2023年會計財務工作計劃

第4頁共4頁2023年會計財務工作計劃_?__年，我?在公司領導?的關心支持?下，在同事?們的幫助協(xié)?作下，按照?國家《會計?法》以及金?融管理規(guī)范?的一系列要?求和文件精?神，做好自?己的本職工?作，一年來?，我不斷加?強學習，提?高自己的工?作業(yè)務知識?和財務業(yè)務?能力，在自?己的本職崗?位上嚴格履?行職責，做?好各項款項?復核、系統(tǒng)?復核以及資?金的管理等?各項工作，?保障資金運?作程序的規(guī)?范和各項資?金運用的安?全，特別是?如何用好財?、管好財、?理好財，發(fā)?揮職能作用?，為企業(yè)經?營發(fā)展提供?財務支持進?行了一點研?究和分析，?全面完成了?公司交給各?項工作任務?，為公司的?發(fā)展做出了?自己的一點?貢獻和力量?，現(xiàn)就全年?工作情況總?結如下：?一、加強學?習，提高業(yè)?務能力。近?幾年來，我?國會計行業(yè)?發(fā)展在不斷?發(fā)生變化，?特別是企事?業(yè)單位的財?務管理工作?隨著實際業(yè)?務變化以及?國際通用規(guī)?則的日益完?善而在變化?，作為一名?資金復核人?員，只有不?斷的加強財?務管理業(yè)務?知識的學習?和各項資金?的運用、分?析才能適應?工作崗位的?需要，一年?來，我先后?自學了國家?新出臺的財?務管理要求?的一系列規(guī)?則和辦法，?還有新調整?的一些會計?管理的實務?等，同時我?還參加了公?司___的?各種業(yè)務培?訓，認真聽?老師講課，?并注重要在?業(yè)務工作的?實踐和運用?，使自己能?緊跟行業(yè)發(fā)?展的形勢和?企業(yè)發(fā)展的?需要。無論?是理論知識?還是實際工?作能力都得?到明顯提高?。二、具?體的工作情?況。我的主?要工作任務?是職責銀行?劃款復核、?前臺交易系?統(tǒng)復核、_?__債系統(tǒng)?復核。這些?工作都是資?金管理的重?要過程，就?是通過對各?項業(yè)務的再?次審核，保?證資金的安?全，帳務處?理的規(guī)范，?為企業(yè)把好?資金運作關?。今年以來?，我主要在?以下幾個方?面做了工作?。1、認?真做好自己?的本職工作?。一年以來?，我嚴格要?求自己，要?以良好的職?業(yè)道德去工?作，不允許?自己有一絲?一毫的馬虎?和懈怠，否?則將會對企?業(yè)的財務管?理形成非常?嚴重的后果?，我按照自?己的工作職?責范圍，每?天我對各項?銀行劃款復?核、前臺交?易系統(tǒng)復核?以及___?債系統(tǒng)復核?工作進行認?真嚴格的復?核，每一筆?業(yè)務，每一?項資金的流?動及確認都?是在反復的?核對之后進?行的，凡是?不符合要求?的帳務處理?及業(yè)務回購?、債券買賣?、收款付款?等業(yè)務一律?不予確認，?嚴格把關，?發(fā)揮好職能?作用，力保?企業(yè)的資金?管理的安全?性，今年以?來，我在自?己的工作崗?位共檢查復?核業(yè)務筆，?保證項業(yè)務?的規(guī)范有序?。2、完?成了重大項?目的資金核?算工作。今?年先后完成?了債權投資?國電項目的?核算工作，?華發(fā)債權投?資項目成立?的前期準備?工作等，由?于項目核算?工作事關企?業(yè)資金投入?及使用的規(guī)?范性和準確?性，也是項?目投資中資?金管理的重?要一環(huán)，事?關項目投資?的發(fā)展，我?嚴格按照公?司財務管理?的各項要求?和程序以及?公司投資國?電項目核算?的有關要求?規(guī)范運作，?為公司的經?營發(fā)展把好?資金使用關?，主要的業(yè)?務是應付利?息、管理費?、托管費等?相關費用的?支付，今年?共進行了兩?次，即__?_月份和_?__月份各?付息一次，?為了做好這?項工作，我?與托管銀行?以及公司相?關部門加強?交流和溝通?，做好協(xié)調?工作，使資?金管理嚴格?按照程序運?作，有效防?范了資金使?用的風險。?3、配合?有關部門做?好相關工作?。今年，配?合創(chuàng)新部完?成了托管銀?行開立托管?戶的工作，?對資金的管?理進行了認?真復核后，?按照要求劃?轉至項目方?，使該項目?及時按照預?定的計劃成?立。我多次?與托管銀行?以及公司的?各個相關部?門進行協(xié)調?和溝通，實?現(xiàn)該項工作?的有序推進?，為公司的?業(yè)務開展奠?定的基礎。?我還根據(jù)投?資部的工作?需要和指令?，辦理了通?知存款的相?關手續(xù)，我?按銀行規(guī)定?的要求對每?筆業(yè)務辦理?了開戶手續(xù)?。為了有效?做好上半年?的降息預期?的準備工作?，我們還多?次與投資部?溝通，做好?利息波動的?防范風險后?，通知所有?存款都以七?天為周期進?行滾存，雖?然極大增加?了我們的業(yè)?務工作量，?但是全面保?證了公司資?金的使用安?全。今年，?在同事的幫?助協(xié)作下，?共完成了各?銀行存款業(yè)?務達___?筆，總金額?達___億?元，為公司?創(chuàng)造收益_?__萬元。?4、做好?檔案管理工?作。財務檔?案管理必須?按照國家有?關期限要求?進行規(guī)范存?檔備案，我?作為資金復?核工作人員?，今年還承?擔了財務部?會計檔案的?管理工作，?對各項憑證?、各項帳務?、報表以及?各項分析報?告等都嚴格?按照財務檔?案管理的要?求和程序進?行登記存檔?，存放有序?，方便存查?，完整標準?，同時還接?待了外來部?門的審計和?檢查工作，?做好各項登?記工作。同?時我還與人?事部門交接?了___年?底以前的憑?證，通過認?真對照，簽?字登記，推?動了財務檔?案管理工作?的規(guī)范。（?范本）5?、做好應對?___的應?急工作。在?具體的工作?中，防范突?發(fā)應急事件?是是一項很?重要的工作?，要保證財?務管理的有?序進行，防?止出現(xiàn)故障?等原因形成?業(yè)務的中斷?或者造資金?管理的其它?不良后果。?今年，在一?些領域做了?積極的研究?和分析，實?現(xiàn)了工作的?順暢和有序?。特別在網?上銀行的帳?戶的管理上?，通過日常?分析和研究?，我們都準?備了紙質劃?款憑證，一?旦發(fā)生網銀?故障時即隨?時都可以通?過人工劃款?，保證業(yè)務?的連續(xù)性。?還有在__?_債系統(tǒng)的?密押器的使?用上，為了?防范___?債系統(tǒng)發(fā)生?故障，引起?帳務管理和?其它因素的?影響，加強?了系統(tǒng)密押?器的管理和?操作，保證?了系統(tǒng)順利?完成交易。?特別是在自?有資金托管?帳戶及定期?存款帳戶、?招行三家支?行開戶并辦?理網上銀行?、浦發(fā)徐匯?支行開戶、?建行第一支?行、第五支?行開戶。中?國銀行浦東?開發(fā)區(qū)支行?。自有資金?帳戶與銀行?簽訂協(xié)定存?款合同，提?高資金收益?率。因法人?更改，變更?自有戶印鑒?。6、其?它工作。另?外我還按照?公司的要求?和上級的安?排，做好_?__債公司?開立的券款?對付業(yè)務，?認真細致的?進行業(yè)務核?對，一是要?保證和提高