花崗巖開采及加工可行性研究報告

PAGE\*romanPAGE\*romaniii目 錄第一章 總 論 1項目概況 1研究工作概述 5研究結(jié)論 8第二章項目提出的背景 16第三章市場預測 20應用領域 20市場供需現(xiàn)狀及預測 23市場預測及分銷渠道 26第四章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 28建設規(guī)模 28產(chǎn)品方案 28第五章礦區(qū)建設條件 30礦區(qū)建設條件 30礦區(qū)資源評估 31第六章技術方案、設備方案和工程方案 34技術方案 34設備方案 36工程方案 38第七章主要原輔材料、燃料供應 41主要原輔材料供應 41燃料、動力供應 41第八章節(jié)能措施 428.1節(jié)電 428.2節(jié)水 42設備工藝節(jié)能 42總圖節(jié)能措施 43第九章環(huán)境影響 44場址環(huán)境條件 44項目運營對環(huán)境的影響 44環(huán)境保護措施方案 45生態(tài)恢復措施 47環(huán)境影響評價 48第十章 勞動安全 49開采安全 49鑿巖（眼）爆破安全 50吊裝運輸安全 52電器設備等安全措施 52第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 54組織機構(gòu) 54人力資源配置 54第十二章項目實施進度 56項目建設期 56項目進度安排 56第十三章招標 5913.1招標原則 5913.2招標 59第十四章投資估算與資金籌措 64投資估算 64資金籌措 66第十五章 財務分析 68編制依據(jù)及有關說明 68銷售收入及稅金估算 68成本費用估算 73財務盈利評價 73不確定性分析 75評價結(jié)論 78第十六章 風險控制 79風險識別 79風險分析 80第十七章 結(jié)論與建議 8217.1結(jié)論 8217.2建議 82附表：附表1財務評價指標匯總表附表2資產(chǎn)負債表附表3附表4建設投資估算表附表5流動資金估算表附表6項目總投資使用計劃與資金籌措表附表7固定資產(chǎn)折舊費估算表附表8無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表附表9總成本費用估算表附表10營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表11利潤和利潤分配表附表12項目投資現(xiàn)金流量表附表13項目資本金現(xiàn)金流量表附表14單因素敏感性分析PAGEPAGE1第一章 總 論項目概況項目名稱境外花崗巖開采及板材加工項目項目建設地擬建項目礦山位于柬埔寨桔井省仕倫縣帥嘉鄉(xiāng)特諾村威勒尾地區(qū)；板材加工廠位于柬埔寨桔井省仕倫縣。項目承辦單位概況單位名稱：AgriC&OCorpCo.,Ltd.PAGEPAGE57項目提出的理由柬埔寨位于中南半島板塊與印度-緬甸板塊交匯部位，以北西向的賓河-洞里薩湖深大斷裂帶為界，控制著兩側(cè)陸殼的沉積建造、巖柬埔寨把礦產(chǎn)的勘探和開發(fā)作為促進國家經(jīng)濟發(fā)展的良好機遇，柬埔寨的礦業(yè)具有很大的投資潛力，并且現(xiàn)在是很好的投資機遇?；◢弾r的語源是拉丁文的granum，意思是谷粒或顆粒。因為花花崗巖不易風化，顏色美觀，外觀色澤可保持百年以上，由于其硬度高、耐磨損，除了用作高級建筑裝飾工程、大廳地面外，還是露天雕刻的首選之材。柬埔寨桔井省仕倫縣帥嘉鄉(xiāng)特諾村威勒尾地區(qū)蘊藏著豐富的花崗巖資源，十分具有開采價值。項目建設內(nèi)容及規(guī)模項目礦區(qū)經(jīng)過湖北省水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察院勘測，探明區(qū)域13.041501878300000m3/3510m3。46.813.04（130400307000平方米，現(xiàn)計劃將礦口面積擴大至42000100000m3，300000m3/35%可用作加工板材和墓碑；其余石料加工為路沿石以及石子等。花崗300001.5（450）21200工程類別主要生工程類別主要生產(chǎn)系統(tǒng)輔助生產(chǎn)系統(tǒng)占地面積建筑面積工程名稱大切車間層數(shù)1（㎡）3600（㎡）3600備注鋼結(jié)構(gòu)磨光、切邊及其他車間11600016000鋼結(jié)構(gòu)辦公綜合樓35001500鋼混配電房1100100鋼結(jié)構(gòu)清潔循環(huán)水池2000鋼筋砼廠區(qū)硬化19980*230cm厚合計合計6216021200礦山現(xiàn)有開采設備共計14臺套，在現(xiàn)有設備的基礎上，另外購66346（套）。項目主要設備及構(gòu)成見下表：現(xiàn)有礦山配套機械設備序設備名稱單位現(xiàn)有礦山配套機械設備序設備名稱單位數(shù)量號1勾機臺12平板車臺23翻斗車臺34裝載車臺25螺桿機臺16空壓機臺27鋸機套3新增礦山機器設備序 單數(shù)單價合價號1設備名稱勾機位臺量2（萬元）95（萬元）190備注320#2平板車臺21020二手車3翻斗機臺5502504裝載車臺3451355螺桿機臺35.516.56空壓機臺60.31.87鋸機套3501508電焊機臺20.20.49電纜米6000.01388.28太陽牌10風槍把400.0953.818#（開山牌）11配套機器配件5012合計66825.78序 單數(shù)單價合價號1設備名稱鋸石機位臺量20（萬元）16.25（萬元）325備注242磨光機臺442.517025頭3切邊機臺1010.625106.25紅外線4手動切邊機臺53.7518.755自動切邊機臺125256荔枝扳機臺51.256.257叉車臺2275410T8叉車臺416646T9叉車臺211.5234.5T10裝載機臺2459011勾機臺16060320#12焊機臺50.42鋸片13水泵臺101.2512.5水管及其他配套14鋸片套2400.3481.615工具車臺3154516鋸石機座臺20510017航吊臺1267218合計3461255.35石材加工廠機器設備根據(jù)當?shù)氐V源條件，礦山開采率約為3510m328.57m3（10m3÷35%），10m318.57m3由石材加工廠加工為路沿石和石子出售。石材加工廠機器設備研究工作概述研究工作概況我單位受委托對該項目進行可行性研究報告的編制。本報告重點評價。在此基礎上完成了可行性研究工作?？尚行匝芯繄蟾嫜芯糠秶艑ㄔO項目符合國家有關政策、法規(guī)和規(guī)劃進行研究；⑵滿足項目建設單位對該項目功能等投資方面的要求；⑶對項目的消防、環(huán)保的評價；⑷節(jié)能分析；⑸對項目進度的確定；⑹項目招標方案；⑺進行投資估算；⑻經(jīng)濟效益、社會效益分析；⑼提出該項目工作結(jié)論?？尚行匝芯繄蟾婢幹茊挝粏挝幻Q：*************有限公司資質(zhì)證書編號：工咨**************發(fā)證機關：國家發(fā)展和改革委員會可行性研究報告編制依據(jù)及原則《柬埔寨王國憲法》；《柬埔寨礦業(yè)法》；《柬埔寨王國土地法》；《柬埔寨王國投資法》；《柬埔寨礦產(chǎn)資源管理與開采法》713布)；《工業(yè)建設項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的有關規(guī)定》；《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；項目承擔單位提供的基礎數(shù)據(jù)；發(fā)，對項目總體進行項目背景、興建理由、預期目標等進行項目建設的必要性分析；對項目建設和生產(chǎn)運營必備的基本條件及其獲利的可能性進行項目建設的可行性分析。根據(jù)該項目的特點，可行性研究報告編制所遵循的原則是：項目的實施要本著投資省、建設快、盡快發(fā)揮投資效果的盡量依托項目區(qū)設施的原則。分析論證。對生產(chǎn)設備方案進行選型和配置。在保持建設合理、安全、有利生產(chǎn)、方便管理的情況下，嚴格按照國家社會、行業(yè)和地區(qū)長遠發(fā)展規(guī)劃及有關產(chǎn)業(yè)貫徹“安全第一、預防為主”的方針，確保該項目在建設人身安全與健康。研究結(jié)論市場預測花崗巖以其硬度高、耐磨損、耐腐蝕、具有裝飾性為特點，在建筑業(yè)、建筑裝飾業(yè)倍受歡迎。高級建筑物使用花崗巖作室內(nèi)外裝飾，在世界上已成一種時尚。足，亟待在周邊國外尋求新礦源，彌補國內(nèi)花崗石資源不足。柬埔寨把礦產(chǎn)的勘探和開發(fā)作為促進國家經(jīng)濟發(fā)展的良好機遇，礦業(yè)成為柬政府鼓勵投資的優(yōu)先項目之一。柬埔寨桔井省仕倫縣帥嘉鄉(xiāng)特諾村威勒尾地區(qū)花崗巖資源豐富，極具開采、加工利用價值。展望2013年花崗巖石材開采業(yè)的發(fā)展，從國內(nèi)主要花崗巖石材84.7％左右。設一批重大工程項目。產(chǎn)品方案料為主。根據(jù)當?shù)氐V源條件，礦山開采率約為3510m328.57m3（10m3÷35%），10m318.57m3由石材加工廠加工為路沿石和石子出售。1-3.1礦山開采出產(chǎn)明細表產(chǎn)品類別單位 數(shù)量備注A料墓碑萬m3 1.515%荒料萬m3 0.55%B料萬m3 330%C料萬m3 330%DDm3220%產(chǎn)品類別單位數(shù)量備注產(chǎn)品類別單位數(shù)量備注花崗巖板材萬㎡150路沿石m31.8石子m35.4變化和用戶的需求靈活調(diào)整。項目擬建地點擬建項目礦山位于柬埔寨桔井省仕倫縣帥嘉鄉(xiāng)特諾村威勒尾地區(qū)；板材加工廠位于柬埔寨桔井省仕倫縣工業(yè)園區(qū)。區(qū)域內(nèi)花崗巖礦產(chǎn)資源豐富，選定礦山在項目設定規(guī)模條件下，可供開采35年左右。技術方案、設備方案和工程方案⑴工藝技術方案項目主要包括開采和加工兩部分，總體工藝流程如下：破 土取 礦切 割破 土取 礦切 割加 工板 材荒 料銷售⑵設備方案礦山現(xiàn)有開采設備共計14臺套，在現(xiàn)有設備的基礎上，另外購66346（套）。⑶工程方案項目礦區(qū)經(jīng)過湖北省水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察院勘測，探明區(qū)域13.041501878300000m3/3510m3。46.813.04（130400方米），304200066666.67（100），21200主要原輔材料、燃料及動力供應⑴原輔材料供應30⑵供水全可滿足該項目用水水質(zhì)要求。⑶供電該項目電力引自當?shù)毓╇娤到y(tǒng)，電源電壓為110KV線路架空引來，可供項目用電，電力供應有保障。環(huán)境保護項目建設期項目總共分為兩部分，礦區(qū)部分從2015年開始改擴建，改擴建62015生產(chǎn)。項目總投資及資金籌措⑴項目總投資該項目采礦區(qū)計劃總投資10236.82萬元（建設規(guī)模投資10015.41）9920.52萬元。3899.56（建設規(guī)模投資萬元）3583.26316.3⑵資金籌措：全部由項目單位自籌。1、采礦廠經(jīng)濟效益⑴總投資收益率=利潤總額/總投資×100%=75.14%⑵投資利稅率=利稅總額/總投資×100%=97.6%74.22%59.05%⑷財務凈現(xiàn)值：所得稅前31652.21萬元（ic=12%）所得稅后22693.01萬元2.512.832、加工廠經(jīng)濟效益⑴總投資收益率=利潤總額/總投資×100%=70.27%⑵投資利稅率=利稅總額/總投資×100%=99.16%⑶財務內(nèi)部收益率：所得稅前66.58%所得稅后53.2%⑷財務凈現(xiàn)值：所得稅前10890.19萬元（ic=12%）所得稅后7742.36萬元2.733.07主要技術經(jīng)濟指標該項目各項經(jīng)濟指標詳見下表：表1-4.1 項目采礦廠主要經(jīng)濟技術指標表序號項目名稱數(shù)據(jù)1項目總投資10236.82其中建設規(guī)?？偼顿Y10015.411.1建設投資9920.521.2建設期利息1.3流動資金316.3其中鋪底流動資金94.892資金籌措10236.822.1項目資本金10236.822.2項目債務資金2.3其他資金3年均銷售收入13822.54年均總成本費用5960.325年均銷售稅金及附加170.36年均增值稅2128.697年均息稅前利潤（EBIT）7691.888年均利潤總額7691.889年均所得稅1922.9710年均凈利潤5768.9111總投資收益率（%）75.14投資利潤率(%)75.1412投資利稅率（%）97.613項目資本金凈利潤率（%）56.3514貸款償還期15平均利息備付率（%）16平均償債備付率（%）17項目投資稅前指標財務內(nèi)部收益率（%）74.22財務凈現(xiàn)值（I=13%）31652.2118全部投資回收期（年）項目投資稅后指標財務內(nèi)部收益率（%）2.5159.05財務凈現(xiàn)值（I=13%）22693.01全部投資回收期（年）2.8319資本金內(nèi)部收益率(%)59.0520盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率（%）28.93銷售價格（%）42.82表1-4.2 項目加工廠主要經(jīng)濟技術指標表序號序號項目名稱數(shù)據(jù)1 項目總投資3899.56其中建設規(guī)?？偼顿Y3678.15建設投資建設期利息3583.261.3 流動資金316.3其中鋪底流動資金94.892 資金籌措3899.56項目資本金項目債務資金其他資金3899.563 年均銷售收入15411.364 年均總成本費用12587.775 年均銷售稅金及附加83.476 年均增值稅1043.327 年均息稅前利潤（EBIT）2740.128 年均利潤總額2740.129 年均所得稅685.0310 年均凈利潤2055.0911 總投資收益率（%）70.27投資利潤率(%)70.2712 投資利稅率（%）99.1613 項目資本金凈利潤率（%）52.7貸款償還期平均利息備付率（%）平均償債備付率（%）項目投資稅前指標財務內(nèi)部收益率（%）66.58財務凈現(xiàn)值（I=13%）10890.19全部投資回收期（年）2.7318 項目投資稅后指標財務內(nèi)部收益率（%）53.2財務凈現(xiàn)值（I=13%）7742.36全部投資回收期（年）3.0719 資本金內(nèi)部收益率(%)53.220 盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率（%）46.59銷售價格（%）81.44第二章項目提出的背景石材產(chǎn)業(yè)，全球性的朝陽產(chǎn)業(yè)之一，近二三十年發(fā)展十分迅猛。自1990年以來，全球石材生產(chǎn)量和貿(mào)易額每年分別以7.3%和9.2%的速度增長，整個行業(yè)明顯高于其他產(chǎn)業(yè)和全球經(jīng)濟的發(fā)展速度。有專家預測，2015年全球石材產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值將突破3000億美元。全球一體化推動了我國石材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。作為世界石材產(chǎn)業(yè)的一員，我國自2005年起，全面超越傳統(tǒng)的石材強國意大利和西班牙，成為全世界最大的石材生產(chǎn)、消費和出口大國?，F(xiàn)在，國際上不少向意大利、土耳其、巴西等國采購石材的客戶紛紛轉(zhuǎn)向中國，中國石材在國際石材市場份額日益提升。2011年我國規(guī)模以上石材企業(yè)主營業(yè)241420.6數(shù)量也都實現(xiàn)了大幅增長。中國－東盟建立戰(zhàn)略伙伴關系十周年。十年來，中國－東盟戰(zhàn)略伙伴關系在政治與安全合作、經(jīng)濟與貿(mào)易合作、社會與人文合作方面成果豐碩。此間專家認為，隨著東亞區(qū)域經(jīng)濟的飛速發(fā)展、中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)的全面建成，未來十年，中國與東盟經(jīng)濟關系將呈現(xiàn)出一系列新的格局變化。中國與東盟經(jīng)濟合作的框架和機制得以確立，雙邊經(jīng)貿(mào)合作規(guī)模迅速擴大，全方位、多層次和寬領域的經(jīng)濟合作不斷深化，區(qū)域經(jīng)濟一體化的程度逐步提高。2012511—13舉辦了開幕式、礦業(yè)高官會議、礦業(yè)高峰論壇、礦業(yè)項目推介洽談會以及地質(zhì)找礦、地學科技研究、礦業(yè)投融資、礦產(chǎn)品貿(mào)易等四個分論壇，推出礦山機械展、礦業(yè)項目展、珠寶礦產(chǎn)品展等展示活動，還首次舉行中國-東盟礦業(yè)合作論壇聯(lián)絡官會議、東盟國家礦業(yè)高官與中國企業(yè)家見面會。10002413625232律賓（文萊、新加坡未參加）等國礦業(yè)主管部門高級官員分別就充分礦業(yè)對于國家資源2012181035代的戰(zhàn)亂時期，幾乎處于停滯狀態(tài)。0.2%。根據(jù)柬20104000620萬人。柬埔寨把礦產(chǎn)的勘探和開發(fā)作為促進國家經(jīng)濟發(fā)展的良好機遇，柬埔寨的礦業(yè)具有很大的投資潛力，并且現(xiàn)在是很好的投資機遇?；◢弾r的語源是拉丁文的granum，意思是谷?；蝾w粒。因為花花崗巖不易風化，顏色美觀，外觀色澤可保持百年以上，由于其硬度高、耐磨損，除了用作高級建筑裝飾工程、大廳地面外，還是露天雕刻的首選之材。柬埔寨桔井省仕倫縣帥嘉鄉(xiāng)特諾村威勒尾地區(qū)蘊藏著豐富的花崗巖資源，十分具有開采價值。第三章市場預測花崗巖（Granite），大陸地殼的主要組成部分，是一種巖漿在granum，意思是谷?；蝾w粒。因為花崗巖是深成巖，常顏色美觀，外觀色澤可保持百年以上，由于其硬度高、耐磨損，除了用作高級建筑裝飾工程、大廳地面外，還是露天雕刻的首選之材。應用領域一般用途花崗巖得天獨厚的物理特性加上它美麗的花紋使他成為建筑的花崗巖結(jié)構(gòu)均勻，質(zhì)地堅硬，顏色美觀，是優(yōu)質(zhì)建筑石料。抗壓1000-3000/厘米?；湍p，除了用作高級建筑裝飾工程、大廳地面外，還是露天雕刻的首選之材。商業(yè)用途應用簡史4000的斗獸場等。中華民族對花崗巖的開發(fā)利用可以追溯到距今10000年左右的是新石器時代晚期人們利用花崗巖的例證。西安碑林藏有公元前424960～1279開發(fā)利用花崗巖已很普遍如福建泉州開元寺塔高48m完全用花崗巖建造，泉州一帶宋朝建造的石橋就有50座，都是取材于當?shù)氐幕◢弾r。明清以來在宮殿、陵墓、橋梁、園林、王府等建筑中，石材已成為不可缺少的建筑材料中華人民共和國成立后花崗巖的開采與加工得到迅速發(fā)展應用領域不斷擴大許多重大建筑大量使用花崗巖，如北京的“人民英雄紀念碑”高達 37.94m，僅碑心石重就達120t，是取材于山東青島的花崗巖；南京雨花臺花崗巖雕烈士群像蘭州“黃河母親”花崗巖巨型石雕；80年代以來全國各大城市新建的賓館、飯店、寫字樓、銀行、商場等用花崗巖、大理石作室內(nèi)外飾雨后春筍般地逐漸形成一種時尚，把大型公用建筑裝點得更華美全國花崗巖裝飾板材的耗用量已是70年代之前的500多倍。產(chǎn)業(yè)前景后，被廣泛應用于各類建筑的內(nèi)外部裝飾上。有資料顯示，石材作為1015據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，作為一種典型的礦產(chǎn)資源，石材分為大理石、大型公建工程是石材的主要市場之一。例如世界各國在建的城市道路、廣場、公園、機場、地鐵等大量應用各類石材，為廣大石材企業(yè)贏得廣闊的發(fā)展商機。注重環(huán)保等因素，正大量使用著各類中高端石材產(chǎn)品。隨著生活和居住水平的提高，石材在家庭裝修中地面、櫥柜、墻面上的運用比例也在大幅增加。以我國為例，據(jù)有關部門統(tǒng)計，現(xiàn)在家裝市場石材應用已占到總體消費的20%，在部分高端住宅更達到了30%-40%，由此也帶動了世界石材市場的空前繁榮。市場供需現(xiàn)狀及預測國際市場需求變化15%以上。隨著歐2080%都是靠進口來滿足的。20141-4684.411.3%。扣除海關代碼25174900(品目25152516359.18.2%。從大洲分布看，出口量的下降主要集中在歐洲和亞洲。2014年1-416.511.320.9%29.5%;12.7%6.5%17.8%。20141-4(HS68029390(HS25161100)和花崗(HS6802230014.526.013.2(HS6802931145.1%。201445.7122.1%。2014年1-4月，我國石材累計出口額達17.89億美元，同比增20.42517490020.3%。從大洲分布看，出口額增長最快的為中南美洲和非洲。2013年1-4172.799.177.2%36.7%;南非同384.8%。2013年1-4月，主要出口產(chǎn)品中未列名已加工大理石、石灰華及蠟石制品(HS編碼68029190)、未列名已加工石制品 (HS編碼68029990)，人造石制瓦、扁平石及類似(HS編碼68101910)，花崗巖墓碑石或建筑用石及其制品，天然石料制的長方砌石、路緣石、扁平石(HS編碼68010000)和大理石碑石或建筑用石及其制(HS編碼68022110)的出口額同比分別增長增長47.3114.42.8%。東南亞市場需求變化近幾年東南亞地區(qū)的石材交易活躍并持續(xù)上升，對石材品種需求的檔次逐年提高，進口板材銷量明顯增長，公建工程用材上升，更多家庭裝修使用石材始露端倪，東南亞石材產(chǎn)業(yè)的新一輪發(fā)展高潮即將到來。1.8國內(nèi)市場需求變化目前，我國國內(nèi)的石材交易活躍并持續(xù)上升，對石材品種需求的一輪發(fā)展高潮即將到來。固定資產(chǎn)投資建設等將對石材產(chǎn)品形成龐大的需求量。3.3市場預測及分銷渠道花崗巖以其硬度高、耐磨損、耐腐蝕、具有裝飾性為特點，在建筑業(yè)、建筑裝飾業(yè)倍受歡迎。高級建筑物使用花崗巖作室內(nèi)外裝飾，在世界上已成一種時尚。顯不足，亟待在周邊國外尋求新礦源，彌補國內(nèi)花崗石資源不足。項目主要目標市場為東南亞市場。近期主要以東南亞市場為主，包含越南、泰國、馬來西亞、印尼及本地。遠期年產(chǎn)30萬立方主要銷往東南亞各國、中國、歐美、日韓及其他地區(qū)。展望2015年花崗巖石材開采業(yè)的發(fā)展，從東南亞主要花崗巖石材市場來看，花崗巖石材產(chǎn)量、銷量和價格都將趨于上升，花崗巖石材業(yè)在激烈的競爭中將步入穩(wěn)定發(fā)展時期?；◢弾r石材市場總需求量1034.7％左右。需求量的快速增長主要有兩方面的原因，第一，東南亞國家加大固定資產(chǎn)投資規(guī)模的影響；第二，該地區(qū)房地產(chǎn)公司名稱銷售區(qū)域預計需求量公司名稱銷售區(qū)域預計需求量CONGTYTNHHXUATNHAPKHAU越南境內(nèi)10THANHCHAUGA&LGRANITETRADING100馬來西亞、印尼、泰國等地區(qū)CO.LTD1.5第四章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案建設規(guī)模確定建設規(guī)模宜考慮的因素⑴擬建規(guī)模的經(jīng)濟合理性和資金的利用、經(jīng)濟效益等達到較好水平，建設規(guī)模比較合理。⑵市場容量、目標市場對建設規(guī)模的制約目前國內(nèi)的花崗巖開采及加工企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈。些調(diào)整，市場較為平穩(wěn)。⑶資金、自然環(huán)境對建設規(guī)模的制約大壓力，過大投資，企業(yè)承擔的風險負擔加重。推薦建設規(guī)模方案力，確定項目建設規(guī)模為本次項目計劃規(guī)模。產(chǎn)品方案花崗巖及其衍生產(chǎn)品主要用于建筑材料，常用于建筑物、構(gòu)筑物的砌筑，建筑物的裝飾，筑路等；項目產(chǎn)品以花崗巖板材、花崗巖荒料為主。根據(jù)當?shù)氐V源條件，礦山開采率約為3510m328.57m3（10m3÷35%），10m318.57m3由石材加工廠加工為路沿石和石子出售。1-3.1礦山開采出產(chǎn)明細表產(chǎn)品類別單位 數(shù)量備注A料墓碑萬m3 1.515%荒料萬m3 0.55%B料萬m3 330%C料萬m3 330%D料萬m3 220%產(chǎn)品類別單位數(shù)量備注花崗巖板材產(chǎn)品類別單位數(shù)量備注花崗巖板材萬㎡150路沿石m31.8石子m35.4場變化和用戶的需求靈活調(diào)整。第五章礦區(qū)建設條件礦區(qū)建設條件擬建項目礦山位于柬埔寨桔井省仕倫縣帥嘉鄉(xiāng)特諾村威勒尾地區(qū)；板材加工廠位于柬埔寨桔井省仕倫縣工業(yè)園區(qū)。21627050志民市catlainew.port173181,035Chhlong181350025001230℃510月為雨季，114象山南端可達5400毫米，金邊以東約1000毫米。柬埔寨位于中南半島板塊與印度-緬甸板塊交匯部位，以北西向的賓河-洞里薩湖深大斷裂帶為界，控制著兩側(cè)陸殼的沉積建造、巖礦區(qū)資源評估礦區(qū)成因花崗巖是一種火山爆發(fā)的熔巖且受到相當?shù)膲毫υ谌廴跔顟B(tài)下鉍、鉬等，貴金屬如金、銀等，稀有金屬如鈮、鉭、鈹?shù)?，放射性元素如鈾、釷等，都與花崗巖有關。在地殼表層形成中，緩慢地移動冷(Silicate)熔融物理特性密度：2790-3070kg/m3抗壓強度：1000-3000kg/cm2彈性模量：1.3-1.5x106kg/cm3吸水率：0.13%肖氏硬度：>HS70比重：2.6～2.75資源儲量項目礦區(qū)經(jīng)過湖北省水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察院勘測，探明區(qū)域13.04150187830300000m3/3510萬m3。化學成分為：SiO2—72.04%Al2O3—14.42%K2O—4.12%Na2O—3.69%CaO—1.82%FeO—1.68%Fe2O3—1.22%MgO—0.71%TiO2—0.30%P2O5—0.12%MnO—0.05%露采條件本區(qū)屬低山丘陵區(qū)，地形起狀和緩，切割程度中等偏弱，山上段剝蝕強烈，巖石自然露頭較多，有時可見大片基巖出露，礦體覆蓋層第六章技術方案、設備方案和工程方案技術方案總體工藝流程破 土取 礦切 割破 土取 礦切 割加 工板 材荒 料銷售礦區(qū)開采工藝流程山體剝離巖體爆破整 形吊裝山體剝離巖體爆破整 形吊裝荒 料閉礦后的治理恢復，其它剝離物堆至礦區(qū)南側(cè)下方排土場。普查報告，礦體化浮土較薄，厚度一般0~1.2m，開采前需先進行剝孔爆破技術（一次裝藥量約1t），設計采用山坡露天開采、總體自上而下臺階式分層開采的方案。荒 料成 品板材加工工藝流程荒 料成 品毛板生產(chǎn)磨平拋光定 厚鋸 切毛板生產(chǎn)磨平拋光定 厚鋸 切切 邊定 厚鋸割加工是用鋸石機將花崗石荒料鋸割成毛板(一般厚度為10mm)，或條狀、塊狀等形狀的半成品。研磨拋光光澤度達到要求。切斷加工切斷加工是用切機將毛板或拋光板按所需規(guī)格尺寸進行定形切割加工。鑿切加工鑿切加工是傳統(tǒng)的加工方法，通過楔裂、鑿打、劈剁、整修、打磨等辦法將毛胚加工成所需產(chǎn)品。設備方案礦山現(xiàn)有開采設備共計14臺套，在現(xiàn)有設備的基礎上，另外購66346（套）。項目主要設備及構(gòu)成見下表：現(xiàn)有礦山配套機械設備表6-1 項目現(xiàn)有設備及添置設備一覽表現(xiàn)有礦山配套機械設備序 單數(shù)單價合價號設備名稱位量（萬元）（萬元）備注1勾機臺12平板車臺23翻斗車臺3租賃4裝載車臺25螺桿機臺16空壓機臺27鋸機套3新增礦山機器設備序 單數(shù)單價合價號設備名稱位量（萬元）（萬元）備注1勾機臺295190320#2平板車臺21020二手車3翻斗機臺5502504裝載車臺3451355螺桿機臺35.516.56空壓機臺60.31.87鋸機套3501508電焊機臺20.20.49電纜米6000.01388.28太陽牌10風槍把400.0953.818#（開山牌）11配套機器配件5012合計66825.78石材加工廠機器設備序 單數(shù)單價合價號設備名稱位量（萬元）（萬元）備注1鋸石機臺2016.2532524頭2磨光機臺442.517025頭3切邊機臺1010.625106.25紅外線4手動切邊機臺53.7518.755自動切邊機臺125256荔枝扳機臺51.256.257叉車臺2275410T8叉車臺416646T9叉車臺211.5234.5T10裝載機臺2459011勾機臺16060320#12焊機臺50.42鋸片13水泵臺101.2512.5水管及其他配套14鋸片套2400.3481.615工具車臺3154516鋸石機座臺20510017航吊臺1267218合計3461255.35工程方案項目組成項目礦區(qū)經(jīng)過湖北省水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察院勘測，探明區(qū)域13.041501878300000m3/3510m3。46.813.04（130400307000平方米，現(xiàn)計劃將礦口面積擴大至42000100000m3，300000m3/35%可用作加工板材和墓碑；其余石料加工為路沿石以及石子等?；◢?00001.5（450）21200工程類別主要生工程類別主要生產(chǎn)系統(tǒng)輔助生產(chǎn)系統(tǒng)占地面積建筑面積工程名稱大切車間層數(shù)1（㎡）3600（㎡）3600備注鋼結(jié)構(gòu)磨光、切邊及其他車間11600016000鋼結(jié)構(gòu)辦公綜合樓35001500鋼混配電房1100100鋼結(jié)構(gòu)清潔循環(huán)水池2000鋼筋砼廠區(qū)硬化19980*230cm厚合計合計6216021200總圖運輸⑴總平面布置原則①在滿足規(guī)劃、生產(chǎn)、管理和廠內(nèi)生活需要的前提下，合理用地，提高土地使用效率，節(jié)約用地。②結(jié)合廠址用地界區(qū)情況，平面布置做到功能分區(qū)明確、系統(tǒng)分明、布置整齊。③生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和運輸系統(tǒng)的布置科學合理，物流和人流路徑短捷，方便作業(yè)，盡量避免物流與人流相互交叉、往復、迂回。④結(jié)合廠外路網(wǎng)規(guī)劃，合理組織廠內(nèi)道路，人流、物流及消防線路明晰，交通順暢。⑤合理確定建（構(gòu)）筑物和生產(chǎn)裝置、輔助設施的功能間距、合理、組織有序，便于管理和控制成本。⑥考慮企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，適當考慮遠期規(guī)劃用地要求。⑦注重廠內(nèi)綠化美化，營造良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境，采取必要的技術措施，減小生產(chǎn)噪聲、粉塵、污水等污染因素對周邊環(huán)境和未來周邊企業(yè)的影響。⑵總平面布置方案板材加工廠結(jié)合廠區(qū)地形，充分考慮建構(gòu)筑物特點和工藝流程要求，合理布置。各功能分區(qū)明確，規(guī)劃結(jié)構(gòu)嚴謹、流暢，物料流向合理，場內(nèi)外運輸、裝卸、貯存形成完整的、連續(xù)的系統(tǒng)。流線合理，互不交叉。廠區(qū)主入口有一條12m8m，8m，滿足消防和貨流運輸要求。綠化，特別是主入口前為重點綠化區(qū)域，布置集中綠化。項目實施后整個廠區(qū)功能分區(qū)明確，生產(chǎn)工藝流程合理，交通便捷，建構(gòu)筑物布置緊湊，同時設置了綠化，營造出一個環(huán)境優(yōu)美、空氣清新的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)現(xiàn)代化工廠的時代風貌。⑶豎向布置廠區(qū)豎向設計按照總體規(guī)劃要求，考慮項目的建筑功能布局，0.3%，2%0.50.3%。第七章主要原輔材料、燃料供應主要原輔材料供應區(qū)域內(nèi)花崗巖礦產(chǎn)資源豐富，選定礦山在項目設定規(guī)模條件下，可供開采35年左右。燃料、動力供應供水全可滿足該項目用水水質(zhì)要求。供電該項目電力引自當?shù)毓╇娤到y(tǒng)，電源電壓為110KV線路架空引來，可供項目用電，電力供應有保障。第八章節(jié)能措施節(jié)電⑴全廠的供電設備均應選用國家推薦使用的節(jié)能型電器(如選用S11系列節(jié)能型電力變壓器)，選擇合理的無功功率補償(使全廠功率因數(shù)達到0.90以上)和最優(yōu)的供電方案，力求降低電能損耗；⑵車間、辦公場所照明擬選用高效節(jié)能光源；⑶電纜截面選擇在綜合造價允許的前提下盡可能降低線路損耗。節(jié)水⑴制定節(jié)水計劃，做到合理用水。⑵設置用水計量儀表，由專人負責檢查管理。⑶制定嚴格的制度，減少跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象，使用節(jié)水器具。⑷常在員工中開展節(jié)約用水教育，使員工牢固樹立節(jié)約用水意識。設備工藝節(jié)能源降低成本的目的；⑵在工藝上，合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗，以達到節(jié)能目的?？倛D節(jié)能措施⑴在平面布置上，動力設備要盡量靠近負荷中心，以降低能耗，節(jié)約能源；第九章環(huán)境影響場址環(huán)境條件擬建項目礦山位于柬埔寨桔井省仕倫縣帥嘉鄉(xiāng)特諾村威勒尾地區(qū)；板材加工廠位于柬埔寨桔井省仕倫縣。項目所在地土壤肥沃，河流密布，氣候干熱，森林茂密，生態(tài)環(huán)境較好。項目運營對環(huán)境的影響項目建設對環(huán)境的影響施工期主要污染源有：施工期機械噪聲、揚塵、生活廢水及固體廢物，其簡單的施工流程及各階段主要污染物產(chǎn)生情況見圖9-1。建筑材料堆放、運輸▲※建筑材料堆放、運輸場地平整土方開挖場地平整土方開挖道路修筑房屋建筑裝修

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※■●圖例：▲粉塵污染源 ※噪聲污染源 ■固廢污染源 ●廢水污染源圖9-1施工期施工流程及主要污染源情況簡圖施工期污染物的排放均呈階段排放特征。⑴噪聲污染源：施工期作業(yè)機械較多，如挖掘機、裝載機、推土機、卷揚機、吊車、汽車等，這些機械運行時在距聲源5m處的噪聲值在80～90dB(A)左右。⑵大氣污染源：在挖土、推土及沙石、水泥等的裝卸、運輸過程中有塵埃散逸，汽車運送建筑材料引起道路揚塵等。⑶水環(huán)境污染源：包括降雨沖刷開挖面土堆造成局部水土流失，施工人員生活廢水等。會產(chǎn)生一定的固體廢物。項目運營過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響項目生產(chǎn)過程中對環(huán)境造成污染的主要是各類粉塵、噪音和廢水、廢渣。粉塵污染粉塵主要來源于各物料的輸送、儲存、鋸解、切邊、磨光等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，大量物料的運進、倒運等會產(chǎn)生二次揚塵，對廠區(qū)環(huán)境造成污染。廢水主要是生產(chǎn)車間處理廢水、清洗設備廢水、清潔廢水和生活污水。噪聲主要是各種設備運行過程中產(chǎn)生的噪聲。固廢主要是花崗巖石渣。環(huán)境保護措施方案項目建設期環(huán)境治理方案在施工過程中，嚴格遵守國家和當?shù)丨h(huán)境保護法律法規(guī)，采取措施將施工過程中的粉塵、廢氣、廢水、固體廢氣物、噪聲等污染和危害控制在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，主要措施如下：⑴施工現(xiàn)場設置圍欄，并灑水降塵，平整運輸路線，渣土運輸車輛要用布封蓋，車輛不得超載，以免殘土撒落，避免產(chǎn)生水泥揚塵；⑶施工現(xiàn)場周圍設置具有隔聲擋灰作用的圍墻；⑷施工中的廢棄物、建筑垃圾等按照要求送到專門的堆場放置，不隨意亂堆、亂放；⑸施工過程中產(chǎn)生的廢水、生活污水收集后，經(jīng)簡單設施處理再外排或作為場地噴灑用水；⑹在施工現(xiàn)場要合理施工，盡量減少土石方開挖量，以及對周圍植被的破壞。項目生產(chǎn)過程環(huán)境治理方案粉塵處理廢渣主要為加工過程中生產(chǎn)的廢石料，廢石料回收外售做建筑材料，沉淀池回收的廢沉淀渣回收做建筑材料。廠區(qū)職工僅產(chǎn)生少量的生活垃圾(1t/a)，定期外運處理。廢水處理項目臺鋸、磨光機、切邊機按規(guī)定建設三級沉淀池，鋸泥廢渣定點存放，廢水循環(huán)利用，絕不外排。噪聲處理生態(tài)恢復措施植物保護措施（l）保護好非規(guī)劃用地的植被，減少對生態(tài)環(huán)境的破壞。在工程建設中，除規(guī)劃占地外，不得占用其它土地。采礦生產(chǎn)期間禁止在非規(guī)劃用地毀林開荒和放火燒山，確進行植被恢復。工程完工后應及時采取喬灌草相結(jié)合的模式種植鄉(xiāng)土樹種在項目生產(chǎn)和建設過程中應加強生態(tài)環(huán)境監(jiān)測。野生動物保護措施防止他們在周圍亂捕亂獵，減少對野生動物的危害。盡管建設項目對野生動物的不利影響較小，為了使項目周殺害野生動物。礦山生態(tài)環(huán)境修復方案環(huán)境影響評價工程采用綜合性的環(huán)保措施，使生產(chǎn)線環(huán)保設施配套先進齊全，有較高的環(huán)保效益和經(jīng)濟效益，各種污染物的排放得到了控制，均能達到柬埔寨當?shù)氐挠嘘P標準。第十章 勞動安全礦場安全生產(chǎn)各項管理工作中的重點。礦場開采不安全因素較開采安全+272m至+162m成水平臺階正規(guī)開采。嚴禁從下部不分段掏采。礦場臺階高度，以節(jié)理、裂隙發(fā)育程度，巖石的穩(wěn)固程度而定，但一般不得超過10m。工作臺階坡面角，堅硬穩(wěn)固花崗巖采場最大允許為75°。臺階工作平臺最小寬度，必須保證滿足采、裝設備和人員安全作業(yè)的需要。采用手扶拖拉機運輸時，不得小于15m；采用汽車運輸，不得小于30m。禁止在臺階工作平臺邊緣堆放礦巖或工具等任何物件。必須保持一定的超前距離（30m）。生產(chǎn)平臺與下級臺階工作面邊緣3。同時應注意的是：在開采過程中，當出現(xiàn)節(jié)理傾角與邊坡傾角相近、出現(xiàn)不穩(wěn)定巖塊時，應注意剝離。2作面進行安全檢查。作業(yè)中，要隨時檢查，發(fā)現(xiàn)工作面有大塊浮石、危石和其他危險物體時，必須停止作業(yè)并迅速妥善處理。禁止任何人員在邊坡底部休息和停留。3．任何進入礦場的人，都必須佩戴安全帽。距地面超過2m或坡度超過30°的臺階坡面上作業(yè)有關人員，必須使用安全繩。安全1m。禁止兩人同時使用一條安全繩。4現(xiàn)滑坡征兆時，應停止作業(yè)，并及時處理。對有潛在危險的邊坡，要建立觀測預報制度。5．礦場外圍必須設有截流、防洪、排水設施。鑿巖（眼）爆破安全1、爆破作業(yè)必須嚴格執(zhí)行爆破安全規(guī)程的規(guī)定。禁止使用鐵棍裝藥。禁止將硝銨類炸藥的藥粉與硫化礦直接接觸。瞎炮必須及時處理，禁止掏出或拉出起爆藥包。嚴禁打殘眼。2、爆破作業(yè)必須實行定時爆破制度，按規(guī)定時間進行，有兩個以上單位（作業(yè)組）進行爆破作業(yè)時，必須統(tǒng)一指揮。400300m；深孔爆破不小于20050爆破時，應在危險區(qū)的邊界和通道上設立崗哨和標志。爆破前，須同時發(fā)出音響、視覺信號，并采取相應組織措施，使在危險區(qū)的人員都能及時撤至安全地點，信號應分預告、爆破、解除警戒信號。礦場工作面必須設避炮洞（棚），其結(jié)構(gòu)必須堅固，位置和方向應能防止10場破達安全地點躲避。3、在爆破危及范圍內(nèi)不得設立住宿及生活區(qū)（包括生產(chǎn)人員），已存在的，應及時撤離。4、鑿巖要采用濕式鑿巖或干式捕塵器。爆破后裝卸礦巖應進行吊裝運輸安全1、采、裝、運等主要設備的保護、保險及其它安全設施必須保2m的地段內(nèi)行駛、停留和工作。2、推土機作業(yè)時，最大允許坡度，上坡為25°，下坡為30推土機作業(yè)時，推土板不得超出平臺邊緣。推土機距離平臺邊緣小5m時，必須低速運行。禁止推土機后退開向平臺邊緣。3、汽車運輸，在挖掘機裝車時，駕駛員不準離車、熄火；不得將頭和手臂伸出駕駛室外。汽車在采坑內(nèi)行駛速度不得超過每小時20Km。在卸礦（巖）地點必須設有安全檔墻，其高度不得小于輪胎直徑五分之二。通向裝卸地點坡度大于10%時，禁止開倒車行至裝卸地點。電器設備等安全措施1、一切可能被人觸及的裸露的電器設備和設施的轉(zhuǎn)動和傳動部2、礦場內(nèi)應有直拔程控電話或移動電話通信設施。3、結(jié)合建筑用石料供應站，配備必要的衛(wèi)生、救護、消防設施。4、對礦場其他作業(yè)沒有規(guī)定的，應按建材、冶金、化工等行業(yè)有關礦山安全規(guī)程執(zhí)行。礦區(qū)安全生產(chǎn)除了以上所述健全安全管理方面生產(chǎn)制度和各開安全行政主管部門審批后方可實施。第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置組織機構(gòu)總經(jīng)理生產(chǎn)副總銷售副總總經(jīng)理生產(chǎn)副總銷售副總管理副總研發(fā)副總生產(chǎn)部技術部設備部質(zhì)保部調(diào)度中心人節(jié)銷售部財務部力資源部安全部能環(huán)保部辦公室物供部節(jié)能事業(yè)部節(jié)能技術部11-1人力資源配置工作制度年工作天數(shù)：300天。工作班制參照柬埔寨當?shù)貏趧硬块T規(guī)定。勞動定員生產(chǎn)人員是根據(jù)礦區(qū)設施規(guī)模、工作制度、生產(chǎn)水平等，按照正常運行所需要的崗位定員并參照柬埔寨行業(yè)用工指導標準及其他同類企業(yè)用工情況確定。該項目需勞動定員總數(shù)為270人，其中：礦區(qū)120人；加工廠150人。員工來源員工主要來自當?shù)厥Ｓ鄤趧恿?，其中：⑴工人主要來源于技校畢業(yè)生或社會招工。⑵技術人員及管理人員來源于大中專畢業(yè)生或社會招聘。職工工資及福利職工工資參照當?shù)毓べY水平，年職工福利按工資額的14%提取。員工培訓第十二章項目實施進度項目建設期201562015生產(chǎn)。項目進度安排項目實施安排項目實施分為三個階段，即前期準備階段、實施階段和完成階段。⑴前期準備階段包括：可行性研究編制及審批。⑵實施階段包括：設計、土建工程施工、設備的購置安裝調(diào)試。⑶完成階段包括：竣工、正式投產(chǎn)。項目實施進度計劃1、礦山改擴建設期6個月，主要進度計劃如下：⑴前期準備2⑵方案設計階段1⑶施工及試運營326⑴前期準備1⑵勘察設計、招標1⑶施工期2⑷設備安裝調(diào)試主要完成設備的驗收、安裝、單機調(diào)試，時間為1個月。⑸竣工驗收整理準備各種資料，總結(jié)項目實施情況，進行項目驗收，時間1個月。2015120151-20156序號時間階段12345礦區(qū)改造前期準備方案設計施工及試運營前期準備階段加工廠建設勘察設計、招標階段開工、主體施工階段設備安裝、調(diào)試項目竣工驗收58PAGEPAGE63第十三章招標招標原則⑴公開原則。工程項目招標應具有高的透明度，實行招標信息、招標程序公開。利，并履行共同的義務。⑶公正原則。評標時應按事先公布的標準對待所有的投標人。不受任何外界因素的干擾。關行政監(jiān)督部門依法實施的監(jiān)督。招標招標范圍項目主要對國內(nèi)采購的設備進行招標。招標流程根據(jù)有關規(guī)定，項目工程招標應按下列程序進行：構(gòu)辦理。②發(fā)布招標公告或招標通知書。③對招標企業(yè)進行資格審查，組織投標企業(yè)勘察施工現(xiàn)場。④編制標底。委托招標代理機構(gòu)招標時，審定標底。當眾啟封標書，宣布標價，公開標底，進行評標、決標。并經(jīng)招標管理機構(gòu)審定。中標單位要求價等問題，應由乙方負全責。②該項目不接受聯(lián)合投標，不允許中標人向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，也不允許將中標的項目分解后向他人轉(zhuǎn)讓。③對設備、材料名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品供貨，未經(jīng)甲方同意不得變更。評標委員會的人員組成和資質(zhì)要求項目全部采用公開招標的方式。因此，在招標過程中，為保證項目的公開，對評標委員會的組成和資質(zhì)要求如下：⑴評標委員會的人員組成5以得分最高者中標。⑵評標委員會成員職稱要求中級以上，從事本專業(yè)至少8年以道德，對所提出的評審意見承擔個人責任。招標方式該項目擬全部采用委托招標的組織形式，由具備招標投標資質(zhì)的代理機構(gòu)對該項目的主體工程、裝修工程、監(jiān)理、設備等實行公開招標。通過這種公開、公平、公正的市場經(jīng)濟行為來選擇條件優(yōu)越者進行項目建設，力爭用最優(yōu)的技術、最佳的質(zhì)量、最低的價格和最短的周期來完成該項目。評標標準⑴評標委員會成員應當編制供評審使用的相應表格，認真研究招標文件的各項內(nèi)容；⑵評標委員會成員對投標文件進行初步評審，即核查投標文件是否按照招標文件的規(guī)定要求編制、簽署；⑶評標委員會成員對投標文件進行詳細評審，即對經(jīng)初步評審法，對技術部分和投資部分做進一步評審并推薦或確定中標單位。招標情況現(xiàn)將本工程的招標基本情況列表如下：形式招標范圍招標組織形式招標方式形式招標范圍招標組織形式招標方式項目全部部分自行委托公開邀請不采招標估算金額（萬元）備注

招標基本情況表招標招標招標招標招標招標式勘察√設計√建筑工程√安裝工程√咨詢監(jiān)理√設備及工器具√重要材料其他情況說明：情況說明：本工程擬選用合適的招標代理機構(gòu)采用公開招標的方式對建設過程中的項目進行招標。招標過程中將嚴格遵循公開、公平、公正、誠實信用、獨立、接受行政監(jiān)督的原則，按照國家規(guī)定的招標程序進行招標。投標單位選用過程中，按照制定好的招標方案對投標單位進行嚴格篩選，擇優(yōu)選用。（建設單位）年 月 日PAGEPAGE64第十四章投資估算與資金籌措投資估算工程概況項目礦區(qū)經(jīng)過湖北省水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察院勘測，探明區(qū)域13.041501878300000m3/3510m3。46.813.04（130400307000平方米，現(xiàn)計劃將礦口面積擴大至42000100000m3，300000m3/其中：成品荒料約為開采量的35%可用作加工板材和墓碑；其余石料加工為路沿石以及石子等?；◢?00001.5（450），規(guī)212001466346（套）。估算依據(jù)⑴《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；⑷設備價格按廠方報價或詢價估算；PAGEPAGE68比例合計⑸比例合計⑸⑹14.1.3委托方提供的有關資料；現(xiàn)行投資概算的有關規(guī)定。建設投資估算表14-1.1 項目采礦區(qū)建設投資估算表序號建筑 設備及工器 安裝工程或費用名稱其他1固定資產(chǎn)費用320具購置費686工程費62費用1541222(%)12.321.1工程費用32068662106810.771.1.1主要生產(chǎn)項目240620629221.1.1.1開采區(qū)240620629221.1.3公用工程項目80661461.1.3.1生態(tài)投資80661461.2固定資產(chǎn)其他費用1541541.551.2.1建設管理費60601.2.2可行性研究費221.2.3研究試驗費331.2.4地質(zhì)勘探費15151.2.5設計費10101.2.6勞動安全衛(wèi)生評價費661.2.7環(huán)境影響評估費881.2.8場地準備及臨時設施費20201.2.10工程保險費30302無形資產(chǎn)8000800080.642.1開采權800080003其他資產(chǎn)費用5045045.083.2長期待攤費用5045043.2.1開辦費1171173.2.2賠償費1501503.2.3租賃費2372374預備費194.52194.521.964.1基本預備費194.52194.525建設投資合計320686628852.529920.52100比例(%)3.236.910.6289.23100表14-1.2 項目加工廠建設投資估算表建筑設備及工器安裝其他 比例序號工程或費用名稱合計具購置費工程費費用(%)1固定資產(chǎn)費用7631757150339300983.971.1工程費用7631757150267074.511.1.1主要生產(chǎn)項目385157415021091.1.1.1加工區(qū)385157415021091.1.3公用工程項目3781835611.1.3.1水電供應設施160602201.1.3.2環(huán)保投資80661461.1.3.3場內(nèi)交通138571951.2固定資產(chǎn)其他費用3393399.461.2.1建設管理費1001001.2.2可行性研究費551.2.3研究試驗費661.2.4地質(zhì)勘探費35351.2.5設計費20201.2.6勞動安全衛(wèi)生評價費15151.2.7環(huán)境影響評估費18181.2.8場地準備及臨時設施費80801.2.10工程保險費60602無形資產(chǎn)3其他資產(chǎn)費用50450414.073.2長期待攤費用5045043.2.1開辦費1171173.2.2賠償費1501503.2.3租賃費2372374預備費70.2670.261.964.1基本預備費70.2670.265建設投資合計7631757150913.263583.26100比例(%)21.2949.034.1925.4910014.1.5流動資金估算流動資金估算按分項詳細估算法計算，應收賬款按30天計算。202045經(jīng)估算，項目加工廠達到設計生產(chǎn)能力后，流動資金需用量為316.3萬元，其中：鋪底流動資金94.89萬元。14.2資金籌措該項目采礦區(qū)計劃總投資10236.82萬元（建設規(guī)模投資10015.41）9920.52萬元。3899.56（建設規(guī)模投資萬元）3583.26316.3全部由項目單位自籌。第十五章 財務分析編制依據(jù)及有關說明依據(jù)國家發(fā)改委和建設部聯(lián)合發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的規(guī)定，并根據(jù)《企業(yè)會計準則》、其他有關經(jīng)濟及稅務法規(guī)和項目實際需要進行評價。分析范圍包括對該項目的經(jīng)營收入與成本的估算、項目盈利能力分析、盈虧及敏感性分析等，所用的各項指標按照國家有關規(guī)定選取。項目總共分為兩部分，礦區(qū)部分從2015年開始改擴建，改擴建62015銷售收入及稅金估算表15-1.1 采礦廠銷售收入估算表序號項目名稱單位合計12345670收入合計萬元138225997514250142501425014250142501.1A類墓碑荒料1.1.1營業(yè)收入萬元349202520360036003600360036001.1.2銷售價格元24002400240024002400240024001.1.4銷售數(shù)量萬㎡1.051.51.51.51.51.51.1.9銷項稅額萬元5936.4428.46126126126126121.2A類其他荒料1.2.1營業(yè)收入萬元10185735105010501050105010501.2.2銷售價格元21002100210021002100210021001.2.4銷售數(shù)量萬m30.350.50.50.50.50.51.2.9銷項稅額萬元1731.45124.95178.5178.5178.5178.5178.51.3B類荒料1.3.1營業(yè)收入萬元465603360480048004800480048001.3.2銷售價格元16001600160016001600160016001.3.4銷售數(shù)量萬m32.1333331.3.9銷項稅額萬元7915.2571.28168168168168161.4C類荒料1.4.1營業(yè)收入萬元349202520360036003600360036001.4.2銷售價格元12001200120012001200120012001.4.4銷售數(shù)量萬m32.1333331.4.9銷項稅額萬元5936.4428.46126126126126121.5D類荒料1.5.1營業(yè)收入萬元1164084012001200120012001200691.5.2銷售價格元6006006006006006006001.5.4銷售數(shù)量萬m31.4222221.5.9銷項稅額萬元1978.8142.82042042042042042增值稅21286.941536.172194.532194.532194.532194.532194.532.1銷項稅金23498.251695.752422.52422.52422.52422.52422.52.2進項稅金2211.31159.58227.97227.97227.97227.97227.972.3固定資產(chǎn)抵扣稅金3營業(yè)稅金及附加1703.03122.9175.57175.57175.57175.57175.573.1營業(yè)稅3.2消費稅3.3城市建設維護費1064.3876.81109.73109.73109.73109.73109.733.4教育費附加638.6546.0965.8465.8465.8465.8465.843.5資源稅4增值稅退稅70表15-1.2 加工廠銷售收入估算表序號項目名稱單位合計12345670收入合計萬元154113.611121.615888158881588815888158881.1花崗巖板材1.1.1營業(yè)收入萬元133860966013800138001380013800138001.1.2銷售價格元929292929292921.1.4銷售數(shù)量萬㎡1051501501501501501.1.9銷項稅額萬元22756.21642.2234623462346234623461.2路沿石1.2.1營業(yè)收入萬元139681008144014401440144014401.2.2銷售價格元8008008008008008008001.2.4銷售數(shù)量萬m31.261.81.81.81.81.81.2.9銷項稅額萬元2374.56171.36244.8244.8244.8244.8244.81.3石子1.3.1營業(yè)收入萬元6285.6453.66486486486486481.3.2銷售價格元1201201201201201201201.3.4銷售數(shù)量萬m33.785.45.45.45.45.41.3.9銷項稅額萬元1068.5577.112110.16110.16110.16110.16110.162增值稅10433.22752.911075.591075.591075.591075.591075.592.1銷項稅金26199.311890.672700.962700.962700.962700.962700.962.2進項稅金15766.091137.761625.371625.371625.371625.371625.372.3固定資產(chǎn)抵扣稅金3營業(yè)稅金及附加834.6960.2486.0586.0586.0586.0586.05713.1 營業(yè)稅3.2 消費稅3.3 城市建設維護費521.6737.6553.7853.7853.7853.7853.783.4 教育費附加313.0222.5932.2732.2732.2732.2732.273.5 資源稅4 增值稅退稅72PAGEPAGE83成本費用估算⑴原材料成本，以產(chǎn)品生產(chǎn)工藝配方所需要的各種原材料數(shù)量及目前市場上的價格加裝卸運輸費用計算。0.6/kWh。⑶職工福利費按工資總額的14％估算。⑷維修費用按照固定資產(chǎn)折舊費的10％估算。20156093.727665085.21為12948.83萬元，其中：變動成本為10355.4萬元，固定成本為2593.4312611.23財務盈利評價收益分析142507980.731995.18萬元。158882853.12713.28萬元。1、采礦廠經(jīng)濟效益⑴總投資收益率=利潤總額/總投資×100%=75.14%⑵投資利稅率=利稅總額/總投資×100%=97.6%74.22%59.05%⑷財務凈現(xiàn)值：所得稅前31652.21萬元（ic=12%）所得稅后22693.01萬元2.512.832、加工廠經(jīng)濟效益⑴總投資收益率=利潤總額/總投資×100%=70.27%⑵投資利稅率=利稅總額/總投資×100%=99.16%⑶財務內(nèi)部收益率：所得稅前66.58