非貿(mào)收款管理流程

非貿(mào)收款管理流程登記備案審批核對監(jiān)管激勵激勵激勵激勵REMARK1.1模具費需在簽訂合同2個工作日內(nèi)填寫《模具費申請審批表》1.2認證費需在客戶對其所附認證費確認后的2個工作日內(nèi)填寫《認證申請表》1.3其他非貿(mào)收款需在客戶對其所附款項確認后的2個工作日內(nèi)填寫《其他非貿(mào)收款審批表》（包括DEBITNOTE和CREDITNOTE）1.4業(yè)務(wù)員將1.1-1.3的審批表、相應(yīng)的形式發(fā)票及其他支持文件交相應(yīng)區(qū)域負責人審核；1.5區(qū)域經(jīng)理審核無誤后登記《非貿(mào)收款臺賬》，并根據(jù)《非貿(mào)收款備案號代碼規(guī)則》給出備案號。備案號中的流水號應(yīng)該是連續(xù)升序排列，不能有空隔。考核內(nèi)容管理負責人責任人考核考核人資料提供不全未在規(guī)定時間內(nèi)登記領(lǐng)號未登記領(lǐng)號備案區(qū)域經(jīng)理業(yè)務(wù)員-0.5分/次-0.5分/次-2分/次財務(wù)銷管科未登記臺賬區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理-1分/次單證部2.1《模具費申請審批表》需報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽字審批；2.2《認證申請表》需報開發(fā)總助簽字、估價、審批；2.3《其他非貿(mào)收款審批表》報海外營業(yè)部總經(jīng)理簽字審批（非海外營業(yè)部的按《非貿(mào)收款備案號代碼規(guī)則》中的區(qū)域負責人審批）2.4以上3類如果發(fā)生變更的，需重新審批2.5業(yè)務(wù)員復(fù)印審批后的1.1-1.3的審批表，一式兩份，一份交至財務(wù)銷管科，由銷管科長簽字備案登記臺賬；另一份交單證部副經(jīng)理登記臺賬。在提交的同時，銷管科及單證部需在審批表原件上簽字2.6業(yè)務(wù)員制作帶有發(fā)票號的形式發(fā)票交客戶付款未登記臺賬單證經(jīng)理單證副經(jīng)理-0.5分/次財務(wù)銷管科考核內(nèi)容管理負責人責任人考核考核人未審批即交客戶未交財務(wù)銷管科案未交單證部備案區(qū)域經(jīng)理業(yè)務(wù)員-2分/次-0.5分/次-0.5分/次財務(wù)銷管科未登記臺賬銷管科長財務(wù)-0.5分/次財務(wù)銷管科3.1區(qū)域經(jīng)理與單證部每月25日雙向核對數(shù)據(jù)是否有偏差；區(qū)域經(jīng)理應(yīng)督促業(yè)務(wù)員跟催未收款項；3.2財務(wù)部與單證部每月28號雙向核對數(shù)據(jù)是否有偏差3.3財務(wù)部負責對逾期未收的非貿(mào)款項進行考核?？己藘?nèi)容管理負責人責任人考核考核人1.逾期未收款2.臺賬無偏差1.區(qū)域經(jīng)理2.區(qū)域經(jīng)理單證經(jīng)理銷管科長1.業(yè)務(wù)員2.區(qū)域經(jīng)理單證副經(jīng)理財務(wù)1.按《逾期應(yīng)收賬款考核細則》處理2.+1分/月財務(wù)銷管科4.1財務(wù)將每月核對過的臺賬發(fā)送給企劃部部長，由其監(jiān)管執(zhí)行情況；4.2企劃部每月15日前對臺賬進行分析，整理出針對上個月非貿(mào)款項的書面分析報告后報總經(jīng)理審閱4.3如有業(yè)務(wù)員或區(qū)域經(jīng)理因故不在現(xiàn)任崗位工作，在調(diào)離或離職前需與交接人及財務(wù)銷管科、單證部核對清楚臺賬，在得到財務(wù)銷管科、單證部、海外營業(yè)部總經(jīng)理簽字的文件后方能辦理調(diào)離或離職手續(xù)。考核內(nèi)容管理負責人責任人考核考核人未做報告的未按程序辦理調(diào)離或離職手續(xù)的企劃部部長人事資源部企劃部部長人事經(jīng)理-1分/次-1分/次管理辦以上流程中由于人員操作失誤造成損失的，按公司規(guī)定，執(zhí)行以下標準：1、損失在1萬以下的，個人承擔5%-10%，其中直接責任人承擔70%，上級領(lǐng)導承擔20%，部門領(lǐng)導承擔10%；