新成立公司財務計劃書（3篇）

第9頁共9頁新成立公司財務計劃書___年?,公司財務?科在___?供電公司財?務部、__?_公司黨政?班子的正確?領導和全體?財務人員的?共同努力下?，認真貫徹?執(zhí)行公司財?務預算，緊?緊圍繞公司?“四型一流?”發(fā)展規(guī)劃?，以加強財?務核算、提?高會計素質(zhì)?為主要工作?內(nèi)容，以精?細化核算、?數(shù)量化考核?為工作方法?，以利潤最?大化為目標?，以資產(chǎn)經(jīng)?營責任為主?線，全面推?行制度化、?標準化、程?序化、信息?化的財務管?理模式，加?強成本核算?，實行全員?、全過程的?財務管理策?略，為完成?___年各?項經(jīng)營工作?目標作出了?應有的貢獻?。在新的一?年里,財務?科將一如既?往的緊緊圍?繞公司的總?體經(jīng)營思路?,從嚴管理?,積極為公?司領導經(jīng)營?決策當好參?謀,具體有?以下工作安?排和計劃。?一、顧全?大局，服從?領導，堅定?目標不動搖?。年初財務?預算，是通?過公司職代?會___意?見表決制訂?的，它反映?了公司新的?一年總體經(jīng)?營目標和任?務。財務科?全體人員要?端正態(tài)度，?積極發(fā)揮主?觀能動性，?時刻堅持以?公司大局為?重，不折不?扣的完成公?司安排的各?項工作任務?。1、按?財務預算科?學合理安排?調(diào)度資金，?充分發(fā)揮資?金利用效率?。平時要積?極提供全面?、準確的經(jīng)?濟分析和建?議，為公司?領導決策當?好參謀，?2、積極爭?取政策。積?極利用行業(yè)?政策，動腦?筋、想辦法?、爭取銀行?等相關部門?優(yōu)惠政策，?為公司謀取?最大經(jīng)濟利?益。3、?深入研究稅?收政策，合?理避稅增效?益。新的一?年里，全體?財務人員應?加強稅收政?策法規(guī)的研?究和學習，?加強與稅務?部門各項工?作的聯(lián)系和?協(xié)調(diào)，通過?合理避稅為?公司增加效?益。4、?搞好電費清?收核算，合?理調(diào)度資金?完成年度預?算。近年來?電費回收程?序逐步規(guī)范?，高耗能企?業(yè)市場回暖?，電費回收?成績顯著，?給企業(yè)現(xiàn)金?流量帶來積?極有利影響?，同時也給?財務流動資?金管理提出?了更高要求?。___年?，我們應適?應新形勢，?進一步加強?流動資金分?析和管理，?為公司謀求?最大利益。?5、搞好?固定資產(chǎn)管?理。凡是資?產(chǎn)都應該為?企業(yè)帶來效?益。___?年，我們應?加強閑置資?產(chǎn)、報廢資?產(chǎn)處置工作?，努力提高?資產(chǎn)利潤率?。二、加?強管理，挖?潛增效，為?生產(chǎn)經(jīng)營目?標的實現(xiàn)和?效益的增長?服務。管理?是生產(chǎn)力，?是企業(yè)正常?運行的保證?，管理是提?高企業(yè)核心?競爭力的關?鍵環(huán)節(jié)，建?立創(chuàng)新的機?制，必須靠?管理來保證?，管理對企?業(yè)來說是永?恒的。為此?，財務科將?加強內(nèi)部管?理列入工作?重點，即進?一步加強財?務管理，降?低財務費用?，控制生產(chǎn)?成本，實行?全面預算管?理，合理安?排，壓縮不?必要的或不?急需的開支?，做到全年?生產(chǎn)、開支?有預算，有?計劃，使企?業(yè)資金得到?有效合理的?發(fā)揮效益。?同時對于機?關科室和各?站所的費用?，實行科學?預算，包干?使用，并納?入年底對各?單位的考核?，有效控制?各項費用的?不合理開支?。1、業(yè)?務招待費管?理。___?年我們對業(yè)?務招待費的?管理辦法依?然采取行政?負責、工會?參與、__?_監(jiān)督、包?干使用、超?支不補、節(jié)?約歸公的原?則管好用好?業(yè)務招待費?。嚴格執(zhí)行?“就餐代金?券制”。?2、差旅費?管理。嚴格?規(guī)范差旅費?報銷程序和?職工借款的?還款時限，?堅持按照公?司《___?加強差旅費?和職工借款?管理___?》制度執(zhí)行?。做到堅持?原則，一事?同人，杜絕?虛報冒領，?借款長期不?還，占有公?司資金挪作?它用的現(xiàn)象?發(fā)生。3?、電話費管?理。嚴格預?算控制，電?話費預算按?科室為單位?包干到位，?努力降低話?費開支。?4、辦公費?管理。辦公?費管理要按?照年初各科?室列出計劃?，經(jīng)領導審?批后，公司?統(tǒng)一采購、?保管，各單?位按計劃領?用的原則執(zhí)?行。5、?車輛費用管?理。嚴格執(zhí)?行公司制訂?的相關車輛?費用管理辦?法，從嚴從?細加強管理?。車輛維修?必須先有計?劃，經(jīng)分管?領導審核批?準后進行維?修;車輛用?油由財務科?負責采購、?結(jié)算，車輛?服務中心負?責保管、登?記、領用，?杜絕亂購、?無計劃領用?。新成立公司財務計劃書（二）財務部作?為公司的核?心部門之一?，肩負著對?成本的計劃?控制、各部?門的費用支?出、以及對?銷售工作的?配合與總結(jié)?等工作任務?，在領導的?監(jiān)督下財務?部各工作人?員應合理的?調(diào)節(jié)各項費?用的支出，?保證財務物?資的安全;?服務于公司?、服務于員?工、服務于?客戶，以促?進公司開拓?市場、增收?節(jié)支，從而?謀取利潤最?大化，以最?優(yōu)的人力配?置謀取最大?的經(jīng)濟效益?。___?年全球金融?危機時刻警?示著我們，?在新的一年?里，財務部?工作人員應?在廠領導的?正確領導下?制定對全廠?其他部門的?考核制度或?者相關辦法?。我做財務?工作已經(jīng)好?多年，深知?___年財?務工作計劃?對加強財務?管理、推動?規(guī)范管理和?加強財務知?識學習教育?，有著非常?重要的作用?。為了做到?財務工作長?計劃，短安?排。使財務?工作在規(guī)范?化、制度化?的良好環(huán)境?中更好地發(fā)?揮作用。特?擬訂了__?_年財務工?作計劃。在?國家各項財?務法律、法?規(guī)的監(jiān)督下?制定如下考?核制度:?一、繼續(xù)開?展會計規(guī)范?化管理工作?，防范和化?解操作風險?。在去年?會計工作規(guī)?范管理的基?礎上，繼續(xù)?開展會計規(guī)?范化管理工?作，提高會?計核算管理?水平，防范?和化解操作?風險。具體?從___個?方面抓起:?會計基本規(guī)?定;會計核?算質(zhì)量;會?計報表質(zhì)量?;計算機管?理;聯(lián)行結(jié)?算管理;會?計檔案管理?;信用社網(wǎng)?點管理及其?它;會計經(jīng)?營管理。特?別是會計檔?案管理歷年?來有所欠缺?，每年的會?計憑證雖然?都歸了檔，?但未按檔案?管理辦法歸?類整理，需?要進一步規(guī)?范。（范本?）二、繼?續(xù)抓好增收?、節(jié)支，進?一步提升增?盈創(chuàng)利水平?。緊緊抓?住增收、節(jié)?支兩個環(huán)節(jié)?，外抓收入?，內(nèi)抓管理?，力爭全年?實現(xiàn)在足額?提取應付利?息，提高撥?備水平的前?提下，實現(xiàn)?利潤___?萬元，確保?社社盈余和?專項票據(jù)兌?付全縣信用?社資產(chǎn)利潤?率逐年上升?的目標。針?對目標，制?定出臺，圍?繞增收、節(jié)?支兩個環(huán)節(jié)?進行了安排?。外抓信貸?質(zhì)量管理，?積極盤活存?量優(yōu)化增量?，拓寬增收?渠道，千方?百計應收盡?收。內(nèi)抓財?務管理，降?低經(jīng)營成本?，特別要加?強營業(yè)費用?的管理，在?確保個人費?用的前提下?，壓縮公費?用，確保專?項票據(jù)兌付?全縣信用社?資產(chǎn)費用率?逐年下降目?標。具體抓?好五項操作?:一是財務?開支操作:?對營業(yè)費用?實行費用額?和費用率控?制，嚴格實?行了“以收?定支、先提?后支、多收?多支、少收?少支、以率?定額，超支?自負”的費?用計提開支?原則，將費?用控制在核?定比例之內(nèi)?。二是比例?操作:即在?費用開支方?面針對國家?有關政策規(guī)?定，對職工?福利費，工?會經(jīng)費，養(yǎng)?老保險，待?業(yè)保險金等?按比例準確?計提。對招?待費、宣傳?費等要在規(guī)?定比例之內(nèi)?節(jié)約使用。?三是預算操?作:對培訓?費、會議費?、修理費、?電子設備費?購置及運轉(zhuǎn)?費實行了預?算制，做到?了在具體操?作中嚴格按?照預算控制?支出。四是?包干操作:?對差旅費、?郵電費、水?電費、公雜?費等我們結(jié)?合區(qū)域?qū)嶋H?和市場物價?情況合理制?定包干使用?辦法，無正?當理由超出?包干限額的?社，其超額?部分扣減個?人費用。五?是成本操作?:嚴格加強?了其他成本?項目和營業(yè)?外支出的管?理，堅持按?月監(jiān)控，防?止以其他名?義列支。?三、繼續(xù)做?好信用社重?要空白憑證?管理工作，?確保安全無?事故。在?重要空白憑?證管理上，?今年我們還?將繼續(xù)加大?檢查力度，?近年來，通?過每年的序?時檢查，使?得各營業(yè)網(wǎng)?點對重要憑?證使用，管?理達到了加?強，但此項?工作不敢懈?怠，___?年___月?份我們要_?__人員對?___年_?__月至_?__年__?_月的重要?空白憑證領?用進行了專?項序時檢查?。從聯(lián)社領?回開始一直?查到各社使?用，逐項逐?類憑證跟蹤?進行檢查。?同時要求信?用社主管會?計每月對所?轄網(wǎng)點的重?要空白憑證?檢查一次，?每次檢查認?真登記，責?任明確。?四、繼續(xù)規(guī)?范股金，大?力開展增資?擴股工作。?去年__?_月份，市?銀監(jiān)局分局?批復我縣信?用社自然人?股入股起點?為___元?，法人股入?股起點為_?__元，投?資股比例_?__%。入?股起點的提?高，給規(guī)范?股本金帶來?了巨大困難?，___年?雖然開展了?此項工作，?但離票據(jù)兌?付要求還有?差距，需要?進一步規(guī)范?。（范本）?___年底?投資股比例?___%,?還差___?個百分點，?需在一季內(nèi)?達到比例。?___年要?大力開展增?資擴股工作?，雖然__?_年底縣信?用社的資本?充足率已達?到___%?,但如果按?票據(jù)兌付考?核辦法，我?縣信用社的?資本充足率?還不足以兌?付專項票據(jù)?，還需進一?步加大增資?擴股的力度?，確保專項?票據(jù)兌付時?不受影響。?五、按標?準開展信息?披露工作。?信息披露?工作直接影?響到專項票?據(jù)兌付工作?，今年__?_月份之前?，要___?信用社按專?項票據(jù)兌付?標準認真開?展信息披露?，具體對_?__年度的?各項經(jīng)營指?標完成情況?、股金分紅?情況、“三?會”召開情?況、利潤分?配情況等進?行披露，將?信息披露報?告和信息披?露表放于相?關場合，以?便廣大社員?和利益相關?者能真實準?確地了解我?縣農(nóng)村社各?項業(yè)務經(jīng)營?的真實情況?。六、配?合職能科室?，搞好統(tǒng)一?法人工作。?七、開展?新財務制度?的培訓工作?。八、做?好其它各項?財務工作。?1、搞好?會計報表、?項目電報的?匯總上報工?作。2、?做好重要空?白憑證訂購?、保管、分?發(fā)等管理工?作。3、?認真搞好全?年各項財務?制度和政策?文件的上傳?下達。4?、做好信用?社業(yè)務和微?機操作的日?常指導。?5、保證信?用社日常會?計核算的正?確無誤等各?項工作。?6、認真編?寫財務分析?和項目電報?分析。7?、加強信用?社無息資金?管理。8?、繼續(xù)做好?信用社帳戶?、現(xiàn)金、大?額支取方面?的管理工作?。新成立公司財務計劃書（三）1、財經(jīng)?整頓貫徹一?個“實”字?按照國家?局《五條紀?律》要求，?針對___?年財經(jīng)秩序?專項整頓自?查出來的薄?弱環(huán)節(jié)，如?扎賬時間不?規(guī)范、原始?憑證不合法?、資產(chǎn)管理?不科學、財?務收支不合?規(guī)、核算不?實、手續(xù)不?全等問題，?積極進行整?改和自查自?糾，進一步?深化會計基?礎，完善財?務管理體制?。明年的重?點要放在區(qū)?局和基層網(wǎng)?點，要規(guī)范?會計核算、?原始記錄、?財產(chǎn)清查的?操作、傳遞?、交接手續(xù)?，落實資金?、商品、資?產(chǎn)的管理責?任，強化內(nèi)?部控制，使?管錢管賬管?物嚴格分工?，相互核對?，相互監(jiān)督?，防止經(jīng)營?活動中的失?誤差錯，保?障各財務環(huán)?節(jié)安全運轉(zhuǎn)?，全面推動?財務管理規(guī)?范運作，通?過專項整頓?建立起規(guī)范?、守法、誠?信的財經(jīng)秩?序，確保在?明年二至_?__月的省?局復查和_?__月以后?的國家局重?點檢查中全?面過關。?2、財務集?中實現(xiàn)一個?“流”字?全省“集中?財務、資金?中心、電子?商務”三位?一體的信?息管理系統(tǒng)?應用軟件已?由省局項目?組完成，明?年一季度將?正式運行。?該系統(tǒng)將統(tǒng)?一會計科目?與科目級次?，統(tǒng)一固定?資產(chǎn)折舊年?限、方法，?統(tǒng)一存貨分?類與單據(jù)格?式，實現(xiàn)省?局對分、縣?公司會計業(yè)?務的跨單位?審核、聯(lián)查?，直接進行?預算表單的?審批，為適?應省局新管?理方法的要?求，我們將?對目前的核?算流程進行?重組，資金?每日上劃，?費用按預算?按月核拔，?與省局、網(wǎng)?點上下聯(lián)網(wǎng)?，會計報賬?一天一報，?財務、資金?數(shù)據(jù)及時上?傳，讓資金?流、商品流?、信息流實?現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨?，建立“集?中財務、分?級控制、全?面預算、責?任會計”的?財務管理體?系。3、?資金管理突?出一個“零?”字一是?零資金運營?，零運營資?金并非真的?零資金，而?是用盡可能?少的流動資?金推動企業(yè)?的生產(chǎn)經(jīng)營?運作。明年?由于省局要?搞全省資金?中心，企業(yè)?資金帳戶開?在省行，貨?款按合同合?同執(zhí)行劃帳?，留在企業(yè)?周轉(zhuǎn)的錢將?非常少，我?們將盡量利?用各種應付?款、應交款?、預收款、?未交稅金、?未交利潤等?負債資金進?行負債經(jīng)營?，實現(xiàn)零資?金成本。?二是零庫存?管理，對各?單位實行庫?存定額，超?定額的單位?將按超出比?例扣減其經(jīng)?營得分，反?之則增加得?分,讓庫存?定額與工資?掛鉤，促進?各單位勤進?快銷，加速?資金周轉(zhuǎn)。?4、費用?開支堅持一?個“降”字?堅持費用?管理“算、?控、降”三?字訣，算是?全面預算，?將費用按預?算分解到各?單位、各科?室，按銷量?制定單箱卷?煙的費用定?額標準，銷?多少煙給多?少費用?？?是嚴格預算?管理，超過?預算的一律?從個人月獎?中扣回，實?行“定額包?干、責任到?人、超支自?付、節(jié)約獎?勵”的管理?辦法。降是?按上年實際?費用，每年?下浮一定比?例確定費用?總額，進一?步完善財務?公開制度，?逐項剖析費?用成因，將?費用與同期?、與定額、?與先進單位?對比，通過?分工明確，?層層把關，?促使各單位?挖潛節(jié)支、?堵塞漏洞。?5、會計?核算落實一?個“真”字?一是摸清?“家底”，?開展全系統(tǒng)?的“清倉、?清產(chǎn)、清資?、清債”活?動，對現(xiàn)有?資產(chǎn)存量進?行認真細致?的分析，找?出潛在薄弱?環(huán)節(jié)，__?_整理各單?位歷年的會?計檔案，指?導各網(wǎng)點會?計基礎達標?，促進分公?司的會計基?礎工作更上?一層樓。?二是科學理?財，學習聚?財、生財、?用財之道，