用友ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教程課件7

——主講教師：盧圣旭山東管理學(xué)院ERP軟件——主講教師：盧圣旭山東管理學(xué)院ERP軟件教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院總復(fù)習(xí)紅色字體的是重點(diǎn)；黃色字體的是次重點(diǎn)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNI教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院往來核算系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNI——系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)概述往來的概念：手工核算中的往來：資金中的往來業(yè)務(wù)。科目包括：應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款；應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款。電算化中的往來：對(duì)往來科目進(jìn)行“往來管理”。包括：

個(gè)人（職工）往來核算、單位（客戶和供應(yīng)商）往來核算——系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹教師：盧圣旭SHANDONGM——系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)概述往來核算系統(tǒng)包括：應(yīng)收款管理系統(tǒng)+應(yīng)付款管理系統(tǒng)往來款核算系統(tǒng)概念：

往來款核算系統(tǒng)是指對(duì)因賒銷、賒購商品或提供、接受勞務(wù)而發(fā)生的，在一定時(shí)期內(nèi)將要收回或支付款項(xiàng)的核算?！到y(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹教師：盧圣旭SHANDONGM——系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院二、往來賬款系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（重要）設(shè)置賬套參數(shù)根據(jù)購銷村系統(tǒng)傳遞過來的票據(jù)生成憑證或根據(jù)發(fā)票編制憑證收款付款單設(shè)置基礎(chǔ)信息輸入期初余額單據(jù)結(jié)算票據(jù)管理制單期末處理——系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹教師：盧圣旭SHANDONGM——系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院四、往來賬款系統(tǒng)業(yè)務(wù)具體功能1、初始化：設(shè)置參數(shù)和核算規(guī)則；建立客戶和供應(yīng)商檔案；錄入期初未結(jié)清的往來業(yè)務(wù)2、日常處理：單據(jù)處理、票據(jù)管理、壞賬處理3、月末處理：月末結(jié)賬4、查詢分析：欠賬分析；賬齡分析；綜合分析；收付款預(yù)測(cè)分析——系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹教師：盧圣旭SHANDONGM系統(tǒng)初始化1章節(jié)設(shè)置系統(tǒng)初始化1章節(jié)設(shè)置學(xué)習(xí)內(nèi)容一往來系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置客戶或供應(yīng)商檔案設(shè)置初始設(shè)置輸入期初余額二三四學(xué)習(xí)內(nèi)容一往來系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置客戶或供應(yīng)商檔案設(shè)置初始設(shè)置輸入期——系統(tǒng)初始化教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院三初始設(shè)置——系統(tǒng)初始化教師：盧圣旭SHANDONGMANANGE——系統(tǒng)初始化教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院三、業(yè)務(wù)初始設(shè)置1、憑證科目的設(shè)置：依據(jù)用戶定義的科目，依據(jù)不同的業(yè)務(wù)類型，生成憑證自動(dòng)帶出科目。2、單據(jù)類型的設(shè)置：用戶可將自己的往來業(yè)務(wù)與單據(jù)類型建立對(duì)應(yīng)關(guān)系，達(dá)到快速處理業(yè)務(wù)以及進(jìn)行分類匯總、查詢、分析的效果。3、賬齡區(qū)間設(shè)置：解決用戶定義查詢或分析應(yīng)收款賬齡的區(qū)間，可隨時(shí)掌握應(yīng)收款的動(dòng)態(tài)變化。4、壞賬初始設(shè)置：解決用戶定義計(jì)提壞賬比率和設(shè)置壞賬準(zhǔn)備的期初余額。5、報(bào)警級(jí)別的設(shè)置：提供用戶進(jìn)行報(bào)警級(jí)別的設(shè)置?？梢酝ㄟ^對(duì)報(bào)警級(jí)別的設(shè)置，將客戶按照客戶欠款余額與其授信額度的比例分為不同的類型，以便于掌握各個(gè)客戶的信用情況?！到y(tǒng)初始化教師：盧圣旭SHANDONGMANANGE——系統(tǒng)初始化教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院三、業(yè)務(wù)初始設(shè)置初始設(shè)置的作用是建立應(yīng)收款管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，確定使用哪些單據(jù)處理應(yīng)收業(yè)務(wù)，確定需要進(jìn)行賬齡管理的賬齡區(qū)間。有了這功能，用戶可以選擇使用自己定義的單據(jù)類型、使應(yīng)收業(yè)務(wù)管理更符合用戶的需要?！到y(tǒng)初始化教師：盧圣旭SHANDONGMANANGE——系統(tǒng)初始化教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院四輸入期初余額——系統(tǒng)初始化教師：盧圣旭SHANDONGMANANGE——系統(tǒng)初始化教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院四、錄入期初余額通過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對(duì)其進(jìn)行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。錄入期初余額，包括未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單、預(yù)收款單據(jù)、未結(jié)算完的應(yīng)收票據(jù)。這些期初數(shù)據(jù)必須是賬套啟用會(huì)計(jì)期間前的數(shù)據(jù)?！到y(tǒng)初始化教師：盧圣旭SHANDONGMANANGE往來核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理2章節(jié)設(shè)置往來核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理2章節(jié)設(shè)置——系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來賬款系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程設(shè)置賬套參數(shù)根據(jù)購銷村系統(tǒng)傳遞過來的票據(jù)生成憑證或根據(jù)發(fā)票編制憑證收款付款單設(shè)置基礎(chǔ)信息輸入期初余額單據(jù)結(jié)算票據(jù)管理制單期末處理——系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹教師：盧圣旭SHANDONGM——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理主要包括：1、應(yīng)收（應(yīng)付）單據(jù)處理2、收（付）款單據(jù)處理3、轉(zhuǎn)賬處理4、壞賬處理5、制單6、期末處理——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理1、應(yīng)收（應(yīng)付）單據(jù)處理說明：單據(jù)處理是應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)處理的起點(diǎn)，可以輸入銷售（采購）業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收（應(yīng)付）單據(jù)。流程：單據(jù)輸入單據(jù)審核單據(jù)制證單據(jù)查詢——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理1、應(yīng)收（應(yīng)付）單據(jù)處理（1）單據(jù)輸入在進(jìn)行單據(jù)輸入之前，首先應(yīng)確定單據(jù)名稱、單據(jù)類型以及方向，然后根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容輸入有關(guān)信息?！鶃砜詈怂阆到y(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理1、應(yīng)收（應(yīng)付）單據(jù)處理（2）單據(jù)審核

審核人和制單人可以是同一個(gè)人。單據(jù)被審核后，將從單據(jù)處理功能中消失，但可以通過單據(jù)查詢功能中查看?！鶃砜詈怂阆到y(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理1、應(yīng)收（應(yīng)付）單據(jù)處理（3）單據(jù)制證

可在單據(jù)審核后由系統(tǒng)制動(dòng)編制憑證，也可以暫不制單，等以后集中處理。生成的憑證將由系統(tǒng)自動(dòng)傳遞到總賬系統(tǒng)中。——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理2、收（付）款單據(jù)處理說明：收（付）款單據(jù)處理是對(duì)已經(jīng)收到或支付的單據(jù)進(jìn)行輸入，并由系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算（核銷）。流程：輸入結(jié)算單據(jù)單據(jù)核銷——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理2、收（付）款單據(jù)處理（1）輸入結(jié)算單據(jù)說明：是對(duì)已交來應(yīng)收（應(yīng)付）款項(xiàng)的單據(jù)進(jìn)行輸入，由系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算。必須輸入：客戶（供應(yīng)商）名稱；結(jié)算科目；金額；相關(guān)部門；業(yè)務(wù)員。注意：收款單日期必須大于已結(jié)轉(zhuǎn)日期小于等于當(dāng)前的業(yè)務(wù)日期。在單據(jù)輸入時(shí)，結(jié)算方式、結(jié)算科目及金額不能為空?！鶃砜詈怂阆到y(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理2、收（付）款單據(jù)處理（2）單據(jù)核銷單據(jù)核銷是對(duì)往來已達(dá)賬做刪除處理的過程，表示本筆業(yè)務(wù)已結(jié)清。系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行機(jī)內(nèi)自動(dòng)沖銷?！鶃砜詈怂阆到y(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理5、制單處理包括：應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)制單結(jié)算單制單壞賬制單轉(zhuǎn)賬制單注：制單日期應(yīng)大于等于所選單據(jù)的最大日期，但小于等于當(dāng)前的業(yè)務(wù)日期。如果同時(shí)使用了總賬系統(tǒng)，制單日期應(yīng)滿足總賬制單日期要求。——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理6、月末處理（1）月末結(jié)賬各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理結(jié)束后，可以執(zhí)行月末結(jié)賬，之后本月不能再進(jìn)行任務(wù)業(yè)務(wù)處理了。

在結(jié)賬前，本月的單據(jù)應(yīng)全部審核過，如果有未審核的單據(jù)，則本月不能結(jié)賬。注：如果上個(gè)月沒有結(jié)賬，本月不能結(jié)賬。——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院購銷存系統(tǒng)初始化教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNI——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、購銷存系統(tǒng)購銷存各系統(tǒng)的主要作用分別是什么？采購管理：1.向庫存管理系統(tǒng)傳遞采購入庫單，把握存貨的暢滯信息，減少盲目采購。2.向應(yīng)付賬款系統(tǒng)傳遞采購發(fā)票，形成應(yīng)付賬款。銷售管理：1.向庫存管理系統(tǒng)傳遞銷售出庫單，沖減貨物現(xiàn)存量。2.向應(yīng)收賬款系統(tǒng)傳遞銷售發(fā)票，形成應(yīng)收賬款。庫存管理：1.接收采購和銷售系統(tǒng)傳遞過來的出入庫單。2.向存貨系統(tǒng)傳遞經(jīng)審核后的出入庫單和盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。存貨核算：1.接收其他系統(tǒng)傳遞過來的已審核過的出入庫單，并進(jìn)行記賬，生成記賬憑證。2.向其他系統(tǒng)傳遞存貨成本信息。——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG購銷存系統(tǒng)初始化2章節(jié)設(shè)置購銷存系統(tǒng)初始化2章節(jié)設(shè)置——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、購銷存系統(tǒng)初始化設(shè)置（重要）采購管理庫存存貨銷售管理包括：1.參數(shù)設(shè)定2.期初暫估入庫（錄入期初數(shù)據(jù)）3.期初記賬包括：1.參數(shù)設(shè)定2.錄入期初數(shù)據(jù)3.期初記賬包括：1.參數(shù)設(shè)定2.錄入期初數(shù)據(jù)公共規(guī)則包括：1.倉庫檔案2.收發(fā)類別——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG

存貨核算采購管理銷售管理庫存管理應(yīng)付款管理采購發(fā)票直運(yùn)采購發(fā)票直運(yùn)銷售訂單、發(fā)票出入庫單付款信息應(yīng)收款管理總賬銷售發(fā)票收款信息采購入庫單銷售出庫單結(jié)算采購訂單采購到貨單采購發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票代墊費(fèi)用單銷售支出材料出庫單產(chǎn)成品入庫其他出入庫調(diào)撥、盤點(diǎn)組裝拆卸形態(tài)轉(zhuǎn)換出入庫調(diào)整假退料單暫估成本錄入結(jié)算成本處理產(chǎn)成品成本分配正常單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬生成憑證應(yīng)付單處理付款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬生成憑證應(yīng)收單處理收款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬壞賬準(zhǔn)備生成憑證應(yīng)付、付款、轉(zhuǎn)帳憑證應(yīng)收、收款、轉(zhuǎn)帳憑證出入庫憑證暫估存貨核算采購管理銷售管理庫存管理應(yīng)付款管理采購發(fā)票直運(yùn)采購教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNI采購管理系統(tǒng)初始化1章節(jié)設(shè)置采購管理系統(tǒng)初始化1章節(jié)設(shè)置——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、采購管理系統(tǒng)初始化1.參數(shù)設(shè)定2.設(shè)置各種檔案（前期在基礎(chǔ)設(shè)置中已經(jīng)做過）3.期初業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入4.期初記賬——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、采購管理系統(tǒng)初始化1.參數(shù)設(shè)定系統(tǒng)選項(xiàng)也稱系統(tǒng)參數(shù)、業(yè)務(wù)處理控制參數(shù)，是指在企業(yè)業(yè)務(wù)處理過程中所使用的各種控制參數(shù)，系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置將決定用戶使用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)模式、數(shù)據(jù)流向。用戶在進(jìn)行選項(xiàng)設(shè)置之前，一定要詳細(xì)了解選項(xiàng)開關(guān)對(duì)業(yè)務(wù)處理流程的影響，并結(jié)合企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行設(shè)置。由于有些選項(xiàng)在日常業(yè)務(wù)開始后不能隨意更改，用戶最好在業(yè)務(wù)開始前進(jìn)行全盤考慮，尤其一些對(duì)其他系統(tǒng)有影響的選項(xiàng)設(shè)置更要考慮清楚?！少徆芾硐到y(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、采購管理系統(tǒng)初始化2、期初數(shù)據(jù)輸入

啟用采購系統(tǒng)前沒有取得供貨單位采購發(fā)票，不能進(jìn)行采購結(jié)算的入庫單的數(shù)據(jù)資料。——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、采購管理系統(tǒng)初始化3.期初記賬只有進(jìn)行期初記賬后，才能進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理。注：沒有數(shù)據(jù)也可以進(jìn)行期初記賬；采購系統(tǒng)不執(zhí)行期初記賬，庫存和存貨系統(tǒng)不能進(jìn)行期初記賬。在未進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理之前，可以“取消記賬”——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG采購訂單管理1學(xué)習(xí)內(nèi)容填制采購發(fā)票2采購結(jié)算3月末結(jié)賬4采購訂單管理1學(xué)習(xí)內(nèi)容填制采購發(fā)票2采購結(jié)算3月末結(jié)賬4采購訂單管理1章節(jié)設(shè)置采購訂單管理1章節(jié)設(shè)置——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、采購訂單管理2.填制訂單管理當(dāng)與供貨單位簽訂采購意向協(xié)議時(shí)，可以將采購協(xié)議以訂單的形式輸入到系統(tǒng)中，并打印報(bào)給采購部門主管審批。——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、采購訂單管理3.訂單審核

輸入訂單完之后，只有經(jīng)過審核后，才能在輸入采購入庫單和采購發(fā)票時(shí)參照使用?！少徆芾硐到y(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院3.訂單審核【知識(shí)要點(diǎn)】1.已審核的訂單在底部會(huì)顯示審核人的姓名。2.已審核的訂單不能直接被修改、刪除，如果需要修改，必須先取消審核。——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG章節(jié)設(shè)置填制采購發(fā)票3采購結(jié)算4章節(jié)設(shè)置填制采購發(fā)票3采購結(jié)算4——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院二、采購結(jié)算也叫采購報(bào)賬，是根據(jù)采購發(fā)票確認(rèn)其采購成本。結(jié)算是將相同供貨單位的存貨相同、數(shù)量相等的采購入庫單和采購發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院關(guān)于采購結(jié)算【知識(shí)要點(diǎn)】采購結(jié)算：1.已經(jīng)結(jié)算的入庫單和采購發(fā)票不能直接進(jìn)行修改，只能在取消采購結(jié)算后再修改。2.取消采購結(jié)算是在“結(jié)算單明細(xì)列表”中通過刪除“采購結(jié)算單”完成。3.已經(jīng)結(jié)算的采購入庫單直接傳遞到存貨核算系統(tǒng)，形成庫存商品。4.已經(jīng)結(jié)算的采購發(fā)票直接傳遞到應(yīng)付款系統(tǒng)，形成應(yīng)付款。——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院關(guān)于各種業(yè)務(wù)流程的操作講解【知識(shí)要點(diǎn)】業(yè)務(wù)類型一：貨到票未到——暫估入庫1.在庫存系統(tǒng)中填制采購入庫單（暫估的），并進(jìn)行審核2.在存貨系統(tǒng)中進(jìn)行記賬，并生成記賬憑證（憑證會(huì)傳遞到總賬系統(tǒng)）?！少徆芾硐到y(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院關(guān)于各種業(yè)務(wù)流程的操作講解【知識(shí)要點(diǎn)】業(yè)務(wù)類型二：單貨同行——立即付款（現(xiàn)付）1.在庫存系統(tǒng)中填制采購入庫單，并進(jìn)行審核。2.在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票，并且進(jìn)行現(xiàn)付處理（不進(jìn)行結(jié)算處理）。3.在存貨系統(tǒng)中進(jìn)行記賬，并生成記賬憑證（憑證會(huì)傳遞到總賬系統(tǒng)）。4.在應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單（先審核應(yīng)付單）?！少徆芾硐到y(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院關(guān)于各種業(yè)務(wù)流程的操作講解【知識(shí)要點(diǎn)】業(yè)務(wù)類型三：上月暫估入庫，本月發(fā)票已到1.在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票，并且進(jìn)行采購結(jié)算。2.在應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行對(duì)采購發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票制單（要先審核應(yīng)付單）。——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院關(guān)于各種業(yè)務(wù)流程的操作講解【知識(shí)要點(diǎn)】業(yè)務(wù)類型四：單貨同行，未付款。1.在庫存系統(tǒng)中填制采購入庫單，并進(jìn)行審核。2.在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票，并且進(jìn)行采購結(jié)算。3.在存貨系統(tǒng)中進(jìn)行記賬，并生成記賬憑證（憑證會(huì)傳遞到總賬系統(tǒng)）。4.在應(yīng)付系統(tǒng)中對(duì)采購發(fā)票進(jìn)行制單（憑證會(huì)傳遞到總賬系統(tǒng)）?！少徆芾硐到y(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院關(guān)于各種業(yè)務(wù)流程的操作講解【知識(shí)要點(diǎn)】業(yè)務(wù)類型五：期初在途業(yè)務(wù)，本月貨物已到。1.在庫存系統(tǒng)中填制采購入庫單，并進(jìn)行審核。2.在采購系統(tǒng)中進(jìn)行采購結(jié)算。3.在存貨系統(tǒng)中進(jìn)行記賬，并生成記賬憑證（憑證會(huì)傳遞到總賬系統(tǒng)）。4.在應(yīng)付系統(tǒng)中對(duì)采購發(fā)票進(jìn)行制單?！少徆芾硐到y(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG學(xué)習(xí)概述關(guān)于幾個(gè)單據(jù)填制的總結(jié)學(xué)習(xí)概述關(guān)于幾個(gè)單據(jù)填制——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院關(guān)于幾個(gè)單據(jù)填制的總結(jié)【知識(shí)要點(diǎn)】1.采購到貨單可以錄入也可以不錄入：可選。2.采購入庫單只能在庫存系統(tǒng)輸入或生成：可以直接錄入，也可以根據(jù)采購訂單自動(dòng)生成。3.采購專用發(fā)票可以直接錄入，也可以拷貝采購入庫單或采購訂單生成。4.采購普通發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票與專用發(fā)票的填制方法相同。（運(yùn)費(fèi)發(fā)票中填制的存貨的屬性應(yīng)該是“勞務(wù)費(fèi)用”。）5.對(duì)于單貨同行（貨款同到）的業(yè)務(wù)，既可以先填制采購發(fā)票，也可以先填制采購入庫單?！少徆芾硐到y(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNI銷售管理系統(tǒng)初始化1章節(jié)設(shè)置銷售管理系統(tǒng)初始化1章節(jié)設(shè)置——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、銷售管理系統(tǒng)初始化1.參數(shù)設(shè)定2.其他設(shè)置：銷售類型、付款條件、發(fā)運(yùn)方式、費(fèi)用項(xiàng)目、開戶銀行（前期在基礎(chǔ)設(shè)置中已經(jīng)做過）3.期初業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、銷售管理系統(tǒng)初始化3.期初業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入與采購系統(tǒng)期初輸入有何不同？采購包括：1.收到貨已入庫，票未到：錄入期初采購入庫單2.票已到，貨在途：錄入期初采購發(fā)票銷售包括：根據(jù)銷售類型1.錄入期初發(fā)貨單2.錄入期初委托代銷發(fā)貨單——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG總結(jié)

銷售系統(tǒng)期初業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入與采購系統(tǒng)的不同：1、銷售系統(tǒng)沒有“期初記賬”功能2、銷售系統(tǒng)有專門的期初數(shù)據(jù)錄入窗口3、銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入主要針對(duì)已發(fā)貨但尚未結(jié)算的銷售業(yè)務(wù)總結(jié)銷售系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理操作2學(xué)習(xí)內(nèi)容銷售系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理操作2學(xué)習(xí)內(nèi)容——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院銷售發(fā)貨管理的兩種類型：1、先發(fā)貨后開票先發(fā)貨后開票指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同，向客戶發(fā)出貨物；發(fā)貨之后根據(jù)發(fā)貨單開據(jù)發(fā)票。先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)適用于普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)。2、開票直接發(fā)貨開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)只適用于普通銷售。對(duì)于開票直接發(fā)貨的銷售業(yè)務(wù)模式，在銷售管理系統(tǒng)需要做的有：輸入銷售發(fā)票、審核銷售發(fā)票和根據(jù)銷售發(fā)票生成發(fā)貨單?！N售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院總結(jié)：一、普通銷售業(yè)務(wù)流程：①填制、審核發(fā)貨單（在什么系統(tǒng)里？）②生成、審核銷售發(fā)票（在什么系統(tǒng)？）③銷售出庫（在什么系統(tǒng)里？）④結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本（在什么系統(tǒng)里？）⑤銷售收款結(jié)算（在什么系統(tǒng)里？）——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院二、現(xiàn)收銷售業(yè)務(wù)流程：①填制、審核發(fā)貨單②根據(jù)填制的發(fā)貨單，生成銷售發(fā)票，不進(jìn)行審核，然后進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理③在庫存系統(tǒng)里審核銷售出庫單（數(shù)量）④在存貨系統(tǒng)里記賬、制單⑤在應(yīng)收系統(tǒng)里審核應(yīng)收款單、發(fā)票制單——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院關(guān)于各種業(yè)務(wù)流程的操作講解【知識(shí)要點(diǎn)】業(yè)務(wù)類型四：一般銷售業(yè)務(wù)，代墊運(yùn)費(fèi)1.在銷售系統(tǒng)中填制發(fā)貨單，并審核。2.在銷售系統(tǒng)中生成銷售發(fā)票，并審核。3.在銷售系統(tǒng)中輸入代墊費(fèi)用，并審核。4.在庫存系統(tǒng)中審核銷售出庫單。5.在存貨系統(tǒng)中修改存貨出庫單價(jià)。6.在存貨系統(tǒng)中記賬，并生成憑證。7.在應(yīng)收系統(tǒng)中審核應(yīng)收單（2張），并制單（2張）。——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院庫存管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNI庫存管理系統(tǒng)的初始化1章節(jié)設(shè)置庫存管理系統(tǒng)的初始化1章節(jié)設(shè)置——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、庫存系統(tǒng)初始化1、公用參數(shù)初始設(shè)置－庫存選項(xiàng)－通用設(shè)置初始設(shè)置－庫存選項(xiàng)－專用設(shè)置初始設(shè)置－庫存選項(xiàng)－可用量控制初始設(shè)置－庫存選項(xiàng)－可用量檢查——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、庫存系統(tǒng)初始化2、輸入期初數(shù)據(jù)賬簿都應(yīng)有期初數(shù)據(jù)，以保證其數(shù)據(jù)的連貫性。初次使用《庫存管理》時(shí)，應(yīng)先輸入全部存貨的期初數(shù)據(jù)。

注：庫存和存貨系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)是共享的，兩個(gè)系統(tǒng)必須同時(shí)啟動(dòng)。——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、庫存系統(tǒng)初始化3、期初記賬（在哪個(gè)系統(tǒng)里？）注：沒有期初數(shù)據(jù)的，可以不用輸入數(shù)據(jù)，但是必須進(jìn)行記賬?。?！記賬是對(duì)庫存里所有倉庫進(jìn)行記賬，所以務(wù)必確認(rèn)所有倉庫的期初數(shù)據(jù)都輸入完整了。記賬后，按鈕變成“恢復(fù)”，在日常業(yè)務(wù)處理之前可以進(jìn)行恢復(fù)操作。只有記賬后才能進(jìn)行庫存和存貨系統(tǒng)的日常處理——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG庫存業(yè)務(wù)處理3章節(jié)設(shè)置庫存業(yè)務(wù)處理3章節(jié)設(shè)置——庫存管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、庫存業(yè)務(wù)處理功能確定和調(diào)整各種出入庫業(yè)務(wù)的出入庫成本，生成記賬憑證、登記相關(guān)賬簿，并將憑證傳遞到總賬系統(tǒng)中?！獛齑婀芾硐到y(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——庫存管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、庫存業(yè)務(wù)處理（一）入庫業(yè)務(wù)處理（二）出庫業(yè)務(wù)處理（三）盤點(diǎn)業(yè)務(wù)（四）其他業(yè)務(wù)處理——庫存管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院總結(jié)：一、材料出庫業(yè)務(wù)：①在庫存系統(tǒng)中輸入材料出庫單并審核②在存貨核算系統(tǒng)對(duì)材料出庫單進(jìn)行記賬③在存貨系統(tǒng)中生成憑證——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院總結(jié)：二、庫存調(diào)撥（部門調(diào)撥）業(yè)務(wù)：①在庫存系統(tǒng)中填制調(diào)撥單②在庫存系統(tǒng)中對(duì)調(diào)撥單生成的其他出入庫單進(jìn)行審核③在存貨系統(tǒng)中對(duì)其他出入庫單進(jìn)行記賬——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院總結(jié)：三、其他入庫（產(chǎn)成品入庫）業(yè)務(wù)：①在庫存系統(tǒng)中輸入產(chǎn)成品入庫單并審核②在存貨系統(tǒng)中查看并修改產(chǎn)品總成本③在存貨系統(tǒng)中對(duì)其他入庫單進(jìn)行記賬4在存貨系統(tǒng)中生成憑證——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——主講教師：盧圣旭山東管理學(xué)院ERP軟件——主講教師：盧圣旭山東管理學(xué)院ERP軟件教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院總復(fù)習(xí)紅色字體的是重點(diǎn)；黃色字體的是次重點(diǎn)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNI教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院往來核算系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNI——系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)概述往來的概念：手工核算中的往來：資金中的往來業(yè)務(wù)?？颇堪ǎ簯?yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款；應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款。電算化中的往來：對(duì)往來科目進(jìn)行“往來管理”。包括：

個(gè)人（職工）往來核算、單位（客戶和供應(yīng)商）往來核算——系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹教師：盧圣旭SHANDONGM——系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)概述往來核算系統(tǒng)包括：應(yīng)收款管理系統(tǒng)+應(yīng)付款管理系統(tǒng)往來款核算系統(tǒng)概念：

往來款核算系統(tǒng)是指對(duì)因賒銷、賒購商品或提供、接受勞務(wù)而發(fā)生的，在一定時(shí)期內(nèi)將要收回或支付款項(xiàng)的核算。——系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹教師：盧圣旭SHANDONGM——系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院二、往來賬款系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（重要）設(shè)置賬套參數(shù)根據(jù)購銷村系統(tǒng)傳遞過來的票據(jù)生成憑證或根據(jù)發(fā)票編制憑證收款付款單設(shè)置基礎(chǔ)信息輸入期初余額單據(jù)結(jié)算票據(jù)管理制單期末處理——系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹教師：盧圣旭SHANDONGM——系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院四、往來賬款系統(tǒng)業(yè)務(wù)具體功能1、初始化：設(shè)置參數(shù)和核算規(guī)則；建立客戶和供應(yīng)商檔案；錄入期初未結(jié)清的往來業(yè)務(wù)2、日常處理：單據(jù)處理、票據(jù)管理、壞賬處理3、月末處理：月末結(jié)賬4、查詢分析：欠賬分析；賬齡分析；綜合分析；收付款預(yù)測(cè)分析——系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹教師：盧圣旭SHANDONGM系統(tǒng)初始化1章節(jié)設(shè)置系統(tǒng)初始化1章節(jié)設(shè)置學(xué)習(xí)內(nèi)容一往來系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置客戶或供應(yīng)商檔案設(shè)置初始設(shè)置輸入期初余額二三四學(xué)習(xí)內(nèi)容一往來系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置客戶或供應(yīng)商檔案設(shè)置初始設(shè)置輸入期——系統(tǒng)初始化教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院三初始設(shè)置——系統(tǒng)初始化教師：盧圣旭SHANDONGMANANGE——系統(tǒng)初始化教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院三、業(yè)務(wù)初始設(shè)置1、憑證科目的設(shè)置：依據(jù)用戶定義的科目，依據(jù)不同的業(yè)務(wù)類型，生成憑證自動(dòng)帶出科目。2、單據(jù)類型的設(shè)置：用戶可將自己的往來業(yè)務(wù)與單據(jù)類型建立對(duì)應(yīng)關(guān)系，達(dá)到快速處理業(yè)務(wù)以及進(jìn)行分類匯總、查詢、分析的效果。3、賬齡區(qū)間設(shè)置：解決用戶定義查詢或分析應(yīng)收款賬齡的區(qū)間，可隨時(shí)掌握應(yīng)收款的動(dòng)態(tài)變化。4、壞賬初始設(shè)置：解決用戶定義計(jì)提壞賬比率和設(shè)置壞賬準(zhǔn)備的期初余額。5、報(bào)警級(jí)別的設(shè)置：提供用戶進(jìn)行報(bào)警級(jí)別的設(shè)置。可以通過對(duì)報(bào)警級(jí)別的設(shè)置，將客戶按照客戶欠款余額與其授信額度的比例分為不同的類型，以便于掌握各個(gè)客戶的信用情況。——系統(tǒng)初始化教師：盧圣旭SHANDONGMANANGE——系統(tǒng)初始化教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院三、業(yè)務(wù)初始設(shè)置初始設(shè)置的作用是建立應(yīng)收款管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，確定使用哪些單據(jù)處理應(yīng)收業(yè)務(wù)，確定需要進(jìn)行賬齡管理的賬齡區(qū)間。有了這功能，用戶可以選擇使用自己定義的單據(jù)類型、使應(yīng)收業(yè)務(wù)管理更符合用戶的需要。——系統(tǒng)初始化教師：盧圣旭SHANDONGMANANGE——系統(tǒng)初始化教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院四輸入期初余額——系統(tǒng)初始化教師：盧圣旭SHANDONGMANANGE——系統(tǒng)初始化教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院四、錄入期初余額通過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對(duì)其進(jìn)行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。錄入期初余額，包括未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單、預(yù)收款單據(jù)、未結(jié)算完的應(yīng)收票據(jù)。這些期初數(shù)據(jù)必須是賬套啟用會(huì)計(jì)期間前的數(shù)據(jù)?！到y(tǒng)初始化教師：盧圣旭SHANDONGMANANGE往來核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理2章節(jié)設(shè)置往來核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理2章節(jié)設(shè)置——系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來賬款系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程設(shè)置賬套參數(shù)根據(jù)購銷村系統(tǒng)傳遞過來的票據(jù)生成憑證或根據(jù)發(fā)票編制憑證收款付款單設(shè)置基礎(chǔ)信息輸入期初余額單據(jù)結(jié)算票據(jù)管理制單期末處理——系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程介紹教師：盧圣旭SHANDONGM——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理主要包括：1、應(yīng)收（應(yīng)付）單據(jù)處理2、收（付）款單據(jù)處理3、轉(zhuǎn)賬處理4、壞賬處理5、制單6、期末處理——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理1、應(yīng)收（應(yīng)付）單據(jù)處理說明：單據(jù)處理是應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)處理的起點(diǎn)，可以輸入銷售（采購）業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收（應(yīng)付）單據(jù)。流程：單據(jù)輸入單據(jù)審核單據(jù)制證單據(jù)查詢——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理1、應(yīng)收（應(yīng)付）單據(jù)處理（1）單據(jù)輸入在進(jìn)行單據(jù)輸入之前，首先應(yīng)確定單據(jù)名稱、單據(jù)類型以及方向，然后根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容輸入有關(guān)信息?！鶃砜詈怂阆到y(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理1、應(yīng)收（應(yīng)付）單據(jù)處理（2）單據(jù)審核

審核人和制單人可以是同一個(gè)人。單據(jù)被審核后，將從單據(jù)處理功能中消失，但可以通過單據(jù)查詢功能中查看?！鶃砜詈怂阆到y(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理1、應(yīng)收（應(yīng)付）單據(jù)處理（3）單據(jù)制證

可在單據(jù)審核后由系統(tǒng)制動(dòng)編制憑證，也可以暫不制單，等以后集中處理。生成的憑證將由系統(tǒng)自動(dòng)傳遞到總賬系統(tǒng)中?！鶃砜詈怂阆到y(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理2、收（付）款單據(jù)處理說明：收（付）款單據(jù)處理是對(duì)已經(jīng)收到或支付的單據(jù)進(jìn)行輸入，并由系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算（核銷）。流程：輸入結(jié)算單據(jù)單據(jù)核銷——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理2、收（付）款單據(jù)處理（1）輸入結(jié)算單據(jù)說明：是對(duì)已交來應(yīng)收（應(yīng)付）款項(xiàng)的單據(jù)進(jìn)行輸入，由系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算。必須輸入：客戶（供應(yīng)商）名稱；結(jié)算科目；金額；相關(guān)部門；業(yè)務(wù)員。注意：收款單日期必須大于已結(jié)轉(zhuǎn)日期小于等于當(dāng)前的業(yè)務(wù)日期。在單據(jù)輸入時(shí)，結(jié)算方式、結(jié)算科目及金額不能為空。——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理2、收（付）款單據(jù)處理（2）單據(jù)核銷單據(jù)核銷是對(duì)往來已達(dá)賬做刪除處理的過程，表示本筆業(yè)務(wù)已結(jié)清。系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行機(jī)內(nèi)自動(dòng)沖銷?！鶃砜詈怂阆到y(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理5、制單處理包括：應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)制單結(jié)算單制單壞賬制單轉(zhuǎn)賬制單注：制單日期應(yīng)大于等于所選單據(jù)的最大日期，但小于等于當(dāng)前的業(yè)務(wù)日期。如果同時(shí)使用了總賬系統(tǒng)，制單日期應(yīng)滿足總賬制單日期要求?！鶃砜詈怂阆到y(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理6、月末處理（1）月末結(jié)賬各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理結(jié)束后，可以執(zhí)行月末結(jié)賬，之后本月不能再進(jìn)行任務(wù)業(yè)務(wù)處理了。

在結(jié)賬前，本月的單據(jù)應(yīng)全部審核過，如果有未審核的單據(jù)，則本月不能結(jié)賬。注：如果上個(gè)月沒有結(jié)賬，本月不能結(jié)賬?！鶃砜詈怂阆到y(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院購銷存系統(tǒng)初始化教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNI——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、購銷存系統(tǒng)購銷存各系統(tǒng)的主要作用分別是什么？采購管理：1.向庫存管理系統(tǒng)傳遞采購入庫單，把握存貨的暢滯信息，減少盲目采購。2.向應(yīng)付賬款系統(tǒng)傳遞采購發(fā)票，形成應(yīng)付賬款。銷售管理：1.向庫存管理系統(tǒng)傳遞銷售出庫單，沖減貨物現(xiàn)存量。2.向應(yīng)收賬款系統(tǒng)傳遞銷售發(fā)票，形成應(yīng)收賬款。庫存管理：1.接收采購和銷售系統(tǒng)傳遞過來的出入庫單。2.向存貨系統(tǒng)傳遞經(jīng)審核后的出入庫單和盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。存貨核算：1.接收其他系統(tǒng)傳遞過來的已審核過的出入庫單，并進(jìn)行記賬，生成記賬憑證。2.向其他系統(tǒng)傳遞存貨成本信息?！鶃砜詈怂阆到y(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG購銷存系統(tǒng)初始化2章節(jié)設(shè)置購銷存系統(tǒng)初始化2章節(jié)設(shè)置——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、購銷存系統(tǒng)初始化設(shè)置（重要）采購管理庫存存貨銷售管理包括：1.參數(shù)設(shè)定2.期初暫估入庫（錄入期初數(shù)據(jù)）3.期初記賬包括：1.參數(shù)設(shè)定2.錄入期初數(shù)據(jù)3.期初記賬包括：1.參數(shù)設(shè)定2.錄入期初數(shù)據(jù)公共規(guī)則包括：1.倉庫檔案2.收發(fā)類別——往來款核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理教師：盧圣旭SHANDONG

存貨核算采購管理銷售管理庫存管理應(yīng)付款管理采購發(fā)票直運(yùn)采購發(fā)票直運(yùn)銷售訂單、發(fā)票出入庫單付款信息應(yīng)收款管理總賬銷售發(fā)票收款信息采購入庫單銷售出庫單結(jié)算采購訂單采購到貨單采購發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票代墊費(fèi)用單銷售支出材料出庫單產(chǎn)成品入庫其他出入庫調(diào)撥、盤點(diǎn)組裝拆卸形態(tài)轉(zhuǎn)換出入庫調(diào)整假退料單暫估成本錄入結(jié)算成本處理產(chǎn)成品成本分配正常單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬生成憑證應(yīng)付單處理付款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬生成憑證應(yīng)收單處理收款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬壞賬準(zhǔn)備生成憑證應(yīng)付、付款、轉(zhuǎn)帳憑證應(yīng)收、收款、轉(zhuǎn)帳憑證出入庫憑證暫估存貨核算采購管理銷售管理庫存管理應(yīng)付款管理采購發(fā)票直運(yùn)采購教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNI采購管理系統(tǒng)初始化1章節(jié)設(shè)置采購管理系統(tǒng)初始化1章節(jié)設(shè)置——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、采購管理系統(tǒng)初始化1.參數(shù)設(shè)定2.設(shè)置各種檔案（前期在基礎(chǔ)設(shè)置中已經(jīng)做過）3.期初業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入4.期初記賬——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、采購管理系統(tǒng)初始化1.參數(shù)設(shè)定系統(tǒng)選項(xiàng)也稱系統(tǒng)參數(shù)、業(yè)務(wù)處理控制參數(shù)，是指在企業(yè)業(yè)務(wù)處理過程中所使用的各種控制參數(shù)，系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置將決定用戶使用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)模式、數(shù)據(jù)流向。用戶在進(jìn)行選項(xiàng)設(shè)置之前，一定要詳細(xì)了解選項(xiàng)開關(guān)對(duì)業(yè)務(wù)處理流程的影響，并結(jié)合企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行設(shè)置。由于有些選項(xiàng)在日常業(yè)務(wù)開始后不能隨意更改，用戶最好在業(yè)務(wù)開始前進(jìn)行全盤考慮，尤其一些對(duì)其他系統(tǒng)有影響的選項(xiàng)設(shè)置更要考慮清楚?！少徆芾硐到y(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、采購管理系統(tǒng)初始化2、期初數(shù)據(jù)輸入

啟用采購系統(tǒng)前沒有取得供貨單位采購發(fā)票，不能進(jìn)行采購結(jié)算的入庫單的數(shù)據(jù)資料?！少徆芾硐到y(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、采購管理系統(tǒng)初始化3.期初記賬只有進(jìn)行期初記賬后，才能進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理。注：沒有數(shù)據(jù)也可以進(jìn)行期初記賬；采購系統(tǒng)不執(zhí)行期初記賬，庫存和存貨系統(tǒng)不能進(jìn)行期初記賬。在未進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理之前，可以“取消記賬”——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG采購訂單管理1學(xué)習(xí)內(nèi)容填制采購發(fā)票2采購結(jié)算3月末結(jié)賬4采購訂單管理1學(xué)習(xí)內(nèi)容填制采購發(fā)票2采購結(jié)算3月末結(jié)賬4采購訂單管理1章節(jié)設(shè)置采購訂單管理1章節(jié)設(shè)置——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、采購訂單管理2.填制訂單管理當(dāng)與供貨單位簽訂采購意向協(xié)議時(shí)，可以將采購協(xié)議以訂單的形式輸入到系統(tǒng)中，并打印報(bào)給采購部門主管審批?！少徆芾硐到y(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、采購訂單管理3.訂單審核

輸入訂單完之后，只有經(jīng)過審核后，才能在輸入采購入庫單和采購發(fā)票時(shí)參照使用?！少徆芾硐到y(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院3.訂單審核【知識(shí)要點(diǎn)】1.已審核的訂單在底部會(huì)顯示審核人的姓名。2.已審核的訂單不能直接被修改、刪除，如果需要修改，必須先取消審核。——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG章節(jié)設(shè)置填制采購發(fā)票3采購結(jié)算4章節(jié)設(shè)置填制采購發(fā)票3采購結(jié)算4——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院二、采購結(jié)算也叫采購報(bào)賬，是根據(jù)采購發(fā)票確認(rèn)其采購成本。結(jié)算是將相同供貨單位的存貨相同、數(shù)量相等的采購入庫單和采購發(fā)票進(jìn)行結(jié)算?！少徆芾硐到y(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院關(guān)于采購結(jié)算【知識(shí)要點(diǎn)】采購結(jié)算：1.已經(jīng)結(jié)算的入庫單和采購發(fā)票不能直接進(jìn)行修改，只能在取消采購結(jié)算后再修改。2.取消采購結(jié)算是在“結(jié)算單明細(xì)列表”中通過刪除“采購結(jié)算單”完成。3.已經(jīng)結(jié)算的采購入庫單直接傳遞到存貨核算系統(tǒng)，形成庫存商品。4.已經(jīng)結(jié)算的采購發(fā)票直接傳遞到應(yīng)付款系統(tǒng)，形成應(yīng)付款?！少徆芾硐到y(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院關(guān)于各種業(yè)務(wù)流程的操作講解【知識(shí)要點(diǎn)】業(yè)務(wù)類型一：貨到票未到——暫估入庫1.在庫存系統(tǒng)中填制采購入庫單（暫估的），并進(jìn)行審核2.在存貨系統(tǒng)中進(jìn)行記賬，并生成記賬憑證（憑證會(huì)傳遞到總賬系統(tǒng)）。——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院關(guān)于各種業(yè)務(wù)流程的操作講解【知識(shí)要點(diǎn)】業(yè)務(wù)類型二：單貨同行——立即付款（現(xiàn)付）1.在庫存系統(tǒng)中填制采購入庫單，并進(jìn)行審核。2.在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票，并且進(jìn)行現(xiàn)付處理（不進(jìn)行結(jié)算處理）。3.在存貨系統(tǒng)中進(jìn)行記賬，并生成記賬憑證（憑證會(huì)傳遞到總賬系統(tǒng)）。4.在應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單（先審核應(yīng)付單）?！少徆芾硐到y(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院關(guān)于各種業(yè)務(wù)流程的操作講解【知識(shí)要點(diǎn)】業(yè)務(wù)類型三：上月暫估入庫，本月發(fā)票已到1.在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票，并且進(jìn)行采購結(jié)算。2.在應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行對(duì)采購發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票制單（要先審核應(yīng)付單）?！少徆芾硐到y(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院關(guān)于各種業(yè)務(wù)流程的操作講解【知識(shí)要點(diǎn)】業(yè)務(wù)類型四：單貨同行，未付款。1.在庫存系統(tǒng)中填制采購入庫單，并進(jìn)行審核。2.在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票，并且進(jìn)行采購結(jié)算。3.在存貨系統(tǒng)中進(jìn)行記賬，并生成記賬憑證（憑證會(huì)傳遞到總賬系統(tǒng)）。4.在應(yīng)付系統(tǒng)中對(duì)采購發(fā)票進(jìn)行制單（憑證會(huì)傳遞到總賬系統(tǒng)）?！少徆芾硐到y(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院關(guān)于各種業(yè)務(wù)流程的操作講解【知識(shí)要點(diǎn)】業(yè)務(wù)類型五：期初在途業(yè)務(wù)，本月貨物已到。1.在庫存系統(tǒng)中填制采購入庫單，并進(jìn)行審核。2.在采購系統(tǒng)中進(jìn)行采購結(jié)算。3.在存貨系統(tǒng)中進(jìn)行記賬，并生成記賬憑證（憑證會(huì)傳遞到總賬系統(tǒng)）。4.在應(yīng)付系統(tǒng)中對(duì)采購發(fā)票進(jìn)行制單?！少徆芾硐到y(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG學(xué)習(xí)概述關(guān)于幾個(gè)單據(jù)填制的總結(jié)學(xué)習(xí)概述關(guān)于幾個(gè)單據(jù)填制——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院關(guān)于幾個(gè)單據(jù)填制的總結(jié)【知識(shí)要點(diǎn)】1.采購到貨單可以錄入也可以不錄入：可選。2.采購入庫單只能在庫存系統(tǒng)輸入或生成：可以直接錄入，也可以根據(jù)采購訂單自動(dòng)生成。3.采購專用發(fā)票可以直接錄入，也可以拷貝采購入庫單或采購訂單生成。4.采購普通發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票與專用發(fā)票的填制方法相同。（運(yùn)費(fèi)發(fā)票中填制的存貨的屬性應(yīng)該是“勞務(wù)費(fèi)用”。）5.對(duì)于單貨同行（貨款同到）的業(yè)務(wù)，既可以先填制采購發(fā)票，也可以先填制采購入庫單。——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNI銷售管理系統(tǒng)初始化1章節(jié)設(shè)置銷售管理系統(tǒng)初始化1章節(jié)設(shè)置——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、銷售管理系統(tǒng)初始化1.參數(shù)設(shè)定2.其他設(shè)置：銷售類型、付款條件、發(fā)運(yùn)方式、費(fèi)用項(xiàng)目、開戶銀行（前期在基礎(chǔ)設(shè)置中已經(jīng)做過）3.期初業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院一、銷售管理系統(tǒng)初始化3.期初業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入與采購系統(tǒng)期初輸入有何不同？采購包括：1.收到貨已入庫，票未到：錄入期初采購入庫單2.票已到，貨在途：錄入期初采購發(fā)票銷售包括：根據(jù)銷售類型1.錄入期初發(fā)貨單2.錄入期初委托代銷發(fā)貨單——采購管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANG總結(jié)

銷售系統(tǒng)期初業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入與采購系統(tǒng)的不同：1、銷售系統(tǒng)沒有“期初記賬”功能2、銷售系統(tǒng)有專門的期初數(shù)據(jù)錄入窗口3、銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入主要針對(duì)已發(fā)貨但尚未結(jié)算的銷售業(yè)務(wù)總結(jié)銷售系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理操作2學(xué)習(xí)內(nèi)容銷售系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理操作2學(xué)習(xí)內(nèi)容——銷售管理系統(tǒng)教師：盧圣旭SHANDONGMANANGEMENTUNIVERCITY山東管理學(xué)院銷售發(fā)貨管理的兩種類