會(huì)計(jì)電算化(T3用友通標(biāo)準(zhǔn)版)CH05-暢捷通T3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)用-C課件

第五章暢捷通T3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)用第五章Contents第一節(jié)

軟件安裝和應(yīng)用方法第二節(jié)

系統(tǒng)管理第三節(jié)

基礎(chǔ)設(shè)置第四節(jié)

賬務(wù)處理第五節(jié)

往來(lái)管理第六節(jié)

固定資產(chǎn)管理第七節(jié)

工資管理第八節(jié)

現(xiàn)金銀行第九節(jié)期末處理第十節(jié)報(bào)表管理Contents第一節(jié)軟件安裝和應(yīng)用方法第二節(jié)系統(tǒng)管理2第七節(jié)

工資管理一、工資基礎(chǔ)設(shè)置（一）實(shí)驗(yàn)資料1.初始化參數(shù)設(shè)置工資類別個(gè)數(shù)：?jiǎn)蝹€(gè)；工資核算幣別：人民幣；要求代扣個(gè)人所得稅；不進(jìn)行扣零處理；人員編碼長(zhǎng)度：6；賬套啟用日期：本年-01-01。工資權(quán)限：設(shè)置“趙小兵”為工資類別主管。2.基礎(chǔ)檔案設(shè)置(1)人員類別：管理人員、經(jīng)營(yíng)人員(2)人員附加信息：增加人員附加信息“職務(wù)”(3)工資項(xiàng)目增項(xiàng)：基本工資、職務(wù)工資、書報(bào)費(fèi)、應(yīng)發(fā)合計(jì)、實(shí)發(fā)合計(jì)減項(xiàng)：病假扣款、事假扣款、養(yǎng)老保險(xiǎn)、代扣稅、扣款合計(jì)其他：病假天數(shù)、事假天數(shù)、職務(wù)、應(yīng)稅收入、應(yīng)付工資以上項(xiàng)目除“職務(wù)”為字符型外，其他均為數(shù)字類型，長(zhǎng)度均8位，小數(shù)2位。(4)人員檔案從職員檔案中引入人員，其中辦公室、財(cái)務(wù)部職員的人員類別為“管理人員”，其他部門職員的人員類別為“經(jīng)營(yíng)人員”。第七節(jié)工資管理一、工資基礎(chǔ)設(shè)置3(5)人員附加信息及銀行賬號(hào)信息職員名稱職

務(wù)銀行名稱工資賬號(hào)職員名稱職務(wù)銀行名稱工資賬號(hào)張文峰主任工商銀行51022272012周力主任工商銀行51022272005李天華科員工商銀行51022272123劉一江科員工商銀行51022272006孫正總經(jīng)理工商銀行51022272124朱小明科員工商銀行51022272120黃文勝科員工商銀行51022272125趙希文主任工商銀行51022272007李東平科員工商銀行51022272856孫勝業(yè)科員工商銀行51022272008王少紅主任工商銀行51022272111楊真科員工商銀行51022272009張中楊科員工商銀行51022272128程渝主任工商銀行51022272010趙小兵科員工商銀行51022272004何欣科員工商銀行51022272118(5)人員附加信息及銀行賬號(hào)信息職員名稱職務(wù)銀行名稱工4(6)計(jì)算公式：職務(wù)工資：職務(wù)為“主任”的“職務(wù)工資”為2000元，職務(wù)為“科員”的職務(wù)工資為800，職務(wù)為“總經(jīng)理”的職務(wù)工資為3300元。書報(bào)費(fèi)：人員類型為“管理人員”的“書報(bào)費(fèi)”為80元，人員類型為“經(jīng)營(yíng)人員”的“書報(bào)費(fèi)”為50元。應(yīng)發(fā)合計(jì)=基本工資+職務(wù)工資+書報(bào)費(fèi)。病假扣款＝病假天數(shù)×基本工資/21×0.8。事假扣款＝事假天數(shù)×基本工資/21。應(yīng)付工資=應(yīng)發(fā)合計(jì)-病假扣款-事假扣款。應(yīng)稅收入=應(yīng)發(fā)合計(jì)-病假扣款-事假扣款-養(yǎng)老保險(xiǎn)。用于計(jì)算個(gè)人所得稅。應(yīng)付工資=應(yīng)發(fā)合計(jì)-病假扣款-事假扣款。用于分?jǐn)倯?yīng)付工資費(fèi)用。(6)計(jì)算公式：5計(jì)算個(gè)人所得稅的扣稅項(xiàng)目為“應(yīng)稅收入”，每個(gè)職員需選擇“征收個(gè)人所得稅”，扣稅基數(shù)：3500元；附加費(fèi)用：0。個(gè)人所得稅的征收，會(huì)隨著國(guó)家個(gè)人所得稅法的改變而改變，具體請(qǐng)參照當(dāng)時(shí)的法規(guī)確定。級(jí)數(shù)全月應(yīng)納稅所得額稅率（%）速算扣除數(shù)1不超過(guò)1500元的302超過(guò)1500元至4500元的部分101053超過(guò)4500元至9000元的部分205554超過(guò)9000元至35000元的部分2510055超過(guò)35000元至55000元的部分3027556超過(guò)55000元至80000元的部分3555057超過(guò)80000元的部分4513505計(jì)算個(gè)人所得稅的扣稅項(xiàng)目為“應(yīng)稅收入”，每個(gè)職員需選擇“征收6（二）實(shí)驗(yàn)步驟1.初始化建賬(1)點(diǎn)擊“工資管理”，進(jìn)入建立工資賬套窗口。(2)按照實(shí)驗(yàn)資料中的初始化參數(shù)對(duì)工資賬套參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。第一步：參數(shù)設(shè)置（二）實(shí)驗(yàn)步驟7第二步：扣稅設(shè)置第二步：扣稅設(shè)置8第三步：不進(jìn)行扣零處理，不勾選“扣零”。

第四步：人員編碼第三步：不進(jìn)行扣零處理，不勾選“扣零”。9(3)設(shè)置好參數(shù)后，點(diǎn)擊“完成”按鈕，完成工資賬套的建立?！鰧?shí)驗(yàn)提示■工資賬套與企業(yè)核算賬套是不同的概念。企業(yè)核算賬套是在系統(tǒng)管理中建立的，是針對(duì)整個(gè)T3系統(tǒng)的；而工資賬套只是針對(duì)T3系統(tǒng)中的工資管理系統(tǒng)，是企業(yè)核算賬套中的一個(gè)組成部分。如果單位的工資發(fā)放類別有多個(gè)，發(fā)放項(xiàng)目、計(jì)算公式都不相同，但需要在一個(gè)工資賬套中進(jìn)行統(tǒng)一管理，則工資類別選擇“多個(gè)”。建賬完成后，部分建賬參數(shù)可以點(diǎn)擊“工資”|“設(shè)置”|“選項(xiàng)”進(jìn)行修改。(3)設(shè)置好參數(shù)后，點(diǎn)擊“完成”按鈕，完成工資賬套的建立。102.工資權(quán)限設(shè)置選擇“工資”｜“設(shè)置”｜“權(quán)限設(shè)置”，在權(quán)限設(shè)置窗口中，選擇“趙小兵”操作員，點(diǎn)擊“修改”按鈕，選擇“工資類別主管”2.工資權(quán)限設(shè)置113.人員類別設(shè)置(1)選擇“工資”｜“設(shè)置”｜“人員類別設(shè)置”，系統(tǒng)彈出“類別設(shè)置”窗口。(2)在類別框中輸入“管理人員”，點(diǎn)擊“增加”按鈕。(3)在類別框中輸入“經(jīng)營(yíng)人員”，點(diǎn)擊“增加”按鈕，點(diǎn)擊“返回”完成人員類別設(shè)置3.人員類別設(shè)置124.人員附加信息(1)選擇“工資”｜“設(shè)置”｜“人員附加信息設(shè)置”，進(jìn)入人員附加信息設(shè)置窗口。(2)點(diǎn)擊“增加”按鈕，在參照中選擇“職務(wù)”4.人員附加信息135.工資項(xiàng)目設(shè)置(1)選擇“工資”｜“設(shè)置”｜“工資項(xiàng)目”，進(jìn)入工資項(xiàng)目設(shè)置窗口。(2)在“工資項(xiàng)目設(shè)置”標(biāo)簽頁(yè)中，點(diǎn)擊“增加”按鈕，然后點(diǎn)擊“名稱參照”下拉按鈕，選擇“基本工資”，選擇類型為“數(shù)字”，長(zhǎng)度為8，小數(shù)為2，增減項(xiàng)為增項(xiàng)5.工資項(xiàng)目設(shè)置14(3)點(diǎn)擊向上移動(dòng)按鈕，將“基本工資”移到首行。(4)重復(fù)以上步驟，設(shè)置其他工資項(xiàng)目，并將其位置調(diào)整到合適的順序，沒(méi)有的項(xiàng)目可直接輸入(3)點(diǎn)擊向上移動(dòng)按鈕，將“基本工資”移到首行。15■實(shí)驗(yàn)提示■此處所設(shè)置的工資項(xiàng)目是針對(duì)所有工資類別所需要使用的全部工資項(xiàng)目。對(duì)新增的工資項(xiàng)目，如果“名稱參照”下拉列表中沒(méi)有，雙擊“工資項(xiàng)目名稱”欄直接輸入；也可先從“名稱參照”下拉列表中選擇一個(gè)項(xiàng)目，點(diǎn)擊“重命名”按鈕修改為需要的項(xiàng)目?！鰧?shí)驗(yàn)提示■166.人員檔案設(shè)置(1)選擇“工資”|“設(shè)置”|“人員檔案”，進(jìn)入人員檔案設(shè)置窗口。(2)點(diǎn)擊工具欄上的“批量從職員檔案中引入人員”按鈕6.人員檔案設(shè)置17在系統(tǒng)彈出“人員批量增加”窗口在系統(tǒng)彈出“人員批量增加”窗口18(3)點(diǎn)擊左邊欄中的部門名稱，將各個(gè)部門的所有人員選中(3)點(diǎn)擊左邊欄中的部門名稱，將各個(gè)部門的所有人員選中19(4)點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將人員引入到人員檔案中?！鰧?shí)驗(yàn)提示■在人員引入時(shí)，如果初始時(shí)人員編碼長(zhǎng)度設(shè)置不當(dāng)，則可能造成人員編碼重復(fù)，就不能執(zhí)行引入操作，此時(shí)必須重新設(shè)置相關(guān)參數(shù)。(4)點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將人員引入到人員檔案中。20(5)選中某一人員，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“修改”命令，添加人員的銀行代發(fā)信息以及修改人員類別(5)選中某一人員，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“修21(6)點(diǎn)擊“附加信息”標(biāo)簽頁(yè)，完成附加信息“職務(wù)”的錄入(6)點(diǎn)擊“附加信息”標(biāo)簽頁(yè)，完成附加信息“職務(wù)”的錄入22(7)重復(fù)以上步驟，完成其他人員的相關(guān)信息錄入(7)重復(fù)以上步驟，完成其他人員的相關(guān)信息錄入237.設(shè)置計(jì)算公式(1)選擇“工資”|“設(shè)置”|“工資項(xiàng)目設(shè)置”，選中“公式設(shè)置”標(biāo)簽頁(yè)。7.設(shè)置計(jì)算公式24

(3)職務(wù)工資計(jì)算公式定義點(diǎn)擊“增加”，選擇“職務(wù)工資”(3)職務(wù)工資計(jì)算公式定義25點(diǎn)擊“函數(shù)公式向?qū)л斎搿卑粹o，彈出“函數(shù)向?qū)?步驟之1”窗口點(diǎn)擊“函數(shù)公式向?qū)л斎搿卑粹o，彈出“函數(shù)向?qū)?步驟之1”窗口26選擇函數(shù)名列表中的iff函數(shù)。點(diǎn)擊“下一步”按鈕，打開“函數(shù)向?qū)?步驟之2”窗口。點(diǎn)擊“邏輯表達(dá)式”欄的參照按鈕，打開參照對(duì)話框，在參照列表中選擇“工資項(xiàng)目”，再選中“職務(wù)”。選擇函數(shù)名列表中的iff函數(shù)。點(diǎn)擊“下一步”按鈕，打開“函數(shù)27點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，返回函數(shù)向?qū)Т翱冢谶壿嫳磉_(dá)式中輸入“職務(wù)="總經(jīng)理"”，然后在算術(shù)表達(dá)式1中錄入“3300”點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，返回函數(shù)向?qū)Т翱?，在邏輯表達(dá)式中輸入“職務(wù)28點(diǎn)擊“完成”按鈕，返回公式設(shè)置窗口，將光標(biāo)移到“3300,”后，繼續(xù)點(diǎn)擊“函數(shù)公式向?qū)л斎搿卑粹o，重復(fù)以上步驟，完成公式的輸入。該公式為：iff(職務(wù)="總經(jīng)理",3300,iff(職務(wù)="科員",800,2000))點(diǎn)擊“完成”按鈕，返回公式設(shè)置窗口，將光標(biāo)移到“3300,”29公式輸入完畢后，點(diǎn)擊“公式確認(rèn)”。單擊“公式確認(rèn)”才會(huì)將公式存入，并執(zhí)行公式的語(yǔ)法檢查。否則公式是沒(méi)有存入的。(4)其他計(jì)算公式定義重復(fù)以上步驟，完成其他計(jì)算公式的設(shè)置，如病假扣款的計(jì)算公式設(shè)置公式輸入完畢后，點(diǎn)擊“公式確認(rèn)”。單擊“公式確認(rèn)”才會(huì)將公式30工資項(xiàng)目的順序，可以通過(guò)“移動(dòng)”功能進(jìn)行上下移動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)先后順序調(diào)整。關(guān)于函數(shù)的含義，要看函數(shù)的說(shuō)明。這一點(diǎn)非常重要，只有理解了函數(shù)的含義，才能將計(jì)算的要求通過(guò)公式實(shí)現(xiàn)。工資項(xiàng)目的順序，可以通過(guò)“移動(dòng)”功能進(jìn)行上下移動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)先后31■實(shí)驗(yàn)提示■定義公式時(shí)，工資中沒(méi)有的項(xiàng)目不允許在公式中出現(xiàn)。定義公式時(shí)，可以使用函數(shù)向?qū)л斎?、函?shù)參照輸入、工資項(xiàng)目參照、部門參照和人員參照，編輯輸入該工資項(xiàng)目的計(jì)算公式。定義公式后要注意調(diào)整公式的先后順序，否則系統(tǒng)不能正確計(jì)算，如應(yīng)發(fā)合計(jì)應(yīng)排在基本工資、職務(wù)工資與書報(bào)費(fèi)等之后。熟練掌握后，也可以直接輸入公式。設(shè)置完成的工資計(jì)算公式：職務(wù)工資：iff(職務(wù)="總經(jīng)理",3300,iff(職務(wù)="科員",800,2000))書報(bào)費(fèi)：iff(人員類別="管理人員",80,50)應(yīng)發(fā)合計(jì)：基本工資+職務(wù)工資+書報(bào)費(fèi)病假扣款：病假天數(shù)*基本工資/21*0.8事假扣款：事假天數(shù)*基本工資/21應(yīng)付工資：應(yīng)發(fā)合計(jì)-病假扣款-事假扣款養(yǎng)老保險(xiǎn)：應(yīng)發(fā)合計(jì)*0.05扣款合計(jì)：病假扣款+事假扣款+養(yǎng)老保險(xiǎn)+代扣稅應(yīng)稅收入：應(yīng)付工資-養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)發(fā)合計(jì)：應(yīng)發(fā)合計(jì)-扣款合計(jì)■實(shí)驗(yàn)提示■32二、日常工資處理（一）實(shí)驗(yàn)資料1.資料2.扣繳個(gè)人所得稅3.銀行代發(fā)設(shè)置4.對(duì)工資進(jìn)行分?jǐn)偺幚聿⑸蓱{證5.期末處理職員姓名基本工資病假天數(shù)事假天數(shù)職員姓名基本工資病假天數(shù)事假天數(shù)張文峰45001.5

周力4500

2李天華3000

2劉一江300041孫正8000

朱小明30006

黃文勝3000

5趙希文45003

李東平3000

孫勝業(yè)3000

0.5王少紅45000.53楊真3000

張中楊3500

3程渝4500

1趙小兵30003

何欣35003

二、日常工資處理職員姓名基本工資病假天數(shù)事假天數(shù)職員姓名基本33（二）實(shí)驗(yàn)步驟1.1月份工資業(yè)務(wù)處理(1)用具有工資類別管理權(quán)限的“xr004”登錄。(2)選擇“工資”|“業(yè)務(wù)處理”|“工資變動(dòng)”，打開工資變動(dòng)表。(3)輸入工資表中職員的職務(wù)信息、考勤資料。（二）實(shí)驗(yàn)步驟34(4)點(diǎn)擊工具欄上的“重新計(jì)算”

按鈕，系統(tǒng)根據(jù)定義好的公式，自動(dòng)計(jì)算工資表信息(4)點(diǎn)擊工具欄上的“重新計(jì)算”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)定義好的公式352.扣繳個(gè)人所得稅(1)選擇“工資”|“業(yè)務(wù)處理”|“扣繳所得稅”，在打開的“欄目選擇”窗口中，選擇對(duì)應(yīng)的工資項(xiàng)目為“應(yīng)稅收入”2.扣繳個(gè)人所得稅36(2)點(diǎn)擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)自動(dòng)打開“個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表”窗口(2)點(diǎn)擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)自動(dòng)打開“個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表”窗口37設(shè)置個(gè)人所得稅率表，點(diǎn)擊工具欄的“稅率表”

按鈕，如果與案例不一致，需要按照案例數(shù)據(jù)輸入設(shè)置個(gè)人所得稅率表，點(diǎn)擊工具欄的“稅率表”按鈕，如果與案例38(3)確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“退出”按鈕。然后選擇“工資”|“業(yè)務(wù)處理”|“工資變動(dòng)”，打開工資變動(dòng)表，點(diǎn)擊工具欄上的“重新計(jì)算”按鈕，重新計(jì)算工資表。(4)點(diǎn)擊“匯總”按鈕，匯總計(jì)算全部工資項(xiàng)目。■實(shí)驗(yàn)提示■一定要進(jìn)行個(gè)人所得稅計(jì)算項(xiàng)目、扣除基數(shù)和稅率調(diào)整設(shè)定，然后再進(jìn)行工資表數(shù)據(jù)重算業(yè)務(wù)處理，否則個(gè)人所得稅計(jì)算可能出錯(cuò)。如果將來(lái)稅率等調(diào)整，可以點(diǎn)擊“稅率表”功能按鈕進(jìn)行重新調(diào)整。(3)確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“退出”按鈕。然后選擇“工資”|“業(yè)務(wù)處393.銀行代發(fā)(1)選擇“工資”|“業(yè)務(wù)處理”|“銀行代發(fā)”，打開“銀行文件格式設(shè)置”窗口，根據(jù)銀行實(shí)際要求進(jìn)行格式設(shè)置3.銀行代發(fā)40(2)單擊“確認(rèn)”，進(jìn)入“銀行代發(fā)一覽表”窗口，將按剛才設(shè)置的銀行文件格式顯示代發(fā)信息(2)單擊“確認(rèn)”，進(jìn)入“銀行代發(fā)一覽表”窗口，將按剛才設(shè)置41(3)點(diǎn)擊工具欄上的“文件方式設(shè)置”按鈕，可以設(shè)置銀行代發(fā)文件以TXT、DAT和DBF三種文件格式輸出，然后存儲(chǔ)為具體的文件。4.工資分?jǐn)偺幚?1)選擇“工資”|“業(yè)務(wù)處理”|“工資分?jǐn)偂?，彈出“工資分?jǐn)偂贝翱?3)點(diǎn)擊工具欄上的“文件方式設(shè)置”按鈕，可以設(shè)置銀行代發(fā)文42(2)點(diǎn)擊“工資分?jǐn)傇O(shè)置”按鈕，打開“分?jǐn)傤愋驮O(shè)置”窗口。點(diǎn)擊“增加”按鈕，在“計(jì)提類型名稱”欄錄入“應(yīng)付工資”，分?jǐn)偙壤?00%(2)點(diǎn)擊“工資分?jǐn)傇O(shè)置”按鈕，打開“分?jǐn)傤愋驮O(shè)置”窗口。點(diǎn)43(3)點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)行分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置(3)點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)行分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置44(4)點(diǎn)擊“完成”按鈕，返回分?jǐn)傤愋驮O(shè)置窗口，點(diǎn)擊“返回”按鈕，回到工資分?jǐn)偞翱凇?5)選中工資分?jǐn)偞翱谧筮厵谥械摹皯?yīng)付工資”，然后選擇參與分?jǐn)偟牟块T（選中后顏色變?yōu)樯钏{(lán)），選中“明細(xì)到工資項(xiàng)目”、“分配到部門”(4)點(diǎn)擊“完成”按鈕，返回分?jǐn)傤愋驮O(shè)置窗口，點(diǎn)擊“返回”按45(6)點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入應(yīng)付工資一覽表。選中“合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄”(6)點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入應(yīng)付工資一覽表。選中“合并科目相46(7)點(diǎn)擊“制單”按鈕，生成憑證。設(shè)為“轉(zhuǎn)賬憑證”，點(diǎn)擊“保存”按鈕，將憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，憑證分錄如下。借：660101銷售費(fèi)用-工資費(fèi)用（銷售部）12535.72660101銷售費(fèi)用-工資費(fèi)用（采購(gòu)部）13664.28660101銷售費(fèi)用-工資費(fèi)用（倉(cāng)儲(chǔ)部）10285.71660201管理費(fèi)用-工資費(fèi)用（辦公室）24462.86660201管理費(fèi)用-工資費(fèi)用（財(cái)務(wù)部）17148.57貸：221101工資（應(yīng)付工資）78097.14■實(shí)驗(yàn)提示■所有與工資相關(guān)的費(fèi)用、基金都可以建立相應(yīng)的分?jǐn)傤愋兔Q及分類比例，通過(guò)工資分?jǐn)偣δ苓M(jìn)行計(jì)算并生成憑證。工資分?jǐn)偟脑O(shè)置也要按分?jǐn)傢樞蜻M(jìn)行設(shè)置。工資分?jǐn)傊茊螘r(shí)，如果不選擇“合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄”，則在生成憑證時(shí)將每一條分錄都對(duì)應(yīng)一個(gè)借方科目。(7)點(diǎn)擊“制單”按鈕，生成憑證。設(shè)為“轉(zhuǎn)賬憑證”，點(diǎn)擊“475.月末處理(1)選擇“工資”|“業(yè)務(wù)處理”|“月末處理”，打開“月末處理”窗口5.月末處理48(2)點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)提示“月末處理之后，本月工資將不許變動(dòng)！繼續(xù)月末處理嗎？”，點(diǎn)擊“是”按鈕。(3)系統(tǒng)彈出“是否選擇清零項(xiàng)？”提示框，如果點(diǎn)擊“是”按鈕，系統(tǒng)將打開“選擇清零項(xiàng)目”窗口，可以將“病假天數(shù)”、“病假扣款”、“事假天數(shù)”、“事假扣款”等項(xiàng)目作為清零項(xiàng)目，系統(tǒng)將對(duì)這些項(xiàng)目數(shù)據(jù)進(jìn)行清零處理；如果不選擇清零項(xiàng)目，系統(tǒng)直接進(jìn)行月末處理。如果發(fā)現(xiàn)結(jié)賬后有問(wèn)題，可以選擇“工資”|“業(yè)務(wù)處理”|“月末反結(jié)賬”恢復(fù)到結(jié)賬前狀態(tài)。

■實(shí)驗(yàn)提示■如果工資系統(tǒng)處理多個(gè)工資類別，應(yīng)分別打開工資類別，進(jìn)行月末處理。工資賬套的反結(jié)賬，必須由賬套主管以下一個(gè)會(huì)計(jì)月的日期登錄，使用反結(jié)賬功能。如果總賬系統(tǒng)已結(jié)賬，工資系統(tǒng)不允許反結(jié)賬。(2)點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)提示“月末處理之后，本月工資將不49三、工資信息查詢1.部門工資匯總表點(diǎn)擊主功能界面的“部門工資匯總表”，再選擇部門三、工資信息查詢50部門工資匯總表部門工資匯總表512.人員類別匯總表點(diǎn)擊“人員類別匯總表”，再選擇部門，然后生成匯總表2.人員類別匯總表52第八節(jié)

現(xiàn)金銀行一、期初設(shè)置（一）實(shí)驗(yàn)資料1.工商銀行期初數(shù)據(jù)銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額：408?500元。(1)企業(yè)未達(dá)賬上年12月28日，銀行收到大江建筑公司用轉(zhuǎn)賬支票支付的貨款7?000元，票號(hào)45623，企業(yè)未收到。上年12月31日，銀行利息5?000元通過(guò)轉(zhuǎn)賬支票入賬，票號(hào)未知，企業(yè)未收到。(2)銀行未達(dá)賬上年12月29日，企業(yè)用現(xiàn)金支票支付零星采購(gòu)貨款2?500元，票號(hào)445353銀行未入賬，憑證號(hào)27。上年12月31日，企業(yè)將購(gòu)貨方用現(xiàn)金支票支付的貨款3?000元存入銀行，票號(hào)30254，銀行未入賬，憑證號(hào)32。2.中國(guó)銀行賬戶不進(jìn)行銀行對(duì)賬。第八節(jié)現(xiàn)金銀行一、期初設(shè)置53（二）實(shí)驗(yàn)步驟

1.設(shè)定“銀行存款”為銀行總賬科目選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“財(cái)務(wù)”|“會(huì)計(jì)科目”，點(diǎn)擊菜單“編輯”|“指定科目”，將“1002銀行存款”選為銀行總賬科目（二）實(shí)驗(yàn)步驟54點(diǎn)擊“確認(rèn)”，設(shè)置完成。如果在初始化時(shí)設(shè)置過(guò)，就不用再設(shè)置。2.輸入期初數(shù)據(jù)(1)選擇“現(xiàn)金”|“設(shè)置”|“銀行期初錄入”，系統(tǒng)彈出銀行科目選擇窗口，選擇“工行存款（100201）”，點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入銀行對(duì)賬期初窗口。(2)在“單位日記賬”欄的調(diào)整前余額錄入工行存款期初余額397?000.00元，在“銀行對(duì)賬單”欄的調(diào)整前余額錄入對(duì)賬單期初余額408?500.00；此時(shí)銀行對(duì)賬期初窗口下部顯示的日記賬調(diào)整后余額與銀行對(duì)賬單調(diào)整后余額不相等。點(diǎn)擊“確認(rèn)”，設(shè)置完成。55會(huì)計(jì)電算化(T3用友通標(biāo)準(zhǔn)版)CH05-暢捷通T3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)用_C課件56(3)點(diǎn)擊“方向”按鈕，將銀行對(duì)賬單余額方向調(diào)整為貸方。(4)點(diǎn)擊“對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)”按鈕，進(jìn)入銀行方期初窗口，點(diǎn)擊“增加”，錄入銀行對(duì)賬單期初未達(dá)賬數(shù)據(jù)(3)點(diǎn)擊“方向”按鈕，將銀行對(duì)賬單余額方向調(diào)整為貸方。57(5)點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)項(xiàng)”按鈕，進(jìn)入企業(yè)方期初窗口，點(diǎn)擊“增加”，錄入企業(yè)日記賬期初未達(dá)賬數(shù)據(jù)(5)點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)項(xiàng)”按鈕，進(jìn)入企業(yè)方期初窗口，點(diǎn)擊58(9)在“銀行對(duì)賬期初”窗口的下方，調(diào)整后的單位日記賬余額與銀行對(duì)賬單調(diào)整后的余額相等(9)在“銀行對(duì)賬期初”窗口的下方，調(diào)整后的單位日記賬余額與59■實(shí)驗(yàn)提示■系統(tǒng)默認(rèn)的銀行對(duì)賬單余額方向在借方，而在現(xiàn)實(shí)中，銀行對(duì)賬單余額一般在貸方，故本實(shí)驗(yàn)將其調(diào)整為貸方?！鰧?shí)驗(yàn)提示■60二、日常業(yè)務(wù)處理（一）實(shí)驗(yàn)資料本年1月底，工行存款對(duì)賬單資料日

期結(jié)算方式票

號(hào)借方金額/元貸方金額/元本年-01-022014453532?500.00

本年-01-0420165874120?000.00

本年-01-07202456323100?000.00

本年-01-0820245623

7?000.00本年-01-11202001188

11?934.00本年-01-12

8?000.00本年-01-1620212345650?000.00

本年-01-2020245632411?481.60

本年-01-25201223456

3?000.00本年-01-30202014502

8?000.00二、日常業(yè)務(wù)處理日期結(jié)算方式票號(hào)借方金額/元61根據(jù)以上數(shù)據(jù)，登記1月的現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并進(jìn)行銀行對(duì)賬，生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，登記1月的現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并進(jìn)行銀62（二）實(shí)驗(yàn)步驟1.票據(jù)管理(1)選擇“現(xiàn)金”|“票據(jù)管理”|“支票登記簿”，在彈出的“銀行科目選擇”窗口選擇“工行存款(100201)”，進(jìn)入工行存款賬戶的支票登記窗口(2)該窗口將顯示填制憑證時(shí)填寫的相關(guān)支票登記信息，也可以點(diǎn)擊“增加“按鈕，添加新的支票信息。（二）實(shí)驗(yàn)步驟632.銀行對(duì)賬1）輸入銀行對(duì)賬單(1)選擇“現(xiàn)金”|“現(xiàn)金管理”|“銀行賬”|“銀行對(duì)賬單”，在彈出的“銀行科目選擇”窗口中科目選擇“工行存款(100201)”，月份為本年01月，點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)入銀行對(duì)賬單錄入窗。(2)點(diǎn)擊“增加”按鈕，輸入本年1月的對(duì)賬單信息2.銀行對(duì)賬642）銀行對(duì)賬(1)選擇“現(xiàn)金”|“現(xiàn)金管理”|“銀行賬”|“銀行對(duì)賬”，選擇科目、月份確認(rèn)后，進(jìn)入銀行對(duì)賬窗口2）銀行對(duì)賬65(2)點(diǎn)擊“對(duì)賬”按鈕，在彈出的“自動(dòng)對(duì)賬”窗口中，錄入截止日期：本年-01-31，選擇對(duì)賬條件(2)點(diǎn)擊“對(duì)賬”按鈕，在彈出的“自動(dòng)對(duì)賬”窗口中，錄入截66(3)點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)賬，完成后，顯示對(duì)賬結(jié)果(3)點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)賬，完成后，顯示對(duì)賬結(jié)果67在該窗口中，可以看到自動(dòng)對(duì)賬兩清的記錄標(biāo)記“Ο”，且背景色為綠色?！鰧?shí)驗(yàn)提示■自動(dòng)對(duì)賬條件越多，對(duì)賬越準(zhǔn)確，但如果日記賬、對(duì)賬單信息不全，那么能對(duì)上的記錄也就越少?！胺较蛳喾础⒔痤~相等”是系統(tǒng)默認(rèn)條件，不能取消；如果在“銀行對(duì)賬期初”中定義“銀行對(duì)賬單余額方向”為借方，則對(duì)賬默認(rèn)條件為“方向、金額相同”。使用自動(dòng)對(duì)賬后，可能還有一些特殊的已達(dá)賬沒(méi)有對(duì)出來(lái)，而被視為未達(dá)賬項(xiàng)，為了保證對(duì)賬更徹底正確，可用手工對(duì)賬來(lái)進(jìn)行調(diào)整。手工對(duì)賬通過(guò)在單位日記賬與銀行對(duì)賬單記錄的兩清標(biāo)志區(qū)雙擊鼠標(biāo)左鍵，打上兩清標(biāo)志Y來(lái)完成。點(diǎn)擊“取消”按鈕，可取消自動(dòng)對(duì)賬標(biāo)志；在手工對(duì)賬的兩清標(biāo)志Y處，雙擊鼠標(biāo)左鍵，可取消手工對(duì)賬標(biāo)志。在該窗口中，可以看到自動(dòng)對(duì)賬兩清的記錄標(biāo)記“Ο”，且背景色為68(4)選擇“現(xiàn)金”|“現(xiàn)金管理”|“銀行賬”|“余額調(diào)節(jié)表查詢”，查看銀行存款余額調(diào)節(jié)表情況。(5)選中銀行科目“工行存款”，雙擊可查看該科目的余額調(diào)節(jié)表(4)選擇“現(xiàn)金”|“現(xiàn)金管理”|“銀行賬”|“余額調(diào)節(jié)表69三、信息查詢1.日記賬查詢(1)選擇“現(xiàn)金”|“現(xiàn)金管理”|“日記賬”|“現(xiàn)金日記賬”，系統(tǒng)彈出“現(xiàn)金日記賬查詢條件”窗口。(2)科目選擇“1001現(xiàn)金”，默認(rèn)按月查，輸入查詢?cè)路?，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”窗口，系統(tǒng)將總賬管理系統(tǒng)中已記賬的涉及到現(xiàn)金科目的憑證自動(dòng)登記到現(xiàn)金日記賬中并顯示出來(lái)三、信息查詢70(3)在日記賬中，雙擊某行記錄或選中某行再點(diǎn)擊“憑證”按鈕，可查看該記錄對(duì)應(yīng)的憑證信息。(4)點(diǎn)擊“總賬”按鈕，可查看現(xiàn)金科目總賬。(5)與查詢現(xiàn)金日記賬類似，查看銀行存款日記賬。2.資金日?qǐng)?bào)表選擇“現(xiàn)金”|“現(xiàn)金管理”|“日記賬”|“資金日?qǐng)?bào)”(3)在日記賬中，雙擊某行記錄或選中某行再點(diǎn)擊“憑證”按鈕，71第九節(jié)

期末處理一、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬（一）實(shí)驗(yàn)資料按當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資總額的14%，計(jì)提職工福利費(fèi)。【注：采用通用轉(zhuǎn)賬功能自動(dòng)生成】借：660202管理費(fèi)用-福利費(fèi)（辦公室）3424.80660202管理費(fèi)用-福利費(fèi)（財(cái)務(wù)部）2400.80660102銷售費(fèi)用-福利費(fèi)（銷售部）1755.00660102銷售費(fèi)用-福利費(fèi)（采購(gòu)部）1913.00660102銷售費(fèi)用-福利費(fèi)（倉(cāng)儲(chǔ)部）1440.00貸：221102應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)10933.60第九節(jié)期末處理一、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬72（二）實(shí)驗(yàn)步驟1.定義轉(zhuǎn)賬憑證(1)選擇“總賬”|“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“自定義轉(zhuǎn)賬”，進(jìn)入自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置窗口。(2)點(diǎn)擊“增加”按鈕，添加轉(zhuǎn)賬目錄（二）實(shí)驗(yàn)步驟73(3)點(diǎn)擊“確定”按鈕，繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證的分錄信息。(4)選擇科目編碼660202，方向“借”，在“金額公式”中選擇FS()（借方發(fā)生額）(3)點(diǎn)擊“確定”按鈕，繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證的分錄信息。74點(diǎn)擊“下一步”，進(jìn)入公式設(shè)置。計(jì)算方法是按照該部門當(dāng)月工資的14%計(jì)提，因此在公式向?qū)е锌颇枯斎?60201，部門是辦公室。點(diǎn)擊“下一步”，進(jìn)入公式設(shè)置。計(jì)算方法是按照該部門當(dāng)月工資的75(5)點(diǎn)擊“完成”按鈕，返回金額公式欄。(6)在公式后繼續(xù)輸入“*0.14”。(5)點(diǎn)擊“完成”按鈕，返回金額公式欄。76(7)逐一定義其他公式。對(duì)于類似的公式也可以復(fù)制其他公式來(lái)修改。(7)逐一定義其他公式。對(duì)于類似的公式也可以復(fù)制其他公式來(lái)修772.生成轉(zhuǎn)賬憑證(1)在生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證前，先將其他未記賬憑證進(jìn)行記賬。選擇“總賬”|“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”，打開轉(zhuǎn)賬生成窗口。選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕，點(diǎn)擊“全選”按鈕或者雙擊要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證所在行2.生成轉(zhuǎn)賬憑證78二、匯兌損益（一）實(shí)驗(yàn)資料1月31日，期末匯率調(diào)整，期末匯率為1美元＝6.4500元人民幣。(通過(guò)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)功能進(jìn)行計(jì)算并生成憑證)?，F(xiàn)金流量項(xiàng)目：匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響。借：財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損益500貸：銀行存款—中行存款

500二、匯兌損益79（二）實(shí)驗(yàn)步驟1.匯兌損益憑證設(shè)置(1)選擇“總賬”|“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“匯兌損益”，進(jìn)入“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口。(2)匯兌損益入賬科目選擇科目編碼660303，憑證類別為付款憑證，然后雙擊中行存款“是否計(jì)算匯兌損益”欄，使該欄顯示“Y”。（二）實(shí)驗(yàn)步驟80(3)點(diǎn)擊“確定”按鈕。2.月末匯率設(shè)置(1)選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“財(cái)務(wù)”|“外幣種類”，彈出外幣設(shè)置窗口。(2)選中外幣“美元”，在月份2012.01對(duì)應(yīng)的“調(diào)整匯率”欄中輸入6.4500(3)點(diǎn)擊“確定”按鈕。813.匯兌損益憑證生成(1)選擇“總賬”|“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”，選擇“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)”，外幣幣種選擇“美元USD”。3.匯兌損益憑證生成82(2)點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)彈出“匯兌損益試算表”，顯示外幣余額、本幣余額等信息

(3)點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)進(jìn)入轉(zhuǎn)賬生成的憑證窗口。點(diǎn)擊“流量”，輸入現(xiàn)金流量項(xiàng)目，注意在選擇現(xiàn)金流量項(xiàng)目的時(shí)候，要取消“項(xiàng)目參照時(shí)，根據(jù)分錄的借貸方向進(jìn)行現(xiàn)金流量項(xiàng)目[流入][流出]方向的過(guò)濾”。點(diǎn)擊“保存”按鈕，生成憑證?！鰧?shí)驗(yàn)提示■匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證，涉及到銀行科目，因此記賬前，仍然要進(jìn)行出納簽字。(2)點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)彈出“匯兌損益試算表”，顯示外幣余83三、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)（一）實(shí)驗(yàn)資料月末進(jìn)行銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)。庫(kù)存商品科目：1405。商品銷售收入科目：6001。商品銷售成本科目：6401。（二）實(shí)驗(yàn)步驟1.銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置(1)選擇“總賬”|“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)”，進(jìn)入“銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口。輸入相關(guān)科目三、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)84會(huì)計(jì)電算化(T3用友通標(biāo)準(zhǔn)版)CH05-暢捷通T3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)用_C課件852.銷售成本憑證結(jié)轉(zhuǎn)生成(1)選擇“總賬”|“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”，選擇“銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)”2.銷售成本憑證結(jié)轉(zhuǎn)生成86銷售成本一覽表銷售成本一覽表87(2)點(diǎn)擊“確定”，生成憑證。選擇“總賬”|“賬簿查詢”|“序時(shí)賬”，生成的憑證分錄(2)點(diǎn)擊“確定”，生成憑證。88四、損益結(jié)轉(zhuǎn)（一）實(shí)驗(yàn)資料1月31日，結(jié)轉(zhuǎn)損益。本案例采用賬結(jié)法，即每個(gè)會(huì)計(jì)期間期末將損益類科目?jī)舭l(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目中，損益類科目月末不留余額。

■實(shí)驗(yàn)提示■在采購(gòu)、銷售、核算、工資、固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成的憑證以及總賬手工填制的憑證，均記賬完成后，再進(jìn)行本實(shí)驗(yàn)。四、損益結(jié)轉(zhuǎn)89（二）實(shí)驗(yàn)步驟1.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置(1)選擇“總賬”|“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“期間損益”，進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口。(2)選擇本年利潤(rùn)科目編碼4103，憑證類別為轉(zhuǎn)賬憑證（二）實(shí)驗(yàn)步驟902.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)(1)選擇“總賬”|“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”，選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，點(diǎn)擊“全選”按鈕。2.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)91(2)點(diǎn)擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證，憑證分錄(2)點(diǎn)擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證，憑證分錄92■實(shí)驗(yàn)提示■期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前，系統(tǒng)內(nèi)所有憑證都必須記賬完畢。并且，通過(guò)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證，也要進(jìn)行審核、記賬。如果憑證生成錯(cuò)誤，選擇“總賬”|“賬簿查詢”|“序時(shí)賬”，選擇“包含未記賬憑證”，然后查詢出要?jiǎng)h除的憑證，執(zhí)行“編輯”菜單下的功能“作廢”，然后選擇整理?！鰧?shí)驗(yàn)提示■93五、期末對(duì)賬(1)選擇“總賬”|“期末”|“對(duì)賬”，進(jìn)入對(duì)賬窗口。(2)選中月份本年1月，點(diǎn)擊“選擇”按鈕。(3)點(diǎn)擊“對(duì)賬”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行總賬與明細(xì)賬、總賬與部門賬等賬簿的對(duì)賬工作，完成后，顯示對(duì)賬結(jié)果是否正確。(4)點(diǎn)擊“試算”按鈕，可查看本期的試算平衡結(jié)果五、期末對(duì)賬94■實(shí)驗(yàn)提示■對(duì)賬是對(duì)賬簿數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，以檢查記賬是否正確，以及賬簿是否平衡。它主要是通過(guò)核對(duì)總賬與明細(xì)賬、總賬與輔助賬數(shù)據(jù)來(lái)完成賬賬核對(duì)。為了保證賬證相符、賬賬相符，應(yīng)經(jīng)常使用本功能進(jìn)行對(duì)賬，至少一個(gè)月一次，一般可在月末結(jié)賬前進(jìn)行。六、月末結(jié)賬(1)點(diǎn)擊“月末結(jié)賬”圖標(biāo)，進(jìn)入結(jié)賬窗口。(2)點(diǎn)擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)行賬簿核對(duì)，點(diǎn)擊“對(duì)賬”按鈕，完成后點(diǎn)擊“下一步”按鈕。(3)系統(tǒng)顯示本月工作報(bào)告，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，然后點(diǎn)擊“結(jié)賬”按鈕，進(jìn)行結(jié)賬處理?！鰧?shí)驗(yàn)提示■本月還有未記賬憑證時(shí)，不能結(jié)賬。結(jié)賬必須按月進(jìn)行，上月未結(jié)賬，本月不能結(jié)賬。如果與其他系統(tǒng)聯(lián)合使用，其他子系統(tǒng)未結(jié)賬，本月也不能結(jié)賬。結(jié)賬后，除查詢外，不得對(duì)本月業(yè)務(wù)進(jìn)行任何操作。結(jié)賬后如果要取消結(jié)賬，可在結(jié)賬窗口選中要取消的結(jié)賬月份，按Ctrl+Shift+F6鍵，激活“取消結(jié)賬”功能，按提示操作，取消結(jié)賬標(biāo)志。■實(shí)驗(yàn)提示■95第十節(jié)

報(bào)表管理一、T3報(bào)表管理功能概述1.報(bào)表的基本功能(1)文件管理(2)報(bào)表格式管理(3)數(shù)據(jù)處理(4)圖表功能2.報(bào)表管理中的基本概念(1)格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)(2)單元、組合單元和區(qū)域(3)表頁(yè)(4)二維表和三維表(5)關(guān)鍵字第十節(jié)報(bào)表管理一、T3報(bào)表管理功能概述96二、報(bào)表制作流程與報(bào)表公式定義1．一般報(bào)表制作流程要完成一般的報(bào)表處理，其流程一般是：第一步，啟動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表，建立報(bào)表；第二步，設(shè)計(jì)報(bào)表的格式；第三步，定義各類公式；第四步，報(bào)表數(shù)據(jù)處理；第五步，報(bào)表圖形處理；第六步，打印報(bào)表；第七步，退出財(cái)務(wù)報(bào)表。實(shí)際應(yīng)用時(shí)，具體的操作步驟應(yīng)視情況而定，但以上步驟中的一、二、四、七是必需的。2．報(bào)表公式定義(1)公式定義類型財(cái)務(wù)報(bào)表有三類公式：計(jì)算公式（單元公式）、審核公式、舍位平衡公式，公式的定義在格式狀態(tài)下進(jìn)行。計(jì)算公式定義了報(bào)表數(shù)據(jù)之間的運(yùn)算關(guān)系，在報(bào)表數(shù)值單元中鍵入“=”就可直接定義計(jì)算公式，所以稱為單元公式。審核公式用于審核報(bào)表內(nèi)或報(bào)表之間的勾稽關(guān)系是否正確，需要用“審核公式”菜單項(xiàng)定義。舍位平衡公式用于報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)位或小數(shù)取整時(shí)調(diào)整數(shù)據(jù)，避免破壞原數(shù)據(jù)平衡，需要用“舍位平衡公式”項(xiàng)定義。二、報(bào)表制作流程與報(bào)表公式定義97(2)財(cái)務(wù)函數(shù)基本說(shuō)明3．報(bào)表模板三、報(bào)表管理實(shí)驗(yàn)（一）實(shí)驗(yàn)資料1.根據(jù)模板制作1月份資產(chǎn)負(fù)債表。2.根據(jù)模板制作1月份利潤(rùn)表。3.根據(jù)模板制作1月份現(xiàn)金流量表。（二）實(shí)驗(yàn)步驟1.利用模板制作資產(chǎn)負(fù)債表(1)選擇“財(cái)務(wù)報(bào)表”，進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表窗口。(2)選擇“文件”|“新建”，系統(tǒng)彈出新建窗口，在“模板分類”中選擇“一般企業(yè)（2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）”，然后選擇資產(chǎn)負(fù)債表(2)財(cái)務(wù)函數(shù)基本說(shuō)明98會(huì)計(jì)電算化(T3用友通標(biāo)準(zhǔn)版)CH05-暢捷通T3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)用_C課件99(3)點(diǎn)擊“確定”按鈕，返回報(bào)表窗口，系統(tǒng)按照模板生成相應(yīng)的報(bào)表，此時(shí)報(bào)表處于格式狀態(tài)。(3)點(diǎn)擊“確定”按鈕，返回報(bào)表窗口，系統(tǒng)按照模板生成相應(yīng)100(4)點(diǎn)擊寫有“公式單元”的單元格，在窗口上部的編輯框中會(huì)顯示出當(dāng)前單元格的公式，如果要修改公式，可以點(diǎn)擊工具欄上的fx按鈕或雙擊單元格，在彈出的“定義公式”窗口中，通過(guò)函數(shù)向?qū)нM(jìn)行函數(shù)定義，或者直接手工輸入公式(4)點(diǎn)擊寫有“公式單元”的單元格，在窗口上部的編輯框中會(huì)101(5)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的公式定義、報(bào)表格式。(6)關(guān)鍵字的錄入設(shè)置在報(bào)表“格式”狀態(tài)下，選擇“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“設(shè)置”，可以選擇設(shè)置“單位名稱”、“年”、“月”點(diǎn)擊“確定”后，就可在“數(shù)據(jù)”格式狀態(tài)下，設(shè)置報(bào)表的取數(shù)月份。(5)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的公式定義、報(bào)表格102(7)點(diǎn)擊報(bào)表左下角的“格式”按鈕，報(bào)表計(jì)算后將報(bào)表狀態(tài)轉(zhuǎn)換為“數(shù)據(jù)”。(8)選擇“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“錄入”，輸入關(guān)鍵字(7)點(diǎn)擊報(bào)表左下角的“格式”按鈕，報(bào)表計(jì)算后將報(bào)表狀態(tài)轉(zhuǎn)103(9)點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出提示“是否重算第1頁(yè)？”，點(diǎn)擊“是”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)單元公式計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)。(9)點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出提示“是否重算第1頁(yè)？”，點(diǎn)104(10)點(diǎn)擊“保存”按鈕，以“兩江科貿(mào)資產(chǎn)負(fù)債表”為名保存。(11)關(guān)于應(yīng)用模板編制報(bào)表的問(wèn)題處理報(bào)表模板僅僅是軟件廠家為了使用單位快速使用報(bào)表而建立，但因?yàn)楦鲉挝辉跇I(yè)務(wù)處理上的不一致性，就會(huì)使報(bào)表的輸出數(shù)據(jù)不一定能滿足要求，甚至因?yàn)槟０逯械墓蕉x不正確而出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。因此，利用模板只是一種便捷手段，但在實(shí)際應(yīng)用中，必須對(duì)每個(gè)公式逐一核對(duì)，并進(jìn)行手工驗(yàn)證，以確保報(bào)表數(shù)據(jù)輸出的正確性。(10)點(diǎn)擊“保存”按鈕，以“兩江科貿(mào)資產(chǎn)負(fù)債表”為名保存。105會(huì)計(jì)電算化(T3用友通標(biāo)準(zhǔn)版)CH05-暢捷通T3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)用_C課件106在本案例輸出的資產(chǎn)負(fù)債表中，期末余額不等。原因是“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目的取數(shù)公式是“QM("4104",月,,,年,,)”，即取自4104利潤(rùn)分配科目。企業(yè)利潤(rùn)在平時(shí)是反映在本年利潤(rùn)科目中，年底在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目。因此，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)為0。因此可以將公式改為：QM("4103",月,,,年,,)+QM("4104",月,,,年,,)再重新生成資產(chǎn)負(fù)債表，這時(shí)數(shù)據(jù)就平衡了在本案例輸出的資產(chǎn)負(fù)債表中，期末余額不等。原因是“未分配利潤(rùn)107會(huì)計(jì)電算化(T3用友通標(biāo)準(zhǔn)版)CH05-暢捷通T3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)用_C課件1082.利用模板制作利潤(rùn)表選擇“文件”|“新建”，系統(tǒng)彈出新建窗口，在“模板分類”中選擇“一般企業(yè)（2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）”，然后選擇利潤(rùn)表。與利用模板制作資產(chǎn)負(fù)債表步驟相似，選擇利潤(rùn)表模板，生成利潤(rùn)表，以“利潤(rùn)表”為名保存。2.利用模板制作利潤(rùn)表109會(huì)計(jì)電算化(T3用友通標(biāo)準(zhǔn)版)CH05-暢捷通T3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)用_C課件110利潤(rùn)表生成后，同樣要對(duì)數(shù)據(jù)、公式進(jìn)行核對(duì)，并進(jìn)行修改和調(diào)整。如“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)表示）”單元本期金額的公式是“B5-B6-B7-B8-B9-B10-B11”，很顯然公式里面沒(méi)有加上投資收益3000元。其次，財(cái)務(wù)費(fèi)用單元里面沒(méi)有包含工行利息5000元。因此，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)單元的數(shù)據(jù)應(yīng)為：-15963.84元，這樣就與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)（本年利潤(rùn)）就相吻合了。因此，對(duì)于報(bào)表中的公式，首先是在理解報(bào)表中每個(gè)單元數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來(lái)源、計(jì)算方法的情況下才能進(jìn)行設(shè)置，并根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)的變化而調(diào)整。3.利用模板制作現(xiàn)金流量表選擇“文件”|“新建”，系統(tǒng)彈出新建窗口，在“模板分類”中選擇“一般企業(yè)（2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）”，然后選擇現(xiàn)金流量表。與利用模板制作資產(chǎn)負(fù)債表步驟相似，選擇現(xiàn)金流量報(bào)表模板，生成現(xiàn)金流量表，以“現(xiàn)金流量表”為名保存。利潤(rùn)表生成后，同樣要對(duì)數(shù)據(jù)、公式進(jìn)行核對(duì)，并進(jìn)行修改和調(diào)整。111會(huì)計(jì)電算化(T3用友通標(biāo)準(zhǔn)版)CH05-暢捷通T3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)用_C課件112四、自定義報(bào)表制作（一）實(shí)驗(yàn)資料四、自定義報(bào)表制作113（二）實(shí)驗(yàn)步驟1.格式定義(1)進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)，選擇“文件”|“新建”，再選擇常用模板下的“空?qǐng)?bào)表”，單擊“確定”。（二）實(shí)驗(yàn)步驟114(2)查看報(bào)表左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，讓報(bào)表處于“格式”狀態(tài)。(3)選擇“格式”|“表尺寸”，設(shè)置報(bào)表行列數(shù)，行數(shù)11行，列數(shù)4列。(4)選擇單元格區(qū)域A1:D1，點(diǎn)擊菜單“格式”|“組合單元”，在組合單元窗口中點(diǎn)擊“整體組合”，將所選擇的單元格組合成一個(gè)單元格，然后在單元格中輸入“費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表”。(5)選擇“格式”|“單元屬性”，將設(shè)置的組合單元格設(shè)為字符型，字體為宋休，字號(hào)18，水平、垂直方向均為居中。(2)查看報(bào)表左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，讓報(bào)表處于“格式115會(huì)計(jì)電算化(T3用友通標(biāo)準(zhǔn)版)CH05-暢捷通T3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)用_C課件116(6)選擇單元格A2，選擇“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“設(shè)置”，選擇“單位名稱”，在C2單元格設(shè)置關(guān)鍵字“年”，在D2單元格設(shè)置關(guān)鍵字“月”。(6)選擇單元格A2，選擇“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“設(shè)置”，117(7)完成報(bào)表行列名稱的設(shè)置。(8)選中單元格區(qū)域A3:D11，選擇“格式”|“區(qū)域畫線”，在彈出的窗口中選擇“網(wǎng)線”(7)完成報(bào)表行列名稱的設(shè)置。1182.公式定義(1)選中單元格C4，點(diǎn)擊fx按鈕，在彈出的“定義公式”窗口中定義公式2.公式定義119點(diǎn)擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o，打開函數(shù)向?qū)Т翱凇?2)選擇用友賬務(wù)函數(shù)，選擇“發(fā)生FS(FS)”函數(shù)點(diǎn)擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o，打開函數(shù)向?qū)Т翱凇?20(3)點(diǎn)擊“下一步”按鈕。在“用友賬務(wù)函數(shù)”窗口中，點(diǎn)擊“參照”按鈕，在彈出的“賬務(wù)函數(shù)”窗口中，選擇科目代碼660101，其他參數(shù)按默認(rèn)(3)點(diǎn)擊“下一步”按鈕。在“用友賬務(wù)函數(shù)”窗口中，點(diǎn)擊“121點(diǎn)擊“確定”按鈕，然后輸入“+”，再增加另一個(gè)公式，完成C4單元格的公式定義，結(jié)果為FS("660101",月,"借",,,"",,)+FS("660201",月,"借",,,"",,)。后面的公式相近，也可以通過(guò)復(fù)制前一公式，通過(guò)修改完成。(4)選中C11單元格，點(diǎn)擊“fx”按鈕，系統(tǒng)彈出“定義公式”窗口，在窗口中直接輸入公式C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10；同理，輸入D11單元格公式。3.數(shù)據(jù)取數(shù)(1)點(diǎn)擊左下角的“格式”按鈕，切換報(bào)表狀態(tài)至“數(shù)據(jù)”。(2)選擇“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“錄入”，輸入報(bào)表的關(guān)鍵字，進(jìn)行報(bào)表計(jì)算，完成報(bào)表編制點(diǎn)擊“確定”按鈕，然后輸入“+”，再增加另一個(gè)公式，完成C4122(3)點(diǎn)擊“保存”按鈕，以“費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表”為名保存。會(huì)計(jì)電算化(T3用友通標(biāo)準(zhǔn)版)CH05-暢捷通T3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)用_C課件123練習(xí)題思考題1．T3用友通軟件總賬系統(tǒng)與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間是如何進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞的？2．系統(tǒng)管理員與賬套主管在系統(tǒng)管理中各自的工作職責(zé)是哪些？3．T3用友通軟件的基礎(chǔ)信息設(shè)置的內(nèi)容主要有哪些？4．會(huì)計(jì)科目設(shè)置輔助核算的好處是什么？5.會(huì)計(jì)軟件的基本流程是什么？6.自定義報(bào)表設(shè)計(jì)的實(shí)現(xiàn)流程主要分為哪些步驟？練習(xí)題思考題124ThankYou!www.themeg第五章暢捷通T3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)用第五章Contents第一節(jié)

軟件安裝和應(yīng)用方法第二節(jié)

系統(tǒng)管理第三節(jié)

基礎(chǔ)設(shè)置第四節(jié)

賬務(wù)處理第五節(jié)

往來(lái)管理第六節(jié)

固定資產(chǎn)管理第七節(jié)

工資管理第八節(jié)

現(xiàn)金銀行第九節(jié)期末處理第十節(jié)報(bào)表管理Contents第一節(jié)軟件安裝和應(yīng)用方法第二節(jié)系統(tǒng)管理127第七節(jié)

工資管理一、工資基礎(chǔ)設(shè)置（一）實(shí)驗(yàn)資料1.初始化參數(shù)設(shè)置工資類別個(gè)數(shù)：?jiǎn)蝹€(gè)；工資核算幣別：人民幣；要求代扣個(gè)人所得稅；不進(jìn)行扣零處理；人員編碼長(zhǎng)度：6；賬套啟用日期：本年-01-01。工資權(quán)限：設(shè)置“趙小兵”為工資類別主管。2.基礎(chǔ)檔案設(shè)置(1)人員類別：管理人員、經(jīng)營(yíng)人員(2)人員附加信息：增加人員附加信息“職務(wù)”(3)工資項(xiàng)目增項(xiàng)：基本工資、職務(wù)工資、書報(bào)費(fèi)、應(yīng)發(fā)合計(jì)、實(shí)發(fā)合計(jì)減項(xiàng)：病假扣款、事假扣款、養(yǎng)老保險(xiǎn)、代扣稅、扣款合計(jì)其他：病假天數(shù)、事假天數(shù)、職務(wù)、應(yīng)稅收入、應(yīng)付工資以上項(xiàng)目除“職務(wù)”為字符型外，其他均為數(shù)字類型，長(zhǎng)度均8位，小數(shù)2位。(4)人員檔案從職員檔案中引入人員，其中辦公室、財(cái)務(wù)部職員的人員類別為“管理人員”，其他部門職員的人員類別為“經(jīng)營(yíng)人員”。第七節(jié)工資管理一、工資基礎(chǔ)設(shè)置128(5)人員附加信息及銀行賬號(hào)信息職員名稱職

務(wù)銀行名稱工資賬號(hào)職員名稱職務(wù)銀行名稱工資賬號(hào)張文峰主任工商銀行51022272012周力主任工商銀行51022272005李天華科員工商銀行51022272123劉一江科員工商銀行51022272006孫正總經(jīng)理工商銀行51022272124朱小明科員工商銀行51022272120黃文勝科員工商銀行51022272125趙希文主任工商銀行51022272007李東平科員工商銀行51022272856孫勝業(yè)科員工商銀行51022272008王少紅主任工商銀行51022272111楊真科員工商銀行51022272009張中楊科員工商銀行51022272128程渝主任工商銀行51022272010趙小兵科員工商銀行51022272004何欣科員工商銀行51022272118(5)人員附加信息及銀行賬號(hào)信息職員名稱職務(wù)銀行名稱工129(6)計(jì)算公式：職務(wù)工資：職務(wù)為“主任”的“職務(wù)工資”為2000元，職務(wù)為“科員”的職務(wù)工資為800，職務(wù)為“總經(jīng)理”的職務(wù)工資為3300元。書報(bào)費(fèi)：人員類型為“管理人員”的“書報(bào)費(fèi)”為80元，人員類型為“經(jīng)營(yíng)人員”的“書報(bào)費(fèi)”為50元。應(yīng)發(fā)合計(jì)=基本工資+職務(wù)工資+書報(bào)費(fèi)。病假扣款＝病假天數(shù)×基本工資/21×0.8。事假扣款＝事假天數(shù)×基本工資/21。應(yīng)付工資=應(yīng)發(fā)合計(jì)-病假扣款-事假扣款。應(yīng)稅收入=應(yīng)發(fā)合計(jì)-病假扣款-事假扣款-養(yǎng)老保險(xiǎn)。用于計(jì)算個(gè)人所得稅。應(yīng)付工資=應(yīng)發(fā)合計(jì)-病假扣款-事假扣款。用于分?jǐn)倯?yīng)付工資費(fèi)用。(6)計(jì)算公式：130計(jì)算個(gè)人所得稅的扣稅項(xiàng)目為“應(yīng)稅收入”，每個(gè)職員需選擇“征收個(gè)人所得稅”，扣稅基數(shù)：3500元；附加費(fèi)用：0。個(gè)人所得稅的征收，會(huì)隨著國(guó)家個(gè)人所得稅法的改變而改變，具體請(qǐng)參照當(dāng)時(shí)的法規(guī)確定。級(jí)數(shù)全月應(yīng)納稅所得額稅率（%）速算扣除數(shù)1不超過(guò)1500元的302超過(guò)1500元至4500元的部分101053超過(guò)4500元至9000元的部分205554超過(guò)9000元至35000元的部分2510055超過(guò)35000元至55000元的部分3027556超過(guò)55000元至80000元的部分3555057超過(guò)80000元的部分4513505計(jì)算個(gè)人所得稅的扣稅項(xiàng)目為“應(yīng)稅收入”，每個(gè)職員需選擇“征收131（二）實(shí)驗(yàn)步驟1.初始化建賬(1)點(diǎn)擊“工資管理”，進(jìn)入建立工資賬套窗口。(2)按照實(shí)驗(yàn)資料中的初始化參數(shù)對(duì)工資賬套參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。第一步：參數(shù)設(shè)置（二）實(shí)驗(yàn)步驟132第二步：扣稅設(shè)置第二步：扣稅設(shè)置133第三步：不進(jìn)行扣零處理，不勾選“扣零”。

第四步：人員編碼第三步：不進(jìn)行扣零處理，不勾選“扣零”。134(3)設(shè)置好參數(shù)后，點(diǎn)擊“完成”按鈕，完成工資賬套的建立?！鰧?shí)驗(yàn)提示■工資賬套與企業(yè)核算賬套是不同的概念。企業(yè)核算賬套是在系統(tǒng)管理中建立的，是針對(duì)整個(gè)T3系統(tǒng)的；而工資賬套只是針對(duì)T3系統(tǒng)中的工資管理系統(tǒng)，是企業(yè)核算賬套中的一個(gè)組成部分。如果單位的工資發(fā)放類別有多個(gè)，發(fā)放項(xiàng)目、計(jì)算公式都不相同，但需要在一個(gè)工資賬套中進(jìn)行統(tǒng)一管理，則工資類別選擇“多個(gè)”。建賬完成后，部分建賬參數(shù)可以點(diǎn)擊“工資”|“設(shè)置”|“選項(xiàng)”進(jìn)行修改。(3)設(shè)置好參數(shù)后，點(diǎn)擊“完成”按鈕，完成工資賬套的建立。1352.工資權(quán)限設(shè)置選擇“工資”｜“設(shè)置”｜“權(quán)限設(shè)置”，在權(quán)限設(shè)置窗口中，選擇“趙小兵”操作員，點(diǎn)擊“修改”按鈕，選擇“工資類別主管”2.工資權(quán)限設(shè)置1363.人員類別設(shè)置(1)選擇“工資”｜“設(shè)置”｜“人員類別設(shè)置”，系統(tǒng)彈出“類別設(shè)置”窗口。(2)在類別框中輸入“管理人員”，點(diǎn)擊“增加”按鈕。(3)在類別框中輸入“經(jīng)營(yíng)人員”，點(diǎn)擊“增加”按鈕，點(diǎn)擊“返回”完成人員類別設(shè)置3.人員類別設(shè)置1374.人員附加信息(1)選擇“工資”｜“設(shè)置”｜“人員附加信息設(shè)置”，進(jìn)入人員附加信息設(shè)置窗口。(2)點(diǎn)擊“增加”按鈕，在參照中選擇“職務(wù)”4.人員附加信息1385.工資項(xiàng)目設(shè)置(1)選擇“工資”｜“設(shè)置”｜“工資項(xiàng)目”，進(jìn)入工資項(xiàng)目設(shè)置窗口。(2)在“工資項(xiàng)目設(shè)置”標(biāo)簽頁(yè)中，點(diǎn)擊“增加”按鈕，然后點(diǎn)擊“名稱參照”下拉按鈕，選擇“基本工資”，選擇類型為“數(shù)字”，長(zhǎng)度為8，小數(shù)為2，增減項(xiàng)為增項(xiàng)5.工資項(xiàng)目設(shè)置139(3)點(diǎn)擊向上移動(dòng)按鈕，將“基本工資”移到首行。(4)重復(fù)以上步驟，設(shè)置其他工資項(xiàng)目，并將其位置調(diào)整到合適的順序，沒(méi)有的項(xiàng)目可直接輸入(3)點(diǎn)擊向上移動(dòng)按鈕，將“基本工資”移到首行。140■實(shí)驗(yàn)提示■此處所設(shè)置的工資項(xiàng)目是針對(duì)所有工資類別所需要使用的全部工資項(xiàng)目。對(duì)新增的工資項(xiàng)目，如果“名稱參照”下拉列表中沒(méi)有，雙擊“工資項(xiàng)目名稱”欄直接輸入；也可先從“名稱參照”下拉列表中選擇一個(gè)項(xiàng)目，點(diǎn)擊“重命名”按鈕修改為需要的項(xiàng)目。■實(shí)驗(yàn)提示■1416.人員檔案設(shè)置(1)選擇“工資”|“設(shè)置”|“人員檔案”，進(jìn)入人員檔案設(shè)置窗口。(2)點(diǎn)擊工具欄上的“批量從職員檔案中引入人員”按鈕6.人員檔案設(shè)置142在系統(tǒng)彈出“人員批量增加”窗口在系統(tǒng)彈出“人員批量增加”窗口143(3)點(diǎn)擊左邊欄中的部門名稱，將各個(gè)部門的所有人員選中(3)點(diǎn)擊左邊欄中的部門名稱，將各個(gè)部門的所有人員選中144(4)點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將人員引入到人員檔案中?！鰧?shí)驗(yàn)提示■在人員引入時(shí)，如果初始時(shí)人員編碼長(zhǎng)度設(shè)置不當(dāng)，則可能造成人員編碼重復(fù)，就不能執(zhí)行引入操作，此時(shí)必須重新設(shè)置相關(guān)參數(shù)。(4)點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將人員引入到人員檔案中。145(5)選中某一人員，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“修改”命令，添加人員的銀行代發(fā)信息以及修改人員類別(5)選中某一人員，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“修146(6)點(diǎn)擊“附加信息”標(biāo)簽頁(yè)，完成附加信息“職務(wù)”的錄入(6)點(diǎn)擊“附加信息”標(biāo)簽頁(yè)，完成附加信息“職務(wù)”的錄入147(7)重復(fù)以上步驟，完成其他人員的相關(guān)信息錄入(7)重復(fù)以上步驟，完成其他人員的相關(guān)信息錄入1487.設(shè)置計(jì)算公式(1)選擇“工資”|“設(shè)置”|“工資項(xiàng)目設(shè)置”，選中“公式設(shè)置”標(biāo)簽頁(yè)。7.設(shè)置計(jì)算公式149

(3)職務(wù)工資計(jì)算公式定義點(diǎn)擊“增加”，選擇“職務(wù)工資”(3)職務(wù)工資計(jì)算公式定義150點(diǎn)擊“函數(shù)公式向?qū)л斎搿卑粹o，彈出“函數(shù)向?qū)?步驟之1”窗口點(diǎn)擊“函數(shù)公式向?qū)л斎搿卑粹o，彈出“函數(shù)向?qū)?步驟之1”窗口151選擇函數(shù)名列表中的iff函數(shù)。點(diǎn)擊“下一步”按鈕，打開“函數(shù)向?qū)?步驟之2”窗口。點(diǎn)擊“邏輯表達(dá)式”欄的參照按鈕，打開參照對(duì)話框，在參照列表中選擇“工資項(xiàng)目”，再選中“職務(wù)”。選擇函數(shù)名列表中的iff函數(shù)。點(diǎn)擊“下一步”按鈕，打開“函數(shù)152點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，返回函數(shù)向?qū)Т翱冢谶壿嫳磉_(dá)式中輸入“職務(wù)="總經(jīng)理"”，然后在算術(shù)表達(dá)式1中錄入“3300”點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，返回函數(shù)向?qū)Т翱?，在邏輯表達(dá)式中輸入“職務(wù)153點(diǎn)擊“完成”按鈕，返回公式設(shè)置窗口，將光標(biāo)移到“3300,”后，繼續(xù)點(diǎn)擊“函數(shù)公式向?qū)л斎搿卑粹o，重復(fù)以上步驟，完成公式的輸入。該公式為：iff(職務(wù)="總經(jīng)理",3300,iff(職務(wù)="科員",800,2000))點(diǎn)擊“完成”按鈕，返回公式設(shè)置窗口，將光標(biāo)移到“3300,”154公式輸入完畢后，點(diǎn)擊“公式確認(rèn)”。單擊“公式確認(rèn)”才會(huì)將公式存入，并執(zhí)行公式的語(yǔ)法檢查。否則公式是沒(méi)有存入的。(4)其他計(jì)算公式定義重復(fù)以上步驟，完成其他計(jì)算公式的設(shè)置，如病假扣款的計(jì)算公式設(shè)置公式輸入完畢后，點(diǎn)擊“公式確認(rèn)”。單擊“公式確認(rèn)”才會(huì)將公式155工資項(xiàng)目的順序，可以通過(guò)“移動(dòng)”功能進(jìn)行上下移動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)先后順序調(diào)整。關(guān)于函數(shù)的含義，要看函數(shù)的說(shuō)明。這一點(diǎn)非常重要，只有理解了函數(shù)的含義，才能將計(jì)算的要求通過(guò)公式實(shí)現(xiàn)。工資項(xiàng)目的順序，可以通過(guò)“移動(dòng)”功能進(jìn)行上下移動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)先后156■實(shí)驗(yàn)提示■定義公式時(shí)，工資中沒(méi)有的項(xiàng)目不允許在公式中出現(xiàn)。定義公式時(shí)，可以使用函數(shù)向?qū)л斎?、函?shù)參照輸入、工資項(xiàng)目參照、部門參照和人員參照，編輯輸入該工資項(xiàng)目的計(jì)算公式。定義公式后要注意調(diào)整公式的先后順序，否則系統(tǒng)不能正確計(jì)算，如應(yīng)發(fā)合計(jì)應(yīng)排在基本工資、職務(wù)工資與書報(bào)費(fèi)等之后。熟練掌握后，也可以直接輸入公式。設(shè)置完成的工資計(jì)算公式：職務(wù)工資：iff(職務(wù)="總經(jīng)理",3300,iff(職務(wù)="科員",800,2000))書報(bào)費(fèi)：iff(人員類別="管理人員",80,50)應(yīng)發(fā)合計(jì)：基本工資+職務(wù)工資+書報(bào)費(fèi)病假扣款：病假天數(shù)*基本工資/21*0.8事假扣款：事假天數(shù)*基本工資/21應(yīng)付工資：應(yīng)發(fā)合計(jì)-病假扣款-事假扣款養(yǎng)老保險(xiǎn)：應(yīng)發(fā)合計(jì)*0.05扣款合計(jì)：病假扣款+事假扣款+養(yǎng)老保險(xiǎn)+代扣稅應(yīng)稅收入：應(yīng)付工資-養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)發(fā)合計(jì)：應(yīng)發(fā)合計(jì)-扣款合計(jì)■實(shí)驗(yàn)提示■157二、日常工資處理（一）實(shí)驗(yàn)資料1.資料2.扣繳個(gè)人所得稅3.銀行代發(fā)設(shè)置4.對(duì)工資進(jìn)行分?jǐn)偺幚聿⑸蓱{證5.期末處理職員姓名基本工資病假天數(shù)事假天數(shù)職員姓名基本工資病假天數(shù)事假天數(shù)張文峰45001.5

周力4500

2李天華3000

2劉一江300041孫正8000

朱小明30006

黃文勝3000

5趙希文45003

李東平3000

孫勝業(yè)3000

0.5王少紅45000.53楊真3000

張中楊3500

3程渝4500

1趙小兵30003

何欣35003

二、日常工資處理職員姓名基本工資病假天數(shù)事假天數(shù)職員姓名基本158（二）實(shí)驗(yàn)步驟1.1月份工資業(yè)務(wù)處理(1)用具有工資類別管理權(quán)限的“xr004”登錄。(2)選擇“工資”|“業(yè)務(wù)處理”|“工資變動(dòng)”，打開工資變動(dòng)表。(3)輸入工資表中職員的職務(wù)信息、考勤資料。（二）實(shí)驗(yàn)步驟159(4)點(diǎn)擊工具欄上的“重新計(jì)算”

按鈕，系統(tǒng)根據(jù)定義好的公式，自動(dòng)計(jì)算工資表信息(4)點(diǎn)擊工具欄上的“重新計(jì)算”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)定義好的公式1602.扣繳個(gè)人所得稅(1)選擇“工資”|“業(yè)務(wù)處理”|“扣繳所得稅”，在打開的“欄目選擇”窗口中，選擇對(duì)應(yīng)的工資項(xiàng)目為“應(yīng)稅收入”2.扣繳個(gè)人所得稅161(2)點(diǎn)擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)自動(dòng)打開“個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表”窗口(2)點(diǎn)擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)自動(dòng)打開“個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表”窗口162設(shè)置個(gè)人所得稅率表，點(diǎn)擊工具欄的“稅率表”

按鈕，如果與案例不一致，需要按照案例數(shù)據(jù)輸入設(shè)置個(gè)人所得稅率表，點(diǎn)擊工具欄的“稅率表”按鈕，如果與案例163(3)確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“退出”按鈕。然后選擇“工資”|“業(yè)務(wù)處理”|“工資變動(dòng)”，打開工資變動(dòng)表，點(diǎn)擊工具欄上的“重新計(jì)算”按鈕，重新計(jì)算工資表。(4)點(diǎn)擊“匯總”按鈕，匯總計(jì)算全部工資項(xiàng)目。■實(shí)驗(yàn)提示■一定要進(jìn)行個(gè)人所得稅計(jì)算項(xiàng)目、扣除基數(shù)和稅率調(diào)整設(shè)定，然后再進(jìn)行工資表數(shù)據(jù)重算業(yè)務(wù)處理，否則個(gè)人所得稅計(jì)算可能出錯(cuò)。如果將來(lái)稅率等調(diào)整，可以點(diǎn)擊“稅率表”功能按鈕進(jìn)行重新調(diào)整。(3)確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“退出”按鈕。然后選擇“工資”|“業(yè)務(wù)處1643.銀行代發(fā)(1)選擇“工資”|“業(yè)務(wù)處理”|“銀行代發(fā)”，打開“銀行文件格式設(shè)置”窗口，根據(jù)銀行實(shí)際要求進(jìn)行格式設(shè)置3.銀行代發(fā)165(2)單擊“確認(rèn)”，進(jìn)入“銀行代發(fā)一覽表”窗口，將按剛才設(shè)置的銀行文件格式顯示代發(fā)信息(2)單擊“確認(rèn)”，進(jìn)入“銀行代發(fā)一覽表”窗口，將按剛才設(shè)置166(3)點(diǎn)擊工具欄上的“文件方式設(shè)置”按鈕，可以設(shè)置銀行代發(fā)文件以TXT、DAT和DBF三種文件格式輸出，然后存儲(chǔ)為具體的文件。4.工資分?jǐn)偺幚?1)選擇“工資”|“業(yè)務(wù)處理”|“工資分?jǐn)偂?，彈出“工資分?jǐn)偂贝翱?3)點(diǎn)擊工具欄上的“文件方式設(shè)置”按鈕，可以設(shè)置銀行代發(fā)文167(2)點(diǎn)擊“工資分?jǐn)傇O(shè)置”按鈕，打開“分?jǐn)傤愋驮O(shè)置”窗口。點(diǎn)擊“增加”按鈕，在“計(jì)提類型名稱”欄錄入“應(yīng)付工資”，分?jǐn)偙壤?00%(2)點(diǎn)擊“工資分?jǐn)傇O(shè)置”按鈕，打開“分?jǐn)傤愋驮O(shè)置”窗口。點(diǎn)168(3)點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)行分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置(3)點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)行分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置169(4)點(diǎn)擊“完成”按鈕，返回分?jǐn)傤愋驮O(shè)置窗口，點(diǎn)擊“返回”按鈕，回到工資分?jǐn)偞翱凇?5)選中工資分?jǐn)偞翱谧筮厵谥械摹皯?yīng)付工資”，然后選擇參與分?jǐn)偟牟块T（選中后顏色變?yōu)樯钏{(lán)），選中“明細(xì)到工資項(xiàng)目”、“分配到部門”(4)點(diǎn)擊“完成”按鈕，返回分?jǐn)傤愋驮O(shè)置窗口，點(diǎn)擊“返回”按170(6)點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入應(yīng)付工資一覽表。選中“合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄”(6)點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入應(yīng)付工資一覽表。選中“合并科目相171(7)點(diǎn)擊“制單”按鈕，生成憑證。設(shè)為“轉(zhuǎn)賬憑證”，點(diǎn)擊“保存”按鈕，將憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，憑證分錄如下。借：660101銷售費(fèi)用-工資費(fèi)用（銷售部）12535.72660101銷售費(fèi)用-工資費(fèi)用（采購(gòu)部）13664.28660101銷售費(fèi)用-工資費(fèi)用（倉(cāng)儲(chǔ)部）10285.71660201管理費(fèi)用-工資費(fèi)用（辦公室）24462.86660201管理費(fèi)用-工資費(fèi)用（財(cái)務(wù)部）17148.57貸：221101工資（應(yīng)付工資）78097.14■實(shí)驗(yàn)提示■所有與工資相關(guān)的費(fèi)用、基金都可以建立相應(yīng)的分?jǐn)傤愋兔Q及分類比例，通過(guò)工資分?jǐn)偣δ苓M(jìn)行計(jì)算并生成憑證。工資分?jǐn)偟脑O(shè)置也要按分?jǐn)傢樞蜻M(jìn)行設(shè)置。工資分?jǐn)傊茊螘r(shí)，如果不選擇“合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄”，則在生成憑證時(shí)將每一條分錄都對(duì)應(yīng)一個(gè)借方科目。(7)點(diǎn)擊“制單”按鈕，生成憑證。設(shè)為“轉(zhuǎn)賬憑證”，點(diǎn)擊“1725.月末處理(1)選擇“工資”|“業(yè)務(wù)處理”|“月末處理”，打開“月末處理”窗口5.月末處理173(2)點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)提示“月末處理之后，本月工資將不許變動(dòng)！繼續(xù)月末處理嗎？”，點(diǎn)擊“是”按鈕。(3)系統(tǒng)彈出“是否選擇清零項(xiàng)？”提示框，如果點(diǎn)擊“是”按鈕，系統(tǒng)將打開“選擇清零項(xiàng)目”窗口，可以將“病假天數(shù)”、“病假扣款”、“事假天數(shù)”、“事假扣款”等項(xiàng)目作為清零項(xiàng)目，系統(tǒng)將對(duì)這些項(xiàng)目數(shù)據(jù)進(jìn)行清零處理；如果不選擇清零項(xiàng)目，系統(tǒng)直接進(jìn)行月末處理。如果發(fā)現(xiàn)結(jié)賬后有問(wèn)題，可以選擇“工資”|“業(yè)務(wù)處理”|“月末反結(jié)賬”恢復(fù)到結(jié)賬前狀態(tài)。

■實(shí)驗(yàn)提示■如果工資系統(tǒng)處理多個(gè)工資類別，應(yīng)分別打開工資類別，進(jìn)行月末處理。工資賬套的反結(jié)賬，必須由賬套主管以下一個(gè)會(huì)計(jì)月的日期登錄，使用反結(jié)賬功能。如果總賬系統(tǒng)已結(jié)賬，工資系統(tǒng)不允許反結(jié)賬。(2)點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)提示“月末處理之后，本月工資將不174三、工資信息查詢1.部門工資匯總表點(diǎn)擊主功能界面的“部門工資匯總表”，再選擇部門三、工資信息查詢175部門工資匯總表部門工資匯總表1762.人員類別匯總表點(diǎn)擊“人員類別匯總表”，再選擇部門，然后生成匯總表2.人員類別匯總表177第八節(jié)

現(xiàn)金銀行一、期初設(shè)置（一）實(shí)驗(yàn)資料1.工商銀行期初數(shù)據(jù)銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額：408?500元。(1)企業(yè)未達(dá)賬上年12月28日，銀行收到大江建筑公司用轉(zhuǎn)賬支票支付的貨款7?000元，票號(hào)45623，企業(yè)未收到。上年12月31日，銀行利息5?000元通過(guò)轉(zhuǎn)賬支票入賬，票號(hào)未知，企業(yè)未收到。(2)銀行未達(dá)賬上年12月29日，企業(yè)用現(xiàn)金支票支付零星采購(gòu)貨款2?500元，票號(hào)445353銀行未入賬，憑證號(hào)27。上年12月31日，企業(yè)將購(gòu)貨方用現(xiàn)金支票支付的貨款3?000元存入銀行，票號(hào)30254，銀行未入賬，憑證號(hào)32。2.中國(guó)銀行賬戶不進(jìn)行銀行對(duì)賬。第八節(jié)現(xiàn)金銀行一、期初設(shè)置178（二）實(shí)驗(yàn)步驟

1.設(shè)定“銀行存款”為銀行總賬科目選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“財(cái)務(wù)”|“會(huì)計(jì)科目”，點(diǎn)擊菜單“編輯”|“指定科目”，將“1002銀行存款”選為銀行總賬科目（二）實(shí)驗(yàn)步驟179點(diǎn)擊“確認(rèn)”，設(shè)置完成。如果在初始化時(shí)設(shè)置過(guò)，就不用再設(shè)置。2.輸入期初數(shù)據(jù)(1)選擇“現(xiàn)金”|“設(shè)置”|“銀行期初錄入”，系統(tǒng)彈出銀行科目選擇窗口，選擇“工行存款（100201）”，點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入銀行對(duì)賬期初窗口。(2)在“單位日記賬”欄的調(diào)整前余額錄入工行存款期初余額397?000.00元，在“銀行對(duì)賬單”欄的調(diào)整前余額錄入對(duì)賬單期初余額408?500.00；此時(shí)銀行對(duì)賬期初窗口下部顯示的日記賬調(diào)整后余額與銀行對(duì)賬單調(diào)整后余額不相等。點(diǎn)擊“確認(rèn)”，設(shè)置完成。180會(huì)計(jì)電算化(T3用友通標(biāo)準(zhǔn)版)CH05-暢捷通T3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)用_C課件181(3)點(diǎn)擊“方向”按鈕，將銀行對(duì)賬單余額方向調(diào)整為貸方。(4)點(diǎn)擊“對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)”按鈕，進(jìn)入銀行方期初窗口，點(diǎn)擊“增加”，錄入銀行對(duì)賬單期初未達(dá)賬數(shù)據(jù)(3)點(diǎn)擊“方向”按鈕，將銀行對(duì)賬單余額方向調(diào)整為貸方。182(5)點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)項(xiàng)”按鈕，進(jìn)入企業(yè)方期初窗口，點(diǎn)擊“增加”，錄入企業(yè)日記賬期初未達(dá)賬數(shù)據(jù)(5)點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)項(xiàng)”按鈕，進(jìn)入企業(yè)方期初窗口，點(diǎn)擊183(9)在“銀行對(duì)賬期初”窗口的下方，調(diào)整后的單位日記賬余額與銀行對(duì)賬單調(diào)整后的余額相等(9)在“銀行對(duì)賬期初”窗口的下方，調(diào)整后的單位日記賬余額與184■實(shí)驗(yàn)提示■系統(tǒng)默認(rèn)的銀行對(duì)賬單余額方向在借方，而在現(xiàn)實(shí)中，銀行對(duì)賬單余額一般在貸方，故本實(shí)驗(yàn)將其調(diào)整為貸方?！鰧?shí)驗(yàn)提示■185二、日常業(yè)務(wù)處理（一）實(shí)驗(yàn)資料本年1月底，工行存款對(duì)賬單資料日

期結(jié)算方式票

號(hào)借方金額/元貸方金額/元本年-01-022014453532?500.00

本年-01-0420165874120?000.00

本年-01-07202456323100?000.00

本年-01-0820245623

7?000.00本年-01-11202001188

11?934.00本年-01-12

8?000.00本年-01-1620212345650?000.00

本年-01-2020245632411?481.60

本年-01-25201223456

3?000.00本年-01-30202014502

8?000.00二、日常業(yè)務(wù)處理日期結(jié)算方式票號(hào)借方金額/元186根據(jù)以上數(shù)據(jù)，登記1月的現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并進(jìn)行銀行對(duì)賬，生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，登記1月的現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并進(jìn)行銀187（二）實(shí)驗(yàn)步驟1.票據(jù)管理(1)選擇“現(xiàn)金”|“票據(jù)管理”|“支票登記簿”，在彈出的“銀行科目選擇”窗口選擇“工行存款(100201)”，進(jìn)入工行存款賬戶的支票登記窗口(2)該窗口將顯示填制憑證時(shí)填寫的相關(guān)支票登記信息，也可以點(diǎn)擊“增加“按鈕，添加新的支票信息。（二）實(shí)驗(yàn)步驟1882.銀行對(duì)賬1）輸入銀行對(duì)賬單(1)選擇“現(xiàn)金”|“現(xiàn)金管理”|“銀行賬”|“銀行對(duì)賬單”，在彈出