公司年度經(jīng)營計劃模板

201X年度經(jīng)營計劃201X年XX月目錄TOC\o"1-5"\h\z前言經(jīng)營背景及思路4——、夕卜音B經(jīng)營環(huán)境分析4微觀環(huán)境分析4內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境分析5SWOT分析6經(jīng)營目標與思路6第一篇財務(wù)目標---經(jīng)營計劃7經(jīng)營計劃指標7現(xiàn)金流量指標7第二篇客戶目標---銷售計劃8分月銷售計劃8重要品類或產(chǎn)品銷售節(jié)點錯誤！未定義書簽。市場費用計劃8市場措施9第三篇客戶目標---客戶開發(fā)計劃10新客戶開發(fā)10中標率提升錯誤！未定義書簽。第四篇客戶目標---客戶滿意度提升計劃11第五篇內(nèi)部管理目標---市場營銷體系建設(shè)12第六篇內(nèi)部管理目標---產(chǎn)品開發(fā)與管理計劃13品類規(guī)劃13新產(chǎn)品開發(fā)計劃13供應(yīng)商開發(fā)與管理14第七篇內(nèi)部管理目標---管理體系建設(shè)計劃15流程管理體系15質(zhì)量管理體系15IT系統(tǒng)15第八篇學(xué)習(xí)與發(fā)展目標---政府公關(guān)計劃17政府公關(guān)目標17政府公關(guān)計劃17第九篇學(xué)習(xí)與發(fā)展目標---資源計劃18人力資源18企業(yè)文化18第十篇專項計劃19專項任務(wù)19專項任務(wù)19專項任務(wù)19專項任務(wù)20專項任務(wù)20前言經(jīng)營背景及思路外部經(jīng)營環(huán)境分析(1)政治環(huán)境說明：描述國家在特種空調(diào)行業(yè)方面法律法規(guī)、政策方針對XX公司所產(chǎn)生影響(2)經(jīng)濟環(huán)境說明：主要描述國家經(jīng)濟發(fā)展、工業(yè)增加值等經(jīng)濟因素對特種空調(diào)和XX公司所產(chǎn)生的影響(3)社會環(huán)境說明：主要描述社會形勢和發(fā)展趨勢對XX公司所產(chǎn)生影響(4)技術(shù)環(huán)境說明：主要描述特種空調(diào)相關(guān)的技術(shù)發(fā)展趨勢對XX公司所產(chǎn)生的影響(5)特種空調(diào)市場面臨的問題說明：主要描述特種空調(diào)市場特點和未來發(fā)展趨勢對XX公司所產(chǎn)生的影響(6)特種空調(diào)行業(yè)發(fā)展趨勢說明：主要描述特種空調(diào)行業(yè)特點和發(fā)展趨勢對XX公司所產(chǎn)生的影響二、微觀環(huán)境分析(1)經(jīng)濟環(huán)境說明：主要描述XX公司所覆蓋區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展狀況對XX公司所產(chǎn)生的影響(2)社會環(huán)境說明：主要描述XX公司所覆蓋區(qū)域的社會形勢和發(fā)展趨勢對XX公司所產(chǎn)生的影響(3)競爭環(huán)境說明：主要描述XX公司面臨的競爭對手對XX公司所產(chǎn)生的影響,包括替代品競爭者、潛在競爭者(4)消費者特征說明：主要描述XX公司所面臨的客戶群特點和發(fā)展趨勢對XX公司所產(chǎn)生的影響三、內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境分析(1)價值鏈與組織說明：主要描述XX公司企業(yè)價值鏈管理和組織架構(gòu)特點及其對公司經(jīng)營運作的影響(2)企業(yè)文化說明：主要描述XX公司企業(yè)文化現(xiàn)狀對公司經(jīng)營運作的影響(3)運營管理產(chǎn)品開發(fā)說明：主要描述產(chǎn)品開發(fā)業(yè)務(wù)優(yōu)勢、不足之處以及改進方向現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)務(wù)(如核電、石化等行業(yè))說明：主要描述現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)務(wù)優(yōu)勢、不足之處以及改進方向新增業(yè)務(wù)(如機場空調(diào)、ICT等行業(yè))說明：主要描述新增業(yè)務(wù)的優(yōu)勢、不足之處以及改進方向(4)核心資源說明：主要描述核心人才、品牌資產(chǎn)、客戶資產(chǎn)、合作伙伴等核心資源的優(yōu)勢、不足之處以及改進方向(5)核心能力說明：主要描述核心能力的發(fā)展現(xiàn)狀和改進方向四、SWOT分析綜合以上分析以及總結(jié)XX公司三年的發(fā)展狀況，XX公司的總體經(jīng)營環(huán)境如下：(1)優(yōu)勢說明：主要描述核XX公司相對于同行或競爭對手的優(yōu)勢(2)劣勢說明：主要描述核XX公司相對于同行或競爭對手的劣勢(3)機會說明：主要描述核XX公司所面臨的發(fā)展機遇(4)風(fēng)險說明：主要描述核XX公司所面臨的風(fēng)險和挑戰(zhàn)五、經(jīng)營目標與思路(1)經(jīng)營目標說明：根據(jù)前面的環(huán)境分析及董事會提出經(jīng)營指標，描述XX公司年度經(jīng)營目標，從銷售額、利潤等方面衡量(2)經(jīng)營策略說明：根前面的環(huán)境分析和經(jīng)營目標提出經(jīng)營策略，包括經(jīng)營原則、方向、思路等第一篇財務(wù)目標---經(jīng)營計劃一、經(jīng)營計劃指標(1)按品類劃分單位：萬元人民幣產(chǎn)品大類銷售凈額銷售毛利……合計(2)按區(qū)域劃分現(xiàn)金流量指標現(xiàn)金流量指標單位：萬元人民幣地區(qū)銷售凈額銷售毛利……合計項目期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額公司凈現(xiàn)金流量經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額金額(萬)說明：暫時僅界定期初和期末的現(xiàn)金流量，條件成熟后須界定季度現(xiàn)金流量

第二篇客戶目標---銷售計劃一、分月銷售計劃（單位：萬元人民幣）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計銷售凈額銷售凈額占比銷售毛利銷售毛利占比說明：按月份細化銷售額和銷售毛利指標市場費用計劃（單位：萬元人民幣）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計合計說明：對市場各塊工作的費用進行預(yù)估

三、市場措施2011年市場策略總體思路是:任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時1可說明：提出市場工作總體策略和具體措施第三篇客戶目標---客戶開發(fā)計劃一、新客戶開發(fā)(1)新客戶開發(fā)目標(規(guī)劃2013-2015年)地區(qū)2012年客戶總數(shù)2013年2014年2015年2013年開發(fā)新客戶目標數(shù)2012年前客戶在2013年持續(xù)購買數(shù)2013年客戶總數(shù)2014年開發(fā)新客戶目標數(shù)2013年前客戶在2014年持續(xù)購買數(shù)2014年客戶總數(shù)2015年開發(fā)新客戶目標數(shù)2014年前客戶在2015年持續(xù)購買數(shù)2015年客戶總數(shù)……合計說明：對新客戶發(fā)展數(shù)量進行界定(2)新客戶發(fā)展計劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時1可資金需求說明：針對新客戶發(fā)展目標提出發(fā)展計劃第四篇客戶目標---客戶滿意度提升計劃客戶滿意度提升目標:任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時1可資金需求說明：正對客戶滿意度提升目標提出計劃第五篇內(nèi)部管理目標---市場營銷體系建設(shè)任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時1可資金需求說明：提出市場營銷體系建設(shè)措施第六篇內(nèi)部管理目標---產(chǎn)品開發(fā)與管理計劃一、品類規(guī)劃(1)品類規(guī)劃體系目標性品類常規(guī)性品類補充性品類合計說明：根據(jù)當年經(jīng)營情況在原有品類規(guī)劃體系基礎(chǔ)上進行優(yōu)化(2)各品類銷售額大類銷售額銷售毛利銷售凈額合計說明：據(jù)經(jīng)營目標和品類規(guī)劃對各品類銷售額等指標進行制定新產(chǎn)品開發(fā)計劃序號項目名稱主要內(nèi)容責(zé)任人項目類型項目類別

三、供應(yīng)商開發(fā)與管理(1)供應(yīng)商開發(fā)與管理目標說明：基于上面品類規(guī)劃，提出新產(chǎn)品開發(fā)計劃三、供應(yīng)商開發(fā)與管理(1)供應(yīng)商開發(fā)與管理目標(2)供應(yīng)商開發(fā)與管理計劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時1可資金需求說明：針對供應(yīng)商開發(fā)和管理能力提升提出計劃

第七篇內(nèi)部管理目標---管理體系建設(shè)計劃一、流程管理體系(1)流程管理體系建設(shè)目標任務(wù)201320142015流程目標人員規(guī)劃(2)流程管理體系建設(shè)計劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時1可資金需求說明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標提出流程建設(shè)計劃質(zhì)量管理體系(1)質(zhì)量管理體系建設(shè)目標任務(wù)201320142015質(zhì)量目標(2)質(zhì)量管理體系建設(shè)計劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時1可資金需求說明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標提出質(zhì)量管理體系建設(shè)計劃三、IT系統(tǒng)(1)IT系統(tǒng)建設(shè)目標任務(wù)201320142015IT目標人員規(guī)劃

(2)IT系統(tǒng)建設(shè)計劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時1可資金需求說明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標提出IT系統(tǒng)建設(shè)計劃第八篇學(xué)習(xí)與發(fā)展目標---政府公關(guān)計劃一、政府公關(guān)目標政府公關(guān)計劃任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時1可資金需求說明：根據(jù)國家和地區(qū)政府政策提出政府公關(guān)目標或公關(guān)能力提升計劃第九篇學(xué)習(xí)與發(fā)展目標---資源計劃一、人力資源任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時1可資金需求說明：據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標提出人力資源管理體系建設(shè)計劃企業(yè)文化任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時1可資金需求說明：根據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標提出企業(yè)文化建設(shè)計劃三、團隊建設(shè)任務(wù)措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時1可資金需求說明：據(jù)環(huán)境分析和經(jīng)營目標提出團隊建設(shè)計劃，包括團隊文化建設(shè)、團隊培訓(xùn)計劃等第十篇專項計劃一、專項任務(wù)(1)目標