第三天-課件制作庫存管理

“GoLive”--U9新員工實施能力培訓用友軟件股份有限公司周銘2010年9月6日全球第一款完全基于SOA架構的企業(yè)管理軟件U9-庫存管理內容：本單元主要講解U9庫存功能的配置過程。目的：了解U9的庫存模塊功能。內容及目的目錄盤點調撥雜收雜發(fā)形態(tài)轉換庫存規(guī)劃庫存盤點–概述盤點單記錄一個期末盤點周期內盤點全過程的信息，一行一單。進入庫存管理－>期末盤點－>盤點庫存盤點–處理過程1.定義盤點方案（必做，也是盤點的必要前提）2.創(chuàng)建盤點單（必做）3.執(zhí)行快照（可選）4.對盤點單執(zhí)行盤點，輸入初盤信息（必做）5.對盤點單執(zhí)行復盤檢查，檢查賬實差異，確定是否復盤(可選)6.對需要復盤的盤點單進行復盤，輸入復盤信息（可多次復盤）7.將最終確認賬實差異提交、審核，本次盤點結束（必做）8.清除盤點快照（可選）庫存盤點–作用1.確定需要盤點的對象：料品、位置、貨主等。2.作為盤點快照的依據；3.可查看賬存和盤點期間的收發(fā)4.記載實盤信息，檢查盤點差異，支持初盤、復盤；5.進行盤點結果處理，確定盤點盈虧。注意：*通過“指定盤點范圍”操作自動從庫存賬生成的盤點單類型=‘空白’或‘普通’的盤點單。

*盤點單類型=‘普通’的盤點單，不可刪改。*盤點單類型=‘空白’的盤點單，可以刪改。

*前者適用于期末審計，后者適用于日常盤點庫存盤點–盤點方案記錄最近一次快照的時間不選，表示盤點參數在盤點方案上統(tǒng)一設置，盤點時只依據盤點方案；選中，則表示某些盤點參數是需要按料品分別設置，盤點時依據料品檔庫存頁簽設置的盤點參數。是否允許手工創(chuàng)建盤點單。是否盤賬存為0的料定義賬面和實盤差異檢查的規(guī)則，在盤點畫面執(zhí)行復盤檢查操作是時調用檢查允差比率和絕對允差值，表示賬實差異只要超過4種允差之一時，就視為差異過大，需做復盤；檢查允差比率或絕對允差值，表示賬實差異與允差值、允差比兩類允差比較時，只要不超過其中一類之允差，就視為檢查通過不需復盤。庫存盤點–盤點快照概述菜單導航：庫存管理－>期末盤點－>快照由于期末盤點的時間可能比較長，為不影響庫存收發(fā)業(yè)務的準確性和處理效率，保證盤點結果的正確性，而采取的一種技術措施。執(zhí)行了快照功能之后，系統(tǒng)將：自動記錄盤點起始時的賬面庫存；將盤點過程中所有的庫存收發(fā)記錄單獨記錄；進行盤點結果處理時，可依據實盤數和上述的賬面數據，快速準確的計算盤點差異。庫存盤點–基本頁簽若進行料品相關屬性添加在’料品’頁簽；一次性料品在’料品’頁簽修改名稱未快照時，列示最新賬存數量；快照后，列示快照時點的賬存數量。選中表示已初盤選中表示已復盤本次盤點最終確認的差異數量（庫存單位）。

>0表示盤盈，<0表示盤虧，=0表示賬實相符。可手工修改。復盤：需要復盤的行；空：不需要復盤的行；終止：待以后處理‘處理建議’的理由本次盤點歸屬的會計期間庫存盤點–料品頁簽相應料品版本盤點料如果是工序委外加工件或者生產撤線的料品，需明確盤點料品所有權歸屬的組織。貨主組織和當前組織可以不同，前者是指料品實際的擁有組織，后者是管理料品實物的組織。庫存盤點–數量頁簽盤點對象的賬面結存數量。未快照時，列示最新賬存數量；快照后，列示快照時的賬存數量。未快照時，此項無效，為0?？煺蘸?，此項為本次盤點過程中盤點對象的入/出庫數量。>0表示盤盈，<0表示盤虧，=0表示賬實相符。料品的庫存單位對成本單位的轉換率凍結開始時間庫存調撥–概述業(yè)務總體描述描述物料在組織、存儲地點、庫位之間移動。入庫方的為調入；出庫方為調出。從物流角度看按調撥步驟分：一步式；兩步式按照調撥的層次分：組織間；倉庫間；庫位間（只支持一步式）調撥還可代為處理：委托代銷發(fā)/退/調貨、委外加工發(fā)退料按調撥方向分：普通調撥，退貨調撥從資金流角度看一般情況下，數量和成本同步更新支持只更新數量，不更新成本的調撥支持只更新成本，不更新數量的調撥（預出貨）調撥過程可能伴隨著料品的所有權轉移調出與調入的貨主為關系企業(yè)時，則調撥雙方貨主間會產生內部交易，生成內部交易結算清單，并產生各自的內部應收或應付。庫存調撥–參數設置對調撥的影響所有權類型FOB出貨組織間調撥，在途歸調出方FOB收貨組織間調撥，在途歸調入方關系企業(yè)Y調撥雙方貨主需要進行內部結算N調撥雙方貨主不需進行內部結算核準時自動生成調入單調出單單據類型參數，選中，則調出單核準成功時自動生成調入單僅更新數量調出/調入單單據類型參數，帶入單頭可改庫存調撥–基本流程調出方調入方一步式調撥兩步式調撥調撥基本流程兩步式調撥：調出與調入的信息異步處理，調出方做調出單減少庫存，調入方做調入單增加庫存。此模式可處理調撥在途。只要有調出單處理的一定是兩步式調撥業(yè)務。一步式調撥：調出與調入的信息同步處理，在系統(tǒng)中用一張調入單既增加調入方庫存，又減少調出方庫存。此時沒有調撥在途的概念，或者說在途時間很短可忽略。調入單調出單調入單在途庫存調撥–調撥單據（調出）調出單單據結構單行記錄調出方信息，用于更新調出方庫存子行記錄調入方信息，僅用于記錄調入信息，不更新庫存。成本：依計價方式獲取或人工指定在途所有權歸屬組織間調撥的調出單，按業(yè)務關系[所有權歸屬]確定調撥在途料所有權歸屬其他調撥的調出單，在途均歸調出方調出單的來源手工輸入：手工創(chuàng)建一張調出單。用于處理兩步式的調撥業(yè)務。調入單：根據普通調入單生成退貨的調出單。用于處理：有來源的兩步式調撥退貨。銷售計劃/生產計劃:根據銷售計劃、生產計劃生成委托代銷調出單，同時調出單會更新計劃的執(zhí)行數。備料工作臺：根據生產領料中的備料工作臺推式生成的調出單。調出單的去向配送任務單：調出單可生成配送任務單，1行可分次配送。調入單：調出單生成兩步式調入單，調入單用于描述調入方收到料品的情況。庫存調撥–調撥單據（調入）1/3調入單單據結構單行記錄調入方信息，用于更新調入方庫存子行記錄調出方信息。一步式調撥時，用于更新調出方庫存；兩步式調撥時，僅用于記錄調出信息，不更新庫存。內部結算價：依據成本：非內部交易時，調入成本不可手工維護，調出成本變化會聯(lián)動更改調入成本內部交易時，調入成本和內部交易金額聯(lián)動庫存調撥–調撥單據（調入）2/3調入單的來源手工輸入：手工創(chuàng)建一張調入單。用于處理一步式的調撥業(yè)務。調出單：根據調出單生成兩步式調入單，且調撥方向、僅更新數量和關系企業(yè)調撥標識與源調出單一致。銷售計劃/生產計劃:根據銷售計劃、生產計劃生成委托代銷調入單，同時調入單會更新計劃的執(zhí)行數。備料工作臺：根據生產領料中的備料工作臺推式生成的調出單。出貨/收貨/領料/完工：內部交易的單據出入庫確認時會自動生成核準的調入單。此類來源的調入單為內部交易產生的虛擬調入單，既更新存貨也更新庫存。預出貨：內部交易的預出貨單出貨確認時會自動生成核準的調入單。此類來源的調入單為內部交易產生的虛擬調入單，僅更新存貨（減少出貨組織存貨，增加接單組織存貨），不更新庫存。調入單：根據內部交易的普通調入單生成退貨的一步式調入單。用于處理：有來源的兩步式調撥退貨。配送任務單：根據配送任務單拉式生成調入單。庫存調撥–調撥單據（調入）3/3調入單的去向內部交易結算清單：內部交易的調入單，會產生內部交易結算清單。調出單：內部交易的普通調入單可以生成退貨的調出單。調入單：內部交易的普通調入單也可以直接生成退貨的一步式調入單。庫存調撥–退貨調撥流程退貨調撥是正向調撥的逆向處理，目前不支持非內部交易的退貨調撥。無來源退貨調撥流程退貨調入（無來源一步式退貨）退貨調出－退貨調入（無來源兩步式退貨）調出成本＝內部交易結算金額；調入成本可手工維護有來源退貨調撥流程普通調入－退貨調入（有來源一步式退貨）普通調入－退貨調出－退貨調入（有來源兩步式退貨）調出成本＝源調入單的內部交易結算金額；調入成本＝源調出成本退貨調入單后續(xù)會生成的內部交易清單，并通過結算清單產生負向應收、負向應付。調出方調入方普通調撥退貨調撥普通調入單退貨調入單退貨調出單普通調出單雜收雜發(fā)進入庫存管理－>日常業(yè)務－>雜收雜收用來處理采購收貨、產成品完工、調撥、盤點、形態(tài)轉換、借料之外的其它入庫業(yè)務。選中生產相關標識，可代為處理生產退料或產成品完工入庫業(yè)務，且標識為退料的雜收，會參與成本計算。雜收單來源：用戶手工輸入；雜發(fā)（用于處理雜發(fā)的退回，且雜收與雜發(fā)保持成本聯(lián)動）雜收雜發(fā)進入庫存管理－>日常業(yè)務－>雜發(fā)雜發(fā)用來處理銷售出貨、生產領料、調撥、盤點、形態(tài)轉換、借料之外的其它出庫業(yè)務。雜發(fā)單來源：用戶手工輸入；委外采購訂單；料品需求單；盤點補貨單；銷售返還；返點使用。雜發(fā)單去向：固定資產卡片,雜收單雜收雜發(fā)[備注說明]選中生產相關標識，可代為處理生產領料業(yè)務。根據已核準的雜發(fā)單生成雜收單，用于處理雜發(fā)的退回，且雜收與雜發(fā)保持成本聯(lián)動。‘工序委外’‘全程委外’的收貨單核準后自動生成雜發(fā)單，用于處理委外業(yè)務中，按標準用量扣減委外材料庫存的情況。參照已核準的‘工序委外’‘全程委外’采購訂單生成，用于處理委外業(yè)務中，按委外廠商實際用量扣減委外材料庫存的情況。參照已核準、未關閉的料品需求單生成，用于消抵需求單的需求數量。盤點補貨單核準后自動生成雜發(fā)，用于扣減盤點補貨倉的庫存。來源于銷售返還/返點時，則客戶或節(jié)點必須有值，用于處理向客戶或節(jié)點提供贈品的方式，沖抵客戶或節(jié)點的銷售返還金額/返點數。若來源于返點時，雜發(fā)單是由返點使用申請推式生成的。根據已核準的雜發(fā)單生成固定資產卡片，用于將在庫料品領用為固定資產。形態(tài)轉換–概述菜單導航：庫存管理－>在庫處理－>形態(tài)轉換形態(tài)轉換是對庫存的一種特殊調整。料品存放的位置不變，所有權歸屬不變，只是一定數量的物料、批號、序列號、存儲類型等發(fā)生變化。實際業(yè)務中，因存儲條件和料品的使用等原因而導致的料品的變化，均可用形態(tài)轉換處理之。如：試劑揮發(fā)導致等級、成分變化；在庫料轉為報廢料；線纜的裁切；簡單的組裝、拆卸；批號的合并、分割；序列號更正，等等。形態(tài)轉換的類型：系統(tǒng)預置了4種轉換類型，用戶可根據業(yè)務需要自行定義轉換類型:批號轉換：支持對批號的更改、合并、分割；序列號轉換：支持對序列號的更改；存儲類型轉換：支持對存儲類型的更改，可處理物料的報廢業(yè)務；料品形態(tài)轉換：支持對物料、版本、等級、成分、廠牌、自由項等的更改；除序列號轉換外，所有轉換類型均支持一對一、一對多、多對一轉換。且一對一轉換時支持轉換后的入庫成本和轉換的前出庫成本的聯(lián)動。形態(tài)轉換–單頭欄目說明單據類型根據轉換的業(yè)務特性可選擇不同的單據類型，進行不同的控制；同時，單據類型還是庫存統(tǒng)計的依據之一。請在使用形態(tài)轉換單前維護好其單據類型。單號日期轉換業(yè)務發(fā)生的日期。記賬期間轉換業(yè)務歸屬的記賬期間。

單頭其它欄目的作用是便利用戶輸入，若整單欄目值均相同，則只需在單頭輸入，不必逐行輸入。

注意:

修改單頭欄目的值，則新增行時會自動帶入行的對應欄目，但并不會影響單行已有記錄。如果要修改已有記錄欄目的值，應逐行修改或使用批量修改功能。形態(tài)轉換–行頁簽轉換前：表示當前行記錄的是在庫料品轉換之前的信息，相當于一筆出庫記錄，可對應1或多個‘轉換后’的子行轉換后：表示當前行記錄的是在庫料品轉換之后的信息，相當于一筆入庫記錄，可對應1或多個‘轉換前’的子行；記錄當前行對應子行，僅對應一個子行時直接顯示子行號，對應多個子行時則顯示“...”若企業(yè)的料品不進行版本、等級、成分、廠牌、自由項、序列號管理，則在此處輸入料號即可；否則要在料品頁簽處輸入詳細的料品信息形態(tài)轉換–料品頁簽料品進行版本數量控制時必輸，否則可輸可不輸若為一次性料品，則品名可改，否則不可改料品進行相應控制時必輸，否則可輸可不輸當前單據類型為批號轉換時必輸當前單據類型為序列號轉換時必輸當前存儲地點有庫位管理時必輸形態(tài)轉換–數量頁簽本行發(fā)生轉換業(yè)務料品的庫存單位對成本單位的轉換率標識當前行成本是否為0調出當前轉換單行對應的子行畫面，查看、輸入轉換信息在‘料品轉換’中‘轉換前’的行，若其料品在某個成本域進行‘個別計價’，則其必須進行個別計價匹配處理單據的交易分錄查詢轉換單行料品的庫存可用量以及查詢庫存的時間查詢單據行錄入的序列號庫存規(guī)劃概述關鍵點關鍵應用典型場景庫存規(guī)劃業(yè)務總體描述庫存規(guī)劃用于平衡獨立需求類料品的供應和需求。解決如下問題何時補貨？補多少？由誰來補（需求傳遞給誰）？庫存規(guī)劃處理邏輯庫存規(guī)劃計算產生庫存規(guī)劃計劃表，以此為載體進行下述處理獲取現存量、未來的需求、供應明細數據按預先設定的時格和規(guī)則計算每期的凈需求按即定的補貨策略進行補貨：或由自己補貨；或依據業(yè)務關系由相關組織補貨。庫存規(guī)劃概述關鍵點關鍵應用典型場景庫存規(guī)劃關鍵點庫存規(guī)劃庫存規(guī)劃對象：料號+組織/存儲地點+貨主＋項目＋需求分類＋VMI（VMI與非VMI分開規(guī)劃）規(guī)劃層級：在組織范圍內統(tǒng)一規(guī)劃；按存儲地點分別規(guī)劃規(guī)劃的需求和供給需求：銷售計劃、SO、料品需求單、庫存規(guī)劃接口表供給：采購合同、PR、PO、調撥在途、庫存規(guī)劃表結構表頭（庫存規(guī)劃對象）表體（按時格分期，匯總每期供需，計算每期的凈需求、補貨量）需求子表：列示需求時間落在本期需求明細供給子表：列示本期需求占用的供應明細，包括當期和前期未被占用的供應）庫存規(guī)劃概述關鍵點關鍵應用典型場景庫存規(guī)劃-關鍵應用-業(yè)務關系設置設置對庫存規(guī)劃的影響關系類型物流-物流物流-工廠工廠-工廠工廠-物流物流-采購工廠-采購只有物流或工廠組織才可使用庫存規(guī)劃來源組織供應不足時，轉目的組織補貨來源組織提出需求的組織，即需求組織目的組織滿足需求的組織，即供應組織關系性質按料號物料子表中的物料才按當前關系補貨不按料號所有物料均按當前關系補貨集采方式集中代購影響采購補貨的形式，生成補貨組織的采購需求接口表需求組織關系類型，只有以下關系才會可進行庫存規(guī)劃補貨：物流/工廠-采購/物流/工廠供應組織庫存規(guī)劃-關鍵應用-業(yè)務關系設置設置對庫存規(guī)劃的影響按金額上限金額上限上限幣種按金額上限=y，則應補貨數量的參考成本金額<=[金額上限]的業(yè)務關系才能用于補貨優(yōu)先類型按優(yōu)先順序按比率若存在多個補貨組織，在需在此定義確定補貨組織的方法順序優(yōu)先類型=按優(yōu)先順序時有效，多個時取順序號最小的關系的補貨組織比率優(yōu)先類型=按比率時有效，多個時按比率分割方式確定補貨組織和補貨數量（[應補貨數量]×[比率%]）需求組織關系類型，只有以下關系才會可進行庫存規(guī)劃補貨：物流/工廠-采購/物流/工廠供應組織庫存規(guī)劃-關鍵應用-料品設置設置對庫存規(guī)劃的影響庫存規(guī)劃層級組織級庫存參數設置。在組織范圍內統(tǒng)一規(guī)劃存儲地點級按存儲地點分別規(guī)劃規(guī)劃方法最高最低點法此時必須設定庫存上限、庫存下限再訂貨點此時必須設定安全庫存、再訂貨量盤點補貨法僅對盤點補貨的料和存儲地點有效。此時必須設定庫存上限、庫存下限，要么設置安全庫存、再訂貨量，二者必居其一。庫存上限庫存下限安全庫存再訂貨點可在兩個料品和存儲地點交叉表兩個層次上定義。前者是組織級的設置，后者是存儲地點級的設置。補貨方法按上限/再訂貨量補貨規(guī)劃表[建議補貨數量]=當前行[上限]－（期初存量＋本期占用庫存+本期占用供應）=再訂貨量按需求補貨規(guī)劃表[建議補貨數量]＝凈需求量按需求和上限/再訂貨量的較大量補貨規(guī)劃表[建議補貨數量]=上述兩種方法中較大的那個庫存規(guī)劃-關鍵應用-料品設置設置對庫存規(guī)劃的影響規(guī)劃時機即時規(guī)劃即可在需求增加和庫存減少時自動觸發(fā)，也可通過手工執(zhí)行庫存規(guī)劃功能觸發(fā)。批次規(guī)劃只能通過手工執(zhí)行庫存規(guī)劃功能觸發(fā)按需求貨主補貨Y需求組織傳遞補貨需求時，按需求貨主分別補貨N需求組織傳遞補貨需求時，將需求貨主替換為供應組織進行補貨時格產生庫存規(guī)劃表時會按此時格定義的期間分期匯總每期供需，計算每期的凈需求、補貨量庫存規(guī)劃概述關鍵點關鍵應用典型場景庫存規(guī)劃典型應用場景場景處理流程簡述單組織單一公司的獨立需求物料（如辦公用品、輔助性生產用料）的凈需求的產生及采購補貨物資公司+工廠各工廠跑出庫存規(guī)劃料的凈需求后，扔給物資公司物資公司再跑自己的庫存規(guī)劃，計算出凈需求后，進行采購補貨規(guī)劃需求供應采購工廠