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文檔簡介

流程控制表日常費用報銷控制流程編R控制部門控制點控制措施使用表單A1各部門報銷各部門填寫費用報銷單，附原始憑證，由部門經理審核，登記臺賬并在報銷單上簽字。費用報銷單原始發(fā)票B1歸口部門審核負責審核其他部門的報銷是否有損益預算。C1財務產權部審核審核各部門費用報銷單是否填寫正確、發(fā)票真實功效等。D1主管領導審批審批報銷單據(jù)。E1分管財務領導審批審批報銷單據(jù)。B3財務產權部記賬主管會計記賬。C3財務產權部審核高級主管審核記賬憑證。D3財務產權部審核財務經理審核記賬憑證。E3財務產權部付款出納付款。

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