ERP系統(tǒng)操作流程

ERP系統(tǒng)操作流程、權(quán)限及相關(guān)票據(jù)賬務(wù)的處理一、ERP系統(tǒng)解釋及實(shí)施目的ERP—EnterpriseResourcePlanning（即：企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)），是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。通過(guò)運(yùn)用ERP，企業(yè)能夠利用計(jì)算機(jī)對(duì)企業(yè)的資金、貨物、人員和信息等資源進(jìn)行自動(dòng)化管理,具有制造，辦公操作，供應(yīng)鏈管理，人力資源管理，項(xiàng)目管理,財(cái)務(wù)資金管理，客戶服務(wù)，銷售與市場(chǎng)營(yíng)銷等商業(yè)功能.ERP不僅僅是一個(gè)軟件，更重要的是一種管理思想。實(shí)施ERP系統(tǒng)是想通過(guò)該系統(tǒng)將公司中各部門如財(cái)務(wù)，生產(chǎn)，銷售，采購(gòu)，人力資源等部門信息按照一定的工作信息流程整合到一個(gè)平臺(tái)上使各部門信息在公司內(nèi)部實(shí)行共享，已達(dá)到優(yōu)化工作流程，減少資源浪費(fèi)，降低生產(chǎn)成本，優(yōu)化減少庫(kù)存的目的.二、ERP相關(guān)規(guī)定生產(chǎn)加工的貨物成品所領(lǐng)取的半成品和產(chǎn)成品必須貨品名稱，顏色、規(guī)格一致否則系統(tǒng)在驗(yàn)收時(shí)無(wú)法驗(yàn)收入庫(kù)。系統(tǒng)相關(guān)人員要對(duì)貨品分名稱，顏色，規(guī)格進(jìn)行熟悉.貨品的編碼、名稱、顏色、規(guī)格要一一對(duì)應(yīng)。銷售部負(fù)責(zé)車品成品、半成品相關(guān)裝飾用品的編碼、名稱，顏色、規(guī)格的編制維護(hù)；銷售部負(fù)責(zé)床品成品、半成品、鞋品、相關(guān)裝飾用品的編碼、名稱,顏色、規(guī)格的編制維護(hù);采購(gòu)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)，倉(cāng)庫(kù)用輔料、包裝的編碼、名稱，顏色、規(guī)格的編制維護(hù)以及半成品的編碼、名稱、顏色、規(guī)格的編制維護(hù)。以上部門的職員也要熟悉各自部門編碼的編寫(xiě)規(guī)則。公司當(dāng)年度的新產(chǎn)品在生產(chǎn)前由相應(yīng)的部門提前編寫(xiě)相應(yīng)半成品，成品的編碼、名稱、顏色，并通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部在使用編碼的過(guò)程中有什么問(wèn)題可以通知相關(guān)部門解決.車品部，床品部，采購(gòu)部負(fù)責(zé)各自客戶和供應(yīng)商資料的建立及維護(hù)。系統(tǒng)按照單據(jù)的類型自每月1日至當(dāng)月末分單據(jù)類型由1號(hào)票起自行編制本類型單據(jù)單號(hào)，不允許有編號(hào)重復(fù)。操作人員不要對(duì)單號(hào)進(jìn)行修改，以免出現(xiàn)單據(jù)無(wú)法保存的情況，如果某張單據(jù)輸入錯(cuò)誤在該單據(jù)沒(méi)有被引用和審核的情況下可以進(jìn)行修改、作廢，但不得刪除該票據(jù)以保證該類型單據(jù)票號(hào)的連續(xù)。系統(tǒng)中的單據(jù)只有在審核完畢后才可以被引用，如果引用不出來(lái)可能是單據(jù)未審核或是單據(jù)的有關(guān)內(nèi)容輸入錯(cuò)誤造成。為確保單據(jù)完整、嚴(yán)謹(jǐn)，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確凡審核完畢的單據(jù)、被引用的單據(jù)不能反審核，如果操作員及相關(guān)人員復(fù)查后確屬操作原因造成的單據(jù)失誤需報(bào)ERP系統(tǒng)管理員并對(duì)失誤原因，需反審核單據(jù)的票號(hào)、單據(jù)修改前及修改后的內(nèi)容進(jìn)行書(shū)面登記簽字，由ERP系統(tǒng)管理員對(duì)需修改的單據(jù)進(jìn)行反審核，輸入正確單據(jù)內(nèi)容審核打印。原錯(cuò)誤單據(jù)由相關(guān)操作員收回銷毀.領(lǐng)料單，驗(yàn)收單，出入庫(kù)單、采購(gòu)開(kāi)單，銷售開(kāi)單因關(guān)系到庫(kù)存數(shù)量及車間加工數(shù)量一經(jīng)審核，不能反審核，如果確屬操作原因造成的失誤，需對(duì)要修改的單據(jù)內(nèi)容按貨品名稱，顏色，規(guī)格進(jìn)行盤庫(kù)后報(bào)ERP系統(tǒng)管理員確認(rèn)，對(duì)錯(cuò)誤單據(jù)開(kāi)具的日期，內(nèi)容、票號(hào)進(jìn)行書(shū)面登記由相關(guān)人員簽字。ERP系統(tǒng)管理員進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)票據(jù)處理。采購(gòu)開(kāi)單、銷售開(kāi)單必須審核后方可打印。領(lǐng)料單、出入庫(kù)單在引用加工單、驗(yàn)收單后如果發(fā)現(xiàn)實(shí)際領(lǐng)用和實(shí)際驗(yàn)收入庫(kù)數(shù)量不對(duì)時(shí)不得改動(dòng)領(lǐng)料單和出入庫(kù)單的引用數(shù)量，不許修改相應(yīng)的加工單和驗(yàn)收單，修改后在重新引用以避免系統(tǒng)賬面數(shù)量和實(shí)際庫(kù)存數(shù)量的差異.ERP系統(tǒng)操作員可以對(duì)自己的單據(jù)獨(dú)立審核。系統(tǒng)操作過(guò)程中按單據(jù)署名進(jìn)行責(zé)任劃分（在系統(tǒng)流程中會(huì)對(duì)責(zé)任進(jìn)行明確）。結(jié)合各部門的實(shí)際情況在考慮數(shù)據(jù)安全的前提下會(huì)開(kāi)通相應(yīng)的權(quán)限.當(dāng)天的票據(jù)當(dāng)天或次日9：前審核完畢。系統(tǒng)在次月2日進(jìn)行系統(tǒng)結(jié)賬，當(dāng)月個(gè)類型的單據(jù)應(yīng)在次月1日下班前全部審核完畢。系統(tǒng)結(jié)賬后當(dāng)月數(shù)據(jù)不能更改。三、ERP操作流程，權(quán)限認(rèn)定、責(zé)任劃分（一）生產(chǎn)部-倉(cāng)庫(kù)操作流程3.車間交貨憑驗(yàn)收單交貨入庫(kù)。輔料倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車間3.車間交貨憑驗(yàn)收單交貨入庫(kù)。輔料倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車間成品倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部主管或銷售部主管下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃1車間erp操作員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃做生產(chǎn)加工單并生成領(lǐng)料單生產(chǎn)車間2.車間領(lǐng)料人員憑領(lǐng)料單領(lǐng)取加工用半成品及輔料。半成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、車間ERP操作員權(quán)限認(rèn)定1。加工單:查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行.2。領(lǐng)料單：查看、新增、審核、打印、執(zhí)行。3。驗(yàn)收單：查看、新增、審核、打印、執(zhí)行。4。工藝流程、庫(kù)存匯總報(bào)表、庫(kù)存明細(xì)報(bào)表、業(yè)務(wù)查找、加工驗(yàn)收匯總報(bào)表、加工驗(yàn)收明細(xì)報(bào)表、驗(yàn)收明細(xì)報(bào)表的查看。責(zé)任劃分ERP操作員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制作加工單，因操作失誤造成的數(shù)量錯(cuò)誤或無(wú)法驗(yàn)收入庫(kù)由操作員負(fù)責(zé)，因計(jì)劃單錯(cuò)誤造成原因由相關(guān)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃的主管和部門負(fù)責(zé)。當(dāng)月同樣的失誤或錯(cuò)誤達(dá)到或超過(guò)3次以上，扣除相應(yīng)人員績(jī)效考核1分。生產(chǎn)計(jì)劃可以根據(jù)庫(kù)存數(shù)量下達(dá)，在領(lǐng)料過(guò)程中如果因倉(cāng)庫(kù)數(shù)量不準(zhǔn)造成無(wú)法領(lǐng)料出庫(kù)，耽誤生產(chǎn)次數(shù)達(dá)到或超過(guò)3次以上，扣除相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)保管績(jī)效考核2分。3。車間交貨前應(yīng)按品名，規(guī)格，顏色對(duì)所交貨品進(jìn)行整理，列出交貨清單交貨清單（清單因?qū)懨鹘回浢Q，規(guī)格，顏色，數(shù)量）交ERP操作員制作驗(yàn)收單，倉(cāng)庫(kù)保管按驗(yàn)收單點(diǎn)驗(yàn)貨品并驗(yàn)收入庫(kù)，如驗(yàn)收單和貨品不符可不驗(yàn)收入庫(kù)。當(dāng)月出現(xiàn)3次或3次以上無(wú)法驗(yàn)收入庫(kù)，扣除相應(yīng)人員績(jī)效考核3分。4。銷售部臨時(shí)下生產(chǎn)計(jì)劃或者出現(xiàn)先領(lǐng)料的情況，需相關(guān)人員寫(xiě)明加工貨品的名稱，規(guī)格，顏色，數(shù)量和所領(lǐng)材料的名稱，規(guī)格，顏色，數(shù)量，交ERP操作員制作加工單，如造成數(shù)量錯(cuò)誤或無(wú)法驗(yàn)收入庫(kù)，扣除相應(yīng)人員績(jī)效考核3分。5。車間，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在當(dāng)天下班前或次日9:前將當(dāng)天的驗(yàn)收單，委托領(lǐng)料單，委托驗(yàn)收單引用制作出入庫(kù)單并審核，以確保倉(cāng)庫(kù)數(shù)量的準(zhǔn)確。造成數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，扣相應(yīng)人員績(jī)效考核2分。注意事項(xiàng)車間操作員憑倉(cāng)庫(kù)保管簽字的領(lǐng)料單、驗(yàn)收單審核相對(duì)應(yīng)的單據(jù)，審核時(shí)應(yīng)注意單據(jù)的單號(hào)，做到一一對(duì)應(yīng)，車間領(lǐng)料、交貨人員在領(lǐng)料后和交貨后應(yīng)及時(shí)將簽字單據(jù)轉(zhuǎn)交系統(tǒng)操作員。輔料領(lǐng)用的領(lǐng)料單由輔料倉(cāng)庫(kù)保管引加工單制作領(lǐng)料單，領(lǐng)用數(shù)量以實(shí)際發(fā)貨數(shù)量為準(zhǔn).倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)在當(dāng)天下班前或次日9:前將當(dāng)天的驗(yàn)收單，委托領(lǐng)料單，委托驗(yàn)收單引用制作出入庫(kù)單并審核，以確保倉(cāng)庫(kù)數(shù)量的準(zhǔn)確。（二）銷售一倉(cāng)庫(kù)操作流程銷售、倉(cāng)庫(kù)操作員權(quán)限認(rèn)定銷售訂單；查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。銷售開(kāi)單：查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行.出入庫(kù)單:查看、新增、審核、執(zhí)行.庫(kù)存匯總報(bào)表、庫(kù)存明細(xì)報(bào)表、業(yè)務(wù)查找、加工驗(yàn)收匯總報(bào)表、加工驗(yàn)收明細(xì)報(bào)表、驗(yàn)收明細(xì)報(bào)表的查看、采購(gòu)開(kāi)單匯總報(bào)表、采購(gòu)開(kāi)單明細(xì)報(bào)表。銷售主管：客戶關(guān)系、辦公管理、日常工作。責(zé)任劃分銷售部應(yīng)制作銷售訂單，倉(cāng)庫(kù)按銷售訂單發(fā)貨并引用訂單制作發(fā)貨清單，如沒(méi)有銷售訂單倉(cāng)庫(kù)則無(wú)法發(fā)貨，并按出現(xiàn)的次數(shù)扣相應(yīng)人員績(jī)效考核3分。倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨清單應(yīng)及時(shí)主教銷售部，銷售部應(yīng)根據(jù)轉(zhuǎn)交單據(jù)的系統(tǒng)編號(hào)對(duì)應(yīng)系統(tǒng)單據(jù)錄入貨品價(jià)格并打印銷貨清單轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)保管簽字后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核。當(dāng)天的單據(jù)必須當(dāng)天審核引用完畢，以保證倉(cāng)庫(kù)數(shù)量的準(zhǔn)確。按出現(xiàn)的次數(shù)扣相應(yīng)人員績(jī)效考核2分.如有需反審核的單據(jù)相關(guān)人員則需到財(cái)務(wù)書(shū)面寫(xiě)明錯(cuò)誤單據(jù)，反審核原因，經(jīng)財(cái)務(wù)同意后對(duì)相關(guān)單據(jù)進(jìn)行修改。失誤3次以上，每次扣相關(guān)人員績(jī)效考核2分。采購(gòu)-倉(cāng)庫(kù)操作流程采購(gòu)部制作采購(gòu)訂單相對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)務(wù)供應(yīng)商引用對(duì)應(yīng)采購(gòu)訂單，并

務(wù)供應(yīng)商引用對(duì)應(yīng)采購(gòu)訂單，并

以實(shí)際入庫(kù)數(shù)量修改采購(gòu)訂單。I)Zrp系統(tǒng)中沒(méi)有的貨品編碼通知相應(yīng)的部門編寫(xiě)。I)對(duì)應(yīng)部門銷售、倉(cāng)庫(kù)操作員權(quán)限認(rèn)定采購(gòu)訂單;查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。采購(gòu)開(kāi)單:查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。出入庫(kù)單：查看、新增、審核、執(zhí)行.庫(kù)存匯總報(bào)表、庫(kù)存明細(xì)報(bào)表、業(yè)務(wù)查找、采購(gòu)開(kāi)單匯總報(bào)表、采購(gòu)開(kāi)單明細(xì)報(bào)表.責(zé)任劃分采購(gòu)部應(yīng)制作采購(gòu)訂單，倉(cāng)庫(kù)按采購(gòu)訂單發(fā)貨并引用訂單制作發(fā)貨清單，如沒(méi)有采購(gòu)訂單