出納下半年工作計劃與想法

第頁出納下半年工作計劃與想法出納下半年工作安排與想法1

下半年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習教化。做到財務工作長安排，短支配。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂下半年個人工作安排。

一、參與財務人員接著教化每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員接著教化。

首先參與財務人員接著教化，了解新準則體系框架，駕馭和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與接著教化后，匯報學習狀況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在下半年里，我會借改革契機，接著加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作實力，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作安排，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

出納下半年工作安排與想法2

隨著時間的消逝，20xx年已經(jīng)過半，總結20xx上半年更好的發(fā)覺自己，完善自我。

20xx年上半年已經(jīng)過去，在這半年里通過領導和各位同事對我的幫助和關切，讓我也清晰的相識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了許多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結：

一、失誤、缺點

1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發(fā)覺差錯剛好查找，做到帳實相符

2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”

3、外圍退貨的'跟蹤。

二、出納職責

在這期間，我因在財務上做如下詳細工作。

1、嚴格根據(jù)公司的管理制度進行資金的把關，杜絕奢侈及不正常的開支。

2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。

3、必需建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

4、銷售、修理配件的貨款必需入賬。

5、提取總公司銷售嘉獎款和報銷各項費用的現(xiàn)金必需入賬。

6、當日有到款，必需當日開具收款收據(jù)。

7、月底剛好與財務人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)7.1現(xiàn)金帳收支。7.2工程部回款與已送未結.7.3外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

三、20xx年下半年工作安排：

1、作為一個合格的出納，我必需具備以下的基本要求：

一.學習、了解和駕馭政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和學問技能。

二.學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務限制、監(jiān)督的作用.。

三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

四.出納人員要有較強的平安意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四.很好的溝通實力。特殊是銀行等單位的外聯(lián)溝通實力。

2、物流

作為公司物流部，剛好精確的`將貨物高效率送達指定地點(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的剛好跟蹤到位，做到完善的物流服務。

出納下半年工作安排與想法3

結束了上半年勞碌工作，下半年須要接著努力，有了半年工作的閱歷，在工作中明白了工作該如何提高，給接下來工作打好了基礎，以下是下半年工作安排。

一、扎實基礎技能

對于我們出納來說最重要的基礎實力有點鈔驗鈔，填寫票據(jù)等，這些簡潔工作必需要做好，雖然現(xiàn)在有機器驗鈔，但不行能保證每次沒有問題，我們工作是須要人工點鈔一次，在清點過程中，保證速度又要保證效率，這樣不能耽擱時間，過去我這方面做得不夠，過度依靠機器，有一次機器故障導致驗鈔效率慢，影響到了公司業(yè)務正常運行。在填寫票據(jù)時根據(jù)真實數(shù)據(jù)，有相關部門所開證明才能填寫，對于沒有依據(jù)，缺少證明就不會在去蓋章。

二、績效考評

對于這方面工作，我會根據(jù)真實數(shù)據(jù)，和公司部門領導給出相關評價，做綜合評定，不會按個人喜好來隨意規(guī)定。對于遲到早退人員，在發(fā)工資之前，我們都會把他們相關的問題一并發(fā)送給他們，避開產(chǎn)生糾紛，許多時候數(shù)據(jù)才是證據(jù)，只有看到真實數(shù)據(jù)大家才會信任，才情愿接受變更。人事統(tǒng)計的績效，我們會經(jīng)過再次核定，并得到人事經(jīng)理批準才會按額度發(fā)放，這些都是須要靠我們來完成。當然詳細的考核標準還是以人事的為準，但因為人事部門人手不足，也會分一部分責任給我們出納完成。

三、培訓學習

對于公司支配的每個人都必需參與的培訓業(yè)務我們會更加重視，不會遺忘自身責任，保證完成自己工作，做到準時按時，做好任務。我們出納關系到全部員工工資發(fā)放，資金結算和清點，一些相關資料簽訂，都必需要保證的確無誤，出現(xiàn)問題剛好更改，有問題必需盡早變更，盡早避開同樣事情發(fā)生。參與培訓主要有兩點，一點提升自己的業(yè)務實力，另一點是加大對于自身實力相識。培訓中能接觸到的東西更多，所學更精。然而公司培訓人數(shù)有限，要得到培訓機會我必需要在崗位上更近一步，極大提升自身實力變更自身發(fā)展這才能夠讓我有更加充分變更。

方案也會按在自己實力提升，加大難度，不會讓自己在崗位上耽擱多少時間，注意扎實基礎，提了實力，讓我在最終階段有更高成果，下半年是發(fā)展的新階段，也是工作新起先，我會吸取自身發(fā)展，極大開拓自身實力提升自己。

出納下半年工作安排與想法4

20xx年下半年，結合上半年工作狀況，出納方面將著重做好以下幾項工作：

1、完成各類審計處理看法的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的看法，組織會計人員協(xié)作經(jīng)濟處和有關部門單位仔細查找緣由，比照分析，完成整改落實措施，進一步規(guī)范財務工作。

2、接著做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必需有其長久性和嚴謹性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎工作須要長期的堅持，既要做好日?；A建設，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要接著協(xié)作經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。

3、接著做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析;協(xié)作局相關部門剛好做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作。

4、完善20xx年部門預算的精細化工作。依據(jù)省級部門預算編制的要求，為保證預算數(shù)據(jù)的精確、完整，提高財政資金的運用效益，爭取在編制20xx年部門預算時，盡量做到科學化、精細化，建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的精確性、預算執(zhí)行的肅穆性。

5、快速適應角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結束，下半年委派會計人員要快速適應新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規(guī)章制度，剛好謀劃財務管理模式，提出周期工作思路。

6、完成體育局交辦的其他工作。

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一、上半年主要工作完成狀況

(一)仔細做好日常性會計集中核算和委派工作。

集中核算工作：

1、完成了各核算單位20xx年度決算，撰寫了財務分析;幫助并協(xié)作監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位20xx年度經(jīng)濟責任指標考核、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作、幫助并協(xié)作體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作;

2、協(xié)作群體處等有關部門做好四體會的各項經(jīng)費保障工作。

3、依據(jù)財政部有關要求，對各預算單位20xxx20xx年行政成本數(shù)據(jù)進行了填報。

4、依據(jù)省有關部門通知要求，仔細完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數(shù)調(diào)整的計算、審核、申報和補繳工作，并剛好向財政廳做好20xx年經(jīng)費追加申請工作。

5、依據(jù)檔案管理要求對全部核算單位20xxx20xx兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔。

會計委派工作：

1、仔細總結了十一屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶領委派會計進行多次座談，仔細梳理十一屆全運會周期委派工作中的勝利之處和問題教訓，不斷探究符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際狀況后，依據(jù)實行會計委派要首先保證運動訓練單位、財政性資金保障單位、以及社會關注度大的單位的原則，結合中心的人力資源狀況，在持續(xù)對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上，今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式，這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果，擴大委派類型，全面提高質(zhì)量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點，形成以訓練單位為主，其他類型單位相結合的委派格局。

2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后，依據(jù)各受派單位新周期工作特點，重新調(diào)整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施，如：局訓練中心修訂了資金支付審批方法、食堂財務管理規(guī)定、食堂餐料選購 方法等制度，針對調(diào)撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點，特地設立資產(chǎn)管理科，加強資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理方法》(草案)，在財務核算中增加復核手續(xù)，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴格把關，進一步提升財政預算專項資金的運用效率和效益;省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及項目經(jīng)費管理規(guī)定等制度;方山基地探討開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡系統(tǒng)電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經(jīng)費較多的狀況，剛好提示受派單位掌控專項經(jīng)費運用進度，把好預算審核關，每月按時向上級匯報經(jīng)費執(zhí)行狀況。

(二)其他各項管理工作。

1、針對集中核算單位20xx年部門預算專項經(jīng)費的實際支出狀況，進行了真實性資金須要分析，從而剔除“借名支出”等不實信息，為體育局了解駕馭真實經(jīng)費需求供應依據(jù)，同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出狀況得到充溢。此項工作目前已基本完成，安排在編報20xx年部門預算前上報經(jīng)濟處。

2、協(xié)作省審計廳對省體育局20xx年度預算執(zhí)行總體狀況、結余結轉(zhuǎn)資金運用管理狀況以及執(zhí)行國家和省有關厲行節(jié)約規(guī)定狀況進行了專項審計調(diào)查。

3、仔細做好“小金庫”檢查狀況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題，上半年協(xié)作經(jīng)濟處特地開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作，對長期借用資產(chǎn)進行了清理，并依據(jù)清查結果仔細做好有關掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作(已報經(jīng)濟處待批);依據(jù)審計看法，經(jīng)多次與競管中心協(xié)調(diào)溝通，已督促其將局調(diào)撥十運會器材登記入賬，并于20xx年2月報廢了部分器材56.86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續(xù)，目前正在辦理相關租用器材調(diào)撥手續(xù)，并在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理，切實做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符。

4、從報表運用者的角度動身，改進了專項經(jīng)費報表形式，讓運用者更簡單看懂、接受財務狀況報表，更好地駕馭本單位的財務信息。

二、上半年主要工作體會和存在問題

(一)實行會計委派制度對推動受派單位整體會計工作有顯著作用。

初期的會計委派工作屬于摸著石頭過河的階段，經(jīng)過工作實踐，得出了“建立健全制度是財務行為規(guī)范的根本，帶出優(yōu)秀團隊是提升工作質(zhì)量的保證，依靠集體才智應對問題是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作閱歷，我們認為這一工作閱歷是促成會計委派工作成果得到廣泛認同的基礎。通過四年的努力，體育局系統(tǒng)實行會計委派的單位，在建立健全各項財務制度，增加財務規(guī)范意識，充分發(fā)揮財務監(jiān)督職能，建立規(guī)范審核程序，營造良好的財務活動環(huán)境等方面都有顯著成效。委派會計在推動受派單位會計人員整體實力提高方面也有了結果，如：訓練中心今年在委派財務科長建議下新聘用高級會計師一名，兩名財務人員晉升到副科級。方山訓練基地去年新進財務人員在委派會計帶領下，如今已完全勝任基地會計主管工作。足球基地經(jīng)過委派會計一個周期的參加工作，各項財務工作也有明顯起色。這一切都充分證明白體育局黨組實行財務體制改革，創(chuàng)新財務管理形式，實施集中核算與會計委派相結合的工作決策是特別正確的。這種財務管理形式也受到其他單位的關注，今年5月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察，就核算中心委派會計模式、會計核算、業(yè)務辦理流程和財務管理等方面進行了全面細致的溝通探討，以此互通信息，相互促進，共同提高。

(二)堅持深化學習與實際工作相結合，對推動中心整體工作質(zhì)量有明顯提高。

堅持學習與實際相結合就是將大家學習的體會、相識的收獲轉(zhuǎn)化為解決問題、促進工作的好思路、好方法，為推動會計核算工作更加規(guī)范化、制度化的發(fā)展和服務質(zhì)量的提高供應動力。中心始終堅持抓好學習型單位建設，注意激發(fā)每位職工的工作學習熱忱，根據(jù)年初確定的學習安排，堅持每月支配二個周五下午以“每人一課”形式，開展業(yè)務溝通研討會。激勵大家在學習中對實際工作取得的勝利閱歷和存在的問題進行探討和溝通，特殊是一些共性的詳細問題，提出合理建議和看法，有針對性地拿出對策。比如針對會計科目中項目核算內(nèi)容口徑不清楚的問題，特地進行了講解，使大家駕馭財務政策統(tǒng)一口徑。同時，為了使全系統(tǒng)會計人員共同提高，我們又撰寫了《解讀事業(yè)單位會計科目核算及相關政策》一文，并剛好上傳財務查詢網(wǎng)。現(xiàn)在努力學習、自覺學習已成為核算中心每個人的習慣和要求。上半年還依據(jù)機關黨委要求組織了全體黨員群眾參與抗震救災奉獻愛心捐款活動。

(三)客觀反映工作中存在的問題以此警醒。

核算中心成立以來，通過不斷加強會計基礎工作規(guī)范化標準，單從會計核算的角度看，常規(guī)性工作沒有大問題，各單位、部門在重視預算管理、遵守財經(jīng)法規(guī)方面有較大提高。但是真正從工作理念、熟識政策、實際落實上對財務工作沒有足夠的重視，或者說沒有像抓本職業(yè)務那樣倍加細心。因此在省治理“小金庫”工作組檢查和省屬單位預算執(zhí)行專項審計調(diào)查中，以及平常處理睬計業(yè)務工作中出現(xiàn)了很多問題，歸納起來主要如下幾點：1、固定資產(chǎn)管理問題，有些單位和部門接受捐贈和資助的物品特殊是珍貴物品不入單位財務賬，在臺帳建立上也不規(guī)范，有些甚至根本就不建帳，會計核算上的斷鏈現(xiàn)象比較明顯。經(jīng)辦人不清晰辦理報廢物資程序，致使賬物不一樣。2、預算編制與支出限制制度不完善，專項用款執(zhí)行進度還有待進一步規(guī)范。專項的提出、可行性論證、項目確定等不夠精準，專項預算編制仍舊比較粗糙，沒有細化到詳細支出明細，因而在詳細執(zhí)行上存在很大的不確定性，隨意運用專項的現(xiàn)象依舊存在。3、不夠重視用款安排申報程序，各處室各單位對用款安排申報不是很嚴謹，安排性不強，多次出現(xiàn)過須要運用專項經(jīng)費時國庫指標不足的現(xiàn)象，延誤付款時間。4、開支隨意性大，特殊是款待費、會議費等詳細開支標準不明確，存在事前未辦理審批、未編制預算的現(xiàn)象。5、公務卡運用不規(guī)范。從近幾年公務卡執(zhí)行的效果看不是很志向，特殊是局機關本級執(zhí)行難度大，有的處室在外(本市)吃飯或購禮品幾仟元，均運用現(xiàn)金支付，中心會計人員多次提出要根據(jù)規(guī)定執(zhí)行的建議，但效果甚微。6、對政府選購 流程的規(guī)范及手續(xù)還有待進一步了解，如印刷費、車輛汽油費等開支運用不能根據(jù)政采定點范圍來執(zhí)行，給財務報銷審核工作帶來了肯定難度。

以上這些問題，絕大部分是通過各級部門特殊是領導的重視，是能夠變事后糾錯為事前預防的。

(四)對加強財務工作的幾點建議。

1、理順投資關系，完善內(nèi)部財務管理規(guī)定標準。鑒于省體育局和部分事業(yè)單位對外投資，都是以借款形式注入資本，而且長期掛帳，每年審計部門都對此提出問題要求規(guī)范。建議局機關和事業(yè)單位對這部分投資進行清理，理順機關和事業(yè)單位以及事業(yè)單位之間的投資關系，并加強對投資收益的跟蹤監(jiān)督。同時進一步完善如公務卡執(zhí)行規(guī)定、剛好更新政府選購 定點書目、公務接待、會議標準、車輛運行、差旅費等費用支出項目的內(nèi)部財務管理規(guī)定標準范圍，加強內(nèi)限制約機制。盡早出臺適用于省體育局系統(tǒng)內(nèi)各單位的財務制度匯編，使核算中心會計工作做到有法可依、有章可循。此外，建議在干部輪崗進行有關財務離任審計時，對財務未結事項也要有書面移交記錄或處置方案，以避開遺留財務問題無法解決。

2、重視預算專項資金運用管理工作?？傮w上各核算單位和領導都很重視預算工作，但在詳細工作中，特殊是近兩次的審計狀況來看，預算編制的合理性、可行性有待肅穆仔細細致地探討。財政部門從今年起先實行預算編制滾動管理，對專項經(jīng)費實行績效評價，這些新政策出臺迫使我們摒棄老觀念，與時俱進地學習、駕馭、適應、貫徹財務管理規(guī)定，以保證體育事業(yè)順當發(fā)展。建議局系統(tǒng)各單位進一步加強預算專項資金的過程管理，細化內(nèi)部預算指標分解，加大預算支出審批、限制力度，確保各項支出按批復的預算執(zhí)行。

3、切實加強對財務工作領導，提高懂財理財意識。許多財務工作中反映出來的違規(guī)違紀現(xiàn)象，既有制度制定是否完善，單位執(zhí)行效果是否到位的問題，更多的還是各單位和部門負責人重視財務工作程