煤礦物資管理制度

煤礦物資管理制度為保證煤礦生產經營的正常進行，降低生產成本;減少物資儲備,加快資本流轉,提現(xiàn)集中優(yōu)勢、規(guī)模效應，堅持“低成本,優(yōu)服務，嚴管理”，提高經濟效益為中心原則，成立起集中、統(tǒng)一、全面的物資管理體系，擬訂本辦法。物資的計劃管理一、物資需求計劃的編制依據(jù)1、各生產隊(部）按照月生產任務和消耗定額以及設施、配件破壞情況，合理編制月物資需求計劃。2、各協(xié)助部門根據(jù)月工作任務量或維修計劃量以及企業(yè)批準的資本使用額度等，合理編制當月物資需求計劃。3、基本建設、維修、安技措物資要以批準的計劃編制.二、物資需求計劃的編制要求1、物資需求計劃以月計劃為主，月計劃量（或資本總額)的正確率要達到當月物資實際需要量的80％以上。否則，對材料計劃單位進行處分。2、生產急需的臨時物資需求計劃，為當月的補充計劃,每周可報1次。3、計劃編制必須規(guī)范，計劃中的物資名稱、規(guī)格、（型號）、單位、數(shù)量、使用時間、技術要求等必須正確，配件必須注明主機生產廠家，否則不予受理。4、設施、配件計劃應充分考慮生產周期以及供貨運輸時間，計劃應具超前性。5、各生產部門應明確一名計劃員負責計劃的編制，并準時向供給部上交采買計劃。三、計劃的審核與審批1、月計劃必須經隊（部）負責人審核署名后，再經分管領導審批署名后報供給部。否則不予受理。2、企業(yè)每個月

26日前召開物資平衡會審批月物資采買計劃，

物資采買以審批后計劃為準。3、生產急需的臨時物資需求計劃，由分管供給的副總或總經理審批署名后再報供給部.否則不予受理.四、計劃的受理時間1、次月計劃必須在當月的20日前報供給部.2、臨時計劃在每周三上午申報，其余時間原則上不予受理。需要共同議論的計劃可安排在前一天晚上或當天清晨.五、供給部對物資需求計劃的管理職責1、受理月計劃后仔細審核，既是匯總，表示單價、金額、利庫額、預計到貨時間以及需要提供的技術資料等.2、按企業(yè)規(guī)定，編制號當月需要集中采買的物資計劃和自行采買的物資計劃。3、每個月26日前將編制好的月計劃提交企業(yè)物資管理領導小組審核、審批。采買計劃應充分考慮儲備情況，合理編制采買計劃。4、各單位因計劃失誤造成物資不能實時到位，計劃單位負責人和詳細計劃經辦人承擔責任。5、積極交流并敦促集中采買物資的準時到貨（因計劃提報單位因生產條件變化，工程項目的增減需要更改時，已到貨或已簽署合同無法退貨的物資所造成的損失,怎樣辦理，責任該由誰擔當？)6、《采買訂單》必須注明生產訂單號、數(shù)量、預告量、批量、送貨數(shù)量及到貨時間，并送一聯(lián)審批后的《采買訂單》到倉管員，便于倉管員實時合理安排入庫.7、每個月向分管領導匯報計劃的管理情況,對違犯以上規(guī)定的隊（部)提出處分建議。（罰款額50-—200元)物資的采買管理一、對供給商推行內部審核簽署合同管理1、成立主要供給商和產品的資質信息檔案。2、由企業(yè)物資管理領導小組定期審核主要供給商品和產品資質信息情況，并確定簽訂合同的供給商和產品。企業(yè)簽署合同的供給商和產品不得違犯企業(yè)簽署和同的有關規(guī)定.3、企業(yè)所采買的各類主要物資原則上必須在簽署合同的供給商和產品中選擇。否則視為違紀。如遇特殊情況，保證高出簽署合同供給商范圍采買的，則必須經企業(yè)分管領導批準后才能采買.二、比質比價管理1、除招標和特殊的臨時采買外，其余各類物資采買均推行比質比價采買。2、供給部門將部分常用的集中采買物資的價錢、質量和市場價錢、質量進行比較分析，然后將基本情況向企業(yè)物資管理領導小組進行通告.3、對簽署合同的企業(yè)和供給商產品，推行與市場比質比價管理，在同質同價的情況下優(yōu)先采買。4、對企業(yè)自行采買的批量和價值高的物資，推行供給部門填寫比質比價表，企業(yè)物資管理領導小組審核批準的管理辦法。三、物資采買的合同和協(xié)議管理1、對企業(yè)集中采買的物資，推行簽署長久購銷合作協(xié)議的方式,約定雙方的利益和責任.2、對簽署合同的企業(yè)和供給商的產品，推行批量簽署物資購銷合同的方式進行采買與管理。3、對企業(yè)自行采買的物資，根據(jù)供給商和所需物資的不同情況，分別采取簽署物資購銷合同,或簽署物資購銷協(xié)議的方式進行管理。庫房管理一、物資的領用1、各隊（部）領用物資以月計劃和臨時計劃為依據(jù),高出計劃部分的物資供給部有權拒絕發(fā)放。如遇特殊情況，需要超計劃領料的,領料單商必須由分管領導的署名，否則不予發(fā)料。2、各隊（部）領用物資必須由材料員(或辦事員）統(tǒng)一辦理，其余人員領料不予受理。領料員領料時必須先成立總單，再根據(jù)不同品種開具不同的領料單,做到一料一單，并成立起相應臺賬。3、領料單中品名、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、材料員（或辦事員）簽名，隊（部）負責人簽名等要填寫齊備規(guī)范，普通物品經部門主管署名即可，重要物件的領料則必須經更高層領導批準方可生效，否則不予受理。4、領料人員將領料單交保存員后，一律在庫房門口等待，由庫房內部工作人員將物資送至庫房門口交由領料人員領走。任何閑雜人員不得進入庫房內部(大型材料除外）。5、火工品的領用：生產用由專業(yè)爆破員署名領用，嚴格履行火工品發(fā)放制度，堅持領、退手續(xù)，嚴格恪守國家有關火工品管理辦法及條例；否則，不嚴格堅持火工品發(fā)放制度的，每次分別賜予火工品保存員、火工品領用爆破員罰款100元；責任不到位造成丟掉，按國家有關火工品管理辦法及條例追查有關責任人責任；非生產用必須經安全部門審批,并經總工程師、總經理批準同意后方可領用，否則,依據(jù)國家有關火工品管理辦法及條例追查相關責任人責任。6、領料時間：6:00—24:00。二、物資的發(fā)放1、計劃員首先審核領料單：（1）領料單中品名、單位、數(shù)量、材料員（或辦事員）簽名、隊（部）負責人簽名等是否填寫齊備規(guī)范。(2)所領物資是否在計劃內。（3）查對庫存是否有貨。以上條件無誤后方可簽批料單。(4)按照審批權限,需企業(yè)領導審批的物品必須辦理審批手續(xù)。2、保存員接料單后：（1)仔細審核料單，對所發(fā)物資的品名、規(guī)格（型號）、單位、數(shù)量等確認無誤后方可簽單發(fā)放。（2)禁止外部人員進入庫房，安排好內部工作人員將貨物貨物送至庫房門口交給領料人員。(3)按照“日清日結”的原則實時上帳下賬，辦理好各自分管的賬目。（4）嚴格按照“先進先出”的原則發(fā)放物資。（5）回收可復用的材料，配件可優(yōu)先發(fā)放，并按復用價錢計價。3、嚴禁白條和無任何手續(xù)發(fā)料，特殊情況經有關領導批準可先發(fā)料，但第二天必須補辦正規(guī)手續(xù)。三、物資的入庫程序（查收程序）1、根據(jù)采買合同的有關規(guī)定，供給商準時發(fā)貨，采買部接到供給商發(fā)貨通知后準備接受貨物.2、采買部采買查收員依據(jù)合同、訂貨單與供給商的送貨單進行核對，并查點實物數(shù)量。3、清點查對中若沒有問題,查收員組織質量管理部或使用部門的人員進行質量查驗,看是否切合合同要求及工藝技術要求等，必要時由質量管理部出具查驗報告.4、若查驗報告顯示貨物存在質量問題,則由采買員根據(jù)合同規(guī)定提出詳細解決辦法,報采買部經理審核后聯(lián)系供給商，進行退換貨辦理。若在貨物數(shù)量的清點查對階段帳實不符,采買員應根據(jù)合同規(guī)定提出解決辦法，實時聯(lián)絡供給商進行辦理。5、經質量查驗,不存在質量問題，則由倉儲部負責人入庫,填寫入庫單，并與財務部協(xié)作節(jié)能型賬務辦理。6、入庫材料在未收到相應發(fā)票前(增值稅票），倉管員必須成立貨到票未到的材料明細表(預查收），等正規(guī)增值稅票抵達后經過財務部門正式查收，合格后方可結算。7、?貨物查收入庫后，庫房保存員應按不同材質，性能等要求和按類分區(qū),做到“庫號、架號、層號、位號"四定位；物資堆放齊整有序，做到“大的五成方,高的五五成行，矮的五五成堆,帶角的五五成串”；保證“收發(fā)、識貨、寫算、報表”，以及帳、卡、物、資本四對口等寄存原則。定量裝箱,下墊上蓋,由大到小，寄存齊整，過目成數(shù)，標記鮮明,材質不混，品種不錯,規(guī)格不串，上架拔卡,了如指掌。8、露天材料、地材類的查收。水泥要正確到包數(shù)；磚要正確到塊數(shù)；砂石類要量方。9、倉管員每兩個月月底向供給部實時報送規(guī)定的各類報表、收付存報表、材料耗用匯總表、兩個月以上積壓物資報