VCPE投資業(yè)務(wù)綜合平臺(tái)解決方案

投資業(yè)務(wù)綜合平臺(tái)

VCPE投資業(yè)務(wù)綜合平臺(tái)解決方案投資過(guò)程生命周期投資過(guò)程生命周期2募投管退-漏斗模型行業(yè)分析行業(yè)小組例會(huì)行業(yè)資料收集行業(yè)小組溝通人才庫(kù)政府服務(wù)中介機(jī)構(gòu)服務(wù)提供商戰(zhàn)略業(yè)務(wù)管理：行業(yè)研究是業(yè)務(wù)的“龍頭”項(xiàng)目管理通過(guò)層層篩選出有投資價(jià)值的“核心”項(xiàng)目增值服務(wù)，是公司增值服務(wù)能力建設(shè)的結(jié)果，為投資項(xiàng)目注入“血液”基金管理貫穿整個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，是業(yè)務(wù)的能量通報(bào)成活性篩選盡職調(diào)查投后管理入資結(jié)案退出中8投資項(xiàng)目漏斗結(jié)構(gòu)立項(xiàng)項(xiàng)目渠道項(xiàng)目池跟進(jìn)記錄申請(qǐng)立項(xiàng)盡調(diào)投決立項(xiàng)投票立項(xiàng)通過(guò)盡調(diào)申請(qǐng)業(yè)務(wù)盡調(diào)法務(wù)盡調(diào)財(cái)務(wù)盡調(diào)投資協(xié)議簽署投資備忘錄入資放款股權(quán)變更投后法務(wù)投后財(cái)務(wù)增值服務(wù)跟進(jìn)記錄退出方式退出決策退出落實(shí)項(xiàng)目總結(jié)30100第一次股東會(huì)行業(yè)研究投資項(xiàng)目增值服務(wù)基金管理481020212募投管退-漏斗模型行業(yè)分析行業(yè)小組例會(huì)行業(yè)資料收集行業(yè)小組3智能化投資風(fēng)險(xiǎn)控制信息化安全及前瞻性需求簡(jiǎn)化后端管理程序，從而推動(dòng)前端投資業(yè)務(wù)過(guò)會(huì)效率通過(guò)項(xiàng)目管理流程審批觸發(fā)機(jī)器人節(jié)點(diǎn)將風(fēng)險(xiǎn)信反向?qū)懟刂林鞅韱蔚姆绞接涗涰?xiàng)目存在的對(duì)賭、回購(gòu)信息。并通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)EXCEL直接導(dǎo)入投后財(cái)務(wù)模塊匹配預(yù)警閥值自動(dòng)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息的方式暴露項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。云存儲(chǔ)、移動(dòng)化、登錄口令很好支持客戶對(duì)系統(tǒng)前瞻性和安全性訴求。投資平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)及應(yīng)用均部署在云端，節(jié)約了托管成本更降低了數(shù)據(jù)被竊取的風(fēng)險(xiǎn)。移動(dòng)化是二期核心，目前仍在進(jìn)行中。期望解決的關(guān)鍵問(wèn)題解決方案投資企業(yè)的管理“瓶頸”保護(hù)公司無(wú)形資產(chǎn)固化投資項(xiàng)目執(zhí)行方法打通投資前端與后端協(xié)作通路通過(guò)項(xiàng)目池、項(xiàng)目池拜訪信息、項(xiàng)目渠道、項(xiàng)目渠道拜訪信息、投后項(xiàng)目跟進(jìn)記錄、項(xiàng)目周報(bào)、日程安排等模塊全天候地記錄投資企業(yè)與企業(yè)客戶接觸記錄，系統(tǒng)強(qiáng)制業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)。通過(guò)項(xiàng)目管理，細(xì)分項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程及階段輸出物、階段及子階段前置條件。按照實(shí)際投資過(guò)程有機(jī)劃分協(xié)議階段、立項(xiàng)階段、盡調(diào)投決及付款審核。每個(gè)階段輸出物均由固化流程承載。通過(guò)唯一一個(gè)投資開(kāi)發(fā)平臺(tái)部署企業(yè)協(xié)同模塊、投資管理模塊、投后管理模塊及基金管理模塊，實(shí)現(xiàn)整個(gè)投資過(guò)程數(shù)據(jù)共享，如項(xiàng)目渠道關(guān)聯(lián)項(xiàng)目池、項(xiàng)目池關(guān)聯(lián)項(xiàng)目管理、項(xiàng)目管理管理投后及基金。借助藍(lán)凌EKP平臺(tái)打造日程-出差-周報(bào)數(shù)據(jù)選擇性傳遞，既節(jié)約了業(yè)務(wù)人員重復(fù)填寫(xiě)出差申請(qǐng)及撰寫(xiě)周報(bào)效率，又大大降低了審批領(lǐng)導(dǎo)審批協(xié)同類(lèi)流程的頻率，從而使得高層有更多時(shí)間可以支持前端業(yè)務(wù)，提升過(guò)會(huì)效率。3智能化投資風(fēng)險(xiǎn)控制信息化安全及前瞻性需求簡(jiǎn)化后端管理程序，投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道項(xiàng)目池管理跟進(jìn)記錄管理項(xiàng)目渠道管理項(xiàng)目池信息推送……藍(lán)凌投資業(yè)務(wù)綜合平臺(tái)門(mén)戶公司門(mén)戶投資經(jīng)理門(mén)戶其他門(mén)戶板塊……投資業(yè)務(wù)平臺(tái)投資過(guò)程管理過(guò)程文檔管理風(fēng)險(xiǎn)控制管理項(xiàng)目歷史數(shù)據(jù)管理……合伙人門(mén)戶協(xié)同管理知識(shí)文檔會(huì)議管理投票管理任務(wù)管理日程管理報(bào)銷(xiāo)管理工作周報(bào)移動(dòng)辦公KK即時(shí)交流人員管理出差管理新聞管理投后管理被投企業(yè)管理投后法務(wù)管理投后財(cái)務(wù)管理增值服務(wù)……基金管理LP管理基金財(cái)務(wù)管理基金統(tǒng)計(jì)基金認(rèn)繳與分紅……藍(lán)凌投資綜合平臺(tái)基于藍(lán)凌核心JAVA產(chǎn)品線衍生而出，其本身就是一個(gè)友好的開(kāi)發(fā)平臺(tái)。投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道5投資項(xiàng)目管理基本架構(gòu)5投資項(xiàng)目管理基本架構(gòu)6投資平臺(tái)建設(shè)目標(biāo)業(yè)務(wù)知識(shí)協(xié)同業(yè)務(wù)管理：投資業(yè)務(wù)管理、項(xiàng)目池管理、項(xiàng)目渠道管理、投后管理、基金管理協(xié)同管理：周報(bào)管理、日程管理、會(huì)議看板、出差管理、報(bào)銷(xiāo)管理、電子簽批知識(shí)管理：項(xiàng)目總結(jié)、投研分享、行業(yè)研究報(bào)告、外部案例庫(kù)6投資平臺(tái)建設(shè)目標(biāo)業(yè)務(wù)知識(shí)協(xié)同業(yè)務(wù)管理：投資業(yè)務(wù)管理、項(xiàng)目池7投資平臺(tái)價(jià)值知識(shí)積累風(fēng)險(xiǎn)控制高效工作高管層面（合伙人）：實(shí)時(shí)掌握投資項(xiàng)目進(jìn)展、實(shí)時(shí)了解基金收入與支持信息、簡(jiǎn)化審批環(huán)節(jié)審批時(shí)間、有效保護(hù)與收集投資人脈與項(xiàng)目資產(chǎn)業(yè)務(wù)層面（投資經(jīng)理）：標(biāo)準(zhǔn)化投資過(guò)程、打造內(nèi)部協(xié)同圈便于工作開(kāi)展與跟進(jìn)、借鑒以往同類(lèi)項(xiàng)目投資經(jīng)驗(yàn)提升自身能力中后臺(tái)層面（投后與基金人員）：系統(tǒng)記錄LP分紅與認(rèn)繳信息、智能化格式化風(fēng)險(xiǎn)管理、打造投后增值服務(wù)協(xié)同圈7投資平臺(tái)價(jià)值知識(shí)積累風(fēng)險(xiǎn)控制高效工作高管層面（合伙人）：實(shí)8解決方案概覽8解決方案概覽藍(lán)凌簡(jiǎn)介藍(lán)凌介紹合作客戶解決方案總覽投資過(guò)程投資生命周期投資平臺(tái)建設(shè)目標(biāo)及價(jià)值藍(lán)凌投資平臺(tái)模塊設(shè)計(jì)邏輯4投資平臺(tái)核心競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)發(fā)平臺(tái)移動(dòng)平臺(tái)交互平臺(tái)5投資平臺(tái)協(xié)同解決方案日程管理周報(bào)管理行政辦公移動(dòng)辦公9312投資平臺(tái)業(yè)務(wù)解決方案項(xiàng)目池/項(xiàng)目渠道管理投資過(guò)程管理投后風(fēng)險(xiǎn)管理投后增值服務(wù)基金管理藍(lán)凌簡(jiǎn)介解決方案總覽4投資平臺(tái)核心競(jìng)爭(zhēng)力5投資平臺(tái)協(xié)同解決方投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道項(xiàng)目池管理跟進(jìn)記錄管理項(xiàng)目渠道管理項(xiàng)目池信息推送……藍(lán)凌投資業(yè)務(wù)綜合平臺(tái)門(mén)戶公司門(mén)戶投資經(jīng)理門(mén)戶其他門(mén)戶板塊……投資業(yè)務(wù)平臺(tái)投資過(guò)程管理過(guò)程文檔管理風(fēng)險(xiǎn)控制管理項(xiàng)目歷史數(shù)據(jù)管理……合伙人門(mén)戶協(xié)同管理知識(shí)文檔會(huì)議管理投票管理任務(wù)管理日程管理報(bào)銷(xiāo)管理工作周報(bào)移動(dòng)辦公KK即時(shí)交流人員管理出差管理新聞管理投后管理被投企業(yè)管理投后法務(wù)管理投后財(cái)務(wù)管理增值服務(wù)……基金管理LP管理基金財(cái)務(wù)管理基金統(tǒng)計(jì)基金認(rèn)繳與分紅……投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道11公司門(mén)戶（系統(tǒng)主頁(yè)內(nèi)容可自由配置）默認(rèn)登錄門(mén)戶-待辦待閱中心、信息看板、新聞門(mén)戶專享項(xiàng)目圖形化統(tǒng)計(jì)成果的門(mén)戶-合伙人門(mén)戶。按項(xiàng)目類(lèi)別、階段、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)事宜的獲知平臺(tái)，風(fēng)控人員做戰(zhàn)場(chǎng)。前端投資業(yè)務(wù)精華聚焦處；企業(yè)投資流程標(biāo)準(zhǔn)化演繹場(chǎng)系統(tǒng)參數(shù)、組織架構(gòu)、流程、權(quán)限、模板….11公司門(mén)戶（系統(tǒng)主頁(yè)內(nèi)容可自由配置）默認(rèn)登錄門(mén)戶-待辦待閱12各類(lèi)門(mén)戶12各類(lèi)門(mén)戶移動(dòng)辦公（支持主流平臺(tái)）13移動(dòng)辦公（支持主流平臺(tái)）13投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道項(xiàng)目池管理跟進(jìn)記錄管理項(xiàng)目渠道管理項(xiàng)目池信息推送……藍(lán)凌投資業(yè)務(wù)綜合平臺(tái)門(mén)戶公司門(mén)戶投資經(jīng)理門(mén)戶其他門(mén)戶板塊……投資業(yè)務(wù)平臺(tái)投資過(guò)程管理過(guò)程文檔管理風(fēng)險(xiǎn)控制管理項(xiàng)目歷史數(shù)據(jù)管理……合伙人門(mén)戶協(xié)同管理知識(shí)文檔會(huì)議管理投票管理任務(wù)管理日程管理報(bào)銷(xiāo)管理工作周報(bào)移動(dòng)辦公KK即時(shí)交流人員管理出差管理新聞管理投后管理被投企業(yè)管理投后法務(wù)管理投后財(cái)務(wù)管理增值服務(wù)……基金管理LP管理基金財(cái)務(wù)管理基金統(tǒng)計(jì)基金認(rèn)繳與分紅……投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道基金管理——主要業(yè)務(wù)點(diǎn)15基金募集基金募集管理：LP基本信息管理LP聯(lián)系人信息管理LP溝通內(nèi)容記錄和管理LP分類(lèi)、評(píng)級(jí)管理募集文檔管理基金管理：基金文檔管理LP基本信息與聯(lián)系人信息管理LP溝通記錄與管理基金文檔管理基金投資進(jìn)度與收益統(tǒng)計(jì)報(bào)表基金財(cái)務(wù)報(bào)表投資組合基本信息管理：項(xiàng)目組合業(yè)務(wù)信息（資金規(guī)模、幣種、項(xiàng)目信息、聯(lián)系人等）投資組合合同管理投資組合合同信息投資組合狀態(tài)跟蹤投資資金跟蹤投資資金分析報(bào)表投后管理基金會(huì)計(jì)基金報(bào)表，資本交易花費(fèi)，CapitalCall與Distribution計(jì)算與通知入資放款流程項(xiàng)目基金投入退出業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目投資收益投資項(xiàng)目關(guān)聯(lián)基金管理——主要業(yè)務(wù)點(diǎn)15基金募集基金募集管理：投資組合基本LP基金生命周期管理基本架構(gòu)16LP基金生命周期管理基本架構(gòu)16基金管理介紹

基金管理：

1-基金管理是投資公司中后臺(tái)工作核心2-基金管理包含LP管理、關(guān)聯(lián)項(xiàng)目管理、基金財(cái)務(wù)信息管理等3-基金管理模塊與投后模塊及投資模塊關(guān)聯(lián)緊密本頁(yè)面列示創(chuàng)投企業(yè)所有基金基金管理介紹基金管理：

1-基金管理是投資公司中后臺(tái)工基金財(cái)務(wù)信息及關(guān)聯(lián)項(xiàng)目點(diǎn)擊各支基金后展現(xiàn)界面打開(kāi)點(diǎn)擊基金名稱進(jìn)入基金管理界面如上圖所示：1-本頁(yè)頁(yè)面設(shè)計(jì)忠于企業(yè)基金業(yè)務(wù)管理思維習(xí)慣，在展現(xiàn)界面突出基金基礎(chǔ)信息如，基金注冊(cè)名稱、幣種、基金架構(gòu)等。2-企業(yè)以基金唯獨(dú)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目信息、財(cái)務(wù)信息、LP出資與分紅信息及行業(yè)分析等分析統(tǒng)計(jì)功能也內(nèi)嵌至此頁(yè)面。基金財(cái)務(wù)信息及關(guān)聯(lián)項(xiàng)目點(diǎn)擊各支基金后展現(xiàn)界面打開(kāi)點(diǎn)擊基金名稱基金管理LP信息

LP出資信息及分紅信息，管理界面。記錄LP認(rèn)購(gòu)金額、認(rèn)繳比例及認(rèn)購(gòu)時(shí)間等。此為分紅依據(jù)。LP分紅信息記錄功能也在本頁(yè)面實(shí)現(xiàn)?；鸸芾鞮P信息LP出資信息及分紅信息，管理界面?；痦?xiàng)目一覽、項(xiàng)目業(yè)績(jī)及基金業(yè)績(jī)測(cè)算基金項(xiàng)目信息頁(yè)面設(shè)計(jì)是針對(duì)企業(yè)以基金維度統(tǒng)計(jì)所投項(xiàng)目而開(kāi)發(fā)的統(tǒng)計(jì)界面。該頁(yè)面以基金維度展現(xiàn)投資項(xiàng)目并帶出項(xiàng)目相關(guān)的投資金額信息，如投資方式、投資金額、投資占比、中介機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目最新進(jìn)展等信息。投資項(xiàng)目業(yè)績(jī)界面也在本頁(yè)展示。系統(tǒng)通過(guò)投后項(xiàng)目財(cái)務(wù)模塊維護(hù)原始被投企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，在本頁(yè)做展示?；饦I(yè)績(jī)測(cè)算結(jié)合了被投項(xiàng)目新一輪估值、回購(gòu)利率等信息測(cè)算項(xiàng)目業(yè)績(jī)收益?；痦?xiàng)目一覽、項(xiàng)目業(yè)績(jī)及基金業(yè)績(jī)測(cè)算基金項(xiàng)目信息頁(yè)面設(shè)計(jì)是針基金財(cái)務(wù)信息及關(guān)聯(lián)項(xiàng)目基金財(cái)務(wù)信息及關(guān)聯(lián)項(xiàng)目基金分析基金分析界面可按投資企業(yè)行業(yè)劃分維度統(tǒng)計(jì)每只基金的投資項(xiàng)目個(gè)數(shù)及投資資金額。基金分析基金分析界面可按投資企業(yè)行業(yè)劃分維度統(tǒng)計(jì)每只基金的投23基金管理：IRR管理23基金管理：IRR管理24基金管理：匯率管理24基金管理：匯率管理25基金管理：投資者支持定期發(fā)送投資者關(guān)注的信息25基金管理：投資者支持定期發(fā)送投資者關(guān)注的信息投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道項(xiàng)目池管理跟進(jìn)記錄管理項(xiàng)目渠道管理項(xiàng)目池信息推送……藍(lán)凌投資業(yè)務(wù)綜合平臺(tái)門(mén)戶公司門(mén)戶投資經(jīng)理門(mén)戶其他門(mén)戶板塊……投資業(yè)務(wù)平臺(tái)投資過(guò)程管理過(guò)程文檔管理風(fēng)險(xiǎn)控制管理項(xiàng)目歷史數(shù)據(jù)管理……合伙人門(mén)戶協(xié)同管理知識(shí)文檔會(huì)議管理投票管理任務(wù)管理日程管理報(bào)銷(xiāo)管理工作周報(bào)移動(dòng)辦公KK即時(shí)交流人員管理出差管理新聞管理投后管理被投企業(yè)管理投后法務(wù)管理投后財(cái)務(wù)管理增值服務(wù)……基金管理LP管理基金財(cái)務(wù)管理基金統(tǒng)計(jì)基金認(rèn)繳與分紅……投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道27項(xiàng)目池項(xiàng)目池記錄展現(xiàn)界面27項(xiàng)目池項(xiàng)目池記錄展現(xiàn)界面創(chuàng)投企業(yè)的客戶經(jīng)營(yíng)-項(xiàng)目池以拜訪記錄第一條做為創(chuàng)建個(gè)人項(xiàng)目池的必備條件，合理規(guī)避資源歸屬問(wèn)題，與周報(bào)聯(lián)動(dòng)，減少投資經(jīng)理工作量創(chuàng)投企業(yè)的客戶經(jīng)營(yíng)-項(xiàng)目池以拜訪記錄第一條做為創(chuàng)建個(gè)人項(xiàng)目池29項(xiàng)目渠道項(xiàng)目渠道展現(xiàn)界面29項(xiàng)目渠道項(xiàng)目渠道展現(xiàn)界面2022/12/17投資企業(yè)的人脈資產(chǎn)-項(xiàng)目渠道與周報(bào)聯(lián)動(dòng)，減少投資經(jīng)理工作量項(xiàng)目渠道2022/12/16投資企業(yè)的人脈資產(chǎn)-項(xiàng)目渠道與周報(bào)聯(lián)動(dòng)，投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道項(xiàng)目池管理跟進(jìn)記錄管理項(xiàng)目渠道管理項(xiàng)目池信息推送……藍(lán)凌投資業(yè)務(wù)綜合平臺(tái)門(mén)戶公司門(mén)戶投資經(jīng)理門(mén)戶其他門(mén)戶板塊……投資業(yè)務(wù)平臺(tái)投資過(guò)程管理過(guò)程文檔管理風(fēng)險(xiǎn)控制管理項(xiàng)目歷史數(shù)據(jù)管理……合伙人門(mén)戶協(xié)同管理知識(shí)文檔會(huì)議管理投票管理任務(wù)管理日程管理報(bào)銷(xiāo)管理工作周報(bào)移動(dòng)辦公KK即時(shí)交流人員管理出差管理新聞管理投后管理被投企業(yè)管理投后法務(wù)管理投后財(cái)務(wù)管理增值服務(wù)……基金管理LP管理基金財(cái)務(wù)管理基金統(tǒng)計(jì)基金認(rèn)繳與分紅……投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道32投資流程32投資流程33投資項(xiàng)目落地效果33投資項(xiàng)目落地效果34全項(xiàng)目過(guò)程IT化管理34全項(xiàng)目過(guò)程IT化管理35投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制（立項(xiàng)&立項(xiàng)表決）35投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制（立項(xiàng)&立項(xiàng)表決）36投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制（盡調(diào)&預(yù)審）盡調(diào)與預(yù)審既是投資企業(yè)內(nèi)部流程，更是風(fēng)險(xiǎn)控制手段！盡調(diào)&預(yù)審輸出：1-業(yè)務(wù)盡調(diào)報(bào)告2-財(cái)務(wù)盡調(diào)報(bào)告3-法務(wù)盡調(diào)報(bào)告4-企業(yè)提供的資料等5-投資建議書(shū)36投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制（盡調(diào)&預(yù)審）盡調(diào)與預(yù)審既是投資企業(yè)內(nèi)部37投資協(xié)議_風(fēng)險(xiǎn)與保障的匯聚點(diǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目立項(xiàng)PRE-DD業(yè)務(wù)盡調(diào)法務(wù)盡調(diào)財(cái)務(wù)盡調(diào)預(yù)審?fù)稕Q投資協(xié)議審批前置條款對(duì)賭、回購(gòu)、承諾、保證、陳述、約定對(duì)賭、回購(gòu)、承諾、保證、陳述、約定風(fēng)險(xiǎn)保障利潤(rùn)37投資協(xié)議_風(fēng)險(xiǎn)與保障的匯聚點(diǎn)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)立項(xiàng)PRE-DD業(yè)務(wù)38投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制（投資協(xié)議審核）-樣式一關(guān)聯(lián)投后風(fēng)險(xiǎn)提示，系統(tǒng)自動(dòng)依據(jù)數(shù)據(jù)規(guī)則觸發(fā)。業(yè)界最佳風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)踐！38投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制（投資協(xié)議審核）-樣式一關(guān)聯(lián)投后風(fēng)險(xiǎn)提39投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制（投資協(xié)議審核）-樣式二39投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制（投資協(xié)議審核）-樣式二40投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制展現(xiàn)層-投資階段40投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制展現(xiàn)層-投資階段41投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制展現(xiàn)層41投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制展現(xiàn)層投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制（投決&付款審核）投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制（投決&付款審核）博信資本案例43博信資本案例43同創(chuàng)偉業(yè)案例44同創(chuàng)偉業(yè)案例44松禾資本案例45松禾資本案例45君聯(lián)資本案例46階段具體工作輸出內(nèi)容知識(shí)支撐已完成情況君聯(lián)資本案例46階段輸出內(nèi)容知識(shí)支撐已完成情況投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道項(xiàng)目池管理跟進(jìn)記錄管理項(xiàng)目渠道管理項(xiàng)目池信息推送……藍(lán)凌投資業(yè)務(wù)綜合平臺(tái)門(mén)戶公司門(mén)戶投資經(jīng)理門(mén)戶其他門(mén)戶板塊……投資業(yè)務(wù)平臺(tái)投資過(guò)程管理過(guò)程文檔管理風(fēng)險(xiǎn)控制管理項(xiàng)目歷史數(shù)據(jù)管理……合伙人門(mén)戶協(xié)同管理知識(shí)文檔會(huì)議管理投票管理任務(wù)管理日程管理報(bào)銷(xiāo)管理工作周報(bào)移動(dòng)辦公KK即時(shí)交流人員管理出差管理新聞管理投后管理被投企業(yè)管理投后法務(wù)管理投后財(cái)務(wù)管理增值服務(wù)……基金管理LP管理基金財(cái)務(wù)管理基金統(tǒng)計(jì)基金認(rèn)繳與分紅……投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道48被投企業(yè)管理財(cái)務(wù)法務(wù)預(yù)警投后財(cái)務(wù)管理增值服務(wù)…投后管理規(guī)范化48被投企業(yè)管理財(cái)務(wù)法務(wù)預(yù)警投后財(cái)務(wù)管理增值服務(wù)…投后管理規(guī)投后信息展示投后信息可管理二輪增資金，對(duì)于跟投的項(xiàng)目可自動(dòng)記錄投資占比及投后估值，對(duì)于未跟投的項(xiàng)目支持手動(dòng)更新投后估值，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算當(dāng)前投資占比。投后信息囊括退出方式及退出明細(xì)項(xiàng)目收入信息，如分紅、回款、補(bǔ)償款等可記錄于此。自動(dòng)關(guān)聯(lián)基金收入。投后信息展示投后信息可管理二輪增資金，對(duì)于跟投的項(xiàng)目可自動(dòng)記投后風(fēng)險(xiǎn)控制（法務(wù)&財(cái)務(wù)）投后財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示通過(guò)錄入/導(dǎo)入被投企業(yè)季度報(bào)表自動(dòng)由系統(tǒng)產(chǎn)生提醒；投后法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的提醒由投資協(xié)議中對(duì)賭/回購(gòu)條款結(jié)合被投企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比產(chǎn)生。投后風(fēng)險(xiǎn)控制（法務(wù)&財(cái)務(wù)）投后財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示通過(guò)錄入/導(dǎo)入被投投后風(fēng)險(xiǎn)控制（公司經(jīng)營(yíng)、外圍環(huán)境&綜合）平臺(tái)亦可按照創(chuàng)投企業(yè)所需定制諸如：公司經(jīng)營(yíng)、外圍環(huán)境及綜合類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)提醒投后風(fēng)險(xiǎn)控制（公司經(jīng)營(yíng)、外圍環(huán)境&綜合）平臺(tái)亦可按照創(chuàng)投企業(yè)增值服務(wù)需求庫(kù)增值服務(wù)需求庫(kù)人才庫(kù)人才庫(kù)政府服務(wù)庫(kù)政府服務(wù)庫(kù)中介機(jī)構(gòu)庫(kù)中介機(jī)構(gòu)庫(kù)服務(wù)提供商庫(kù)服務(wù)提供商庫(kù)藍(lán)凌簡(jiǎn)介藍(lán)凌介紹合作客戶解決方案總覽投資過(guò)程投資生命周期投資平臺(tái)建設(shè)目標(biāo)及價(jià)值藍(lán)凌投資平臺(tái)模塊設(shè)計(jì)邏輯3投資平臺(tái)核心競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)發(fā)平臺(tái)移動(dòng)平臺(tái)交互平臺(tái)5投資平臺(tái)協(xié)同解決方案日程管理周報(bào)管理行政辦公移動(dòng)辦公57412投資平臺(tái)業(yè)務(wù)解決方案項(xiàng)目池/項(xiàng)目渠道管理投資過(guò)程管理投后風(fēng)險(xiǎn)管理投后增值服務(wù)基金管理藍(lán)凌簡(jiǎn)介解決方案總覽3投資平臺(tái)核心競(jìng)爭(zhēng)力5投資平臺(tái)協(xié)同解決方企業(yè)協(xié)同全面支撐業(yè)務(wù)過(guò)程會(huì)議，日程，周報(bào)會(huì)議，日程，周報(bào)企業(yè)協(xié)同全面支撐業(yè)務(wù)過(guò)程會(huì)議，日程，周報(bào)會(huì)議，日程，周報(bào)觸發(fā)出差流程以地區(qū)、時(shí)間、人員、團(tuán)隊(duì)維度組合式查詢?nèi)粘糖闆r，實(shí)時(shí)查看某一地區(qū)時(shí)間段內(nèi)的人員情況59日程管理：提升資源效率觸發(fā)出差流程以地區(qū)、時(shí)間、人員、團(tuán)隊(duì)維度出差管理：項(xiàng)目、費(fèi)用相關(guān)聯(lián)60相關(guān)出差信息出差一覽及費(fèi)用關(guān)聯(lián)出差管理：項(xiàng)目、費(fèi)用相關(guān)聯(lián)60相關(guān)出差信息出差一覽及費(fèi)用關(guān)聯(lián)周報(bào)管理：與項(xiàng)目工作、日程、差旅整合61輸入了所屬時(shí)間段后，點(diǎn)“提取工作內(nèi)容”按鈕，可以生成本周的工作快照,比如項(xiàng)目源維護(hù)、新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目跟進(jìn)、投后、相關(guān)會(huì)議等等周報(bào)管理：與項(xiàng)目工作、日程、差旅整合61輸入了所屬時(shí)間段后，會(huì)議管理：內(nèi)外部會(huì)議統(tǒng)一管理62外部會(huì)議需要登記，達(dá)到與日程及周報(bào)同步，會(huì)議需報(bào)名外部會(huì)議日歷會(huì)議查詢會(huì)議管理：內(nèi)外部會(huì)議統(tǒng)一管理62外部會(huì)議需要登記，達(dá)到與日程藍(lán)凌簡(jiǎn)介藍(lán)凌介紹合作客戶解決方案總覽投資過(guò)程投資生命周期投資平臺(tái)建設(shè)目標(biāo)及價(jià)值藍(lán)凌投資平臺(tái)模塊設(shè)計(jì)邏輯3投資平臺(tái)核心競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)發(fā)平臺(tái)移動(dòng)平臺(tái)交互平臺(tái)4投資平臺(tái)協(xié)同解決方案日程管理周報(bào)管理行政辦公移動(dòng)辦公63512投資平臺(tái)業(yè)務(wù)解決方案項(xiàng)目池/項(xiàng)目渠道管理投資過(guò)程管理投后風(fēng)險(xiǎn)管理投后增值服務(wù)基金管理藍(lán)凌簡(jiǎn)介解決方案總覽3投資平臺(tái)核心競(jìng)爭(zhēng)力4投資平臺(tái)協(xié)同解決方基于藍(lán)凌開(kāi)發(fā)平臺(tái)框架介紹6464流程服務(wù)消息服務(wù)核心運(yùn)行平臺(tái)用戶服務(wù)安全服務(wù)多語(yǔ)言服務(wù)KM服務(wù)……報(bào)表服務(wù)多客戶端插件工廠日志管理元數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換事務(wù)管理定時(shí)任務(wù)集群管理……位置日歷EKP核心模塊門(mén)戶管理文檔中心個(gè)人辦公內(nèi)部論壇新聞管理網(wǎng)上調(diào)查流程管理任務(wù)管理項(xiàng)目協(xié)作知識(shí)地圖實(shí)踐社區(qū)人才中心CKO工具箱KMS模塊戰(zhàn)略時(shí)鐘運(yùn)營(yíng)計(jì)劃管理駕駛艙報(bào)表中心管理工具包流程分析工具學(xué)習(xí)系統(tǒng)公文管理工作溝通會(huì)議管理車(chē)輛管理EKPOA協(xié)作增強(qiáng)模塊制度規(guī)范多維知識(shí)庫(kù)BAM人事檔案Klearning業(yè)務(wù)增值模塊……SSO組件門(mén)戶集成組件UIM組件ERP集成組件集成組件合同管理EKP應(yīng)用模塊工作總結(jié)……快速開(kāi)發(fā)平臺(tái)開(kāi)發(fā)工具實(shí)施工具編碼效率版本管理插件開(kāi)發(fā)皮膚開(kāi)發(fā)代碼模板……健康運(yùn)維平臺(tái)健康監(jiān)控日志分析日志配置報(bào)表設(shè)置權(quán)限分析運(yùn)行報(bào)告報(bào)警閥值……保障運(yùn)行性能、穩(wěn)定性、開(kāi)放性保障開(kāi)發(fā)效率保障系統(tǒng)健康基于藍(lán)凌開(kāi)發(fā)平臺(tái)框架介紹6464流程服務(wù)消息服務(wù)核心運(yùn)行平臺(tái)交互平臺(tái)-被投企業(yè)門(mén)戶可借助藍(lán)凌投資平臺(tái)打造被投企業(yè)門(mén)戶，從而實(shí)現(xiàn)1-

門(mén)戶嵌入（接口開(kāi)發(fā)）2-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)接（財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)接）3-（預(yù)警）信息通達(dá)（短信及待辦集成接口對(duì)接）4-增值服務(wù)內(nèi)容共享交互平臺(tái)-被投企業(yè)門(mén)戶可借助藍(lán)凌投資平臺(tái)打造被投企業(yè)門(mén)戶，從66感謝聆聽(tīng)期待與您進(jìn)一步溝通與交流！THANKS66感謝聆聽(tīng)期待與您進(jìn)一步溝通與交流！THANKS投資業(yè)務(wù)綜合平臺(tái)

VCPE投資業(yè)務(wù)綜合平臺(tái)解決方案投資過(guò)程生命周期投資過(guò)程生命周期69募投管退-漏斗模型行業(yè)分析行業(yè)小組例會(huì)行業(yè)資料收集行業(yè)小組溝通人才庫(kù)政府服務(wù)中介機(jī)構(gòu)服務(wù)提供商戰(zhàn)略業(yè)務(wù)管理：行業(yè)研究是業(yè)務(wù)的“龍頭”項(xiàng)目管理通過(guò)層層篩選出有投資價(jià)值的“核心”項(xiàng)目增值服務(wù)，是公司增值服務(wù)能力建設(shè)的結(jié)果，為投資項(xiàng)目注入“血液”基金管理貫穿整個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，是業(yè)務(wù)的能量通報(bào)成活性篩選盡職調(diào)查投后管理入資結(jié)案退出中8投資項(xiàng)目漏斗結(jié)構(gòu)立項(xiàng)項(xiàng)目渠道項(xiàng)目池跟進(jìn)記錄申請(qǐng)立項(xiàng)盡調(diào)投決立項(xiàng)投票立項(xiàng)通過(guò)盡調(diào)申請(qǐng)業(yè)務(wù)盡調(diào)法務(wù)盡調(diào)財(cái)務(wù)盡調(diào)投資協(xié)議簽署投資備忘錄入資放款股權(quán)變更投后法務(wù)投后財(cái)務(wù)增值服務(wù)跟進(jìn)記錄退出方式退出決策退出落實(shí)項(xiàng)目總結(jié)30100第一次股東會(huì)行業(yè)研究投資項(xiàng)目增值服務(wù)基金管理481020212募投管退-漏斗模型行業(yè)分析行業(yè)小組例會(huì)行業(yè)資料收集行業(yè)小組70智能化投資風(fēng)險(xiǎn)控制信息化安全及前瞻性需求簡(jiǎn)化后端管理程序，從而推動(dòng)前端投資業(yè)務(wù)過(guò)會(huì)效率通過(guò)項(xiàng)目管理流程審批觸發(fā)機(jī)器人節(jié)點(diǎn)將風(fēng)險(xiǎn)信反向?qū)懟刂林鞅韱蔚姆绞接涗涰?xiàng)目存在的對(duì)賭、回購(gòu)信息。并通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)EXCEL直接導(dǎo)入投后財(cái)務(wù)模塊匹配預(yù)警閥值自動(dòng)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息的方式暴露項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。云存儲(chǔ)、移動(dòng)化、登錄口令很好支持客戶對(duì)系統(tǒng)前瞻性和安全性訴求。投資平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)及應(yīng)用均部署在云端，節(jié)約了托管成本更降低了數(shù)據(jù)被竊取的風(fēng)險(xiǎn)。移動(dòng)化是二期核心，目前仍在進(jìn)行中。期望解決的關(guān)鍵問(wèn)題解決方案投資企業(yè)的管理“瓶頸”保護(hù)公司無(wú)形資產(chǎn)固化投資項(xiàng)目執(zhí)行方法打通投資前端與后端協(xié)作通路通過(guò)項(xiàng)目池、項(xiàng)目池拜訪信息、項(xiàng)目渠道、項(xiàng)目渠道拜訪信息、投后項(xiàng)目跟進(jìn)記錄、項(xiàng)目周報(bào)、日程安排等模塊全天候地記錄投資企業(yè)與企業(yè)客戶接觸記錄，系統(tǒng)強(qiáng)制業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)。通過(guò)項(xiàng)目管理，細(xì)分項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程及階段輸出物、階段及子階段前置條件。按照實(shí)際投資過(guò)程有機(jī)劃分協(xié)議階段、立項(xiàng)階段、盡調(diào)投決及付款審核。每個(gè)階段輸出物均由固化流程承載。通過(guò)唯一一個(gè)投資開(kāi)發(fā)平臺(tái)部署企業(yè)協(xié)同模塊、投資管理模塊、投后管理模塊及基金管理模塊，實(shí)現(xiàn)整個(gè)投資過(guò)程數(shù)據(jù)共享，如項(xiàng)目渠道關(guān)聯(lián)項(xiàng)目池、項(xiàng)目池關(guān)聯(lián)項(xiàng)目管理、項(xiàng)目管理管理投后及基金。借助藍(lán)凌EKP平臺(tái)打造日程-出差-周報(bào)數(shù)據(jù)選擇性傳遞，既節(jié)約了業(yè)務(wù)人員重復(fù)填寫(xiě)出差申請(qǐng)及撰寫(xiě)周報(bào)效率，又大大降低了審批領(lǐng)導(dǎo)審批協(xié)同類(lèi)流程的頻率，從而使得高層有更多時(shí)間可以支持前端業(yè)務(wù)，提升過(guò)會(huì)效率。3智能化投資風(fēng)險(xiǎn)控制信息化安全及前瞻性需求簡(jiǎn)化后端管理程序，投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道項(xiàng)目池管理跟進(jìn)記錄管理項(xiàng)目渠道管理項(xiàng)目池信息推送……藍(lán)凌投資業(yè)務(wù)綜合平臺(tái)門(mén)戶公司門(mén)戶投資經(jīng)理門(mén)戶其他門(mén)戶板塊……投資業(yè)務(wù)平臺(tái)投資過(guò)程管理過(guò)程文檔管理風(fēng)險(xiǎn)控制管理項(xiàng)目歷史數(shù)據(jù)管理……合伙人門(mén)戶協(xié)同管理知識(shí)文檔會(huì)議管理投票管理任務(wù)管理日程管理報(bào)銷(xiāo)管理工作周報(bào)移動(dòng)辦公KK即時(shí)交流人員管理出差管理新聞管理投后管理被投企業(yè)管理投后法務(wù)管理投后財(cái)務(wù)管理增值服務(wù)……基金管理LP管理基金財(cái)務(wù)管理基金統(tǒng)計(jì)基金認(rèn)繳與分紅……藍(lán)凌投資綜合平臺(tái)基于藍(lán)凌核心JAVA產(chǎn)品線衍生而出，其本身就是一個(gè)友好的開(kāi)發(fā)平臺(tái)。投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道72投資項(xiàng)目管理基本架構(gòu)5投資項(xiàng)目管理基本架構(gòu)73投資平臺(tái)建設(shè)目標(biāo)業(yè)務(wù)知識(shí)協(xié)同業(yè)務(wù)管理：投資業(yè)務(wù)管理、項(xiàng)目池管理、項(xiàng)目渠道管理、投后管理、基金管理協(xié)同管理：周報(bào)管理、日程管理、會(huì)議看板、出差管理、報(bào)銷(xiāo)管理、電子簽批知識(shí)管理：項(xiàng)目總結(jié)、投研分享、行業(yè)研究報(bào)告、外部案例庫(kù)6投資平臺(tái)建設(shè)目標(biāo)業(yè)務(wù)知識(shí)協(xié)同業(yè)務(wù)管理：投資業(yè)務(wù)管理、項(xiàng)目池74投資平臺(tái)價(jià)值知識(shí)積累風(fēng)險(xiǎn)控制高效工作高管層面（合伙人）：實(shí)時(shí)掌握投資項(xiàng)目進(jìn)展、實(shí)時(shí)了解基金收入與支持信息、簡(jiǎn)化審批環(huán)節(jié)審批時(shí)間、有效保護(hù)與收集投資人脈與項(xiàng)目資產(chǎn)業(yè)務(wù)層面（投資經(jīng)理）：標(biāo)準(zhǔn)化投資過(guò)程、打造內(nèi)部協(xié)同圈便于工作開(kāi)展與跟進(jìn)、借鑒以往同類(lèi)項(xiàng)目投資經(jīng)驗(yàn)提升自身能力中后臺(tái)層面（投后與基金人員）：系統(tǒng)記錄LP分紅與認(rèn)繳信息、智能化格式化風(fēng)險(xiǎn)管理、打造投后增值服務(wù)協(xié)同圈7投資平臺(tái)價(jià)值知識(shí)積累風(fēng)險(xiǎn)控制高效工作高管層面（合伙人）：實(shí)75解決方案概覽8解決方案概覽藍(lán)凌簡(jiǎn)介藍(lán)凌介紹合作客戶解決方案總覽投資過(guò)程投資生命周期投資平臺(tái)建設(shè)目標(biāo)及價(jià)值藍(lán)凌投資平臺(tái)模塊設(shè)計(jì)邏輯4投資平臺(tái)核心競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)發(fā)平臺(tái)移動(dòng)平臺(tái)交互平臺(tái)5投資平臺(tái)協(xié)同解決方案日程管理周報(bào)管理行政辦公移動(dòng)辦公76312投資平臺(tái)業(yè)務(wù)解決方案項(xiàng)目池/項(xiàng)目渠道管理投資過(guò)程管理投后風(fēng)險(xiǎn)管理投后增值服務(wù)基金管理藍(lán)凌簡(jiǎn)介解決方案總覽4投資平臺(tái)核心競(jìng)爭(zhēng)力5投資平臺(tái)協(xié)同解決方投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道項(xiàng)目池管理跟進(jìn)記錄管理項(xiàng)目渠道管理項(xiàng)目池信息推送……藍(lán)凌投資業(yè)務(wù)綜合平臺(tái)門(mén)戶公司門(mén)戶投資經(jīng)理門(mén)戶其他門(mén)戶板塊……投資業(yè)務(wù)平臺(tái)投資過(guò)程管理過(guò)程文檔管理風(fēng)險(xiǎn)控制管理項(xiàng)目歷史數(shù)據(jù)管理……合伙人門(mén)戶協(xié)同管理知識(shí)文檔會(huì)議管理投票管理任務(wù)管理日程管理報(bào)銷(xiāo)管理工作周報(bào)移動(dòng)辦公KK即時(shí)交流人員管理出差管理新聞管理投后管理被投企業(yè)管理投后法務(wù)管理投后財(cái)務(wù)管理增值服務(wù)……基金管理LP管理基金財(cái)務(wù)管理基金統(tǒng)計(jì)基金認(rèn)繳與分紅……投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道78公司門(mén)戶（系統(tǒng)主頁(yè)內(nèi)容可自由配置）默認(rèn)登錄門(mén)戶-待辦待閱中心、信息看板、新聞門(mén)戶專享項(xiàng)目圖形化統(tǒng)計(jì)成果的門(mén)戶-合伙人門(mén)戶。按項(xiàng)目類(lèi)別、階段、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)事宜的獲知平臺(tái)，風(fēng)控人員做戰(zhàn)場(chǎng)。前端投資業(yè)務(wù)精華聚焦處；企業(yè)投資流程標(biāo)準(zhǔn)化演繹場(chǎng)系統(tǒng)參數(shù)、組織架構(gòu)、流程、權(quán)限、模板….11公司門(mén)戶（系統(tǒng)主頁(yè)內(nèi)容可自由配置）默認(rèn)登錄門(mén)戶-待辦待閱79各類(lèi)門(mén)戶12各類(lèi)門(mén)戶移動(dòng)辦公（支持主流平臺(tái)）80移動(dòng)辦公（支持主流平臺(tái)）13投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道項(xiàng)目池管理跟進(jìn)記錄管理項(xiàng)目渠道管理項(xiàng)目池信息推送……藍(lán)凌投資業(yè)務(wù)綜合平臺(tái)門(mén)戶公司門(mén)戶投資經(jīng)理門(mén)戶其他門(mén)戶板塊……投資業(yè)務(wù)平臺(tái)投資過(guò)程管理過(guò)程文檔管理風(fēng)險(xiǎn)控制管理項(xiàng)目歷史數(shù)據(jù)管理……合伙人門(mén)戶協(xié)同管理知識(shí)文檔會(huì)議管理投票管理任務(wù)管理日程管理報(bào)銷(xiāo)管理工作周報(bào)移動(dòng)辦公KK即時(shí)交流人員管理出差管理新聞管理投后管理被投企業(yè)管理投后法務(wù)管理投后財(cái)務(wù)管理增值服務(wù)……基金管理LP管理基金財(cái)務(wù)管理基金統(tǒng)計(jì)基金認(rèn)繳與分紅……投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道基金管理——主要業(yè)務(wù)點(diǎn)82基金募集基金募集管理：LP基本信息管理LP聯(lián)系人信息管理LP溝通內(nèi)容記錄和管理LP分類(lèi)、評(píng)級(jí)管理募集文檔管理基金管理：基金文檔管理LP基本信息與聯(lián)系人信息管理LP溝通記錄與管理基金文檔管理基金投資進(jìn)度與收益統(tǒng)計(jì)報(bào)表基金財(cái)務(wù)報(bào)表投資組合基本信息管理：項(xiàng)目組合業(yè)務(wù)信息（資金規(guī)模、幣種、項(xiàng)目信息、聯(lián)系人等）投資組合合同管理投資組合合同信息投資組合狀態(tài)跟蹤投資資金跟蹤投資資金分析報(bào)表投后管理基金會(huì)計(jì)基金報(bào)表，資本交易花費(fèi)，CapitalCall與Distribution計(jì)算與通知入資放款流程項(xiàng)目基金投入退出業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目投資收益投資項(xiàng)目關(guān)聯(lián)基金管理——主要業(yè)務(wù)點(diǎn)15基金募集基金募集管理：投資組合基本LP基金生命周期管理基本架構(gòu)83LP基金生命周期管理基本架構(gòu)16基金管理介紹

基金管理：

1-基金管理是投資公司中后臺(tái)工作核心2-基金管理包含LP管理、關(guān)聯(lián)項(xiàng)目管理、基金財(cái)務(wù)信息管理等3-基金管理模塊與投后模塊及投資模塊關(guān)聯(lián)緊密本頁(yè)面列示創(chuàng)投企業(yè)所有基金基金管理介紹基金管理：

1-基金管理是投資公司中后臺(tái)工基金財(cái)務(wù)信息及關(guān)聯(lián)項(xiàng)目點(diǎn)擊各支基金后展現(xiàn)界面打開(kāi)點(diǎn)擊基金名稱進(jìn)入基金管理界面如上圖所示：1-本頁(yè)頁(yè)面設(shè)計(jì)忠于企業(yè)基金業(yè)務(wù)管理思維習(xí)慣，在展現(xiàn)界面突出基金基礎(chǔ)信息如，基金注冊(cè)名稱、幣種、基金架構(gòu)等。2-企業(yè)以基金唯獨(dú)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目信息、財(cái)務(wù)信息、LP出資與分紅信息及行業(yè)分析等分析統(tǒng)計(jì)功能也內(nèi)嵌至此頁(yè)面?；鹭?cái)務(wù)信息及關(guān)聯(lián)項(xiàng)目點(diǎn)擊各支基金后展現(xiàn)界面打開(kāi)點(diǎn)擊基金名稱基金管理LP信息

LP出資信息及分紅信息，管理界面。記錄LP認(rèn)購(gòu)金額、認(rèn)繳比例及認(rèn)購(gòu)時(shí)間等。此為分紅依據(jù)。LP分紅信息記錄功能也在本頁(yè)面實(shí)現(xiàn)?；鸸芾鞮P信息LP出資信息及分紅信息，管理界面?；痦?xiàng)目一覽、項(xiàng)目業(yè)績(jī)及基金業(yè)績(jī)測(cè)算基金項(xiàng)目信息頁(yè)面設(shè)計(jì)是針對(duì)企業(yè)以基金維度統(tǒng)計(jì)所投項(xiàng)目而開(kāi)發(fā)的統(tǒng)計(jì)界面。該頁(yè)面以基金維度展現(xiàn)投資項(xiàng)目并帶出項(xiàng)目相關(guān)的投資金額信息，如投資方式、投資金額、投資占比、中介機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目最新進(jìn)展等信息。投資項(xiàng)目業(yè)績(jī)界面也在本頁(yè)展示。系統(tǒng)通過(guò)投后項(xiàng)目財(cái)務(wù)模塊維護(hù)原始被投企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，在本頁(yè)做展示。基金業(yè)績(jī)測(cè)算結(jié)合了被投項(xiàng)目新一輪估值、回購(gòu)利率等信息測(cè)算項(xiàng)目業(yè)績(jī)收益?；痦?xiàng)目一覽、項(xiàng)目業(yè)績(jī)及基金業(yè)績(jī)測(cè)算基金項(xiàng)目信息頁(yè)面設(shè)計(jì)是針基金財(cái)務(wù)信息及關(guān)聯(lián)項(xiàng)目基金財(cái)務(wù)信息及關(guān)聯(lián)項(xiàng)目基金分析基金分析界面可按投資企業(yè)行業(yè)劃分維度統(tǒng)計(jì)每只基金的投資項(xiàng)目個(gè)數(shù)及投資資金額?；鸱治龌鸱治鼋缑婵砂赐顿Y企業(yè)行業(yè)劃分維度統(tǒng)計(jì)每只基金的投90基金管理：IRR管理23基金管理：IRR管理91基金管理：匯率管理24基金管理：匯率管理92基金管理：投資者支持定期發(fā)送投資者關(guān)注的信息25基金管理：投資者支持定期發(fā)送投資者關(guān)注的信息投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道項(xiàng)目池管理跟進(jìn)記錄管理項(xiàng)目渠道管理項(xiàng)目池信息推送……藍(lán)凌投資業(yè)務(wù)綜合平臺(tái)門(mén)戶公司門(mén)戶投資經(jīng)理門(mén)戶其他門(mén)戶板塊……投資業(yè)務(wù)平臺(tái)投資過(guò)程管理過(guò)程文檔管理風(fēng)險(xiǎn)控制管理項(xiàng)目歷史數(shù)據(jù)管理……合伙人門(mén)戶協(xié)同管理知識(shí)文檔會(huì)議管理投票管理任務(wù)管理日程管理報(bào)銷(xiāo)管理工作周報(bào)移動(dòng)辦公KK即時(shí)交流人員管理出差管理新聞管理投后管理被投企業(yè)管理投后法務(wù)管理投后財(cái)務(wù)管理增值服務(wù)……基金管理LP管理基金財(cái)務(wù)管理基金統(tǒng)計(jì)基金認(rèn)繳與分紅……投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道94項(xiàng)目池項(xiàng)目池記錄展現(xiàn)界面27項(xiàng)目池項(xiàng)目池記錄展現(xiàn)界面創(chuàng)投企業(yè)的客戶經(jīng)營(yíng)-項(xiàng)目池以拜訪記錄第一條做為創(chuàng)建個(gè)人項(xiàng)目池的必備條件，合理規(guī)避資源歸屬問(wèn)題，與周報(bào)聯(lián)動(dòng)，減少投資經(jīng)理工作量創(chuàng)投企業(yè)的客戶經(jīng)營(yíng)-項(xiàng)目池以拜訪記錄第一條做為創(chuàng)建個(gè)人項(xiàng)目池96項(xiàng)目渠道項(xiàng)目渠道展現(xiàn)界面29項(xiàng)目渠道項(xiàng)目渠道展現(xiàn)界面2022/12/17投資企業(yè)的人脈資產(chǎn)-項(xiàng)目渠道與周報(bào)聯(lián)動(dòng)，減少投資經(jīng)理工作量項(xiàng)目渠道2022/12/16投資企業(yè)的人脈資產(chǎn)-項(xiàng)目渠道與周報(bào)聯(lián)動(dòng)，投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道項(xiàng)目池管理跟進(jìn)記錄管理項(xiàng)目渠道管理項(xiàng)目池信息推送……藍(lán)凌投資業(yè)務(wù)綜合平臺(tái)門(mén)戶公司門(mén)戶投資經(jīng)理門(mén)戶其他門(mén)戶板塊……投資業(yè)務(wù)平臺(tái)投資過(guò)程管理過(guò)程文檔管理風(fēng)險(xiǎn)控制管理項(xiàng)目歷史數(shù)據(jù)管理……合伙人門(mén)戶協(xié)同管理知識(shí)文檔會(huì)議管理投票管理任務(wù)管理日程管理報(bào)銷(xiāo)管理工作周報(bào)移動(dòng)辦公KK即時(shí)交流人員管理出差管理新聞管理投后管理被投企業(yè)管理投后法務(wù)管理投后財(cái)務(wù)管理增值服務(wù)……基金管理LP管理基金財(cái)務(wù)管理基金統(tǒng)計(jì)基金認(rèn)繳與分紅……投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道99投資流程32投資流程100投資項(xiàng)目落地效果33投資項(xiàng)目落地效果101全項(xiàng)目過(guò)程IT化管理34全項(xiàng)目過(guò)程IT化管理102投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制（立項(xiàng)&立項(xiàng)表決）35投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制（立項(xiàng)&立項(xiàng)表決）103投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制（盡調(diào)&預(yù)審）盡調(diào)與預(yù)審既是投資企業(yè)內(nèi)部流程，更是風(fēng)險(xiǎn)控制手段！盡調(diào)&預(yù)審輸出：1-業(yè)務(wù)盡調(diào)報(bào)告2-財(cái)務(wù)盡調(diào)報(bào)告3-法務(wù)盡調(diào)報(bào)告4-企業(yè)提供的資料等5-投資建議書(shū)36投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制（盡調(diào)&預(yù)審）盡調(diào)與預(yù)審既是投資企業(yè)內(nèi)部104投資協(xié)議_風(fēng)險(xiǎn)與保障的匯聚點(diǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目立項(xiàng)PRE-DD業(yè)務(wù)盡調(diào)法務(wù)盡調(diào)財(cái)務(wù)盡調(diào)預(yù)審?fù)稕Q投資協(xié)議審批前置條款對(duì)賭、回購(gòu)、承諾、保證、陳述、約定對(duì)賭、回購(gòu)、承諾、保證、陳述、約定風(fēng)險(xiǎn)保障利潤(rùn)37投資協(xié)議_風(fēng)險(xiǎn)與保障的匯聚點(diǎn)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)立項(xiàng)PRE-DD業(yè)務(wù)105投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制（投資協(xié)議審核）-樣式一關(guān)聯(lián)投后風(fēng)險(xiǎn)提示，系統(tǒng)自動(dòng)依據(jù)數(shù)據(jù)規(guī)則觸發(fā)。業(yè)界最佳風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)踐！38投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制（投資協(xié)議審核）-樣式一關(guān)聯(lián)投后風(fēng)險(xiǎn)提106投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制（投資協(xié)議審核）-樣式二39投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制（投資協(xié)議審核）-樣式二107投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制展現(xiàn)層-投資階段40投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制展現(xiàn)層-投資階段108投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制展現(xiàn)層41投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制展現(xiàn)層投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制（投決&付款審核）投資過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制（投決&付款審核）博信資本案例110博信資本案例43同創(chuàng)偉業(yè)案例111同創(chuàng)偉業(yè)案例44松禾資本案例112松禾資本案例45君聯(lián)資本案例113階段具體工作輸出內(nèi)容知識(shí)支撐已完成情況君聯(lián)資本案例46階段輸出內(nèi)容知識(shí)支撐已完成情況投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道項(xiàng)目池管理跟進(jìn)記錄管理項(xiàng)目渠道管理項(xiàng)目池信息推送……藍(lán)凌投資業(yè)務(wù)綜合平臺(tái)門(mén)戶公司門(mén)戶投資經(jīng)理門(mén)戶其他門(mén)戶板塊……投資業(yè)務(wù)平臺(tái)投資過(guò)程管理過(guò)程文檔管理風(fēng)險(xiǎn)控制管理項(xiàng)目歷史數(shù)據(jù)管理……合伙人門(mén)戶協(xié)同管理知識(shí)文檔會(huì)議管理投票管理任務(wù)管理日程管理報(bào)銷(xiāo)管理工作周報(bào)移動(dòng)辦公KK即時(shí)交流人員管理出差管理新聞管理投后管理被投企業(yè)管理投后法務(wù)管理投后財(cái)務(wù)管理增值服務(wù)……基金管理LP管理基金財(cái)務(wù)管理基金統(tǒng)計(jì)基金認(rèn)繳與分紅……投資業(yè)務(wù)管理解決方案藍(lán)圖PCIPhoneIPAD項(xiàng)目池/渠道115被投企業(yè)管理財(cái)務(wù)法務(wù)預(yù)警投后財(cái)務(wù)管理增值服務(wù)…投后管理規(guī)范化48被投企業(yè)管理財(cái)務(wù)法務(wù)預(yù)警投后財(cái)務(wù)管理增值服務(wù)…投后管理規(guī)投后信息展示投后信息可管理二輪增資金，對(duì)于跟投的項(xiàng)目可自動(dòng)記錄投資占比及投后估值，對(duì)于未跟投的項(xiàng)目支持手動(dòng)更新投后估值，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算當(dāng)前投資占比。投后信息囊括退出方式及退出明細(xì)項(xiàng)目收入信息，如分紅、回款、補(bǔ)償款等可記錄于此。自動(dòng)關(guān)聯(lián)基金收入。投后信息展示投后信息可管理二輪增資金，對(duì)于跟投的項(xiàng)目可自動(dòng)記投后風(fēng)險(xiǎn)控制（法務(wù)&財(cái)務(wù)）投后財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示通過(guò)錄入/導(dǎo)入被投企業(yè)季度報(bào)表自動(dòng)由系統(tǒng)產(chǎn)生提醒；投后法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的提醒由投資協(xié)議中對(duì)賭/回購(gòu)條款結(jié)合被投企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比產(chǎn)生。投后風(fēng)險(xiǎn)控制（法務(wù)&財(cái)務(wù)）投后財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示通過(guò)錄入/導(dǎo)入被投投后風(fēng)險(xiǎn)控制（公司經(jīng)營(yíng)、外圍環(huán)境&綜合）平臺(tái)亦可按照創(chuàng)投企業(yè)所需定制諸如：公司經(jīng)營(yíng)、外圍環(huán)境及綜合類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)提醒投后風(fēng)