海鼎系統(tǒng)對(duì)賬操作方法

X賬/3.審核經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單

（選已一審）*結(jié)束對(duì)賬海鼎系統(tǒng)對(duì)賬操作方法X賬/3.審核經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單

（選已一審）*結(jié)束對(duì)賬一、對(duì)賬操作流程圖:自營(yíng)進(jìn)貨單2..*經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單（匯總）供應(yīng)商對(duì)賬—.,,供應(yīng)商總2』金額未對(duì)上“經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬查詢(xún)”核對(duì)每家門(mén)店小計(jì)，找―出未對(duì)上原因_二、對(duì)賬流程圖說(shuō)明：審核完單據(jù)生成經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單。供應(yīng)商來(lái)對(duì)賬時(shí)到經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單（匯總）查詢(xún)每家供應(yīng)商貨款總金額。2.1、供應(yīng)商總金額未對(duì)上時(shí)，到“經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬查詢(xún)”報(bào)表去查找哪家門(mén)店未對(duì)上或是哪張單據(jù)金額未對(duì)上，找出原因。2.1.1、如果是單據(jù)金額未對(duì)上，那么先刪除經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單，找到有錯(cuò)誤的單據(jù)，修改正確后再重新生成經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單。接下去按正常對(duì)賬流程完成對(duì)賬工作。2.1.2、如果是單據(jù)張數(shù)未對(duì)上，第一種情況：供應(yīng)商單據(jù)張數(shù)比我們多，按照我們的金額對(duì)賬，未對(duì)賬的單據(jù)告知對(duì)方到下月對(duì)賬；第二種情況：我們單據(jù)張數(shù)比對(duì)方多，那么找到相應(yīng)的“經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單（明細(xì)）”把未對(duì)上的單據(jù)“勾選”去除，再保存審核經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單。3、對(duì)賬時(shí)總金額對(duì)上后直接在“經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單（明細(xì)”中選擇（已一審）再保存就完成審核狀態(tài)。三、對(duì)賬流程操作步驟：1、每月25日審核完單據(jù)后，在26日生成經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單：帳務(wù)結(jié)算一供應(yīng)商結(jié)算一批量生成經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單一起始發(fā)生日期空白（這里空白是因?yàn)榭梢园焉显挛磳?duì)賬的單據(jù)一起生成經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單），截止發(fā)生日期2012.08.25一篩選皈一

在跳出的“篩選條件設(shè)定一【供應(yīng)商】”表中設(shè)為：代碼類(lèi)似于1%（1%是杭州區(qū)域，如果是寧波區(qū)域可以填寫(xiě)2%）一再點(diǎn)擊|加目和警件旬|按鈕一確定。舞選多件設(shè)定-［供應(yīng)商I，功能叱表達(dá)式左項(xiàng)（1）:字段名常量計(jì)聳字段南.應(yīng)簡(jiǎn)地稅帖隹郵電創(chuàng)企備企息間康寰信號(hào)商性法稱(chēng)稱(chēng)址號(hào)號(hào)真編話(huà)建業(yè)注業(yè)比較運(yùn)聳符?此）。等于MO埒％、.O爪于鬟。大于等于XO不同于O在之中O不在之中導(dǎo)空O不為空篩選條件（F'：l:代碼likeJ1霸表達(dá)式右項(xiàng)俱）■：常星字段名計(jì)聳字段連接外表一類(lèi)型⑥字符串O日期和時(shí)間O邏輯]|.加入“和”條件兔）：|抄\“或”條件敏i再點(diǎn)擊“批量生成經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單”對(duì)話(huà)框右邊刷新窟按鈕一點(diǎn)擊左下角生成③即可完成批量生成經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單。批量生戒經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單結(jié)聳商?.凰新結(jié)果生成選項(xiàng)生成結(jié)臬杭州魔木食品康師lI?［10019］:沆說(shuō)來(lái)元黃烙戲四蹌］稅狒昊天食品商行［1002T］杭州頂津食品有限公司［10040］:中■uHK.匚IHrf?FI隊(duì)二1f'—4155:批量生成經(jīng)銷(xiāo)對(duì)贓單單據(jù)斐型（1）稅率起始發(fā)生日期（1}起始付款期限③選擇(0)...1蔬選皿M1者空?用鼠標(biāo)將列頭拉到這里進(jìn)行巖?蛆查壽來(lái)源單類(lèi)型來(lái)源單單號(hào)付款期限杭州懷江［1000：杭州懷江［10001］直配出93501208030101180.8026.282012-8-26:杭州懷江［1000：杭州懷江［10001］直配出93501208030105696.30101.162012-8-26，杭州懷江［1000：杭州懷ILE10001]直配出93501207280076388.8056.492012-8-261杭州懷江［1000：杭州懷江［10001］直配出9350120803010640.005.812012-8-265’杭州懷江［1000：杭州懷江［10001］直配出93501207280042339.2049.282012-8-26;始:忡懷strmnn-柏:忡懷汀「innmi吉酣山q3sni?n7?Rnri49F4nn7RS:■■niP-R-PA?稅額181776.45合計(jì)：金額1252849.31清屏（￡）退出（X）2、生成完經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單后，供應(yīng)商來(lái)對(duì)賬時(shí):帳務(wù)結(jié)算一供應(yīng)商結(jié)算一經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單（匯總）一結(jié)轉(zhuǎn)期選中，狀態(tài)選未審核一刷新。（這樣刷新出來(lái)的是整個(gè)公司所有未對(duì)賬供應(yīng)商。）如果想篩選區(qū)域可以在“預(yù)設(shè)條件”下拉列表框處選擇“自定義...”在彈出的“篩選條件設(shè)定-【經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單】”里修改。如下圖加紅框處把1%修改成區(qū)域供應(yīng)商代碼的第一個(gè)數(shù)字（比如寧波區(qū)域是2%）。

某家供應(yīng)商來(lái)對(duì)賬可以直接從經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單（匯總）表中選中相應(yīng)供應(yīng)商對(duì)賬單鼠標(biāo)雙擊進(jìn)入經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單（明細(xì)），再按快捷鍵“F2”直接可以按照門(mén)店排序單據(jù)，還可以在“單位名稱(chēng)”下拉列表框只選一家門(mén)店的單據(jù)。

2.1、供應(yīng)商總金額未對(duì)上時(shí)，可以到“經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬查詢(xún)”報(bào)表查看每家門(mén)店小計(jì)金額（把經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單（明細(xì)）單號(hào)復(fù)制到“經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬查詢(xún)“報(bào)表），如下圖：182:經(jīng)銷(xiāo)對(duì)摩i□BH煮簽ifE—執(zhí)行也）3‘坷卬預(yù)疚亟||麗?]|.瑜迎ejJ：-J?區(qū)一查狗如,||定位.悠『退出虐〔|182:經(jīng)銷(xiāo)對(duì)摩i1|經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單號(hào)等于供應(yīng)商代碼類(lèi)似于結(jié)聳供應(yīng)商代碼等于:條件1■.■l3fe0120819000^或2或31查詢(xún)結(jié)果：共節(jié)J行號(hào)經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬...烘應(yīng)...經(jīng)銷(xiāo)對(duì)...供應(yīng)商名稱(chēng)門(mén)店名稱(chēng)i含稅金利稅額A：■9350120819000310020警契.9杭州中萃食品有限編1001杭州紫金堰藍(lán)田4192.54609.1429350120819000310020：26320.9杭抑中草食品有限茶旬1002杭抑紫金謎碧峰4016.96583.66393501208190003100202S320.9杭州中萃食品有限公司1003杭州紫金港丹陽(yáng)0049350120819000310020■2B320.9桁切中萃食品有限公司1004杭州紫金謎者溪3490.4650T.1559350120819000310020■W0.9杭切中萃食品有囚豪j1005杭州紫金堰白露1516.99220.469350120819000310020：26320.9杭州中萃食品有限焚旬1006杭州紫金堰白沙3258.48473.42T935012081900031002026320.9杭州中草食品有限公司1102杭州啊里巴巴店5462.06793.6389350120819000310020■26320.9抗州中草食品有限會(huì)司1103杭州中醫(yī)學(xué)院4383.41636.89如果某家門(mén)店小計(jì)金額對(duì)不上可以再點(diǎn)擊“下一查詢(xún)”，查到某家門(mén)店的，26320.93824.2910定滂詢(xún).理*一li執(zhí)行.循ji布昂面瓷i「打面函「面箱商；||上一查面函~|住也迎；淀田墮）|26320.93824.29經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單號(hào)等于結(jié)算供應(yīng)商代碼等于供應(yīng)商名稱(chēng)類(lèi)1門(mén)店代碼等于□門(mén)盾代昭:1001條件1:93501208190003100201001:〕1「店名和、.杭:州紫金港藍(lán)田含稅金額：419254或.、:,?稅額:60914或3:向查詢(xún)結(jié)果：共趴條記錄用鼠標(biāo)將列頭拉到這里進(jìn)行分組查看亍...經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單號(hào)I結(jié)亍...經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單號(hào)I結(jié)...I結(jié)算供應(yīng)商名稱(chēng)|],./I門(mén)店名稱(chēng)來(lái)源單單號(hào)I來(lái)...「含稅金額,麟|>|9350120819000310020杭州中萃食品有限卷■司"1001杭州紫金■藍(lán)田93501207180003直配出2611'52379.421.93501^0819000^,10020杭州中莘食品有限公司1001杭州紫金港藍(lán)田335012pT240029直配出1581.02229.T214192?54609.142.1.1、如果是單據(jù)金額未對(duì)上，那么先刪除經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單:帳務(wù)結(jié)算一供應(yīng)商結(jié)算一經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單（匯總）一經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單（明細(xì)）一刪除。找到相應(yīng)單據(jù)修改有錯(cuò)的商品價(jià)格：1）、在刪除完經(jīng)銷(xiāo)對(duì)帳單后，去“進(jìn)貨管理”里找到相應(yīng)單據(jù)修改。2）、可以在刪除經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單之前先把對(duì)賬單的勾選去除，然后雙擊進(jìn)入單據(jù)明細(xì)直接修改，修改完后再刪除經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單，再重新生成一張新的經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單。

上圖是：在修改單據(jù)價(jià)格前要先點(diǎn)擊“修正”。2.1.2、如果是單據(jù)張數(shù)未對(duì)上，第一種情況：供應(yīng)商單據(jù)張數(shù)比我們多，按照我們的金額對(duì)賬，未對(duì)賬的單據(jù)告知對(duì)方到下月對(duì)賬；第二種情況：我們單據(jù)張數(shù)比對(duì)方多，那么找到相應(yīng)的“經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單（明細(xì)）”把未對(duì)上的單據(jù)“勾選”去除，實(shí)際對(duì)賬金額就是“已勾選金額”，再審核經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單。在左上角【空】”處選“已一審”一確定保存。如下圖：更多(T)▼基本信舄審核信息毒考信息結(jié)篁商*單號(hào)93501208160001狀惹未審核埴單力?龐明麗[WCI1D5]埴單時(shí)間2012.08.1609:55:3210079抗州新希望雙峰乳....發(fā)生日期*2012.08.16I/i1主合約截止日期10079杭州新希望雙峰乳?供應(yīng)商*行號(hào)來(lái)源單類(lèi)型來(lái)源單號(hào)含稅金額稅禎數(shù)據(jù)來(lái)源單位名稱(chēng)是否勾選付款日期■直配出退9350120T190004-10.00-1.45自動(dòng)生成杭州紫金港丹陽(yáng)2012-T-262直配出退9350120T230002-3.40-0.49自動(dòng)生成杭州紫金港白沙r~,—2012-T-263直配出93501207230053266.9638.80自動(dòng)生成杭州紫金邃白露2012-T-264直配出935012081402073T8.6055.01自動(dòng)生成杭州紫金邃言溪2012-T-265直配出9350120T19002644T.4065.01自動(dòng)生成杭州中醫(yī)學(xué)院2012-T-266直配出9350120T2T0135621.3090.27自動(dòng)生成杭州紫金港藍(lán)田V2012-T-267直配出935012072701194T2.3068.61自動(dòng)生成杭州紫金港白沙，2012-T-268直配出9350120T2T0U7318.0046.20自動(dòng)生成杭州紫金邃碧峰2012-T-269直配出9350120T2T0079240.0034.86自動(dòng)生成杭州紫金邃丹陽(yáng)A2012-T-2610直配出93501207250016195.5028.41自動(dòng)生成杭州紫金港白露2012-T-2611直配出93501207230047153.5022.31自動(dòng)生成杭州紫金港白露V2012-T-26▼3、卜對(duì)賬十總金額對(duì)型后直接在“經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬膏年明細(xì)）”中選馨（已z對(duì)We審）再保存就完成審核狀態(tài)?！貏e提示:如果在同一個(gè)月生成了兩張同一供應(yīng)商的對(duì)賬單，為了方便對(duì)賬可以在經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單匯總中找到這兩張經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單，然后選中后可以直接按“刪除”，把兩筆對(duì)賬單刪除后再重新生成一張新的經(jīng)銷(xiāo)對(duì)賬單。★特殊情況操作：因海鼎系統(tǒng)剛上線(xiàn)，系統(tǒng)里的貿(mào)易協(xié)議價(jià)格還尚未全部完善，本次有部分供應(yīng)