金蝶K3-應收款管理學習課件

K/3V12.1

演講人：單艷應收款管理目錄參數(shù)設置初始化日常業(yè)務壞賬處理常用分析賬表期末處理參數(shù)設置應收應付系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關系1.1應收系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關系現(xiàn)金管理系統(tǒng)總賬系統(tǒng)應付系統(tǒng)采購系統(tǒng)應收系統(tǒng)銷售發(fā)票應收票據(jù)采購發(fā)票采購發(fā)票、其它應收單核銷憑證銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票傳入應收款管理系統(tǒng)進行應收賬款的核算。

采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)錄入的采購發(fā)票與應收款管理系統(tǒng)進行應收沖應付的核算。

應付系統(tǒng)應付系統(tǒng)錄入的采購發(fā)票與其它應付單與應收款管理系統(tǒng)進行應收沖應付的核算。

總賬系統(tǒng)應收款管理系統(tǒng)生成的往來款憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。

現(xiàn)金管理系統(tǒng)與應收款管理系統(tǒng)的應收票據(jù)進行互相傳遞。參數(shù)設置系統(tǒng)參數(shù)設置（主要是以應收款系統(tǒng)為主，應付款系統(tǒng)只少一個壞賬計提方法）系統(tǒng)參數(shù)設置是從“系統(tǒng)設置”—“系統(tǒng)設置”—“應收款管理”—“系統(tǒng)參數(shù)”初始化“系統(tǒng)設置”→“初始化”→“應收款管理”，通過“初始銷售增值稅（或普通）發(fā)票”、“其他應收單”等來錄入。初始化數(shù)據(jù)錄入若希望日后與收款單之間做到數(shù)量核銷，此處需要選擇如果是年中做初始化工作，而初始化數(shù)據(jù)包括了年初和本年的數(shù)據(jù)，那么發(fā)票的錄入的需要分成年前和本年來錄入，其中本年數(shù)據(jù)要鉤選發(fā)生額后面的“本年”按鈕。初始化應收單的錄入也類似于銷售增值稅發(fā)票，區(qū)別處在于：應收單的核算項目類別可以選擇客戶、供應商、部門、職員等多種核算項目類別發(fā)生額錄入預收單的金額，本年發(fā)票額反映已經(jīng)開出發(fā)票的預收金額，余額反映的是未核銷的預收款金額。初始化初始應收合同初始化應收合同的錄入中金額的鉤稽關系是總金額=發(fā)票金額+未開票金額=應收金額=收款金額+未收款金額。初始化期初壞賬期初壞賬是指期初發(fā)生的壞賬而不是期初計提的壞賬準備。初始化結束初始化日常業(yè)務結算：結算也稱為核銷，有了結清算之意，結算一方面要結清已經(jīng)收款了結的單據(jù)，一方面也是賬齡分析的基礎。結算功能提供了多種業(yè)務類型的核銷方式，能滿足幾乎各種業(yè)務背景下的核算要求。日常業(yè)務收款單銷售發(fā)票應收款其它應收單核銷應付款采購發(fā)票其它應付單退款單預收單預收沖應收互沖互沖其它應收單應收款轉銷預收沖預付付款單預付單應收沖應付自動產(chǎn)生收款沖付款預收款轉銷1、到款結算：包括收款單、退款單與銷售發(fā)票、應收單核銷?；蚴湛顔闻c退款單互沖、紅字銷售發(fā)票、應收單與藍字銷售發(fā)票、應收單互沖。2、預收沖應收：包括預收款與銷售發(fā)票、應收單核銷，或預收單與退款單互沖。3、應收沖應付：指銷售發(fā)票、應收單與采購發(fā)票、應付單核銷。4、應收款轉銷：屬于單邊核銷，即從一個客戶轉為另一個客戶，實際應收款的總額并不減少。5、預收款轉銷：也是屬于單邊核銷。6、預收款沖預付款：解決的是預收單與預付單的核銷問題。7、收款沖付款：解決的是收款單與付款單的核銷問題。日常業(yè)務憑證處理常用分析分析當中常用的有：賬齡分析、周轉分析、欠款分析等，在