采購(gòu)管理規(guī)定

采購(gòu)管理規(guī)定第1節(jié)權(quán)限劃分本制度適用于集團(tuán)商管公司及各地商管公司的實(shí)物采購(gòu)（包括工程分包、麥格理資本性支出工程、集團(tuán)持有性物業(yè)資本性支出工程等）行為。.第一類：集團(tuán)商管公司采購(gòu)（分包）和各地商管公司標(biāo)的額在20萬(wàn)元（含）以上的采購(gòu)（分包）工程，由集團(tuán)商管公司組織或授權(quán)當(dāng)?shù)厣坦芙M織實(shí)施，集團(tuán)商管公司相關(guān)部門參與，報(bào)集團(tuán)商管公司總經(jīng)理審批；.第二類：各地商管公司標(biāo)的額在20萬(wàn)元以下的招投標(biāo)由各地商管公司組織，報(bào)集團(tuán)商管公司總經(jīng)理審批；.第三類：凡單項(xiàng)合同額1萬(wàn)元以上，5萬(wàn)元以下（其中：一、二代廣場(chǎng)為2萬(wàn)元）的各類采購(gòu)（分包）業(yè)務(wù)，不進(jìn)行招投標(biāo)，填寫《采購(gòu)（分包）詢價(jià)表》，當(dāng)?shù)厣坦芸偨?jīng)理簽批。.1.6財(cái)務(wù)部收到發(fā)票后，應(yīng)及時(shí)入賬，確保應(yīng)付賬款明細(xì)賬的準(zhǔn)確性。并積極配合采購(gòu)部門的實(shí)際需要，與供應(yīng)商核對(duì)往來(lái)款項(xiàng)。整車發(fā)票入賬依據(jù)：經(jīng)檢驗(yàn)員簽字的檢驗(yàn)單及成品倉(cāng)庫(kù)管理員簽字的電腦入庫(kù)單。采購(gòu)部門收到發(fā)票后，應(yīng)及時(shí)交于成品倉(cāng)庫(kù)管理員。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)實(shí)際入庫(kù)成品車整理出對(duì)應(yīng)電腦入庫(kù)單及產(chǎn)品檢驗(yàn)單（有合同的那么需提供合同復(fù)印件1在核對(duì)型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等無(wú)誤后，在該入庫(kù)單及發(fā)票上簽字確認(rèn)，并將確認(rèn)后的發(fā)票及附件（檢驗(yàn)單、合同）送交相應(yīng)事業(yè)部負(fù)責(zé)人審核。223各事業(yè)部負(fù)責(zé)人對(duì)各自采購(gòu)發(fā)票的型號(hào)、數(shù)量、金額復(fù)核，確認(rèn)無(wú)誤后簽字確認(rèn)。224采購(gòu)負(fù)責(zé)人再次審核，并簽字確認(rèn)。總經(jīng)理或常務(wù)副總審核，并簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)部入賬。特殊業(yè)務(wù)發(fā)票入賬依據(jù)：由中心倉(cāng)庫(kù)管理員編制的手工入庫(kù)單及經(jīng)總經(jīng)理（或常務(wù)副總）審批的相關(guān)報(bào)告。相關(guān)部門因特殊情況需開(kāi)具進(jìn)貨發(fā)票的，需事先與財(cái)務(wù)部溝通，并提供相應(yīng)的報(bào)告或相關(guān)審批依據(jù)。特殊業(yè)務(wù)進(jìn)貨發(fā)票到達(dá)后，由經(jīng)辦人員到中心倉(cāng)庫(kù)管理員處開(kāi)具手工入庫(kù)單。經(jīng)辦人員在發(fā)票上簽字后，匯同手工入庫(kù)單及相應(yīng)的附件（報(bào)告或?qū)徟罁?jù)），交部門負(fù)責(zé)人簽字。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審核該發(fā)票及相應(yīng)附件的合理性、真實(shí)性，確認(rèn)后在發(fā)票背后簽字，并交總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理對(duì)發(fā)票及附件進(jìn)行復(fù)核簽字后，由經(jīng)辦人員交財(cái)務(wù)部辦理入賬手續(xù)。財(cái)務(wù)部收到發(fā)票后，核對(duì)發(fā)票與附件的審批手續(xù)、金額無(wú)誤后，報(bào)總公司備案?？偣痉止茇?cái)務(wù)副總裁簽字。239財(cái)務(wù)部根據(jù)發(fā)票入賬，并定期與開(kāi)票單位核對(duì)賬目，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)收回對(duì)賬函。3本制度自下發(fā)之日起實(shí)施，其他相關(guān)規(guī)定自動(dòng)終止。.第四類：直接委托：政府、企業(yè)特殊壟斷的工程或?qū)I(yè)性極強(qiáng)，必須由該公司實(shí)施的工程：如消防檢測(cè)等。經(jīng)集團(tuán)商管公司批準(zhǔn)可以直接委托的工程：如開(kāi)業(yè)廣場(chǎng)對(duì)講機(jī)采購(gòu)、一些開(kāi)業(yè)工具采購(gòu)等。不在年度計(jì)劃內(nèi)的特急工程或維修工程。直接委托工程合同額度5萬(wàn)元（含）以上的，由其經(jīng)辦部門填寫《業(yè)務(wù)分包直接委托審批單》，報(bào)集團(tuán)商管公司總經(jīng)理簽批。緊急或特殊情況的招投標(biāo)，由集團(tuán)商管公司相關(guān)部門現(xiàn)場(chǎng)辦公協(xié)助解決。直接委托工程合同額度5萬(wàn)元以下的直接委托工程，由經(jīng)辦部門填寫《采購(gòu)（分包）詢價(jià)表》，當(dāng)?shù)厣坦芸偨?jīng)理簽批。.任何公司和各人不得拆解分包以規(guī)避招投標(biāo)規(guī)定，一旦發(fā)現(xiàn)嚴(yán)懲不怠。招投標(biāo)招投標(biāo)申請(qǐng)招投標(biāo)前一個(gè)月形成招投標(biāo)申請(qǐng)報(bào)告，內(nèi)容應(yīng)包括：招標(biāo)原因、招標(biāo)內(nèi)容、本錢估算額、招標(biāo)方式、招標(biāo)文件編制時(shí)間、資格評(píng)審時(shí)間、發(fā)標(biāo)日期、評(píng)標(biāo)時(shí)間、合同簽訂時(shí)間、履約時(shí)間等,報(bào)集團(tuán)商管公司總經(jīng)理簽批。2招標(biāo)小組的組成每個(gè)招標(biāo)（采購(gòu)）工程在招標(biāo)前，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織成立招標(biāo)小組，負(fù)責(zé)整個(gè)招標(biāo)工作。與投標(biāo)單位有利害關(guān)系的人員不得作為招標(biāo)小組成員。招標(biāo)小組人數(shù)必須為奇數(shù)，且不少于5人。集團(tuán)商管公司相關(guān)部門人員、各地商管公司總經(jīng)理、分管副總、業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門經(jīng)理、行政部經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總或經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)為招標(biāo)小組成員，全程參與招標(biāo)工作。招標(biāo)文件如無(wú)特殊情況，一般采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式。招標(biāo)文件由招投標(biāo)經(jīng)辦部門擬定，履行內(nèi)部審批手續(xù)，總經(jīng)理簽字確認(rèn)。招標(biāo)文件必須包括（但不限于）以下內(nèi)容:1招標(biāo)邀請(qǐng)函；對(duì)投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)（入圍條件）；1招標(biāo)工程技術(shù)要求；1投標(biāo)報(bào)價(jià)要求；1評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、方法及關(guān)鍵評(píng)標(biāo)點(diǎn)；1投標(biāo)保證金（視情況而定）；1投標(biāo)書格式；1投標(biāo)文件的編制要求；1擬簽訂合同的主要條款以及所有實(shí)質(zhì)性的要求和條件；1截標(biāo)時(shí)間；1其它事項(xiàng)的說(shuō)明。4投標(biāo)單位入圍各類招標(biāo)工程入圍單位應(yīng)不少于（含）3家。投標(biāo)單位優(yōu)先從合格供方名錄中選擇，合格供方名錄中沒(méi)有或數(shù)量不夠時(shí)，才可從其它途徑選擇投標(biāo)單位。投標(biāo)工程的入圍單位名單由各地商管公司擬定。5開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、中標(biāo)51招標(biāo)小組組長(zhǎng)或其授權(quán)委托的招標(biāo)小組成員主持公開(kāi)開(kāi)標(biāo)工作，現(xiàn)場(chǎng)拆封，該過(guò)程和內(nèi)容需作好記錄，參加開(kāi)標(biāo)的全體人員簽字確認(rèn)。開(kāi)標(biāo)時(shí)，招標(biāo)小組成員必須全部到場(chǎng)。53開(kāi)標(biāo)后，招標(biāo)小組組長(zhǎng)組織相關(guān)人員進(jìn)行標(biāo)書的分析，以便于進(jìn)一步的評(píng)標(biāo)定標(biāo)工作。招標(biāo)小組組長(zhǎng)主持招標(biāo)工程的評(píng)標(biāo)工作，為保證評(píng)標(biāo)的嚴(yán)肅性和公正性，在整個(gè)評(píng)標(biāo)過(guò)程中招標(biāo)小組成員應(yīng)全部出席，如確因特殊情況（如出差等）無(wú)法參加，須授權(quán)勝任人員參加評(píng)審，授權(quán)必須采用書面（即授權(quán)委托書）形式（假設(shè)出差在外，那么或事后補(bǔ)授權(quán)委托書），禁止未經(jīng)授權(quán)的人員參加評(píng)標(biāo)并簽字。各類專業(yè)的評(píng)標(biāo)工作均必須遵循集團(tuán)《評(píng)標(biāo)定標(biāo)指引》的規(guī)定，填寫《關(guān)鍵點(diǎn)評(píng)標(biāo)表》，經(jīng)招標(biāo)小組評(píng)標(biāo)，推薦中標(biāo)單位。集團(tuán)商管公司或各地商管公司按審批權(quán)限批準(zhǔn)推薦的中標(biāo)單位，由經(jīng)辦部門向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果以書面形式通知其他投標(biāo)單位。定標(biāo)后招標(biāo)經(jīng)辦部門制訂中標(biāo)報(bào)告，與合同一起上報(bào)集團(tuán)商管公司主管部門審批。根據(jù)集團(tuán)商管公司審批意見(jiàn)，招標(biāo)經(jīng)辦部門按照招標(biāo)文件中的合同條件和中標(biāo)單位的相關(guān)承諾，與中標(biāo)單位簽訂合同。第3節(jié)非招投標(biāo)采購(gòu).各地商管公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)采購(gòu)，行政部、財(cái)務(wù)部及其

他部門配合執(zhí)行。業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門必須指定專人負(fù)責(zé)有關(guān)物料的采購(gòu)工作。.每季度各地商管公司公布《日常用品采購(gòu)價(jià)格及數(shù)量清單》,由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門填寫，主管財(cái)務(wù)副總及總經(jīng)理簽批，報(bào)集團(tuán)商管公司審核。4..固定資產(chǎn)采購(gòu)按集團(tuán)公司規(guī)定執(zhí)行。4.業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門應(yīng)從合格供方中選擇供貨商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià),原那么上同一物料的供貨商不少于三家，在同等質(zhì)量前提下選擇價(jià)格最低的供貨商。簽訂供貨協(xié)議（每季度初由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)審，重新簽訂供貨協(xié)議）b5.采購(gòu)人員對(duì)采購(gòu)的材料物資要及時(shí)取得合法憑證（發(fā)貨票），并及時(shí)辦理入庫(kù)。第4節(jié)申報(bào)程序及附件清單.各類招投標(biāo)采購(gòu)定標(biāo)前，必須向集團(tuán)商管公司上報(bào)招標(biāo)文件、評(píng)定標(biāo)報(bào)告、各家投標(biāo)單位報(bào)價(jià)清單、入圍單位資質(zhì)、施工圖（視情況而定），經(jīng)集團(tuán)商管公司總經(jīng)理審批后，各地商管公司向中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書。.第一類、第二類情況：逐級(jí)上報(bào)集團(tuán)商管公司總經(jīng)理審批，上報(bào)資料包括招標(biāo)文件、評(píng)定標(biāo)報(bào)告、各家投標(biāo)單位報(bào)價(jià)清單、入圍單位資質(zhì)、施工圖（視情況而定卜.直接委托合同額度5萬(wàn)元（含）以上的，逐級(jí)上報(bào)集團(tuán)商管公司總經(jīng)理審批，上報(bào)資料包括《業(yè)務(wù)分包直接委托審批單》、委托單位資質(zhì)材料、施工圖（視情況而定\報(bào)價(jià)明細(xì)。.其他采購(gòu)不必上報(bào)集團(tuán)商管公司，按各地商管公司制度執(zhí)行。采購(gòu)發(fā)票入賬審批制度1總那么1.1為進(jìn)一步規(guī)范公司采購(gòu)發(fā)票入賬流程，結(jié)合本公司《物資倉(cāng)儲(chǔ)管理方法》，特制定以下發(fā)票入賬審批制度。2發(fā)票審批流程材料發(fā)票入賬依據(jù)：經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員簽字的電腦入庫(kù)單。采購(gòu)部門收到發(fā)票后，應(yīng)及時(shí)交于中心倉(cāng)庫(kù)管理員。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)實(shí)際入庫(kù)物資整理出對(duì)應(yīng)電腦入庫(kù)單，在核對(duì)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等無(wú)誤后，在該入庫(kù)單及