財(cái)務(wù)人員崗位工作職責(zé)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——財(cái)務(wù)人員崗位工作職責(zé)財(cái)務(wù)人員崗位工作職責(zé)之相關(guān)制度和職責(zé)，篇一:財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)范文一、收款嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù),收款時(shí)用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)?專心清點(diǎn),不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,否那么責(zé)任自負(fù);收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定...

篇一:財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)范文一、收款嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù),收款時(shí)用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)?專心清點(diǎn),不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,否那么責(zé)任自負(fù);收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計(jì)師、交款人姓名、合同編號(hào)等,在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號(hào),同時(shí)將有關(guān)資料輸入計(jì)算機(jī),做到實(shí)時(shí)切實(shí)無誤。二、付款嚴(yán)格按公司的本金費(fèi)用支出管理規(guī)定的借款、報(bào)銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù),工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會(huì)計(jì)、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付,不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。三、制單與記帳1、根據(jù)審核后的原始憑證和會(huì)計(jì)科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單,做到字跡領(lǐng)會(huì),數(shù)字切實(shí),摘要言簡意賅,當(dāng)日憑證當(dāng)日制單,積壓單不得超過2個(gè)工作日;2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作,當(dāng)天的業(yè)務(wù)務(wù)必當(dāng)天入賬,做到日清月結(jié);3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符,實(shí)時(shí)核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調(diào)理表》;4、月末與會(huì)計(jì)核對本月發(fā)生額及累計(jì)余額,做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。四、現(xiàn)金和票據(jù)管理1、每日庫存現(xiàn)金為2000元,其余存入銀行,如因延誤引起其他事故發(fā)生,公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任;2、不得坐支現(xiàn)金;3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù),并追蹤票據(jù)使用處境,尤其是所收取支票的入賬處境。五、工資管理1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時(shí)核算員工工資,編制工資源共享表,交會(huì)計(jì)審核;2、根據(jù)會(huì)計(jì)和公司經(jīng)理審核后的工資表,舉行工資發(fā)放。六、報(bào)表規(guī)定根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每日向深港財(cái)務(wù)上報(bào)《現(xiàn)金/銀行存款日報(bào)表》,每月上報(bào)《工程收入月報(bào)表》和《管理人員工資表》。篇二:一、保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料;二、記賬和報(bào)表1、根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿;2、根據(jù)會(huì)計(jì)核算政策和會(huì)計(jì)科目使用管理規(guī)定實(shí)時(shí)舉行賬務(wù)處理,登記總賬、多欄賬和二級(jí)、三級(jí)明細(xì)賬,做到賬證、賬賬、賬表相符。3、根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每月按時(shí)編制并上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表,如:《設(shè)計(jì)師工資及提成明細(xì)表》《管理費(fèi)用明細(xì)表》《在施工程結(jié)算表》《完工工程結(jié)算表》《收入與費(fèi)用比例表》《資產(chǎn)負(fù)債表》《損益表》;4、根據(jù)財(cái)務(wù)軟件管理規(guī)定舉行電算化賬務(wù)處理;三、工資管理根據(jù)工資管理規(guī)定切實(shí)核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)并上報(bào)公司經(jīng)理審核。篇三:一、做好學(xué)校財(cái)務(wù)核算工作,輔助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算工程和擬定經(jīng)費(fèi)使用（籌劃）,做到核算切實(shí)、數(shù)據(jù)真實(shí)、憑據(jù)完整、帳表相符。二、做好學(xué)校資金管理工作,專心執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和規(guī)定。遵照校有關(guān)規(guī)定搞好收支管理。三、專心做到數(shù)據(jù)切實(shí)無誤,按規(guī)定的操作程序處理,打印各類報(bào)表,要求做到會(huì)計(jì)帳表的數(shù)據(jù)正確,帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。四、做好各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作及年終決算的編制工作,做到數(shù)字正確、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)一致、報(bào)送實(shí)時(shí)。五、做好會(huì)計(jì)崗位本職工作,當(dāng)好校長的后勤參謀。①分門別類登記學(xué)校各項(xiàng)開支處境。②對各部門購物（申請）單審核登記后,送校長審批。③收齊各種報(bào)帳報(bào)銷票據(jù),分門別類合理保存。④每月十日前將上月各項(xiàng)支出處境做出報(bào)表,交校長審閱。⑤每月對報(bào)表舉行稽查,核對各項(xiàng)收支是否切實(shí),察覺問題實(shí)時(shí)提出處理的觀法,并向校長報(bào)告。六、負(fù)責(zé)對學(xué)校全體財(cái)產(chǎn)的管理、清點(diǎn)、檢查、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ?做到帳物相符,科學(xué)管理。七、負(fù)責(zé)課本的訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支工程,專心做好收費(fèi)工程的公示和收費(fèi)票據(jù)的填寫工作。八、負(fù)責(zé)核算學(xué)校按上級(jí)部門規(guī)定的正常收支費(fèi)用,合理使用資金,負(fù)責(zé)教學(xué)物品的發(fā)放、配備等工作,保證教導(dǎo)教學(xué)秩序的正常開展。篇四:1、輔助總裁制定公司進(jìn)展戰(zhàn)略。2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略、對外合作談判等。3、負(fù)責(zé)工程本金核算與操縱。4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部操縱,根據(jù)公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的籌劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算,并跟蹤其執(zhí)行處境。5、按時(shí)向總裁供給財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析,并確保這些報(bào)告穩(wěn)當(dāng)、切實(shí)。6、制定、維護(hù)、提升公司財(cái)務(wù)管理程序和政策,以得志操縱風(fēng)險(xiǎn)的要求,如:提升應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、本金費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。7、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)視執(zhí)行,制定年度、季度財(cái)務(wù)籌劃。8、監(jiān)控可能會(huì)對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng),并實(shí)時(shí)向總裁報(bào)告。9、監(jiān)控公司重大投資工程,以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的工程不實(shí)施,批準(zhǔn)的工程在預(yù)算范圍內(nèi)舉行并在操縱之中。10、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理部、資金調(diào)配部、倉儲(chǔ)部的日常管理工作。11、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、月/季/年度財(cái)務(wù)報(bào)告。12、負(fù)責(zé)公司全面的獎(jiǎng)金調(diào)配,本金核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作。13、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系,并實(shí)時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。15、完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)性工作。篇五:1.概括執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度,率領(lǐng)財(cái)務(wù)部人員完成公司的日常工作;2.按照經(jīng)濟(jì)核算原那么,定期檢查,分析公司財(cái)務(wù)、本金、費(fèi)用和利潤的執(zhí)行處境,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用的效果,促使本公司有關(guān)部門降低消耗、儉約費(fèi)用、實(shí)時(shí)向公司提出合理化建議;3.細(xì)致審核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)每張憑證、有關(guān)的內(nèi)容、數(shù)字、金額、期限、應(yīng)收應(yīng)付、手續(xù)等是否切實(shí)無誤,簽名確認(rèn)無誤才安置會(huì)計(jì)過帳;4.負(fù)責(zé)各工程的帳總體計(jì)劃設(shè)帳、安置處理報(bào)表