財務(wù)經(jīng)理述職報告-含財務(wù)部KPI課件

述職報告2019年1月20日述職報告2019年1月20日1財務(wù)定位及崗位職責回顧2年度工作概述3工作完成情況4存在不足5明年工作計劃目錄CONTENTS1財務(wù)定位及崗位職責回顧2年度工作概述3工作完成情況4存在不總體定位與發(fā)展原則性、權(quán)威性規(guī)范財務(wù)制度，賬目干凈財務(wù)角度可持續(xù)性發(fā)展總體定位與發(fā)展原則性、權(quán)威性團隊（Team）是由員工和管理層組成的一個共同體，它合理利用每一個成員的知識和技能協(xié)同工作，解決問題，達到共同的目標。團隊精神的培養(yǎng)，使企業(yè)員工齊心協(xié)力，擰成一股繩，朝著一個目標努力。我們是一支年輕的團隊。

我們是一支專業(yè)的團隊。我們是一支行動力強的團隊。年輕專業(yè)行動力強財務(wù)團隊定位團隊（Team）是由員工和管理層組成的一個共同體，它合理利用三原則三目標團結(jié)服務(wù)準時準確持續(xù)可靠原則和目標協(xié)作三原則三目標團結(jié)服務(wù)準時準確持續(xù)原則和目標協(xié)作財務(wù)核算管控團隊建設(shè)報表、稅收與分析崗位職責內(nèi)控服務(wù)制度SAP預(yù)算管理財務(wù)核算管控團隊報表、稅收與分析崗位職責內(nèi)控服務(wù)制度預(yù)算1財務(wù)定位及崗位職責回顧2年度工作概述3工作完成情況4存在不足5明年工作計劃目錄CONTENTS1財務(wù)定位及崗位職責回顧2年度工作概述3工作完成情況4存在不年度工作概述

2018年

這一年，是夯實財務(wù)基礎(chǔ)工作，規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)流程，著力強化核算的一年；也是完成政府項目收尾驗收的一年；更是財務(wù)團隊建設(shè)重要的一年。這一年，財務(wù)工作平穩(wěn)受控運行，為公司的各項目標做出了應(yīng)有的貢獻。年度工作概述2018年1財務(wù)定位及崗位職責回顧2年度工作概述3工作完成情況4存在不足5明年工作計劃目錄CONTENTS1財務(wù)定位及崗位職責回顧2年度工作概述3工作完成情況4存在不工作概述團隊建設(shè)資產(chǎn)管理政府項目預(yù)算管理財務(wù)KPI財務(wù)信息化團隊素養(yǎng)、能力有所提高資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升設(shè)立了費用報銷、付款、報稅及開票的臺賬政府項目國家項目、省項目已順利通過了驗收圓滿完成了財務(wù)日常工作財務(wù)信息化建設(shè)取得新突破工作完成情況日常核算預(yù)算管理逐步規(guī)范工作概述團隊建設(shè)資產(chǎn)管理政府項目預(yù)算管理財務(wù)KPI財務(wù)信息化張三李四王五趙六財務(wù)經(jīng)理財務(wù)主管出納出納3.1財務(wù)團隊？管理會計經(jīng)理張三李四王五趙六財務(wù)經(jīng)理財務(wù)主管出納出納3.1財務(wù)團隊？管理********總賬成本會計應(yīng)付資產(chǎn)會計應(yīng)收稅務(wù)會計原應(yīng)收稅務(wù)會計財務(wù)團隊總賬成本會計********總賬成本會計應(yīng)付資產(chǎn)會計應(yīng)收稅務(wù)會計原應(yīng)收稅團隊建設(shè)有執(zhí)業(yè)操守、穩(wěn)定；有發(fā)展?jié)摿蚰艹伞奥萁z”成員。培養(yǎng)對象集中培訓和“老帶新”。培訓工作當面溝通；部門周會溝通；月度單獨溝通。溝通引導解決問題的方式。培養(yǎng)方式如何招到合適的人、用好人和留住公司需要的人。團隊建設(shè)有執(zhí)業(yè)操守、穩(wěn)定；培養(yǎng)對象集中培訓和“老帶新”。培訓超期報銷、開票準時性、應(yīng)收應(yīng)付清賬、財務(wù)月結(jié)及報表、納稅申報

準時性

收付款及清賬、每月沖銷次數(shù)、報表準確性現(xiàn)金、銀行存款及承兌匯票每月盤點。對各部門報銷付款單據(jù)的真實性、合規(guī)、合法性監(jiān)督。監(jiān)督財務(wù)KPI3.2財務(wù)KPI通過財務(wù)KPI的實施，對臺賬進行跟蹤，可考核財務(wù)工作的質(zhì)量。對報銷付款單據(jù)進行監(jiān)督，可以對問題進行匯總分析，針對性的培訓，減少問題的發(fā)生。超期報銷、開票準時性、應(yīng)收應(yīng)付清賬、財務(wù)月結(jié)及報表、納稅申報準時性KPI取數(shù)來源考核指標說明計算公式目標當月年初至今超期報銷臺賬報銷支付，超期報銷次數(shù)（收單到付款不超過2周）收單日-支付日>14000開票準時性SAP每天完成開具銷售發(fā)票（基于SAP系統(tǒng)記錄，準時開票次數(shù)/月初至今的次數(shù)）準時開票次數(shù)/月初至今次數(shù)98%99%99%應(yīng)收清賬SAP應(yīng)收清賬無未清項統(tǒng)計月末的未清項次數(shù)000應(yīng)付清賬SAP應(yīng)付清賬無未清項統(tǒng)計月末的未清項次數(shù)000財務(wù)報表及月結(jié)臺賬月結(jié)年結(jié)超期次數(shù)（月結(jié)≤3個工作日，年結(jié)≤8個工作日，財務(wù)報表≤4個工作日）。超期記錄次數(shù)無超期000納稅申報臺賬按時納稅申報，無延遲稅務(wù)發(fā)布的納稅時間表0002017/10/25準時性KPI取數(shù)來源考核指標說明計算公式目標當月年初至今超期準確性KPI取數(shù)來源考核指標說明計算公式目標當月年初至今收款準確性SAP收款準確，無收款處理錯誤收款錯誤次數(shù)000收款清賬SAP應(yīng)收清賬準確率100%清賬錯誤次數(shù)000付款SAP付款準確，無付款處理錯誤付款錯誤次數(shù)000付款清賬SAP應(yīng)付清賬準確率100%清賬錯誤次數(shù)000沖銷SAP每月沖銷次數(shù)≤3次沖銷次數(shù)000報表臺賬報表、報告準確率100%，按時按質(zhì)：三大報表、管理報表報表錯誤次數(shù)0002017/10/25準確性KPI取數(shù)來源考核指標說明計算公式目標當月年初至今收款監(jiān)督職能KPI取數(shù)來源考核指標說明計算公式目標當月年初至今(11月）出納工作質(zhì)量監(jiān)督盤點現(xiàn)金、銀行存款、承兌匯票賬實相符（異常次數(shù)）盤點差異的次數(shù)000報銷情況監(jiān)督臺賬報銷費用的真實性、合規(guī)、合法性監(jiān)督（異常次數(shù)）上報異常的次數(shù)每個部門異常每月小于3次002017/10/25監(jiān)督職能KPI取數(shù)來源考核指標說明計算公式目標當月年初至今(總賬退單退單類型退單次數(shù)票實不符4審核簽字2票據(jù)信息不全、有誤2超額超限報銷1經(jīng)辦簽字1票據(jù)印章1總計11總賬退單退單類型退單次數(shù)票實不符4審核簽字2票據(jù)信息不全、有3.3推進財務(wù)信息化建設(shè)預(yù)算管理完善了預(yù)算管理系統(tǒng)：銷售預(yù)算、固定費用預(yù)算、投資項目預(yù)算及財務(wù)其他相關(guān)預(yù)算；預(yù)算實際對比分析系統(tǒng)。報表、分析系統(tǒng)財務(wù)標準報表、管理報表、研發(fā)輔助臺賬；財務(wù)報表分析、邊際多維分析。監(jiān)督管理臺賬財務(wù)報銷審單臺賬、付款審單臺賬、財務(wù)月結(jié)時間臺賬及納稅申報時間臺賬。3.3推進財務(wù)信息化建設(shè)預(yù)算管理完善了預(yù)算管理系統(tǒng)：報表、1財務(wù)定位及崗位職責回顧2年度工作概述3工作完成情況4存在不足5明年工作計劃目錄CONTENTS1財務(wù)定位及崗位職責回顧2年度工作概述3工作完成情況4存在不存在不足基層財務(wù)人員的補充上，沒有達到預(yù)期的目標

團隊建設(shè)財務(wù)管理制度尚不完善，審批流程需要優(yōu)化制度及流程內(nèi)審工作延遲內(nèi)審沒有很好的分析“客戶”需求，做好服務(wù)服務(wù)生產(chǎn)成本未做到有效監(jiān)管生產(chǎn)成本存在不足基層財務(wù)人員的補充上，沒有達到預(yù)期的目標1財務(wù)定位及崗位職責回顧2年度工作概述3工作完成情況4存在不足5明年工作計劃目錄CONTENTS1財務(wù)定位及崗位職責回顧2年度工作概述3工作完成情況4存在不2019年工作計劃充實基礎(chǔ)財務(wù)人員，加強財務(wù)團隊建設(shè)；提高團隊的執(zhí)行力；提高團隊的學習能力；團隊建設(shè)將繼續(xù)努力及時優(yōu)化審批流程；逐步完善制度，有序修訂SAP相關(guān)手冊。制度及流程內(nèi)審工作提前做好布局，緊跟目標，有序的開展內(nèi)審；做好風險控制與流程優(yōu)化工作。內(nèi)審以規(guī)范和服務(wù)為導向，分析各部門的財務(wù)需求，做好針對性的培訓與支持；做好操作指南。服務(wù)了解實際業(yè)務(wù)，從實際業(yè)務(wù)中得出生產(chǎn)成本的合理性。生產(chǎn)成本管控2019年工作計劃充實基礎(chǔ)財務(wù)人員，加強財務(wù)團隊建設(shè)；團隊建2019年完成目標的保障

三項提升

四項學習一條主線核心

兩項堅持準時、準確、持續(xù)1堅持財務(wù)原則；2堅持風險預(yù)警及風險控制。1會計準則學習；2稅法學習；3內(nèi)外先進財務(wù)管理方法學習；4加強自身綜合素質(zhì)學習。1提升團隊管理能力；2提升團隊服務(wù)質(zhì)量；3提升團隊工作效率。2019年完成目標的保障三項四項學習一條主線核心2019年我將：不斷學習，彌補自身不足。不斷學發(fā)揮團隊成員的長處，把財務(wù)建設(shè)成為一支年輕、專業(yè)、行動力強的團隊。只要精神不滑坡，方法總比問題多！2019年我將：不斷學習，彌補自身不足。不斷學發(fā)揮團隊成員的述職報告2019年1月20日述職報告2019年1月20日1財務(wù)定位及崗位職責回顧2年度工作概述3工作完成情況4存在不足5明年工作計劃目錄CONTENTS1財務(wù)定位及崗位職責回顧2年度工作概述3工作完成情況4存在不總體定位與發(fā)展原則性、權(quán)威性規(guī)范財務(wù)制度，賬目干凈財務(wù)角度可持續(xù)性發(fā)展總體定位與發(fā)展原則性、權(quán)威性團隊（Team）是由員工和管理層組成的一個共同體，它合理利用每一個成員的知識和技能協(xié)同工作，解決問題，達到共同的目標。團隊精神的培養(yǎng)，使企業(yè)員工齊心協(xié)力，擰成一股繩，朝著一個目標努力。我們是一支年輕的團隊。

我們是一支專業(yè)的團隊。我們是一支行動力強的團隊。年輕專業(yè)行動力強財務(wù)團隊定位團隊（Team）是由員工和管理層組成的一個共同體，它合理利用三原則三目標團結(jié)服務(wù)準時準確持續(xù)可靠原則和目標協(xié)作三原則三目標團結(jié)服務(wù)準時準確持續(xù)原則和目標協(xié)作財務(wù)核算管控團隊建設(shè)報表、稅收與分析崗位職責內(nèi)控服務(wù)制度SAP預(yù)算管理財務(wù)核算管控團隊報表、稅收與分析崗位職責內(nèi)控服務(wù)制度預(yù)算1財務(wù)定位及崗位職責回顧2年度工作概述3工作完成情況4存在不足5明年工作計劃目錄CONTENTS1財務(wù)定位及崗位職責回顧2年度工作概述3工作完成情況4存在不年度工作概述

2018年

這一年，是夯實財務(wù)基礎(chǔ)工作，規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)流程，著力強化核算的一年；也是完成政府項目收尾驗收的一年；更是財務(wù)團隊建設(shè)重要的一年。這一年，財務(wù)工作平穩(wěn)受控運行，為公司的各項目標做出了應(yīng)有的貢獻。年度工作概述2018年1財務(wù)定位及崗位職責回顧2年度工作概述3工作完成情況4存在不足5明年工作計劃目錄CONTENTS1財務(wù)定位及崗位職責回顧2年度工作概述3工作完成情況4存在不工作概述團隊建設(shè)資產(chǎn)管理政府項目預(yù)算管理財務(wù)KPI財務(wù)信息化團隊素養(yǎng)、能力有所提高資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升設(shè)立了費用報銷、付款、報稅及開票的臺賬政府項目國家項目、省項目已順利通過了驗收圓滿完成了財務(wù)日常工作財務(wù)信息化建設(shè)取得新突破工作完成情況日常核算預(yù)算管理逐步規(guī)范工作概述團隊建設(shè)資產(chǎn)管理政府項目預(yù)算管理財務(wù)KPI財務(wù)信息化張三李四王五趙六財務(wù)經(jīng)理財務(wù)主管出納出納3.1財務(wù)團隊？管理會計經(jīng)理張三李四王五趙六財務(wù)經(jīng)理財務(wù)主管出納出納3.1財務(wù)團隊？管理********總賬成本會計應(yīng)付資產(chǎn)會計應(yīng)收稅務(wù)會計原應(yīng)收稅務(wù)會計財務(wù)團隊總賬成本會計********總賬成本會計應(yīng)付資產(chǎn)會計應(yīng)收稅務(wù)會計原應(yīng)收稅團隊建設(shè)有執(zhí)業(yè)操守、穩(wěn)定；有發(fā)展?jié)摿蚰艹伞奥萁z”成員。培養(yǎng)對象集中培訓和“老帶新”。培訓工作當面溝通；部門周會溝通；月度單獨溝通。溝通引導解決問題的方式。培養(yǎng)方式如何招到合適的人、用好人和留住公司需要的人。團隊建設(shè)有執(zhí)業(yè)操守、穩(wěn)定；培養(yǎng)對象集中培訓和“老帶新”。培訓超期報銷、開票準時性、應(yīng)收應(yīng)付清賬、財務(wù)月結(jié)及報表、納稅申報

準時性

收付款及清賬、每月沖銷次數(shù)、報表準確性現(xiàn)金、銀行存款及承兌匯票每月盤點。對各部門報銷付款單據(jù)的真實性、合規(guī)、合法性監(jiān)督。監(jiān)督財務(wù)KPI3.2財務(wù)KPI通過財務(wù)KPI的實施，對臺賬進行跟蹤，可考核財務(wù)工作的質(zhì)量。對報銷付款單據(jù)進行監(jiān)督，可以對問題進行匯總分析，針對性的培訓，減少問題的發(fā)生。超期報銷、開票準時性、應(yīng)收應(yīng)付清賬、財務(wù)月結(jié)及報表、納稅申報準時性KPI取數(shù)來源考核指標說明計算公式目標當月年初至今超期報銷臺賬報銷支付，超期報銷次數(shù)（收單到付款不超過2周）收單日-支付日>14000開票準時性SAP每天完成開具銷售發(fā)票（基于SAP系統(tǒng)記錄，準時開票次數(shù)/月初至今的次數(shù)）準時開票次數(shù)/月初至今次數(shù)98%99%99%應(yīng)收清賬SAP應(yīng)收清賬無未清項統(tǒng)計月末的未清項次數(shù)000應(yīng)付清賬SAP應(yīng)付清賬無未清項統(tǒng)計月末的未清項次數(shù)000財務(wù)報表及月結(jié)臺賬月結(jié)年結(jié)超期次數(shù)（月結(jié)≤3個工作日，年結(jié)≤8個工作日，財務(wù)報表≤4個工作日）。超期記錄次數(shù)無超期000納稅申報臺賬按時納稅申報，無延遲稅務(wù)發(fā)布的納稅時間表0002017/10/25準時性KPI取數(shù)來源考核指標說明計算公式目標當月年初至今超期準確性KPI取數(shù)來源考核指標說明計算公式目標當月年初至今收款準確性SAP收款準確，無收款處理錯誤收款錯誤次數(shù)000收款清賬SAP應(yīng)收清賬準確率100%清賬錯誤次數(shù)000付款SAP付款準確，無付款處理錯誤付款錯誤次數(shù)000付款清賬SAP應(yīng)付清賬準確率100%清賬錯誤次數(shù)000沖銷SAP每月沖銷次數(shù)≤3次沖銷次數(shù)000報表臺賬報表、報告準確率100%，按時按質(zhì)：三大報表、管理報表報表錯誤次數(shù)0002017/10/25準確性KPI取數(shù)來源考核指標說明計算公式目標當月年初至今收款監(jiān)督職能KPI取數(shù)來源考核指標說明計算公式目標當月年初至今(11月）出納工作質(zhì)量監(jiān)督盤點現(xiàn)金、銀行存款、承兌匯票賬實相符（異常次數(shù)）盤點差異的次數(shù)000報銷情況監(jiān)督臺賬報銷費用的真實性、合規(guī)、合法性監(jiān)督（異常次數(shù)）上報異常的次數(shù)每個部門異常每月小于3次002017/10/25監(jiān)督職能KPI取數(shù)來源考核指標說明計算公式目標當月年初至今(總賬退單退單類型退單次數(shù)票實不符4審核簽字2票據(jù)信息不全、有誤2超額超限報銷1經(jīng)辦簽字1票據(jù)印章1總計11總賬退單退單類型退單次數(shù)票實不符4審核簽字2票據(jù)信息不全、有3.3推進財務(wù)信息化建設(shè)預(yù)算管理完善了預(yù)算管理系統(tǒng)：銷售預(yù)算、固定費用預(yù)算、投資項目預(yù)算及財務(wù)其他相關(guān)預(yù)算；預(yù)算實際對比分析系統(tǒng)。報表、分析系統(tǒng)財務(wù)標準報表、管理報表、研發(fā)輔助臺賬；財務(wù)報表分析、邊際多維分析。監(jiān)督管理臺賬財務(wù)報銷審單臺賬、付款審單臺賬、財務(wù)月結(jié)時間臺賬及納稅申報時間臺賬。3.3推進財務(wù)信息化建設(shè)預(yù)算管理完善了預(yù)算管理系統(tǒng)：報表、1財務(wù)定位及崗位職責回顧2年度工作概述3工作完成情況4存在不足5明年工作計劃目錄CONTENTS1財務(wù)定位及崗位職責回顧2年度工作概述3工作完成情況4存在不存在不足基層財務(wù)人員的補充上，沒有達到預(yù)期的目標

團隊建設(shè)財務(wù)管理制度尚不完善，審批流程需要優(yōu)化制度及流程內(nèi)審工作延遲內(nèi)審沒有很