旅行社創(chuàng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書

公司名稱：無(wú)錫任你游模擬有限公司所屬院校：江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院指導(dǎo)老師:【主聯(lián)系人】任彩齡【職務(wù)】總經(jīng)理【電話號(hào)碼】【傳真號(hào)碼】【電子郵件】【地址】江蘇無(wú)錫錢藕路1號(hào)【郵政編碼】214000日期保密須知本《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書》內(nèi)容屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請(qǐng)貴公司收到本《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書》后，在7個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)，確認(rèn)立項(xiàng)與否。貴公司如接收本《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書》，即為承諾同意遵守以下條款：.若貴公司不希望涉足本《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書》所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書》完整退回；.未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本《創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書》的內(nèi)容全部或部分地透露給他人；.貴公司應(yīng)該將本《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書》作為機(jī)密資料保存。【其他事項(xiàng)說(shuō)明】本《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書》所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。本《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書》系學(xué)員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)的學(xué)習(xí)成果。僅涉及第一年的經(jīng)營(yíng)分析與預(yù)測(cè)，不作為實(shí)際商業(yè)融資依據(jù)。完成本《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書》后請(qǐng)?zhí)峤唤o實(shí)訓(xùn)老師

電子版本獲取方式：登陸-點(diǎn)擊進(jìn)入運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)-用戶名注冊(cè)-首頁(yè)下載執(zhí)行摘要公司概況公司名稱 無(wú)錫任你游旅行社 模擬公司公司類型，有限責(zé)任公司 口個(gè)體工商戶口個(gè)人獨(dú)資企業(yè)□合伙企業(yè)□其他 （打，選擇）注冊(cè)地址無(wú)錫濱湖區(qū)湖濱路88號(hào)主要經(jīng)營(yíng)范圍旅行社產(chǎn)品/服務(wù)概況、為旅游企業(yè)提供市場(chǎng)營(yíng)銷策劃，現(xiàn)代企業(yè)管理，人力資源開(kāi)發(fā)，旅游宣傳、招徒、接待等業(yè)務(wù)。二、各地旅游，代辦各種會(huì)展、考察活動(dòng)，提供導(dǎo)游、車輛服務(wù)，代辦全國(guó)機(jī)、車、船票。市場(chǎng)機(jī)會(huì)本公司成立于2010年，建制規(guī)范，實(shí)力雄厚，經(jīng)驗(yàn)豐富，信譽(yù)優(yōu)良。公司有優(yōu)良的高中級(jí)旅行社管理、導(dǎo)游隊(duì)伍，有參與開(kāi)發(fā)的優(yōu)秀景區(qū)景點(diǎn)服務(wù)企業(yè)，有完善的國(guó)內(nèi)旅游服務(wù)網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)資金注冊(cè)資金：100000商業(yè)模式（盈利模式）景區(qū)旅游、酒店、商場(chǎng)投資收益評(píng)價(jià)總投資額（元）100000投資收益率（第一年）50%預(yù)期凈利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)）第一年第二年第三年年增長(zhǎng)率15%年增長(zhǎng)率30%49000735014700

備注投資收益率=凈利潤(rùn)+總投資額X 100%預(yù)期凈利潤(rùn)一第一年：見(jiàn)經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)市場(chǎng)分析市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶市場(chǎng)定位休閑型旅游休閑型旅游，又可以稱之為度假型旅游，相比于其他幾種旅游形式而言，休閑型旅游的最大特點(diǎn)是旅游的目的的不明確性和旅游行為的隨機(jī)性。休閑型旅游在世界上的發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)是一種較為普遍的旅游形式，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看在我國(guó)同樣啟著廣泛的發(fā)展空間。盡管目前很難作為我國(guó)旅游開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)，但對(duì)于致力于吸引國(guó)外游客和關(guān)注旅游業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的地方政府來(lái)說(shuō)仍然具有十分重要的意義。目標(biāo)客戶企事業(yè)單位、年輕夫婦等市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）通過(guò)宣傳、加強(qiáng)項(xiàng)目跟進(jìn)，開(kāi)拓旅游市場(chǎng)以及提升服務(wù)質(zhì)量，本公司將在六七年后，市場(chǎng)占有率達(dá)到領(lǐng)先地位克爭(zhēng)分析優(yōu)勢(shì)：旅游價(jià)格適中，面向大眾；有素質(zhì)較高且專業(yè)的導(dǎo)游團(tuán)隊(duì)；注重個(gè)人的培養(yǎng)，以及知識(shí)的更新；構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，方便顧客在網(wǎng)上查找信息以及報(bào)名;劣勢(shì)：

成立初期，尚未成熟，經(jīng)濟(jì)較為薄弱;經(jīng)營(yíng)規(guī)模小；旅游線路范圍有限；項(xiàng)目SWOT分析優(yōu)勢(shì)(Strengths)對(duì)旅游市場(chǎng)中買方情況更為熟悉；擁啟對(duì)旅游資源的整合能力；快速的市場(chǎng)應(yīng)受能力和執(zhí)行能力；擁有良好的分銷渠道；擁有完善的網(wǎng)上實(shí)時(shí)酒店預(yù)訂、機(jī)票預(yù)定與線路預(yù)訂系統(tǒng)，遠(yuǎn)程交易方便。劣勢(shì)(Weaknesses)經(jīng)營(yíng)模式的同質(zhì)化；競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差；對(duì)資源的控制能力較弱；專業(yè)知識(shí)人zl和工作經(jīng)驗(yàn)的缺之；由于為一種新型的旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式，所以為建立行業(yè)品牌形象的營(yíng)銷費(fèi)用大。機(jī)遇(Opportunities)電子支付市場(chǎng)已經(jīng)形成；網(wǎng)絡(luò)上的需求大于供給；運(yùn)作成本低，投資回報(bào)率可‘以控制；資源供給方的信息化進(jìn)程日益成熟；產(chǎn)品和服務(wù)需求多樣化；網(wǎng)絡(luò)分銷渠道，服務(wù)渠道眾多威脅(Threats)工作流程的合理分工；企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)型；與傳統(tǒng)行業(yè)規(guī)則之間的沖突與阻力；網(wǎng)絡(luò)上的競(jìng)爭(zhēng)依然激烈（先行，后來(lái)）；客源市場(chǎng)上需求的快速變化營(yíng)銷策略

產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色產(chǎn)品一緩解壓力，放松心情水乳交融，自然風(fēng)景美不勝收產(chǎn)品二緩解壓力，放松心情人文氣息濃厚產(chǎn)品三緩解壓力，放松心情高山流水，風(fēng)景優(yōu)美產(chǎn)品四緩解壓力，放松心情冒險(xiǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)產(chǎn)品單價(jià)*產(chǎn)品一800760產(chǎn)品二2200（雙飛）1999產(chǎn)品三850760產(chǎn)品四200?800200~700、合、計(jì)、…z.x.>r ?、r. ，一一，出房產(chǎn)H品甜*廟產(chǎn)品彳需訐香戶中產(chǎn)品售為「?jìng)H艾化取省多利產(chǎn)品屬了銷售渠道單位：元1.經(jīng)營(yíng)地址面積費(fèi)用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因無(wú)錫濱湖區(qū)湖濱路88號(hào)500平方米3000位于火車站附近，人口流動(dòng)量大2.銷售渠道，面向最終消費(fèi)者 □通過(guò)零售商（打，選擇）口通過(guò)批發(fā)商選擇該銷售方式將產(chǎn)品更完善的展示給客戶看，讓客戶更了解我們的旅行社

的原因與主要批發(fā)/零售商合宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容廣告媒體報(bào)紙，雜志，電視媒體會(huì)展推廣旅游展覽會(huì)公關(guān)活動(dòng)XX雜志上的關(guān)于我們公司的報(bào)道網(wǎng)絡(luò)推廣網(wǎng)站推廣，網(wǎng)頁(yè)銷售，網(wǎng)店銷售促銷活動(dòng)當(dāng)季促銷，親子游等優(yōu)惠活動(dòng)數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷對(duì)于有發(fā)展?jié)摿Φ目蛻暨M(jìn)行VIP服務(wù)，進(jìn)行針對(duì)性較強(qiáng)的推銷。人員與組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理行政部市場(chǎng)部 財(cái)務(wù)部管理團(tuán)隊(duì)姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢(shì)專長(zhǎng)請(qǐng)說(shuō)明與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專k

齡21總經(jīng)理大專平安保險(xiǎn)助理組織能力強(qiáng)，號(hào)召力大馬登慧22總經(jīng)理助理大專飯店店長(zhǎng)助理組織能力強(qiáng)、善于溝通王祎祎22行政部經(jīng)理大專細(xì)心，組織能力強(qiáng)張競(jìng)文22行政部經(jīng)理大專文秘細(xì)心，組織能力強(qiáng)陶秋艷22市場(chǎng)部經(jīng)理大專市場(chǎng)眼光敏銳姚加杯22市場(chǎng)部經(jīng)理大專市場(chǎng)眼光敏銳王蒙23財(cái)務(wù)部經(jīng)理大專有財(cái)會(huì)經(jīng)驗(yàn)，工作負(fù)責(zé)徐麗莉22財(cái)務(wù)部經(jīng)理大專有財(cái)會(huì)經(jīng)驗(yàn)，工作負(fù)責(zé)部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)

總經(jīng)理任彩齡制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織監(jiān)督各項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施總經(jīng)理助理馬登慧負(fù)責(zé)公司的綜合管理，堅(jiān)持原則，負(fù)責(zé)對(duì)部門經(jīng)理的績(jī)效考核，嚴(yán)格監(jiān)控各部門的工作 行政部王祐祐張競(jìng)文負(fù)責(zé)計(jì)調(diào)部門管理工作，制定各項(xiàng)目管理制度，加強(qiáng)人事管理，主持公司日常綜合管理工作。負(fù)責(zé)公司內(nèi)各部門之間的溝通—財(cái)務(wù)部王蒙徐麗莉做好財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司管理者提供可靠財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)往來(lái)賬款信息及時(shí)通知相關(guān)人員，配合行政部門購(gòu)置工作用具，對(duì)工作人員進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，發(fā)放報(bào)酬市場(chǎng)部陶秋艷姚加棟制定業(yè)務(wù)計(jì)劃和業(yè)績(jī)目標(biāo)，制定工作方法，加強(qiáng)客戶關(guān)系管理財(cái)務(wù)分析報(bào)告固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元項(xiàng)目原值月折舊率(%)月折舊金額備注生產(chǎn)工具和設(shè)000

備辦公家具300020%6000打印紙，電腦桌，椅子，柜子，沙發(fā)，垃圾桶，拖把電子設(shè)備2370020%4740電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)等交通工具000汽車店鋪/廠房000租房，此項(xiàng)空白合計(jì)----51400備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)2009-06-23頒布的《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》；月折舊率=1/折舊年數(shù)/12;月原材料/商品采購(gòu)成本 單位：元名稱數(shù)量單價(jià)價(jià)格筆35支紙10盒筆記本10本合計(jì)月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用1000管理費(fèi)用場(chǎng)地租金3000員工薪酬22400辦公用品及耗材3000水、電、交通差旅費(fèi)3000

其他2000財(cái)務(wù)費(fèi)用利息4200啟動(dòng)資金需求類別/項(xiàng)目金額（元）備注（對(duì)主要費(fèi)用及其他重要事項(xiàng)說(shuō)明）固定資產(chǎn)購(gòu)置合計(jì)23700例如：電腦桌椅打印機(jī)等開(kāi)辦費(fèi)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi)2000開(kāi)辦費(fèi)市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)5000各種許可證審批費(fèi)用500支付連鎖加盟費(fèi)用無(wú)其他費(fèi)用2500合計(jì)10000流動(dòng)資金原材料/商品采購(gòu)112流動(dòng)資金場(chǎng)地租金3000員工薪酬22400辦公用品及耗材5340水、電、交通3000

差旅費(fèi)其他費(fèi)用2000合計(jì)35825啟動(dòng)資金總計(jì)15000啟動(dòng)資金來(lái)源 單位：萬(wàn)元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東7500050%私人拆借親屬、朋友無(wú)0%銀行貸款銀行4500030%政府小額貸款政府相關(guān)部門3000020%總計(jì)--15000100%月利潤(rùn)預(yù)測(cè) 單位：元項(xiàng)目本期金額、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000力口：其他收入20000減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本營(yíng)業(yè)稅金及附力口（按%計(jì)算）變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成邊際貢獻(xiàn)率（％尸（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-營(yíng)業(yè)稅金-銷售提成）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)1500管理費(fèi)用場(chǎng)地租金3000員工薪酬22400辦公用品及耗材5340水、電、交通差旅費(fèi)3000固定資產(chǎn)折舊5340其他管理費(fèi)用2000財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支由4200二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)120000減：所得稅費(fèi)用（按25%計(jì)算）30000三、凈利潤(rùn)備注：?jiǎn)T工薪酬包括企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)策行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指行業(yè)的生命周期、行業(yè)的波動(dòng)性、行業(yè)的集中程度。誠(chéng)信，在同行中確立一定的優(yōu)勢(shì)形象政策風(fēng)險(xiǎn)指因國(guó)家宏觀政策（如貨幣政策、財(cái)政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變化，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注各國(guó)時(shí)事報(bào)道地區(qū)時(shí)事了解并分析各政策對(duì)我們的利弊并以采取適合公司的營(yíng)銷策略市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)涉及的因素有：市場(chǎng)需求量、市場(chǎng)接受時(shí)間、市場(chǎng)價(jià)格、市場(chǎng)戰(zhàn)略等推由具有自己公司特色的產(chǎn)品以在市場(chǎng)中凸顯自己公司的特色以吸引顧客技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)指企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新過(guò)程中，技術(shù)成功的不確定性、技術(shù)前景的不確定性、技術(shù)效果的加強(qiáng)對(duì)職員的培訓(xùn)是使其專業(yè)提高個(gè)人素質(zhì)修養(yǎng)，在同行業(yè)占不確定性、技術(shù)壽命的不確定性。有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)資金風(fēng)險(xiǎn)資金風(fēng)險(xiǎn)主要有兩類，一是缺少創(chuàng)業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)，二是融資成本風(fēng)險(xiǎn)。向銀行貸款、尋找投資商管理風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，如管理者素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、決策風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)、人才風(fēng)險(xiǎn)等。提高管理者素質(zhì)，通過(guò)團(tuán)隊(duì)的形式?jīng)Q定發(fā)展形式并定期進(jìn)修環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)指社會(huì)、政治、政策、法律環(huán)境變化或由于意外災(zāi)害發(fā)生而造成失敗的可能性熟知地區(qū)環(huán)境變化，確保顧客安全其他風(fēng)險(xiǎn)注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)的愿景公司以完善的接待質(zhì)量為社會(huì)各界人士的旅游觀光提供全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以誠(chéng)信為本，“雙贏”才是良性發(fā)展的唯一途徑。學(xué)習(xí)是動(dòng)力，創(chuàng)新是生命。團(tuán)隊(duì)是立足之本。公司精神：團(tuán)結(jié)、協(xié)作、超越服務(wù)宗旨：不是盡力而為而是全力以赴，以真誠(chéng)的服務(wù)贏得真心的滿意公司目標(biāo)：新起點(diǎn)，新形象，全力打造“誠(chéng)信旅游”品牌企業(yè)愿景：誠(chéng)信天下、惠澤四海工作原則：以質(zhì)量求生存、以誠(chéng)信求發(fā)展附錄項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001200000加：其他收入200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本1121121121121121121121121121121121121344營(yíng)業(yè)稅金及附加（按％計(jì)算）6594變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成固定銷宣傳推廣15001500150015001500150015001500150015001500150018000附表1:經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表單位:元

售費(fèi)用費(fèi)管理費(fèi)用場(chǎng)地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000員工薪酬224002240022400224002240022400224002240022400224002240022400268800辦公用品及耗材53405340534053405340534053405340534053405340534064080水、電、父通,'J4.、，，龍派費(fèi)30003000300030003000300030003000300030003000300036000固定資產(chǎn)折舊53405340534053405340534053405340534053405340534064080其他費(fèi)用2000200020002000200020002000200020002000200020002000

務(wù)費(fèi)用利息支由42004200420042004200420042004200420042004200420050400二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200000減：所得稅費(fèi)用（按25%計(jì)算）三、凈利潤(rùn)652836528365283652836528365283652836528365283652836528365283783393附表2:第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)月初現(xiàn)金150000--現(xiàn)金銷售無(wú)1001001001001001000100010010010010011000現(xiàn)收入000000000000000000000000000000000金流應(yīng)收款收入無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)--入股東投入現(xiàn)金75000無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)75000

借貸收入75000無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)75000其它現(xiàn)金2002002002002002002000200020020020020024000收入00000000000000000000000現(xiàn)金流入小計(jì)1501201201201201201200120012012012012014400000000000000000000000000000000000000生產(chǎn)/采268購(gòu)1211211211211211211211211211211211228044銷售提成銷