K基礎(chǔ)培訓(xùn)供應(yīng)鏈篇

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K/3基礎(chǔ)版培訓(xùn)課程！

賬套管理系統(tǒng)初始化財務(wù)篇供應(yīng)鏈篇提綱采購管理采購管理采購系統(tǒng)的功用：用以處理材料或商品的采購業(yè)務(wù)及全程跟蹤。具體包括：訂貨、入庫、結(jié)算。使用對象：采購人員、倉管人員、會計人員、主管人員業(yè)務(wù)處理采購系統(tǒng)外購入庫單采購管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)采購發(fā)票業(yè)務(wù)處理供應(yīng)商采購人員倉管人員會計答復(fù)報價等采購處理接收商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同（采購訂單）開票（采購發(fā)票）發(fā)貨（外購入庫單）鉤稽（發(fā)票、入庫單核對）憑證制作付款（付款單）采購申請（采購申請單）入庫核算付款出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算入庫通知（收料通知單）采購價格控制采購系統(tǒng)采購業(yè)務(wù)案例介紹----采購價格管理案例：LG公司對機(jī)箱訂貨在100個以內(nèi)，報價為190元，100個以上，報價為170元，最高價格為210元。操作步驟：系統(tǒng)設(shè)置——》基礎(chǔ)資料——》采購管理——》供應(yīng)商供貨信息——》新增業(yè)務(wù)處理采購業(yè)務(wù)案例介紹----普通采購業(yè)務(wù)案例：

1月5日與LG公司簽定采購合約，采購鼠標(biāo)鍵盤50個，約定不含稅單價為50元。1月6日收到LG公司送來的50個鼠標(biāo)鍵盤，當(dāng)日入原料庫。1月7日收到LG公司開出的增值稅發(fā)票，金額2500元，稅額425元。采購系統(tǒng)采購業(yè)務(wù)處理---采購訂單案例：1月5日與LG公司簽定采購合約，采購鼠標(biāo)鍵盤50個，約定不含稅單價為50元。

操作步驟：供應(yīng)鏈管理——》采購管理——》訂單處理——》采購訂單--錄入

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業(yè)務(wù)處理采購訂單

采購訂單是企業(yè)采購部門根據(jù)各種采購申請單制定，并交給供應(yīng)商資料作為訂貨依據(jù)的單據(jù)。采購訂單是采購訂貨業(yè)務(wù)工作中非常重要的一個管理方式，通過采購訂單可以直接向供應(yīng)商資料訂貨并可查詢采購訂單的收料情況和訂單執(zhí)行狀況。此單據(jù)用戶可以不填制，單據(jù)生成后要審核。

采購訂單是根據(jù)采購申請單制定并提交給供應(yīng)商的訂貨單據(jù)采購訂單可以手工錄入，或通過關(guān)聯(lián)采購申請單、采購合同以及銷售訂單生成訂單中的單價、折扣可以根據(jù)一定規(guī)則自動獲取根據(jù)采購申請單生成采購訂單時，按照供應(yīng)商供貨信息中的供貨比例自動進(jìn)行數(shù)量分配注意要點：采購購系系統(tǒng)統(tǒng)采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理---單單據(jù)據(jù)審審核核案例例：：主管管人人員員宋宋超超審審核核所所有有采采購購類類單單據(jù)據(jù)。操作作步步驟驟：：以以采購購訂訂單單的的審審核核為為例例進(jìn)進(jìn)行行講講解解。。供應(yīng)應(yīng)鏈鏈管管理理————》》采采購購管管理理————》》訂訂單單處處理理————》》采采購購訂訂單單——審審核核/反反審審核核。審核核是是業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)系系統(tǒng)統(tǒng)非非常常重重要要的的一一環(huán)環(huán)，，通通過過審審核核操操作作，，主主管管人人員員可可以以隨隨時時監(jiān)監(jiān)控控業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的開開展展?fàn)顮顩r況，，同同時時也也只只有有已已審審核核的的單單據(jù)據(jù)才才可可以以被被其其他他單單據(jù)據(jù)關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)。采購購系系統(tǒng)統(tǒng)采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理---采采購購入入庫庫案例例：：1月6日收收到到LG公司司送送來來的的50個鼠鼠標(biāo)標(biāo)鍵鍵盤盤，，當(dāng)當(dāng)日日入入原原料料庫庫。。操作作步步驟驟：：供應(yīng)應(yīng)鏈鏈管管理理————》》采采購購管管理理————》》入入庫庫————》》外外購購入入庫庫單單-錄錄入入，按按案案例例數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)新新增增采采購購入入庫庫單單。。業(yè)務(wù)務(wù)處處理理外購購入入庫庫單單外購購入入庫庫單單，，又又稱稱收收貨貨單單、、驗驗收收入入庫庫單單等等，，是是確確認(rèn)認(rèn)貨貨物物入入庫庫的的書書面面證證明明，，外外購購入入庫庫單單也也是是財財務(wù)務(wù)人人員員據(jù)據(jù)以以記記賬賬、、核核算算成成本本的的重重要要原原始始憑憑證證。。外購購入入庫庫單單，，又又稱稱收收貨貨單單、、驗驗收收入入庫庫單單等等，，是是確確認(rèn)認(rèn)貨貨物物入入庫庫的的書書面面證證明明表體體中中的的單單價價按按照照相相應(yīng)應(yīng)的的價價格格規(guī)規(guī)則則進(jìn)進(jìn)行行攜攜帶帶，，但但當(dāng)外外購購入入庫庫核核算算完完成成后后，，系系統(tǒng)統(tǒng)會會根根據(jù)據(jù)采采購購發(fā)發(fā)票票、、費(fèi)費(fèi)用用發(fā)發(fā)票票核核算算出出相相應(yīng)應(yīng)的的單單位位入入庫庫成成本本，，此此入入庫庫成成本本會會反反寫寫到到入入庫庫單單的的單單價價中中審核核后后的的外購購入入庫庫單可可以以在在存存貨貨核核算算系系統(tǒng)統(tǒng)中中進(jìn)進(jìn)行行入入庫庫核核算算，，確確認(rèn)認(rèn)采采購購成成本本如果果是是采采購購?fù)送素涁?，，則則在在外購購入入庫庫單據(jù)據(jù)中中選選擇擇紅紅字字注意意要要點點：：采購購系系統(tǒng)統(tǒng)采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理---采采購購發(fā)發(fā)票票案例例：：1月7日收收到到LG公司司開開出出的的增增值值稅稅發(fā)發(fā)票票，，金金額額2500元，，稅稅額額425元。。操作作步步驟驟：：供應(yīng)應(yīng)鏈鏈管管理理————》》采采購購管管理理————》》結(jié)結(jié)算算————》》采采購購發(fā)發(fā)票票-錄錄入入，按按案案例例數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)新新增增采采購購發(fā)發(fā)票票。。業(yè)務(wù)務(wù)處處理理采購購發(fā)發(fā)票票采購購發(fā)發(fā)票票是是企企業(yè)業(yè)采采購購物物料料時時供供應(yīng)應(yīng)商商開開據(jù)據(jù)的的發(fā)發(fā)票票，，是是財財務(wù)務(wù)上上非非常常重重要要的的一一種種原原始始單單據(jù)據(jù)。。采采購購發(fā)發(fā)票票在在形形式式上上分分為為專專用用和和普普通通兩兩種種，，它它們們的的區(qū)區(qū)別別在在于于專專用用發(fā)發(fā)票票涉涉及及增增值值稅稅，，而而普普通通發(fā)發(fā)票票不不涉涉及及，，具具體體選選擇擇可可以以按按用用戶戶實實際際情情況況選選擇擇。。不不管管是是專專用用發(fā)發(fā)票票還還是是普普通通發(fā)發(fā)票票也也分分兩兩種種，，即即藍(lán)藍(lán)字字、、紅紅字字發(fā)發(fā)票票，，它它們們的的生生成成方方式式也也有有所所不不同同。。藍(lán)藍(lán)字字發(fā)發(fā)票票是是真真正正的的采采購購發(fā)發(fā)票票，，而而紅紅字字采采購購發(fā)發(fā)票票則則是是指指退退貨貨發(fā)發(fā)票票。。普普通通發(fā)發(fā)票票在在格格式式上上只只比比專專用用發(fā)發(fā)票票少少了了幾幾個個與與增增值值稅稅有有關(guān)關(guān)的的項項目目其其他他操操作作相相同同。。費(fèi)用發(fā)票票是運(yùn)輸輸單位開開給購貨貨單位、、加工單單位開給給來料單單位等，，據(jù)以付付款、記記賬、納納稅的依依據(jù)多張入庫庫單可對對應(yīng)一張張開票，，一張入入庫單也也可拆單單對應(yīng)多多張發(fā)票票如果是采采購?fù)素涁?，則在在采購發(fā)發(fā)票單據(jù)據(jù)中選擇擇紅字注意要點點：采購系統(tǒng)統(tǒng)采購業(yè)務(wù)務(wù)處理---鉤鉤稽案例：會計李林林將所有有采購發(fā)發(fā)票與對對應(yīng)的外外購入庫庫單進(jìn)行行鉤稽。。操作步驟驟：供應(yīng)鏈管管理———》采購購管理———》結(jié)結(jié)算———》采購購發(fā)票---鉤鉤稽/反反鉤稽。選擇要要鉤稽的的采購發(fā)發(fā)票和外外購入庫庫單，單單擊【鉤鉤稽】，，完成鉤鉤稽操作作。如果只收收到部分分存貨，，但發(fā)票票對方全全額開具具時，發(fā)發(fā)票數(shù)量量大于外外購入庫庫單數(shù)量量，鉤稽稽前需要要在發(fā)票票序時簿簿先將該該發(fā)票進(jìn)進(jìn)行拆分分處理。。同樣，，如果存存貨全部部入庫，，但只收收到部分分采購發(fā)發(fā)票，發(fā)發(fā)票數(shù)量量小于外外購入庫庫單數(shù)量量，鉤稽稽前需要要在外購購入庫單單序時簿簿先將外外購入庫庫單進(jìn)行行拆分處處理。已經(jīng)鉤稽稽的發(fā)票票可以通通過反鉤鉤稽取消消鉤稽操操作。業(yè)務(wù)處理理鉤稽在企業(yè)的的采購業(yè)業(yè)務(wù)開展展過程中中，并不不是一張張發(fā)票嚴(yán)嚴(yán)格地對對應(yīng)一張張入庫單單，經(jīng)常常可能是是一筆采采購業(yè)務(wù)務(wù)，企業(yè)業(yè)分多次次收貨入入庫，而而供應(yīng)商商匯總開開出一張張發(fā)票，，為了正正確核算算出每一一次采購購的成本本，需要要將每次次的采購購發(fā)票和和外購入入庫單進(jìn)進(jìn)行鉤對對?；蛘哌\(yùn)輸輸途中發(fā)發(fā)生的運(yùn)運(yùn)費(fèi)需要要由企業(yè)業(yè)承擔(dān)，，也需要要將運(yùn)費(fèi)費(fèi)發(fā)票和和入庫單單進(jìn)行鉤鉤對。鉤稽即是是將入庫庫單的數(shù)數(shù)量與發(fā)發(fā)票進(jìn)行行核對，，是核算算入庫成成本的依依據(jù)。采購發(fā)票票和外購購入庫單單鉤稽的的條件是是：（1）兩者供供應(yīng)商相相同，（（2）兩者單單據(jù)狀態(tài)態(tài)必須是是已審核核、尚未未完全鉤鉤稽（即即鉤稽狀狀態(tài)是部部分鉤稽稽或未鉤鉤稽）；；（3）對于受受托入庫庫采購方方式的單單據(jù)鉤稽稽時，兩兩者的采采購方式式必須一一致；（（4）對于委委外加工工類型的的入庫單單進(jìn)行鉤鉤稽時，，兩者的的業(yè)務(wù)類類型必須須一致；；（5）兩者都都必須是是以前期期間或當(dāng)當(dāng)期的單單據(jù)；（（6）兩者的的物料、、輔助屬屬性、本本次鉤稽稽數(shù)量必必須一致致；一張發(fā)票票可以與與多張入入庫單鉤鉤稽，多多張發(fā)票票也可以以與一張張入庫單單鉤稽，，同樣，，多張發(fā)發(fā)票可以以與多張張入庫單單鉤稽。。注意要點點：采購系統(tǒng)統(tǒng)采購業(yè)務(wù)務(wù)處理---報報表查詢詢案例：供應(yīng)科張張鐵需要要按供應(yīng)應(yīng)商查詢詢1月份采購購訂單的的執(zhí)行情情況。。操作步驟驟：供應(yīng)科張張鐵登錄錄系統(tǒng)，，供應(yīng)鏈管管理———》采購購管理———》訂訂單處理理——》》采購訂訂單-查查詢，按照案案例要求求修改過過濾條件件?；仡?普普通采購購業(yè)務(wù)流流程圖采購申請請單采購訂單單收料通知知單外購入庫庫單采購發(fā)票票其中，藍(lán)藍(lán)色單據(jù)據(jù)在采購購系統(tǒng)處處理，也也是最基基本的業(yè)業(yè)務(wù)流程程。采購購申請單單、收料料通知單單可以根根據(jù)企業(yè)業(yè)需要選選擇是否否使用。。該流程體體現(xiàn)的實實際業(yè)務(wù)務(wù)是：貨貨先到，，發(fā)票后后到，最最后付款款，同時時入庫單單和發(fā)票票都在同同一個期期間入帳帳，處理理相對簡簡單。需要注意意的是：：如果發(fā)發(fā)票和入入庫單不不在同一一個期間間入帳，，則倉庫庫帳和財財務(wù)帳可可以存在在不一致致的情況況，為了了保證帳帳實相符符，此時時需要財財務(wù)根據(jù)據(jù)入庫單單進(jìn)行估估價入帳帳。付款單業(yè)務(wù)處理理采購業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹----暫暫估入庫庫案例：1月10日與華華碩公司司簽定采采購合約約，采購購主板1000個，約約定不含含稅單價價為650元。。1月月12日日收到華華碩公司司送來的的主板1000個，當(dāng)當(dāng)日入原原料庫。。發(fā)票本本月未到到。業(yè)務(wù)處理理采購業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹----單單先到貨貨后到案例：1月11日與華華碩公司司簽定采采購合約約，采購購主板500個個，約定定不含稅稅單價為為680元。1月12日收收到華碩碩公司開開來的發(fā)發(fā)票，1月20日倉倉庫收到到送來的的主板500個個，當(dāng)日日入原料料庫。采購申請請單采購訂單單收料通知知單外購入庫庫單采購發(fā)票票付款單該流程體體現(xiàn)的實實際業(yè)務(wù)務(wù)是：先先收到發(fā)發(fā)票后收收到商品品，最后后付款。。該種情情況下，，企業(yè)在在沒有收收到訂購購的貨物物時一般般不會先先付款，，只有在在商品入入庫后才才會辦理理付款手手續(xù)。業(yè)務(wù)處理理采購業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹----退退貨案例：1月9日日因為質(zhì)質(zhì)量問題題退回LG公司司1個鼠鼠標(biāo)鍵盤盤。1月10日收到到LG公公司開具具的紅字字采購發(fā)發(fā)票，金金額50元，稅稅額8.5元。。紅字外購購入庫單單紅字采購購發(fā)票退款單退料通知知單原收料通通知單采購系統(tǒng)統(tǒng)采購業(yè)務(wù)務(wù)處理---退退庫案例：1月9日因為質(zhì)質(zhì)量問題題退回LG公司1個鼠標(biāo)鍵鍵盤。操作步驟驟：退貨業(yè)務(wù)務(wù)采用紅紅字入庫庫單處理理。即進(jìn)進(jìn)入外購購入庫單單后，要要先單擊擊工具條條中的【【紅字】】按鈕。采購系統(tǒng)統(tǒng)采購業(yè)務(wù)務(wù)處理---紅紅字發(fā)票票案例：1月10日收到LG公司開具具的紅字字采購發(fā)發(fā)票，金金額50元，稅額額8.5元。操作步驟驟：紅字發(fā)票票的處理理與退貨貨相類似似。即進(jìn)進(jìn)入采購購發(fā)票后后，要先先單擊工工具條中中的【紅紅字】按按鈕。業(yè)務(wù)處理理采購業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹----分分次收到到貨物案例：1月15日與LG公司司簽定采采購合約約，采購購鼠標(biāo)鍵鍵盤300個，，約定不不含稅單單價為40元。。1月月16日日，7日日分別收收到LG公司送送來的100個個，200個鼠鼠標(biāo)鍵盤盤。1月月17日日收到LG公司司開出的的增值稅稅發(fā)票。。采購申請請單采購訂單單收料通知知單外購入庫庫單采購發(fā)票票付款單外購入庫庫單。。。。。。收料通知知單。。。。。。該流程體體現(xiàn)的實實際業(yè)務(wù)務(wù)是：先先分次收收貨，再再根據(jù)匯匯總的發(fā)發(fā)票進(jìn)行行付款。。注意單單據(jù)的多多次關(guān)聯(lián)聯(lián)操作。。業(yè)務(wù)處理理采購業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹----代代管物資資案例：：1月30日日收到到英特爾爾公司司發(fā)來的的代管管物資資顯示器器100臺，，入代代管庫庫。收料通通知單單退料通通知單單該流程程一般般適用用有長長期業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系的的商家家，代代為暫暫時保保管商商品。。代為為保管管商品品時，，一般般只核核算商商品的的數(shù)量量，不不關(guān)注注商品品的質(zhì)質(zhì)量或或價格格。在在系統(tǒng)統(tǒng)中則則是通通過虛虛倉管管理來來與正正常的的商品品出入入庫操操作進(jìn)進(jìn)行區(qū)區(qū)分。。業(yè)務(wù)處處理采購業(yè)業(yè)務(wù)案案例介介紹----受受托代代銷案例：：1月20日日收到到受托托方英特爾爾公司司發(fā)來的的顯示器器100臺，，單價價800元元。入入代管管庫。。1月月25日代代銷給給太和電電腦公公司顯示器器60臺臺，單單價1200元元。月月末將將未銷銷完的的顯示器器40臺臺退回回受托托方。。收料通通知單單外購入入庫單單采購發(fā)發(fā)票付款單單銷售出出庫單單銷售發(fā)發(fā)票收款單單退料通通知單單該流程程體現(xiàn)現(xiàn)的實實際業(yè)業(yè)務(wù)是是：收收到代代銷商商品時時，先先放入入代管管倉。。根據(jù)據(jù)實際際銷售售的數(shù)數(shù)量情情況，，先做做同樣樣數(shù)量量的采采購入入庫，，同時時再做做銷售售出庫庫，未未銷售售完成成的商商品退退回給給受托托方。。銷售管管理銷售管管理銷售系系統(tǒng)的的功用用：用以處處理商商品的的銷售售業(yè)務(wù)務(wù)及全全程跟跟蹤。。具體體包括括：簽簽定合合同、、發(fā)貨貨、結(jié)結(jié)算。。使用對對象：：銷售售人員員、倉倉管人人員、、會計計人員員、主主管人人員業(yè)務(wù)處處理銷售系系統(tǒng)銷售出出庫單單銷售管管理系系統(tǒng)應(yīng)收款款管理理系統(tǒng)統(tǒng)倉存管管理系系統(tǒng)存貨核核算系系統(tǒng)銷售發(fā)發(fā)票業(yè)務(wù)處處理客戶銷售人人員倉管人人員會計咨詢產(chǎn)產(chǎn)品、、價格格銷售處處理發(fā)出商商品財務(wù)處處理業(yè)務(wù)流流程收款出納銷售系系統(tǒng)銷售系系統(tǒng)銷售系系統(tǒng)應(yīng)收系系統(tǒng)倉存系系統(tǒng)存貨核核算所用系系統(tǒng)系統(tǒng)實實現(xiàn)流流程訂購簽定合合同（銷售售訂單單）開票（銷售售發(fā)票票）發(fā)貨（銷售售出庫庫單））鉤稽（發(fā)票票、出出庫單單核對對）憑證制制作收款（收款款單））報價（報價價單））出庫核核算通知倉倉庫發(fā)發(fā)貨（發(fā)貨貨通知知單））業(yè)務(wù)處處理銷售業(yè)業(yè)務(wù)案案例介介紹----信信用管管理案例：：百甲網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)公公司的信用用等級級是A級,信用用額度度是30000元。。業(yè)務(wù)處處理銷售業(yè)業(yè)務(wù)案案例介介紹----普普通銷銷售業(yè)業(yè)務(wù)案例：：1月25日日太和和電腦腦公司司訂購購4套套商用用電腦腦，銷銷售價價7000元。。1月月27日發(fā)發(fā)貨給給太和和電腦腦公司司，4套商商用電電腦。。1月27日日開出出增值值稅發(fā)發(fā)票給給太和和電腦腦公司司，數(shù)數(shù)量4套，，含稅稅單價價7000元。。銷售系系統(tǒng)銷售報報價管管理案例：：太和電電腦公公司訂訂購商商用電電腦，，如果果訂貨貨在10套以內(nèi)內(nèi)，報報價為為7000元，如如果訂訂貨在在11-50套內(nèi)，，報價價為6500元，如如果訂訂貨在在51套以上上，報報價為為6000元。操作步步驟：：供應(yīng)鏈鏈管理理———》銷銷售管管理———》》報價價———》銷銷售報報價單單-手手工錄錄入。業(yè)務(wù)處處理銷售報報價單單銷售報報價單單是銷銷售部部門根根據(jù)企企業(yè)銷銷售政政策、、價格格資料料等，，向客客戶提提出的的產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)價格格，銷銷售報報價單單是與與客戶戶簽定定銷售售合同同的基基準(zhǔn)。。報價單單可以以手工工錄入入，也也可以以從價價格資資料查查詢錄錄入。。單據(jù)中中的單單價指指當(dāng)前產(chǎn)產(chǎn)品向向當(dāng)前前客戶戶的不不含稅稅報價價。銷售報報價單單通過過下推推式可可以關(guān)關(guān)聯(lián)生生成銷銷售訂訂單。。注意要要點：：銷售系系統(tǒng)銷售業(yè)業(yè)務(wù)處處理---銷售售訂單單案例：：1月25日太和和電腦腦公司司訂購購4套商用用電腦腦，銷銷售價價7000元。操作步步驟：：供應(yīng)鏈鏈管理理———》銷銷售管管理———》》訂單單處理理———》銷銷售訂訂單-錄入入。業(yè)務(wù)處處理銷售訂訂單銷售訂訂單是是客戶戶資料料根據(jù)據(jù)銷售售報價價單制制定并并提交交給銷銷售部部門的的訂貨貨單。。銷售訂訂單是是客戶戶根據(jù)據(jù)銷售售報價價單制制定并并提交交給銷銷售部部門的的訂貨貨單據(jù)據(jù)銷售訂訂單可可以通通過手手工錄錄入、、合同同確認(rèn)認(rèn)、銷銷售報報價單單關(guān)聯(lián)聯(lián)、購購貨分分支機(jī)機(jī)構(gòu)的的采購購訂單單或內(nèi)內(nèi)部訂訂單轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換（（集團(tuán)團(tuán)分銷銷業(yè)務(wù)務(wù)）等等多途訂單中的交貨日期是客戶要求的到貨日期。系統(tǒng)會自動根據(jù)交貨日期-運(yùn)輸提前期計算出商品的發(fā)貨日期（即建議交貨日期）系統(tǒng)還提供銷售訂單缺貨預(yù)警功能。首先在〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖銷售管理〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖銷售系統(tǒng)選項〗中設(shè)置“啟用缺貨預(yù)警”選項和“缺貨預(yù)警參數(shù)設(shè)置”選項，則系統(tǒng)在銷售訂單保存時會比較可供出庫數(shù)量（即銷售可用量）和當(dāng)前訂單數(shù)量以判斷是否缺貨、并提供預(yù)警功能

注意要要點：：銷售系系統(tǒng)銷售業(yè)業(yè)務(wù)處處理---單據(jù)據(jù)審核核案例：：主管人人員宋宋超審審核所所有銷銷售類類單據(jù)據(jù)。操作步步驟：：以銷售訂訂單的的審核核為例例進(jìn)行行講解解。選擇【【銷售管理】】－【銷售訂單序序時簿簿】，，在序序時簿簿窗口口，單擊【【審核核】即即完成成銷售售訂單的的審審核操操作。。審核是是業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)非常常重要要的一一環(huán)，，通過過審核核操作作，主主管人人員可可以隨隨時監(jiān)監(jiān)控業(yè)業(yè)務(wù)的的開展展?fàn)顩r況，同同時也也只有有已審審核的的單據(jù)據(jù)才可可以被被其他他單據(jù)據(jù)關(guān)聯(lián)聯(lián)。銷售系系統(tǒng)銷售業(yè)業(yè)務(wù)處處理---銷售售出庫庫案例：：1月27日發(fā)貨貨給太太和電電腦公公司，，4套商用用電腦腦。操作步步驟：：供應(yīng)鏈鏈管理理———》銷銷售管管理———》》出庫庫———》銷銷售出出庫-錄入入。業(yè)務(wù)處處理銷售出出庫單單銷售出出庫單單，又又稱發(fā)發(fā)貨庫庫單，，是確確認(rèn)產(chǎn)產(chǎn)品出出庫的的書面面證明明，是是處理理包括括日常常銷售售、委委托代代銷、、分期期收款款等各各種形形式的的銷售售出庫庫業(yè)務(wù)務(wù)的單單據(jù)。。銷售出庫單，，又稱發(fā)貨庫庫單，是確認(rèn)認(rèn)產(chǎn)品出庫的的書面證明，，是處理包括括日常銷售、、委托代銷、、分期收款等等各種形式的的銷售出庫業(yè)業(yè)務(wù)的單據(jù)銷售出庫單可可以根據(jù)銷售售訂單或發(fā)貨貨通知單關(guān)聯(lián)聯(lián)生成表體中的單價價指的是產(chǎn)品品的銷售成本本，而不是銷銷售價。系統(tǒng)統(tǒng)自動計算存存貨的出庫成成本，因此用用戶不需錄入入銷售出庫單單中的單價和和金額審核后的銷售售出庫單可以以在存貨核算算系統(tǒng)中進(jìn)行行出庫核算，，確認(rèn)銷售成成本如果是銷售退退貨，則在銷銷售出庫單單單據(jù)中選擇紅紅字注意要點：銷售系統(tǒng)銷售業(yè)務(wù)處理理---銷售售發(fā)票案例：1月27日開出增值稅稅發(fā)票給太和和電腦公司，，數(shù)量4套，含稅單價價7000元。操作步驟：供應(yīng)鏈管理———》銷售管管理——》結(jié)結(jié)算——》銷銷售發(fā)票-錄錄入業(yè)務(wù)處理銷售發(fā)票發(fā)票是企業(yè)出出貨時開給客客戶的出貨證證明，上面記記載貨物名稱稱、單價、數(shù)數(shù)量、總價、、稅額等資料料。銷售發(fā)票是企企業(yè)銷售產(chǎn)品品時開具的發(fā)發(fā)票，是財務(wù)務(wù)上非常重要要的一種原始始單據(jù)，銷售發(fā)票是供供需鏈的重要要信息中心之之一，是聯(lián)系系財務(wù)、業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)的重要要橋梁專用發(fā)票是指指增值稅專用用發(fā)票，專用發(fā)票上記記載所收取的的銷項稅額抵抵扣采購增值值稅專用發(fā)票票上記載的購購入貨物已支支付的稅額，，普通發(fā)票是是指除了專用用發(fā)票之外的的發(fā)票或其它它收購價憑證證多張出庫單可可匯總開票，，一張出庫單單也可拆單生生成多張發(fā)票票如果是銷售退退貨，則在銷銷售發(fā)票單據(jù)據(jù)中選擇紅字字銷售發(fā)票可以以根據(jù)銷售訂訂單或銷售出出庫單關(guān)聯(lián)生生成折扣信息及價價格資料也能能在銷售訂單單里自動帶出出傳遞到應(yīng)收款款子系統(tǒng)中的的發(fā)票，不能能在應(yīng)收款系系統(tǒng)中生成憑憑證，只能在在存貨核算系系統(tǒng)中做銷售發(fā)票審核核實際上是銷銷售發(fā)票和銷銷售出庫單的的核對注意要點：銷售系統(tǒng)銷售業(yè)務(wù)處理理---鉤稽稽案例：會計李林將所所有銷售發(fā)票票與對應(yīng)的銷銷售出庫單進(jìn)進(jìn)行鉤稽。。操作步驟：供應(yīng)鏈管理———》銷售管管理——》結(jié)結(jié)算——》銷銷售發(fā)票---鉤稽/反反鉤稽。選擇要鉤稽的的銷售發(fā)票和銷售出庫單，單擊【【鉤稽】，完完成鉤稽操作作。一張銷售發(fā)票票可以與多張張銷售出庫單單鉤稽，多張張發(fā)票也可以以與一張銷售售出庫單鉤稽稽，同樣，多多張銷售發(fā)票票可以與多張張銷售出庫單單鉤稽。如果只發(fā)出部部分商品，但但發(fā)票全額開開給對方時，，發(fā)票數(shù)量大大于銷售出庫庫單數(shù)量，鉤鉤稽前需要在在發(fā)票序時簿簿先將該發(fā)票票進(jìn)行拆分處處理。同樣，，如果商品全全部出庫，但但只開出部分分銷售發(fā)票，，發(fā)票數(shù)量小小于銷售出庫庫單數(shù)量，鉤鉤稽前需要在在銷售出庫單單序時簿先將將銷售出庫單單進(jìn)行拆分處處理。已經(jīng)鉤稽的發(fā)發(fā)票可以通過過反鉤稽取消消鉤稽操作。。業(yè)務(wù)處理鉤稽在企業(yè)的銷售售業(yè)務(wù)開展過過程中，并不不是一張發(fā)票票嚴(yán)格地對應(yīng)應(yīng)一張出庫單單，經(jīng)?？赡苣苁且还P銷售售業(yè)務(wù)，由于于貨源緊張，，企業(yè)分多次次出庫，而匯匯總開出一張張銷售發(fā)票；；或者是由于于老客戶要求求分期付款的的要求，倉庫庫一次出庫，，而財務(wù)人員員分次開出銷銷售發(fā)票。為了正確核算算出每一次銷銷售的毛利，，需要將每次次的銷售發(fā)票票和銷售出庫庫單進(jìn)行鉤對對。鉤稽即是是將出庫單與與銷售發(fā)票的的數(shù)量進(jìn)行核核對，主要作作用是進(jìn)行收收入和成本的的匹配確認(rèn)，，據(jù)以進(jìn)行銷銷售利潤分析析。銷售發(fā)票可以以進(jìn)行鉤稽的的條件有：1、當(dāng)期或以以前期間的銷銷售發(fā)票；2、發(fā)票必須須為已業(yè)務(wù)審審核、未完全全鉤稽的發(fā)票票；3、鉤稽稽人必須具有有銷售發(fā)票的的鉤稽權(quán)限。。一張銷售發(fā)票票可以與多張張銷售出庫單單鉤稽，多張張發(fā)票也可以以與一張銷售售出庫單鉤稽稽，同樣，多多張銷售發(fā)票票可以與多張張銷售出庫單單鉤稽。兩者鉤稽的判判斷條件包括括：1、客戶必須一致致；2、銷售售方式的判斷斷：分期收款款銷售、委托托代銷、受托托代銷、零售售的發(fā)票必須須和相同銷售售方式的出庫庫單鉤稽，現(xiàn)現(xiàn)銷和賒銷兩兩種方式之間間可以混合鉤鉤稽。3、單單據(jù)狀態(tài)必須須是已審核且且未完全鉤稽稽（即鉤稽狀狀態(tài)是未鉤稽稽或者是部分分鉤稽）；4、兩者單據(jù)據(jù)日期必須為為以前期間或或當(dāng)期；5、、兩者的物料料、輔助屬性性以及鉤稽數(shù)數(shù)量必須一致致。注意要點：回顧:普通銷銷售業(yè)務(wù)流程程圖銷售報價單銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票收款單其中，藍(lán)色單單據(jù)在銷售系系統(tǒng)處理，也也是最基本的的業(yè)務(wù)流程。。銷售報價單單、發(fā)貨通知知單可以根據(jù)據(jù)企業(yè)需要選選擇是否使用用。該流程體現(xiàn)的的實際業(yè)務(wù)是是：先發(fā)貨后后開發(fā)票，最最后收款。一一般適用于有有長期業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系的賒銷客客戶的銷售，，通常由銷售售部門先通知知倉庫發(fā)貨，，然后再由財財務(wù)部門開具具銷售發(fā)票。。業(yè)務(wù)處理銷售業(yè)務(wù)案例例介紹----先開票后后發(fā)貨該流程體現(xiàn)的的實際業(yè)務(wù)是是：先開發(fā)票票后發(fā)貨，最最后收款。該該種情況下，，財務(wù)的監(jiān)控控一般比較嚴(yán)嚴(yán)格，倉庫商商品的出庫必必須是財務(wù)人人員已經(jīng)開具具了銷售發(fā)票票才可。該流流程還能方便便財務(wù)人員進(jìn)進(jìn)行應(yīng)收帳款款的控制，避避免銷售人員員為了完成業(yè)業(yè)績指標(biāo)而帶帶來的負(fù)面效效果。銷售報報價單單銷售訂訂單發(fā)貨通通知單單銷售出出庫單單銷售發(fā)發(fā)票收款單單業(yè)務(wù)處處理銷售業(yè)業(yè)務(wù)案案例介介紹----退退貨案例：：1月28日日因為為質(zhì)量量問題題收到到太和和電腦腦公司司退回回的1套商商用電電腦，，1月28日日開出出紅字字增值值稅發(fā)發(fā)票給給太和和電腦腦公司司，數(shù)數(shù)量1套，，含稅稅單價價7000元紅字銷銷售出出庫單單紅字銷銷售發(fā)發(fā)票退款單單退貨通通知單單原發(fā)貨貨通知知單銷售系系統(tǒng)銷售業(yè)業(yè)務(wù)處處理---退貨貨案例：：1月28日因為為質(zhì)量量問題題收到到太和和電腦腦公司司退回回的1套商用用電腦腦。操作步步驟：：退貨業(yè)業(yè)務(wù)采采用紅紅字銷銷售出出庫單單處理理。即即進(jìn)入入銷售售出庫庫單后后，要要先單單擊工工具條條中的的【紅紅字】】按鈕鈕。紅紅字銷銷售出出庫單單可以以關(guān)聯(lián)聯(lián)藍(lán)字字銷售售出庫庫單等等多種種單據(jù)據(jù)類型型，如如果不不關(guān)聯(lián)聯(lián)，直直接錄錄入，，則進(jìn)進(jìn)行存存貨出出庫核核算時時，必必須先先在無無單價價單據(jù)據(jù)序時時簿中中先確確定紅紅字銷銷售出出庫單單的單單價。。銷售系系統(tǒng)銷售業(yè)業(yè)務(wù)處處理---紅字字發(fā)票票案例：：1月28日開出出紅字字增值值稅發(fā)發(fā)票給給太和和電腦腦公司司，數(shù)數(shù)量1套，含含稅單單價7000元。操作步步驟：：紅字發(fā)發(fā)票的的處理理與退退貨相相類似似。即即進(jìn)入入銷售售發(fā)票票后，，要先先單擊擊工具具條中中的【【紅字字】按按鈕。。業(yè)務(wù)處處理銷售業(yè)業(yè)務(wù)案案例介介紹----分分期發(fā)發(fā)貨銷銷售該流程程體現(xiàn)現(xiàn)的實實際業(yè)業(yè)務(wù)是是：先先分次次發(fā)貨貨，再再統(tǒng)一一開發(fā)發(fā)票，，最后后收款款。一一般適適用于于客戶戶要貨貨比較較急，，而企企業(yè)存存貨不不足，，需要要分批批發(fā)送送的情情況。。銷售報報價單單銷售訂訂單發(fā)貨通通知單單銷售出出庫單單銷售發(fā)發(fā)票收款單單銷售出出庫單單。。。。。。。業(yè)務(wù)處處理銷售業(yè)業(yè)務(wù)案案例介介紹----分分期收收款銷銷售該流程程體現(xiàn)現(xiàn)的實實際業(yè)業(yè)務(wù)是是：先先發(fā)貨貨，再再分期期開票票、收收款。。該種種方式式下，，銷售售出庫庫時，，先由由產(chǎn)成成品轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入分分期收收款發(fā)發(fā)出商商品。。鉤稽稽時，，將出出庫單單拆分分和發(fā)發(fā)票進(jìn)進(jìn)行核核銷。。銷售報報價單單銷售訂訂單發(fā)貨通通知單單銷售出出庫單單銷售發(fā)發(fā)票收款單單銷售出出庫單單。。。。。。。倉存管管理倉存管管理倉存系系統(tǒng)的的功用用：用以處處理材材料或或商品品的收收發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)及及盤點點等特特殊業(yè)業(yè)務(wù)。。具體體包括括：入入庫、、出庫庫、調(diào)調(diào)撥、、盤點點等。。使用對對象：：倉管管人員員、主主管人人員業(yè)務(wù)處處理倉存系系統(tǒng)銷售出出庫單單倉存存管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)采購購管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)銷售售管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)存貨貨核核算算系系統(tǒng)統(tǒng)外購購入入庫庫單單業(yè)務(wù)務(wù)處處理理倉存存業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)介介紹紹1、、入入庫庫業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)外購購入入庫庫產(chǎn)品品入入庫庫其他他入入庫庫2、、出出庫庫業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)料料銷售售出出庫庫其他他出出庫庫3、、調(diào)調(diào)撥撥業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)4、、受受托托加加工工5、、庫庫存存盤盤點點倉存存系系統(tǒng)統(tǒng)倉存存業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理---產(chǎn)產(chǎn)品品入入庫庫案例例：：1月20日收收到到生生產(chǎn)產(chǎn)科科送送來來的的10套商商用用電電腦腦，，當(dāng)當(dāng)日日入入成成品品庫庫。。操作作步步驟驟：：供應(yīng)應(yīng)鏈鏈管管理理————》》倉倉存存管管理理————》》驗驗收收入入庫庫————》》產(chǎn)產(chǎn)品品入入庫庫-錄錄入入，新新增增產(chǎn)產(chǎn)品品入入庫庫單單。注意意要要點點：：單位位成成本本由由““存存貨貨核核算算””系系統(tǒng)統(tǒng)提提供供倉存存系系統(tǒng)統(tǒng)倉存存業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理---生生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)料料案例例：：1月20日張張鐵鐵領(lǐng)領(lǐng)用用5塊CPU，5片主主板板，，5個鼠鼠標(biāo)標(biāo)鍵鍵盤盤，，5臺顯顯示示器器，，5套機(jī)機(jī)箱箱供供生生產(chǎn)產(chǎn)科科使使用用。操作作步步驟驟：：供應(yīng)應(yīng)鏈鏈管管理理————》》倉倉存存管管理理————》》領(lǐng)領(lǐng)料料發(fā)發(fā)貨貨————》》生生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)料料-錄錄入入，新新增增領(lǐng)領(lǐng)料料單單。注意意要要點點：：不同同倉倉庫庫的的物物料料不不能能制制作作在在同同一一張張領(lǐng)領(lǐng)料料單單上上倉存存系系統(tǒng)統(tǒng)倉存存業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理---調(diào)調(diào)撥撥案例例：：1月20日發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)商商用用電電腦腦一一套套由由于于主主板板有有問問題題，，需需要要由由成成品品庫庫調(diào)調(diào)入入原原料料庫庫進(jìn)進(jìn)行行拆拆分分處處理理。操作作步步驟驟：：供應(yīng)應(yīng)鏈鏈管管理理————》》倉倉存存管管理理————》》倉倉庫庫調(diào)調(diào)撥撥————》》調(diào)調(diào)撥撥單單-錄錄入入，新新增增調(diào)撥撥單。注意意要要點點：：--出出倉倉與與入入倉倉--只只作作數(shù)數(shù)量量在在倉倉庫庫間間的的變變動動--不不計計價價處處理理業(yè)務(wù)務(wù)處處理理倉存存業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)案案例例介介紹紹----受受托托加加工工受托托生生產(chǎn)產(chǎn)任任務(wù)務(wù)單單生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)料料單單銷售售發(fā)發(fā)票票收款款單單受托托加加工工領(lǐng)領(lǐng)料料單單銷售訂單單受托加工工材料入入庫單產(chǎn)品入庫庫銷售出庫庫單倉存系統(tǒng)統(tǒng)倉存業(yè)務(wù)務(wù)處理---盤盤點備份賬存存數(shù)據(jù)打印盤點點表編制盤點點報告生成盤盈盈盤虧單單據(jù)錄入盤點點數(shù)據(jù)倉存系統(tǒng)統(tǒng)倉存業(yè)務(wù)務(wù)處理---盤盤點案例：企業(yè)于2005-1-31日進(jìn)行倉倉庫盤點點，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實際庫庫存CPU比賬面多多30個，主板板比賬面面少10個。操作步驟驟一：供應(yīng)鏈管管理———》倉存存管理———》盤盤點作業(yè)業(yè)——》》備份賬賬存數(shù)據(jù)據(jù)。操作步驟驟二：供應(yīng)鏈管管理———》倉存存管理———》盤盤點作業(yè)業(yè)——》》打印盤盤點表。操作步驟驟三：供應(yīng)鏈管管理———》倉存存管理———》盤盤點作業(yè)業(yè)——》》錄入盤盤點數(shù)據(jù)據(jù)。操作步驟驟四：供應(yīng)鏈管管理———》倉存存管理———》盤盤點作業(yè)業(yè)——》》編制盤盤點報告告表。操作步驟驟五：點擊物料料盤點報報告單左左上角的的【出單單】自動動生成盤盤盈盤虧虧單，打打開倉存存管理———》庫庫存調(diào)整整——》》盤虧毀毀損-查查詢/盤盤盈入庫庫-查詢詢，對盤盤虧盤盈盈單據(jù)審審核，即即可使賬賬存數(shù)與與庫存數(shù)數(shù)一致。存貨核算算存貨核算算存貨核算算的含義義：指進(jìn)銷存存過程的的財務(wù)處處理。具具體包括括：入庫庫成本、、出庫成成本、制制作記賬賬憑證。。使用對象象：財務(wù)務(wù)人員、、主管人人員業(yè)務(wù)處理理存貨核算算系統(tǒng)外購入庫庫單采購發(fā)票票鉤稽外購入庫庫核算外購入庫庫單估價入帳帳核算發(fā)票未到到產(chǎn)品入庫庫單自制入庫庫核算其他入庫庫單其他入庫庫核算生成記帳憑證生產(chǎn)領(lǐng)料料盤盈入庫庫等無單價單單據(jù)入庫庫核算其他出庫庫銷售出庫庫銷售發(fā)票票鉤稽出庫核算算帳務(wù)處理存貨核算