2023年財(cái)務(wù)主管工作個(gè)人總結(jié)

第7頁(yè)共7頁(yè)2023年?財(cái)務(wù)主管工?作個(gè)人總結(jié)?__年我?協(xié)助何總經(jīng)?理分管財(cái)務(wù)?和內(nèi)控工作?，現(xiàn)將一年?來(lái)的工作情?況匯報(bào)如下?，請(qǐng)各位代?表審議。?第一部分_?_年的主要?工作__?年在公司班?子的大力支?持下，我?guī)?領(lǐng)廣大財(cái)務(wù)?人員緊緊圍?繞年度財(cái)務(wù)?工作思路，?不斷夯實(shí)財(cái)?務(wù)基礎(chǔ)工作?，規(guī)范財(cái)務(wù)?業(yè)務(wù)流程，?創(chuàng)新財(cái)務(wù)管?理方法，改?革財(cái)務(wù)管理?體制，著力?強(qiáng)化平穩(wěn)、?受控運(yùn)行，?為全面完成?公司的各項(xiàng)?目標(biāo)做出了?應(yīng)有的貢獻(xiàn)?。一、圓?滿(mǎn)完成了國(guó)?家審計(jì)署現(xiàn)?場(chǎng)審計(jì)工作?。在國(guó)家?審計(jì)署的審?計(jì)過(guò)程中，?我們?nèi)σ?赴、自查自?改、跟蹤反?饋、及時(shí)協(xié)?調(diào)，保障了?審計(jì)工作的?順利進(jìn)行。?一是公司各?單位成立了?以___為?組長(zhǎng)的__?_機(jī)構(gòu)，以?財(cái)務(wù)為主協(xié)?調(diào)辦公室，?建立了順暢?的溝通機(jī)制?，及時(shí)化解?現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)階?段發(fā)現(xiàn)的問(wèn)?題___余?項(xiàng);二是根?據(jù)公司審前?工作會(huì)的部?署，及時(shí)安?排和要求三?省公司和機(jī)?關(guān)各處室對(duì)?照內(nèi)控制度?嚴(yán)格自查，?整改不合規(guī)?范事項(xiàng)__?_余項(xiàng);三?是會(huì)同三省?公司和相關(guān)?處室聯(lián)合_?__、共同?把關(guān)審前和?審計(jì)過(guò)程中?提報(bào)的各項(xiàng)?資料;四是?針對(duì)審計(jì)組?反饋的__?_個(gè)審計(jì)記?錄，立即_?__三省公?司財(cái)務(wù)部門(mén)?和相關(guān)部門(mén)?認(rèn)真核對(duì)、?仔細(xì)研究，?反復(fù)討論、?修改三省公?司及各部門(mén)?的答復(fù)，從?法律和相關(guān)?政策法規(guī)的?角度做出了?合理解釋。?通過(guò)“嚴(yán)?格、扎實(shí)、?細(xì)致、周密?”的工作，?公司接受住?了審計(jì)署的?嚴(yán)格考驗(yàn)，?得到了審計(jì)?組的較高評(píng)?價(jià)。二、?財(cái)務(wù)信息化?建設(shè)取得新?突破。在?核算體系改?革方面，以?“推進(jìn)財(cái)務(wù)?和資產(chǎn)__?_系統(tǒng)上線?”為重點(diǎn)，?___本部?及三省業(yè)務(wù)?骨干，積極?學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)_?__系統(tǒng)的?各項(xiàng)管理和?操作程序，?積極改變核?算流程，_?__人歷時(shí)?一個(gè)月，完?成了近__?_萬(wàn)條信息?的設(shè)置和賬?務(wù)初始化工?作，順利實(shí)?現(xiàn)了6.0?和___系?統(tǒng)的并行。?并行后的財(cái)?務(wù)核算工作?量成本增加?，在原本人?員偏緊、工?作量偏大的?基礎(chǔ)上，財(cái)?務(wù)人員加班?加點(diǎn)、任勞?任怨、扎實(shí)?工作，為進(jìn)?一步提高信?息透明度、?優(yōu)化核算流?程、提升對(duì)?基層的監(jiān)控?力度打下了?堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?。在零售?費(fèi)用定額管?理方面，我?們積極推導(dǎo)?、演繹和引?申建筑行業(yè)?定額管理理?念，在調(diào)研?、總結(jié)和開(kāi)?發(fā)軟件的三?個(gè)階段一直?處于板塊水?平，得到了?板塊的認(rèn)可?，并委托我?公司實(shí)施軟?件開(kāi)發(fā)和系?統(tǒng)推廣工作?。目前系統(tǒng)?已經(jīng)開(kāi)發(fā)成?功，預(yù)計(jì)_?_年一季度?在銷(xiāo)售系統(tǒng)?全面上線，?為銷(xiāo)售公司?全面貫徹低?成本發(fā)展戰(zhàn)?略、創(chuàng)新成?本控制手段?、實(shí)現(xiàn)管理?向基層延伸?奠定了堅(jiān)實(shí)?的基礎(chǔ)。?在資金管理?系統(tǒng)建設(shè)方?面，通過(guò)近?一年的調(diào)研?、開(kāi)發(fā)和推?廣，基本實(shí)?現(xiàn)了對(duì)庫(kù)站?資金的實(shí)時(shí)?監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)?了與業(yè)務(wù)系?統(tǒng)、零售系?統(tǒng)的信息共?享和系統(tǒng)自?動(dòng)控制，實(shí)?現(xiàn)了資金的?自動(dòng)匯劃、?收付憑證的?自動(dòng)生成、?賬戶(hù)余額的?實(shí)時(shí)監(jiān)控。?為進(jìn)一步降?低資金頭寸?、提高核算?速度和質(zhì)量?、降低資金?風(fēng)險(xiǎn)提供了?方便、快捷?的信息平臺(tái)?，是資金管?理歷程中的?一次跨越式?變革。三?、資金、資?產(chǎn)管理能力?穩(wěn)步提升。?在資金管?理方面，以?“降低冗余?資金、加強(qiáng)?現(xiàn)場(chǎng)稽核”?為重點(diǎn)，確?保全年無(wú)重?大資金安全?事故。一是?持續(xù)推進(jìn)銀?行上門(mén)收款?、pos機(jī)?推廣和銀行?賬戶(hù)管理，?有效降低了?在途資金，?保障了資金?安全，截止?__年底實(shí)?現(xiàn)上門(mén)收款?的加油站座?數(shù)達(dá)到__?_座，同比?增加___?座，上門(mén)收?款率達(dá)到_?__%，同?比提高_(dá)_?_個(gè)百分點(diǎn)?，比__年?提高_(dá)__?個(gè)百分點(diǎn);?pos機(jī)刷?卡結(jié)算金額?為_(kāi)__億?元，同比增?長(zhǎng)___倍?;清理冗余?賬戶(hù)、合并?賬戶(hù)___?個(gè)，賬戶(hù)數(shù)?量維持在滿(mǎn)?足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?需要的最低?限度內(nèi)。二?是積極貫徹?落實(shí)資金安?全稽查長(zhǎng)效?機(jī)制，各地?市公司對(duì)加?油站資金管?理自查面達(dá)?___%，?由省公司_?__的抽查?和復(fù)查覆蓋?面平均達(dá)到?___%，?并根據(jù)板塊?《___開(kāi)?展加油站資?金專(zhuān)項(xiàng)檢查?___》要?求和整體部?署，成立了?加油站資金?專(zhuān)項(xiàng)檢查領(lǐng)?導(dǎo)小組和辦?公室，累計(jì)?檢查站庫(kù)_?__余座，?檢查覆蓋面?___%以?上，發(fā)現(xiàn)和?整改問(wèn)題_?__余項(xiàng)，?完成了板塊?下達(dá)的資金?稽查任務(wù)，?得到了__?_公司督察?組的高度評(píng)?價(jià)。在資?產(chǎn)管理方面?，通過(guò)明確?轉(zhuǎn)資流程和?表單、__?_制訂預(yù)轉(zhuǎn)?資單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)?，結(jié)合國(guó)家?審計(jì)署的審?計(jì)結(jié)果，督?促三省公司?進(jìn)一步提高?轉(zhuǎn)資速度，?截止__年?底在建工程?余額___?萬(wàn)元，與年?初相比在建?工程占資產(chǎn)?總額的比重?下降了__?_個(gè)百分點(diǎn)?。同時(shí)，依?托資產(chǎn)__?_系統(tǒng)，有?效的解決了?信息不對(duì)稱(chēng)?的問(wèn)題，全?年共完成_?__萬(wàn)元固?定資產(chǎn)的內(nèi)?部調(diào)撥，完?成資產(chǎn)卡片?的編制__?_萬(wàn)余張，?充分發(fā)揮了?存量資產(chǎn)的?使用價(jià)值。?并___三?省公司對(duì)各?項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行?了一次全面?清查，對(duì)盤(pán)?虧、毀損、?報(bào)廢資產(chǎn)的?情況進(jìn)行了?一次細(xì)致的?摸底統(tǒng)計(jì)，?確定了符合?報(bào)廢條件的?資產(chǎn)___?項(xiàng)，為下一?步優(yōu)化資產(chǎn)?結(jié)構(gòu)、盤(pán)活?低效或無(wú)效?資產(chǎn)提供了?數(shù)據(jù)支持。?四、注重?過(guò)程、加強(qiáng)?監(jiān)控，預(yù)算?管理水平穩(wěn)?步提升。?一是月度滾?動(dòng)預(yù)算和資?金聯(lián)動(dòng)控制?得到進(jìn)一步?加強(qiáng)，三省?公司實(shí)現(xiàn)了?從被動(dòng)接受?到主動(dòng)執(zhí)行?的轉(zhuǎn)變，有?效保障了費(fèi)?用合理、均?衡發(fā)生，全?年費(fèi)用指標(biāo)?均控制在板?塊下達(dá)指標(biāo)?范范圍內(nèi);?二是通過(guò)第?一手資料，?深入貫徹上?級(jí)單位管理?意圖，__?年預(yù)算編制?得到了板塊?領(lǐng)導(dǎo)的高度?評(píng)價(jià)，預(yù)算?匯報(bào)圓滿(mǎn)成?功。五、?法制意識(shí)逐?步提升，稅?企環(huán)境進(jìn)一?步優(yōu)化。?通過(guò)加強(qiáng)協(xié)?調(diào)、強(qiáng)化內(nèi)?部管理、提?高稅務(wù)人員?業(yè)務(wù)素質(zhì)，?取得了較好?地成績(jī)。一?是通過(guò)努力?，實(shí)現(xiàn)了_?__地區(qū)增?值稅預(yù)征率?的再次下降?，年節(jié)約利?稅___余?萬(wàn)元;二是?通過(guò)大力協(xié)?調(diào)，___?省黃石等地?區(qū)稅務(wù)部門(mén)?糾正了在零?售環(huán)節(jié)按收?入比例征收?印花稅的違?規(guī)政策，年?節(jié)約印花稅?___余萬(wàn)?元，擺脫了?企業(yè)被動(dòng)納?稅的局面，?凈化了納稅?環(huán)境，提高?了企業(yè)在稅?企分配格局?中的話語(yǔ)權(quán)?;三是實(shí)現(xiàn)?了中石油冠?名機(jī)打__?_的使用，?為進(jìn)一步提?高內(nèi)部管理?水平、提升?企業(yè)形象提?供了優(yōu)越的?平臺(tái)，是稅?企關(guān)系的一?次歷史性突?破;四是_?__了一次?財(cái)稅大檢查?，查處整改?問(wèn)題___?余項(xiàng)，并根?據(jù)檢查結(jié)果?制定和下發(fā)?了___管?理辦法，規(guī)?范了票據(jù)的?使用，降低?了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?。六、充?實(shí)力量、加?強(qiáng)培訓(xùn)，隊(duì)?伍綜合素質(zhì)?不斷提高。?一是進(jìn)一?步充實(shí)各級(jí)?管理機(jī)構(gòu)財(cái)?務(wù)力量。_?_年對(duì)機(jī)關(guān)?財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)?崗位進(jìn)行了?充實(shí)，同時(shí)?在條件成熟?的地市逐步?配備總會(huì)計(jì)?師___人?，充實(shí)了兩?級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)?部門(mén)骨干力?量，地市營(yíng)?銷(xiāo)中心財(cái)務(wù)?隊(duì)伍進(jìn)一步?發(fā)展，基層?的財(cái)務(wù)管理?能力不斷提?升;二是全?年財(cái)務(wù)系統(tǒng)?共參加內(nèi)外?部培訓(xùn)__?_人次以上?，重點(diǎn)是放?在資金、資?產(chǎn)、稅務(wù)和?財(cái)務(wù)系統(tǒng)更?替等應(yīng)知應(yīng)?會(huì)技能，短?期內(nèi)迅速提?高了各級(jí)財(cái)?務(wù)人員的職?業(yè)技能，豐?富了財(cái)務(wù)系?統(tǒng)的知識(shí)儲(chǔ)?備;三是學(xué)?術(shù)理論和實(shí)?踐緊密結(jié)合?，積極探討?財(cái)務(wù)管理的?熱點(diǎn)、難點(diǎn)?問(wèn)題，__?年舉辦不同?層次財(cái)務(wù)研?討會(huì)___?次，在__?_財(cái)會(huì)周刊?和中油內(nèi)部?刊物等省部?級(jí)刊物上發(fā)?表論文__?_篇，標(biāo)志?著財(cái)務(wù)隊(duì)伍?從技能操作?型逐步向?qū)W?術(shù)研究型團(tuán)?隊(duì)轉(zhuǎn)變。?七、強(qiáng)化執(zhí)?行、嚴(yán)格考?核，內(nèi)控體?系持續(xù)有效?運(yùn)行。_?_年，公司?內(nèi)控工作以?提升企業(yè)管?理水平為宗?旨，以加強(qiáng)?風(fēng)險(xiǎn)管理為?導(dǎo)向，以“?零缺陷”做?為內(nèi)控工作?奮斗目標(biāo)，?不斷加大內(nèi)?控執(zhí)行力度?，不斷豐富?內(nèi)控檢查、?測(cè)試手段。?一是發(fā)布?__年版《?內(nèi)部控制管?理手冊(cè)》，?修訂和完善?滿(mǎn)足不同管?理層次需求?的___個(gè)?層面___?個(gè)末級(jí)流程?。二是強(qiáng)?化宣貫，注?重溝通，營(yíng)?造和諧內(nèi)控?環(huán)境。__?年舉辦內(nèi)控?培訓(xùn)班__?_期，培訓(xùn)?___人次?，篩選、整?理出與庫(kù)、?站業(yè)務(wù)密切?相關(guān)的流程?___個(gè)并?匯編成冊(cè)。?三是反復(fù)?測(cè)試，嚴(yán)格?考核，保持?內(nèi)控體系持?續(xù)有效運(yùn)行?。__年先?后___次?自我測(cè)試，?覆蓋面達(dá)到?___個(gè)營(yíng)?銷(xiāo)中心。順?利通過(guò)了_?__次管理?層和外部審?計(jì)測(cè)試。?在財(cái)務(wù)工作?取得新進(jìn)展?的同時(shí)，我?個(gè)人在政治?理論學(xué)習(xí)和?專(zhuān)業(yè)知識(shí)方?面也有了長(zhǎng)?足的進(jìn)步。?我認(rèn)真學(xué)習(xí)?了公司的工?作會(huì)議報(bào)告?和各類(lèi)書(shū)刊?，學(xué)習(xí)了_?_在中__?_會(huì)議上和?__會(huì)議上?的講話，學(xué)?習(xí)了__政?府工作報(bào)告?和在中央經(jīng)?濟(jì)會(huì)議上的?講話。通過(guò)?不斷的學(xué)習(xí)?，增強(qiáng)了黨?性修養(yǎng)，豐?富了知識(shí)儲(chǔ)?備，優(yōu)化了?知識(shí)結(jié)構(gòu)。?第二部分?一年來(lái)幾點(diǎn)?感想和認(rèn)識(shí)?回顧一年?來(lái)的財(cái)務(wù)工?作，我對(duì)自?身能力、財(cái)?務(wù)面臨的形?勢(shì)和財(cái)務(wù)工?作的重點(diǎn)有?以下幾點(diǎn)認(rèn)?識(shí)。一、?本人的政策?水平、專(zhuān)業(yè)?水平和領(lǐng)導(dǎo)?水平還有待?進(jìn)一步提高?。一是對(duì)?財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)的?許多新事物?、新知識(shí)和?新形勢(shì)__?_不夠、掌?握得不夠透?徹，對(duì)國(guó)家?和上級(jí)單位?的相關(guān)政策?法規(guī)理解還?需要進(jìn)一步?加強(qiáng)。二是?到基層去得?還不夠，對(duì)?有些基層反?映的問(wèn)題解?決不夠迅速?，抓工作沒(méi)?有一抓到底?，布置工作?多，監(jiān)督檢?查工作少。?在今后的工?作實(shí)踐中我?將努力提高?各方面綜合?素質(zhì)，不辜?負(fù)___和?公司員工對(duì)?我的信任和?期望。二?、財(cái)務(wù)管理?體制需要進(jìn)?一步理順，?財(cái)務(wù)工作需?要進(jìn)一步深?化。一是?成本費(fèi)用控?制的形勢(shì)越?來(lái)越嚴(yán)峻，?壓力層層傳?遞的體制還?沒(méi)有形成。?隨著中石油?a股回歸上?市，來(lái)自資?本市場(chǎng)的監(jiān)?管和壓力越?來(lái)越大，同?時(shí)國(guó)家所得?稅新條例的?頒布，加大?了對(duì)企業(yè)的?費(fèi)用開(kāi)支的?監(jiān)管力度，?而且，社會(huì)?輿論對(duì)央企?的監(jiān)督越來(lái)?越強(qiáng)勢(shì)，集?團(tuán)公司黨組?、股份公司?管理層已經(jīng)?將降本增效?上升到戰(zhàn)略?高度，銷(xiāo)售?企業(yè)將成本?費(fèi)用控制列?入__年的?重點(diǎn)工作，?我們?cè)诔杀?費(fèi)用控制中?受到的內(nèi)外?部監(jiān)管力度?越來(lái)越大。?從目前情況?看，我們的?成本費(fèi)用管?理中還存在?一些問(wèn)題：?一是投資管?理方面，部?分項(xiàng)目達(dá)不?到可研要求?，一些加油?站長(zhǎng)期處于?虧損或關(guān)停?狀態(tài);二是?資產(chǎn)方面，?資本性支出?擠占費(fèi)用，?資產(chǎn)處置不?規(guī)范，一次?性盤(pán)虧數(shù)額?較大;三是?人工成本方?面，各項(xiàng)補(bǔ)?貼名目繁多?、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)?一、規(guī)定不?明確，公司?間相互攀比?;四是非生?產(chǎn)性支出方?面，四項(xiàng)管?理性費(fèi)用控?制不嚴(yán)，標(biāo)?準(zhǔn)不一。五?是成本費(fèi)用?的壓力目前?主要集中在?機(jī)關(guān)本部，?沒(méi)有實(shí)現(xiàn)壓?力的逐級(jí)傳?遞。二是?會(huì)計(jì)工作的?內(nèi)涵日趨復(fù)?雜，會(huì)計(jì)基?礎(chǔ)工作還不?適應(yīng)會(huì)計(jì)體?系發(fā)展的需?要。會(huì)計(jì)準(zhǔn)?則和股份公?司會(huì)計(jì)手冊(cè)?今年已經(jīng)進(jìn)?行了調(diào)整，?變化非常大?，隨著經(jīng)濟(jì)?業(yè)務(wù)的日趨?復(fù)雜，我們?的監(jiān)管手段?、控制意識(shí)?和管理環(huán)境?短期內(nèi)還難?以適應(yīng)新形?勢(shì)的需要，?主要體現(xiàn)在?對(duì)庫(kù)存油品?、銷(xiāo)售價(jià)格?、資產(chǎn)處置?和賬外資產(chǎn)?的管理還不?夠重視、不?夠完善，對(duì)?異地租賃、?融資租賃、?大額修理支?出和非油業(yè)?務(wù)等特殊事?項(xiàng)的管理還?缺乏完備的?管理手段。?三是公司?快速發(fā)展，?財(cái)務(wù)管理