理中發(fā)生“小合同，大結(jié)算”的問題。0-1查各類物資采購、租賃合同第二檔：材料價格合理，但是結(jié)算缺少相關(guān)附件資料，浮動價結(jié)算缺少計(jì)算規(guī)則。2-3第三檔：材料價格合理，結(jié)算相關(guān)附件資料齊全有效。4-54現(xiàn)場物資管理(30分)(新開工項(xiàng)目、在建項(xiàng)、1.物資原始驗(yàn)收單據(jù)填寫是否規(guī)范，簽字齊全，妥善保管并分類整理。(1分)2.物資驗(yàn)收驗(yàn)證相應(yīng)材質(zhì)書、合格證收集并整理；是否按批量及時填寫《物資檢試驗(yàn)通知單》通知試驗(yàn)室取樣送檢。(2分)3.驗(yàn)收物資是否兩人共同驗(yàn)收并簽字；計(jì)重材料應(yīng)過磅驗(yàn)收，打印磅單并妥善保管；砂石料采取過磅或平車量方，柴油應(yīng)按計(jì)量桶結(jié)合數(shù)顯加油槍驗(yàn)收，形成驗(yàn)收第一檔：存在無驗(yàn)收記錄的情況，單據(jù)缺少嚴(yán)重，計(jì)重材料未過磅驗(yàn)收，過磅率低于60％；造成材料“飛單”問題。材料質(zhì)量存在不合格品，造成工程質(zhì)量隱患。0-3查驗(yàn)收臺賬及各類單據(jù)；查現(xiàn)場地磅使用情況第二檔：存在驗(yàn)收記錄登記不齊全，部分單據(jù)缺失，計(jì)重材料過磅率低于90％；存在驗(yàn)收風(fēng)險隱患。3-5第三檔：存在驗(yàn)收記錄登記齊全，單據(jù)完整，計(jì)重材料過磅率為100％；檢試驗(yàn)單據(jù)全部符合要求，材料質(zhì)量能夠滿足各項(xiàng)要求。6-81.所有物資是否分類擺放，堆碼整齊，并懸掛標(biāo)識牌，標(biāo)識牌是否填寫完整清楚，2.鋼筋加工廠是否設(shè)置原材料區(qū)，半成品3.現(xiàn)場物資是否下墊上蓋，做好防雨防曬防銹，配備消防器材。(2分)4.物資庫房布局是否合理，防火防盜防潮，庫內(nèi)材料擺放干凈整齊。(2分)第一檔：存在材料積壓浪費(fèi)現(xiàn)象，存在材料丟失被盜的現(xiàn)象，現(xiàn)場材料無標(biāo)示，庫房設(shè)計(jì)及整理存在安全隱患。0-1查材料堆碼，庫房整理，材料標(biāo)示管理第二檔：各類材料能夠分類堆碼，但是堆碼較亂，未發(fā)生材料損失的問題2-3第三檔：無存在材料積壓浪費(fèi)現(xiàn)象，現(xiàn)場材料堆碼整齊，標(biāo)示清晰，物資庫房布局合理，防火防盜防潮，庫內(nèi)材料擺放干凈整齊。4-5收尾材料的使用，減少浪費(fèi)；調(diào)撥周轉(zhuǎn)材料是、項(xiàng)目)1.每月下是否會同項(xiàng)目部其他業(yè)務(wù)部門共同對現(xiàn)場屬于直發(fā)料材料進(jìn)行盤點(diǎn)，并編制月物資清查表。(2分)2.對項(xiàng)目部所屬庫房進(jìn)行盤點(diǎn)，并編制月3.是否形成月物資盤點(diǎn)報告，簽字齊全，4.是否發(fā)現(xiàn)盈虧情況，要查明原因，及時報告項(xiàng)目經(jīng)理和上級業(yè)務(wù)部門進(jìn)行處理。 (3分)第一檔：未開展月度材料盤點(diǎn)清查工作，未編制材料盤點(diǎn)報告。0-1查材料盤點(diǎn)表、現(xiàn)場材料情況第二檔：開展有月度材料盤點(diǎn)，編制有材料盤點(diǎn)報告，但是與實(shí)際庫存不符，盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯誤。2-3第三檔：開展有月度材料盤點(diǎn)，編制有材料盤點(diǎn)報告，但是與實(shí)際庫存相符，盤點(diǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。4-51.物資保管員是否依據(jù)物資原始驗(yàn)收單據(jù)，日清月結(jié)。(2分)2.材料發(fā)放是否有依據(jù)；建立限額發(fā)料臺賬，對各施工工班或單項(xiàng)工程實(shí)行限額發(fā)料，超出限額是否經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理書面審批并報上級業(yè)務(wù)部門。(4分)3.施工隊(duì)領(lǐng)用材料簽字人員是否有具備法律效力的授權(quán)委托書并在項(xiàng)目物資部門存檔備案；材料發(fā)放資料留底完整，簽字齊第一檔：未建立《物資明細(xì)賬》，未開展材料限額發(fā)料管理。0-1查工機(jī)具借還登記表、現(xiàn)場物資收料單、領(lǐng)料單勞保用品發(fā)放登記表，小型材料交舊領(lǐng)新登記表；物資業(yè)務(wù)授權(quán)委托書辦理情況第二檔：施工隊(duì)授權(quán)委托未辦理，領(lǐng)料人不是有權(quán)領(lǐng)料人；建立《物資明細(xì)賬》，建立限額發(fā)料登記臺賬，但是臺賬數(shù)據(jù)不準(zhǔn)。2-3第三檔：《物資明細(xì)賬》登記齊全準(zhǔn)確，施工隊(duì)授權(quán)委托辦理齊全；現(xiàn)場材料發(fā)放能夠執(zhí)行“先進(jìn)先出”和限額發(fā)料管理的原則。4-55周轉(zhuǎn)材料管理(5分)(新開工項(xiàng)目、在建項(xiàng)收尾項(xiàng)目)1.是否編制項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料需求計(jì)劃，提交上級業(yè)務(wù)部門審批，項(xiàng)目是否不經(jīng)過公司審批私自采購、承租、調(diào)撥周轉(zhuǎn)材料。(2分)2.是否編制《周轉(zhuǎn)材料管理臺賬》，準(zhǔn)確反映實(shí)際使用情況。(2分)3.自有周轉(zhuǎn)材料是否按月辦理價值攤銷；承租周轉(zhuǎn)材料結(jié)算是否及時準(zhǔn)確。(2分)4.周轉(zhuǎn)材料賠償是否及時向勞務(wù)隊(duì)辦理扣5.閑置周轉(zhuǎn)材料是否及時報送上級業(yè)務(wù)部門辦理調(diào)出手續(xù)；加強(qiáng)周邊項(xiàng)目閑置周轉(zhuǎn)第一檔：周轉(zhuǎn)材料管理存在資產(chǎn)丟失，資產(chǎn)損失未向施工隊(duì)辦理扣款，資產(chǎn)損失未分析原因，造成項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)損失，存在資產(chǎn)浪費(fèi)的情況。0-2采購、租賃、調(diào)配周轉(zhuǎn)材料，周轉(zhuǎn)化材料“上下場”管理第二檔：建立各項(xiàng)周轉(zhuǎn)材料臺賬，但是臺賬不準(zhǔn)確，周轉(zhuǎn)材料損失能夠辦理扣款，項(xiàng)目部閑置材料未辦理調(diào)撥。3-5第三檔：建立各項(xiàng)周轉(zhuǎn)材料臺賬，但是臺賬準(zhǔn)確，周轉(zhuǎn)材料損失能夠辦理扣款，項(xiàng)目部閑置材料均辦理調(diào)撥；調(diào)撥周轉(zhuǎn)材料能夠及時轉(zhuǎn)賬。4-8第一檔：工程部未按時提供已完工程材料應(yīng)耗量統(tǒng)計(jì)表；項(xiàng)目開展材料節(jié)超考核工作不準(zhǔn)確，代購材料未報公司審批，應(yīng)扣勞務(wù)隊(duì)伍的材料款未辦理扣款，為企業(yè)經(jīng)濟(jì)帶來第一檔：工程部未按時提供已完工程材料應(yīng)耗量統(tǒng)計(jì)表；項(xiàng)目開展材料節(jié)超考核工作不準(zhǔn)確，代購材料未報公司審批，應(yīng)扣勞務(wù)隊(duì)伍的材料款未辦理扣款，為企業(yè)經(jīng)濟(jì)帶來風(fēng)險隱患。第二檔：工程部提供已完工程材料應(yīng)耗量較為及時，但是材料節(jié)超考核不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)內(nèi)容存在差異，代勞務(wù)隊(duì)采購材料辦理有代購審批資料，但是材料扣款不及時，有10萬元以內(nèi)未及時辦理扣款。第三檔：材料節(jié)超考核方面的資料齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，物資部與工程部每期能夠配合辦理完成材料節(jié)超考核的各勞務(wù)隊(duì)材料，每期及時開具超耗材料扣款通知單，交由財(cái)務(wù)后及時完成扣款手續(xù)。第一檔：項(xiàng)目存在材料大量浪費(fèi)的情況，廢舊物資處置未通過公司審批，處置款未及時交財(cái)務(wù)入賬，逾期超出3天以上。出現(xiàn)廢舊物資丟失被盜的情況。廢舊物資處置不合規(guī)，存在“大貨車，小處置”的問題。第二檔：處置款能夠交財(cái)務(wù)入賬，廢舊物資處置臺賬及單據(jù)缺失，廢舊物資處置價格不合理。0-3已完工程材料應(yīng)耗量統(tǒng)計(jì)表、材料消耗節(jié)超統(tǒng)計(jì)表、材料扣款統(tǒng)計(jì)臺賬，材料代購申請資料，材料代購扣款統(tǒng)計(jì)表，公司代購申請報告，材料節(jié)超及扣款的會議資料，管理活動簽到表材料節(jié)超管理(5分)(新開工項(xiàng)目、在建項(xiàng)收尾項(xiàng)目)64-62.物資部是否根據(jù)交底與實(shí)耗物資數(shù)量進(jìn)行比較，及時、準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)物資節(jié)超分析，認(rèn)真查找節(jié)超原因并采取措施解決。(2分)3.是否編制材料消耗節(jié)超分析報告。(3分)7-104.對施工隊(duì)超耗物資是否及時，是否按規(guī)7-105.代購材料是否報公司審批。(3分)6.扣款費(fèi)用是否按期扣除。(3分)7.費(fèi)用減免是否需經(jīng)過上會討論。(3分)8.扣款通知單是否簽字齊全，留底完整。(3分)0-1廢舊物資處置(5分)0-1廢舊物資處置(5分)(新開工項(xiàng)目、在建項(xiàng)收尾項(xiàng)目)查廢料處理pm審批流程及批復(fù)、項(xiàng)目部廢料處理申請、報價單、報價單匯總、廢料處理記錄 (磅單、收據(jù)等資料)、影像資料2-37第三檔：處置款能夠交財(cái)務(wù)入賬，廢舊物資處置臺賬及單據(jù)完整，廢舊物資處置價格合理。4-52.廢舊物資處理價格是否經(jīng)過書面詢價，經(jīng)項(xiàng)目辦公會議集體討論并決策；處理時由物資、財(cái)務(wù)等部門共同全過程