倉庫保管賬務(wù)處理培訓(xùn)

倉庫保管賬務(wù)處理培訓(xùn)培訓(xùn)范圍：待鍍品庫產(chǎn)成品庫黑片、白片不合格品庫委托加工物資庫毛坯庫第二頁，共57頁。2

培訓(xùn)內(nèi)容：三、用友軟件單據(jù)錄入操作四、日常操作注意事項一、《存貨管理制度》及《入出庫管理流程》相關(guān)規(guī)定二、用友軟件新增物料操作第三頁，共57頁。3一、?存貨管理制度?及?入出庫管理流程?相關(guān)規(guī)定1、毛坯庫1〕入庫管理制造部熱處理工段將合格的待驗毛坯存放在周轉(zhuǎn)貨架，同時登記“爐次時效毛坯交接記錄表〞，并通知質(zhì)量部進(jìn)展驗收。倉庫保管員根據(jù)“制造與發(fā)運方案〞中列明的產(chǎn)品規(guī)格判斷是否為毛坯直接銷售，直接銷售的毛坯按照質(zhì)量部出具的“毛坯磁測報告〞和合格毛坯的實際重量辦理入庫手續(xù)；非直接銷售的毛坯按照質(zhì)量部出具的“毛坯磁測報告〞和制造部的“爐次時效毛坯交接記錄表〞中登記的數(shù)量、重量參照合格毛坯數(shù)量辦理入庫手續(xù)。第四頁，共57頁。4一、?存貨管理制度?及?入出庫管理流程?相關(guān)規(guī)定對于不合格的待驗毛坯按照?不合格品控制程序?進(jìn)展管理。檢驗產(chǎn)生黑片改切品、白片改切品全部在毛坯庫管理，入庫時先做借入，出庫先做借出，月末根據(jù)“黑片完工〞及“毛坯收率〞表的完工方案控制號，將相應(yīng)方案控制號改切品由借入轉(zhuǎn)生產(chǎn)入庫、借出轉(zhuǎn)領(lǐng)料出庫?！沧⒁猓寒?dāng)月生產(chǎn)入庫改切品重量與“黑片完工〞及“毛坯收率〞表中的改切品重量必須完全一致?！趁魅霂旌笮枰祷厣a(chǎn)過程重處理的，由倉庫保管員根據(jù)申請單辦理毛坯入庫退回手續(xù)。第五頁，共57頁。5一、?存貨管理制度?及?入出庫管理流程?相關(guān)規(guī)定2〕出庫管理倉庫保管員按照?生產(chǎn)后工序控制程序?中的規(guī)定，根據(jù)“制造與發(fā)運方案〞或“試驗通知單〞備料。領(lǐng)料人員領(lǐng)料時到倉庫保管員處辦理出庫手續(xù)，并在出庫單中注明委托加工單位和方案控制單號或者試驗單號。毛坯庫發(fā)往外協(xié)的毛坯必須準(zhǔn)確填寫“機加工過程記錄表〞，保證每一個方案控制號對應(yīng)一個“機加工過程記錄表〞，不管是分批發(fā)貨還是補料，必須做到所有的發(fā)料信息都在該表中反映。第六頁，共57頁。6一、?存貨管理制度?及?入出庫管理流程?相關(guān)規(guī)定因銷售發(fā)貨而需要轉(zhuǎn)移到黑片成品庫的毛坯，由倉庫保管員按照“制造與發(fā)貨方案〞填寫“發(fā)貨清單〞和“毛坯出庫單〞，隨毛坯一起送至包裝工段交成品庫管理員。經(jīng)成品庫管理員核實毛坯實物和單據(jù)無誤后，毛坯庫和成品庫分別辦理毛坯的出庫和黑片成品的入庫手續(xù)，保證做到毛坯出庫和黑片成品入庫一一對應(yīng)。當(dāng)發(fā)出毛坯需要退回時，質(zhì)量部及時對收回毛坯進(jìn)展檢驗。檢驗合格的毛坯辦理出庫退回手續(xù)，不合格的毛坯按照?不合格品控制程序?進(jìn)展管理。第七頁，共57頁。7一、?存貨管理制度?及?入出庫管理流程?相關(guān)規(guī)定2、委托加工物資庫1〕入庫管理毛坯從毛坯庫出庫發(fā)往外協(xié)加工時，毛坯庫保管員應(yīng)按批次、外協(xié)廠家、性能等辦理委托加工物資入庫手續(xù)。2〕出庫管理正海精細(xì)、外協(xié)廠加工后返回的黑片產(chǎn)品，轉(zhuǎn)質(zhì)量部黑片檢驗，待同一方案控制號各批產(chǎn)品均返回時，由黑片檢驗庫管辦理“委托加工物資出庫〞?！沧⒁猓何屑庸の镔Y出庫時，在軟件中選擇“參照入庫單〞，以防止錯出、漏出?！车诎隧摚?7頁。8一、?存貨管理制度?及?入出庫管理流程?相關(guān)規(guī)定3、待鍍品庫1〕入庫管理外協(xié)加工送回的產(chǎn)品，由質(zhì)量部黑片檢驗組檢驗。檢驗合格后填制“黑片檢驗記錄單〞，并及時轉(zhuǎn)交待鍍品庫保管員。待鍍品庫保管員負(fù)責(zé)根據(jù)“黑片檢驗記錄單〞辦理待鍍品入庫手續(xù)。待鍍品庫的入庫按照訂單管理。當(dāng)同一訂單的黑片產(chǎn)品分不同批次入庫時，待鍍品庫管理員先辦理待鍍品的借入手續(xù)，等該訂單的所有加工批次全部完工后再從借入單轉(zhuǎn)產(chǎn)成品入庫單。第九頁，共57頁。9一、?存貨管理制度?及?入出庫管理流程?相關(guān)規(guī)定2〕出庫管理黑片檢驗將經(jīng)檢驗合格的待鍍品發(fā)涂裝工段時，應(yīng)先辦理待鍍品借出手續(xù)，待該方案控制號全部完工后，辦理正式出庫手續(xù)。對外銷售黑片時，黑片檢驗人員辦理待鍍品出庫手續(xù)的同時，由成品庫管理員根據(jù)“產(chǎn)品入庫抽檢包裝作業(yè)記錄單〞辦理黑片成品入庫手續(xù)，保證做到待鍍品出庫和黑片成品入庫一一對應(yīng)。第十頁，共57頁。10一、?存貨管理制度?及?入出庫管理流程?相關(guān)規(guī)定4、產(chǎn)成品庫1〕入庫管理質(zhì)量部負(fù)責(zé)以批次為單位辦理產(chǎn)成品的入庫手續(xù)，在該批次未完工之前，先將檢驗合格產(chǎn)成品以借入的形式辦理入庫，待該批次完工后將該單產(chǎn)成品正式轉(zhuǎn)入產(chǎn)成品庫。經(jīng)OQC工段抽檢合格后的產(chǎn)成品，OQC工段填寫“OQC產(chǎn)品接收記錄表〞,并保證記錄表信息與實物的賬實相符，庫管根據(jù)此記錄表以借入的形式辦理入庫。充磁后需要二次檢驗的產(chǎn)品，充磁后進(jìn)入OQC工段抽檢時再次填寫“OQC產(chǎn)品接收記錄表〞，產(chǎn)成品庫保管員以第二次抽檢時填寫的“OQC產(chǎn)品接收記錄表〞為準(zhǔn)以借入的形式辦理入庫。第十一頁，共57頁。11一、?存貨管理制度?及?入出庫管理流程?相關(guān)規(guī)定在包裝完畢或者尾單入產(chǎn)成品庫管員倉庫前，產(chǎn)成品庫庫管員將實物分別委托OQC工段和包裝工段管理，OQC工段和包裝工段必須建立臺賬、記錄各工段收、發(fā)料及損耗情況。包裝工段應(yīng)及時將充磁、包裝過程中產(chǎn)生的報廢產(chǎn)品數(shù)量報產(chǎn)成品庫管員，庫管員按照批次單重計算報廢產(chǎn)品重量，并據(jù)此做借入退回等賬務(wù)處理。假設(shè)以重量交接且單重小于7g的產(chǎn)成品，在包裝后會有數(shù)量差額，做數(shù)量的借入退回。包裝工段充磁、包裝完畢后，及時將?產(chǎn)品包裝/充磁作業(yè)記錄表?轉(zhuǎn)交成品庫保管員，并將產(chǎn)成品移至庫管員指定位置，如位置發(fā)生移動，及時辦理庫位移動手續(xù)。第十二頁，共57頁。12一、?存貨管理制度?及?入出庫管理流程?相關(guān)規(guī)定產(chǎn)成品庫保管員于每月26日前將白片、黑片入庫明細(xì)賬轉(zhuǎn)交質(zhì)量部統(tǒng)計人員，由質(zhì)量部統(tǒng)計人員將明細(xì)賬中所列的產(chǎn)成品根據(jù)“產(chǎn)品跟蹤記錄表〞統(tǒng)計消耗的毛坯重量、黑片重量，根據(jù)“白片檢驗記錄單〞及“產(chǎn)品入庫抽檢包裝作業(yè)記錄單〞編制完成?白片完工明細(xì)表?、?黑片完工明細(xì)表?〔即“毛坯收率表〞〕，并與毛坯庫、待鍍品庫核對無誤后于每月27日前送交財務(wù)管理部。注意：庫存產(chǎn)品有調(diào)規(guī)格、重處理、充磁等情況，也通過產(chǎn)成品入庫單調(diào)整，先將原庫存產(chǎn)品辦理入庫退回，加工后再次辦理入庫，且需在入庫單表頭備注清楚。第十三頁，共57頁。13一、?存貨管理制度?及?入出庫管理流程?相關(guān)規(guī)定2〕出庫管理A銷售出庫：由市場營銷部銷售人員填制“制造與發(fā)運方案〞，經(jīng)審批后交成品庫，成品庫保管員據(jù)此備貨，并填制“發(fā)貨清單〞連同貨物送交市場營銷部組織發(fā)貨。銷售人員負(fù)責(zé)將發(fā)出的產(chǎn)品建立完善的銷售備查賬，并每月與客戶進(jìn)展核對；成品庫保管員負(fù)責(zé)將發(fā)出的產(chǎn)品在庫存業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中做“借出〞賬務(wù)處理。內(nèi)銷產(chǎn)品，銷售人員必須在貨物發(fā)出45天內(nèi)辦理正式出庫手續(xù)；出口產(chǎn)品，銷售人員必須在電子口岸已顯示的每筆出口業(yè)務(wù)信息的當(dāng)月辦理正式出庫手續(xù)。第十四頁，共57頁。14一、?存貨管理制度?及?入出庫管理流程?相關(guān)規(guī)定銷售人員必須在辦理正式出庫的當(dāng)月，將“銷售出庫單〞會同?開具發(fā)票申請表?送交財務(wù)管理部，開具發(fā)票確認(rèn)收入；如不需開具發(fā)票，銷售人員必須在?開具發(fā)票申請表?上注明“不需開具發(fā)票〞。B樣品出庫：對于發(fā)給客戶的樣品，經(jīng)市場部負(fù)責(zé)人審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由銷售人員填制“制造與發(fā)貨方案〞，持該單到倉庫保管員處辦理出庫手續(xù)，并在出庫單表頭備注中注明“樣品〞字樣，并在出庫單表頭注明銷售人員名字。對于發(fā)出的經(jīng)市場營銷部與客戶協(xié)商后又可收回貨款的樣品，銷售人員應(yīng)先將該樣品辦理退庫手續(xù)，再重新辦理出庫手續(xù)，持出庫單到財務(wù)管理部開具發(fā)票確認(rèn)收入。第十五頁，共57頁。15一、?存貨管理制度?及?入出庫管理流程?相關(guān)規(guī)定C試驗出庫：領(lǐng)料人員憑“試驗通知單〞到成品庫保管員處辦理試驗品出庫手續(xù)，倉庫保管員要在出庫單表頭備注中注明“試驗〞字樣。D報廢出庫：對于已經(jīng)損壞、無法正常使用的產(chǎn)品，質(zhì)量部填寫“資產(chǎn)處置單〞，列明報廢產(chǎn)品的規(guī)格、重量、數(shù)量、報廢原因等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理審批后，開具“銷售出庫單〞，并且在“銷售出庫單〞表頭備注中注明“報廢〞字樣。第十六頁，共57頁。16一、?存貨管理制度?及?入出庫管理流程?相關(guān)規(guī)定5、黑片、白片不合格品庫1〕入庫管理：根據(jù)?不合格品控制程序?的規(guī)定，黑片、白片不合格品轉(zhuǎn)交質(zhì)量部相關(guān)庫管處，庫管員稱量核對無誤后，直接填制不合格品庫“產(chǎn)成品入庫單〞。2〕出庫管理：不合格品出庫重熔、樣品、試驗等，參照“成品庫出庫管理〞執(zhí)行。第十七頁，共57頁。17二、用友軟件新增物料操作1、點擊“客戶化〞-“根本檔案〞-“存貨信息-“存貨管理檔案〞，如下圖：第十八頁，共57頁。18二、用友軟件新增物料操作2、存貨分類：毛坯——03半成品待鍍品、黑片、白片及不合格品——04產(chǎn)成品如下圖：第十九頁，共57頁。19二、用友軟件新增物料操作3、點擊欄目中“設(shè)置〞按鈕，將每頁顯示的物料數(shù)目設(shè)置一個大的數(shù)值，比方10000，如下圖：第二十頁，共57頁。20二、用友軟件新增物料操作點擊上面的“查詢〞，查找現(xiàn)有同一系列的所有物料，如下圖：第二十一頁，共57頁。21二、用友軟件新增物料操作然后下拉，查找該系列物料目前最后一個編碼。如下圖：第二十二頁，共57頁。22二、用友軟件新增物料操作4、點擊“增加〞，下有三個選項，建議使用“復(fù)制新增〞，好處是同一大類物料一樣的設(shè)置可以自動顯示，不需要再次添加，如下圖：強調(diào)：使用“復(fù)制新增〞時，需要提前選中被復(fù)制的物料，然后再點擊“復(fù)制新增〞。第二十三頁，共57頁。23二、用友軟件新增物料操作5、在“根本信息〞頁簽中，輸入需要增加的物料編碼，名稱，規(guī)格，計量單位等信息，如下圖：第二十四頁，共57頁。24二、用友軟件新增物料操作6、在“計量信息〞頁簽中，選中“輔計量管理〞、“自動平衡主輔計量〞，填寫“庫存默認(rèn)單位〞，一律選擇“塊〞。第二十五頁，共57頁。25二、用友軟件新增物料操作7、在“集團自有項〞頁簽中，毛坯物料需要按合格，尺寸大，尺寸小，磕邊，打孔核算，點擊“毛坯明細(xì)〞方框右邊的放大鏡，在彈出的頁面中，選擇“自定義項名稱〞是“毛坯明細(xì)〞，點擊確定。其他物料不需要這步操作。第二十六頁，共57頁。26二、用友軟件新增物料操作8、在“存貨管理信息〞頁簽中，選擇“批次管理〞、“保質(zhì)期管理〞，填寫保質(zhì)期期限。產(chǎn)品保質(zhì)期具體如下：磷化、磷化充磁〔P、PM〕白片產(chǎn)品——6個月其他白片產(chǎn)品——1年黑片產(chǎn)品〔D、DM〕——3個月毛坯產(chǎn)品——1年第二十七頁，共57頁。27二、用友軟件新增物料操作如下圖：第二十八頁，共57頁。28二、用友軟件新增物料操作9、最后，點擊“保存〞即可。10、通知財務(wù)部，增加了哪些物料，由財務(wù)部進(jìn)展審核。第二十九頁，共57頁。29三、用友軟件單據(jù)錄入操作1、借入單：從“供給鏈-庫存管理-入庫業(yè)務(wù)-借入〞菜單輸入，如圖：第三十頁，共57頁。30三、用友軟件單據(jù)錄入操作點擊“增加〞后，如下圖：第三十一頁，共57頁。31二、用友軟件單據(jù)錄入操作表頭信息：倉庫選擇“對應(yīng)業(yè)務(wù)倉庫〔毛坯庫、待鍍品庫等〕〞庫存組織選擇“正海庫存組織〞收發(fā)類別選擇“生產(chǎn)完工入庫〞部門按照“三、本卷須知1〞選擇表體信息：“存貨編碼〞放大鏡點擊進(jìn)入查詢，輸入“存貨名稱〞錄入批次號，毛坯庫填爐次號，包括：目標(biāo)牌號、尺寸、主要磁性能等詳細(xì)信息。其他的庫填方案控制號。第三十二頁，共57頁。32三、用友軟件單據(jù)錄入操作増、刪行時，選擇“行操作〞下的“增加〞或“刪除〞。單據(jù)信息填制完，點擊“保存〞——“簽字〞。第三十三頁，共57頁。33三、用友軟件單據(jù)錄入操作2、借出單：從“供給鏈-庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-借出〞菜單輸入，如圖：第三十四頁，共57頁。34三、用友軟件單據(jù)錄入操作點擊進(jìn)入，如下圖：第三十五頁，共57頁。35三、用友軟件單據(jù)錄入操作業(yè)務(wù)類型選擇注意：白片、黑片產(chǎn)成品庫選擇“借出轉(zhuǎn)銷售〞，其他倉庫選擇“借出轉(zhuǎn)領(lǐng)料〞。增加選“庫存借入單〞，如圖：第三十六頁，共57頁。36三、用友軟件單據(jù)錄入操作——“單據(jù)開場日期〞選大于等于，日期可以盡可能往前選；并且“單據(jù)完畢日期〞選小于等于，日期選擇制單當(dāng)天；也可以設(shè)置日期為空。——“倉庫〞選擇當(dāng)前入的倉庫；——“存貨編碼〞翻開查詢，選定要轉(zhuǎn)完工入庫的物料；——可以下拉顯示“批次號〞，選定要轉(zhuǎn)完工入庫的方案控制號。條件設(shè)定后，點擊確認(rèn)。第三十七頁，共57頁。37三、用友軟件單據(jù)錄入操作如下圖：第三十八頁，共57頁。38三、用友軟件借入、借出單據(jù)錄入操作選中點擊“確定〞后，如以下圖：

表頭信息補充完整，數(shù)量、重量核對無誤后，點擊“保存〞——“簽字〞第三十九頁，共57頁。39三、用友軟件借入、借出單據(jù)錄入操作3、借入、借出還回單查詢找到需要做還回的借入、借出單；選中該筆借入、借出單；點擊“輔助功能〞下的“還回〞。第四十頁，共57頁。40三、用友軟件借入、借出單據(jù)錄入操作在出現(xiàn)的借入還回單中，選擇需調(diào)整的物料做修改后，點擊“保存〞。第四十一頁，共57頁。41三、用友軟件單據(jù)錄入操作4、產(chǎn)成品入庫單：從“供給鏈-庫存管理-入庫業(yè)務(wù)-產(chǎn)成品入庫〞菜單輸入，如圖：第四十二頁，共57頁。42三、用友軟件單據(jù)錄入操作A:自制單據(jù)，業(yè)務(wù)類型選擇“庫存普通業(yè)務(wù)〞，增加選擇“自制單據(jù)〞。如下圖：其他操作同“借入單〞錄入。第四十三頁，共57頁。43三、用友軟件單據(jù)錄入操作B:借入轉(zhuǎn)入庫，業(yè)務(wù)類型選擇“借入轉(zhuǎn)入庫〞，增加選擇“庫存借入單〞。如圖：其他操作同“借出單〞錄入。第四十四頁，共57頁。44二、用友軟件單據(jù)錄入操作5、材料出庫從“供給鏈-庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-材料出庫〞菜單輸入，如圖：

第四十五頁，共57頁。45三、用友軟件單據(jù)錄入操作A：自制領(lǐng)料出庫業(yè)務(wù)類型選擇“庫存普通業(yè)務(wù)〞，增加選擇“自制單據(jù)〞。如下圖：注意：委托加工物資出庫時，增加選擇“參照入庫單〞。第四十六頁，共57頁。46三、用友軟件單據(jù)錄入操作A：借出轉(zhuǎn)出庫業(yè)務(wù)類型選擇“借出轉(zhuǎn)出庫〞，增加選擇“庫存借出單〞。如下圖：其他操作同“借出單〞錄入。第四十七頁，共57頁。47三、用友軟件單據(jù)錄入操作6、銷售出庫從“供給鏈-庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-銷售出庫〞菜單輸入，如圖：A：自制銷售出庫單，參照“4、材料出庫-A自制領(lǐng)料出庫〞。B：借出轉(zhuǎn)銷售，參照“4、材料出庫-B借出轉(zhuǎn)出庫〞。第四十八頁，共57頁。48四、日常操作本卷須知1、核算本錢的影響因素為“倉庫、部門〞，因此除了倉庫選對外，表頭部門的選擇是至關(guān)重要。A：毛坯庫“一、二、三車間毛坯入庫〞分別選擇“熱處理工段1、2、3〞入庫“黑片改切品入庫〞選擇“質(zhì)量檢測處〞“白片改切品入庫〞選擇“包裝倉儲處〞“毛坯出庫發(fā)精細(xì)、外協(xié)〞選擇“外協(xié)管理〞出庫“毛坯出庫備注試驗〞選擇“應(yīng)用技術(shù)室〞“毛坯出庫備注報廢〞選擇“倉庫〞“毛坯出庫發(fā)貨〞選擇“包裝倉儲處〞第四十九頁，共57頁。49四、日常操作本卷須知B：委托加工物資庫“委托加工物資入庫〞選擇“外協(xié)管理〞“委托加工物資出庫〞選擇“質(zhì)量檢測處〞C：待鍍品庫“待鍍品入庫〞選擇“質(zhì)量檢測處〞“待鍍品出庫——電鍍〞選擇“一工段〞“待鍍品出庫——成品〞選擇“質(zhì)量檢測處〞第五十頁，共57頁。50四、日常操作本卷須知D：產(chǎn)成品庫“電鍍后白片產(chǎn)品入庫〞選擇“一工段〞入庫“由黑片檢驗轉(zhuǎn)入產(chǎn)成品入庫〞選擇〞質(zhì)量檢測處〞“由毛坯庫轉(zhuǎn)入產(chǎn)成品入庫〞選擇〞包裝倉儲處〞“正常銷售出庫〞選擇“包裝倉儲處〞出庫“樣品出庫〞選擇“市場營銷部〞，并選定“業(yè)務(wù)員〞“試驗出庫〞選擇“應(yīng)用技術(shù)室〞“報廢、損耗出庫〞選擇“倉庫〞

第五十一頁，共57頁。51四、日常操作本卷須知E：黑片、白片不合格品庫“黑片不合格品入庫〞選擇“質(zhì)量檢測處〞“白片不合格品入庫〞選擇“包裝倉儲處〞“黑片、白片不合格品出庫〞分以下情況：——“1庫入2庫〞“2庫出庫重熔〞均選擇“倉庫〞——“出庫備注試驗〞選擇“