小白杏加工系列產(chǎn)品項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

小白杏加工系列產(chǎn)品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告小白杏不僅美味可口還具有很高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和醫(yī)用價(jià)值,在追求健康和便捷的今天,小白杏的健康概念將得到重視,產(chǎn)業(yè)鏈也將逐漸從上游的初加工逐漸向下游的高附加值產(chǎn)業(yè)延伸.中醫(yī)上常用杏子潤(rùn)肺化痰、清熱解毒；杏干有防衰老、抗癌之功效；杏仁能滋陰強(qiáng)腎,提高自身免疫力,杏仁油霜的營(yíng)養(yǎng)成分對(duì)干燥和損壞性皮膚有補(bǔ)償和治療作用.據(jù)最新的研究成果表明,杏子中含有的大量維生素b17,目前被認(rèn)為是最有前途的抗癌藥之一.此外,杏中含有的扁桃甙也有抗癌活性.杏仁可以炒食、制酒,功能還可以祛痰、止咳、定喘,是我國(guó)人民喜愛的止咳良藥.小白杏生長(zhǎng)在天山腳下,獨(dú)特的地理環(huán)境,優(yōu)質(zhì)的天山雪水,澆灌出了這一獨(dú)有的地方名品.小白杏不僅肉厚味濃,酸甜適口,連杏核也是甜的.大的宛如雞蛋,小的形似荔枝,其中以阿克西米西白杏品質(zhì)最佳.小白杏是庫車名產(chǎn),種植基地位于塔里木盆底附近,屬于溫帶大陸性氣候,降水稀少,晝夜溫差大,無霜期長(zhǎng)達(dá)280天,日照積溫3000小時(shí),長(zhǎng)期汲取天山甘冽雪水.供求不平衡帶來了發(fā)展的機(jī)遇.在擁有優(yōu)質(zhì)原料和成本優(yōu)勢(shì)的條件下,供求不平衡帶來的價(jià)格上漲將使得受益更多.關(guān)鍵詞：研究；綠色食品；健康飲品,項(xiàng)目開發(fā)〔一〕緒論1.1小白杏項(xiàng)目研究的背景目前,經(jīng)濟(jì)業(yè)作為XX的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),小白杏產(chǎn)業(yè)對(duì)帶動(dòng)XX飲料等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用.小白杏加工項(xiàng)目對(duì)于改善XX經(jīng)濟(jì)業(yè)客源結(jié)構(gòu)、促進(jìn)XX經(jīng)濟(jì)國(guó)際化將發(fā)揮重要作用,還直接帶動(dòng)航空、酒店、餐飲、零售商業(yè)、等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展.為了使XX小白杏產(chǎn)業(yè)走一條適合XX省情的特色發(fā)展之路,本課題將著手深入研究 XX 小白杏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,找出小白杏加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在問題,并提出適合我省小白杏加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議.1.2小白杏項(xiàng)目研究的意義1、閑置土地的開發(fā)利用利用閑置土地,不占用耕地、農(nóng)用地等農(nóng)田基本用地,不與農(nóng)民爭(zhēng)利,符合國(guó)家保護(hù)耕地、農(nóng)用地的土地政策.并全部依托現(xiàn)有地形之上建設(shè),因地制宜,不破壞當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,并會(huì)使周邊土地合理增值,增加當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)及社會(huì)效益.2、促進(jìn)當(dāng)?shù)刂脖患八帘Ｗo(hù)通過良好的生態(tài)面貌及經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益的示范作用,將大大促進(jìn)當(dāng)?shù)赜幸庾R(shí)地對(duì)水土、植被等自然資源加以保護(hù),建立當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的長(zhǎng)效模式,對(duì)當(dāng)?shù)貥?gòu)建和諧社會(huì)、建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村可謂功不可沒.1.3小白杏項(xiàng)目可行性研究概論可行性研究研究是一個(gè)運(yùn)用技術(shù)科學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)科學(xué)等社會(huì)科學(xué)和自然科學(xué)多學(xué)科專業(yè)知識(shí)、多種科學(xué)成果的綜合性發(fā)雜系統(tǒng)工程.它從建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過程考擦分析項(xiàng)目的可行性,其目的是論證項(xiàng)目是否必要建設(shè)、技術(shù)上是否可靠,經(jīng)濟(jì)上是否合理.它能使經(jīng)濟(jì)建設(shè)部門重視看外觀事實(shí),提高投資的經(jīng)濟(jì)效果,按經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事,因而是國(guó)家各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門、開發(fā)商對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行合理投資的重要依據(jù).可行性研究是建設(shè)項(xiàng)目要在投資決策之前,在進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查研究和科學(xué)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上,分析判斷投資項(xiàng)目愛技術(shù)上是否先進(jìn)適用,經(jīng)濟(jì)上是否合理,建設(shè)上是否實(shí)現(xiàn),是"可行"還是"不可行",為投資決策提供科學(xué)依據(jù)的一種論證方法.項(xiàng)目建設(shè)可行性研究的依據(jù)有：〔1〕國(guó)家和地區(qū)建設(shè)方針、政策、長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃；〔2〕批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書和同等效力文件；〔3〕國(guó)家批準(zhǔn)的項(xiàng)目開發(fā)總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃等；〔4〕自然、地理、氣象、水文地質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等基礎(chǔ)資料；〔5〕國(guó)家所規(guī)定的經(jīng)濟(jì)參數(shù)和指標(biāo).1.4小白杏深加工系列產(chǎn)品可行性研究報(bào)告項(xiàng)目建設(shè)必要性評(píng)估〔1〕.宏觀必要性分析①隨著大眾生活水平的不斷提高以及消費(fèi)品位的多元化,味美可口、營(yíng)養(yǎng)豐富的果汁飲料越來越受到消費(fèi)者的青睞.果汁類飲品因系綠色天然原料,品種、口味多樣化,居家、旅行、酒宴上都用得著,市場(chǎng)適應(yīng)面比較寬,因此不斷有新品牌殺進(jìn)來,市場(chǎng)爭(zhēng)奪十分激烈.②小白杏加工市場(chǎng)需求強(qiáng)勁進(jìn)入21世紀(jì)后世界飲料市場(chǎng)前景看好,軟飲料消費(fèi)方式的改變,特別是發(fā)達(dá)國(guó)家逐步減少酒精攝入量,追求天然、含糖量少的有益于健康的飲料,進(jìn)一步促進(jìn)了飲料品種結(jié)構(gòu)的改變.果汁飲料等綠色新生代飲料將更加受到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)重視.果汁飲料的最大特點(diǎn)是不但能解渴,而且含有豐富的維生素、礦物質(zhì)、微量元素等,具有極高的營(yíng)養(yǎng)、保健功能,同時(shí)還因原汁原味而受大眾的喜愛.③小白杏這個(gè)項(xiàng)目,對(duì)于發(fā)展XX庫車經(jīng)濟(jì)和經(jīng)濟(jì)有重大的促進(jìn)作用,有力的拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,這符合國(guó)家生產(chǎn)力布局的要求,積極推動(dòng)西部區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展.〔2〕.微觀必要性分析①項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)需求的影響中國(guó)人對(duì)飲料人均消費(fèi)量雖不及世界人均的七分之一,但發(fā)展?jié)摿艽?目前小白杏天然果汁在整個(gè)飲料總產(chǎn)量中比重很小.針對(duì)這一現(xiàn)狀,XX已把小白杏果汁等項(xiàng)目列為今后重點(diǎn)發(fā)展的民族飲料,給予融資、稅收等方面的優(yōu)惠政策,是有前途的新興工業(yè).而今年該行業(yè)發(fā)展機(jī)遇很大,在呼吸道感染病多發(fā)季節(jié),而小白杏果汁具有止咳、潤(rùn)肺、增強(qiáng)身體免疫等保健功效,因而防治呼吸道疾病有一定的輔助治療效果.②小白杏產(chǎn)業(yè)主要包括小白杏果的種植、加工,小白杏加工等,其產(chǎn)品在市場(chǎng)銷售過程中以小白杏的直接銷售為主體,小白杏通過專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)、銷售公司、個(gè)體農(nóng)戶進(jìn)入市場(chǎng).除直接銷售小白杏果外,小白杏果肉等的深加工產(chǎn)品<如小白杏酒、小白杏果醬,小白杏果汁〕的銷售也占有重要地位.1.5小白杏加工項(xiàng)目背景〔1〕國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)小白杏加工行業(yè)發(fā)展國(guó)家鼓勵(lì)XX經(jīng)濟(jì)的建設(shè)和發(fā)展,XX在政策上也鼓勵(lì)和支持,民族自主產(chǎn)業(yè),小白杏加工項(xiàng)目不僅可以推動(dòng)民族經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展的產(chǎn)業(yè),也能帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展,還能幫一部分人解決就業(yè)問題,推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,把XX的特產(chǎn)帶給各地的人民.〔2〕小白杏加工項(xiàng)目建設(shè)必要性〔一〕進(jìn)一步擴(kuò)大我國(guó)小白杏天然綠色加工產(chǎn)品的供應(yīng)〔二〕進(jìn)一步提升我國(guó)小白杏等果汁飲料加工工業(yè)技術(shù)水平〔三〕進(jìn)一步優(yōu)化我國(guó)小白杏等飲料,果醬,果酒,加工產(chǎn)品質(zhì)量二、小白杏加工項(xiàng)目概況〔一〕項(xiàng)目名稱2.1 小白杏深加工〔二〕項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)2.11規(guī)模：33000平米2.12建設(shè)期限：建設(shè)期兩年,投產(chǎn)期1年,第2年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力2.21建設(shè)內(nèi)容2.31果酒生產(chǎn)線,果汁生產(chǎn)線,果醬生產(chǎn)線,果脯生產(chǎn)線2.4配套工程2.41辦公區(qū)3000平米 辦公室化驗(yàn)室研究室2.42 職工生活區(qū)5000平米職工宿舍 澡堂職工活動(dòng)中心2.43生產(chǎn)區(qū)12000平米 果汁生產(chǎn)車間 果酒生產(chǎn)果酒生產(chǎn)車間干果生產(chǎn)車間 白酒生產(chǎn)車間 包裝材料儲(chǔ)存庫原材料儲(chǔ)存庫成品儲(chǔ)存庫 水處理車間 鍋爐房2.44 道路及環(huán)保綠化2.45投資估算項(xiàng)目總投資5000萬人民幣〔三〕項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)3.1 中國(guó)XX庫車縣庫車天河路3.2庫車縣境處于天山南麓,地勢(shì)北高南低,自西北向東南傾斜.地形可分為北部天山山地、沖積扇形礫石戈壁地和南部沖積平原三大部分.主要河流有庫車河、渭干河、拉依蘇河、二八臺(tái)河等.庫車河流經(jīng)北部,渭干河斜貫東南部形成沖積平.屬暖溫帶大陸性干旱氣候,冬季干冷,夏季酷熱,晝夜溫差大,年均氣溫11.4℃,年均降水65毫米3.3原材料供應(yīng)原材料：庫車特產(chǎn)小白杏原材料運(yùn)輸：運(yùn)輸方式中的原材料為汽車運(yùn)輸,成品運(yùn)輸中如果是省內(nèi)可選擇汽車,省外可選擇火車運(yùn)輸,航空運(yùn)輸.3.4項(xiàng)目所在地的生活福利設(shè)施〔1〕周圍有全影院,商業(yè)街,百貨,超市,公交.〔2〕 廠址位于盆地地區(qū),地勢(shì)開闊平整,無滑坡,泥石流,等不良地址地段.征地拆遷移民方案：①配備工作人員,分為測(cè)量勘測(cè)組,評(píng)估測(cè)算組,補(bǔ)償談判,動(dòng)員宣傳.②公布征地拆遷范圍,加強(qiáng)宣傳.③選定異地安置用地,做好規(guī)劃,地省等手續(xù).④安置地點(diǎn)交通便利.〔3〕安置標(biāo)準(zhǔn)安置標(biāo)準(zhǔn),拆除非住宅用房,按照原面積安置,對(duì)城市區(qū)域外遷的可適當(dāng)增加安置面積.安置補(bǔ)助費(fèi),包括：被拆遷人搬家補(bǔ)助費(fèi),過渡期的過渡費(fèi),拆除非住宅房產(chǎn)造成停產(chǎn),停業(yè)等經(jīng)濟(jì)損失的補(bǔ)償費(fèi)等.〔4〕拆遷安置按現(xiàn)有生活水平,建現(xiàn)代新城區(qū),讓生活水平比以前有較大幅度的提高.估計(jì)移民人數(shù)零,所需投資零.3.5 小白杏加工技術(shù)方案分析評(píng)估3.51 工藝技術(shù)及主要設(shè)備：〔1〕1條生產(chǎn)小白杏果酒生產(chǎn)線,2條小白杏果汁生產(chǎn)線,2條小白杏果醬生產(chǎn)線,1條小白杏果脯生產(chǎn)線,及相關(guān)配套設(shè)施.適宜選擇經(jīng)濟(jì)合理,安全可靠,先進(jìn)適用的生產(chǎn)線.注意考慮生產(chǎn)線生產(chǎn)地,有利于減少運(yùn)輸成本.〔2〕生產(chǎn)方法：在選擇了合適的生產(chǎn)線后,注意選擇原材料與生產(chǎn)線的要求相適宜.比如原材料的品質(zhì),性價(jià)比.同時(shí)與產(chǎn)品定位相結(jié)合來選擇原材料.〔3〕生產(chǎn)方法技術(shù)來源：應(yīng)選擇與產(chǎn)品定位相適宜的技術(shù),同時(shí)要考慮技術(shù)是否需要支付費(fèi)用及費(fèi)用的效益率.〔4〕在選擇生產(chǎn)線設(shè)備時(shí)應(yīng)注意設(shè)備的保修,耗能,排污量,折舊等方面.3.52工藝流程方案選擇〔1〕結(jié)合產(chǎn)品定位,力求做到100%保證產(chǎn)品質(zhì)量.〔2〕各個(gè)生產(chǎn)線之間的勞動(dòng)力,原材料,空間,設(shè)備等注意合理安排.〔3〕時(shí)時(shí)注意技術(shù)改進(jìn)以提高收益和效一生產(chǎn)質(zhì)量技術(shù)方案分析評(píng)估〔4〕根據(jù)市面產(chǎn)品的質(zhì)量參數(shù)均數(shù)考慮自設(shè)產(chǎn)品參數(shù).〔5〕注意生產(chǎn)彈性,既要保證生產(chǎn)過程穩(wěn)定,又要保證產(chǎn)品生產(chǎn)比例保持靈活性.工藝流程圖：〔1〕原材料收集→生產(chǎn)線處理〔車間〕→檢測(cè)產(chǎn)品質(zhì)量合格率→加工生產(chǎn)線→包裝→出廠銷售車間設(shè)施,設(shè)備組成表：小白杏果酒生產(chǎn)線,小白杏果汁生產(chǎn)線,小白杏果醬生產(chǎn)線,小白杏果脯生產(chǎn)線,〔2〕各類原輔料消耗定額表：生產(chǎn)一單位小白杏果汁需多少原材料,多少能耗,多少設(shè)備損耗,多少人力資源等.生產(chǎn)一單位小白杏果醬需多少原材料,多少能耗,多少設(shè)備損耗,多少人力資源等.生產(chǎn)一單位小白杏果酒需多少原材料,多少能耗,多少設(shè)備損耗,多少人力資源等.各類產(chǎn)品各項(xiàng)原輔料消耗排列出來.3.54 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案評(píng)估〔1〕方案一：可通過注冊(cè)自己的商標(biāo),找別的產(chǎn)家代工.方案二：可以通過部分生產(chǎn)部分代工發(fā),即生產(chǎn)自己比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品,別的廠家生產(chǎn)他比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品.方案三：全部進(jìn)行流水線生產(chǎn).〔2〕方案一：的缺陷是沒有知名度,生產(chǎn)出來的產(chǎn)品不利于銷售.方案二.：雖然能達(dá)到利潤(rùn)的最大話,但有的比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品是國(guó)外產(chǎn)的,容易造成生產(chǎn)產(chǎn)品的混亂,也不可取.方案三.雖然不能達(dá)到利潤(rùn)的最大化,卻減少運(yùn)輸成本,便于管理.〔3〕方案三符合國(guó)家政策,解決了一部分人就業(yè).〔4〕.引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)有利于提高生產(chǎn)效率,通過借鑒別人的長(zhǎng)處,在之基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新,有利于企業(yè)的成長(zhǎng)壯大.3.55 對(duì)技術(shù)資料引進(jìn)的評(píng)估通過對(duì)國(guó)內(nèi)是市場(chǎng)的調(diào)查顯示,小白杏深加工業(yè)在國(guó)內(nèi)算是一個(gè)和新興產(chǎn)業(yè),介入此行當(dāng)?shù)暮苌?國(guó)內(nèi)缺少制造的必要經(jīng)驗(yàn),只有少數(shù)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)加工小白杏具制造商例如龜茲食品廠等……因?yàn)閷?duì)小白杏產(chǎn)量的缺乏,和不易儲(chǔ)存,可以由以下兩個(gè)方案進(jìn)行.方案1：我們可以購買國(guó)外小白杏果汁果醬等加工的成套設(shè)備,隨同成套設(shè)備引進(jìn)軟技術(shù),這樣就能保證進(jìn)口設(shè)備順利采購、安裝、調(diào)試、操作和維修,這樣就能很快進(jìn)入生產(chǎn).但如果這樣做應(yīng)該要注意審查資料的齊全性,還要注意選擇,避免引進(jìn)一些與本項(xiàng)目無關(guān)或作用不大的技術(shù)資料.這樣做需要花費(fèi)的經(jīng)費(fèi)會(huì)比較多,但適合在國(guó)內(nèi)實(shí)情！方案 2：?jiǎn)为?dú)引進(jìn)軟技術(shù),引進(jìn)后必須組織力量盡快研究、設(shè)計(jì)、制造,使其迅速發(fā)揮作用.但單獨(dú)引進(jìn)雖然經(jīng)費(fèi)投資會(huì)比較少,但不適合國(guó)內(nèi)國(guó)情,因?yàn)閷?duì)小白杏加工在當(dāng)?shù)貋碚f缺少經(jīng)驗(yàn),但是有利于促進(jìn)我國(guó)的果汁深加工業(yè)發(fā)展.3.56 選型方案分析評(píng)估小白杏加工項(xiàng)目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案〔一〕工藝設(shè)備選型序設(shè)備號(hào)名稱

型號(hào)計(jì)量數(shù)量設(shè)備來源單位利用國(guó)內(nèi)進(jìn)口合作原有制造 制造1廠房

ZC-

個(gè)500

0

500 0

0燈

TC0202杏子 Ah_烘干 6設(shè)備3果 汁 S果醬H0生產(chǎn)線4調(diào) 配 A果 醬DK1生產(chǎn)線 0-1005果 醬 R加工型大漿機(jī)6醬 料Z型灌裝機(jī)7無 菌DGJ灌裝2機(jī)8果 酒GCP灌 裝-18F生產(chǎn)線

臺(tái)3 0 3 0 0臺(tái) 1 0 1 0 0臺(tái) 1 0 1 0 0臺(tái) 1 0 1 0 0臺(tái) 1 0 1 0 0臺(tái) 1 0 1 0 0臺(tái) 1 0 1 0 0序建筑層數(shù)占地結(jié)構(gòu)形建筑物構(gòu)建設(shè)造價(jià)號(hào) 物名 面積式 筑物寬長(zhǎng)3000每稱 高 平米1生產(chǎn)38329磚混結(jié)40.7米車間.5構(gòu)*207.5米*15米2成品24402箭筒結(jié)30,5*104.儲(chǔ)藏構(gòu)6*10米室3員工4156磚混結(jié)56.29*22.宿舍構(gòu)64職工3156磚混結(jié)食堂構(gòu)5辦公6156磚混結(jié)樓構(gòu)3.6項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性3.61 工程建設(shè)其它費(fèi)用估算〔1〕 工程費(fèi)用=〔建筑費(fèi)+設(shè)備及其購置費(fèi)+安裝工程費(fèi)〕*5%=<129.86+10.606+5.321>*5%=7.28935〔2〕 基本預(yù)備費(fèi)=建筑費(fèi)+設(shè)備及其購置費(fèi)+安裝工程費(fèi)〕*10%=<129.86+10.606+5.321>*10%=14.5787〔注〕：基本預(yù)備費(fèi)率按估算的費(fèi)用的5%到15%〕〔3〕 建設(shè)期為2年〔4〕 建設(shè)期的漲價(jià)指數(shù)5.4%〔5〕 建筑費(fèi)+設(shè)備及其購置費(fèi)+安裝工程費(fèi)=145.787每年的投資比例為70%和30%6〕漲價(jià)預(yù)備費(fèi)估算=145.787*70%*[〔1+5.4%〕-1]+145.787*30%*[ 〔1+5.4%〕*〔1+5.4%〕-1]=5.5107486+0.1275344676=0.702〔7〕 第一年借款3000萬第二年借款2000萬總投資額5000萬建設(shè)期借款利息估算=〔年初借款本累計(jì)+1/2*當(dāng)年借款額〕*年利率第一年=〔0+1/2*3000〕*6%=90萬第二年=〔90+1/2*2000〕*6%=65.4萬貸款利息總和=90+65.4=155.4萬3.62項(xiàng)目總資金估算匯總表單位萬序費(fèi)用名稱資金金戰(zhàn)項(xiàng)目投號(hào)額入總資金的比例1.建設(shè)投資500011.建設(shè)投資靜316.06316.06572態(tài)部分571.建設(shè)工程費(fèi)7.28930.14351.設(shè)備及工器76.4281.54具購置費(fèi)1.安裝工程費(fèi)5.9310.00351.基本預(yù)備費(fèi)14.5780.3671.建設(shè)投資動(dòng)156.13.1態(tài)部分1. 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 0.702 0.01481. 建設(shè)期利息 155.4 3.192項(xiàng)目資金投732.4514.7入總額建設(shè)投資靜態(tài)部分=建筑費(fèi)+設(shè)備及其購置費(fèi)+安裝工程費(fèi)+基本預(yù)備費(fèi)=145.787+14.5787+0.702+155.4=316.0657建設(shè)投資資金動(dòng)態(tài)部分=漲價(jià)預(yù)備費(fèi)+建設(shè)期利息=155.4+0.702=156.13.63 分割投資〔1〕第一年生產(chǎn)車間職工宿舍職工食堂辦公樓大門公共廁所成品儲(chǔ)藏室原材料儲(chǔ)藏室廠房燈流水線輸送帶等設(shè)備〔2〕第二年 文體娛樂區(qū)3.7 項(xiàng)目投資估算與評(píng)估3.71 表一建筑工程費(fèi)用估算表序建構(gòu)筑物單工程單價(jià)費(fèi)用合計(jì)〔萬號(hào)名稱位量〔元〕元〕1生產(chǎn)車間間138738.70002成品儲(chǔ)藏座110110.1室0003原材料儲(chǔ)座19109.1藏室004公共廁所間11001005員工宿舍座110710.78〔男〕8006員工宿舍座110710.78〔女〕8007辦公樓座110710.788008職工食堂間110710.788009大門個(gè)11001003.72 表二國(guó)內(nèi)設(shè)備購置估算表序備名稱 型號(hào)規(guī)格單數(shù) 設(shè)備購置費(fèi)號(hào) 位量出廠運(yùn)雜總價(jià)價(jià) 費(fèi) 〔萬〔萬〔元〕〕 〕7%杏子烘干Ah_6設(shè)備2 果汁果醬SH0生產(chǎn)線調(diào)配果醬ADK10-100生產(chǎn)線果醬加工R型大漿機(jī)醬料灌裝Z型機(jī)無菌灌裝DGJ2機(jī)果酒灌裝GCP-18F生產(chǎn)線3.73安裝工程費(fèi)估算表

臺(tái)30.53501.5臺(tái) 210 7000 20臺(tái) 210 7000 20臺(tái) 10.5 350 0.5臺(tái) 10.5 350 0.5臺(tái)1201400400條1201400400序安裝單數(shù)指安裝標(biāo)〔費(fèi)費(fèi)用〔萬號(hào)工程名稱位量率〕元〕1廠房個(gè)500400.08燈%2杏子烘干臺(tái)3100.03設(shè)備%3果汁果醬條2101.00生產(chǎn)線%4調(diào)配果醬條2100.89生產(chǎn)線%5果醬加工臺(tái)1100.56大漿機(jī)%6醬料灌裝臺(tái)1100.70機(jī)%7無菌灌裝臺(tái)1100.80機(jī)%8果酒灌裝臺(tái)1101.89生產(chǎn)線%合計(jì)5.953.82 期間費(fèi)用〔1〕管理費(fèi)用業(yè)務(wù)費(fèi)=總收入*2‰差旅費(fèi)5000總經(jīng)理 8000會(huì)計(jì) 5500清潔員 5*1500=7500合計(jì)=總收入*2‰+5000+8000+5500〔2〕財(cái)務(wù)費(fèi)用擔(dān)保費(fèi) 3000萬*1%=30萬手續(xù)費(fèi) 800利息602萬合計(jì)60,500,8003.9 資本成本分析3.91資本成本分析銀行貸款利息=4000萬*10.07%=400萬債券利息=500萬*25.4%=127萬股息=350*15%+150*15%=75萬3.10 利潤(rùn)、凈現(xiàn)值、資產(chǎn)負(fù)債表3.101

利

潤(rùn)

表〔1〕2012年項(xiàng)目一、營(yíng)業(yè)收入

5月

單位：萬元本期金額上期金額0減：營(yíng)業(yè)成本96,4792萬營(yíng)業(yè)稅金及附加4.5萬銷售費(fèi)用2萬管理費(fèi)用30,8萬財(cái)務(wù)費(fèi)用632萬資產(chǎn)減值損失0二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)〔虧損以"-"號(hào)填列〕0加：營(yíng)業(yè)外收入0減：營(yíng)業(yè)外支出0三、利潤(rùn)總額〔虧損總額以"-"號(hào)填列〕0減：所得稅費(fèi)用0四、凈利潤(rùn)〔凈虧損以"-"號(hào)填列〕-761.2792〔2〕2013年5月單位：萬元項(xiàng)目本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)收入9900萬減：營(yíng)業(yè)成本112.196,4萬792萬營(yíng)業(yè)稅金及附加4.54.5萬萬銷售費(fèi)用3萬2萬管理費(fèi)用37.230,8萬萬財(cái)務(wù)費(fèi)用652632萬萬資產(chǎn)減值損失24000二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)〔虧損以"-"號(hào)填列〕 181. 02加：營(yíng)業(yè)外收入4萬0減：營(yíng)業(yè)外支出5萬0三、利潤(rùn)總額〔虧損總額以"-"180.0號(hào)填列〕2減：所得稅費(fèi)用45萬0四、凈利潤(rùn)〔凈虧損以"-"號(hào)填列〕135.023.11凈現(xiàn)值及回收周期表3.111凈現(xiàn)值計(jì)算表時(shí)年份現(xiàn)金流入現(xiàn)凈I=15凈現(xiàn)值期量金現(xiàn)%A=流金1/<1出流+i>n量量abC=ade=c-b*d=-143建12994132-160.897.設(shè)9536期5855770-180.76-142.516114.投35855770-180.65-12產(chǎn).516109.期45855770-180.57-10.51616055855770-180.5930.5161產(chǎn)610466923500.43150期57577104669