非貿(mào)收款管理流程

非貿(mào)收款管理流程登記備案審批核對(duì)監(jiān)管激勵(lì)激勵(lì)激勵(lì)激勵(lì)REMARK1.1模具費(fèi)需在簽訂合同2個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)《模具費(fèi)申請(qǐng)審批表》1.2認(rèn)證費(fèi)需在客戶(hù)對(duì)其所附認(rèn)證費(fèi)確認(rèn)后的2個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)《認(rèn)證申請(qǐng)表》1.3其他非貿(mào)收款需在客戶(hù)對(duì)其所附款項(xiàng)確認(rèn)后的2個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)《其他非貿(mào)收款審批表》（包括DEBITNOTE和CREDITNOTE）1.4業(yè)務(wù)員將1.1-1.3的審批表、相應(yīng)的形式發(fā)票及其他支持文件交相應(yīng)區(qū)域負(fù)責(zé)人審核；1.5區(qū)域經(jīng)理審核無(wú)誤后登記《非貿(mào)收款臺(tái)賬》，并根據(jù)《非貿(mào)收款備案號(hào)代碼規(guī)則》給出備案號(hào)。備案號(hào)中的流水號(hào)應(yīng)該是連續(xù)升序排列，不能有空隔?？己藘?nèi)容管理負(fù)責(zé)人責(zé)任人考核考核人資料提供不全未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)登記領(lǐng)號(hào)未登記領(lǐng)號(hào)備案區(qū)域經(jīng)理業(yè)務(wù)員-0.5分/次-0.5分/次-2分/次財(cái)務(wù)銷(xiāo)管科未登記臺(tái)賬區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理-1分/次單證部2.1《模具費(fèi)申請(qǐng)審批表》需報(bào)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽字審批；2.2《認(rèn)證申請(qǐng)表》需報(bào)開(kāi)發(fā)總助簽字、估價(jià)、審批；2.3《其他非貿(mào)收款審批表》報(bào)海外營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理簽字審批（非海外營(yíng)業(yè)部的按《非貿(mào)收款備案號(hào)代碼規(guī)則》中的區(qū)域負(fù)責(zé)人審批）2.4以上3類(lèi)如果發(fā)生變更的，需重新審批2.5業(yè)務(wù)員復(fù)印審批后的1.1-1.3的審批表，一式兩份，一份交至財(cái)務(wù)銷(xiāo)管科，由銷(xiāo)管科長(zhǎng)簽字備案登記臺(tái)賬；另一份交單證部副經(jīng)理登記臺(tái)賬。在提交的同時(shí)，銷(xiāo)管科及單證部需在審批表原件上簽字2.6業(yè)務(wù)員制作帶有發(fā)票號(hào)的形式發(fā)票交客戶(hù)付款未登記臺(tái)賬單證經(jīng)理單證副經(jīng)理-0.5分/次財(cái)務(wù)銷(xiāo)管科考核內(nèi)容管理負(fù)責(zé)人責(zé)任人考核考核人未審批即交客戶(hù)未交財(cái)務(wù)銷(xiāo)管科案未交單證部備案區(qū)域經(jīng)理業(yè)務(wù)員-2分/次-0.5分/次-0.5分/次財(cái)務(wù)銷(xiāo)管科未登記臺(tái)賬銷(xiāo)管科長(zhǎng)財(cái)務(wù)-0.5分/次財(cái)務(wù)銷(xiāo)管科3.1區(qū)域經(jīng)理與單證部每月25日雙向核對(duì)數(shù)據(jù)是否有偏差；區(qū)域經(jīng)理應(yīng)督促業(yè)務(wù)員跟催未收款項(xiàng)；3.2財(cái)務(wù)部與單證部每月28號(hào)雙向核對(duì)數(shù)據(jù)是否有偏差3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)逾期未收的非貿(mào)款項(xiàng)進(jìn)行考核?？己藘?nèi)容管理負(fù)責(zé)人責(zé)任人考核考核人1.逾期未收款2.臺(tái)賬無(wú)偏差1.區(qū)域經(jīng)理2.區(qū)域經(jīng)理單證經(jīng)理銷(xiāo)管科長(zhǎng)1.業(yè)務(wù)員2.區(qū)域經(jīng)理單證副經(jīng)理財(cái)務(wù)1.按《逾期應(yīng)收賬款考核細(xì)則》處理2.+1分/月財(cái)務(wù)銷(xiāo)管科4.1財(cái)務(wù)將每月核對(duì)過(guò)的臺(tái)賬發(fā)送給企劃部部長(zhǎng)，由其監(jiān)管執(zhí)行情況；4.2企劃部每月15日前對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行分析，整理出針對(duì)上個(gè)月非貿(mào)款項(xiàng)的書(shū)面分析報(bào)告后報(bào)總經(jīng)理審閱4.3如有業(yè)務(wù)員或區(qū)域經(jīng)理因故不在現(xiàn)任崗位工作，在調(diào)離或離職前需與交接人及財(cái)務(wù)銷(xiāo)管科、單證部核對(duì)清楚臺(tái)賬，在得到財(cái)務(wù)銷(xiāo)管科、單證部、海外營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理簽字的文件后方能辦理調(diào)離或離職手續(xù)。考核內(nèi)容管理負(fù)責(zé)人責(zé)任人考核考核人未做報(bào)告的未按程序辦理調(diào)離或離職手續(xù)的企劃部部長(zhǎng)人事資源部企劃部部長(zhǎng)人事經(jīng)理-1分/次-1分/次管理辦以上流程中由于人員操作失誤造成損失的，按公司規(guī)定，執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)：1、損失在1萬(wàn)以下的，個(gè)人承擔(dān)5%-10%，其中直接責(zé)任人承擔(dān)70%，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)20%，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)10%；