總務(wù)部目標(biāo)流程列表課件

工作流程流程類別管理流程流程名稱核心流程職工獨生子女醫(yī)療保險管理流程車輛購置、更新流程低值易耗品購置、驗收、領(lǐng)用流程車輛維修流程固定資產(chǎn)、低值易耗品報損流程固定資產(chǎn)、低值易耗品轉(zhuǎn)移流程汽車燃油管理流程總務(wù)部目標(biāo)流程列表固定資產(chǎn)購置、驗收、領(lǐng)用流程車輛報損流程職工獨生子女醫(yī)藥費報銷流程辦公用品管理流程工作流程流程類別管理流程流程名稱核心流程職工獨生子女醫(yī)療保險1公司及各部室財務(wù)部總務(wù)部主任(副主任)寫申請并填寫設(shè)施購置申請單公司領(lǐng)導(dǎo)購買、驗車、上牌照、辦理保險、養(yǎng)路費；并登記公司車輛使用情況表、建立設(shè)施管理卡總務(wù)部車輛購置、更新流程主管副總、財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理、董事長審批使用流程說明是否能夠調(diào)劑否是辦理使用手續(xù)如果更新車輛，先辦理舊車的報廢事宜審核主管副總審批填寫設(shè)施購置申請單第二欄設(shè)施購置申請單第二欄（兩聯(lián)）內(nèi)部調(diào)劑更新設(shè)施管理卡、并在設(shè)施管理一覽表中注明設(shè)施管理卡主管副總、總經(jīng)理、董事長審批報銷車輛使用情況表設(shè)施管理卡設(shè)施購置申請單第一聯(lián)發(fā)票總務(wù)部將設(shè)施購置申請單第一聯(lián)與發(fā)票交財務(wù)部審核設(shè)施購置申請單第一欄總務(wù)部在購置申請單中提出購置建議公司及各部室財務(wù)部總務(wù)部主任(副主任)寫申請并填寫設(shè)施購置申2公司及各部門指定的汽車修理廠總務(wù)部填寫車輛維修保養(yǎng)單車輛維修保養(yǎng)單保養(yǎng)、修理車輛修理清單取得修理單并報送總務(wù)部中國人民保險公司指定的修理廠與保險公司協(xié)調(diào)修理建立檔案，登記;找本部門的主管公司領(lǐng)導(dǎo)簽字總務(wù)部車輛維修流程車輛出險，聯(lián)系保險公司并報總務(wù)部出現(xiàn)故障或需要保養(yǎng)車輛使用情況表、車輛修理清單流程說明財務(wù)部開支票領(lǐng)取支票；與修理廠結(jié)算公司及各部門指定的汽車修理廠總務(wù)部填寫車輛維修保養(yǎng)單車輛維修3總務(wù)部各部室部門主管公司領(lǐng)導(dǎo)審核、登記、在下月購買數(shù)量加上申請數(shù)量購買(每月)燃油票據(jù)并按相關(guān)規(guī)定向各部室登記發(fā)放部門經(jīng)理寫申請、需用量，上報部門主管公司領(lǐng)導(dǎo)填寫領(lǐng)用單、領(lǐng)用是否夠用審批否是財務(wù)部匯總各部室費用結(jié)算領(lǐng)用單汽車燃油管理流程流程說明填寫預(yù)算內(nèi)費用借款申報單申請預(yù)算內(nèi)費用借款申報單審批如果當(dāng)月不夠用，可從預(yù)算外費用支出，與總務(wù)部無關(guān)備注：1、儲運部運輸車輛用油采取實報實銷的辦法；2、成立物流公司后，應(yīng)該將關(guān)于儲運部的汽油管理條目刪除?？倓?wù)部各部室部門主管公司領(lǐng)導(dǎo)審核、登記、在下月購買數(shù)量加上申4公司及各部室財務(wù)部總務(wù)部主任(副主任)與財務(wù)共同辦理報廢手續(xù)公司領(lǐng)導(dǎo)設(shè)施報廢申請單使用車輛，不能正常使用需報損時填寫設(shè)施報廢申請單接收核實審核主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長審批總務(wù)部車輛報損流程流程說明可否轉(zhuǎn)讓、大修否是提出轉(zhuǎn)讓、大修申請轉(zhuǎn)讓、大修申請辦理轉(zhuǎn)讓、大修帳務(wù)處理轉(zhuǎn)讓：總務(wù)部申請，逐級審批，舊車交易市場定價，協(xié)商轉(zhuǎn)讓過戶，財務(wù)做相關(guān)帳務(wù)處理，大修：總務(wù)部寫大修申請（專修廠訂修理費用）逐級審批，進行大修。主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長審批公司及各部室財務(wù)部總務(wù)部主任(副主任)與財務(wù)共同辦理報廢手續(xù)5申購、領(lǐng)用部門財務(wù)部填寫固定資產(chǎn)申報單是否內(nèi)部調(diào)劑辦理領(lǐng)用手續(xù)是公司領(lǐng)導(dǎo)填寫設(shè)施購置申請單第二欄否內(nèi)部調(diào)劑設(shè)施購置申請單第二欄（兩聯(lián)）購置、組織驗收調(diào)試審核辦理領(lǐng)用手續(xù)固定資產(chǎn)購置、驗收、領(lǐng)用流程總務(wù)部更新設(shè)施管理卡、并在設(shè)施管理一覽表中注明建立設(shè)施管理卡和設(shè)施檔案，并在設(shè)施管理一覽表登記設(shè)施收貨驗收、登記表主管副總、總經(jīng)理、董事長審批報銷流程說明領(lǐng)用部門主管副總設(shè)施管理卡設(shè)施購置申請單第一欄驗收是否合格是否在驗收登記表注明不合格，并填寫不合格記錄，辦理退貨設(shè)施驗收不合格記錄填寫設(shè)施驗收單設(shè)施管理卡設(shè)施購置申請單第一聯(lián)、發(fā)票、設(shè)施驗收單相關(guān)單據(jù)存檔可以通過OA系統(tǒng)實現(xiàn)主管副總、財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理、董事長審批申購、領(lǐng)用部門財務(wù)部填寫固定資產(chǎn)申報單是否內(nèi)部調(diào)劑辦理領(lǐng)用手6各部門調(diào)出人員各部門新接替人員行政事務(wù)崗調(diào)出人員填寫固定資產(chǎn)低值易耗品移交表并將財產(chǎn)退回登記、更新固定資產(chǎn)卡片；收回財產(chǎn)并保管總務(wù)部固定資產(chǎn)、低值易耗品轉(zhuǎn)移流程流程說明是否能夠繼續(xù)使用是否固定資產(chǎn)、低值易耗品報損流程領(lǐng)用各部門調(diào)出人員各部門新接替人員行政事務(wù)崗調(diào)出人員填寫固定資產(chǎn)7報損部門的人員財務(wù)部總務(wù)部設(shè)施報廢申請單或低值易耗品報費申請單填寫固定資產(chǎn)、低值易耗品報損單是否正常原因報損按照公司固定資產(chǎn)管理制度賠償否是是否有回收價值與財務(wù)部共同銷毀與財務(wù)部共同處理挽回損失或送往物資回收部門否是固定資產(chǎn)、低值易耗品報損流程審核提出報損財產(chǎn)的數(shù)量、品種、規(guī)格帳務(wù)處理流程說明公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批辦理報廢手續(xù)并收回報損財產(chǎn)在《設(shè)施管理卡》及《設(shè)施一覽表》中注明情況后撤卡。總務(wù)部留存《設(shè)施報廢申請單》（第二聯(lián)），將《設(shè)施報廢申請單》（第一聯(lián)）及時轉(zhuǎn)交財務(wù)部、辦理與該設(shè)施報廢相關(guān)的財務(wù)手續(xù)主管副總、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理依次審批報損部門的人員財務(wù)部總務(wù)部設(shè)施報廢申請單或低值易耗品報費申請8需求部門財務(wù)部總務(wù)部（行政事務(wù)崗）填寫設(shè)施配置申請單是否能夠內(nèi)部調(diào)劑辦理領(lǐng)用手續(xù)是公司領(lǐng)導(dǎo)否主管副總、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長審批購置、驗收、填寫低值易耗品入庫記錄設(shè)施配置申請單審核低值易耗品入庫記錄、發(fā)票總務(wù)部低值易耗品購置、驗收、領(lǐng)用流程辦理領(lǐng)用手續(xù)流程說明提出需求是否在5000元以內(nèi)是否財務(wù)主任財務(wù)總監(jiān)審批主管副總、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長審批報銷部門負責(zé)人審批對于5000元以下的由財務(wù)部主任、財務(wù)總監(jiān)審批即可需求部門財務(wù)部總務(wù)部（行政事務(wù)崗）填寫設(shè)施配置申請單是否能夠9各部室財務(wù)部總務(wù)部行政事務(wù)崗保管、辦理登記入帳手續(xù)根據(jù)庫存采購辦公用品領(lǐng)用并登記按月結(jié)算各部門費用并報送各部門經(jīng)理、財務(wù)部發(fā)放領(lǐng)用登記表定期接收費用結(jié)算表核算各部門費用總務(wù)部辦公用品管理流程費用結(jié)算表流程說明辦公用品的領(lǐng)用的表單傳遞可以通過OA系統(tǒng)實現(xiàn)，總務(wù)部根據(jù)需求送到各部門各部室財務(wù)部總務(wù)部行政事務(wù)崗保管、辦理登記入帳手續(xù)根據(jù)庫存采10總務(wù)部符合條件的職工財務(wù)部審核報銷審核憑醫(yī)院有關(guān)單據(jù)填寫藥費報銷表藥費報銷表職工獨生子女醫(yī)藥費報銷流程流程說明總務(wù)部符合條件的職工財務(wù)部審核報銷審核憑醫(yī)院有關(guān)單據(jù)填寫藥費11總務(wù)部符合條件的職工中國人壽保險公司與中國人壽保險公司簽訂意外傷害及住院醫(yī)療保險醫(yī)療保險單與保險公司聯(lián)系醫(yī)療費用的賠付事宜住院、藥費單據(jù)發(fā)生保險單中所涉及的事件辦理賠付職工獨生子女醫(yī)療保險管理流程填寫子女信息醫(yī)療保險單流程說明總務(wù)部符合條件的職工中國人壽保險公司與中國人壽保險公司簽訂意12工作流程流程類別管理流程流程名稱核心流程職工獨生子女醫(yī)療保險管理流程車輛購置、更新流程低值易耗品購置、驗收、領(lǐng)用流程車輛維修流程固定資產(chǎn)、低值易耗品報損流程固定資產(chǎn)、低值易耗品轉(zhuǎn)移流程汽車燃油管理流程總務(wù)部目標(biāo)流程列表固定資產(chǎn)購置、驗收、領(lǐng)用流程車輛報損流程職工獨生子女醫(yī)藥費報銷流程辦公用品管理流程工作流程流程類別管理流程流程名稱核心流程職工獨生子女醫(yī)療保險13公司及各部室財務(wù)部總務(wù)部主任(副主任)寫申請并填寫設(shè)施購置申請單公司領(lǐng)導(dǎo)購買、驗車、上牌照、辦理保險、養(yǎng)路費；并登記公司車輛使用情況表、建立設(shè)施管理卡總務(wù)部車輛購置、更新流程主管副總、財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理、董事長審批使用流程說明是否能夠調(diào)劑否是辦理使用手續(xù)如果更新車輛，先辦理舊車的報廢事宜審核主管副總審批填寫設(shè)施購置申請單第二欄設(shè)施購置申請單第二欄（兩聯(lián)）內(nèi)部調(diào)劑更新設(shè)施管理卡、并在設(shè)施管理一覽表中注明設(shè)施管理卡主管副總、總經(jīng)理、董事長審批報銷車輛使用情況表設(shè)施管理卡設(shè)施購置申請單第一聯(lián)發(fā)票總務(wù)部將設(shè)施購置申請單第一聯(lián)與發(fā)票交財務(wù)部審核設(shè)施購置申請單第一欄總務(wù)部在購置申請單中提出購置建議公司及各部室財務(wù)部總務(wù)部主任(副主任)寫申請并填寫設(shè)施購置申14公司及各部門指定的汽車修理廠總務(wù)部填寫車輛維修保養(yǎng)單車輛維修保養(yǎng)單保養(yǎng)、修理車輛修理清單取得修理單并報送總務(wù)部中國人民保險公司指定的修理廠與保險公司協(xié)調(diào)修理建立檔案，登記;找本部門的主管公司領(lǐng)導(dǎo)簽字總務(wù)部車輛維修流程車輛出險，聯(lián)系保險公司并報總務(wù)部出現(xiàn)故障或需要保養(yǎng)車輛使用情況表、車輛修理清單流程說明財務(wù)部開支票領(lǐng)取支票；與修理廠結(jié)算公司及各部門指定的汽車修理廠總務(wù)部填寫車輛維修保養(yǎng)單車輛維修15總務(wù)部各部室部門主管公司領(lǐng)導(dǎo)審核、登記、在下月購買數(shù)量加上申請數(shù)量購買(每月)燃油票據(jù)并按相關(guān)規(guī)定向各部室登記發(fā)放部門經(jīng)理寫申請、需用量，上報部門主管公司領(lǐng)導(dǎo)填寫領(lǐng)用單、領(lǐng)用是否夠用審批否是財務(wù)部匯總各部室費用結(jié)算領(lǐng)用單汽車燃油管理流程流程說明填寫預(yù)算內(nèi)費用借款申報單申請預(yù)算內(nèi)費用借款申報單審批如果當(dāng)月不夠用，可從預(yù)算外費用支出，與總務(wù)部無關(guān)備注：1、儲運部運輸車輛用油采取實報實銷的辦法；2、成立物流公司后，應(yīng)該將關(guān)于儲運部的汽油管理條目刪除?？倓?wù)部各部室部門主管公司領(lǐng)導(dǎo)審核、登記、在下月購買數(shù)量加上申16公司及各部室財務(wù)部總務(wù)部主任(副主任)與財務(wù)共同辦理報廢手續(xù)公司領(lǐng)導(dǎo)設(shè)施報廢申請單使用車輛，不能正常使用需報損時填寫設(shè)施報廢申請單接收核實審核主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長審批總務(wù)部車輛報損流程流程說明可否轉(zhuǎn)讓、大修否是提出轉(zhuǎn)讓、大修申請轉(zhuǎn)讓、大修申請辦理轉(zhuǎn)讓、大修帳務(wù)處理轉(zhuǎn)讓：總務(wù)部申請，逐級審批，舊車交易市場定價，協(xié)商轉(zhuǎn)讓過戶，財務(wù)做相關(guān)帳務(wù)處理，大修：總務(wù)部寫大修申請（專修廠訂修理費用）逐級審批，進行大修。主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長審批公司及各部室財務(wù)部總務(wù)部主任(副主任)與財務(wù)共同辦理報廢手續(xù)17申購、領(lǐng)用部門財務(wù)部填寫固定資產(chǎn)申報單是否內(nèi)部調(diào)劑辦理領(lǐng)用手續(xù)是公司領(lǐng)導(dǎo)填寫設(shè)施購置申請單第二欄否內(nèi)部調(diào)劑設(shè)施購置申請單第二欄（兩聯(lián)）購置、組織驗收調(diào)試審核辦理領(lǐng)用手續(xù)固定資產(chǎn)購置、驗收、領(lǐng)用流程總務(wù)部更新設(shè)施管理卡、并在設(shè)施管理一覽表中注明建立設(shè)施管理卡和設(shè)施檔案，并在設(shè)施管理一覽表登記設(shè)施收貨驗收、登記表主管副總、總經(jīng)理、董事長審批報銷流程說明領(lǐng)用部門主管副總設(shè)施管理卡設(shè)施購置申請單第一欄驗收是否合格是否在驗收登記表注明不合格，并填寫不合格記錄，辦理退貨設(shè)施驗收不合格記錄填寫設(shè)施驗收單設(shè)施管理卡設(shè)施購置申請單第一聯(lián)、發(fā)票、設(shè)施驗收單相關(guān)單據(jù)存檔可以通過OA系統(tǒng)實現(xiàn)主管副總、財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理、董事長審批申購、領(lǐng)用部門財務(wù)部填寫固定資產(chǎn)申報單是否內(nèi)部調(diào)劑辦理領(lǐng)用手18各部門調(diào)出人員各部門新接替人員行政事務(wù)崗調(diào)出人員填寫固定資產(chǎn)低值易耗品移交表并將財產(chǎn)退回登記、更新固定資產(chǎn)卡片；收回財產(chǎn)并保管總務(wù)部固定資產(chǎn)、低值易耗品轉(zhuǎn)移流程流程說明是否能夠繼續(xù)使用是否固定資產(chǎn)、低值易耗品報損流程領(lǐng)用各部門調(diào)出人員各部門新接替人員行政事務(wù)崗調(diào)出人員填寫固定資產(chǎn)19報損部門的人員財務(wù)部總務(wù)部設(shè)施報廢申請單或低值易耗品報費申請單填寫固定資產(chǎn)、低值易耗品報損單是否正常原因報損按照公司固定資產(chǎn)管理制度賠償否是是否有回收價值與財務(wù)部共同銷毀與財務(wù)部共同處理挽回損失或送往物資回收部門否是固定資產(chǎn)、低值易耗品報損流程審核提出報損財產(chǎn)的數(shù)量、品種、規(guī)格帳務(wù)處理流程說明公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批辦理報廢手續(xù)并收回報損財產(chǎn)在《設(shè)施管理卡》及《設(shè)施一覽表》中注明情況后撤卡?？倓?wù)部留存《設(shè)施報廢申請單》（第二聯(lián)），將《設(shè)施報廢申請單》（第一聯(lián)）及時轉(zhuǎn)交財務(wù)部、辦理與該設(shè)施報廢相關(guān)的財務(wù)手續(xù)主管副總、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理依次審批報損部門的人員財務(wù)部總務(wù)部設(shè)施報廢申請單或低值易耗品報費申請20需求部門財務(wù)部總務(wù)部（行政事務(wù)崗）填寫設(shè)施配置申請單是否能夠內(nèi)部調(diào)劑辦理領(lǐng)用手續(xù)是公司領(lǐng)導(dǎo)否主管副總、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長審批購置、驗收、填寫低值易耗品入庫記錄設(shè)施配置申請單審核低值易耗品入庫記錄、發(fā)票總務(wù)部低值易耗品購置、驗收、領(lǐng)用流程辦理領(lǐng)用手續(xù)流程說明提出需求是否在5000元以內(nèi)是否財務(wù)主任財務(wù)總監(jiān)審批主管副總、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長審批報銷部門負責(zé)人審批對于5000元以下的由財務(wù)部主任、財務(wù)總監(jiān)審批即可需求部門財務(wù)部總務(wù)部（行政事務(wù)崗）填寫設(shè)施配置申請單是否能夠21各部室財務(wù)部總務(wù)部行政事務(wù)崗保管、辦理登記入帳手續(xù)根據(jù)庫存采購辦公用品領(lǐng)用并登記按月結(jié)算各部門費用并報送各部門經(jīng)理、財務(wù)部發(fā)放領(lǐng)用登記表定期接收費用結(jié)算表核算各部門費用總務(wù)部辦公用品管理流程費用結(jié)算表流程說明辦公用品的領(lǐng)用的表單傳遞可以通過OA系統(tǒng)實現(xiàn)，總務(wù)部根據(jù)需求送到