簡單財務(wù)制度4篇

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【第1篇】簡潔版財務(wù)制度

依據(jù)公司的實際狀況,每個公司都會制定出不同的財務(wù)制定,以下為簡潔財務(wù)制度的范本,僅供閱覽:

為了規(guī)范中國黨建網(wǎng)財務(wù)管理,強化支出掌握,提高會計信息質(zhì)量,確保各項財務(wù)活動有序運行,現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國會計法》等法律法規(guī),結(jié)合中國黨建網(wǎng)理事會的管理實際,特制定本制度。

一、明確職責

為確保財務(wù)管理工作順當開展,必需明確,單位領(lǐng)導人是單位財務(wù)管理的第一負責人,對本單位的會計基礎(chǔ)工作負有領(lǐng)導責任;財會人員應對本單位的詳細財務(wù)收支負責,確保會計信息的真實性和完整性。

二、收支管理

實行收支兩條線”“收支兩條線”管理制度。中南區(qū)各省市(即(一)管理制度。北京、遼寧、云南、貴州、天津、深圳)編委會的各項業(yè)務(wù)收入,均應按規(guī)定繳入中國黨建網(wǎng)編委會指定的賬戶,不得坐收坐支,更不得另設(shè)賬戶建立“小金庫”。各省市編委會的正常業(yè)務(wù)費用(包括人員工資、各項補助和辦公費等)支出,由各單位設(shè)立“備用金”專戶,每月由中國黨建網(wǎng)編委會按規(guī)定核撥。

年終結(jié)算時,所得利潤由中國黨建網(wǎng)統(tǒng)一支配使用,主要用于興建黨建網(wǎng)辦公樓和黨員培訓基地、設(shè)立貧困黨員扶助基金和進展慈善事業(yè)。此外,用于黨建網(wǎng)干部職工的嘉獎和生活福利等。

(二)執(zhí)行“一支筆”審批制度。各單位的每一筆日常執(zhí)行“一支筆”審批制度業(yè)務(wù)支出均由單位負責人按規(guī)定審批。嚴格原始憑證審查制度。

(三)嚴格原始憑證審查制度。原始憑證審查制度各單位發(fā)生支出業(yè)務(wù)時,一般狀況下經(jīng)辦人都應當索取正式發(fā)票,發(fā)票須有經(jīng)辦人、證明人、審批人簽名方可辦理報銷手續(xù)。

三、賬務(wù)管理

(一)各單位必需按規(guī)定設(shè)立總分類賬、銀行存款賬、現(xiàn)金日記賬,對本單位發(fā)生的每一筆財務(wù)收支業(yè)務(wù)進行登記,做到日清月結(jié),賬目分明,便于檢查監(jiān)督。

(二)各單位對當月發(fā)生的財務(wù)收支業(yè)務(wù)必需進行結(jié)賬,并將收支狀況于次月10號前填寫好財務(wù)收支報表、整理裝訂好原始憑證,一并上報北京編委會由財務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)審核無誤后辦理報銷手續(xù)。

四、票據(jù)管理。各單位的業(yè)務(wù)收據(jù)由中國黨建網(wǎng)編委會票據(jù)管理。負責,統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù),實行定期領(lǐng)銷的方法管理。

五、附則。本制度各單位必需共同遵照執(zhí)行。如違反制附則。度造成損失或不良后果者,追究當事人的經(jīng)濟責任;如違反國家法律法規(guī)者,移送司法部門追究其法律責任。

以上制度,自2022年4月份起執(zhí)行。

二〇一一年四月八日

【第2篇】簡潔財務(wù)制度范文

企業(yè)的管理模式不同,對于各項管理制度的擬定及內(nèi)容都會有所不同,有的簡單些,有的簡潔些,以下是簡潔的財務(wù)制度,可供參考。

一、總則

1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《股份公司會計制度》制定本制度;2、本制度適用于****各分子公司;3、為規(guī)范公司日常財務(wù)行為,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督,同時進一步完善公司財務(wù)管理制度,維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益,制定本制度;4、本制度的解釋權(quán)在****財務(wù)中心。

一、總原則

1、公司財務(wù)實行“方案”為特征的總經(jīng)理負責制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的方案內(nèi)的支付,由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán),財務(wù)負責人監(jiān)核即可辦理;屬方案外的,必需有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。2、嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度,接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督,保證會計資料合法、真實、準時、精確?????、完整。

二、財務(wù)工作崗位職責

大區(qū)財務(wù)實行分級管理、分工負責的管理制度,各分公司財務(wù)人員接受本公司財務(wù)主管的領(lǐng)導,各財務(wù)主管對大區(qū)財務(wù)經(jīng)理負責,財務(wù)經(jīng)理對集團財務(wù)中心和大區(qū)總裁負責。財務(wù)人員設(shè)會計、出納崗位,實行崗位責任制,做到錢帳分開,各負其責。

(一)財務(wù)經(jīng)理職責

1、組建大區(qū)財務(wù)機構(gòu),對大區(qū)財務(wù)機構(gòu)和崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。2、貫徹國家財稅政策、法規(guī),并結(jié)合公司詳細狀況建立規(guī)范的財務(wù)模式,指導建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度,同時負責對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行狀況進行檢查和考核。3、進行成本費用猜測、方案、掌握、核算、分析和考核,監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)省費用、提高經(jīng)濟效益。4、其他相關(guān)工作。

(二)財務(wù)主管職責

1、負責管理公司的日常財務(wù)工作,直接對大區(qū)財務(wù)經(jīng)理負責,由大區(qū)財務(wù)經(jīng)理報集團財務(wù)中心及大區(qū)總裁任免。2、負責對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和看法。3、負責對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓和考核。4、負責公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定,推行會計電算化管理方式等。5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度,加強財務(wù)管理。6、參加公司各項資本經(jīng)營活動的猜測、方案、核算、分析決策和管理,做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。

7、組織指導編制財務(wù)收支方案、財務(wù)預決算,并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;幫助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進行掌握、分析及考核。8、負責公司資產(chǎn)管理,監(jiān)督其增減變化,負責盤盈盤虧、報廢清理、貨款結(jié)算、催收和處理工作。做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)精確?????、賬目清晰、處理準時。9、準時報送會計報表及相關(guān)信息資料,向大區(qū)財務(wù)經(jīng)理及分公司總經(jīng)理報告財務(wù)狀況及經(jīng)營成果,并接受監(jiān)督指導。10、負責監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。11、參加價格及工資、獎金、福利政策的制定。12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

(三)會計職責

1、根據(jù)國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬,做到手續(xù)齊備、數(shù)字精確?????、賬目清晰、處理準時;2、發(fā)票開具和審核,各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督,業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總,業(yè)務(wù)合同執(zhí)行狀況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報;

3、會計業(yè)務(wù)的核算,財務(wù)制度的監(jiān)督,會計檔案的保存和管理工作;4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。

(四)出納職責

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫。3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié),準時核對,保證帳實相符。4、每周末下班前報送資金周報表給大區(qū)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理及大區(qū)總裁。

三、現(xiàn)金管理制度

1、全部現(xiàn)金收支由公司出納負責。2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿,出納應依據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆挨次登記現(xiàn)金流水收支帳目,并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié),帳實相符。3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必需存入銀行。4、出納收取現(xiàn)金時,須馬上開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。5、任何現(xiàn)金支出必需按相關(guān)程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他緣由必需預支現(xiàn)金的,須填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,方可支消失金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章,防止重復報銷。

四、支票管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿,出納應依據(jù)審批無誤的收支憑單,逐筆挨次登記銀行流水收支帳目,并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。3、出納收取支票時,須馬上開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。4、支票的使用必需填寫“支票領(lǐng)用單”,由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)主管(經(jīng)理)、總經(jīng)理(方案外部分)簽字后出納方可開出。5、所開出支票必需封填收款單位名稱。6、所開支票必需由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

五、印鑒的保管

1、銀行印鑒必需分人保管。2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負責保管。

簡潔財務(wù)管理制度

經(jīng)費支出由主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導按程序?qū)徟?/p>

二、辦公用品的購買,原則上由各科室向辦公室提出,經(jīng)主要領(lǐng)導同意后統(tǒng)一購買。

三、工作人員因公臨時借款須填寫借款單,經(jīng)主要領(lǐng)導批準,事后須在10天內(nèi)報帳結(jié)清。

公司內(nèi)部財務(wù)管理制度(草案)

一、會計崗位職責

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴格根據(jù)《會計法》進行計賬、算賬、報賬,規(guī)定,嚴格財經(jīng)紀律,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)精確?????、賬目清楚。

2、負責編制公司年度財務(wù)方案;編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明,每月10日前向公司領(lǐng)導準時、真實、精確?????地報送會計報表,完整地反映財務(wù)狀況,并按季度進行財務(wù)分析。

3、責會計核算,特殊對應收、應付等往來賬要準時清算和催收;定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點,做到賬帳相符,賬實相符,發(fā)覺不符,必需查明狀況準時匯報。

4、負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥,按規(guī)定計算折舊費用,確保資產(chǎn)的資金來源。

5、妥當保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

二、出納崗位職責

1、負責現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付,不得積壓,按時將現(xiàn)金送存銀行。

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。

3、依據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證,按款項的審核批準制度辦理收付。

4、開據(jù)支票,辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),不符合規(guī)定者予以退回。

5、填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬,保證賬款相符。

6、負責保管未簽發(fā)的支票,支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實際狀況,每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。

9、每月10日前,將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,編制銀行余額調(diào)整表。

10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。

11、妥當保管保險柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳。

12、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

1、公司的固定資產(chǎn),包括機器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等,其財務(wù)管

理和計提折舊,由財務(wù)室負責。

2、每年年終必需進行一次固定資產(chǎn)盤點,做到實物和賬表記錄相符,核算資料精確?????。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的,要查明緣由,明確責任,做出適當處理。

3、購置固定資產(chǎn),必需有經(jīng)批準的購置方案;購置時,經(jīng)領(lǐng)導批準,可借用限額支

票在方案范圍內(nèi)使用。

4、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管,財務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專人負責保管。

2、保管人員必需堅守職責,未經(jīng)領(lǐng)導批準,不得將印章帶出辦公室,不得私用,不得托付他人代管。

3、保持印章使用的嚴厲?性。各類印章只限使用在正式公文、函件上,嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必需做到用章登記。

五、公司員工差旅費的規(guī)定

1、職工因公出差,按財政部有關(guān)文件規(guī)定,一律乘座火車,可購硬臥車票。如因特別狀況需乘飛機者,必需報總經(jīng)理批準方可乘座,否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。

2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼

乘座長途汽車6小時及以上的,可按在途標準補貼20元。

3、員工每人每天按80元標準住宿,出差住宿按天數(shù)計算;副總經(jīng)理以上實報實銷,所住賓館不得超過三星級。

4、住勤伙食補貼,每人每天20元標準。

5、市內(nèi)交通補貼,每人每天10元標準。

6、公差人員報銷差旅費,必需在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預借差旅費,否則作為挪用公款處理。

六、物資選購規(guī)定

1、各部門依據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進行猜測,于每年十二月中旬編制選購方案和預算,報財務(wù)室審核。

2、方案外選購或臨時增加的項目,也要制定方案或報財務(wù)室審核。

3、財務(wù)室對各部門選購方案和預算進行審核,經(jīng)審核的方案交行政部門監(jiān)督實施。

4、選購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理;大宗用品或長期需用的物資,必需向3家以上供應商摸底詢價,并簽定供貨協(xié)議。

5、方案外和臨時少量急需品,需經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可選購。

6、選購人員選購物資付款,價值在500元以上的,使用轉(zhuǎn)賬支票或托付銀行付款;價值在500元以下的,可以支付現(xiàn)金。

7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納依據(jù)選購人供應的精確?????數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由選購人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對方結(jié)賬的,轉(zhuǎn)賬支票必需限額。

8、物資選購價值超過500元,賣方要求付現(xiàn)金的,必需由財務(wù)室審查,經(jīng)批準后,方可付款。

七、公文及合同的管理規(guī)定

1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理批閱,總經(jīng)理簽發(fā)。

2、以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同,統(tǒng)一由財務(wù)室負責辦理,并在辦理完畢后將原件分類存檔,以便隨時備查。

八、財務(wù)審批、報銷規(guī)定

1、公司各部門應依據(jù)工作需要,事先擬訂支出方案,報總經(jīng)理同意后,再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。

2、公司員工報銷,需下列審批程序:經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。

3、上述開支的必需支出,假如總經(jīng)理不在,需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后,方可予以支出,待總經(jīng)理回到公司后再予補簽。

4、員工個人因私借款一律不予批準。

【第3篇】w公司簡潔財務(wù)制度

對于每個公司的財務(wù)制定每個公司都有規(guī)定,但每個公司都會有所不同,以下供應了一些公司簡潔財務(wù)制度的資料,僅供參考。

為了規(guī)范中國黨建網(wǎng)財務(wù)管理,強化支出掌握,提高會計信息質(zhì)量,確保各項財務(wù)活動有序運行,現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國會計法》等法律法規(guī),結(jié)合中國黨建網(wǎng)理事會的管理實際,特制定本制度。

一、明確職責

為確保財務(wù)管理工作順當開展,必需明確,單位領(lǐng)導人是單位財務(wù)管理的第一負責人,對本單位的會計基礎(chǔ)工作負有領(lǐng)導責任;財會人員應對本單位的詳細財務(wù)收支負責,確保會計信息的真實性和完整性。

二、收支管理

實行收支兩條線”“收支兩條線”管理制度。中南區(qū)各省市(即(一)管理制度。北京、遼寧、云南、貴州、天津、深圳)編委會的各項業(yè)務(wù)收入,均應按規(guī)定繳入中國黨建網(wǎng)編委會指定的賬戶,不得坐收坐支,更不得另設(shè)賬戶建立“小金庫”。各省市編委會的正常業(yè)務(wù)費用(包括人員工資、各項補助和辦公費等)支出,由各單位設(shè)立“備用金”專戶,每月由中國黨建網(wǎng)編委會按規(guī)定核撥。

年終結(jié)算時,所得利潤由中國黨建網(wǎng)統(tǒng)一支配使用,主要用于興建黨建網(wǎng)辦公樓和黨員培訓基地、設(shè)立貧困黨員扶助基金和進展慈善事業(yè)。此外,用于黨建網(wǎng)干部職工的嘉獎和生活福利等。

(二)執(zhí)行“一支筆”審批制度。各單位的每一筆日常執(zhí)行“一支筆”審批制度業(yè)務(wù)支出均由單位負責人按規(guī)定審批。嚴格原始憑證審查制度。

(三)嚴格原始憑證審查制度。原始憑證審查制度各單位發(fā)生支出業(yè)務(wù)時,一般狀況下經(jīng)辦人都應當索取正式發(fā)票,發(fā)票須有經(jīng)辦人、證明人、審批人簽名方可辦理報銷手續(xù)。

三、賬務(wù)管理

(一)各單位必需按規(guī)定設(shè)立總分類賬、銀行存款賬、現(xiàn)金日記賬,對本單位發(fā)生的每一筆財務(wù)收支業(yè)務(wù)進行登記,做到日清月結(jié),賬目分明,便于檢查監(jiān)督。

(二)各單位對當月發(fā)生的財務(wù)收支業(yè)務(wù)必需進行結(jié)賬,并將收支狀況于次月10號前填寫好財務(wù)收支報表、整理裝訂好原始憑證,一并上報北京編委會由財務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)審核無誤后辦理報銷手續(xù)。

四、票據(jù)管理。各單位的業(yè)務(wù)收據(jù)由**網(wǎng)編委會票據(jù)管理。負責,統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù),實行定期領(lǐng)銷的方法管理。

五、附則。本制度各單位必需共同遵照執(zhí)行。如違反制附則。度造成損失或不良后果者,追究當事人的經(jīng)濟責任;如違反國家法律法規(guī)者,移送司法部門追究其法律責任。

【第4篇】公司財務(wù)管理制度通用簡潔

第一條為加強公司的財務(wù)工作,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,特制定本規(guī)定。

其次條公司財務(wù)部門的職能是:

(一)仔細貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度和稅收制度,執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務(wù)制度。

(二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財務(wù)方案,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務(wù)方案的執(zhí)行狀況,檢查監(jiān)督財務(wù)紀律的執(zhí)行狀況

(三)樂觀為經(jīng)營管理服務(wù),通過財務(wù)監(jiān)督發(fā)覺問題,提出改進看法,促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

(五)合理安排公司收入,準時完成需要上交的稅收及管理費用

(六)樂觀主動與有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門溝通,準時把握相關(guān)法律法規(guī)的變化,有效規(guī)范財務(wù)工作,準時供應財務(wù)報表和有關(guān)資料。

(七)完成公司交給的其他工作。

第三條公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、會計、出納、和審計人員組成。

第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù),必需遵守本規(guī)定。

第五條財務(wù)經(jīng)理負責組織本公司的下列工作:

(一)編制和執(zhí)行預算、財務(wù)收支方案、信貸方案,擬訂資金籌措和使用方案,開拓財源,有效地使用資金

(二)進行成本費用猜測、方案、掌握、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)省費用、提高經(jīng)濟效益;

(三)建立健全經(jīng)濟核算制度,利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析,準時向總經(jīng)理提出合理化建議。

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名目第1篇公司財務(wù)管理制度通用簡潔第2篇簡潔財務(wù)制度范文第3篇簡潔版財務(wù)制度第4篇w公司簡潔財務(wù)制度

【第1篇】簡潔版財務(wù)制度

依據(jù)公司的實際狀況,每個公司都會制定出不同的財務(wù)制定,以下為簡潔財務(wù)制度的范本,僅供閱覽:

為了規(guī)范中國黨建網(wǎng)財務(wù)管理,強化支出掌握,提高會計信息質(zhì)量,確保各項財務(wù)活動有序運行,現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國會計法》等法律法規(guī),結(jié)合中國黨建網(wǎng)理事會的管理實際,特制定本制度。

一、明確職責

為確保財務(wù)管理工作順當開展,必需明確,單位領(lǐng)導人是單位財務(wù)管理的第一負責人,對本單位的會計基礎(chǔ)工作負有領(lǐng)導責任;財會人員應對本單位的詳細財務(wù)收支負責,確保會計信息的真實性和完整性。

二、收支管理

實行收支兩條線”“收支兩條線”管理制度。中南區(qū)各省市(即(一)管理制度。北京、遼寧、云南、貴州、天津、深圳)編委會的各項業(yè)務(wù)收入,均應按規(guī)定繳入中國黨建網(wǎng)編委會指定的賬戶,不得坐收坐支,更不得另設(shè)賬戶建立“小金庫”。各省市編委會的正常業(yè)務(wù)費用(包括人員工資、各項補助和辦公費等)支出,由各單位設(shè)立“備用金”專戶,每月由中國黨建網(wǎng)編委會按規(guī)定核撥。

年終結(jié)算時,所得利潤由中國黨建網(wǎng)統(tǒng)一支配使用,主要用于興建黨建網(wǎng)辦公樓和黨員培訓基地、設(shè)立貧困黨員扶助基金和進展慈善事業(yè)。此外,用于黨建網(wǎng)干部職工的嘉獎和生活福利等。

(二)執(zhí)行“一支筆”審批制度。各單位的每一筆日常執(zhí)行“一支筆”審批制度業(yè)務(wù)支出均由單位負責人按規(guī)定審批。嚴格原始憑證審查制度。

(三)嚴格原始憑證審查制度。原始憑證審查制度各單位發(fā)生支出業(yè)務(wù)時,一般狀況下經(jīng)辦人都應當索取正式發(fā)票,發(fā)票須有經(jīng)辦人、證明人、審批人簽名方可辦理報銷手續(xù)。

三、賬務(wù)管理

(一)各單位必需按規(guī)定設(shè)立總分類賬、銀行存款賬、現(xiàn)金日記賬,對本單位發(fā)生的每一筆財務(wù)收支業(yè)務(wù)進行登記,做到日清月結(jié),賬目分明,便于檢查監(jiān)督。

(二)各單位對當月發(fā)生的財務(wù)收支業(yè)務(wù)必需進行結(jié)賬,并將收支狀況于次月10號前填寫好財務(wù)收支報表、整理裝訂好原始憑證,一并上報北京編委會由財務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)審核無誤后辦理報銷手續(xù)。

四、票據(jù)管理。各單位的業(yè)務(wù)收據(jù)由中國黨建網(wǎng)編委會票據(jù)管理。負責,統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù),實行定期領(lǐng)銷的方法管理。

五、附則。本制度各單位必需共同遵照執(zhí)行。如違反制附則。度造成損失或不良后果者,追究當事人的經(jīng)濟責任;如違反國家法律法規(guī)者,移送司法部門追究其法律責任。

以上制度,自2022年4月份起執(zhí)行。

二〇一一年四月八日

【第2篇】簡潔財務(wù)制度范文

企業(yè)的管理模式不同,對于各項管理制度的擬定及內(nèi)容都會有所不同,有的簡單些,有的簡潔些,以下是簡潔的財務(wù)制度,可供參考。

一、總則

1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《股份公司會計制度》制定本制度;2、本制度適用于****各分子公司;3、為規(guī)范公司日常財務(wù)行為,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督,同時進一步完善公司財務(wù)管理制度,維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益,制定本制度;4、本制度的解釋權(quán)在****財務(wù)中心。

一、總原則

1、公司財務(wù)實行“方案”為特征的總經(jīng)理負責制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的方案內(nèi)的支付,由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán),財務(wù)負責人監(jiān)核即可辦理;屬方案外的,必需有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。2、嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度,接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督,保證會計資料合法、真實、準時、精確?????、完整。

二、財務(wù)工作崗位職責

大區(qū)財務(wù)實行分級管理、分工負責的管理制度,各分公司財務(wù)人員接受本公司財務(wù)主管的領(lǐng)導,各財務(wù)主管對大區(qū)財務(wù)經(jīng)理負責,財務(wù)經(jīng)理對集團財務(wù)中心和大區(qū)總裁負責。財務(wù)人員設(shè)會計、出納崗位,實行崗位責任制,做到錢帳分開,各負其責。

(一)財務(wù)經(jīng)理職責

1、組建大區(qū)財務(wù)機構(gòu),對大區(qū)財務(wù)機構(gòu)和崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。2、貫徹國家財稅政策、法規(guī),并結(jié)合公司詳細狀況建立規(guī)范的財務(wù)模式,指導建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度,同時負責對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行狀況進行檢查和考核。3、進行成本費用猜測、方案、掌握、核算、分析和考核,監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)省費用、提高經(jīng)濟效益。4、其他相關(guān)工作。

(二)財務(wù)主管職責

1、負責管理公司的日常財務(wù)工作,直接對大區(qū)財務(wù)經(jīng)理負責,由大區(qū)財務(wù)經(jīng)理報集團財務(wù)中心及大區(qū)總裁任免。2、負責對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和看法。3、負責對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓和考核。4、負責公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定,推行會計電算化管理方式等。5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度,加強財務(wù)管理。6、參加公司各項資本經(jīng)營活動的猜測、方案、核算、分析決策和管理,做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。

7、組織指導編制財務(wù)收支方案、財務(wù)預決算,并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;幫助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進行掌握、分析及考核。8、負責公司資產(chǎn)管理,監(jiān)督其增減變化,負責盤盈盤虧、報廢清理、貨款結(jié)算、催收和處理工作。做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)精確?????、賬目清晰、處理準時。9、準時報送會計報表及相關(guān)信息資料,向大區(qū)財務(wù)經(jīng)理及分公司總經(jīng)理報告財務(wù)狀況及經(jīng)營成果,并接受監(jiān)督指導。10、負責監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。11、參加價格及工資、獎金、福利政策的制定。12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

(三)會計職責

1、根據(jù)國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬,做到手續(xù)齊備、數(shù)字精確?????、賬目清晰、處理準時;2、發(fā)票開具和審核,各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督,業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總,業(yè)務(wù)合同執(zhí)行狀況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報;

3、會計業(yè)務(wù)的核算,財務(wù)制度的監(jiān)督,會計檔案的保存和管理工作;4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。

(四)出納職責

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫。3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié),準時核對,保證帳實相符。4、每周末下班前報送資金周報表給大區(qū)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理及大區(qū)總裁。

三、現(xiàn)金管理制度

1、全部現(xiàn)金收支由公司出納負責。2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿,出納應依據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆挨次登記現(xiàn)金流水收支帳目,并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié),帳實相符。3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必需存入銀行。4、出納收取現(xiàn)金時,須馬上開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。5、任何現(xiàn)金支出必需按相關(guān)程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他緣由必需預支現(xiàn)金的,須填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,方可支消失金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章,防止重復報銷。

四、支票管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿,出納應依據(jù)審批無誤的收支憑單,逐筆挨次登記銀行流水收支帳目,并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。3、出納收取支票時,須馬上開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。4、支票的使用必需填寫“支票領(lǐng)用單”,由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)主管(經(jīng)理)、總經(jīng)理(方案外部分)簽字后出納方可開出。5、所開出支票必需封填收款單位名稱。6、所開支票必需由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

五、印鑒的保管

1、銀行印鑒必需分人保管。2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負責保管。

簡潔財務(wù)管理制度

經(jīng)費支出由主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導按程序?qū)徟?/p>

二、辦公用品的購買,原則上由各科室向辦公室提出,經(jīng)主要領(lǐng)導同意后統(tǒng)一購買。

三、工作人員因公臨時借款須填寫借款單,經(jīng)主要領(lǐng)導批準,事后須在10天內(nèi)報帳結(jié)清。

公司內(nèi)部財務(wù)管理制度(草案)

一、會計崗位職責

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴格根據(jù)《會計法》進行計賬、算賬、報賬,規(guī)定,嚴格財經(jīng)紀律,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)精確?????、賬目清楚。

2、負責編制公司年度財務(wù)方案;編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明,每月10日前向公司領(lǐng)導準時、真實、精確?????地報送會計報表,完整地反映財務(wù)狀況,并按季度進行財務(wù)分析。

3、責會計核算,特殊對應收、應付等往來賬要準時清算和催收;定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點,做到賬帳相符,賬實相符,發(fā)覺不符,必需查明狀況準時匯報。

4、負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥,按規(guī)定計算折舊費用,確保資產(chǎn)的資金來源。

5、妥當保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

二、出納崗位職責

1、負責現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付,不得積壓,按時將現(xiàn)金送存銀行。

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。

3、依據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證,按款項的審核批準制度辦理收付。

4、開據(jù)支票,辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),不符合規(guī)定者予以退回。

5、填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬,保證賬款相符。

6、負責保管未簽發(fā)的支票,支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實際狀況,每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。

9、每月10日前,將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,編制銀行余額調(diào)整表。

10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。

11、妥當保管保險柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳。

12、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

1、公司的固定資產(chǎn),包括機器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等,其財務(wù)管

理和計提折舊,由財務(wù)室負責。

2、每年年終必需進行一次固定資產(chǎn)盤點,做到實物和賬表記錄相符,核算資料精確?????。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的,要查明緣由,明確責任,做出適當處理。

3、購置固定資產(chǎn),必需有經(jīng)批準的購置方案;購置時,經(jīng)領(lǐng)導批準,可借用限額支

票在方案范圍內(nèi)使用。

4、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管,財務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專人負責保管。

2、保管人員必需堅守職責,未經(jīng)領(lǐng)導批準,不得將印章帶出辦公室,不得私用,不得托付他人代管。

3、保持印章使用的嚴厲?性。各類印章只限使用在正式公文、函件上,嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必需做到用章登記。

五、公司員工差旅費的規(guī)定

1、職工因公出差,按財政部有關(guān)文件規(guī)定,一律乘座火車,可購硬臥車票。如因特別狀況需乘飛機者,必需報總經(jīng)理批準方可乘座,否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。

2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼

乘座長途汽車6小時及以上的,可按在途標準補貼20元。

3、員工每人每天按80元標準住宿,出差住宿按天數(shù)計算;副總經(jīng)理以上實報實銷,所住賓館不得超過三星級。

4、住勤伙食補貼,每人每天20元標準。

5、市內(nèi)交通補貼,每人每天10元標準。

6、公差人員報銷差旅費,必需在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預借差旅費,否則作為挪用公款處理。

六、物資選購規(guī)定

1、各部門依據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進行猜測,于每年十二月中旬編制選購方案和預算,報財務(wù)室審核。

2、方案外選購或臨時增加的項目,也要制定方案或報財務(wù)室審核。

3、財務(wù)室對各部門選購方案和預算進行審核,經(jīng)審核的方案交行政部門監(jiān)督實施。

4、選購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理;大宗用品或長期需用的物資,必需向3家以上供應商摸底詢價,并簽定供貨協(xié)議。

5、方案外和臨時少量急需品,需經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可選購。

6、選購人員選購物資付款,價值在500元以上的,使用轉(zhuǎn)賬支票或托付銀行付款;價值在500元以下的,可以支付現(xiàn)金。

7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納依據(jù)選購人供應的精確?????數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由選購人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對方結(jié)賬的,轉(zhuǎn)賬支票必需限額。

8、物資選購價值超過500元,賣方要求付現(xiàn)金的,必需由財務(wù)室審查,經(jīng)批準后,方可付款。

七、公文及合同的管理規(guī)定

1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理批閱,總經(jīng)理簽發(fā)。

2、以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同,統(tǒng)一由財務(wù)室負責辦理,并在辦理完畢后將原件分類存檔,以便隨時備查。

八、財務(wù)審批、報銷規(guī)定

1、公司各部門應依據(jù)工作需要,事先擬訂支出方案,報總經(jīng)理同意后,再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。

2、公司員工報銷,需下列審批程序:經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。

3、上述開支的必需支出,假如總經(jīng)理不在,需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后,方可予以支出,待總經(jīng)理回到公司后再予補簽。

4、員工個人因私借款一律不予批準。

【第3篇】w公司簡潔財務(wù)制度

對于每個公司的財務(wù)制定每個公司都有規(guī)定,但每個公司都會有所不同,以下供應了一些公司簡潔財務(wù)制度的資料,僅供參考。

為了規(guī)范中國黨建網(wǎng)財務(wù)管理,強化支出掌握,提高會計信息質(zhì)量,確保各項財務(wù)活動有序運行,現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國會計法》等法律法規(guī),結(jié)合中國黨建網(wǎng)理事會的管理實際,特制定本制度。

一、明確職責

為確保財務(wù)管理工作順當開展,必需明確,單位領(lǐng)導人是單位財務(wù)管理的第一負責人,對本單位的會計基礎(chǔ)工作負有領(lǐng)導責任;財會人員應對本單位的詳細財務(wù)收支負責,確保會計信息的真實性和完整性。

二、收支管理

實行收支兩條線”