公司資金使用情況

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市城市建設(shè)開(kāi)發(fā)投資有限公司總經(jīng)理馬放建尊敬的劉主任、各位副主任、各位委員：受政府委托，我代表市城投公司向大會(huì)作關(guān)于市城投公司2010年財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況與2011年的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的報(bào)告，請(qǐng)予審議。一、2010年財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況（一）財(cái)務(wù)收入完成情況。按照市人大批準(zhǔn)的2010年度城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金收入與使用計(jì)劃，我公司2010年實(shí)現(xiàn)收入35273萬(wàn)元，其中①土地出讓收入12987萬(wàn)元其中當(dāng)年土地出讓收入9987萬(wàn)元，收回往年土地出讓金欠款3000萬(wàn)元），完成年初計(jì)劃的58.71%;②銀行貸款10710萬(wàn)元,完成年初計(jì)劃的51.99%；③立項(xiàng)爭(zhēng)資1600萬(wàn)元，完成年初計(jì)劃的80%；④工程融資及借資9976萬(wàn)元，完成年初計(jì)劃的80.45%。（二）財(cái)務(wù)支出執(zhí)行情況。累計(jì)支出33954萬(wàn)元，其中：支付當(dāng)年和往年工程項(xiàng)目建設(shè)資金20634萬(wàn)元，支付沿河路舊城改造款2000萬(wàn)元，完成年初計(jì)劃的56.73%；支付征地、拆遷款3000萬(wàn)元，完

成年初計(jì)劃的50%；支付土地儲(chǔ)備款4100萬(wàn)元，完成年初計(jì)劃的102.5%；支付公司管理及財(cái)務(wù)費(fèi)用3820萬(wàn)元（其中管理費(fèi)用120萬(wàn)元，財(cái)務(wù)利息1400萬(wàn)元，其他部門經(jīng)費(fèi)2300萬(wàn)元），完成年初計(jì)劃的69.45%；償還銀行貸款400萬(wàn)元，完成年初計(jì)劃的10.87%。（三）主要工作完成情況。1、工程項(xiàng)建設(shè)完成情況。1、工程項(xiàng)建設(shè)完成情況。累計(jì)支付當(dāng)年和往年工程項(xiàng)目建設(shè)資金20634萬(wàn)元，支付沿河路舊城改造款2000萬(wàn)元，完成年初計(jì)劃的56.73%,其中:下瓊湖（工委湖）污水管道及環(huán)湖路建設(shè)工程。已完成硬質(zhì)泊岸、擋土墻及護(hù)坡建設(shè)，親水平臺(tái)、游船碼頭等主體工程已全部竣工；五湖連通人工運(yùn)河建設(shè)，人工運(yùn)河已基本開(kāi)通，兩岸的硬質(zhì)泊岸工程已全部完成，各景觀、園林道路工程也基本完成任務(wù)。郭家湖公各景觀、園林道路工程也基本完成任務(wù)。郭家湖公建設(shè)，該項(xiàng)目一期總投資1200萬(wàn)元，已基本完工；城市生活垃圾無(wú)害化處理場(chǎng)工程，庫(kù)區(qū)建設(shè)已基本成型，并已基本完成垃圾壩、地下水導(dǎo)排系統(tǒng)、調(diào)節(jié)池及滲漏液處理工程的建設(shè)，今年7月底完成驗(yàn)收并試運(yùn)行；蓼葉湖公底完成驗(yàn)收并試運(yùn)行；蓼葉湖公建設(shè)二期工程，臨水舞臺(tái)、萬(wàn)人看臺(tái)及中心廣場(chǎng)、入口廣場(chǎng)、篝火景觀道及各景觀設(shè)施等主體工程已基本完成；桔城大道南延段建設(shè)及南洞庭大道工程建設(shè)因受道路用地指標(biāo)影響和建設(shè)資金難以到位，延緩至今年年底開(kāi)工；運(yùn)河橋建設(shè)工程已竣工；年底開(kāi)工；運(yùn)河橋建設(shè)工程已竣工；桔橋建設(shè)工程，已完成80%的工程量。中聯(lián)重科一期廉租房拆遷安置房建設(shè)于7月初交付使用。2、征地拆遷任務(wù)完成情況。我們以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以征地拆遷法律法規(guī)為依據(jù)，以以人為本、和諧征遷為基本點(diǎn)，以確保群眾合法權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，廣泛宣傳，采取措施，集中力量，既保障了征地拆遷工作的完成，又兼顧了群眾的切身利益，確保了和諧征遷，保障了各工程項(xiàng)目的進(jìn)展。全年累計(jì)完成拆遷92棟，支付拆遷款1476萬(wàn)元，完成征地441.74畝，支付征地款1524萬(wàn)元。分批次完成七個(gè)安置區(qū)的建設(shè)，累計(jì)安置368戶，沒(méi)有強(qiáng)拆一棟房屋，沒(méi)有拖欠一分錢拆遷款。3、強(qiáng)化資金管理，提高資金使用效率。在資金總量相對(duì)有限的情況下，公司財(cái)務(wù)部通過(guò)統(tǒng)籌兼顧，最大限度地發(fā)揮了資金使用效率。為規(guī)范資金的使用，公司實(shí)行制度管錢，嚴(yán)格規(guī)定了資金管理和資金撥付程序，全面提高了資金的安全性、流動(dòng)性、效益性。全年直接支付的各類城建資金沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)操作，所有工程項(xiàng)目基本上沒(méi)有因資金撥付問(wèn)題而影響施工進(jìn)度和質(zhì)量，既保證了公司的權(quán)益，維護(hù)了政府的信譽(yù)，又確保了工程的順利推進(jìn)。4、加強(qiáng)工程跟蹤管理，提高施工建設(shè)能力。2010年，公司進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)重點(diǎn)工程建設(shè)的管理和跟蹤服務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范了工程預(yù)決算編制、招投標(biāo)等程序。在工程建設(shè)中，通過(guò)全程參與各項(xiàng)工程項(xiàng)目的招投標(biāo)以及對(duì)建設(shè)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督控制，加強(qiáng)了對(duì)工程預(yù)決算的管理及工程質(zhì)量的監(jiān)督，建立了明確的工程造價(jià)控制程序，使工程建設(shè)成本得到了有效控制，確保了各項(xiàng)工程高質(zhì)高效順利開(kāi)展。）存在的問(wèn)題。1、融資難。隨著國(guó)家宏觀政策的調(diào)整，特別是國(guó)發(fā)（2010）19號(hào)令及四部委政策的出臺(tái)，國(guó)家對(duì)地方政府融資平臺(tái)進(jìn)行清理及對(duì)地方政府貸款進(jìn)行限制，導(dǎo)致了公司建設(shè)資金嚴(yán)重短缺；再加上國(guó)家對(duì)用地指標(biāo)控制越來(lái)越緊，公司可供出讓的土地越來(lái)越少，城市建設(shè)資金短缺的矛盾將日益突出。2、拆遷難。在大的政策環(huán)境和部分錯(cuò)誤的輿論導(dǎo)向下，群眾對(duì)征地拆遷的要求和要價(jià)越來(lái)越高，征地拆遷安置的工作壓力越來(lái)越大，拆遷安置已經(jīng)成為天下第一難事。3、公司運(yùn)作模式有待進(jìn)一步規(guī)范。公司自成立以來(lái)，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)城區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施的建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投融資。之前一直按照指揮部式的模式操作，從去年開(kāi)始，按照國(guó)務(wù)院（2010）19號(hào)文件的要求，城投公司必須經(jīng)過(guò)清理整頓后，達(dá)到三性的要求，即“投資建設(shè)性、經(jīng)營(yíng)性、融資性”，各類資金的使用必須“借、用、還三位一體”，而我們公司目前尚未完全規(guī)范，距離做大、做實(shí)、做強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)要求差距大，特別是城市資源、資產(chǎn)的歸集與整合仍未啟動(dòng)，對(duì)公司實(shí)際融資和建設(shè)投資帶來(lái)了很大阻力。二、2011年財(cái)務(wù)收支計(jì)劃及主要工作安排根據(jù)2010年財(cái)務(wù)計(jì)劃的完成情況，按照市委、市政府關(guān)于城市建設(shè)三年大變樣的指示精神，2011年財(cái)務(wù)收支計(jì)劃安排如下：（一）收支計(jì)劃。1、收入計(jì)劃。根據(jù)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資任務(wù)，今年收入計(jì)劃為8億元。其資金來(lái)源預(yù)算為：一是完成土地出讓收入3.3億元；二是通過(guò)銀行貸款4億元；三是工程保證金融資0.7億元。2、支出計(jì)劃。2011年支出計(jì)劃7.55億元，支出預(yù)算如下：一是支付當(dāng)年工程款和往年工程款6億元；二是支付征地、拆遷款7000萬(wàn)元；三是支付土地儲(chǔ)備款4000萬(wàn)元；四是公司管理及財(cái)務(wù)費(fèi)4500萬(wàn)元（含貸款利息及融資費(fèi)用）。（二）主要工作安排一是繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。在完成接轉(zhuǎn)工程的基礎(chǔ)上，今年的主要工程項(xiàng)目是十大項(xiàng)：①啟動(dòng)“南洞庭大道，桔城大道南、北延伸，獅山路及石磯湖大橋，瓊湖橋”等城市主干道及橋梁建設(shè)項(xiàng)目；②對(duì)瓊湖路進(jìn)行“白改黑”改造；③對(duì)精品文檔就在這里精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有 精品文檔 精品文檔 精品文檔就在這里 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有 精品文檔就在這里 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有 — 精品文檔 精品文檔 商貿(mào)街、日月星城等建成區(qū)人行道進(jìn)行升級(jí)改造；④對(duì)新沅路北延段拓寬改造，新建后江湖路、桔城南路、巴山西路西段、柳莊路、槐柳路、下坪橋路7條城市次干道；⑤改造和安裝45臺(tái)城市公共變壓器，改造11萬(wàn)伏進(jìn)城高壓線路，新安裝路燈200盞；⑥鋪設(shè)自來(lái)水管線4公里，新建石磯湖市民廣場(chǎng)，并啟動(dòng)石磯湖城市濕地公園建設(shè)項(xiàng)目：⑦啟動(dòng)下瓊湖升級(jí)改造工程，新修環(huán)湖路、配套管線3公里，改造園林道路與綠化景觀；⑧配套上瓊湖宜居組團(tuán)的開(kāi)發(fā)，實(shí)施岸線泊岸景觀工程；⑨啟動(dòng)疊馬山引水船閘工程，對(duì)瓊湖閘進(jìn)行拓建改造，新建楊泗橋、下瓊湖橋涵；⑩啟動(dòng)楊泗橋人工運(yùn)河工程。二是通過(guò)多渠道融資8億元。計(jì)劃出讓商住用地400畝，實(shí)現(xiàn)出讓金收益3.3億元，新增300畝土地儲(chǔ)備；通過(guò)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行省分行貸款4000萬(wàn)元、省農(nóng)發(fā)行貸款3.6億元；工程保證金融資7000萬(wàn)元；三是轉(zhuǎn)變開(kāi)發(fā)方式，化解征地拆遷安置難題。按照國(guó)家新出臺(tái)的拆遷安置政策，結(jié)合我市實(shí)際，制定新的拆遷安置辦法，鼓勵(lì)規(guī)劃區(qū)群眾“提前拆遷、提前騰地；提前開(kāi)發(fā)、提前受益；集中安置、房屋安置”，提高群眾參與城市建設(shè)與開(kāi)發(fā)的自覺(jué)性與主動(dòng)性。鼓勵(lì)舊城區(qū)與建成區(qū)群眾“拆舊建新，聯(lián)合建房；就地安置，自主安置”。2011年全年計(jì)劃新征地300畝，支付征地款1500萬(wàn)元；計(jì)劃拆遷房屋380棟，安置拆遷戶760戶，支付拆遷款5500萬(wàn)元。是加大城市資源、資產(chǎn)的歸集與經(jīng)營(yíng)。加快城市資產(chǎn)的歸集與整合，增加公司新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)公司的融資能力以及可持續(xù)發(fā)展能力，從根本上解決城市建設(shè)資金短缺的矛盾。2011年是深入貫徹黨的十