水泥公司物資管理制度

水泥公司物資管理制度第一章總則第一條為理順物資管理程序，規(guī)范物資管理，提高物資使用效率，減少資金占用，加快庫存物資周轉(zhuǎn)率，制定本制度。第二條本制度所稱物資是指公司為生產(chǎn)經(jīng)營消耗或使用所購入的大宗原燃材料、機(jī)械、電氣設(shè)備及備件及其他各種輔助材料。第三條物資管理包括需求計劃提報、物資入庫管理、庫存物資管理、出庫物資管理、貴重物資跟蹤管理、報廢物資管理、氣體出入庫控制、工器具發(fā)放管理、火工品管理等第四條物資管理部為公司物資管理部門，負(fù)責(zé)公司物資需求計劃的編制、提報，物資采購、驗收、倉儲及回收管理。第五條車間（部門）應(yīng)按本制度規(guī)定，履行各自的物資管理職責(zé)。第二章計劃管理第六條物資計劃的種類分為年度計劃、月份計劃、臨時追加計劃和專項計劃。第七條物資計劃編制原則（一）及時準(zhǔn)確、科學(xué)合理的原則，即物資計劃的準(zhǔn)確率須大于等于90%；（二）統(tǒng)籌調(diào)劑、綜合利用的原則，即物資計劃的追加計劃率須小于等于10%；（三）合理儲備，滿足生產(chǎn)的原則，即物資計劃的完成率須大于等于85%。第八條物資計劃提報（一）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)提報大宗原燃材料、包裝物、耐火材料、研磨體等物資需求計劃；（二）車間（部門）負(fù)責(zé)提報本單位物資需求計劃；（三）項目管理部門負(fù)責(zé)提報新建、技改、各類修繕工程項目的物資需求計劃。第九條公司對物資供應(yīng)實行計劃管理，公司年度物資采購計劃依據(jù)年度生產(chǎn)計劃、消耗定額及工程預(yù)算進(jìn)行編制。第十條公司嚴(yán)格控制計劃外采購，確因建設(shè)項目變更、產(chǎn)品品種調(diào)整或其他原因?qū)е虏少徲媱澴兏鼤r，各車間及部門須報公司審核批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購。第十一條物資需求計劃的提報時間(一)年度計劃物資需求年度計劃由各車間（部門）于每年的10月份按公司統(tǒng)一要求分類編制，并報送物資管理部；物資管理部分類審核匯總后編制年度采購計劃，并上報企業(yè)管理部。(二)季度計劃物資需求部門于每季度第一個月8日前提報本季度計劃。(三)月份計劃各車間依據(jù)月份生產(chǎn)計劃、消耗定額、儲備定額、施工預(yù)算及工程進(jìn)度，結(jié)合現(xiàn)有庫存、采購周期、經(jīng)濟(jì)采購批量編制月份采購計劃，各物資需求部門每月25日編制需求計劃，經(jīng)主管副總審核簽字后報物資管理部；物資管理部對各部門計劃進(jìn)行匯總并核對庫存，月底將公司審定后的月份需求計劃報集團(tuán)物貿(mào)公司實施采購。(四)月份加急計劃物資需求加急計劃由各車間（部門）每月12日、22日按公司統(tǒng)一要求分類編制，各車間（部門）審定后的加急計劃報送到物資管理部，物資管理部每月13日、23日分類審核匯總后編制月份加急計劃，經(jīng)公司審批后上報集團(tuán)物貿(mào)公司。(五)臨時加急采購的物資，由需求部門、審核部門、物資管理部簽字并報請主管副總經(jīng)理審批后，物資管理部匯總編制加急計劃，經(jīng)公司審批后上報集團(tuán)物貿(mào)公司。(六)各部門大修計劃提前三個月進(jìn)行申報，申報程序與月份計劃相同。(七)各物資需求部門所報需求計劃，須做到及時、準(zhǔn)確、周密，采購計劃的準(zhǔn)確率不得低于90％。(八)物資管理部在物資到貨后第一時間通知需求部門。第三章采購管理第十二條公司物資采購渠道、采購價格通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)、詢價比價等方式確定，嚴(yán)格控制非中標(biāo)渠道或指定渠道外采購。第十三條建立供應(yīng)商資源管理體系，并與重要物資供應(yīng)商建立長期合作伙伴關(guān)系。第十四條物資采購須堅持適時、適量、適質(zhì)、適地采購的原則，嚴(yán)格執(zhí)行采購計劃、合同和訂單。第十五條通用物資須統(tǒng)一采購，統(tǒng)一調(diào)配，降低物資庫存和資金占用。公司內(nèi)部能調(diào)劑的物資，經(jīng)批準(zhǔn)后須在公司內(nèi)部調(diào)劑解決。第十六條公司須建立完善物資供應(yīng)風(fēng)險防范體系，對物資供應(yīng)實行預(yù)警管理，當(dāng)物資供應(yīng)達(dá)到預(yù)警狀態(tài)時，及時啟動相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。第十七條采購工作的實施(一)各類物資的采購由物資管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織訂貨采購，其他任何部門不得自行采購。物資管理部按規(guī)定簽訂定貨合同并做好合同管理。(二)每月底物資管理部須對計劃內(nèi)未到貨物資情況進(jìn)行統(tǒng)計，以書面形式報主管副總并說明原因，以確定采購計劃的執(zhí)行率和下月的采購計劃。(三)未經(jīng)公司批準(zhǔn)，計劃外物資不得采購，嚴(yán)禁入庫。第四章物資庫存管理第十八條驗收與入庫（一）物資到貨后，由物資管理部組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行驗收；（二）入庫物資須由采購員提供詳細(xì)的到貨清單，到貨清單包括主機(jī)名稱、物資名稱、規(guī)格型號或圖號、數(shù)量、單價、合格證、材質(zhì)單、供應(yīng)商等內(nèi)容；（三）物資管理部保管員對照到貨清單進(jìn)行數(shù)量、型號的清點，登記到貨記錄，同時與采購員共同在到貨記錄上簽字，計劃外物資不得辦理入庫；（四）質(zhì)檢員依據(jù)入庫物資質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、合同及備件圖紙（GB及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）對計劃內(nèi)到貨物資進(jìn)行規(guī)格型號、性能、精度、外觀、絕緣等項目的驗收，抽檢量應(yīng)不少于20%，重要的備品備件檢查率須達(dá)到100%。1、所有電器備件均應(yīng)有產(chǎn)品出廠合格證；2、重要備件還須會同職能部門和需求部門共同檢驗；3、外委維修的備件及設(shè)備須有維修單位的質(zhì)檢報告和機(jī)動部的試驗報告（電氣部分）。(五)對驗收合格的物資由質(zhì)檢員在《物資入庫單》質(zhì)檢欄上加蓋印章；不合格的物資由質(zhì)檢員填寫《質(zhì)量驗收報告單》并登記臺帳，報物資管理部進(jìn)行退貨或索賠（價格昂貴、性質(zhì)嚴(yán)重的須報公司處理）；(六)廠內(nèi)自制件入庫由機(jī)電車間質(zhì)檢員在入庫單蓋質(zhì)檢章，入庫時物資管理部質(zhì)檢員對自制件驗收，不合格的不準(zhǔn)入庫；(七)物資到貨后，采購員和保管員須及時清點，驗收入庫。因客觀原因未能及時清點的，保管員做好記錄，通知采購員；在待檢區(qū)內(nèi)的待檢物品，最遲不得超過2日；(八)物資檢驗合格后，保管員在第一時間通知物資需求部門；(九)物資檢驗合格后，須及時向廠家索要發(fā)票辦理正式入庫手續(xù)，原則上當(dāng)月到貨當(dāng)月辦理入庫，最遲辦理入庫不能超過一個完整月份，月末對未辦理入庫的，保管員要及時辦理估價入庫手續(xù)。第十九條物資的保管(一)各類物資根據(jù)其特點進(jìn)行科學(xué)分類、合理擺放；(二)庫存物資須做到名稱標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量準(zhǔn)確、材質(zhì)不混、規(guī)格不串、帳物卡資金相符；(三)做好月份、年度倉庫物資清倉盤點工作，做到賬、卡、物三相符；(四)物資保管須達(dá)到“十不”要求，即：不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混；(五)庫內(nèi)環(huán)境須干凈整潔、規(guī)劃合理，貨架無積塵，通道無障礙，庫區(qū)無雜草，附近無垃圾。第二十條出庫與發(fā)放(一)物資出庫與發(fā)放須堅持先進(jìn)先出的原則，做到及時準(zhǔn)確。(二)各車間（部門）領(lǐng)用物資須履行審批手續(xù)。1、車間（部門）領(lǐng)料員開具《材料出庫單》?！恫牧铣鰩靻巍芬皇饺?lián)，要填寫規(guī)范、字跡清晰、項目齊全，不得涂改；2、車間（部門）負(fù)責(zé)人審核簽批。車間（部門）負(fù)責(zé)人審批需由本人簽字或蓋章；3、領(lǐng)料員持審批后的《材料出庫單》到物資管理部倉庫進(jìn)行領(lǐng)料。倉庫保管員要認(rèn)真核對《材料出庫單》是否清晰、準(zhǔn)確、完整，如手續(xù)不完備，保管員可拒發(fā)物資；4、保管員確認(rèn)領(lǐng)料手續(xù)無誤后，在領(lǐng)料單上簽字或蓋章，并將領(lǐng)料單存根聯(lián)返給領(lǐng)料單位，將財務(wù)記賬聯(lián)暫存在倉庫保管員處。同時辦理出庫和登記物資保管賬；(三)公司嚴(yán)控及貴重物資，在領(lǐng)用時要由領(lǐng)用單位主管副總審批；工器具出庫由物資管理部按《工器具管理辦法》要求進(jìn)行審批。(四)耐火材料、研磨體要經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核后方可出庫。(五)大宗原燃材料的出庫由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)辦理出庫手續(xù)。(六)特殊情況下，備品備件或材料經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人簽字后，可先行領(lǐng)用，但須兩日內(nèi)補(bǔ)辦正式領(lǐng)料手續(xù)。(七)物資管理部每月須對各類物資的到貨率及出庫率進(jìn)行統(tǒng)計分析；出現(xiàn)物資積壓須查找原因，并有針對性地采取相應(yīng)措施。(八)可重復(fù)利用的廢舊物資，由機(jī)電車間組織修舊利廢，并履行物資出庫手續(xù)。(九)物資轉(zhuǎn)讓、外借、外售須經(jīng)公司審批，其他部門和個人無權(quán)轉(zhuǎn)讓、外借和外售。第五章物資儲備定額第二十一條物資儲備定額制定。（一）生產(chǎn)部制定原材料、包裝物、輔助材料(鋼球.耐火磚)的儲備定額；（二）設(shè)備部制定機(jī)械設(shè)備及備件、軸承等儲備定額；（三）動力部制定電氣設(shè)備及備件的儲備定額；（四）物資管理部制定其它類物資儲備定額；（五）財務(wù)部制定各類物資儲備資金定額。第二十二條物資儲備定額管理。生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)責(zé)任部門在編制計劃時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資儲備定額，物資管理部應(yīng)科學(xué)合理組織采購，減少資金占用，杜絕損失浪費(fèi)，加速物資周轉(zhuǎn)。第六章物資安全管理第二十三條企業(yè)須建立健全物資安全管理制度。第二十四條各級各類倉庫消防設(shè)施和器具須配備齊全，并設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。第二十五條易燃、易爆、有毒等危險品，須按國家及公司有關(guān)規(guī)定保管、保養(yǎng)及收發(fā)。第七章罰則