UV全產品實施培訓委外管理

供應鏈-委外管理用友U8V11.0全產品實施培訓U8供應鏈-委外管理產品概述產品綜述

應用角色

名詞解釋

應用價值

接口說明應用準備

基礎數據系統(tǒng)參數及設置業(yè)務介紹

供應商管理價格管理委外訂貨目錄用友U8V11.0實施培訓–委外管理業(yè)務介紹

委外發(fā)料委外收貨委外核銷委外開票加工費結算關鍵報表上機練習目錄用友U8V11.0實施培訓–委外管理產品概述產品綜述

應用角色

名詞解釋

應用價值

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基礎數據系統(tǒng)參數及設置業(yè)務介紹

供應商管理價格管理委外訂貨目錄用友U8V11.0實施培訓–委外管理產品概述–產品綜述委外加工是一種代工不代料的外包委外商進行產品外協(xié)加工的加工方式。是指由于本企業(yè)生產能力不足，或有特殊工藝要求，或自制成本高于委外成本，或因其它原因，需要由企業(yè)提供加工委外件的材料，由委外供應商領料后負責完成委外件的生產，之后結算相應加工費用的一種加工運作模式。本系統(tǒng)主要適用于離散型工業(yè)行業(yè)的委外加工業(yè)務管理，如家電、機床、汽車配件、機械配件、閥門管道、五金制品、交通設備等行業(yè)。本系統(tǒng)支持的業(yè)務特征為：委外前后發(fā)生實際物料變化，同時進行實際收發(fā)料存貨核算業(yè)務的委外業(yè)務。

《委外管理》幫助企業(yè)對委外業(yè)務的全部流程進行管理，提供委外訂單下達、委外材料出庫、委外到貨、委外入庫、委外材料核銷、委外開票、委外結算等完整委外業(yè)務流程的管理，其中委外材料出庫、委外入庫業(yè)務在《庫存管理》中進行。

《委外管理》模塊暫不支持無訂單的委外發(fā)料、到貨、入庫的委外業(yè)務，不支持從車間發(fā)出并有車間收回的半成品工序委外業(yè)務，不支持返回料為非委外訂單用料表中指定用料（包含殘余料、邊角料）的委外管理業(yè)務，不支持帶聯(lián)副產品的委外管理業(yè)務。產品概述–產品綜述供應商管理存貨對照表存貨價格表存貨調價單催貨函存貨價格分析交貨情況分析交貨質量分析價格對比分析ABC分析日常業(yè)務期初材料出庫期初入庫單請購委外訂貨委外到貨委外退貨委外拒收專用發(fā)票普通發(fā)票運費發(fā)票核銷/結算手工核銷批量核銷訂單核銷核銷調整手工結算費用折扣結算委外分析訂單收發(fā)明細材料余額表訂單缺料分析訂單用料分析未完成業(yè)務明細執(zhí)行狀況表訂單執(zhí)行進度表委外時效性統(tǒng)計表產品概述–應用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統(tǒng)功能委外主管1、負責擬定委外部門的工作方針與目標，遞交上級領導審批2.負責編制年度委外計劃，建立并不斷調整改善委外制度和流程4.負責監(jiān)控采購人員的作業(yè)進度5.負責與委外商建立良好的關系，掌握委外商物料供應制造與供應能力6.負責審核委外訂單，核查委外發(fā)料、驗收和付款流程委外主管角色門戶委外訂單等單據審批委外核算員1.負責委外材料的核算及委外廠家賬務核對

2.資產盤點（包括委外資產盤點）

3.負責委外賬目錄入，編制委外付款計劃

4.負責委外材料入庫、出庫及賬目核對請購單委外訂單委外入庫單材料出庫單產品概述–名詞解釋委外核銷：對委外入庫單（業(yè)務類型為委外加工的采購入庫單）所耗用的材料數量及材料成本進行計算確認的過程。用戶在確定了所有的委外材料出庫業(yè)務之后，系統(tǒng)針對每一筆委外入庫單的明細記錄提供核銷其耗用的委外加工材料功能。委外核銷的目的是建立已收回的委外加工品與其耗用材料之間的比例關系。通過委外加工件與材料的核銷，確定委外件的材料成本。產品概述–名詞解釋委外核銷調整：委外核銷調整用于對已核銷過的入庫單再次進行核銷，主要適應于以下應用：對于倒扣料，在核銷時，按BOM或用料表中的標準用量進行核銷，在月底時，進行現(xiàn)場倉盤點，可能會產生盤點補差，這樣產生的材料出庫單就無法核銷到原訂單中。因為對于這種情況，訂單對應的入庫單可能已經核銷完成，而且訂單也可能已經進行了成本歸集，產生的這些材料可能與原入庫單不在同一個會計期間。針對上面的情況，可以使用委外核銷調整的功能，對已經核銷過的入庫單再次進行核銷的調整，調整可能會再次分攤材料成本，也可能沖減材料成本。核銷調整是對已經核銷過的入庫單進行再次分攤材料費。分攤材料費時，如果對應的入庫單未進行記賬，則將本次分攤的材料成本直接增加到委外入庫單中，如果入庫單已經在存貨核算記賬，則不能直接改變入庫單的材料費，而只能在存貨核算生成入庫調整單調整原有的委外入庫成本。委外核銷調整后，仍是生成委外核銷單，只是注明此單是核銷調整單。產品概概述–應用價價值委外管管理提提供對對委外外商的的管理理；制定委委外計計劃，，對委委外作作業(yè)實實現(xiàn)適適價、、適時時、適適質、、適量量的進進程管管理；；對委外外物料料的發(fā)發(fā)補退退以及及余料料進行行管理理。委外業(yè)業(yè)務以以委外外訂單單為核核心，，嚴格格按照照委外外訂單單進行行收發(fā)發(fā)料的的業(yè)務務處理理，嚴嚴格按按照委委外訂訂單開開具委委外加加工費費發(fā)票票的業(yè)業(yè)務處處理，，加強強委外外業(yè)務務管理理。產品概述述–接口說明明(總體)產品概述述–接口說明明(供應鏈)產品概述述產品綜述述應用角色色名詞解釋釋應用價值值接口說明明應用準備備基礎數據據系統(tǒng)參數數及設置置業(yè)務介紹紹供應商管管理價格管理理委外訂貨貨目錄錄用友U8V11.0實施培訓訓–委外管理理應用準備備–基礎數據據部門檔案案人員檔案案供應商（（供應商商分類、、供應商商檔案、、供應商商聯(lián)系人人檔案））存貨（計計量單位位、存貨貨分類、、存貨檔檔案）幣種付款條件件采購類型型收付款協(xié)協(xié)議物料清單單供應商存存貨對照照表供應商存存貨價格格表委外管理理模塊涉涉及關鍵鍵基礎檔檔案應用準備備–期初數據據期初材料料出庫單單：尚在委外外商處已已記賬但但未核銷銷的材料料，將直直接用于于材料的的核銷，，確認回回收，不不影響庫庫存期初初量。期初暫估估入庫單單：委外商已已經加工工完成并并返還的的加工品品，該加加工品已已進行材材料核銷銷，已暫暫估收回回，但因因尚未取取得委外外商的委委外發(fā)票票，而不不能進行行委外品品加工費費用的結結算。期初記賬賬：將委外期期初數據據記入有有關委外外賬。表表示期初初余額處處理完畢畢，期初初記賬之之后就可可以開始始處理正正常委外外業(yè)務。。期初記記賬后不不能再錄錄入期初初暫估入入庫單，，但可以以錄入期期初材料料出庫單單。應用準備備–系統(tǒng)參數數與設置置產品概述述產品綜述述應用角色色名詞解釋釋應用價值值接口說明明應用準備備基礎數據據系統(tǒng)參數數及設置置業(yè)務介紹紹供應商管管理價格管理理委外訂貨貨目錄錄用友U8V11.0實施培訓訓–委外管理理3.1供應商管管理-供應商檔檔案主要用于于設置往往來供應應商的檔檔案信息息，以便便于對供供應商資資料管理理和業(yè)務務數據的的錄入、、統(tǒng)計、、分析。。委外中可可使用的的供應商商必須具具有委外外或服務務屬性單據中錄錄入供應應商時，，自動帶帶對應幣幣種委外單據據，在取取表體的的稅率時時，優(yōu)先先按“選項”中設置的的取價方方式取稅稅率，如如果取不不到或取取價方式式是手工工錄入的的時候，，取供應應商檔案案上的“稅率%”值選中此選項，嚴格控制賬期，發(fā)票中必須錄入收付款協(xié)議單據錄入供應商時，默認帶出收付款協(xié)議，委外可選立賬依據為采購發(fā)票的收付款協(xié)議供應商不再使用時，可以錄入停用日期，單據中不允許錄入停用日期之后的供應商設置供應商的聯(lián)系人，支持多聯(lián)系人應用設置供應商的銀行信息，支持多銀行賬號3.1供供應商管管理-供供應商存存貨對照照表用于反映映某一供供應商可可以提供供哪些存存貨或某某一存貨貨由哪些些供應商商提供，，以及該該存貨在在各供應應商間的的配額分分配和價價格水平平。供應類型型為委外外供貨的的才對委委外系統(tǒng)統(tǒng)進行供供貨控制制對于該存貨，供應商所使用的編碼或名稱。在填制委外單據時，可直接輸入供應商存貨編碼或名稱，自動帶出為本企業(yè)的存貨編碼質檢存貨可編輯此頁簽，修改檢驗方式等信息，到貨單判斷存貨是否質檢時優(yōu)先取對照表中檢驗方式3.1供供應商管管理-供供應商供供貨控制制在做委外外業(yè)務時時，需要要通過供供貨清單單來控制制供應商商是否能能夠供貨貨，可以以供哪些些貨。系系統(tǒng)通過過供應商商存貨對對照表來來實現(xiàn)這這種對業(yè)業(yè)務的控控制功能能。涉及選項項可選擇不不檢查、、檢查提提示、嚴嚴格控制制3.1供供應商管管理-供供應商存存貨調價價單針對不同同供應類類型（采采購、委委外、進進口）進進行價格格設置，，包括：：含稅單單價、稅稅率、無無稅單價價，幣種種等。提供價格格的完整整審批流流程，審審批通過過的價格格形成有有效價格格，轉入入供應商商存貨價價格表，，審批后后不允許許棄審提供完整整的定價價調價流流程，支支持階梯梯定價、、價格有有效期、、促銷價價等存貨檔案案中是委委外定價價的自由由項才允允許輸入入，支持持按自由由項定價價支持批量量調整價價格：按按一定比比率或者者額度進進行價格格的成批批調整3.1供供應商管管理-供供應商存存貨價格格表用于供應應商存貨貨價格的的查詢、、調價。。在填制制委外單單據（訂訂單、發(fā)發(fā)票）時時，可以以設置從從供應商商存貨價價格表中中取價。。對所選記記錄進行行調價，，價格表表不能直直接修改改或刪除除，通過過下拉選選擇修改改或刪除除，形成成操作類類型為修修改或刪刪除的調調價單，，審核后后修改或或刪除價價格表記記錄可選：最最新調整整價格和和當前生生效價格格最新調整整價格：：只顯示示最后一一次調價價的記錄錄當前生效效價格：：只顯顯示到價價格查詢詢日期生生效的價價格價格選擇擇為最新新調整價價格時，，不允許許編輯價價格查詢詢日期；；價格選選擇當前前生效價價格時，，價格查查詢日期期必填3.1供供應商管管理-供供應商供供貨控制制委外訂單單、專用用發(fā)票、、普通發(fā)發(fā)票手工工新增先錄供應應商，再錄存貨貨時，判判斷選項項的設置置（先錄存存貨后錄錄供應商商相同控控制）選擇不檢檢查，則則直接參參照存貨貨檔案選選擇存貨貨，用戶戶可直接接錄入存存貨編碼碼選擇檢查查提示，，則參照照當前供供應商對對應的存存貨列表表。手工工錄入不不屬于該該供應商商對應的的存貨，，則提示示：“存存貨XXX不在當前前供應商商供貨范范圍內，，是否繼繼續(xù)？””選擇是是，允許許錄入；；選擇否否，清空空所輸存存貨。選擇嚴格格控制：：參照錄錄入存貨貨時，可可參照當當前供應應商對應應的存貨貨列表。。手工錄錄入不屬屬于該供供應商的的存貨，，提示：：“存貨貨XXX不在當前前供應商商供貨范范圍內，，請重新新錄入存存貨”，，確定后后清空所所錄存貨貨委外訂單單參照MRP/MPS計劃生單單在參照單單據前已已錄供應應商，再再參照單單據時，，根據選選項判斷斷：選擇不檢檢查，則則直接參參照所有有符合條條件的列列表。選擇檢查查提示或或者嚴格格控制，，則只列列示訂單單中已選選供應商商可供貨貨的存貨貨列表。。在參照單單據前未未錄入供供應商，，選擇參參照單據據，然后后再錄入入或修改改供應商商，不檢檢查對應應關系。。到貨單參照訂訂單，退貨單單參照訂單、、到貨單生單單，拒收單參參照到貨單生生單，入庫單單參照訂單、、到貨單生單單，發(fā)票參照照訂單、入庫庫單生單，不不控制供應商商與存貨的對對應關系，但但生單后如果果允許手工增增行，則增行行時要控制供供應商與存貨貨的對應關系系。對"應稅勞務"或"折扣"類存貨的錄入入不做控制，，無論選項如如何，均不做做校驗。運費費發(fā)票不做控控制。3.1供應商商管理-供應應商分析根據委外訂單單的計劃到貨貨日期，查詢詢在規(guī)定的到到貨日期貨物物還未完全到到貨或入庫時時的記錄，以以便催促供應應商盡快到貨貨根據訂單記錄查詢供應商的到貨情況、準時到貨情況、退貨情況及付款情況查詢供應商到貨的質檢情況，包括檢驗日期、檢驗方式、檢驗結果等，綜合分析供應商所提供貨物的質量情況3.1供應商商管理-供應應商分析以委外訂單為為依據，通過過已審核委外外訂單到貨時時間和數量，，計算出訂單單存貨平均交交貨周期.分析供應商某區(qū)間的價格波動情況，支持按周、按月、按季三種查詢方式，包括不同期間的平均價、最高價、最低價及最新價按入庫審核時間或到貨單審核時間兩個維度來分析委外訂單的準時交貨率3.2價格格管理-取價價取價相關選項項訂單\發(fā)票單價錄入入方式手工錄入：錄入委外單據時，單價價取值為空，，由用戶手工工錄入。取自供應商存存貨價格表：：錄入委外單據時，根據據當前的單據據日期、供應應商、幣種、、存貨、定價價自由項、數數量，帶出供應存貨價格格表中，供應應類型為“委外”的符合條件的的價格記錄，找不到對應應價格，價格格顯示0最新價格：根據最新價格格的來源帶出出對應單據的的最新價格，，包括價格、、稅率等。歷史交易價參參照設置來源：可選訂單、、發(fā)票按供應商取價價：單價錄入方式式為最新價格格時，選中此此選項，按照照單據中所選選供應商+存貨取最新價價格，不選中中按照存貨找找最新價格。顯示最近歷史史交易價記錄錄次數：默認顯示10，設置價格參參照及價格查查詢時顯示的的記錄數3.2價格格管理-取價價取價規(guī)則參照外系統(tǒng)單單據按取價方方式取價，如如委外訂單拷拷貝MRP\MPS計劃參照本系統(tǒng)單單據，不論來來源單據是否否有價格，都都帶來源單據據的價格，如如到貨單拷貝貝訂單，但不不包括訂單拷拷貝請購單；；需要取價可可用重新取價價功能重新取價取價方式為供供應商存貨價價格表或最新新價格時才支支持重新取價價右鍵菜單：支支持整單取價價和按行取價價關閉行不支持持重新取價整單取價：只對從價格表取價有意義，數量取當前單據中相同存貨＋定價自由項的數量之和進行取價，對表體所有行進行取價按行取價：僅對鼠標所在行進行取價查詢此供應商+存貨的歷史價格，編輯和瀏覽狀態(tài)下都可使用3.2價格格管理-價稅稅管理表體稅率取值值順序取價方式中取取出的稅率供應商檔案中中的稅率存存貨檔檔案中的進項項稅率單據表頭稅率率稅率相關選項項修改稅額時是是否改變稅率率選中選項：單行容差、合合計容差不可可編輯，單據據修改稅額時時反算稅率，，不進行容差差控制不選中選項：單據修改稅稅額時稅率不不變，按容差差控制，超過過不允許保存存。單行容差設置每行稅額額修改的范圍圍，默認0.06合計容差設置整單稅額額修改的范圍圍，默認0.36設置訂單、到貨單、專用發(fā)票表頭默認稅率普通發(fā)票表頭稅率默認取0運費發(fā)票表頭稅率默認取73.2價格格管理-稅額額算法計算規(guī)則應稅外加稅額＝無稅金金額*稅率%價稅合計=無稅金額*（（1+稅率）支持的單據：：請購單、訂訂單、到貨單單、入庫單、、專用發(fā)票、、運費發(fā)票應稅內含稅額=價稅合計*稅稅率%無稅金額=價稅合計*（（1-稅率）支持的單據：：普通發(fā)票、、運費發(fā)票3.3委外外加工-系統(tǒng)統(tǒng)流程3.3.2委委外加工-系統(tǒng)流程簡簡要說明請購單：委外業(yè)務處理理的起點，也也是MPS/MRP計劃與委外訂訂單的中間過過渡環(huán)節(jié)。委外訂單：是企業(yè)與委外外供應商之間間簽訂的委外外加工合同、、協(xié)議，作為為倉庫收貨和和發(fā)料的依據據，也作為委委外供應商領領料及加工的的依據。委外外訂單的信息息包括兩部分分，即反映在在訂單中的委委外加工母件件信息以及反反映在訂單用用料表中的加加工用料子件件信息。委外發(fā)料：根據委外用料料單的子件給給委外商發(fā)出出材料。委外到貨報檢檢：委外訂貨和委委外入庫的中中間環(huán)節(jié)，一一般由委外業(yè)業(yè)務員根據供供方通知或送送貨單填寫，，確認所送的的委外加工貨貨物、數量、、價格等信息息。質檢存貨貨通過到貨單單進行報檢。。委外入庫：通過委外到貨貨、質量檢驗驗環(huán)節(jié)，對合合格到貨的存存貨進行入庫庫驗收。采購發(fā)票：委外發(fā)票是委委外供應商開開出的記載委委外件加工費費的憑證，系系統(tǒng)將根據委委外發(fā)票確認認委外加工成成本，并據以以登記應付賬賬款。委外核銷：核銷是對委外外入庫單所耗耗用的材料數數量及材料成成本進行計算算確認的過程程加工費結算：：指核算人員根根據委外入庫庫單（業(yè)務類類型為委外加加工的采購入入庫單）與委委外發(fā)票結算算委外件的加加工成本；結結算的結果是是委外結算單單付款申請：依據供應商的的訂單或發(fā)票票，生成付款款申請單據，，然后進行審審核后支付給給供應商相應應的款項。3.3.3委委外請購請購參照委外外計劃單只能過濾已生生效且物料屬屬性為委外的的計劃單不控制超量，，回寫計劃的的委外請購已已下達量委外訂單拷貝貝來源于委外外計劃的請購購單時同時按按選項“允許許超計劃訂貨貨”控制是否否超量請購單參照生生產轉委外計計劃只能過濾已生生效且物料屬屬性為自制的的計劃單不控制超量，，回寫計劃的的委外請購已已下達量委外訂單拷貝貝來源于委外外計劃的請購購單時同時按按選項“允許許超計劃訂貨貨”控制是否否超量支持直接進入單據格式設置，設置完畢能可以及時更新模板支持對單據格式進行保存，如調整列寬支持引用委外計劃、生產轉委外計劃生成請購單與采購請購單共用一張單據，通過業(yè)務類型區(qū)分3.4委外外訂貨-委外外訂單委外訂單相關關選項允許超計劃訂訂貨選中選項：參照MPS/MRP計劃生成的委外訂單的數量不不能大于對應應MPS/MRP計劃的計劃數數量*（1+存貨檔案“訂貨超額上上限”）。不選中此選選項：則參照MPS/MRP計劃生成委外訂單時，累累計訂貨量量不可超過過委外計劃的核定定訂貨量。。允許超請購購訂貨選中選項，則參照請購購單生成的的委外訂單的累計計訂貨量不不能大于對對應請購單單數量*（1+存貨檔案“請購超額上上限”）。不選中此選選項，則參照請購購單生成委外訂單時累計計訂貨量不不可超過請請購單量。訂單變更選中選項，則系統(tǒng)記錄變更歷史，可直接查詢訂單變更歷史或在內部審計中查詢。支持引用委外計劃、生產轉委外計劃、銷售訂單、請購單生成委外訂單支持審核后對訂單的修改，變更后需要再次審核才生效，變更時數量不可小于累計到貨量或累計入庫量；金額不可小于已付款申請金額直接進入委外用料單新增時支持行拆分，支持按數量或行數拆分支持手工指定BOM類型和BOM版本，可選擇標準BOM或替代BOM、委外商BOM可進行價格查詢，整單取價和單行取價支持參照錄入BOM版本3.4委委外訂貨-委外訂單單委外訂單相相關選項訂單自動關關閉功能：委外訂單單執(zhí)行到一一定階段后后自動關閉閉，解決只只能手工關關閉的麻煩煩。用戶可選擇擇在以下任任一條件下下系統(tǒng)自動動關閉訂單單：入庫完成：：訂單累計計入庫數量量≥訂單數數量發(fā)票完成：：訂單累計計發(fā)票數量量≥訂單數數量，選擇擇此項，““入庫完成成”自動勾勾選。付款核銷完完成：訂單單累計付款款已核銷本本幣金額≥≥訂單本幣幣價稅合計計，選擇此此項，“入入庫完成””和“發(fā)票票完成”自自動勾選。。3.4委委外訂貨-委外訂單單委外訂單相關選項訂單自動關閉應用前提：該功能只能通過定時任務完成。因此只有在定時任務中設置并啟用“委外訂單自動關閉”功能，委外訂單才會自動關閉，否則無效：訂單行的關閉人取“執(zhí)行人”，如果執(zhí)行人沒有關閉訂單的功能權限和數據權限，則系統(tǒng)不會自動關閉訂單3.4委委外訂貨-委外訂單單訂單參照銷銷售訂單只能已審核核未關閉的的ATO銷售訂單生生單不控制是否否超量，超超量后不能能再次參照照訂單參照請請購單只能參照已已審核未關關閉的請購購單按選項“允允許超請購購訂貨”控控制是否超超量訂單參照委委外計劃單單只能過濾已已生效且物物料屬性為為委外的計計劃單按選項“允允許超計劃劃訂貨”控控制是否超超量，回寫寫計劃的已已下達量訂單參照生生產轉委外外計劃只能過濾已已生效且物物料屬性為為自制的計計劃單按選項“允允許超計劃劃訂貨”控控制是否超超量，回寫寫計劃的已已下達量3.4委委外訂貨-委外訂單單委外用料單單相關選項項領料申請選中選項：：委外訂單子子件清單中中供應類型型為領料時時，領料方方式默認帶帶申請領料料，不考慮慮存貨檔案案中的領料料申請標識識，委外訂訂單只能生生成領料申申請單，再再根據領料料申請單生生成材料出出庫單、配配比出庫單單；供應類類型不為領領料時，此此選項不起起作用。不選中此選選項：委外訂單子子件清單中中供應類型型為領料時時，如果存存貨檔案中中領料方式式為申請領領料，則子子件的領料料方式默認認帶申請領領料；如果果存貨檔案案中領料方方式為直接接領料，則則子件的領領料方式默默認帶直接接領料，委委外訂單可可直接生成成材料出庫庫單、配比比出庫單。。供應類型為為倒沖時，，此選項不不起作用供應類型為領用時，可選直接領料和申請領料有替代標識的行可以進行替代，替代數量不能大于應領數量，替代標識需要在BOM中設定供應類型為領用時，領料方式可選直接領料或申請領料，領料方式為倒沖時，領料方式為空供應類型為倒沖時，倉庫應選擇具有委外倉屬性的倉庫，這樣委外盤點補差時才能生成材料出庫單進行核銷應領數量允許為03.4委委外訂貨-委外訂單單委外訂單子子件批量更更新需求規(guī)劃時時，如果選選擇了“替替代料處理理”和“供供需追溯””，規(guī)劃后后委外訂單單的子件如如果存在替替代料供應應，則可以以在委外訂訂單列表的的“子件計計劃更新””中批量進進行替代料料處理。成功更新前前提：所選擇的委委外訂單未未審核，且且來源于計計劃訂單；；生成計劃訂訂單的計劃劃參數中要要勾選“替替代料處理理”和“供供需追溯””；所選擇的委委外訂單未未做過手工工替代處理理；3.4委委外訂貨-委外訂單單委外材料支支持使用非非生產耗用用性子件委外用料表表中的子件件可以是非非生產耗用用的物料，，如軟件、、圖紙?zhí)柕鹊?，用于指指導生產，，但是不需需實物出庫庫；相關影響：：該類子件不不納入需求求規(guī)劃；所有委外發(fā)發(fā)料、調撥撥業(yè)務不出出現(xiàn)該類子子件；委外發(fā)料出出庫檢查時時不檢查該該類子件；；委外核銷時時不考慮該該類子件；；3.4委委外訂貨-委外訂單單委外ATP分析相關選選項默認ATP方案選擇默認的的ATP方案，存貨貨檔案中沒沒有設置ATP方案時，取取選項中的的方案進行行分析。設置是否檢查ATP和默認的ATP規(guī)則對檢查ATP的存貨進行ATP運算，優(yōu)先取存貨檔案中ATP方案，沒有取選項的，二者都沒有，則不進行分析查看ATP分析的結果3.5委委外發(fā)料委外發(fā)料相相關選項允許超訂單單發(fā)料選中選項：可超過委外外訂單的核核定應領數數量發(fā)料，，但不能超超過應領數數量*（1+出庫超額上上限），出出庫超額上上限在存貨貨檔案中設設置不選中：不可超過委委外訂單的的核定應領領數量發(fā)料料3.5委委外發(fā)料委外發(fā)料相相關選項領料批量處處理業(yè)務選中材料出出庫單、領領料申請單單：存貨檔案中中勾選領料料批量，委委外選項勾勾選允許超超訂單發(fā)料料，累計發(fā)發(fā)料量不能能超過【應領數量*（1+出庫超額上上限）】/領料批量去去掉小數+1；委外選項項未勾選允允許超訂單單發(fā)料，累累計發(fā)料量量不能超過過（應領數數量/領料批量去去掉小數+1）不選中材料料出庫單、、領料申請請單：領料時不進進行領料批批量處理操操作切除尾數處處理業(yè)務選中選項：：存貨檔案中中勾選切除除尾數，委委外選項勾勾選允許超超訂單發(fā)料料，累計發(fā)發(fā)料量不能能超過【應領數量*（1+出庫超額上上限）】去掉小數+1；委委外外選選項項未未勾勾選選允允許許超超訂訂單單發(fā)發(fā)料料，，累累計計發(fā)發(fā)料料量量不不能能超超過過（（應應領領數數量量去去掉掉小小數數+1）不選選中中材材料料出出庫庫單單、、領領料料申申請請單單：：領料料時時不不進進行行切切除除尾尾數數操操作作根據委外用料單中領料方式為申請領料的記錄生產領料申請單根據委外用料單中領料方式為直接領料的記錄或領料申請單生成材料出庫單3.6委委外外收收貨貨-委委外外到到貨貨委外外到到貨貨相相關關選選項項允許許超超訂訂單單到到貨貨及及入入庫庫選中中選選項項：可以以超超訂訂單單數數量量到到貨貨，，但但不不能能超超過過訂訂單單數數量量*（（1+入庫庫超超額額上上限限）），，入入庫庫超超額額上上限限在在存存貨貨檔檔案案中中設設置置不選選中中：：不可可超超過過委委外外訂訂單單的的數數量量到到貨貨到貨貨/入庫庫必必先先材材料料出出庫庫不檢檢查查：：不檢檢查查子子件件是是否否發(fā)發(fā)料料充充足足檢查查提提示示：：到貨貨時時，，如如果果發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有有子子件件沒沒有有完完全全發(fā)發(fā)料料，，系系統(tǒng)統(tǒng)給給出出提提示示，，由由用用戶戶選選擇擇是是否否可可以以進進行行到到貨貨嚴格格控控制制：：有子子件件沒沒有有完完全全發(fā)發(fā)料料，，系系統(tǒng)統(tǒng)不不允允許許到到貨貨，，到到貨貨單單不不能能保保存存發(fā)料料判判斷斷邏邏輯輯：：按照照“委外外訂訂單單+行號號”進行行判判斷斷：：到到貨貨單單中中將將來來源源于于相相同同“委外外訂訂單單+行號號”的相相同同母母件件進進行行匯匯總總得得到到累累計計到到貨貨數數量量；；比較較該該母母件件下下的的每每一一個個子子件件的的已已領領數數量量是是否否大大于于等等于于（（累累計計到到貨貨數數量量/委外外訂訂貨貨數數量量}*子件件的的應應領領數數量量，，如如果果滿滿足足，，則則表表示示發(fā)發(fā)料料充充足足；；如如果果有有一一個個不不滿滿足足，，則則表表示示發(fā)發(fā)料料不不足足支持引用委外訂單生成到貨單對質檢存貨生成報檢單，支持按單報檢和明細報檢支持全流程單據查詢3.6.2委委外外收收貨貨––委委外外退退貨貨入庫庫前前直直接接拒拒收收到貨貨單單到貨貨拒拒收收單單報檢檢單單檢驗驗單單不良良品品處處理理單單質檢檢存存貨貨拒收收數數量量非質質檢檢存存貨貨填寫寫到到貨貨單單時時已已明明確確知知道道拒拒收收數數量量，，可可直直接接填填寫寫拒拒收收數數量量填寫寫到到貨貨單單時時不不知知道道拒拒收收數數量量，，拒拒收收單單參參照照到到貨貨單單生生成成質檢存貨貨根據不良良品處理理單回寫寫的拒收收數量進進行拒收收只能引用到貨單生成拒收單，不可手工增加，不能手工增行3.6.2委委外收貨貨–委委外退貨貨數量關系系3.6.2委委外收貨貨–委委外退貨貨入庫后退退貨退貨單到貨單已入庫數數量紅字入庫庫單支持引用到貨單、委外訂單生成委外退貨單是否質檢都為否，即退貨不支持檢驗3.6.3委委外收貨貨-委外外入庫委外入庫庫相關選選項允許超訂訂單到貨貨及入庫庫選中選項項：可以超訂訂單數量量到貨，，但不能能超過訂訂單數量量*（1+入庫超額額上限）），入庫庫超額上上限在存存貨檔案案中設置置不選中：：不可超過過委外訂訂單的數數量入庫庫到貨/入庫必先先材料出出庫不檢查：：不檢查子子件是否否發(fā)料充充足檢查提示示：入庫時，，如果發(fā)發(fā)現(xiàn)有子子件沒有有完全發(fā)發(fā)料，系系統(tǒng)給出出提示，，由用戶戶選擇是是否可以以進行到到貨嚴格控制制：有子件沒沒有完全全發(fā)料，，系統(tǒng)不不允許入入庫，入入庫單不不能保存存發(fā)料判斷斷邏輯：：按照“委外訂單單+行號”進行判斷斷：入庫庫單中將將來源于于相同“委外訂單單+行號”的相同母母件進行行匯總得得到累計計入庫數數量；比較該母母件下的的每一個個子件的的已領數數量是否否大于等等于（累累計入庫庫數量/委外訂貨貨數量}*子件的應應領數量量，如果果滿足，，則表示示發(fā)料充充足；如如果有一一個不滿滿足，則則表示發(fā)發(fā)料不足足3.6.3委委外收貨貨-委外外入庫入庫單相相關選項項允許超委委外到貨貨單入庫庫非質檢存存貨選中選項項：累計入庫庫量＋拒拒收量不不能大于于到貨量量×（1＋入庫超超額上限限），如如果到貨貨單是由由訂單生生成且允允許超訂訂單入庫庫，則對對應訂單單行累計計入庫量量不能大大于訂單單量×（1＋入庫超超額上限限）；如如果不允允許超訂訂單入庫庫，則對對應訂單單行累計計入庫量量不能大大于訂單單量。不選中選選項：則入庫量不不能大于于到貨量量－拒收收量質檢存貨選中選項：累計入庫量不得大于合格接收量+讓步接收量不選中選項：選中允許超委外到貨單入庫，則累計入庫量不能大于到貨量×（1＋入庫超額上限），不選中，則累計入庫量不能大于到貨量。如果到貨單是由訂單生成的則同時受到訂單超額上限的控制：選中允許超訂單入庫時，對應訂單行累計入庫量不能大于訂單量×（1＋入庫超額上限）；選項設置不允許超訂單入庫時，對應訂單行累計入庫量不能大于訂單量。支持引用委外訂單、委外到貨單生成委外入庫單不論委外訂單、到貨單幣種是否為外幣，入庫單幣種固定為人民幣，不可修改帶入委外訂單或到貨單中的本幣無稅價格對于委外用料單中供應方式為倒沖的記錄，委外入庫單保存時自動生成材料出庫單，材料出庫單不可刪除和修改數量等關鍵信息3.7委委外核核銷材料成本本委外件入入庫成本本加工費=+委外核銷銷加工費結結算核銷相關關選項額定用料料信息來來源委外用料料單：按當前要要核銷的的入庫單單對應委委外訂訂單的用用料單中中的材料料和數量量進行核核銷物料清單單：按當前要要核銷的的入庫單單存貨在在委外訂訂單中選選擇的物物料清單單+版本對應應的材料料和數量量進行核核銷手工指定定：核銷時手手工指定定入庫單單母件此此次要核核銷的材材料和數數量，批批量核銷銷和訂單單核銷不不支持材料歸集集方式委外訂單單：過濾入庫單關關聯(lián)的訂訂單所對對應的業(yè)業(yè)務類型型為委外外發(fā)料、、委外盤盤點補差差以及委委外倒沖沖的未核核銷完畢畢的材料料出庫單單列表委外供應應商：過濾入庫單關關聯(lián)的供供應商所所對應的的業(yè)務類類型為委委外發(fā)料料、委外外盤點補補差以及及委外倒倒沖的未未核銷完完畢的材材料出庫庫單列表表，含期期初分攤的費費用+加工費結結算3.7.2委委外核銷銷-手工工核銷核銷條件件只結當前前會計月月和會計計月之前前的單據據必須在當當前會計計月中進進行核銷銷必須期初初記賬后后才能核核銷核銷方式式手工核銷銷按入庫單單批量核核銷按訂單批批量核銷銷核銷調整整核銷模式式藍字核銷銷：藍字字入庫單單與材料料出庫單單（包括括紅、藍藍字）進進行核銷銷紅字核銷銷：紅字字入庫單單與已核核銷過的的材料出出庫單（（包括紅紅、藍字字）進行行核銷數量核銷銷：核銷銷時材料料出庫單單沒記賬賬或已記記賬沒單單價（計計價方式式為全月月平均或或計劃價價）金額核銷銷：核銷銷時材料料出庫單單已記賬賬或已進進行期末末處理，，核銷后后可確定定材料費費入庫單行必須一次性核銷，不能修改數量根據入庫單記錄按核銷規(guī)則自動匹配出庫單記錄，并自動計算本次核銷數量、本次核銷金額；額定用料信息來源選擇手工指定時此功能不起作用可手工修改本次核銷數量，不能大于未核銷數量對于多料或缺料信息進行提示3.7.3委委外核銷銷-紅字字核銷紅字核銷銷模式紅字入庫庫單與已已核銷的的材料出出庫單(包括紅紅藍字字)進行核核銷紅字入入庫單單與藍藍字入入庫單單進行行紅藍藍對沖沖核銷銷進入紅字核銷界面，系統(tǒng)默認為紅藍入庫單對沖核銷，取消勾選，可切換到紅字入庫單和材料出庫單核銷能與紅字入庫單對沖核銷的藍字入庫單須滿足如下條件：來源于相同的委外訂單行；藍字入庫單已核銷（數量或者金額核銷）；藍字入庫單“入庫日期”小于等于紅字入庫單的最小日期盡管表面上是紅藍入庫單對沖核銷，但是本質上還是紅字入庫單和與藍字入庫單核銷的材料出庫單之間的核銷。3.7.4委委外核核銷-按入入庫單單批量量核銷銷一次可可選多多條入入庫單單進行行批量量核銷銷，提提高核核銷效效率只支持持藍字字核銷銷按額定定用料料信息息匹配配材料料出庫庫單，，必須須足量量才能能核銷銷，不不支持持缺料料情況況下的的核銷銷只顯示示入庫庫單記記錄，，系統(tǒng)統(tǒng)自動動按材材料歸歸集方方式和和額定定用料料信息息進行行匹配配3.7.5委委外核核銷-按訂訂單批批量核核銷以委外外訂單單為線線索將將相關關聯(lián)的的所有有未核核銷的的入庫庫單和和出庫庫單一一次性性核銷銷。應應在委委外訂訂單全全部完完成（（指全全部領領料并并全部部收料料）后后再按按訂單單批量量核銷銷核銷條條件：：委外訂訂單行行的累累計入入庫數數量絕絕對值值>0領料數數量絕絕對值值>0（一個個母件件對應應多個個料時時每個個料的的領料料數量量都不不等于于0）委外訂訂單行行對應應的入入庫單單和材材料出出庫單單未核核銷完完畢應用場場景：：只有對對應的的藍字字材料料出庫庫單、、藍字字委外外入庫庫單，，不存存在多多料、、缺料料情況況。只有對對應的的藍字字材料料出庫庫單、、藍字字委外外入庫庫單，，但存存在多多料、、缺料料。有藍字字和紅紅字材材料出出庫單單，但但只有有藍字字采購購入庫庫單。。存在在多料料缺料料情況況。有藍字字和紅紅字材材料出出庫單單，有有藍字字和紅紅字采采購入入庫單單，存存在多多料和和缺料料情況況。只有藍藍字材材料出出庫單單，但但存在在有藍藍字和和紅字字入庫庫單，，存在在多料料和缺缺料情情況。。3.7.6委委外核核銷-核銷銷調整整用于對對已核核銷過過的入入庫單單再次次進行行核銷銷核銷條條件：：委外訂訂單已已審核核且存存在對對應的的委外外入庫庫單和和材料料出庫庫單對應的的入庫庫單必必須已已經全全部核核銷對應的的材料料出庫庫單未未核銷銷完畢畢應用場場景：：對于倒倒沖料料，在在核銷銷時，，按BOM或用料料表中中的標標準用用量進進行核核銷，，月底底進行行委外外倉盤盤點，，產生生的委委外盤盤點補補差的的材料料出庫庫單無無法核核銷到到原訂訂單中中。因因為對對于這這種情情況，，訂單單對應應的入入庫單單可能能已經經核銷銷完成成，而而且訂訂單也也可能能已經經進行行了成成本歸歸集，，產生生的這這些材材料可可能與與原入入庫單單不在在同一一個會會計期期間。。對于按按實際際用料料和材材料用用料不不一致致的委委外業(yè)業(yè)務，，如果果前期期是按按標準準用料料進行行的核核銷，，最后后可能能存在在入庫庫單已已核銷銷而還還有余余料沒沒有核核銷的的情況況一張材料出庫單，可以對多張入庫單進行材料分攤。分攤時，以入庫單的入庫數量為基準加權平均后進行分攤匹配如果入庫單記賬后進行的核銷調整會顯示是，需要在存貨中進行委外核銷調整處理是，表示是核銷調整單否，表示是核銷單3.7.7委委外核核銷-刪除除核銷銷單刪除核核銷單單條件件：存在對對應核核銷調調整單單，不不允許許刪除除對應的的入庫庫單已已經記記賬，，不允允許刪刪除刪除核核銷調調整單單條件件如果“是否需需要生生成調調整單單"＝否，，對應應的入入庫單單已經經記賬賬，不不允許許刪除除如果“是否需需要生生成入入庫調調整單單”＝是，，“是否已已生成成入庫庫調整整單”＝是，，對應應的入入庫調調整單單已記記賬則則不能能刪除除，如如果未未記賬賬，則則可以以刪除除。如果“是否需需要生生成入入庫調調整單單”＝是，，且“是否已已生成成入庫庫調整整單”＝否，，對應應的入入庫單單已記記賬，，則不不能刪刪除，，如果果未記記賬，，則可可以刪刪除。。3.8委委外開票按業(yè)務性質質分：藍字發(fā)票、、紅字發(fā)票票按發(fā)票類型型分：增值稅專用用發(fā)票、普普通發(fā)票、、運費發(fā)票票增值稅專用用發(fā)票：扣扣稅類別為為應稅外加加，不可修修改。普通發(fā)票：：包括普通通發(fā)票、其其他收據，，其扣稅類類別為應稅稅內含，不不可修改。。默認稅率率為0，可修改。。運費發(fā)票，，運費主要要是指提供供勞務單位位支付的代代墊款項、、運輸裝卸卸費等，扣扣稅類別為為應稅內含含或應稅外外加。默認認稅率為7，可修改。。委外發(fā)票類類型參照入庫單生成時可直接進行結算，其他生單方式不支持直接結算應付啟用付款申請，支持對已審核發(fā)票推式生成付款申請單支持引用委外訂單、委外入庫單生成發(fā)票復核后可進行結算、請款和應付操作，支持審批流3.8委委外開票專用發(fā)票、、普通發(fā)票票參照委外外訂單只能參照已已審核未關關閉的訂單單不控制超量量專用發(fā)票、、普通發(fā)票票參照入庫庫單可參照未審審核或已審審核的入庫庫單數量不可超超過入庫單單的未開票票數量入庫單的加加工費單價