知名企業(yè)施工企業(yè)成本管理制度

PAGEPAGE28***********公司成本管理制度二Ｏ一八年一月成本管理制度一、總則第一條為進(jìn)一步加強工程項目成本控制管理（以下簡稱項目成本管理），規(guī)范項目成本控制與核算，提高項目成本管理效益，特制定本制度。第二條本制度按項目實施階段、部門職責(zé)進(jìn)行制定。第三條本制度適用于直接參與管理的項目及實行內(nèi)部責(zé)任目標(biāo)承包經(jīng)營的項目。二、工程拓展、招投標(biāo)1、目的進(jìn)一步加強項目拓展、招投標(biāo)管理能力，規(guī)范各部門工作職責(zé)與工作流程，有效開展項目的承攬工作。2、實施階段工程拓展、招投標(biāo)至建設(shè)單位合同簽訂。3、部門職責(zé)：3.1成本部3.1.1組織對擬拓展項目、招投標(biāo)項目進(jìn)行項目風(fēng)險性評估，經(jīng)審批通過后方可進(jìn)行拓展或投標(biāo)。3.1.2組織工程招投標(biāo)工作，編制商務(wù)標(biāo)書。3.1.3組織招投標(biāo)工程的開標(biāo)工作。3.2采購部3.2.1參加對擬拓展項目、招投標(biāo)項目進(jìn)行項目風(fēng)險性評估。3.2.2向成本部提供擬投標(biāo)工程的材料價格等相關(guān)數(shù)據(jù)。3.3項目部3.3.1參加對擬拓展項目進(jìn)行項目風(fēng)險性評估。3.3.2參加工程投標(biāo)工作，編制技術(shù)標(biāo)書。3.3.3參加招投標(biāo)工程的開標(biāo)工作。3.4財務(wù)部3.4.1提供工程招標(biāo)文件中約定提供的資料及證件。3.4.2負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)工程有關(guān)款項的撥付與處理工作。3.5綜合管理部3.5.1提供工程招標(biāo)文件中需要提供的資料及證件。3.5.2負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)有關(guān)的后勤保障工作。4、項目承接評估4.1科學(xué)地選擇拓展、投標(biāo)項目，是把握外拓機(jī)會，爭取承接或中標(biāo)，創(chuàng)造利潤的重要因素。因此在項目承接前，對項目的潛在風(fēng)險，項目的盈利能力進(jìn)行評估，以判斷是否進(jìn)行項目跟進(jìn)、投標(biāo)。4.2拓展項目進(jìn)入實質(zhì)性拓展階段、主要條款（項目概況、進(jìn)度款、材料價格、工程結(jié)算、質(zhì)量保修等）均已清晰，招投標(biāo)項目在取得招標(biāo)文件后，應(yīng)組織業(yè)務(wù)部門進(jìn)行跟進(jìn)、調(diào)查、市場分析，根據(jù)項目承接評估辦法填寫項目承接評估表。4.3項目承攬評估報告審批權(quán)限：合同金額在2000萬以下時由總經(jīng)理審批，合同金額在2000萬以上時審批至集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。（該條款需要總經(jīng)理與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)溝通）4.4選擇項目的原則：4.4.1優(yōu)先選擇國有資金投資的項目，謹(jǐn)慎對待自籌資金項目。4.4.2優(yōu)先選擇實力強投資人的項目，謹(jǐn)慎對待實力弱投資人的項目。4.4.3優(yōu)先選擇有過類似項目施工經(jīng)驗的項目，謹(jǐn)慎對待無類似項目施工經(jīng)驗的項目。4.4.4選擇征地、拆遷的等準(zhǔn)備工作完成較好的項目。4.4.5選擇工程規(guī)模與企業(yè)實力相適應(yīng)的項目。4.5建立項目評估小組。4.5.1組成人員組長：總經(jīng)理成員：成本部、項目部、采購部、財務(wù)部、綜合管理部的有關(guān)人員。4.5.2職責(zé)組長：參考項目的評估結(jié)果，對項目的承接做出決策。成本部：負(fù)責(zé)召集人員參加評估會議，提供項目的概況、圖紙、招標(biāo)文件、測算項目利潤、評審合同有關(guān)條款。項目部：對項目施工技術(shù)風(fēng)險、施工難度、地質(zhì)情況、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全風(fēng)險、工期進(jìn)行評估。采購部：對項目所在地材料的采購及將來的價格走勢進(jìn)行評估。財務(wù)部：對項目資金風(fēng)險、工程款支付情況進(jìn)行評估。綜合管理部：對擬派人員的資質(zhì)、資格、社保情況進(jìn)行評估。4.6評估4.6.1選擇項目的首要環(huán)節(jié)是了解項目的可靠性、項目是否已經(jīng)得到正式批準(zhǔn)、項目運作的資金來源、設(shè)計文件完成情況。其次發(fā)包人的資信、辦事效率及招標(biāo)文件的要求等都是重要了解因素，評估小組成員對職能內(nèi)的項目要素進(jìn)行評估。4.6.2承接決策要充分考慮項目的潛在風(fēng)險，及如何采取措施進(jìn)行風(fēng)險防范。4.6.3在成本測算的基礎(chǔ)上判斷是否投標(biāo)。4.6.4以往類似工程的經(jīng)驗作為判斷是否投標(biāo)的依據(jù)之一。4.6.5評估小組的評估結(jié)果作為投標(biāo)決策的依據(jù)，最終決策權(quán)由領(lǐng)導(dǎo)定奪。5、附件：5.1項目承接評估表三、項目啟動、策劃1、項目啟動項目工程承接后，由總經(jīng)理主持召開項目啟動會議，宣布項目經(jīng)理任命及經(jīng)營承包方式，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開項目實施策劃會，各部門負(fù)責(zé)對接本部門的業(yè)務(wù)工作。2、實施階段收到建設(shè)單位施工圖紙或建設(shè)單位工程合同簽訂。3、部門職責(zé)3.1項目部3.1.1負(fù)責(zé)組織項目實施策劃會，包括項目班子人員組建、合約規(guī)劃、勞務(wù)分包模式及進(jìn)場時間、材料供應(yīng)、進(jìn)度款支付節(jié)點及支付比例、工程驗收、工程結(jié)算、質(zhì)保期等。3.1.2負(fù)責(zé)組建現(xiàn)場項目部人員班子。3.2成本部3.2.1負(fù)責(zé)參加項目實施策劃會。3.2.2負(fù)責(zé)對接項目的現(xiàn)場預(yù)算工作。3.3采購部3.3.1負(fù)責(zé)參加項目實施策劃會。3.3.2負(fù)責(zé)對接項目的現(xiàn)場采購工作。3.4財務(wù)部3.4.1負(fù)責(zé)參加項目實施策劃會。3.4.2負(fù)責(zé)對接項目的現(xiàn)場財務(wù)工作。3.5綜合管理部3.5.1負(fù)責(zé)參加項目實施策劃會。3.5.2負(fù)責(zé)項目部人員的招聘工作。3.5.3負(fù)責(zé)對接項目的現(xiàn)場綜合管理工作。4、附件：4.1會議紀(jì)要四、合約規(guī)劃及目標(biāo)成本1、目的為進(jìn)一步加強工程合約規(guī)劃及成本管理能力，規(guī)范各部門工作職責(zé)與工作流程，有效、科學(xué)的編制目標(biāo)成本，項目成本控制在計劃范圍內(nèi)，以達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。2、實施階段建設(shè)單位工程合同簽訂、圖紙完善后一個月內(nèi)。3、部門職責(zé)：3.1成本部3.1.1負(fù)責(zé)組織編制項目合約規(guī)劃。3.1.2負(fù)責(zé)根據(jù)項目合約規(guī)劃組織編制目標(biāo)成本。3.1.3負(fù)責(zé)填寫項目目標(biāo)成本的工程量數(shù)據(jù)。3.1.4負(fù)責(zé)編制項目目標(biāo)成本的產(chǎn)值數(shù)據(jù)。3.1.5負(fù)責(zé)組織項目目標(biāo)成本的評審。3.2采購部3.2.1負(fù)責(zé)參加編制項目合約規(guī)劃。3.2.2負(fù)責(zé)調(diào)查當(dāng)?shù)夭牧鲜袌觯峁┎牧瞎┴浶畔⒓安牧蟽r格。3.2.3負(fù)責(zé)參加編制項目目標(biāo)成本。3.2.4負(fù)責(zé)填寫項目目標(biāo)成本的甲供材價格數(shù)據(jù)。3.3項目部3.3.1負(fù)責(zé)參加編制項目合約規(guī)劃。3.2.2負(fù)責(zé)調(diào)查勞務(wù)市場，提供分包勞務(wù)市場信息。3.3.3負(fù)責(zé)制定項目整體施工策劃方案。3.3.4負(fù)責(zé)參加編制項目目標(biāo)成本。3.3.5負(fù)責(zé)填寫項目目標(biāo)成本的勞務(wù)市場價格數(shù)據(jù)。3.4財務(wù)部3.4.1負(fù)責(zé)參加編制項目目標(biāo)成本。3.4.2負(fù)責(zé)填寫項目目標(biāo)成本的稅費成本數(shù)據(jù)。3.4.3負(fù)責(zé)填寫項目目標(biāo)成本的資本成本數(shù)據(jù)。3.5綜合管理部3.5.1負(fù)責(zé)參加編制項目目標(biāo)成本。3.5.2負(fù)責(zé)填寫項目目標(biāo)成本的管理費用數(shù)據(jù)。4、附件：4.1合約規(guī)劃4.2項目HYPERLINK"E:\\5制度建設(shè)\\ApplicationData\\Microsoft\\3目標(biāo)成本表格\\6××項目年月動態(tài)成本分析表.xls"目標(biāo)成本審批表4.3HYPERLINK"../../../../ProgramFiles/263EnterpriseMessenger/ApplicationData/Microsoft/3目標(biāo)成本表格/6××項目年月動態(tài)成本分析表.xls"項目目標(biāo)成本五、項目動態(tài)成本1、目的通過動態(tài)成本實時掌握項目已發(fā)生成本與目標(biāo)成本的差異，建立成本預(yù)警機(jī)制，為公司目標(biāo)成本的實現(xiàn)達(dá)成提供保障。2、實施階段目標(biāo)成本審批后至工程竣工結(jié)算。3、部門職責(zé)3.1成本部3.1.1負(fù)責(zé)組織編寫施工階段項目成本的動態(tài)控制月報。3.1.2每月7號前，成本部完成項目上月動態(tài)成本月報的填寫。如在本月內(nèi)出現(xiàn)超出項目目標(biāo)成本1%以上的重大事項，成本部應(yīng)及時匯總相關(guān)資料，在動態(tài)成本分析月報中做專項分析，并及時向總經(jīng)理匯報。3.1.3負(fù)責(zé)動態(tài)成本的施工產(chǎn)值風(fēng)險預(yù)警，在動態(tài)成本分析月報中做專項分析。3.1.4負(fù)責(zé)匯總項目成本控制的部門風(fēng)險預(yù)警，在動態(tài)成本分析月報中做專項分析，并及時向總經(jīng)理匯報。3.2采購部3.2.1負(fù)責(zé)填寫施工階段項目成本的材料動態(tài)報表。3.2.2負(fù)責(zé)動態(tài)成本控制的材料合同風(fēng)險預(yù)警，在動態(tài)成本分析月報中做專項分析。3.3項目部3.3.1負(fù)責(zé)填寫施工階段項目成本的勞務(wù)工程動態(tài)報表。3.3.2負(fù)責(zé)動態(tài)成本控制的勞務(wù)合同風(fēng)險預(yù)警，在動態(tài)成本分析月報中做專項分析。3.4財務(wù)部3.4.1負(fù)責(zé)填寫施工階段項目成本的稅費、資本成本動態(tài)報表，如動態(tài)成本風(fēng)險可控時，可按季度填寫報表。3.4.2負(fù)責(zé)動態(tài)成本控制的稅費、融資成本風(fēng)險預(yù)警，在動態(tài)成本分析報表中做專項分析。3.5綜合管理部3.5.1負(fù)責(zé)填寫施工階段項目成本的管理費用成本動態(tài)報表，如動態(tài)成本風(fēng)險可控時，可按季度填寫報表。3.5.2負(fù)責(zé)動態(tài)成本控制的管理費用成本風(fēng)險預(yù)警，在動態(tài)成本分析月報中做專項分析。2.6、附件：2.6.1項目HYPERLINK"E:\\5制度建設(shè)\\ApplicationData\\Microsoft\\3目標(biāo)成本表格\\6××項目年月動態(tài)成本分析表.xls"動態(tài)成本月報2.6.2HYPERLINK"../../../../ProgramFiles/263EnterpriseMessenger/ApplicationData/Microsoft/3目標(biāo)成本表格/6××項目年月動態(tài)成本分析表.xls"項目動態(tài)成本六、勞務(wù)分包的選擇1、目的：為規(guī)范勞務(wù)分包工程采購管理，以合理低價原則選擇合適的合作單位，提高施工勞務(wù)質(zhì)量，降低項目成本，實現(xiàn)效益最大化。2、范圍：適用于所有工程施工類勞務(wù)分包等業(yè)務(wù)。3、合格入圍勞務(wù)單位的推薦、考察、入圍3.1項目部作為勞務(wù)分包單位的直接對接部門，原則上提供不少于3家。3.2成本部原則上不低于1家。3.3采購部原則上不低于1家。3.4其它部門積極推薦。3.5對于合同造價在50萬以上勞務(wù)分包工程，項目部、成本部、采購部共同組織對勞務(wù)單位的考察及訪談，編寫考察報告，經(jīng)評審后確定合格入圍勞務(wù)單位名單。4、市場詢價4.1對于分包勞務(wù)工程造價在10萬元以內(nèi)時，可以采用市場詢價方式確定。4.2從符合相應(yīng)資格條件的合格入圍單位中確定不少于3家并向其發(fā)出詢價單并讓其報價。4.3報價單公開報價，可采用電子版、紙質(zhì)版、照片等不同報價方式，對于明顯高于平均報價的單位，可直接詢問報價人是否重新報價。4.4詢價單位報出不可更改的價格后，詢價小組在報價的基礎(chǔ)上進(jìn)行比較，并與詢價單位溝通洽商，確定詢價單位的最終報價。4.5根據(jù)充分競爭、擇優(yōu)選取原則，選擇具有充分競爭優(yōu)勢的詢價單位列為第一預(yù)選單位。5、招標(biāo)詢價5.1對于分包勞務(wù)工程造價在10萬元以上時，首選采用招標(biāo)詢價方式確定，當(dāng)項目所在地勞務(wù)隊伍不具備招標(biāo)詢價條件時，也可采用市場詢價方式確定。5.2從符合相應(yīng)資格條件的合格入圍單位中確定不少于3家并向其發(fā)出招標(biāo)詢文件并讓其報價。5.3報價單采用紙質(zhì)版密封報價，在截止時間內(nèi)將報價文件投送到開標(biāo)地點的，視為放棄本次投標(biāo)。5.4詢價小組在投標(biāo)報價的基礎(chǔ)上進(jìn)行比較，組織投標(biāo)單位詢標(biāo)會（造價50萬元以下時可電話詢標(biāo)），對于明顯高于平均報價的部分進(jìn)行詢問，各投標(biāo)單位就根據(jù)詢標(biāo)情況進(jìn)行第二輪報價，作為投標(biāo)單位的最終報價。5.5根據(jù)充分競爭、擇優(yōu)選取原則，選擇具有充分競爭優(yōu)勢的單位列為第一預(yù)選單位。5.6招標(biāo)詢價過程必須有充分的透明度，各部門積極配合、全面溝通、信息共享，所有招標(biāo)詢價決策應(yīng)公開決策，杜絕暗箱操作。5.7所有與招標(biāo)詢價工作相關(guān)的員工都應(yīng)保持廉潔，不得利用職務(wù)、職權(quán)之便謀求私利，任何個人不得影響評標(biāo)委員會進(jìn)行客觀公正的評價。5.8各單位的投標(biāo)文件、評標(biāo)過程、未確定中標(biāo)單位前的定標(biāo)意向，都是公司的重要機(jī)密，不得泄露或作不當(dāng)承諾；并且應(yīng)要求各投標(biāo)單位對自己的投標(biāo)資料保密，互不串講。5.9目的招標(biāo)詢價資料，包括：招標(biāo)詢價文件、投標(biāo)報價文件、承包商（供應(yīng)商）考察報告、投標(biāo)入圍單位審批表、答疑記錄、開標(biāo)詢價記錄及相關(guān)表格等；須及時收集、整理、歸檔、保管。6、直接委托6.1對于有長期合作、口碑較好的合作單位，在市場價格比較透明的情況下，可以采用直接選定方式確定勞務(wù)分包單位。6.2采用直接選定方式時，應(yīng)寫明原因及主要商務(wù)條款。7、勞務(wù)分包隊伍的確定所有勞務(wù)隊伍的選擇，不論采用何種形式，必須進(jìn)行評審經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實行。8、部門職責(zé)8.1成本部職責(zé)8.1.1負(fù)責(zé)組織投標(biāo)單位的推薦、考察、入圍單位評審。8.1.2負(fù)責(zé)組織編制市場詢價、招標(biāo)詢價文件，負(fù)責(zé)詢價文件的商務(wù)條款。8.1.3負(fù)責(zé)組組織勞務(wù)分包包工程的市場場詢價、招標(biāo)標(biāo)詢價、直接接委托、過程程批價等工作作。8.1.4負(fù)責(zé)組組織勞務(wù)分包包單位選擇工工作的評審。8.2采購部8.2.1負(fù)責(zé)投投標(biāo)單位的推推薦、考察、入入圍單位評審審。8.2.2負(fù)責(zé)參參加市場詢價價、招標(biāo)詢價價。8.2.3負(fù)責(zé)參參加勞務(wù)分包包單位選擇工工作的評審。8.3項管部8.3.1負(fù)責(zé)勞勞務(wù)分包類投投標(biāo)單位的推推薦、考察、入入圍單位評審審。8.3.2負(fù)責(zé)參參加編制市場場詢價、招標(biāo)標(biāo)詢價文件，負(fù)負(fù)責(zé)詢價文件件的技術(shù)條款款。8.3.3負(fù)責(zé)參參加市場詢價價、招標(biāo)詢價價、直接委托托、過程批價價。8.2.4負(fù)責(zé)參參加勞務(wù)分包包單位選擇工工作的評審。9、附件：9.1勞務(wù)分包單單位推薦表9.2勞務(wù)入圍單單位審批表9.3市場詢價文文件（模板）9.4招標(biāo)詢價文文件（模板）9.5確定勞務(wù)單單位評審表9.6合格勞務(wù)單單位數(shù)據(jù)庫七、材料供應(yīng)1、目的：為規(guī)范項項目材料采購購管理，以合合理低價原則則選擇合適的的合作單位，提高材料質(zhì)量，降低項目成本，實現(xiàn)效益最大化。2、范圍：適用于所所有材料采購購類業(yè)務(wù)，對對于土木公司司采購供給勞勞務(wù)分包單位位的定義為材材料采購業(yè)務(wù)務(wù)，對于建設(shè)設(shè)單位采購供供應(yīng)給土木公公司轉(zhuǎn)給勞務(wù)務(wù)分包單位的的定義為建設(shè)設(shè)單位甲供材材。3、合格入圍供貨單位位的考察與入入圍3.1項目部作為為材料采購的的直接使用部部門，原則上上提供不少于于2家。3.2采購部作為為材料采購的的主導(dǎo)部門，原原則上提供不不少于2家。3.3成本部原則則上不低于1家。3.4其它部門積積極推薦。3.5對于合同造造價在50萬以上的供供應(yīng)材料，項項目部、成本本部、采購部部共同組織對對供貨單位的的考察，編寫寫考察報告，經(jīng)經(jīng)評審后確定定合格入圍供供貨商名單。4、市場詢價4.1對于材料造造價在10萬元以內(nèi)時時，可以采用用市場詢價方方式確定。4.2從符合相應(yīng)應(yīng)資格條件的的合格入圍單單位中確定不不少于3家并向其發(fā)發(fā)出詢價單并并讓其報價。4.3報價單公開開報價，可采采用電子版、紙紙質(zhì)版、照片片等不同報價價方式，對于于明顯高于平平均報價的單單位，可直接接詢問報價人人是否重新報報價。4.4詢價單位報報出不可更改改的價格后，詢詢價小組在報報價的基礎(chǔ)上上進(jìn)行比較，并并與詢價單位位溝通洽商，確確定詢價單位位的最終報價價。4.5根據(jù)充分競競爭、擇優(yōu)選選取原則，選選擇具有充分分競爭優(yōu)勢的的詢價單位列列為第一預(yù)選選單位。5、招標(biāo)詢價5.1對于材料造造價在10萬元以上時時，首選采用用招標(biāo)詢價方方式確定，當(dāng)當(dāng)項目所在地地材料供貨商商不具備招標(biāo)標(biāo)詢價條件時時，也可采用用市場詢價方方式確定。5.2從符合相應(yīng)應(yīng)資格條件的的合格入圍單單位中確定不不少于3家并向其發(fā)發(fā)出招標(biāo)詢文文件并讓其報報價。5.3報價單采用用紙質(zhì)版密封封報價，在截截止時間內(nèi)將將報價文件投投送到開標(biāo)地地點的，視為為放棄本次投投標(biāo)。5.4詢價小組在在投標(biāo)報價的的基礎(chǔ)上進(jìn)行行比較，組織織投標(biāo)單位詢詢標(biāo)會（造價價50萬元以下時時可電話詢標(biāo)標(biāo)），對于明明顯高于平均均報價的部分分進(jìn)行詢問，各各投標(biāo)單位就就根據(jù)詢標(biāo)情情況進(jìn)行第二二輪報價，作作為投標(biāo)單位位的最終報價價。5.5根據(jù)充分競競爭、擇優(yōu)選選取原則，選選擇具有充分分競爭優(yōu)勢的的單位列為第第一預(yù)選單位位。5.6招標(biāo)詢價過過程必須有充充分的透明度度，各部門積積極配合、全全面溝通、信信息共享，所所有招標(biāo)詢價價決策應(yīng)公開開決策，杜絕絕暗箱操作。5.7所有與招標(biāo)標(biāo)詢價工作相相關(guān)的員工都都應(yīng)保持廉潔潔，不得利用用職務(wù)、職權(quán)權(quán)之便謀求私私利，任何個個人不得影響響評標(biāo)委員會會進(jìn)行客觀公公正的評價。5.8各單位的投投標(biāo)文件、評評標(biāo)過程、未未確定中標(biāo)單單位前的定標(biāo)標(biāo)意向，都是是公司的重要要機(jī)密，不得得泄露或作不不當(dāng)承諾；并并且應(yīng)要求各各投標(biāo)單位對對自己的投標(biāo)標(biāo)資料保密，互互不串講。5.9目的招標(biāo)詢詢價資料，包包括：招標(biāo)詢詢價文件、投投標(biāo)報價文件件、承包商（供供應(yīng)商）考察察報告、投標(biāo)標(biāo)入圍單位審審批表、答疑疑記錄、開標(biāo)標(biāo)詢價記錄及及相關(guān)表格等等；須及時收收集、整理、歸歸檔、保管。6、零星采購對于材料料采購造價在在2萬元以內(nèi)時時，經(jīng)采購部部上報、項目目部同意后可可以采用零采采方式確定。7、部門職責(zé)7.1采購部7.1.1負(fù)責(zé)投投標(biāo)單位的推推薦、考察、入入圍單位評審審。7.1.2負(fù)責(zé)組組織編制招標(biāo)標(biāo)文件。7.1.3負(fù)責(zé)組組織市場詢價價、招標(biāo)詢價價、競爭性談?wù)勁小⒊晒麉R匯報與審批。7.1.4負(fù)責(zé)組組織采購、供供應(yīng)、移交及及手續(xù)。7.1.5負(fù)責(zé)參參加采購材料料的驗收。7.2成本部職責(zé)責(zé)7.2.1負(fù)責(zé)參參加投標(biāo)單位位的推薦、考考察、入圍單單位評審。7.2.2負(fù)責(zé)提提供招標(biāo)材料料的數(shù)量清單單。7.2.3負(fù)責(zé)參參加市場詢價價、招標(biāo)詢價價。7.3項管部7.3.1負(fù)責(zé)材材料類投標(biāo)單單位的推薦、考考察、入圍單單位評審。7.3.2負(fù)責(zé)采采購類招標(biāo)詢詢價文件的技技術(shù)條款。7.3.3負(fù)責(zé)參參加材料類市市場詢價、招招標(biāo)詢價，競競爭性談判。7.3.4負(fù)責(zé)組組織使用單位位提報書面的的采購計劃。7.3.5負(fù)責(zé)組組織材料的驗驗收。7.3.6負(fù)責(zé)參參加材料的移移交及手續(xù)辦辦理。7.4財務(wù)部7.4.1負(fù)責(zé)接接收甲供材的的單據(jù)受理及及存檔.8、附件8.1供貨商推薦薦表8.2供貨商入圍圍單位審批表表8.3市場詢價文文件（模板）8.4招標(biāo)詢價文文件（模板）8.5確定供貨商商評審表8.6合格供貨商商數(shù)據(jù)庫8.7材料驗收單單8.8入庫單（成成品）8.9出庫單（成成品）8.10材料供應(yīng)應(yīng)匯總確認(rèn)單單八、合同管理1、目的：為加強合合同管理，避避免失誤，提提高經(jīng)濟(jì)效益益，防范與控控制合同風(fēng)險險，有效維護(hù)護(hù)公司的合法法權(quán)益。2、范圍：適應(yīng)于于項目所有施施工類、材料料類合同3、部門職責(zé)3.1成本部3.1.1負(fù)責(zé)組組織建設(shè)單位位工程合同的的洽商、內(nèi)部部評審、合同同簽訂；3.1.2負(fù)責(zé)組組織所有施工工分包類合同同的簽訂、評評審。3.1.3負(fù)責(zé)參參加材料類合合同的評審及及收集。3.1.4負(fù)責(zé)施施工類合同的的收集、分發(fā)發(fā)、存檔工作作（財務(wù)部、綜綜合管理部存存原件，成本本部、項目部部存復(fù)印件）。3.2采購部3.2.1負(fù)責(zé)參參加建設(shè)單位位工程合同的的內(nèi)部評審。3.2.2負(fù)責(zé)參參加施工分包包類合同的簽簽訂、評審。3.2.2負(fù)責(zé)組組織所有材料料類合同的簽簽訂、評審。3.2.3負(fù)責(zé)材材料類合同的的收集、分發(fā)發(fā)、存檔工作作（財務(wù)部、綜綜合管理部存存原件，采購購部、成本部部、項目部存存復(fù)印件）。3.3項目部3.3.1參加建建設(shè)單位工程程合同的洽商商、內(nèi)部評審審工作、合同同簽訂。3.3.2負(fù)責(zé)參參加施工分包包類合同的簽簽訂、評審。3.3.3參加項項目材料類合合同的評審。3.3.4負(fù)責(zé)所所有施工、材材料設(shè)備合同同的履約工作作。3.4財務(wù)部3.4.1參加建建設(shè)單位工程程合同的條款款洽商、內(nèi)部部評審工作、合合同簽訂。3.4.2參加項項目施工類勞勞務(wù)分包合同同的評審。3.4.3參加項項目材料類合合同的評審。4、附件4.1工程類合同同評審表4.2材料設(shè)備類類合同評審表表4.3合同分發(fā)登登記表九、圖紙變更、設(shè)設(shè)計變更、業(yè)業(yè)主聯(lián)系單、工工程簽證、批批價1、目的針對當(dāng)前前項目在施工工過程中出現(xiàn)現(xiàn)的涉及簽證證辦理、工程程結(jié)算等部門門推諉問題，特特制訂本辦法法，明確項目目施工與成本本結(jié)算之間的的職責(zé)關(guān)系。2職責(zé)2.1成本部2.1.1圖紙會會審前與項目目部共同參加加施工圖紙的的審核。2.1.2建設(shè)單單位下發(fā)的設(shè)設(shè)計變更、業(yè)業(yè)主聯(lián)系單，在在收到資料三三天內(nèi)向項目目部書面提供供有關(guān)工程造造價的實施意意見。2.1.3因甲方方原因需要辦辦理簽證的，成成本部負(fù)責(zé)甲甲方簽證單的的編制及甲方方成本部的業(yè)業(yè)務(wù)對接工作作。2.1.4負(fù)責(zé)勞勞務(wù)分包隊伍伍的簽證審核核：因甲方原原因引起的，依依據(jù)甲方簽字字確認(rèn)的簽證證單作為附件件辦理勞務(wù)簽簽證，因工程程合同約定原原因引起的，由由成本部填寫寫情況說明經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理審批批后，按照土土木公司簽證證辦理流程辦辦理；因項目目部管理原因因引起的，由由項目部填寫寫情況說明經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理審批批后，按照簽簽證辦理流程程辦理；2.1.5負(fù)責(zé)建建設(shè)單位的批批價，負(fù)責(zé)勞勞務(wù)分包單位位的施工類批批價。2.1.6負(fù)責(zé)施施工圖紙、圖圖紙會審、設(shè)設(shè)計變更、變變更圖紙、業(yè)業(yè)主聯(lián)系單、工工程簽證、竣竣工圖紙等所所有結(jié)算資料料原件的接收收工作。2.2項目部2.1.1圖紙會會審前與成本本部共同參加加施工圖紙的的審核，負(fù)責(zé)責(zé)參加圖紙會會審及資料辦辦理。2.1.2建設(shè)單單位下發(fā)的設(shè)設(shè)計變更、業(yè)業(yè)主聯(lián)系單，在在收到資料后后及時提供成成本部（原則則上不超過3天）。2.1.3因甲方方原因需要辦辦理簽證的，負(fù)負(fù)責(zé)甲方簽證證單的資料收收集及工程量量現(xiàn)場測量，負(fù)負(fù)責(zé)簽證單的的上報及催辦辦工作。2.1.4負(fù)責(zé)勞勞務(wù)分包隊伍伍的簽證審核核：因甲方原原因引起的，依依據(jù)甲方簽字字確認(rèn)的簽證證單辦理勞務(wù)務(wù)簽證，因工工程合同約定定原因引起的的，由成本部部填寫情況說說明經(jīng)總經(jīng)理理審批后，按按照簽證辦理理流程審核；；因項目部管管理原因引起起的，由項目目部填寫情況況說明經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批后，按按照簽證辦理理流程審核；；2.1.5負(fù)責(zé)參參與建設(shè)單位位的批價，負(fù)負(fù)責(zé)參與勞務(wù)務(wù)分包單位的的施工類批價價。2.1.6負(fù)責(zé)施施工圖紙、圖圖紙會審、設(shè)設(shè)計變更、變變更圖紙、業(yè)業(yè)主聯(lián)系單、工工程簽證、批批價單、竣工工圖紙等所有有結(jié)算資料原原件的收集、整整理工作，及及時將結(jié)算資資料原件移交交成本部并做做好交接記錄錄。3、工程簽證單3.1項目部指派派施工單位完完成的零星臨臨時性工作需需以《工作聯(lián)聯(lián)系單》等有有效書面資料料的方式進(jìn)行行。指派工作作內(nèi)容由建設(shè)設(shè)單位指令引引起的，需取取得建設(shè)單位位有效資料。3.2需要進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場測量的工工程量，由項項目部、成本本部等進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場確認(rèn)并共共同簽署《工工程現(xiàn)場測量量記錄表》。3.3工程量簽證證單應(yīng)后附《工工程現(xiàn)場測量量記錄表》及及其它相關(guān)資資料。3.4工程簽證實實行量價分離離的原則，工工程量簽證單單只記錄發(fā)生生的原因、時時間及工程量量增減。3.5簽證實行每每月定期評審審制度，項目目部應(yīng)將簽證證（此時只需需施工單位簽簽字蓋章，我我方人員不得得簽字蓋章）送送交成本部。3.6成本部對工工程量簽證單單統(tǒng)一編號，初初審后填寫《工工程量簽證評評審單》并組組織評審，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理審批批合格后，我我方人員方可可簽字蓋章。3.7工程量簽證證單流轉(zhuǎn)程序序：施工單位申報（簽簽字蓋章）→項目管理部部收集整理，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交成本部→成本部初審審后組織評審審(必須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批)→項目部簽字字蓋章（項目目部章）→項目部分發(fā)發(fā)、歸檔。3.8工程量簽證證單辦理時間間的約定：施施工單位應(yīng)在在簽證內(nèi)容施施工完成后14日內(nèi)，按照照要求將工程程簽證單報送送項目管理部部，否則，如如簽證導(dǎo)致合合同價款增加加，則視為施施工單位放棄棄對該項簽證證增加合同價價款的要求。3.9如簽證導(dǎo)致致合同價款減減少，則項目目部及時出具具資料書面告告知成本部進(jìn)進(jìn)行減量簽證證的辦理。3.10辦理勞務(wù)務(wù)分包簽證時時，從建設(shè)單單位辦理的有有效簽證可作作為分包勞務(wù)務(wù)簽證結(jié)算的的基礎(chǔ)資料。4、批價4.1需進(jìn)行批價價的項目，由由項目部、成成本部共同與與施工單位進(jìn)進(jìn)行洽商、談?wù)勁小?.2雙方達(dá)成一一致后，施工工單位項目經(jīng)經(jīng)理簽字蓋章章確認(rèn)后，成成本部負(fù)責(zé)發(fā)發(fā)起評審，經(jīng)經(jīng)審批后項目目部簽字蓋章章，批價單原原件分發(fā)至施施工單位、成成本部備案留留存。5、附件HYPERLINK"8工程量簽證/006工程簽證評審單.xls.temp"5.1圖紙會審（規(guī)規(guī)范版本）5.2設(shè)計變更、工工程洽商（規(guī)規(guī)范版本）5.3工作聯(lián)系單單（規(guī)范版本本）5.4HYPERLINK"8工程量簽證/007工程量簽證單.xls"工程量簽證證單（建設(shè)單單位版本）5.5HYPERLINK"8工程量簽證/014工程現(xiàn)場測量記錄表.doc"工程現(xiàn)場測測量記錄表（建建設(shè)單位版本本）5.6批價單（建建設(shè)單位版本本）5.7簽證評審單單5.8批價評審單單十、工程款支付1、部門職責(zé)1.1成本部1.1.1負(fù)責(zé)編編制、核對建建設(shè)單位工程程進(jìn)度預(yù)算、進(jìn)進(jìn)度款申請表表；1.1.2負(fù)責(zé)勞勞務(wù)分包工程程進(jìn)度款的審審核工作；1.1.3負(fù)責(zé)組組織勞務(wù)分包包工程進(jìn)度款款確認(rèn)單的評評審，對工程程進(jìn)度款審核核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確確性和合理性性負(fù)責(zé)；1.1.4負(fù)責(zé)參參加勞務(wù)分包包工程進(jìn)度款款的評審。1.1.5負(fù)責(zé)跟跟進(jìn)、收集、整整理、匯總工工程款支付信信息、登記進(jìn)進(jìn)度款臺賬。1.2項目部1.2.1負(fù)責(zé)上上報、督促建建設(shè)單位履約約支付工程進(jìn)進(jìn)度款；1.2.2負(fù)責(zé)參參加勞務(wù)分包包工程進(jìn)度款款確認(rèn)單的評評審，審核付付款節(jié)點是否否符合合同約約定；1.2.3負(fù)責(zé)組組織分包勞務(wù)務(wù)工程的進(jìn)度度款申請單的的評審。1.2.4負(fù)責(zé)參參與項目勞務(wù)務(wù)分包單位進(jìn)進(jìn)度款的資金金平衡；1.2.5負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)分包勞務(wù)務(wù)工程進(jìn)度款款的支付。1.3財務(wù)部1.3.1負(fù)責(zé)參參加分包勞務(wù)務(wù)工程的進(jìn)度度款申請單的的評審。1.3.2負(fù)責(zé)項項目勞務(wù)分包包單位進(jìn)度款款的資金平衡衡；1.3.3負(fù)責(zé)分分包勞務(wù)工程程進(jìn)度款的支支付。2、HYPERLINK"7工程進(jìn)度款審核/001工程付款申請單.xls.temp"工程付款申請單工程完成情況形象象確認(rèn)單進(jìn)度款確認(rèn)單工程款支付審批單單十一、物資款支付付1、部門職責(zé)1.1采購部1.1.1負(fù)責(zé)物物資類進(jìn)度款款的審核工作作；1.1.2負(fù)責(zé)組組織物資類進(jìn)進(jìn)度款確認(rèn)單單的評審，對對物資類進(jìn)度度款審核數(shù)據(jù)據(jù)的準(zhǔn)確性和和合理性負(fù)責(zé)責(zé)。1.2.3負(fù)責(zé)參參與物資類進(jìn)進(jìn)度款的資金金平衡；1.2.4負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)物資類進(jìn)進(jìn)度款的支付付。1.2項目部1.2.1負(fù)責(zé)參參加物資類進(jìn)進(jìn)度款確認(rèn)單單的評審，審審核付款節(jié)點點是否符合合合同約定；1.2.2負(fù)責(zé)組組織物資類的的進(jìn)度款申請請單的評審。1.2.3負(fù)責(zé)參參與物資類進(jìn)進(jìn)度款的資金金平衡；1.3財務(wù)部1.3.1負(fù)責(zé)參參加物資進(jìn)度度款申請單的的評審，審核核材料入庫情情況是否屬實實、準(zhǔn)確。1.3.2負(fù)責(zé)物物資類進(jìn)度款款的資金平衡衡；1.3.3負(fù)責(zé)物物資類進(jìn)度款款的支付。2、材料設(shè)備款支付審審批單8、過程批價8.1對于分包勞勞務(wù)單位在施施工過程中發(fā)發(fā)生且合同無無同類項價格格的項目，經(jīng)經(jīng)項目部上報報、成本部同同意后可以采采用批價方式式確定。8.2對于勞務(wù)分分包單位提起起的批價，項項目部應(yīng)在此此基礎(chǔ)上優(yōu)先先向建設(shè)單位位申請批價。十二、施工類工程程結(jié)算1、目的為加強工工程管理及成成本控制力度度，明確工程程結(jié)算審核流流程，完善公公司內(nèi)部正常常的工程結(jié)算算管理制約機(jī)機(jī)制，特制訂訂本制度。2、部門職責(zé)：2.1成本部：1.1.1負(fù)責(zé)所所有施工類工工程竣工結(jié)算算資料的審核核匯總。1.1.2負(fù)責(zé)所所有施工類工工程竣工結(jié)算算的審核工作作。1.1.3負(fù)責(zé)組組織施工類工工程竣工結(jié)算算的評審，對對工程結(jié)算的的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。1.1.4負(fù)責(zé)項項目結(jié)算經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)錄入信信息庫、指標(biāo)標(biāo)對比工作。2.2采購部：2.2.1及時提提供成本部采采購合同、甲甲供材及設(shè)備備（包括建設(shè)設(shè)單位采購、采采購部采購）確確認(rèn)單（使用用人），要求求原件三份，簽簽字蓋章手續(xù)續(xù)齊全，采供供部、成本部部、財務(wù)部各各存一份；2.2.3參加施施工類工程竣竣工結(jié)算的評評審，對其中中的甲供材、設(shè)設(shè)備進(jìn)行復(fù)核核；2.3項目部：2.3.1組織工工程竣工驗收收，驗收合格格后督促施工工單位按照合合同約定提報報工程結(jié)算書書。2.3.2對結(jié)算算資料的完整整性、真實性性、準(zhǔn)確性負(fù)負(fù)責(zé)。2.3.3與成本本部做好竣工工結(jié)算交接工工作。2.3.4參加施施工類工程竣竣工結(jié)算的評評審，如果在在結(jié)算過程中中發(fā)現(xiàn)工程存存在問題，項項目經(jīng)理有權(quán)權(quán)暫停評審；；2.4財務(wù)部：2.3.1參加施施工類工程竣竣工結(jié)算的評評審，審核工工程竣工結(jié)算算內(nèi)容是否滿滿足賬目處理理要求。工程結(jié)算工作交接接單工程竣工結(jié)算評審審單十三、物資類結(jié)算算1、目的：為加強物物資管理及成成本控制力度度，明確物資資結(jié)算審核流流程，完善公公司內(nèi)部正常常的工程結(jié)算算管理制約機(jī)機(jī)制。2、部門職責(zé)：2.1成本部：1.1.1負(fù)責(zé)參參加物資類結(jié)結(jié)算的評審，對對照建設(shè)單位位施工合同填填寫關(guān)于量、價價是否盈虧的的意見。1.1.2負(fù)責(zé)接接收物資類的的結(jié)算