某軟件公司貿易行業(yè)信息系統(tǒng)規(guī)劃方案

貿易行業(yè)信息系統(tǒng)規(guī)劃方案廈門荊藝軟件有限公司會議提要公司介紹業(yè)務系統(tǒng)流程財務系統(tǒng)流程財務預算流程審批工作流程資金控制流程信息系統(tǒng)規(guī)劃需求分析公司簡介產品擅長領域資質廈門軟件行業(yè)協(xié)會副理事長單位廈門市物流協(xié)會信息分會秘書長微軟認證合作伙伴MGCP、ISVIBMISV合作伙伴物流供應鏈管理領域4大解決方案22個產品200多個核心功能模塊榮譽外經貿部科技進步獎、優(yōu)秀成果獎廈門市制造業(yè)信息化推薦產品全國十佳物流軟件開發(fā)商首屆福建省企業(yè)信息化優(yōu)秀服務商供應鏈協(xié)作結算與成本控制企業(yè)級物流平臺94年建立品牌是國內最早專業(yè)從事物流供應鏈管理領域信息技術應用研究和軟件開發(fā)的企業(yè)之一荊藝軟件發(fā)展歷程2005~20082001~20041999~20001994~1998行業(yè)協(xié)會評為“全國十大優(yōu)秀物流軟件開發(fā)商”福建省企業(yè)信息化建設優(yōu)秀服務商產品進入東南亞、歐洲市場荊藝口岸物流、倉儲配送、國際貿易、銷售分銷四大行業(yè)解決方案整合完成全力打造企業(yè)級物流信息平臺完成向大型數據庫及客戶機/服務器平臺遷移再獲外經貿部軟件產品排名第一全線推出23項產品，涵蓋多方位物流供應鏈管理領域創(chuàng)建荊藝軟件品牌推出國際貿易、海運系統(tǒng)產品完成集團化財務系統(tǒng)獲外經貿部軟件產品排名第一目標成為最受信賴的一流供應鏈管理領域信息技術產品提供商、解決方案提供商和服務提供商純粹的程序開發(fā)向客戶提供成熟產品向客戶提供整理解決方案行業(yè)解決方案提供商逐漸理解行業(yè)需求開發(fā)技術成熟部份軟件產品化行業(yè)經驗成熟團隊開發(fā)理念技術管理完善知識轉移能力加強發(fā)展歷程公司的資質行業(yè)協(xié)會廈門市軟件行業(yè)協(xié)會副理事長單位廈門市信息協(xié)會常務理事單位

廈門市物流協(xié)會理事單位、信息化分會秘書長單位合作廠商教學微軟金牌合作伙伴（MGCP）IBM認證獨立軟件開發(fā)商教學實習基地：廈門大學軟件學院、集美大學計算機學院、華僑大學商學院

聯合辦學：福建交通職業(yè)技術學院、華廈職業(yè)技術學院、華天職業(yè)技術學院、浙江工商職業(yè)技術學院認證資質廈門市首批認定的軟件企業(yè)

高新技術企業(yè)公司的榮譽200720062005榮獲“首屆福建省企業(yè)信息化建設優(yōu)秀服務商”榮譽稱號第三方物流管理平臺項目入選福建省信息產業(yè)廳評選“2006年福建省企業(yè)信息化建設重大共性項目”入選中國十大優(yōu)秀物流軟件開發(fā)商；200420032002再獲廈門科委面向制造業(yè)企業(yè)信息化建設重點推薦的軟件企業(yè)；廈門科委面向制造業(yè)企業(yè)信息化建設重點推薦的軟件企業(yè)參與國家863“十五”重點課題：“基于Internet、以構件庫為核心的軟件開發(fā)平臺”項目，并承擔其中的“軟件開發(fā)平臺在物流領域應用”子課題的研究工作；200119991997首批獲得廈門市軟件企業(yè)資格認證資格；榮獲國家外經貿部優(yōu)秀成果獎，軟件產品排名第一；獲國家外經貿部科技進步獎，信息化項目排名第一；2008入選廈門市重點物流企業(yè)：榮獲中國貨運業(yè)大獎“最佳物流軟件提供商”稱號客戶分布圖公司總部及分公司分布圖部分客戶廈門大三和食品有限公司廈門協(xié)豐泰貿易有限公司廈門市榮鑫行化工有限公司廈門國經藥業(yè)有限公司部分客戶戶優(yōu)勢荊藝軟件件的優(yōu)勢勢專注于供供應鏈領領域產品多樣樣，利于于整體物物流供應應鏈整合合優(yōu)秀的快快速定制制能力豐富的行行業(yè)經驗驗本地化服服務優(yōu)勢勢問題解決決及反饋饋及時與財務系系統(tǒng)的緊緊密銜接接1000家遍布全全國的客客戶群界面友好好，可自自定義配配置菜單單和界面面會議提要要公司介紹紹業(yè)務系統(tǒng)統(tǒng)流程財務系統(tǒng)統(tǒng)流程財務預算算流程審批工作作流程資金控制制流程信息系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)劃需需求分析析我們的核心競爭爭力長期貿易易行業(yè)管理經驗驗積累業(yè)務創(chuàng)新新能力協(xié)助客戶戶進行業(yè)務流程程重構面向專業(yè)業(yè)應用的核心模模塊面向電子子商務及及SOA應用的技術能力力企業(yè)策略略/業(yè)業(yè)務設計計業(yè)務流程程核心應應用模塊技術服務提供客戶技術開發(fā)發(fā)和核心心應用整體管理理實施能能力面向SOA的多層結構構技術體體系支持跨區(qū)區(qū)域的復雜組織織管理改善客戶戶服務提提供方式式和手段段電子商務務應用網絡型組組織的業(yè)業(yè)務擴張張及整合合分支1分支2分支3行業(yè)1行業(yè)2行業(yè)3單位Unit獲利分析析指標/關鍵績效效指標(KPI)/成本控制制市場營貨貨代銷金庫管理理利潤中心心成本中心心分銷業(yè)務流會會計內貿進口出口加工貿易易以引導方方式提供供針對性性解決方方案以獲利分分析指標標為策略略的管理理需求指標管理需求涉及業(yè)務以銷售收入為基礎的利潤率指標關注每票業(yè)務的利潤率，需要事先的成本核算和事后的單單結算，保證利潤率傳統(tǒng)的自營業(yè)務、重點產品業(yè)務（如鋼材、化工）以資本（權益）為基礎的利潤率指標關注資本投入回報率，一般以業(yè)務部門為單位進行管理需要待墊資金的代購業(yè)務（進口和內貿）、需要預付款的出口代理業(yè)務以資產為基礎的利潤率指標財務獲利分析指標，沒有特殊的管理需求以關鍵績績效指標標為策略略的管理理需求指標管理需求涉及業(yè)務逐年增長的經營指標（一般分解下達給業(yè)務部門）1.構建規(guī)范的業(yè)務流程，提高業(yè)務運轉效率，讓業(yè)務部門能夠全身心投入業(yè)務拓展工作2.加強業(yè)務與貿管、財務等部門的協(xié)同工作，提高工作效率3.提高客戶獲取和轉換能力，提高客戶服務水平促進客戶持續(xù)合作以業(yè)務能力為導向的所有的貿易業(yè)務形態(tài)貨權和資金風險指標1.采購預付款監(jiān)控，價格波動頻繁的產品采購審批控制2.銷售出庫的貨權控制，以及部分賒銷的信用額度管理3.回款跟出庫緊密掛鉤，跟蹤應收帳款賬期進口和內貿業(yè)務，包括自營和代理日均存款指標提高整個集團資金計劃申報的可控能力，有助于預測未來資金狀況，及時安排資金調撥，降低每日資金頭寸每天資金筆數多，每日資金額度高的集團企業(yè)資產負債率指標關注進倉與進項發(fā)票、出倉與開票之間的關系，盡可能快速地把資產轉變?yōu)槔麧?，降低資產負債率需要對外披露的上市公司以成本控控制為策策略的管管理需求求指標管理需求涉及業(yè)務管理成本控制建立統(tǒng)一標準的工作流程，提高部門間協(xié)同工作，提高工作效率商品成本控制1.市場管理、供應商管理，把握商品價格變化趨勢2.運輸、倉儲等物流環(huán)節(jié)管理，監(jiān)控物流費用，跟蹤商品成本變化，為銷售提供依據3.商品損耗或廢料成本商品供應鏈較長較多的業(yè)務，一般是內貿和進口業(yè)務；以及加工或易損耗商品財務成本控制1.銀行額度資源使用，包括貸款、信用證、匯票的全程跟蹤管理2.內部部門利息結算3.利用外部資源協(xié)同工作，如：退稅拷盤申報、銀行對帳、網上銀行查詢和支付、稅控系統(tǒng)數據交換等報價與成成本測算算項目管理理單證產品目錄錄管理在線訂單單稅控數據據交換退稅申報報服務客戶個性性服務供應商協(xié)協(xié)作統(tǒng)一采購購管理統(tǒng)一庫存存管理物流過程程監(jiān)控物流費用用控制商品成本本管理現金結算算票據結算算信用證結結算代理特殊殊結算出納作業(yè)業(yè)排款管理理融資管理理內部銀行行網上銀行行銷售采購購成本結轉轉收/付款營業(yè)費用用退稅內部往來來標準化業(yè)業(yè)務接口口利潤中心心管理合同審批批流程監(jiān)控控客戶信用用管理核銷單管管理加工手冊冊及核銷銷退稅成本中心心管理荊藝貿易易一體化化解決方方案財務智能核算貿易流程監(jiān)控內部集成供應鏈協(xié)同服務管理國際貿易作業(yè)支持財務管理結算及資金管理客戶服務務作業(yè)平平臺Kinnsoft.eService商務數據據連接件件Kinnsoft.eConnector智能會計計核算FI流程監(jiān)控

PM作業(yè)成本控制CC結算&資金B(yǎng)T協(xié)同&服務系列列控制&支持系列列管理&財務系列列業(yè)務流接口EDI/XML.NET銷售分銷SDGT國際貿易財務會計計管理會計計倉儲配送WD口岸物流PL供應鏈作作業(yè)平臺臺用戶組織織體系公用代碼碼體系客戶關系系管理荊藝供應應鏈管理理整體解解決方案案會議提要要公司介紹紹業(yè)務系統(tǒng)統(tǒng)流程財務系統(tǒng)統(tǒng)流程財務預算算流程審批工作作流程資金控制制流程信息系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)劃需需求分析析系統(tǒng)流程程(出口業(yè)務務)采購合同出口項目資料出口合同稅票管理付款管理出口核銷單關單管理信用證管理出口交單管理收匯水單管理退稅管理出口報關單證制作收款認領及核銷退稅配比比項目測算算項目測算算出納確認認審核后在在收匯水水單里核銷交交單信息息審核審核流程圖出口業(yè)務務流程：：以項目為為主線跟跟蹤業(yè)務務執(zhí)行情情況：核核銷單、、信用證證，單證證制作（（合同、、發(fā)票、、裝箱單單），報報關，稅稅票，交交單議付付，收匯匯，核銷銷，退稅稅。系統(tǒng)流程程(進口業(yè)務務)流程圖進口合同進口項目資料進口銷售合同進口核銷單管理成本測算審核庫存管理進口出貨管理付款管理進口到貨通知進口進項發(fā)票進口開證申請實際開證登記進口開票申請收款管理成本測算方式為L/C項目測算審核審核確定審核確定報關后銀行實際開證進口業(yè)務務流程：：以項目為為主線跟跟蹤業(yè)務務執(zhí)行情情況：開開證、合合同、到到貨、收收款、提提貨、結結算等。。系統(tǒng)流程程(內貿業(yè)務務)流程圖內貿采購合同內貿項目資料付款管理內貿進倉管理成本測算算審核庫存管理收款管理內貿進項發(fā)票內貿銷售合同內貿出貨管理內貿開票申請成本測算算審核審核確認審核確認內貿業(yè)務務流程:以項目為為主線跟跟蹤業(yè)務務執(zhí)行情情況：合合同、到到貨、收收款、開開票、提貨貨、結算算等。會議提要要公司介紹紹業(yè)務系統(tǒng)統(tǒng)流程財務系統(tǒng)統(tǒng)流程財務預算算流程審批工作作流程資金控制制流程貿易行業(yè)業(yè)信息化化需求分分析財務系統(tǒng)統(tǒng)功能及及流程圖圖帳務處理系統(tǒng)業(yè)務系統(tǒng)憑證期初數輸入科目維護明細帳總帳科目余額表損益表資產負債表憑證自動生成憑證財務系統(tǒng)統(tǒng)功能:從業(yè)務系系統(tǒng)里，，把業(yè)務務數據通通過接口口轉換成成財務的的憑證，，導到財財務系統(tǒng)統(tǒng)中，生生成財務務的各種種報表。。流程圖會議提要要公司介紹紹業(yè)務系統(tǒng)統(tǒng)流程財務系統(tǒng)統(tǒng)流程財務預算算流程審批工作作流程資金控制制流程信息系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)劃需需求分析析財務預算算功能資金預算報表費用預算資金預算其它各項預算經營預算經營預算報表費用預算報表其它報表定義各項預算指標流程圖年初預算輸入或預算調整預算執(zhí)行跟蹤預算控制生成預算執(zhí)行相關報表財務預算算功能：：將預算單單位分解解為財務務科目指指標對各各預算單單位進行行細化預預算控制制，與財財務核算算系統(tǒng)的的對應數數據進行行勾稽比比對。并并生成各各項預算算報表。。會議提要要公司介紹紹業(yè)務系統(tǒng)統(tǒng)流程財務系統(tǒng)統(tǒng)流程財務預算算流程審批工作作流程資金控制制流程信息系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)劃需需求分析析資金管理理--流動資金金管理付款登記付款審批出納排款銀行余額查詢收款登記出納確認出納現金銀行日記帳資金運作情況費用報銷申請報銷審批出納付款網銀接口A、流動資資金管理理：管理現金金流，實實時查詢詢銀行可可用余額額，集團團統(tǒng)一調調度資金金資源，，企業(yè)和和銀行通通過網銀銀接口對對接；流程圖資金管理理--銀行授信信額度管管理部門額度占用情況開證管理額度實際使用擔保管理生成各項分析報表應收應付票據貨款管理銀行額度使用情況表占用利息計算表占用利息計算表銀行授信管理流程圖B、銀行授授信額度度管理：：從公司角角度管理理銀行授授信額度度，統(tǒng)統(tǒng)計各個個銀行的的可用額額度、各各個部門門的資金金占用情情況。資金管理理--業(yè)務資金金計劃管管理流程圖收款計劃編制資金計劃開證計劃生成各項分析報表開票計劃付款計劃業(yè)務資金占用情況表業(yè)務資金流動情況表其它報表合同簽定收款管理開證管理應收應付票據管理付款管理C、業(yè)務資資金計劃劃管理：：從業(yè)務前前端開始始管理資資金計劃劃，統(tǒng)計計一段時時間內，，業(yè)務的的資金占占用情況況和業(yè)務務的資金金流動情情況；資金管理理—資金頭寸寸管理流程圖承兌付款貸款還貸生成各項分析報表貸款還息現金付款資金計劃申報查詢資金計劃執(zhí)行分析資金頭寸分析承兌收款出口收匯現金收款D、資金頭頭寸管理理：根據資金金計劃以以及當日日的資金金發(fā)生，，結合銀銀行早間間余額，，分析未未來幾天天的資金金頭寸變變化，及及時調整整資金池池，降低低日均存存款額；銀行早間余額非業(yè)務資金計劃業(yè)務資金計劃會議提要要公司介紹紹業(yè)務系統(tǒng)統(tǒng)流程財務系統(tǒng)統(tǒng)流程財務預算算流程審批工作作流程資金控制制流程信息規(guī)劃劃需求分分析審批工作作流控制制功能審核審批流程審批員終審業(yè)務員業(yè)務資料業(yè)務資料退回退回或撒消總結通過荊藝藝貿易一一體化系系統(tǒng)，可可以把業(yè)業(yè)務和財財務通過過資金作作為橋梁梁，實現現業(yè)務、、資金、、財務的的無縫鏈鏈接和高高度共享享，建立立一套完完整的企企業(yè)管控控體系，，實現業(yè)業(yè)務集成成監(jiān)控、、資金集集中管理理、財務務統(tǒng)一核核算的貿貿易行業(yè)業(yè)資源整整體規(guī)劃劃。業(yè)務資金財務謝謝!9、靜靜夜夜四四無無鄰鄰，，荒荒居居舊舊業(yè)業(yè)貧貧。。。。1月月-231月月-23Thursday,January5,202310、雨中黃葉樹樹，燈下白頭頭人。。23:08:0523:08:0523:081/5/202311:08:05PM11、以我我獨沈沈久，，愧君君相見見頻。。。1月-2323:08:0523:08Jan-2305-Jan-2312、故人江江海別，，幾度隔隔山川。。。23:08:0523:08:0523:08Thursday,January5,202313、乍見翻疑夢夢，相悲各問問年。。1月-231月-2323:08:0523:08:05January5,202314、他他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生生白白發(fā)發(fā)，，舊舊國國見見青青山山。。。。05一一月月202311:08:05下下午午23:08:051月月-2315、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。一月2311:08下下午1月-2323:08January5,202316、行動出成成果，工作作出財富。。。2023/1/523:08:0523:08:0505January202317、做前，，能夠環(huán)環(huán)視四周周；做時時，你只只能或者者最好沿沿著以腳腳為起點點的射線線向前。。。11:08:05下下午11:08下下午23:08:051月-239、沒有失敗，，只有暫時停停止成功！。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、很多事情努努力了未必有有結果，但是是不努力卻什什么改變也沒沒有。。23:08:0523:08:0523:081/5/202311:08:05PM11、成功功就是是日復復一日日那一一點點點小小小努力力的積積累。。。1月-2323:08:0523:08Jan-2305-Jan-2312、世間成事事，不求其其絕對圓滿滿，留一份份不足，可可得無限完完美。。23:08:0523:08:0523:08Thursday,January5,202313、不知香香積寺，，數里入入云峰。。。1月-231月-2323:08:0523:08:05January5,202314、意志堅強強的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。05一月月202311:08:05下下午23:08:051月-2315、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荊荊門門九九派派通通。。。。。一月月2311:08下下午午1月月-2323:08January5,202316、少年十十五二十十時，步步行奪得得胡馬騎騎。。2023/1/523:08:0523:08:0505January202317、空山山新雨雨后，，天氣氣晚來來秋。。。11:08:05下下午午11:08下下午23:08:051月-239、楊柳散和和風，青山山澹吾慮。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、閱閱讀讀一一切切好好書書如如同同和和過過