公司財務總監(jiān)的職責（三）

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公司財務總監(jiān)的職責(三)

第1條財務總監(jiān)的工作職能：

1、根本財務職能，主要包括：

⑴確定公司財務管理體制，負責組織日常的財務會計核算;

⑵負責公司財會部門的人力資源管理;

⑶組織編制公司的財務報表;

⑷建立和完善財務管理制度和有關(guān)內(nèi)操縱度，以防范有關(guān)風險;

⑸日常稅務管理;

⑹監(jiān)視檢查XX公司及所在公司有關(guān)財務規(guī)章制度及內(nèi)操縱度的執(zhí)行處境;

⑺負責與銀行、稅務、財政等部門保持良好的工作溝通等;

⑻每月就所在公司的經(jīng)營管理、財務管理、盈虧處境等寫出書面的工作總結(jié)并在XX公司財務部召開財務月例會前2天用電子郵件報送XX公司財務部，本條規(guī)定也適應于外派的財務主管。

2、重要財務職能，主要包括：

⑴籌融資及資金管理;

⑵加強資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)安好、完整和有效利用;

⑶參與生產(chǎn)經(jīng)營管理(包括供給鏈管理、信息系統(tǒng)、物流);

⑷參與產(chǎn)品定價;

⑸組織稅務籌劃或工作研究;

⑹負責公司管打理計報表體系的設計及組織報表編制，并據(jù)以舉行相關(guān)的財務及經(jīng)營活動的預料、分析和操縱;

3、高級財務職能，主要包括：

⑴組織制定公司預算(逐步過渡到全面預算)，切實加強預算的執(zhí)行和偏差操縱分析;

⑵強化財務操縱，確保資金安好;

第2條財務總監(jiān)的主要權(quán)限：

1、組織并監(jiān)控公司日常的財務會計活動;

2、參與或組織擬訂有關(guān)公司經(jīng)營的重大籌劃、方案，包括年度預、決算方案、資金使用和調(diào)度籌劃、費用開支籌劃、籌資融資籌劃、彌補虧損方案等;

3、參與審定公司重大財務決策和經(jīng)營決策;

4、參與公司資金使用和調(diào)度、對外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等重大決策活動;

5、對董事會批準的公司重大經(jīng)營籌劃、方案的執(zhí)行處境舉行監(jiān)視;

6、組織制訂公司財務管理制度，監(jiān)視檢查財務運作和資金收支處境;

7、對董事會核定范圍內(nèi)的資金支付事項與總經(jīng)理舉行聯(lián)簽;

8、審核公司的財務報表、報告，確認其切實性，并報送XX公司財務部;

9、審核公司有關(guān)稅務報表，回避稅收風險;

10、實時察覺和制止公司違反國家財經(jīng)政策、稅收法律法規(guī)的行為和可能造成股東損失的經(jīng)營行為，必要時可直接向XX公司財務部報告;

11、定期向XX公司財務部報告派駐公司的資產(chǎn)運作、資產(chǎn)的內(nèi)部管理處境和財務處境;

12、董事會賦予的其它職權(quán)。

第3條財務總監(jiān)的主要責任：

1、對XX公司財務部負責，保證所在公司財務會計活動的健康運行，確保所在公司資產(chǎn)的安好、完整;

2、對公司財務報表、報告的真實性、合法性和完整性負責;

3、對參與擬訂的籌劃、決策失誤給公司造成的經(jīng)濟損失承受相應責任;

4、對未能察覺和制止公司違反國家財經(jīng)法律、法規(guī)和稅收法律法規(guī)的行為承受確定責任;

5、董事會規(guī)定的其它責任。

第4條建立總經(jīng)理和財務總監(jiān)聯(lián)簽制度：公司全體貨幣資金的支付都務必辦理聯(lián)簽批準方為有