UV產(chǎn)品應付款管理顧問

U8V10.1產(chǎn)品培訓—應付款管理用友軟件股份有限公司2023年1月18日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述產(chǎn)品接口業(yè)務介紹應付業(yè)務管理付款申請業(yè)務付款業(yè)務管理票據(jù)管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理其他說明1.1產(chǎn)品綜述—應用框架應付應付單錄入應付單審核對賬付款付款申請單錄入付款單錄入付款單據(jù)審核票據(jù)管理核銷/轉(zhuǎn)賬付款核銷應付沖應付預付沖應付應付沖應收紅票對沖應付款分析賬齡分析業(yè)務總賬業(yè)務余額表業(yè)務明細賬付款預測1.2產(chǎn)品接口—核算模式根據(jù)對供應商往來款項核算和管理的程度不同，提供了應付賬款核算模型“詳細核算”和“簡單核算”。詳細核算適用于采購業(yè)務以及應付款核算業(yè)務比較復雜；或者需要追蹤每一筆業(yè)務的應付款、付款等情況；或者需要將應付款核算到產(chǎn)品一級；那么可以選擇這種核算模型。簡單核算適用于采購業(yè)務以及應付賬款業(yè)務比較簡單，或者現(xiàn)付業(yè)務很多，則可以選擇此核算模型。1.4產(chǎn)品接口—詳細核算模式應用場景：采購業(yè)務以及應付款核算業(yè)務比較復雜；需要追蹤每一筆業(yè)務的應付款、付款等情況；需要將應付款核算到產(chǎn)品一級。1.4產(chǎn)品接口—簡單核算模式應用場景：適用于采購業(yè)務以及應付賬款業(yè)務比較簡單現(xiàn)付業(yè)務多三、業(yè)務介紹應付業(yè)務管理付款申請業(yè)務付款業(yè)務管理票據(jù)管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理3.1應付款業(yè)務應付單據(jù)：應付單發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務采購結(jié)算進口采購合同付款結(jié)算銷售費用支出委外采購工序委外采購應付賬款手工錄入進口業(yè)務采購業(yè)務合同業(yè)務發(fā)票應付單付款申請審核報表查詢付款單委外業(yè)務供應商發(fā)票對賬費用支出銷售業(yè)務3.1應付業(yè)務處理—銷售費用支出單錄入3.1應付業(yè)務處理—應付單據(jù)審核設置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)日期時，需要在該單據(jù)日期所在會計月內(nèi)審核該單據(jù)應付款審核包括采購發(fā)票、委外發(fā)票、工序委外發(fā)票、其它應付單、合同結(jié)算單、進口發(fā)票等；三、業(yè)業(yè)務介介紹應付業(yè)業(yè)務管管理付款申申請業(yè)業(yè)務付款業(yè)業(yè)務管管理票據(jù)管理核銷轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬等等業(yè)務務處理理3.2付款業(yè)業(yè)務—付款款申請請概述述業(yè)務來來源：：采購訂訂單、、采購購發(fā)票票、委委外發(fā)發(fā)票進口訂訂單、、進口口發(fā)票票委外加加工費費發(fā)票票合同、、合同同結(jié)算算單其他應應付單單無來源源的付付款申申請。。支持同同幣種種及異異幣種種的付付款申申請啟用付付款申申請，，則所所有付付款必必有付付款申申請僅有進進行付付款申申請時時，才才可進進行預預算控控制使用付付款申申請流流程后后，不不支持持選擇擇付款款及預預付沖沖應付付功能能1.付款申請單審核后自動生成付款單（根據(jù)結(jié)算方式一對多生成）2.支持預算控制：可以在錄入后保存控制，也可在審批流中進行控制3.2付款業(yè)業(yè)務—付付款申申請業(yè)業(yè)務參參數(shù)啟用付付款申申請單單付款款申請請相關(guān)關(guān)菜單單可見見3.2付款業(yè)業(yè)務—付付款申申請權(quán)限設設置3.2付款業(yè)業(yè)務—付款申申請錄錄入付款申申請是是可選選流程程，啟啟用付付款申申請后后，付付款單單和票票據(jù)不不可直直接錄錄入，，必須須由付付款申申請生生成。。紅字的的發(fā)票票及其其他應應付單單據(jù)，，不支支持付付款申申請的的處理理；紅藍混混開的的發(fā)票票或其其他應應付單單據(jù)，，在申申請時時，依依據(jù)單單據(jù)表表體明明細進進行列列示紅紅字記記錄，，但付付款申申請時時自動動進行行紅字字記錄錄的扣扣減?！，F(xiàn)付不不走付付款申申請流流程，，已經(jīng)經(jīng)有付付款申申請的的單據(jù)據(jù)，不不允許許現(xiàn)付付。3.2付款業(yè)業(yè)務—付付款申申請審核只有審審核后后的付付款申申請單單才可可以進進行付付款及及后續(xù)續(xù)處理理。在付款款申請請單審審核可可針對對付款款審請請單進進行調(diào)調(diào)整。。支持審審批流流，如如果進進行預預算控控制，，可設設置在在審批批的任任意級級別進進行扣扣減預預算。。3.2付款業(yè)業(yè)務—付付款申申請審審批選擇審批流中某個級別扣減預算3.2付款業(yè)業(yè)務—付付款申申請預算控控制付款申申請單單可選選擇保保存或或?qū)徍撕藭r控控制。?，F(xiàn)付不不走付付款申申請流流程，，預算算控制制直接接控制制到付付款單單。應收沖沖應付付（背背書沖沖應付付)，預算算控制制時，，只能能進行行等額額轉(zhuǎn)賬賬。3.2付款業(yè)業(yè)務—付付款申申請票據(jù)處處理應收沖沖應付付（背背書沖沖應付付)，預算算控制制時，，只能能進行行等額額轉(zhuǎn)賬賬。3.2付款業(yè)業(yè)務—付付款申申請預警設設置3.2付款業(yè)業(yè)務—付付款申申請報警查查詢根據(jù)提提前天天數(shù)提提示用用戶哪哪些付付款申申請到到了付付款時時間可將到到期的的付款款申請請直接接生成成付款款單并并核銷銷。3.2付款業(yè)業(yè)務—付付款申申請統(tǒng)計查查詢?nèi)I(yè)業(yè)務介介紹應付業(yè)業(yè)務管管理付款申申請業(yè)業(yè)務付款業(yè)業(yè)務管管理票據(jù)管管理核銷轉(zhuǎn)賬等等業(yè)務務處理理3.3付款業(yè)業(yè)務直接付付款：：付現(xiàn)現(xiàn)金、、銀行行存款款、票票據(jù)等等對供應商商應付付貨款款業(yè)務務的付付款預付供應應商款款出納人人員錄錄入付款針對供供應商商的債債權(quán)/債務務轉(zhuǎn)移應付沖沖應付付預付沖沖應付付、應應付沖沖應付付3.3付款業(yè)業(yè)務—付款/審核手工錄錄入自動生生成銀行付付款查詢審核/核銷銷發(fā)票/應付單/付款申申請單單付款出納付款單單生成成方式式手工錄錄入付款申申請生生成選擇付付款生生成應付匯匯票生生成轉(zhuǎn)賬生生成現(xiàn)付生生成付匯生生成主要業(yè)業(yè)務預付貨貨款采購訂訂單付付款采購發(fā)發(fā)票付付款合同付付款質(zhì)保金金付款款承兌匯匯票付付款付匯分析報報告3.3付款業(yè)業(yè)務—付款單單錄入入紅沖供應商付款，可錄入紅字付款單（收款單）一張付款單只針對一個供應商，可以代付。啟用付款申請后，付款單不能手工錄入。出納人員錄入日記賬形成付款單，可補充修改非關(guān)鍵信息。總賬選項啟用支票控制3.3付款業(yè)業(yè)務—支票登登記1.結(jié)算方式有票據(jù)管理標示2.付款單上有票據(jù)號3.表頭結(jié)算科目為銀行科目3.3付款業(yè)業(yè)務—支票登登記可針對供應商合同、項目、訂單、發(fā)貨單等進行對應付款選擇付款確定后，自動后臺生成審核的付款單，并自動核銷發(fā)票及應付單3.3付款業(yè)業(yè)務—選擇付付款3.3付款業(yè)業(yè)務—付款單生生成/審核核注意事事項：：1、啟啟用付付款申申請單單，付付款單單需參參照付付款申申請單單生成成2、支支持多多次付付款，，付款款金額額=申申請金金額時時系統(tǒng)統(tǒng)自動動關(guān)閉閉付款款申請請3、選選擇付付款，，僅在在未啟啟用付付款申申請時時可用用參照付款申請付款，默認查詢一周內(nèi)需要付款的申請未到付款日提前付款，提示用戶3.3付款業(yè)業(yè)務—付款申申請?zhí)崽崆案陡犊罡犊钌晟暾垎螁瘟斜肀砼苛扛犊羁?.3付款業(yè)業(yè)務—付款申申請單單付款款付款申申請單單單張張付款款3.3付款業(yè)業(yè)務—結(jié)匯單單付匯匯1、自自動后后臺生生成審審核核付付款單單2、支支持選選擇是是否自自動核核銷3.3付款業(yè)業(yè)務—網(wǎng)上銀銀行付付款應付導導出給給網(wǎng)上上銀行行的單單據(jù)，，網(wǎng)上上銀行行傳輸輸了確確認支支付標標記后后，應應付中中才允允許對對這些些單據(jù)據(jù)進行行后續(xù)續(xù)處理理（審審核、、核銷銷等）），3.3付款業(yè)業(yè)務—出納付款三、業(yè)務介介紹應付業(yè)務管管理付款申請業(yè)業(yè)務付款業(yè)務管管理票據(jù)管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務務處理3.3票據(jù)管理流流程三、業(yè)務介介紹應付業(yè)務管管理付款申請業(yè)業(yè)務付款業(yè)務管管理票據(jù)管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務務處理3.5轉(zhuǎn)賬業(yè)務應付沖應付付指將一家供供應商的應應付款轉(zhuǎn)到到另一家供供應商中。。通過應付付沖應付功功能將應付付賬款在供供應商之間間、部門之之間、業(yè)務務員之間進進行轉(zhuǎn)入、、轉(zhuǎn)出，實實現(xiàn)應付業(yè)業(yè)務的調(diào)整整，解決應應付款業(yè)務務在不同供供應商間或或部門間或或業(yè)務員間間入錯戶或或合并戶問問題。預付沖應付付用某供應商商的預付賬賬款，沖抵抵其的應付付款項。應付沖應收收用某供應商商的應付賬賬款，沖抵抵某客戶的的應收款項項。系統(tǒng)通通過應付沖沖應收功能能將應付款款業(yè)