XX公司第XX季度經(jīng)營(yíng)

XXX公司

XX年第X季度安全經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析會(huì)目錄2第一部分：第X季度整體經(jīng)營(yíng)情況第二部分：第X季度公司業(yè)務(wù)分析第三部分：第X季度經(jīng)營(yíng)預(yù)期及工作重點(diǎn)第一部分

第X季度整體經(jīng)營(yíng)情況3（一）業(yè)務(wù)量（二）收支狀況（一）業(yè)務(wù)量1.整體業(yè)務(wù)量4業(yè)務(wù)類(lèi)型單位2012年預(yù)計(jì)2012年X季度

業(yè)務(wù)量同比

增幅環(huán)比

增幅X-X月累計(jì)X-X月

同比增幅累計(jì)完成

全年預(yù)計(jì)%

填寫(xiě)分析說(shuō)明（一）一

填寫(xiě)分析說(shuō)明（二）二52.分項(xiàng)業(yè)務(wù)情況序號(hào)業(yè)務(wù)類(lèi)型單位2012年X季度

業(yè)務(wù)量2012年X季度勞產(chǎn)率2011年X季度

業(yè)務(wù)量2011年X季度勞產(chǎn)率勞產(chǎn)率同比12345

填寫(xiě)分析說(shuō)明內(nèi)容（一）業(yè)務(wù)量6時(shí)間業(yè)務(wù)類(lèi)型減少編制核算合約方合計(jì)——3.

新增業(yè)務(wù)情況（一）業(yè)務(wù)量74.

減少業(yè)務(wù)情況時(shí)間業(yè)務(wù)類(lèi)型減少編制核算合約方合計(jì)——（一）業(yè)務(wù)量8項(xiàng)目2012年預(yù)算2012年一季度2012年二季度2012年三季度2012年累計(jì)環(huán)比累計(jì)預(yù)算完成率一、營(yíng)業(yè)總收入二、營(yíng)業(yè)總成本三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：營(yíng)業(yè)外收支凈額四、利潤(rùn)總和單位：萬(wàn)元（二）收支狀況目錄第一部分：第x季度整體經(jīng)營(yíng)情況第二部分：第x季度公司業(yè)務(wù)分析第三部分：第x季度經(jīng)營(yíng)預(yù)期及工作重點(diǎn)9

第二部分

第x季度公司業(yè)務(wù)分析10（一）整體業(yè)務(wù)分析（二）分項(xiàng)業(yè)務(wù)分析（三）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)分析（四）第三季度重點(diǎn)工作及問(wèn)題思考11（一一））整體體業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析類(lèi)別2012年第3季度環(huán)比2012年上半年2012年前3季度7-9月合計(jì)一類(lèi)業(yè)務(wù)二類(lèi)業(yè)務(wù)公司整體一類(lèi)業(yè)務(wù)二類(lèi)業(yè)務(wù)1-6月合計(jì)一類(lèi)業(yè)務(wù)二類(lèi)業(yè)務(wù)1-9月合計(jì)一類(lèi)業(yè)務(wù)二類(lèi)業(yè)務(wù)總收入

總成本營(yíng)業(yè)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)外收支凈額業(yè)務(wù)務(wù)情情況況分分析析說(shuō)說(shuō)明明單位位：：萬(wàn)萬(wàn)元元12（二二））分項(xiàng)項(xiàng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析1.一類(lèi)類(lèi)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)項(xiàng)目2012年全年預(yù)算2012年第3季度收入2012年1-9月收入2012年1-9月實(shí)際成本預(yù)算完成情況%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)利潤(rùn)率業(yè)務(wù)務(wù)分分析析說(shuō)說(shuō)明明部門(mén)一部門(mén)四部門(mén)二部門(mén)三單位位：：萬(wàn)萬(wàn)元元業(yè)務(wù)務(wù)涉涉及及的的部部門(mén)門(mén)13（二二））分分項(xiàng)項(xiàng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析2.二類(lèi)類(lèi)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)項(xiàng)目2012年

全年預(yù)算2012年1-9月

合約收入2012年1-9月

實(shí)際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤(rùn)率上半年利潤(rùn)率預(yù)期利潤(rùn)率部門(mén)一部門(mén)二業(yè)務(wù)務(wù)涉涉及及的的部部門(mén)門(mén)單位：萬(wàn)元元14（二））分項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)分析析預(yù)算完完成情情況：：XX6%正常(不正常常)結(jié)算比比例：：由XX%提升至至XX%主要原原因：：利潤(rùn)率率：1-3季度利利潤(rùn)率率超過(guò)過(guò)預(yù)期期利潤(rùn)潤(rùn)率，，低于于半年年利潤(rùn)潤(rùn)率高于預(yù)預(yù)期的的主要要原因因：低于半半年利利潤(rùn)率率的原原因：：業(yè)務(wù)分析15（二））分項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)分析析3.三類(lèi)業(yè)業(yè)務(wù)項(xiàng)目2012年全年預(yù)算2012年1-9月合約收入2012年1-9月實(shí)際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤(rùn)率半年利潤(rùn)率預(yù)期利潤(rùn)率單位：萬(wàn)元元業(yè)務(wù)涉及的部門(mén)部門(mén)一結(jié)算比比例：：預(yù)算完完成情情況：：161.合約收入排排名-TOP10排名項(xiàng)目名稱2012年1-3季度收入占收入比例變動(dòng)TOP1不變TOP2不變TOP3不變TOP4不變TOP5不變TOP6★新上榜TOP71TOP8★新上榜備注：：填寫(xiě)內(nèi)內(nèi)容單位：萬(wàn)元元（二））分項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)分析析172.客戶收入排排名-TOP10排名客戶項(xiàng)目合約收入占收入比例變動(dòng)TOP1

2.07%TOP2

0.77%TOP3

0.60%TOP4

0.15%TOP5

0.01%TOP6

0.08%TOP7

0.04%TOP8

0.01%（二））分項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)分析析單位：萬(wàn)元元183.項(xiàng)目利潤(rùn)及及利潤(rùn)潤(rùn)率排排名-TOP10排名項(xiàng)目名稱利潤(rùn)額變動(dòng)項(xiàng)目名稱利潤(rùn)率變動(dòng)TOP1

2不變TOP21★新上榜TOP31不變TOP4★新上榜不變TOP5不變不變TOP6★新上榜★新上榜TOP7

1

1TOP8

1

4TOP9

1

2TOP10不變

2（二）分分項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)分析單位：萬(wàn)元2012年1-3季度固定定資產(chǎn)投投資共計(jì)XX萬(wàn)元，完成成全年預(yù)預(yù)算的XX%；第三季度投投資XX萬(wàn)元，其中辦公公設(shè)備XX萬(wàn)元；車(chē)輛XX萬(wàn)元。19第三季度資金投入（XX萬(wàn)元）類(lèi)別單價(jià)（元）計(jì)算機(jī)打印機(jī)復(fù)印機(jī)投影儀辦公設(shè)備投入(XX萬(wàn)元)車(chē)輛輛投入入（XX萬(wàn)元元））類(lèi)別單價(jià)（元）面包車(chē)小轎車(chē)固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投入入（二二））分項(xiàng)項(xiàng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析20（三三））專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析1.專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)7月-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入7月-9月人工成本7月-9月耗材成本7月-9月財(cái)務(wù)費(fèi)用凈利潤(rùn)利潤(rùn)率評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)內(nèi)容：業(yè)務(wù)內(nèi)容：分析析：：?jiǎn)挝晃唬喝f(wàn)萬(wàn)元元（三三）特特殊殊業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分析析1.特殊殊業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分析析①單項(xiàng)業(yè)務(wù)：45萬(wàn)②培訓(xùn)費(fèi)用：13萬(wàn)③市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)：198萬(wàn)項(xiàng)目分析說(shuō)明特殊業(yè)務(wù)總收入256萬(wàn)元①②③22第三三季季度度重重點(diǎn)點(diǎn)工工作作1、2、3、4、5、階段工作作總體思思路及要要求說(shuō)明明：（四）第第三季度度重點(diǎn)工工作及問(wèn)問(wèn)題思考考23（四）第第三季度度重點(diǎn)工工作及問(wèn)問(wèn)題思考考——問(wèn)題思考考——問(wèn)題描述：解析1解析2問(wèn)題一問(wèn)題描述：解析1解析2問(wèn)題二問(wèn)題描述：解析1解析2問(wèn)題三目錄錄第一部分分：第三季度度整體經(jīng)經(jīng)營(yíng)情況況第二部分分：第三季度度公司業(yè)務(wù)務(wù)分析第三部分分：第四季度度經(jīng)營(yíng)預(yù)預(yù)期及工工作重點(diǎn)24第三部分分第四季度度經(jīng)營(yíng)預(yù)預(yù)期及工工作重點(diǎn)點(diǎn)（一）業(yè)務(wù)務(wù)量預(yù)期（二）收入入預(yù)期（三）第四四季度重點(diǎn)點(diǎn)工作2526（一）業(yè)務(wù)務(wù)量預(yù)期1.業(yè)務(wù)量變化化情況27（一）業(yè)務(wù)務(wù)量預(yù)期業(yè)務(wù)量變化化情況分析析1.業(yè)務(wù)量變化化情況28（一）業(yè)務(wù)務(wù)量預(yù)期2.預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)變變化情況類(lèi)別時(shí)間業(yè)務(wù)類(lèi)型崗位變化預(yù)計(jì)人員需求合約方備注：2012年業(yè)務(wù)收入入預(yù)計(jì)（二）收入入預(yù)期項(xiàng)目

2012年全年預(yù)算2012年1-9月