用友NC,固定資產(chǎn)操作手冊

用友NC固定資產(chǎn)操作手冊NC固定資產(chǎn)的主要業(yè)務內(nèi)容有：1、可自由設置卡片工程，實現(xiàn)固定資產(chǎn)卡片治理功能。2、供給資產(chǎn)附屬設備和關(guān)心信息的治理。表。4、可處理各種資產(chǎn)變動業(yè)務，包括原值變動、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動、〔率〕調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等。方法等進展評估。舊功能，并按安排表自動生成記賬憑證傳至總賬。7、供給各類固定資產(chǎn)賬簿、統(tǒng)計分析表。固定資產(chǎn)整體業(yè)務流程圖固定資產(chǎn)整體業(yè)務流程圖大事處理期初數(shù)據(jù)預備錄入原始卡片日常治理增審批卡片治理資產(chǎn)變動資產(chǎn)減值增資產(chǎn)資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)評估資產(chǎn)削減業(yè)務處理折舊計提與攤銷期末處理結(jié)賬總賬明細賬折舊計算明細表逾期役齡資產(chǎn)統(tǒng)計表帳表查詢部門折舊匯總表增減變動表統(tǒng)計分析表評估匯總表減值預備匯總表挨次 業(yè)務名稱 描 述 備注1原始卡片錄入治理啟用NC系統(tǒng)前的固定資產(chǎn)卡片2增資產(chǎn)治理在NC系統(tǒng)啟用以后增加的固定資產(chǎn)3資產(chǎn)削減治理任何時期內(nèi)由于各種緣由削減的固定資產(chǎn)45資產(chǎn)變動資產(chǎn)評估治理在使用固定資產(chǎn)期間，固定資產(chǎn)由于各種緣由進展變動的業(yè)務治理資產(chǎn)評估后資產(chǎn)的變更狀況6資產(chǎn)減值治理企業(yè)因市場等變化造成的資產(chǎn)減值7資產(chǎn)調(diào)撥治理集團內(nèi)部各分子公司調(diào)撥狀況8折舊與攤銷治理固定資產(chǎn)每月的折舊狀況、賬簿初始化固定資產(chǎn)的資產(chǎn)類別、折舊方法、增減方式、使用狀況、變動緣由、卡片7第一次使用NC系統(tǒng)進展初始化需進展如下操作：雙擊“財務會計—固定資產(chǎn)—參數(shù)設置”(如以下圖)。他的選項為默認。、錄入原始卡片202311而是通過“資產(chǎn)增加”節(jié)點操作的〔詳見3.4增資產(chǎn)〕資料的連續(xù)性。進入“固定資產(chǎn)-錄入原始卡片”節(jié)點依據(jù)流程和要求進展“錄挨次 步驟登陸錄入原始卡片(節(jié)點)選擇資產(chǎn)類別輸入主卡片相關(guān)信息輸入附屬卡片信息保存

描 述 備注留意進入時間是最小未結(jié)賬月。選擇相應的固定資產(chǎn)類別。稱、使用部門、治理部門、折舊信息等。輸入附屬卡片的信息,如：資產(chǎn)評估副卡、資產(chǎn)減值副卡等。最終將數(shù)據(jù)進展保存。別，選擇待錄入卡片的資產(chǎn)類別，點擊“確定”，如以下圖：〔按鈕上有放大鏡〕的為可選擇工程，在點擊按鈕后選擇需錄入的內(nèi)容。〔如以下圖〕〔如以下圖〕，留意：藍色字體的工程為必填項，不行空缺，黑色字體的工程可以為空。101臺電腦，先錄入一張，緊接著復制100張即可，然后修改復制出來的卡片上的使用部門等不同的信息。、增資產(chǎn)原始卡片錄入有別切勿混淆。增資產(chǎn)業(yè)務流程圖增加方式變動處理。增資產(chǎn)業(yè)務流程圖大事處理大事處理增資產(chǎn)審批單資產(chǎn)增加增加”節(jié)點以最小未結(jié)帳月登陸手工填制資產(chǎn)審批單”節(jié)點定位一張增資產(chǎn)卡片資產(chǎn)增加手工填制增資產(chǎn)審批單輸入主卡片的卡片工程保存保存主卡片復制增資產(chǎn)卡片領導審核選擇附屬卡片保存附屬卡片挨次挨次步驟描述1錄入固定資產(chǎn)審批單2保存、審核3增資產(chǎn)4輸入主卡片相關(guān)信息5輸入附屬卡片信息6保存以最小未結(jié)賬月進入，在“固定資產(chǎn)-對“固定資產(chǎn)審批單”進展保存、審核操作。輸入主卡片上的信息，如：固定資產(chǎn)名稱、使用部門、治理部門、折舊信息等。資產(chǎn)減值副卡等。最終將數(shù)據(jù)進展保存。、資產(chǎn)增加12操作與初始設置中的錄入原始卡片一樣。卡片查詢翻開“卡片治理“節(jié)點擇要顯示的卡片工程，點擊“”符號，將它選到已選工程欄，并將已選工程通尋常(保存查詢條件后)查詢時,可以依據(jù)需要查詢相應的記錄。將查詢到的信息按當前顯示狀態(tài)打印出來。在卡片編號中選擇需打印的范圍，再選擇相應的模板。點擊“確定”即可。選擇按卡片列表打印同理。的對話框上點工具條上的第三個按鈕，就是輸出按鈕，如以下圖、資產(chǎn)維護、資產(chǎn)變動幣種、已計提月份、開頭使用日期、折本匯率、折輔匯率、單位折舊、累計工作量、月工作量、是否多使用部門外其余全部卡片工程的有痕跡變動。屬卡片上登記變更記錄。業(yè)務流程圖。資產(chǎn)變動業(yè)務流程圖大事處理資產(chǎn)變動業(yè)務流程圖大事處理設置單據(jù)模板設置業(yè)務類型安排單據(jù)模板進入資產(chǎn)變動選擇模板選擇資產(chǎn)資產(chǎn)變動審核挨次 步驟 描 述設置變動單的單據(jù)模板，系統(tǒng)預置了15個1 設置單據(jù)模板單據(jù)模板，假設不能滿足需要，可以設置的單據(jù)模板。設置的業(yè)務類型用來解決一個人使用多個選擇模板選擇資產(chǎn)資產(chǎn)變動審核

個業(yè)務型可以對應一個單據(jù)模板這樣就可以解決一個人對應多個單據(jù)模板。為每個操作員設置單據(jù)模板的權(quán)限。下的資產(chǎn)變動節(jié)點。板下拉框，選擇本次需要的一個模板。使用增行、刪行修改選擇結(jié)果。支持審批流。以一個資產(chǎn)從一個部門調(diào)到另一個部門所做的“使用部門轉(zhuǎn)移”為例?！部梢宰约涸黾雍蛣h除。最終點擊“保存---審核”即可。其他資產(chǎn)變動方法操作方式與此類似。例如對某一資產(chǎn)進展原值的調(diào)整〔增加或者削減應變動后的內(nèi)容即可。3.6.2、資產(chǎn)評估隨著市場經(jīng)濟的進展，企業(yè)在經(jīng)營活動中，依據(jù)業(yè)務需要或國家要求需要對局部。在本系統(tǒng)將固定資產(chǎn)評估簡稱資產(chǎn)評估。本系統(tǒng)資產(chǎn)評估主要完成的功能是將評估機構(gòu)的評估數(shù)據(jù)手工錄入或定義公式錄入到系統(tǒng)。本系統(tǒng)資產(chǎn)評估凈殘值率，您可依據(jù)需要選擇。資產(chǎn)評估業(yè)務流程圖大事處理資產(chǎn)評估業(yè)務流程圖大事處理以最小未結(jié)帳月登陸以最小未結(jié)帳月登陸進入“固定資產(chǎn)-資產(chǎn)維護-資產(chǎn)評估”節(jié)點選擇“評估工程”選擇要評估的資產(chǎn)手工輸入評估結(jié)果保存評估單據(jù)12步驟登陸描述備注3選擇要評估的資產(chǎn)45保存、審核以最小未結(jié)賬月進入。需要此次評估的工程。以單項選擇，也可以多項選擇。手工錄入最終的評估結(jié)果。支持審批流。話框內(nèi)輸入需要評估資產(chǎn)的信息，點擊“確定、資產(chǎn)減值由于市價持續(xù)下跌,或技術(shù)陳舊、損壞、長期閑置等緣由導致其可收回金額低于固定資產(chǎn)減值預備應按單項資產(chǎn)計提。假設企業(yè)的固定資產(chǎn)實質(zhì)上已經(jīng)發(fā)生了面價值全額計提固定資產(chǎn)減值預備：由于技術(shù)進步等緣由，已不行使用的固定資產(chǎn)；雖然固定資產(chǎn)尚可使用，但使用后產(chǎn)生大量不合格品的固定資產(chǎn)；已遭毀損，以致于不再具有使用價值和轉(zhuǎn)讓價值的固定資產(chǎn)；其他實質(zhì)上已經(jīng)不能再給企業(yè)帶來經(jīng)濟利益的固定資產(chǎn)。已經(jīng)全額計提減值預備的固定資產(chǎn)，不再計提折舊。資產(chǎn)減值業(yè)務流程圖大事處理以最小未結(jié)帳月登陸減值”節(jié)點選擇需要減值的資產(chǎn)手工輸入減值結(jié)果或利用“公式”進展批量減值保存減值預備單挨次 步驟登陸資產(chǎn)輸入減值結(jié)果保存、審核

描 述以最小未結(jié)賬月進入。依據(jù)過濾條件選擇出要減值的固定資產(chǎn)。結(jié)果，二是通過公式進展批量減值。、資產(chǎn)拆分〕、資產(chǎn)合并、資產(chǎn)盤點治理表，假設沒有錯誤，點擊盤點后數(shù)據(jù)，選擇全部相符，假設有盤盈、盤虧等，可、資產(chǎn)調(diào)撥增加。資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務流程圖產(chǎn)有附屬卡則調(diào)撥時，該卡一同調(diào)到公司。資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務流程圖大事處理大事處理調(diào)出單位調(diào)入單位以最小未結(jié)帳月登陸以最小未結(jié)帳月登陸進入“固定資產(chǎn)-資產(chǎn)調(diào)撥-資產(chǎn)調(diào)出”節(jié)點進入“固定資產(chǎn)-資產(chǎn)調(diào)撥-資產(chǎn)調(diào)入”節(jié)點錄入資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)修改資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)推式生成的資產(chǎn)調(diào)入單據(jù)審核資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)審核資產(chǎn)調(diào)入單據(jù)確認資產(chǎn)調(diào)出確認資產(chǎn)調(diào)入形成調(diào)出公司調(diào)撥資產(chǎn)削減形成調(diào)入公司的增資產(chǎn)1234步驟登陸資產(chǎn)削減描以最小未結(jié)賬月進入述備注手工錄入資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)4資產(chǎn)調(diào)入審核確認后調(diào)出資產(chǎn)公司，自動形成資產(chǎn)削減產(chǎn)調(diào)入單56增資產(chǎn)審核確認后調(diào)入公司確認形成增資產(chǎn)、資產(chǎn)調(diào)出的對話框內(nèi)輸入需要調(diào)出資產(chǎn)的信息，點擊“確定資產(chǎn)調(diào)出。如以下圖、資產(chǎn)調(diào)入增加“來錄入卡片，而是依據(jù)調(diào)入單直接生成卡片，操作方法如下：信息，如以下圖如以下圖使用部門及使用人”等根本信息，確認無誤后點“保存---審核---確認“。然后進入“卡片治理”節(jié)點就會看到調(diào)入的固定資產(chǎn)卡片，如以下圖、資產(chǎn)削減資產(chǎn)削減業(yè)務流程圖大事處理資產(chǎn)削減業(yè)務流程圖大事處理以最小未結(jié)帳月登陸以最小未結(jié)帳月登陸進入“固定資產(chǎn)-資產(chǎn)削減”節(jié)點錄入資產(chǎn)削減單據(jù)審核資產(chǎn)削減單據(jù)確認資產(chǎn)削減業(yè)務流程描述挨次步驟描 述挨次步驟描 述備注1登陸以最小未結(jié)賬月進入。2據(jù)產(chǎn)削減的卡片。3審核對錄入的資產(chǎn)較少單據(jù)進展審核。4確認將審核后的資產(chǎn)削減單據(jù)生效。編輯固定資產(chǎn)削減審批單據(jù)，選擇削減方式、削減緣由，保存即可。，即可在一張單據(jù)中同時削減多個資產(chǎn)：該資產(chǎn)才被正式削減。、變動單治理查詢到全部資產(chǎn)變動記錄。后，點擊屏幕上角的“刪除”按鈕即可。、折舊與攤銷折舊清單、查詢折舊安排匯總結(jié)果。資產(chǎn)當月的工作量，本功能通過工作量錄入實現(xiàn)?！矓備N費用〔月攤銷額當期的折舊額〔攤銷額，并將當期的折舊額〔攤銷額〕自動累加到累計折舊工程。月折舊率、單位折舊、本月工作量、累計工作量信息。折舊與攤銷業(yè)務流程圖個月，則只有到三的倍數(shù)的期間，即第3、6、9、12期間計提折舊后才自動生成折舊安排憑證。折舊與攤銷業(yè)務流程圖大事處理以最小未結(jié)帳月登陸大事處理以最小未結(jié)帳月登陸點讀取數(shù)據(jù)折舊方法錄入工作量折舊計提選擇制單方式12123步驟登陸描以最小未結(jié)賬月進入。述備注4制單讀取當前月全部固定資產(chǎn)卡片。依據(jù)折舊方法計提折舊。成財務憑證。則只對當月有效。3.11.1、科目分類定義〔目前為固定資產(chǎn)在右邊的列表中選擇一項，點“修改賬科目選擇一個最常用的科目即可，以免由于沒有入賬科目而導致不能生成憑證。來區(qū)分，點“影響因素不同的影響因素錄入不同的科目編碼。、憑證模板定義〔目前為固定資產(chǎn)，點“編輯、憑證生成直接在折舊與攤銷界面直接點擊“生成憑證”可以進展審核、記賬了。、結(jié)賬每月的業(yè)務處理完成后應準時結(jié)賬，否則財務部門就無法準時結(jié)賬。結(jié)賬。點擊“是”即可結(jié)賬。每月處理完畢后，必需結(jié)賬才能進展下一月份固定資NC產(chǎn)不能進展，但能夠進展查詢。特別說明：對于固定資產(chǎn)中如：資產(chǎn)增加、資產(chǎn)削減、資產(chǎn)調(diào)撥等各類業(yè)務自動生成憑證的設置方法如下：一、資產(chǎn)增加自動生成憑證的設置1、首先在“客戶化---會計平臺 憑證模板”定義下面設置憑證模板，2圖3、設置掌握條件，可以對生成的憑證進展相應的修改上述掌握條件肯定要考慮全面，由于貸方科目可能是購入也可能是內(nèi)部調(diào)入的，因此“科目是否可改”要選上對勾。定義---固定資產(chǎn)”如以下圖5、對應剛剛設置好的憑證模板去設置“固定資產(chǎn)候我們可以將全部的資產(chǎn)類別設置進去，這樣我們以后就