餐飲業(yè)會計崗位職責(zé)

餐飲業(yè)會計崗位職責(zé)篇一：餐飲財務(wù)崗位職責(zé)財務(wù)崗位職責(zé)（統(tǒng)計）1.認真審核各店營業(yè)日報表及現(xiàn)結(jié)、月結(jié)單據(jù)，嚴格財務(wù)管理，做到日帳日清，對無人簽字報銷的單據(jù)及時登記并上報。2.匯總記錄各店的營業(yè)情況，核算當(dāng)日成本，對成本比例超出范圍的，及時上報。3.對每日菜單必須認真復(fù)核，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正并登記，負責(zé)監(jiān)督回收、催繳少交，漏交款項，不得隔日處理。4.對于取消的菜品，應(yīng)在結(jié)賬單上有店長及廚師長簽字方能生效，否則作差錯處理。5.對折扣買單的單據(jù)要嚴格審核，如未有經(jīng)理或店長簽字注明的，按自行打折行為作差錯處理。6.嚴格監(jiān)督成本核算，每日倉庫領(lǐng)料單不得涂改，如有誤差，必須有倉庫次日調(diào)整后數(shù)據(jù)方可更改，每月初按時參加庫房實物盤點工作。7.實施菜單領(lǐng)用消號制度：各店對領(lǐng)用的單號認真檢驗，市內(nèi)各店要求當(dāng)日對短缺的號碼及時上報，外圍店要求三天上報，逾期不報的按飛單處理并上報主管。8.對各店上交賬目按上交日期起算，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)在3天內(nèi)向店里提出并核實，超出3天期限未發(fā)現(xiàn)錯誤的，該責(zé)任由公司財務(wù)崗位經(jīng)手人自行承擔(dān)。財務(wù)崗位職責(zé)（收）1.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，按時收繳（現(xiàn)金）各店營業(yè)款，不得攜帶私人現(xiàn)金入崗。2.認真審核當(dāng)日營業(yè)日報中的各項收入，及時糾正誤差，不得隔日處理，否則責(zé)任自負。3.每日POS單仔細審核，要求上交的依據(jù)為“商戶存根”，復(fù)核匯總當(dāng)日交易明細，對上交“持卡人”聯(lián)的要作好記錄，并聯(lián)系經(jīng)手人簽署失誤記錄，未認真復(fù)核的由本人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4.清點外幣，禁止套換，如發(fā)現(xiàn)作弊，一經(jīng)查實，雙倍罰款，重者除名。5.對店內(nèi)上交營業(yè)款中的長款要查明原因，如店內(nèi)未及時上報或原因不明，則應(yīng)列入營業(yè)外收入。查明原因后再做調(diào)整，不得以長補短。如發(fā)現(xiàn)長款不上交的，除補繳外，另雙倍罰款，并做退工處理。6.銀行各種結(jié)算憑證及時入賬，認真做好現(xiàn)金與銀行存款的支付記錄，月末及時與銀行賬單勾兌，檢查是否相符并做好余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達賬項。7.及時核收店內(nèi)漏繳、少交款項，對各店上交賬目按上交日期起算，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)在3天內(nèi)向店里提出并核實，超出3天期限未發(fā)現(xiàn)錯誤的，該責(zé)任由公司財務(wù)崗位經(jīng)手人自行承擔(dān)。財務(wù)崗位職責(zé)（支）1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，實行財務(wù)監(jiān)督，維護財經(jīng)紀(jì)律。2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額（限額5000元），超額部分及時存入銀行。3.不得私自支出現(xiàn)金，均以財務(wù)負責(zé)人簽字為依據(jù)支出現(xiàn)金。4.認真審核各項費用支出及商品采購憑證，手續(xù)不全者一律不得辦理支付手續(xù)。5.各種支票嚴加管理，建立領(lǐng)用消號制度，任何支票的使用都先由財務(wù)負責(zé)人簽字蓋章。6.積極配合主辦會計做好計稅報稅工作，及各種賬務(wù)處理7.對各店供應(yīng)商月結(jié)的款項仔細與統(tǒng)計報表核對，無誤后上報數(shù)據(jù)，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人簽字后方可支付。8.認真做好現(xiàn)金與銀行日記賬的支付記錄，月末及時與銀行賬單勾對，檢查是否相符，并做好現(xiàn)金盤點工作。9.及時核收店內(nèi)漏交少交款項.對各店上交賬目按上交日期起算，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)在3天內(nèi)向店里提出并核實，超出3天期限未發(fā)現(xiàn)錯誤的，該責(zé)任由公司財務(wù)崗位經(jīng)手人自行承擔(dān)。篇二：餐飲企業(yè)崗位職責(zé)描述餐飲企業(yè)崗位職責(zé)描述-收銀員2021-02-2418:47:38|分類：|標(biāo)簽：|字號大中小訂閱職位：收銀員部門：財務(wù)部級別：直接上司：收銀領(lǐng)班責(zé)任范圍：收銀臺工作范圍：負責(zé)客人的帳務(wù)處理工作，保證飯店準(zhǔn)確無誤的回收銷售款、維護飯店經(jīng)營利益。義務(wù)與責(zé)任：1、 接收和處理飯店客人的消費憑證、票據(jù)。2、 負責(zé)客人消費的入賬工作，準(zhǔn)確，快捷地打印收費帳務(wù)，及時完成客人的消費結(jié)算。3、 妥善處理現(xiàn)金，支票，信用卡及簽帳，并寫報表，，帳務(wù)一致。4、 完成當(dāng)班營業(yè)日報表，及其他報表。5、 保管好帳單、發(fā)票、并按規(guī)定使用、登記。6、 按規(guī)定程序操作收銀設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作。7、 開市前，收市后必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。8、 認真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問題，如自己不能清楚地解答或不能令客人滿意時，應(yīng)及時向上級主管報告處理。9、 每班工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)班報表帳等營業(yè)額封袋，及時交財務(wù)部。職位：收銀領(lǐng)班部門：財務(wù)部級別：直接上司：財務(wù)主管責(zé)任范圍：收銀臺工作范圍：負責(zé)客人的帳務(wù)處理工作，保證飯店準(zhǔn)確無誤的回收銷售款、維護飯店經(jīng)營利益。義務(wù)與責(zé)任：1、 嚴格檢查收銀員的儀表，紀(jì)律，行為等是否符合標(biāo)準(zhǔn)并做好考核工作。2、 檢查現(xiàn)金收付及試算平衡表是否正確，確保各種數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。3、 妥善處理問題，保證各部門關(guān)系的和諧。4、 鉆研崗位上各技術(shù)，熟練掌握收銀系統(tǒng)操作，掌握正確的維護保養(yǎng)方法。5、 對下屬樹立榜樣。6、 認真檢查下屬收銀員的工作程序是否規(guī)范，及時解決事故隱患，對出現(xiàn)的工作質(zhì)量問題應(yīng)負責(zé)同有關(guān)部門聯(lián)系，協(xié)助解決并做好登記。7、 做好當(dāng)班的工作記錄和交接班記錄。8、 對工作提出建設(shè)性建議，協(xié)助主管做好收款工作。9、 服從分配，按時完成上級指派的其他工作。職位：倉庫保管員部門：財務(wù)部級別：直接上司：財務(wù)主管責(zé)任范圍：負責(zé)庫房工作工作范圍：負責(zé)庫房物品的驗收、保管、申購工作，為飯店保存好各類物資，保證營業(yè)的順利運營。義務(wù)與責(zé)任：1、 負責(zé)定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三者相符，協(xié)助財務(wù)主管作好盤盈盤虧的處理，即調(diào)整工作。2、 負責(zé)倉庫管理中的出庫單，驗收單等原始資料，賬冊的收集，整理和建檔工作，及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表。3、 做到以企業(yè)利益為重，愛護公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。4、 在分管倉庫的主管上級領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)倉庫的物資保管、驗收、入庫、出庫等工作。5、 負責(zé)物料及商品的入庫驗收工作、入庫時對進倉物品必須嚴格根據(jù)采購按量驗收并根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額填寫驗收單或收據(jù)，不符合的貨物退回，發(fā)現(xiàn)問題要及時上報，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。6、 負責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的在治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處理。7、 驗收后的物資，不想按類分別，根據(jù)物品的性質(zhì)，數(shù)量，固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀，并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗、盤點、清查并填寫貨物卡，把貨物卡掛在顯眼的位置。8、 物料和商品進出倉，要做到先進先出，后進后出，防止商品變質(zhì)、霉壞，盡量減少損耗。9、 負責(zé)將商品的存儲環(huán)境調(diào)節(jié)到最合適的狀態(tài)，經(jīng)常關(guān)注溫度，濕度，通風(fēng)，鼠害，蟲害，腐蝕變質(zhì)的因素，并采取相應(yīng)措施10、 每日匯總票據(jù)，按期登記之收明細帳、定期盤點，按時填寫報表，做到帳表清楚，帳物相符。11、 嚴格執(zhí)行倉庫的安全制度，庫內(nèi)嚴禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗，貨架、電、消防器材等進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證庫房和物資安全。12、 嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和工作紀(jì)律按時上下班，工作時不擅離職守，負責(zé)做好倉庫的情潔衛(wèi)生工作。職位：采購部經(jīng)理部門：采購部級別：直接上司：總經(jīng)理責(zé)任范圍：采購部所有員工工作范圍：采購部經(jīng)理主要負責(zé)依據(jù)飯店原材料采購計劃及物品采購標(biāo)準(zhǔn)進行原材料采購。采購部經(jīng)理直接對原材料采購價格、質(zhì)量、規(guī)格、型號負直接責(zé)任。并對飯店成本控制和出品質(zhì)量利潤率資金周轉(zhuǎn)率等起到至關(guān)重要的作用。義務(wù)與責(zé)任：1、 采購部經(jīng)理應(yīng)與財務(wù)共同制定年度或月度原材料采購計劃，報經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，并確保各項采購任務(wù)的完成。2、 對飯店各部門物資需求及消耗情況進行調(diào)查研究，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況；3、 熟悉掌握飯店所需各類物資的名稱、規(guī)格、型號、單價、產(chǎn)地，檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求；4、 與財務(wù)部共同負責(zé)采購合同的起草，簽訂和執(zhí)行工作；5、 檢查合同的執(zhí)行和落實情況，參與大眾商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談；6、 負責(zé)與財務(wù)部共同審核年度各部門呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支，以較少的資金，保證最大的物資供應(yīng)；7、 采購部經(jīng)理必須非常熟悉飯店各類物資，尤其是海鮮，酒水，干貨等用量較大的原材料市場情況，在保證購物品質(zhì)量的情況下降低采購成本；8、 認真監(jiān)督檢查采購員的采購進程及價格控制；9、 積極主動地了解庫存物品存量，避免重復(fù)采購；10、協(xié)助財務(wù)部共同確定部分物品的標(biāo)準(zhǔn)庫存量，并對標(biāo)準(zhǔn)庫存量的變化和更改提供必要的信息；11、 負責(zé)督導(dǎo)采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中講信譽，不索賄受賄，并與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下精細合作；12、 負責(zé)對采購部門人員進行專業(yè)技能的，與廚房共同編制原材料質(zhì)量規(guī)格書；13、 采購部經(jīng)理應(yīng)積極地參與飯店所有涉及到質(zhì)量，成本的討論會，并對產(chǎn)品質(zhì)量的提高和成本控制提出具有建設(shè)性的意見；14、 采購部經(jīng)理應(yīng)依據(jù)顧客意見和營業(yè)部門意見對相關(guān)原材料的質(zhì)量，數(shù)量，型號作出積極，有效的改變，協(xié)助營業(yè)部門更好的滿足顧客需求；15、采購部經(jīng)理應(yīng)依據(jù)周或月度的原材料市場調(diào)研報告中所指出的問題積極追蹤問題根，即時有效地采取措施；職位：采購員部門：采購部級別：直接上司：采購部經(jīng)理責(zé)任范圍：物品采購、供應(yīng)工作范圍：采購負責(zé)飯店物資的考察，調(diào)研，采購工作，保證飯店采購物品標(biāo)準(zhǔn)為飯店采購供應(yīng)所需的物資，采購員是飯店成本控制的排頭兵。義務(wù)與責(zé)任：1、 了解各部門物資的市場供應(yīng)情況，掌握財務(wù)部及采購部隊各種物資采購成本及采購資金控制要求，熟悉各種物資采購計劃。2、 各部門急用的物品要優(yōu)質(zhì)采購，要做到按計劃采購，認真核實各部門的申購計劃，根據(jù)倉庫存貨情況，定出采購計劃，對定型常用物資按庫有規(guī)定及時辦理，與倉管員經(jīng)常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃工作。3、 采購物品應(yīng)做到價廉物美，擇優(yōu)錄取，時鮮，季節(jié)性物資如部門尚未提出申購計劃，應(yīng)及時提供樣板，信息供經(jīng)營部門參考選用。4、 采購物資一股腦嚴格把好質(zhì)量關(guān)，對不符后質(zhì)量要求的要堅決拒收，根據(jù)銷售動向和市場信息，積極爭取訂購資，根據(jù)“暢銷高進、滯銷不進”的原則，保證物充足。5、 認真貫徹執(zhí)行合同法，嚴格審核合同款項，訂購業(yè)務(wù)必須上報經(jīng)理或主管，研究后方可實施。6、 經(jīng)常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況，以銷定購，積極組織適銷對路的管理，防止盲目進貨，盡量避免積壓商品，提高資金周轉(zhuǎn)率，經(jīng)常與倉庫保持聯(lián)系，了解庫存情況，對庫存商品要做到“了如指掌”和“心中有數(shù)”有計劃，由步驟地安排好如常工作。7、 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)水平，招待來訪業(yè)務(wù)熱情有禮外出采購時要注意維護公司的利益和聲譽不謀私利。8、 嚴格遵守財務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、受賄，在平等互利下開展業(yè)務(wù)活動，購進物資要盡量做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗收，報賬手續(xù)要及時，不得隨意拖延掛賬。9、 嚴格遵守《員工守則》及各項規(guī)章制度，服從主管上級分工安排。餐飲企業(yè)的成本核算與工業(yè)企業(yè)不同，它只包括原材料成本及燃燒成本。而除去原料、燃料成本外，餐飲企業(yè)還須支付大量人工、水電、物料消耗、房租、折舊等營業(yè)費用以及管理費用和財務(wù)費用，此外還要按營業(yè)額5.5的比例繳納營業(yè)稅金。因而，毛利減去“三費”及營業(yè)稅金以后才是純利，這樣算到最后，餐飲業(yè)企業(yè)的“純利”遠沒有想象的那么多。餐飲企業(yè)的毛利核算與費用歸集（一）廚房毛利核算的正確方法，餐飲企業(yè)要有效地控制生產(chǎn)成本、提高毛利水平，首先必須掌握正確的毛利核算方法，并將營業(yè)和管理費用與生產(chǎn)成本分開核算并合理歸集，這是提高毛利的前提。我將以下面的例子來說明餐飲企業(yè)正確的毛利核算與費用歸集方法。某餐飲企業(yè)某月開單金額為100萬元（其中酒水金額20萬元），打折和免單（各種招待）、打折和免單（內(nèi)部員工消費）、打折和免單（試菜、考評等）、打折和免單（前廳原因的顧客投拆）、打折和免單（后廚原因的顧客投拆）各為0.2萬元，共計1萬，代金券消費金額（收券金額-免找）為9萬元、實收金額（含現(xiàn)金、支票、信用卡和掛賬）為90萬元，食材原料成本為30萬元，退菜金額（已出菜）為1萬元。則正確的廚房綜合毛利率計算方法是：廚房綜合毛利率二（100萬-20萬-30萬+1萬）/（100萬-20萬+1萬）二51萬/81萬二62.96。通過這種正確核算方法計算出的廚房綜合毛利率，從理論上講，應(yīng)與通過標(biāo)準(zhǔn)菜譜與原材料價格、原料出成率計算出的理論毛利率趨于一致。而錯誤的廚房綜合毛利率計算方法是：廚房綜合毛利率二（90萬-20萬-30萬）（/90萬-20萬）=40萬/70萬二57.14。通過這種錯誤核算方法計算出的廚房綜合毛利率，由于涉及到退菜、打折、免單以及返券促銷等多種因素的影響，與理論毛利率存在很大的差異，不具有可比性。以正確的廚房綜合毛利率計算方法可以得出：廚房綜合成本率二30萬/（100萬-20萬+1萬）二30萬/81萬=37.04篇三：餐飲企業(yè)各崗位職責(zé)各部門崗位職責(zé)目錄財務(wù)部一、 財務(wù)部部TOC\o"1-5"\h\z長 （4）二、 總賬會計 （4）三、 會計助理 （4）四、 出納 （4）五、 倉庫保管員 （4） 行政部一、 行政部部長 （4）二、 行政辦公課行政辦公文員 （4）三、 人力資課人力資專員 （4）四、 工程維修課維修人TOC\o"1-5"\h\z員 （4）五、 資迅課信息管理員 （4）六、 稽核課稽核人員 （4）市場開發(fā)部一、 市場開發(fā)部部長 （4）二、 直營店課課長 （4）三、 加盟課課長 （4）營運部一、 部長 （4）二、 營建課課長 （4）三、 培訓(xùn)課課長 （4）四、 廣告課課長 （4）五、 客服部 （4）物配部一、 物配部部長 （4）二、 采購課課長 （4）三、財資倉庫TOC\o"1-5"\h\z課 （4）四、配送課課長 （4）研發(fā)部一、 研發(fā)部部長 （4）二、 中央廚房加工課課長 （4）三、 技術(shù)新品研發(fā)課課長 （4）四、 品質(zhì)檢驗課課長 （4）養(yǎng)殖部一、 養(yǎng)殖課課長 （4）二、 旅游項目課課長 （4）財務(wù)部一、財務(wù)部部長直接上級：直接下級：助理及各財務(wù)課課長【崗位職責(zé)】一、 根據(jù)酒店所制定的年度預(yù)算，實施成本控制行政費用、營運費用及能工程維修固定費用控制。二、 建立健全酒店內(nèi)部管理制度，監(jiān)督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產(chǎn)管理，組織酒店的全面經(jīng)濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析”p，編制報表，保證各級核算的正確性。三、 建立一整套財務(wù)系統(tǒng)及操作程序。財務(wù)系統(tǒng)：財務(wù)系統(tǒng)：總帳、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。操作程序：制定收銀及收入審計的核算程序。制定各種所需的憑證、表格。建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經(jīng)濟活動情況的準(zhǔn)確性。四、 參與酒店基本建設(shè)投資、客房、餐廳改造、經(jīng)濟利益分配、經(jīng)濟合同簽訂重要決策，從經(jīng)濟管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)提供參考數(shù)據(jù)。五、 擬定財務(wù)內(nèi)部的組織機構(gòu)，提出各級主管人員的崗位職責(zé)，并與總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理確定會計主管人員的人選，分配工作任務(wù)，監(jiān)督各級主管會計人員的工作，及時準(zhǔn)確編制財務(wù)報表，其中對外報送的財務(wù)報表要報領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽章。六、 控制資金先使用審核各部門的設(shè)備、物資、計劃和酒店開支計劃;并在報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督貫徹實施，維護酒店經(jīng)濟利益。七、 審核酒店的收益報告和利益分配報告;監(jiān)督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協(xié)調(diào)酒店同銀行稅務(wù)等有關(guān)部門的關(guān)系。八、 定期向總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報告，資產(chǎn)負債表給總經(jīng)理審核同意后，組織貫徹實施。九、 負責(zé)財務(wù)部的日常行政管理工作。二、總賬會計【崗位職責(zé)】主要負責(zé)酒店的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)一、 處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負債表及所屬明細帳。二、 處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。三、 做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。四、 協(xié)助會計師事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作。五、 負責(zé)各類稅收的申報。六、 負責(zé)各類保險的索賠工作。七、 處理會計部內(nèi)部行政事務(wù)。八、 做好資料的存檔。九、 嚴格組織紀(jì)律。十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作三、 會計助理【崗位職責(zé)】根據(jù)總賬會計做好的會計憑證進行數(shù)據(jù)錄入工作，做到認真、仔細、準(zhǔn)確。協(xié)助出納完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作。協(xié)助總賬會計參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點工作。協(xié)助部長做好公司往來賬戶的清理工作。完成每月進項發(fā)票的認證、發(fā)票開具工作。完成發(fā)票的購、銷工作。月末納稅申報，及時抄、報稅。統(tǒng)計、財政、外管等外協(xié)單位的資料報送工作。做好與本企業(yè)稅務(wù)專管人員的溝通工作，并將問題及時反饋給總賬會計，及時處理。不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，做好總賬會計的助手。認真完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、 出納【崗位職責(zé)】按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進行賠償。保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和法人名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。五、倉庫保管員【崗位職責(zé)】根據(jù)采購部送來的物資按發(fā)票的數(shù)量，單價驗收貨物；必須把好質(zhì)量關(guān)；負責(zé)保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品等營業(yè)所需物資；倉庫保管員必須保證倉庫整潔每天打掃倉庫衛(wèi)生；嚴禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進入倉庫；妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資的安全及物品的質(zhì)量；倉庫保管員要嚴格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為;每日下班前編著當(dāng)天收貨記錄及收發(fā)匯總表；了解部門對物品的要求和建設(shè)及時將信息反饋給成本部門和采購部門。行政部一、 行政部部長【崗位職責(zé)】二、 行政辦公課行政辦公文員【崗位職責(zé)】一、 負責(zé)做好計算機打字、復(fù)印等行政工作。二、 負責(zé)公司辦公設(shè)備的管理，計算機、傳真機、簽字長途電話、復(fù)印機的具體使用和登記，名片印制等工作。三、 負責(zé)公司郵件和報刊的收取、分發(fā)工作。四、 負責(zé)公司電話小總機的接線工作。對來往電話駁接準(zhǔn)確及進、聲音清晰、態(tài)度和藹，恰當(dāng)使用禮貌用語；對未能聯(lián)絡(luò)上的記錄在案并及時轉(zhuǎn)告；對緊急電話設(shè)法接通，未通者速報行政部經(jīng)理處理。五、 負責(zé)低值易耗辦公用品的發(fā)放、使用登記和離職時的繳回。六、 負責(zé)各類辦公用品倉庫保管，每月清點，年終盤存統(tǒng)計，做到入庫有驗收、出庫有手續(xù)，保證帳實相符。七、 按標(biāo)準(zhǔn)定額，做好添購辦公用品的計劃編制和申購手續(xù)工作，做到既不脫檔又是不長期積存。八、 完成各項勤雜、采購工作。九、 負責(zé)公司辦公場所的室內(nèi)外綠化、盆景狀況的檢查監(jiān)督，保證舒適良好的工作氛圍。十、負責(zé)下班時對整個辦公區(qū)的巡視，查看門窗、水機電、電腦電等、關(guān)閉情況并做記錄。十一、完成行政部經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)三、人力資課人力資專員［崗位職責(zé)］1、 建設(shè)部門內(nèi)部的人事行政管理工作及規(guī)劃，為公司的發(fā)展壯大、高效有序運行提供有力保障；2、 根據(jù)公司的實際需要，制定詳細的招聘、培訓(xùn)計劃；3、 制定符合公司實際情況的人事行政管理制度，并嚴格監(jiān)督運行；4、 全力協(xié)助配合其他部門的工作，提供后勤有利保障。5、 負責(zé)公司人員招聘，新進員工的教育培訓(xùn)、在師生的技術(shù)培訓(xùn)、考評；6、 主導(dǎo)公司員工薪資審核管；7、 負責(zé)考核、考勤、工資、獎金、晉升的管理及作業(yè)；8、 簽發(fā)人事、行政文件；9、 負責(zé)公司員工勞動合約的簽定及存檔；10、 員工離職手續(xù)的辦理；四