分銷ERP總賬操作流程課件

分銷ERP總賬操作流程通用軟件事業(yè)部分銷ERP總賬操作流程通用軟件事業(yè)部分銷ERP總賬操作流程--流程圖運(yùn)維平臺(tái)系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料期初數(shù)據(jù)編制憑證審核憑證記賬賬簿查詢期末調(diào)匯損益結(jié)轉(zhuǎn)期末結(jié)賬報(bào)表查詢分銷ERP總賬操作流程--流程圖運(yùn)維平臺(tái)編制憑證期末一、帳套初始化運(yùn)維平臺(tái)系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料期初數(shù)據(jù)一、帳套初始化

某公司主要銷售手機(jī)及其配件，總部在成都，綿陽(yáng)有分店，分店獨(dú)立核算，會(huì)計(jì)期間自然月劃分，本位幣為人民幣，從2013年1月使用管家婆分銷ERPA890總賬通訊版，相關(guān)情況如下：業(yè)務(wù)模塊和總賬模塊關(guān)聯(lián)使用；生成會(huì)計(jì)憑證時(shí)使用默認(rèn)模板；會(huì)計(jì)憑證由財(cái)務(wù)人員在經(jīng)營(yíng)歷程生成；公司財(cái)務(wù)部人手有限，允許同一人編制和審核憑證；損益結(jié)轉(zhuǎn)采用賬結(jié)法；會(huì)計(jì)可修改業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證；新增會(huì)計(jì)憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào)；案例某公司主要銷售手機(jī)及其配件，總部在成都，綿陽(yáng)有分店，分使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長(zhǎng)為4-2-3；總部和綿陽(yáng)店現(xiàn)金、銀行、往來(lái)科目核算外幣，期末匯兌損益調(diào)整；總部添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行成都分行，綿陽(yáng)店添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行綿陽(yáng)分行；總部和綿陽(yáng)店銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用按照部門和個(gè)人進(jìn)行核算；業(yè)務(wù)流程中的現(xiàn)金對(duì)應(yīng)各分支機(jī)構(gòu)總賬“庫(kù)存現(xiàn)金”科目；業(yè)務(wù)流程中總部的建行成都分行、分店的建行綿陽(yáng)分行，分別對(duì)應(yīng)總賬銀行存款下的建行成都分行、建行綿陽(yáng)分行科目；業(yè)務(wù)流程費(fèi)用細(xì)分的物管費(fèi)、水電費(fèi)、房租、工資等，對(duì)應(yīng)各分支機(jī)構(gòu)總賬“管理費(fèi)用”；業(yè)務(wù)部復(fù)印機(jī)在財(cái)務(wù)核算時(shí)對(duì)應(yīng)總部的總賬相關(guān)科目。案例使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長(zhǎng)為4-2-3；案例案例分析分析上述情況，在軟件中可通過(guò)下列步驟達(dá)到客戶想要的結(jié)果：運(yùn)維平臺(tái)（版本、會(huì)計(jì)期間、本位幣、1）系統(tǒng)配置（2-7）基礎(chǔ)資料（8-15）案例分析分析上述情況，在軟件中可通過(guò)下列步驟達(dá)會(huì)計(jì)期間自然月劃分，本位幣為人民幣，從2013年1月使用管家婆分銷ERPA890總賬通訊版，相關(guān)情況如下：業(yè)務(wù)模塊和總賬模塊關(guān)聯(lián)使用；步驟1-運(yùn)維平臺(tái)創(chuàng)建帳套勾選：業(yè)務(wù)、總賬分開(kāi)使用會(huì)計(jì)期間自然月劃分，本位幣為人民幣，從2013年1月生成會(huì)計(jì)憑證時(shí)使用默認(rèn)模板；會(huì)計(jì)憑證由財(cái)務(wù)人員在經(jīng)營(yíng)歷程生成；公司財(cái)務(wù)部人手有限，允許同一人編制和審核憑證；損益結(jié)轉(zhuǎn)采用賬結(jié)法；會(huì)計(jì)可修改業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證；新增會(huì)計(jì)憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào)；步驟2-系統(tǒng)配置模板在“基礎(chǔ)資料”中添加財(cái)務(wù)人員有“單據(jù)中心－其他權(quán)限－允許生成憑證”權(quán)限生成會(huì)計(jì)憑證時(shí)使用默認(rèn)模板；步驟2-系統(tǒng)配置模板在“基礎(chǔ)資料步驟3-添加會(huì)計(jì)科目使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長(zhǎng)為4-2-3；總部和綿陽(yáng)店現(xiàn)金、銀行、往來(lái)科目核算外幣，期末進(jìn)行匯兌損益調(diào)整；總部添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行成都分行，綿陽(yáng)店添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行綿陽(yáng)分行；總部和綿陽(yáng)店銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用按照部門和個(gè)人進(jìn)行核算；步驟3-1：基礎(chǔ)資料－科目表新增科目表從模板引入科目表模板科目調(diào)整啟用分配到分支機(jī)構(gòu)步驟3-2：基礎(chǔ)資料-會(huì)計(jì)科目分支機(jī)構(gòu)科目調(diào)整步驟3-添加會(huì)計(jì)科目使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長(zhǎng)為4-2-3；使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長(zhǎng)為4-2-3；操作步驟：基礎(chǔ)資料－科目表步驟3-1.1：新增科目表使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長(zhǎng)為4-2-3；步驟3-1.1：新增步驟3-1.2：從模板引入科目表使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長(zhǎng)為4-2-3；操作步驟：基礎(chǔ)資料－科目表步驟3-1.2：從模板引入科目表使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長(zhǎng)為針對(duì)模板中所有分支機(jī)構(gòu)都適用的內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)置！步驟3-1.3：模板科目調(diào)整總部和綿陽(yáng)店現(xiàn)金、銀行、往來(lái)科目核算外幣，期末進(jìn)行匯兌損益調(diào)整；總部和綿陽(yáng)店銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用按照部門和個(gè)人進(jìn)行核算；操作步驟：基礎(chǔ)資料－科目表針對(duì)模板中所有分支機(jī)構(gòu)都適用的內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)置！步驟3-1.步驟3-1.4：?jiǎn)⒂每颇勘砜颇吭O(shè)置完成后啟用，啟用狀態(tài)的科目表才能進(jìn)行分配。V3無(wú)此步驟！操作步驟：基礎(chǔ)資料－科目表步驟3-1.4：?jiǎn)⒂每颇勘砜颇吭O(shè)置完成后啟用，啟用狀態(tài)的科目步驟3-1.5：分配到分支機(jī)構(gòu)針對(duì)不同分支機(jī)構(gòu)可以選擇不同的科目進(jìn)行分配非獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)不需要進(jìn)行科目分配操作步驟：基礎(chǔ)資料－科目表V3無(wú)分支機(jī)構(gòu)核算，此步驟略過(guò)！步驟3-1.5：分配到分支機(jī)構(gòu)針對(duì)不同分支機(jī)構(gòu)可以選擇不同的步驟3-2：分支機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)科目調(diào)整總部添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行成都分行，綿陽(yáng)店添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行綿陽(yáng)分行；操作步驟：基礎(chǔ)資料－會(huì)計(jì)科目1、分配的科目不能刪除2、分支機(jī)構(gòu)接收到的科目，可針對(duì)業(yè)務(wù)需求，新增明細(xì)科目3、V3直接在“基礎(chǔ)資料－科目表”中調(diào)整！步驟3-2：分支機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)科目調(diào)整總部添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建步驟4-設(shè)置單據(jù)往來(lái)科目針對(duì)下列業(yè)務(wù)和總賬關(guān)聯(lián)科目進(jìn)行置：業(yè)務(wù)模塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)涉及往來(lái)時(shí)對(duì)應(yīng)的總賬科目；業(yè)務(wù)模塊存貨對(duì)應(yīng)的總賬科目；期末損益結(jié)轉(zhuǎn)、期末調(diào)匯對(duì)應(yīng)的總賬科目。操作步驟：基礎(chǔ)資料－分支機(jī)構(gòu)檔案提供模板導(dǎo)入工具，導(dǎo)入后可再根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整V3無(wú)分支機(jī)構(gòu)，則在“系統(tǒng)配置-單據(jù)往來(lái)科目設(shè)置”中進(jìn)行設(shè)置！步驟4-設(shè)置單據(jù)往來(lái)科目針對(duì)下列業(yè)務(wù)和總賬關(guān)聯(lián)科目進(jìn)行置：提步驟5-項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)流程中的現(xiàn)金對(duì)應(yīng)各分支機(jī)構(gòu)總賬“庫(kù)存現(xiàn)金”科目；業(yè)務(wù)流程中總部的建行成都分行、分店的建行綿陽(yáng)分行，分別對(duì)應(yīng)總賬銀行存款下的建行成都分行、建行綿陽(yáng)分行科目；業(yè)務(wù)流程費(fèi)用細(xì)分的物管費(fèi)、水電費(fèi)、房租、工資等，對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)各分支機(jī)構(gòu)總賬“管理費(fèi)用”；業(yè)務(wù)部復(fù)印機(jī)在財(cái)務(wù)核算時(shí)對(duì)應(yīng)總部的總賬相關(guān)科目。設(shè)置業(yè)務(wù)模塊科目在生成會(huì)計(jì)憑證時(shí)對(duì)應(yīng)的總賬科目，“基礎(chǔ)資料－項(xiàng)目管理”步驟5-項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)流程中的現(xiàn)金對(duì)應(yīng)各分支機(jī)構(gòu)總賬“庫(kù)存現(xiàn)金步驟6-添加憑證模板設(shè)置所有業(yè)務(wù)的憑證模板，實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)由系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的模板生成憑證即可操作步驟：基礎(chǔ)資料－憑證模板憑證自動(dòng)取單據(jù)往來(lái)科目設(shè)置中選的科目憑證自動(dòng)取項(xiàng)目管理中現(xiàn)金銀行存款等對(duì)應(yīng)的總賬科目提供憑證模板導(dǎo)入工具，導(dǎo)入預(yù)設(shè)好的憑證模板，導(dǎo)入的模板可修改。步驟6-添加憑證模板設(shè)置所有業(yè)務(wù)的憑證模板，實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)由案例續(xù)上例：2012年12月31日結(jié)存數(shù)據(jù)如下：

品名倉(cāng)庫(kù)數(shù)量單價(jià)三星手機(jī)成都總倉(cāng)101，500.00電池3050.00項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)人民幣美元現(xiàn)金成都總部3,600.00500.00（匯率6.2）綿陽(yáng)店2,200.00建行成都支行成都總部589,000.0012,000.00建行綿陽(yáng)分行綿陽(yáng)店260,000.00實(shí)收資本成都總部綿陽(yáng)店復(fù)印機(jī)成都總部6,150.00小趙12.14銷售給A通訊城三星手機(jī)5部，成都總倉(cāng)出貨，單價(jià)1800元，貨款未結(jié)算，按單結(jié)算。案例續(xù)上例：2012年12月31日結(jié)存數(shù)據(jù)如下：品名倉(cāng)庫(kù)數(shù)案例分析采用的是業(yè)務(wù)和賬務(wù)關(guān)聯(lián)使用，為了使業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和賬務(wù)數(shù)據(jù)一致，則需要保證業(yè)務(wù)期初和賬務(wù)期初一致。則期初數(shù)據(jù)錄入分為：業(yè)務(wù)庫(kù)存和賬務(wù)庫(kù)存錄入業(yè)務(wù)往來(lái)和賬務(wù)往來(lái)錄入其他業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和其他賬務(wù)數(shù)據(jù)錄入總賬可直接取業(yè)務(wù)期初除庫(kù)存和往來(lái)期初總賬可從業(yè)務(wù)期初取數(shù)外，其他總賬期初需要手工錄入案例分析采用的是業(yè)務(wù)和賬務(wù)關(guān)聯(lián)使用，為了使業(yè)務(wù)庫(kù)存期初錄入步驟1、基礎(chǔ)資料－期初建賬－庫(kù)存期初庫(kù)存期初錄入步驟1、基礎(chǔ)資料－期初建賬－庫(kù)存期初庫(kù)存期初錄入步驟2、基礎(chǔ)資料－期初建賬－賬務(wù)期初－“庫(kù)存商品”科目（單據(jù)往來(lái)科目設(shè)置中“存貨科目”項(xiàng)選擇的會(huì)計(jì)科目）－庫(kù)存期初余額轉(zhuǎn)入庫(kù)存期初錄入步驟2、基礎(chǔ)資料－期初建賬－賬務(wù)期初－“庫(kù)存商品往來(lái)期初錄入步驟例：小趙12.14銷售給A通訊城三星手機(jī)5部，成都總倉(cāng)出貨，單價(jià)1800元，貨款未結(jié)算，按單結(jié)算。1、基礎(chǔ)資料－期初單據(jù)－銷售管理－期初未結(jié)算銷售出庫(kù)單往來(lái)期初通過(guò)單據(jù)錄入：按單結(jié)算的情況下，將未結(jié)算的業(yè)務(wù)單據(jù)一一錄入；按金額結(jié)算，錄入期初往來(lái)管理中的單據(jù)，如期初應(yīng)收增加單、期初應(yīng)付增加單….往來(lái)期初錄入步驟例：小趙12.14銷售給A通訊城三星手機(jī)5往來(lái)期初錄入步驟2、基礎(chǔ)資料－期初建賬－應(yīng)收期初系統(tǒng)自動(dòng)取期初單據(jù)中相關(guān)的往來(lái)數(shù)據(jù)往來(lái)期初錄入步驟2、基礎(chǔ)資料－期初建賬－應(yīng)收期初系統(tǒng)自動(dòng)取期往來(lái)期初錄入步驟3、基礎(chǔ)資料－期初建賬－賬務(wù)期初－“應(yīng)收賬款”科目（單據(jù)往來(lái)科目設(shè)置中對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)項(xiàng)選擇的會(huì)計(jì)科目）－往來(lái)期初余額轉(zhuǎn)入往來(lái)期初錄入步驟3、基礎(chǔ)資料－期初建賬－賬務(wù)期初－“應(yīng)收賬款其他數(shù)據(jù)錄入步驟項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)人民幣美元現(xiàn)金成都總部3,600.00500.00綿陽(yáng)店2,200.00建行成都支行成都總部589,000.0012,000.00建行綿陽(yáng)分行綿陽(yáng)店260,000.00實(shí)收資本成都總部112,750.00綿陽(yáng)店262,200.00復(fù)印機(jī)成都總部6,150.00分析：本例中現(xiàn)金、銀行存款、復(fù)印機(jī)需在業(yè)務(wù)和賬務(wù)期初同時(shí)錄入；實(shí)收資本只需在賬務(wù)期初錄入，即項(xiàng)目管理中未涉及到的則不需要在業(yè)務(wù)期初中錄入。其他數(shù)據(jù)錄入步驟項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)人民幣美元現(xiàn)金成都總部3其他數(shù)據(jù)錄入步驟1、基礎(chǔ)資料－期初建賬－現(xiàn)金銀行期初/固定資產(chǎn)期初其他數(shù)據(jù)錄入步驟1、基礎(chǔ)資料－期初建賬－現(xiàn)金銀行期初/固定資其他數(shù)據(jù)錄入步驟2、基礎(chǔ)資料－期初建賬－賬務(wù)期初核算外幣的有外幣期初需要切換幣種雙擊單元格錄入綠色行是有輔助核算科目，點(diǎn)擊“輔助核算”單元格錄入其他數(shù)據(jù)錄入步驟2、基礎(chǔ)資料－期初建賬－賬務(wù)期初核算外幣的有試算平衡期初錄入完成，進(jìn)行試算平衡，試算不平衡不能開(kāi)賬。操作步驟：基礎(chǔ)資料－期初建賬－賬務(wù)期初幣種必須選擇“綜合本位幣”試算平衡后，在開(kāi)賬前建議進(jìn)行數(shù)據(jù)備份試算平衡期初錄入完成，進(jìn)行試算平衡，試算不平衡不能開(kāi)賬。幣種二、開(kāi)賬二、開(kāi)賬開(kāi)賬確保系統(tǒng)配置和期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤后，開(kāi)賬進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理操作步驟：系統(tǒng)管理－系統(tǒng)啟用－系統(tǒng)開(kāi)賬開(kāi)賬確保系統(tǒng)配置和期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤后，開(kāi)賬進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理三、日常業(yè)務(wù)處理編制憑證審核憑證記賬賬簿查詢?nèi)⑷粘I(yè)務(wù)處理續(xù)前例：1月19日，小趙將成都總倉(cāng)三星手機(jī)3部銷售給甲手機(jī)超市，單價(jià)：300美元/部（期初匯率為6.2），收到對(duì)方支付美元100元，其他掛往來(lái)。應(yīng)收賬款賬簿需要查詢應(yīng)收賬款總額和每個(gè)客戶各有多少？（即應(yīng)收賬款多欄賬）案例續(xù)前例：案例案例分析采用的是業(yè)務(wù)和賬務(wù)關(guān)聯(lián)使用，憑證由財(cái)務(wù)在經(jīng)營(yíng)歷程生成。則日常業(yè)務(wù)處理流程為：在業(yè)務(wù)模塊錄入對(duì)應(yīng)單據(jù)，如本例錄入銷售出庫(kù)單；經(jīng)營(yíng)歷程生成憑證（憑證模板已設(shè)置）；會(huì)計(jì)根據(jù)實(shí)際工作流程進(jìn)行憑證審核、記賬、賬簿查詢。案例分析采用的是業(yè)務(wù)和賬務(wù)關(guān)聯(lián)使用，憑證由財(cái)務(wù)步驟1：錄入業(yè)務(wù)單據(jù)幣種選擇外幣價(jià)格步驟1：錄入業(yè)務(wù)單據(jù)幣種選擇外幣價(jià)格步驟2：生成憑證操作步驟：?jiǎn)螕?jù)中心－經(jīng)營(yíng)歷程（按具體類查詢)只能單選某類單據(jù)如企業(yè)采用的是業(yè)務(wù)和總賬分開(kāi)，則直接在“總賬管理－憑證處理－會(huì)計(jì)憑證錄入”中編制憑證步驟2：生成憑證操作步驟：?jiǎn)螕?jù)中心－經(jīng)營(yíng)歷程（按具體類查詢)步驟3：憑證審核操作步驟：總賬管理－憑證處理－會(huì)計(jì)憑證查詢憑證審核前企業(yè)還可進(jìn)行下列操作：憑證標(biāo)錯(cuò)憑證作廢憑證復(fù)核（出納）步驟3：憑證審核操作步驟：總賬管理－憑證處理－會(huì)計(jì)憑證查詢憑步驟4：記賬操作步驟：總賬管理－憑證處理－會(huì)計(jì)憑證查詢記賬后憑證需要修改步驟：反記賬反審核反復(fù)核（如有復(fù)核操作）步驟4：記賬操作步驟：總賬管理－憑證處理－會(huì)計(jì)憑證查詢記賬后步驟5-1：多欄賬設(shè)計(jì)操作步驟：總賬管理－賬簿－多欄賬設(shè)計(jì)系統(tǒng)提供的明細(xì)賬簿、總賬賬簿、科目匯總表直接查詢即可，不需要自定義步驟5-1：多欄賬設(shè)計(jì)操作步驟：總賬管理－賬簿－多欄賬設(shè)計(jì)系步驟5-2：多欄賬查詢操作步驟：總賬管理－賬簿－多欄賬查詢未記賬時(shí)查詢賬簿則勾選步驟5-2：多欄賬查詢操作步驟：總賬管理－賬簿－多欄賬查詢未四、月結(jié)存期末調(diào)匯損益結(jié)轉(zhuǎn)期末結(jié)賬報(bào)表查詢四、月結(jié)存續(xù)前例：1月31日，美元匯率為6.3。1月31日，小鐘確認(rèn)當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢，進(jìn)行期末處理。查看當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。案例續(xù)前例：案例案例分析每個(gè)會(huì)計(jì)期末需要對(duì)當(dāng)月業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)存，當(dāng)月所有業(yè)務(wù)處理完后成，在軟件中包括下列步驟：期末調(diào)匯（如無(wú)外幣業(yè)務(wù)略過(guò)，本例需操作）；損益結(jié)轉(zhuǎn)（期末調(diào)匯憑證已審核、記賬）；業(yè)務(wù)：月結(jié)存；總賬：期末結(jié)賬。案例分析每個(gè)會(huì)計(jì)期末需要對(duì)當(dāng)月業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)存，當(dāng)步驟1：期末調(diào)匯操作步驟：總賬管理－結(jié)賬－期末調(diào)匯輸入1月31日匯率系統(tǒng)生成憑證需要進(jìn)行審核、記賬步驟1：期末調(diào)匯操作步驟：總賬管理－結(jié)賬－期末調(diào)匯輸入1月3步驟2：損益結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟：總賬管理－結(jié)賬－損益結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)生成憑證需要進(jìn)行審核、記賬步驟2：損益結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟：總賬管理－結(jié)賬－損益結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)生成憑步驟3：月結(jié)存操作步驟：系統(tǒng)管理－結(jié)存－月結(jié)存結(jié)存日期可不與會(huì)計(jì)期間結(jié)存日期一致，可自定義步驟3：月結(jié)存操作步驟：系統(tǒng)管理－結(jié)存－月結(jié)存結(jié)存日期可不與步驟4：期末結(jié)賬操作步驟：總賬管理－結(jié)賬－期末結(jié)賬結(jié)賬后需調(diào)整憑證可反結(jié)賬、反記賬、反審核步驟4：期末結(jié)賬操作步驟：總賬管理－結(jié)賬－期末結(jié)賬結(jié)賬后需調(diào)步驟5：財(cái)務(wù)報(bào)表設(shè)計(jì)操作步驟：總賬管理－財(cái)務(wù)報(bào)表－自定義報(bào)表設(shè)計(jì)(以利潤(rùn)表為例)系統(tǒng)提供資產(chǎn)負(fù)債、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量表模板模板是根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則設(shè)計(jì)的，如有特殊需要，可進(jìn)入設(shè)計(jì)界面修改格式、內(nèi)容和公式步驟5：財(cái)務(wù)報(bào)表設(shè)計(jì)操作步驟：總賬管理－財(cái)務(wù)報(bào)表－自定義報(bào)表步驟5：財(cái)務(wù)報(bào)表查詢操作步驟：總賬管理－財(cái)務(wù)報(bào)表－自定義報(bào)表查詢步驟5：財(cái)務(wù)報(bào)表查詢操作步驟：總賬管理－財(cái)務(wù)報(bào)表－自定義報(bào)表五、年結(jié)存五、年結(jié)存年結(jié)存

當(dāng)年業(yè)務(wù)處理完成，業(yè)務(wù)期間與財(cái)務(wù)期間為同一期，且當(dāng)期無(wú)業(yè)務(wù)單據(jù)和財(cái)務(wù)憑證，可進(jìn)行年結(jié)。

年結(jié)類型：按單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)：所有未結(jié)算完成單據(jù)轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)期初單據(jù)按余額結(jié)轉(zhuǎn)：往來(lái)余額轉(zhuǎn)入期初應(yīng)收、應(yīng)付增加或減少單

年結(jié)步驟：數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)管理－結(jié)存－年結(jié)存重新開(kāi)賬處理下年業(yè)務(wù)年結(jié)存當(dāng)年業(yè)務(wù)處理完成，業(yè)務(wù)期間與財(cái)務(wù)期間為同操作步驟：系統(tǒng)管理－結(jié)存－年結(jié)存年結(jié)存操作步驟：系統(tǒng)管理－結(jié)存－年結(jié)存年結(jié)存分銷ERP總賬操作流程--流程圖運(yùn)維平臺(tái)系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料期初數(shù)據(jù)編制憑證審核憑證記賬賬簿查詢期末調(diào)匯損益結(jié)轉(zhuǎn)期末結(jié)賬報(bào)表查詢分銷ERP總賬操作流程--流程圖運(yùn)維平臺(tái)編制憑證期末分銷ERP總賬操作流程通用軟件事業(yè)部分銷ERP總賬操作流程通用軟件事業(yè)部分銷ERP總賬操作流程--流程圖運(yùn)維平臺(tái)系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料期初數(shù)據(jù)編制憑證審核憑證記賬賬簿查詢期末調(diào)匯損益結(jié)轉(zhuǎn)期末結(jié)賬報(bào)表查詢分銷ERP總賬操作流程--流程圖運(yùn)維平臺(tái)編制憑證期末一、帳套初始化運(yùn)維平臺(tái)系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料期初數(shù)據(jù)一、帳套初始化

某公司主要銷售手機(jī)及其配件，總部在成都，綿陽(yáng)有分店，分店獨(dú)立核算，會(huì)計(jì)期間自然月劃分，本位幣為人民幣，從2013年1月使用管家婆分銷ERPA890總賬通訊版，相關(guān)情況如下：業(yè)務(wù)模塊和總賬模塊關(guān)聯(lián)使用；生成會(huì)計(jì)憑證時(shí)使用默認(rèn)模板；會(huì)計(jì)憑證由財(cái)務(wù)人員在經(jīng)營(yíng)歷程生成；公司財(cái)務(wù)部人手有限，允許同一人編制和審核憑證；損益結(jié)轉(zhuǎn)采用賬結(jié)法；會(huì)計(jì)可修改業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證；新增會(huì)計(jì)憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào)；案例某公司主要銷售手機(jī)及其配件，總部在成都，綿陽(yáng)有分店，分使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長(zhǎng)為4-2-3；總部和綿陽(yáng)店現(xiàn)金、銀行、往來(lái)科目核算外幣，期末匯兌損益調(diào)整；總部添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行成都分行，綿陽(yáng)店添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行綿陽(yáng)分行；總部和綿陽(yáng)店銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用按照部門和個(gè)人進(jìn)行核算；業(yè)務(wù)流程中的現(xiàn)金對(duì)應(yīng)各分支機(jī)構(gòu)總賬“庫(kù)存現(xiàn)金”科目；業(yè)務(wù)流程中總部的建行成都分行、分店的建行綿陽(yáng)分行，分別對(duì)應(yīng)總賬銀行存款下的建行成都分行、建行綿陽(yáng)分行科目；業(yè)務(wù)流程費(fèi)用細(xì)分的物管費(fèi)、水電費(fèi)、房租、工資等，對(duì)應(yīng)各分支機(jī)構(gòu)總賬“管理費(fèi)用”；業(yè)務(wù)部復(fù)印機(jī)在財(cái)務(wù)核算時(shí)對(duì)應(yīng)總部的總賬相關(guān)科目。案例使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長(zhǎng)為4-2-3；案例案例分析分析上述情況，在軟件中可通過(guò)下列步驟達(dá)到客戶想要的結(jié)果：運(yùn)維平臺(tái)（版本、會(huì)計(jì)期間、本位幣、1）系統(tǒng)配置（2-7）基礎(chǔ)資料（8-15）案例分析分析上述情況，在軟件中可通過(guò)下列步驟達(dá)會(huì)計(jì)期間自然月劃分，本位幣為人民幣，從2013年1月使用管家婆分銷ERPA890總賬通訊版，相關(guān)情況如下：業(yè)務(wù)模塊和總賬模塊關(guān)聯(lián)使用；步驟1-運(yùn)維平臺(tái)創(chuàng)建帳套勾選：業(yè)務(wù)、總賬分開(kāi)使用會(huì)計(jì)期間自然月劃分，本位幣為人民幣，從2013年1月生成會(huì)計(jì)憑證時(shí)使用默認(rèn)模板；會(huì)計(jì)憑證由財(cái)務(wù)人員在經(jīng)營(yíng)歷程生成；公司財(cái)務(wù)部人手有限，允許同一人編制和審核憑證；損益結(jié)轉(zhuǎn)采用賬結(jié)法；會(huì)計(jì)可修改業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證；新增會(huì)計(jì)憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào)；步驟2-系統(tǒng)配置模板在“基礎(chǔ)資料”中添加財(cái)務(wù)人員有“單據(jù)中心－其他權(quán)限－允許生成憑證”權(quán)限生成會(huì)計(jì)憑證時(shí)使用默認(rèn)模板；步驟2-系統(tǒng)配置模板在“基礎(chǔ)資料步驟3-添加會(huì)計(jì)科目使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長(zhǎng)為4-2-3；總部和綿陽(yáng)店現(xiàn)金、銀行、往來(lái)科目核算外幣，期末進(jìn)行匯兌損益調(diào)整；總部添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行成都分行，綿陽(yáng)店添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行綿陽(yáng)分行；總部和綿陽(yáng)店銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用按照部門和個(gè)人進(jìn)行核算；步驟3-1：基礎(chǔ)資料－科目表新增科目表從模板引入科目表模板科目調(diào)整啟用分配到分支機(jī)構(gòu)步驟3-2：基礎(chǔ)資料-會(huì)計(jì)科目分支機(jī)構(gòu)科目調(diào)整步驟3-添加會(huì)計(jì)科目使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長(zhǎng)為4-2-3；使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長(zhǎng)為4-2-3；操作步驟：基礎(chǔ)資料－科目表步驟3-1.1：新增科目表使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長(zhǎng)為4-2-3；步驟3-1.1：新增步驟3-1.2：從模板引入科目表使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長(zhǎng)為4-2-3；操作步驟：基礎(chǔ)資料－科目表步驟3-1.2：從模板引入科目表使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目表，級(jí)長(zhǎng)為針對(duì)模板中所有分支機(jī)構(gòu)都適用的內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)置！步驟3-1.3：模板科目調(diào)整總部和綿陽(yáng)店現(xiàn)金、銀行、往來(lái)科目核算外幣，期末進(jìn)行匯兌損益調(diào)整；總部和綿陽(yáng)店銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用按照部門和個(gè)人進(jìn)行核算；操作步驟：基礎(chǔ)資料－科目表針對(duì)模板中所有分支機(jī)構(gòu)都適用的內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)置！步驟3-1.步驟3-1.4：?jiǎn)⒂每颇勘砜颇吭O(shè)置完成后啟用，啟用狀態(tài)的科目表才能進(jìn)行分配。V3無(wú)此步驟！操作步驟：基礎(chǔ)資料－科目表步驟3-1.4：?jiǎn)⒂每颇勘砜颇吭O(shè)置完成后啟用，啟用狀態(tài)的科目步驟3-1.5：分配到分支機(jī)構(gòu)針對(duì)不同分支機(jī)構(gòu)可以選擇不同的科目進(jìn)行分配非獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)不需要進(jìn)行科目分配操作步驟：基礎(chǔ)資料－科目表V3無(wú)分支機(jī)構(gòu)核算，此步驟略過(guò)！步驟3-1.5：分配到分支機(jī)構(gòu)針對(duì)不同分支機(jī)構(gòu)可以選擇不同的步驟3-2：分支機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)科目調(diào)整總部添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行成都分行，綿陽(yáng)店添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建行綿陽(yáng)分行；操作步驟：基礎(chǔ)資料－會(huì)計(jì)科目1、分配的科目不能刪除2、分支機(jī)構(gòu)接收到的科目，可針對(duì)業(yè)務(wù)需求，新增明細(xì)科目3、V3直接在“基礎(chǔ)資料－科目表”中調(diào)整！步驟3-2：分支機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)科目調(diào)整總部添加銀行存款2級(jí)明細(xì)：建步驟4-設(shè)置單據(jù)往來(lái)科目針對(duì)下列業(yè)務(wù)和總賬關(guān)聯(lián)科目進(jìn)行置：業(yè)務(wù)模塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)涉及往來(lái)時(shí)對(duì)應(yīng)的總賬科目；業(yè)務(wù)模塊存貨對(duì)應(yīng)的總賬科目；期末損益結(jié)轉(zhuǎn)、期末調(diào)匯對(duì)應(yīng)的總賬科目。操作步驟：基礎(chǔ)資料－分支機(jī)構(gòu)檔案提供模板導(dǎo)入工具，導(dǎo)入后可再根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整V3無(wú)分支機(jī)構(gòu)，則在“系統(tǒng)配置-單據(jù)往來(lái)科目設(shè)置”中進(jìn)行設(shè)置！步驟4-設(shè)置單據(jù)往來(lái)科目針對(duì)下列業(yè)務(wù)和總賬關(guān)聯(lián)科目進(jìn)行置：提步驟5-項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)流程中的現(xiàn)金對(duì)應(yīng)各分支機(jī)構(gòu)總賬“庫(kù)存現(xiàn)金”科目；業(yè)務(wù)流程中總部的建行成都分行、分店的建行綿陽(yáng)分行，分別對(duì)應(yīng)總賬銀行存款下的建行成都分行、建行綿陽(yáng)分行科目；業(yè)務(wù)流程費(fèi)用細(xì)分的物管費(fèi)、水電費(fèi)、房租、工資等，對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)各分支機(jī)構(gòu)總賬“管理費(fèi)用”；業(yè)務(wù)部復(fù)印機(jī)在財(cái)務(wù)核算時(shí)對(duì)應(yīng)總部的總賬相關(guān)科目。設(shè)置業(yè)務(wù)模塊科目在生成會(huì)計(jì)憑證時(shí)對(duì)應(yīng)的總賬科目，“基礎(chǔ)資料－項(xiàng)目管理”步驟5-項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)流程中的現(xiàn)金對(duì)應(yīng)各分支機(jī)構(gòu)總賬“庫(kù)存現(xiàn)金步驟6-添加憑證模板設(shè)置所有業(yè)務(wù)的憑證模板，實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)由系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的模板生成憑證即可操作步驟：基礎(chǔ)資料－憑證模板憑證自動(dòng)取單據(jù)往來(lái)科目設(shè)置中選的科目憑證自動(dòng)取項(xiàng)目管理中現(xiàn)金銀行存款等對(duì)應(yīng)的總賬科目提供憑證模板導(dǎo)入工具，導(dǎo)入預(yù)設(shè)好的憑證模板，導(dǎo)入的模板可修改。步驟6-添加憑證模板設(shè)置所有業(yè)務(wù)的憑證模板，實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)由案例續(xù)上例：2012年12月31日結(jié)存數(shù)據(jù)如下：

品名倉(cāng)庫(kù)數(shù)量單價(jià)三星手機(jī)成都總倉(cāng)101，500.00電池3050.00項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)人民幣美元現(xiàn)金成都總部3,600.00500.00（匯率6.2）綿陽(yáng)店2,200.00建行成都支行成都總部589,000.0012,000.00建行綿陽(yáng)分行綿陽(yáng)店260,000.00實(shí)收資本成都總部綿陽(yáng)店復(fù)印機(jī)成都總部6,150.00小趙12.14銷售給A通訊城三星手機(jī)5部，成都總倉(cāng)出貨，單價(jià)1800元，貨款未結(jié)算，按單結(jié)算。案例續(xù)上例：2012年12月31日結(jié)存數(shù)據(jù)如下：品名倉(cāng)庫(kù)數(shù)案例分析采用的是業(yè)務(wù)和賬務(wù)關(guān)聯(lián)使用，為了使業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和賬務(wù)數(shù)據(jù)一致，則需要保證業(yè)務(wù)期初和賬務(wù)期初一致。則期初數(shù)據(jù)錄入分為：業(yè)務(wù)庫(kù)存和賬務(wù)庫(kù)存錄入業(yè)務(wù)往來(lái)和賬務(wù)往來(lái)錄入其他業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和其他賬務(wù)數(shù)據(jù)錄入總賬可直接取業(yè)務(wù)期初除庫(kù)存和往來(lái)期初總賬可從業(yè)務(wù)期初取數(shù)外，其他總賬期初需要手工錄入案例分析采用的是業(yè)務(wù)和賬務(wù)關(guān)聯(lián)使用，為了使業(yè)務(wù)庫(kù)存期初錄入步驟1、基礎(chǔ)資料－期初建賬－庫(kù)存期初庫(kù)存期初錄入步驟1、基礎(chǔ)資料－期初建賬－庫(kù)存期初庫(kù)存期初錄入步驟2、基礎(chǔ)資料－期初建賬－賬務(wù)期初－“庫(kù)存商品”科目（單據(jù)往來(lái)科目設(shè)置中“存貨科目”項(xiàng)選擇的會(huì)計(jì)科目）－庫(kù)存期初余額轉(zhuǎn)入庫(kù)存期初錄入步驟2、基礎(chǔ)資料－期初建賬－賬務(wù)期初－“庫(kù)存商品往來(lái)期初錄入步驟例：小趙12.14銷售給A通訊城三星手機(jī)5部，成都總倉(cāng)出貨，單價(jià)1800元，貨款未結(jié)算，按單結(jié)算。1、基礎(chǔ)資料－期初單據(jù)－銷售管理－期初未結(jié)算銷售出庫(kù)單往來(lái)期初通過(guò)單據(jù)錄入：按單結(jié)算的情況下，將未結(jié)算的業(yè)務(wù)單據(jù)一一錄入；按金額結(jié)算，錄入期初往來(lái)管理中的單據(jù)，如期初應(yīng)收增加單、期初應(yīng)付增加單….往來(lái)期初錄入步驟例：小趙12.14銷售給A通訊城三星手機(jī)5往來(lái)期初錄入步驟2、基礎(chǔ)資料－期初建賬－應(yīng)收期初系統(tǒng)自動(dòng)取期初單據(jù)中相關(guān)的往來(lái)數(shù)據(jù)往來(lái)期初錄入步驟2、基礎(chǔ)資料－期初建賬－應(yīng)收期初系統(tǒng)自動(dòng)取期往來(lái)期初錄入步驟3、基礎(chǔ)資料－期初建賬－賬務(wù)期初－“應(yīng)收賬款”科目（單據(jù)往來(lái)科目設(shè)置中對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)項(xiàng)選擇的會(huì)計(jì)科目）－往來(lái)期初余額轉(zhuǎn)入往來(lái)期初錄入步驟3、基礎(chǔ)資料－期初建賬－賬務(wù)期初－“應(yīng)收賬款其他數(shù)據(jù)錄入步驟項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)人民幣美元現(xiàn)金成都總部3,600.00500.00綿陽(yáng)店2,200.00建行成都支行成都總部589,000.0012,000.00建行綿陽(yáng)分行綿陽(yáng)店260,000.00實(shí)收資本成都總部112,750.00綿陽(yáng)店262,200.00復(fù)印機(jī)成都總部6,150.00分析：本例中現(xiàn)金、銀行存款、復(fù)印機(jī)需在業(yè)務(wù)和賬務(wù)期初同時(shí)錄入；實(shí)收資本只需在賬務(wù)期初錄入，即項(xiàng)目管理中未涉及到的則不需要在業(yè)務(wù)期初中錄入。其他數(shù)據(jù)錄入步驟項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)人民幣美元現(xiàn)金成都總部3其他數(shù)據(jù)錄入步驟1、基礎(chǔ)資料－期初建賬－現(xiàn)金銀行期初/固定資產(chǎn)期初其他數(shù)據(jù)錄入步驟1、基礎(chǔ)資料－期初建賬－現(xiàn)金銀行期初/固定資其他數(shù)據(jù)錄入步驟2、基礎(chǔ)資料－期初建賬－賬務(wù)期初核算外幣的有外幣期初需要切換幣種雙擊單元格錄入綠色行是有輔助核算科目，點(diǎn)擊“輔助核算”單元格錄入其他數(shù)據(jù)錄入步驟2、基礎(chǔ)資料－期初建賬－賬務(wù)期初核算外幣的有試算平衡期初錄入完成，進(jìn)行試算平衡，試算不平衡不能開(kāi)賬。操作步驟：基礎(chǔ)資料－期初建賬－賬務(wù)期初幣種必須選擇“綜合本位幣”試算平衡后，在開(kāi)賬前建議進(jìn)行數(shù)據(jù)備份試算平衡期初錄入完成，進(jìn)行試算平衡，試算不平衡不能開(kāi)賬。幣種二、開(kāi)賬二、開(kāi)賬開(kāi)賬確保系統(tǒng)配置和期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤后，開(kāi)賬進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理操作步驟：系統(tǒng)管理－系統(tǒng)啟用－系統(tǒng)開(kāi)賬開(kāi)賬確保系統(tǒng)配置和期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤后，開(kāi)賬進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理三、日常業(yè)務(wù)處理編制憑證審核憑證記賬賬簿查詢?nèi)?、日常業(yè)務(wù)處理續(xù)前例：1月19日，小趙將成都總倉(cāng)三星手機(jī)3部銷售給甲手機(jī)超市，單價(jià)：300美元/部（期初匯率為6.2），收到對(duì)方支付美元100元，其他掛往來(lái)。應(yīng)收賬款賬簿需要查詢應(yīng)收賬款總額和每個(gè)客戶各有多少？（即應(yīng)收賬款多欄賬）案例續(xù)前例：案例案例分析采用的是業(yè)務(wù)和賬務(wù)關(guān)聯(lián)使用，憑證由財(cái)務(wù)在經(jīng)營(yíng)歷程生成。則日常業(yè)務(wù)處理流程為：在業(yè)務(wù)模塊錄入對(duì)應(yīng)單據(jù)，如本例錄入銷售出庫(kù)單；經(jīng)營(yíng)歷程生成憑證（憑證模板已設(shè)置）；會(huì)計(jì)根據(jù)實(shí)際工作流程進(jìn)行憑證審核、記賬、賬簿查詢。案例分析采用的是業(yè)務(wù)和賬務(wù)關(guān)聯(lián)使用，憑證由財(cái)務(wù)步驟1：錄入業(yè)務(wù)單據(jù)幣種選擇外幣價(jià)格步驟1：錄入業(yè)務(wù)單據(jù)幣種選擇外幣價(jià)格步驟2：生成憑證操作步驟：?jiǎn)螕?jù)中心－經(jīng)營(yíng)歷程（按具體類查詢)只能單選某類單據(jù)如企業(yè)采用的是業(yè)務(wù)和總賬分開(kāi)，則直接在“總賬管理－憑證處理－會(huì)計(jì)憑證錄入”中編制憑證步驟2：生成憑證操作步驟：?jiǎn)螕?jù)中心－經(jīng)營(yíng)歷程（按具體類查詢)步驟3：憑證審核操作步驟：總賬管理－憑證處理－會(huì)計(jì)憑證查詢憑證審核前企業(yè)還可進(jìn)行下列操作：憑證標(biāo)錯(cuò)憑證作廢憑證復(fù)核（出納）步驟3：憑證審核操作步驟：總賬管理－憑證處理－會(huì)計(jì)憑證查詢憑步驟4：記賬操作步驟：總賬管理－憑證處理－會(huì)計(jì)憑證查詢記賬后憑證需要修改步驟：反記賬反審核反復(fù)核（如有復(fù)核操作）步驟4：記賬操作步驟：總賬管理－憑證處理－會(huì)計(jì)憑證查詢記賬后步驟5-1：多欄賬設(shè)計(jì)操作步驟：總賬管理－賬簿－多