U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)-應(yīng)收款管理上冊課件

U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)—應(yīng)收款管理用友軟件股份有限公司U8財務(wù)會計開發(fā)部石宏宇2012年10月8日U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)—應(yīng)收款管理用友軟件股份有限公司課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱產(chǎn)品概述應(yīng)用準(zhǔn)備課程提綱業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限其他說明課程提綱業(yè)務(wù)介紹其他說明課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述一、產(chǎn)品綜述應(yīng)收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶應(yīng)收款項。系統(tǒng)通過發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的對企業(yè)的往來賬款。系統(tǒng)對應(yīng)收賬款進行綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、欠款分析等，通過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。一、產(chǎn)品綜述應(yīng)收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶應(yīng)收款項。51.1產(chǎn)品綜述—應(yīng)用框架1.1產(chǎn)品綜述—應(yīng)用框架61.1產(chǎn)品綜述—主要業(yè)務(wù)介紹1.1產(chǎn)品綜述—主要業(yè)務(wù)介紹7課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色應(yīng)用價值產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述1.2術(shù)語說明應(yīng)收賬款：是指企業(yè)因銷售商品或產(chǎn)品、提供勞務(wù)等應(yīng)向購貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項。預(yù)收賬款：是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預(yù)收客戶單位的款項。其他應(yīng)收款：是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等以外的其他各種應(yīng)收、暫付款項。包括各種賠款、罰款；應(yīng)收出租的包裝物租金；各種墊付款項。應(yīng)收票據(jù)：是指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等而收到的商業(yè)匯票，包括商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票。壞賬：是指企業(yè)無法收回或收回可能性極小的應(yīng)收款項。1.2術(shù)語說明應(yīng)收賬款：是指企業(yè)因銷售商品或產(chǎn)品、提供勞務(wù)9課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述1.3應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能收付主管1.按照會計制度的規(guī)定，設(shè)置會計賬簿，審核應(yīng)收賬的核算工作，制定崗位職責(zé)，工作安排等。2.審核會計憑證。3.編制月份應(yīng)付款計劃。

4.應(yīng)收應(yīng)付賬齡分析及收付款預(yù)測。

5出具資金相關(guān)報表。系統(tǒng)選項、初始設(shè)置，制單、報表查詢等應(yīng)收會計1.負(fù)責(zé)客人的掛賬、結(jié)算工作，控制應(yīng)收賬款余額，并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào)。2.客商發(fā)票簽收和審核

3.對有掛賬協(xié)議的客戶，按照規(guī)定設(shè)立對應(yīng)收賬戶，記賬時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生。

4.應(yīng)收賬款的收款員，應(yīng)及時按協(xié)議簽定，及時到協(xié)議單位進行收款，減少資金的占用、加速資金的回收。

5.收賬過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬、生成憑證等1.3應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能收付主管1.11課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述1.4產(chǎn)品接口—核算模式根據(jù)對客戶往來款項核算和管理的程度不同，提供了應(yīng)收賬款核算模型“詳細(xì)核算”和“簡單核算”。詳細(xì)核算適用于銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況；或者需要將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級；那么可以選擇這種核算模型。簡單核算適用于銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)比較簡單，或者現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)很多，則可以選擇此核算模型。1.4產(chǎn)品接口—核算模式根據(jù)對客戶往來款項核算和管理的程度131.4產(chǎn)品接口—詳細(xì)核算模式應(yīng)用場景：銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況；需要將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級。1.4產(chǎn)品接口—詳細(xì)核算模式應(yīng)用場景：141.4產(chǎn)品接口—簡單核算模式應(yīng)用場景：適用于銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)比較簡單現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)多1.4產(chǎn)品接口—簡單核算模式應(yīng)用場景：151.4產(chǎn)品接口—未啟用銷售業(yè)務(wù)模式主要應(yīng)用：以應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)為主；發(fā)票從應(yīng)收系統(tǒng)錄入；可追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況；支持應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級。1.4產(chǎn)品接口—未啟用銷售業(yè)務(wù)模式主要應(yīng)用：16二、應(yīng)用準(zhǔn)備1、基礎(chǔ)設(shè)置2、選項設(shè)置3、期初余額錄入二、應(yīng)用準(zhǔn)備1、基礎(chǔ)設(shè)置2.1基礎(chǔ)設(shè)置初始設(shè)置設(shè)置科目：基本科目、控制科目、對方科目、結(jié)算科目壞賬準(zhǔn)備設(shè)置賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置逾期賬齡區(qū)間設(shè)置報警級別設(shè)置單據(jù)類型設(shè)置中間幣種設(shè)置基本檔案：

客戶、結(jié)算方式、付款條件、銀行檔案、本單位開戶銀行、收付款協(xié)議

2.1基礎(chǔ)設(shè)置初始設(shè)置182.2選項設(shè)置2.2選項設(shè)置192.3期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：銷售發(fā)票、應(yīng)收單、收付款單、應(yīng)收票據(jù)2.3期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：銷售發(fā)票、應(yīng)收單、收20三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理制單審批流數(shù)據(jù)權(quán)限三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）3.1應(yīng)收款業(yè)務(wù)應(yīng)收單據(jù)應(yīng)收單、銷售發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務(wù)銷售發(fā)票出口發(fā)票合同結(jié)算單代墊費用單服務(wù)結(jié)算單應(yīng)收賬款手工錄入出口業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)收單結(jié)算單審核報表查詢結(jié)匯單售后服務(wù)客戶發(fā)票催款/對賬調(diào)撥單銷售日報3.1應(yīng)收款業(yè)務(wù)應(yīng)收單據(jù)應(yīng)收賬款手工錄入出口業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)合同22應(yīng)收單據(jù)包括：應(yīng)收單和銷售發(fā)票兩種。若不與銷售系統(tǒng)集成，則要錄入銷售業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票，以及銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收單。若與銷售系統(tǒng)集成，則銷售發(fā)票及代墊費用產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù)不在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入，由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的應(yīng)收單在此錄入。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收單據(jù)錄入應(yīng)收單據(jù)包括：應(yīng)收單和銷售發(fā)票兩種。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收233.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收單據(jù)錄入設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)日期時，需要在該單據(jù)日期所在會計月內(nèi)審核該單據(jù)3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收單據(jù)錄入設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)24審核后記明細(xì)賬可進行單張或多張批量審核3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收單據(jù)審核審核后記明細(xì)賬3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收單據(jù)審核253.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審未啟用操作員權(quán)限啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審未啟用操作員權(quán)限啟用操作員權(quán)限263.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審未啟用操作員權(quán)限未啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審未啟用操作員權(quán)限未啟用操作員權(quán)限273.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審審核人和憑證制單人為同一人，棄審時，系統(tǒng)提示刪除憑證未啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審審核人和憑證制單人為同一人，棄審28啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限293.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限審核人和憑證制單人不是同一人，無法自動刪除憑證，不能棄審3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限審核人和憑證制單人303.1應(yīng)收業(yè)務(wù)信用控制收款單保存時，沖減信用額度。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)信用控制收款單保存時，沖減信用額度。313.1應(yīng)收業(yè)務(wù)信用控制未啟用銷售系統(tǒng)

選擇此項，當(dāng)票面金額+應(yīng)收借方余額-應(yīng)收貸方余額>信用額度，系統(tǒng)會提示您本張單據(jù)不予保存處理。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)信用控制未啟用銷售系統(tǒng)選擇此項，當(dāng)票面金額+應(yīng)323.1信用控制客戶檔案選擇信用單位控制信用額度錄入信用額度

錄入需控制的信用額度，以此數(shù)據(jù)判斷發(fā)票是否可以保存。此處錄入按那個客戶進行信用控制選擇此選項后，該客戶在錄入發(fā)票時才進行信用控制3.1信用控制客戶檔案錄入需控制的信用額度，以此數(shù)據(jù)判斷發(fā)票333.1信用控制單據(jù)業(yè)務(wù)

超過額度，發(fā)票或應(yīng)收單保存時提示3.1信用控制單據(jù)業(yè)務(wù)超過額度，發(fā)票或應(yīng)收單保存時提示34三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）3.2收款業(yè)務(wù)直接收款單：收到現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等對客戶應(yīng)收業(yè)務(wù)的收款預(yù)收款客戶款銷售訂單定金收款現(xiàn)款結(jié)算業(yè)務(wù)：收款后發(fā)貨業(yè)務(wù)壞賬收回收款出納人員錄入收款針對客戶的債權(quán)/債務(wù)轉(zhuǎn)移應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付3.2收款業(yè)務(wù)直接收款單：收到現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等363.2收款業(yè)務(wù)—收款/審核手工錄入自動生成銀行收款查旬審核/核銷發(fā)票/應(yīng)收單/結(jié)算單收款出納收款單生成方式手工錄入選擇生成匯票轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)結(jié)生成押匯/結(jié)匯生成主要業(yè)務(wù)預(yù)收貨款發(fā)貨現(xiàn)款結(jié)算代墊費用收款壞賬收回銷售訂單收款銷售發(fā)票收款合同收款質(zhì)保金收款服務(wù)結(jié)算收款承兌匯票收款押匯/結(jié)匯分析報告3.2收款業(yè)務(wù)—收款/審核手工錄入自動生成銀行收款查旬審核37客戶退款，可錄入紅字收款單（付款單）3.2收款業(yè)務(wù)—收款單錄入/審核一張收款單只針對一個客戶，可以代付。銷售定金收款，參照的是未審核的銷售訂單現(xiàn)款結(jié)算收款，參照的是一張發(fā)貨單出納人員錄入日記賬形成收款單，可補充修改非關(guān)鍵信息?？蛻敉丝睿射浫爰t字收款單（付款單）3.2收款業(yè)務(wù)—收款單錄383.2收款錄入改進3.2收款錄入改進393.2收款單錄入3.2收款單錄入403.2收款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔?，訂單號、發(fā)貨單號不可編輯3.2收款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔?，訂單號、發(fā)貨單號不可編413.2收款單錄入?yún)⒄沼唵翁柹墒湛顔?，自動帶出上游合同?.2收款單錄入?yún)⒄沼唵翁柹墒湛顔?，自動帶出上游合同?23.2收款業(yè)務(wù)—支票登記1.結(jié)算方式有票據(jù)管理標(biāo)示2.付款單上有票據(jù)號3.表頭結(jié)算科目為銀行科目3.2收款業(yè)務(wù)—支票登記1.結(jié)算方式有票據(jù)管理標(biāo)示433.2收款業(yè)務(wù)—支票登記3.2收款業(yè)務(wù)—支票登記443.2收款業(yè)務(wù)—選擇收款可針對客戶合同、項目、訂單、發(fā)貨單等進行收款自動后臺生成審核收款單收款后自動核銷發(fā)票等應(yīng)收業(yè)務(wù)3.2收款業(yè)務(wù)—選擇收款可針對客戶合同、項目、訂單、發(fā)貨單等453.2收款業(yè)務(wù)—結(jié)匯業(yè)務(wù)自動后臺生成審核收款單支持選擇是否自動核銷押匯或結(jié)匯金額大于結(jié)匯單余額,可支持繼續(xù)押匯或結(jié)匯操作3.2收款業(yè)務(wù)—結(jié)匯業(yè)務(wù)自動后臺生成審核收款單463.2收款業(yè)務(wù)—出納/銀行收款下載生成銀行對賬單銀行收款單業(yè)務(wù)收款銀行日記賬導(dǎo)出生成銀行通知單3.2收款業(yè)務(wù)—出納/銀行收款下載生成銀行對賬單銀行收款單業(yè)473.2收款業(yè)務(wù)—出納收款3.2收款業(yè)務(wù)—出納收款483.2收款業(yè)務(wù)—出納收款3.2收款業(yè)務(wù)—出納收款493.2收款業(yè)務(wù)—出納收款3.2收款業(yè)務(wù)—出納收款50

業(yè)務(wù)規(guī)則：收款單表體款項類型增加“現(xiàn)款結(jié)算”，不啟用銷售管理，款項類型中不顯示“現(xiàn)款結(jié)算，且“現(xiàn)款結(jié)算”的收款單只支持表體錄入一行參照發(fā)貨單生成現(xiàn)款結(jié)算的收款單必須先審核,發(fā)貨單才能審核。現(xiàn)款結(jié)算的收款單棄審時，系統(tǒng)檢查對應(yīng)發(fā)貨單是否已審核，如果已審核，不允許棄審；如發(fā)貨單沒有被審核，棄審之后的修改或刪除操作，同步更新發(fā)貨單上的收款信息?，F(xiàn)款結(jié)算的收款單發(fā)生退款,錄入紅字的現(xiàn)款結(jié)算收款單后核銷。現(xiàn)款結(jié)算的發(fā)貨單參照生成銷售發(fā)票，應(yīng)收中打開發(fā)票審核，審核成功提示：此為現(xiàn)款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核時已同步核銷了收款單（單據(jù)號），若在應(yīng)收單據(jù)審核列表界面審核發(fā)票，系統(tǒng)不會提示。棄審銷售發(fā)票同時取消核銷，要求該發(fā)票非現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)部分的核銷先要取消。手工增加的“現(xiàn)款結(jié)算”收款單不參與核銷、轉(zhuǎn)賬等后續(xù)處理，不參與信用額度計算3.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則：3.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算513.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算523.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算533.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算3.2收款業(yè)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算543.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金管理特性描述

目前針對銷售訂單實現(xiàn)每張訂單都能夠進行定金管理，企業(yè)根據(jù)定金進行訂單審核和發(fā)貨，實現(xiàn)嚴(yán)格的貨款管理。3.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金管理特性描述553.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金管理流程圖3.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金管理流程圖56根據(jù)定金比例、整單價稅合計計算定金原幣、本幣金額3.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金收款根據(jù)定金比例、整單價稅合計計算定金原幣、本幣金額3.2收款業(yè)573.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金收款3.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金收款583.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金收款3.2收款業(yè)務(wù)—銷售定金收款59U8V11演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)—應(yīng)收款管理用友軟件股份有限公司U8財務(wù)會計開發(fā)部石宏宇2012年10月8日U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)—應(yīng)收款管理用友軟件股份有限公司課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱產(chǎn)品概述應(yīng)用準(zhǔn)備課程提綱業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限其他說明課程提綱業(yè)務(wù)介紹其他說明課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述一、產(chǎn)品綜述應(yīng)收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶應(yīng)收款項。系統(tǒng)通過發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的對企業(yè)的往來賬款。系統(tǒng)對應(yīng)收賬款進行綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、欠款分析等，通過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。一、產(chǎn)品綜述應(yīng)收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶應(yīng)收款項。661.1產(chǎn)品綜述—應(yīng)用框架1.1產(chǎn)品綜述—應(yīng)用框架671.1產(chǎn)品綜述—主要業(yè)務(wù)介紹1.1產(chǎn)品綜述—主要業(yè)務(wù)介紹68課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色應(yīng)用價值產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述1.2術(shù)語說明應(yīng)收賬款：是指企業(yè)因銷售商品或產(chǎn)品、提供勞務(wù)等應(yīng)向購貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項。預(yù)收賬款：是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預(yù)收客戶單位的款項。其他應(yīng)收款：是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等以外的其他各種應(yīng)收、暫付款項。包括各種賠款、罰款；應(yīng)收出租的包裝物租金；各種墊付款項。應(yīng)收票據(jù)：是指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等而收到的商業(yè)匯票，包括商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票。壞賬：是指企業(yè)無法收回或收回可能性極小的應(yīng)收款項。1.2術(shù)語說明應(yīng)收賬款：是指企業(yè)因銷售商品或產(chǎn)品、提供勞務(wù)70課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述1.3應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能收付主管1.按照會計制度的規(guī)定，設(shè)置會計賬簿，審核應(yīng)收賬的核算工作，制定崗位職責(zé)，工作安排等。2.審核會計憑證。3.編制月份應(yīng)付款計劃。

4.應(yīng)收應(yīng)付賬齡分析及收付款預(yù)測。

5出具資金相關(guān)報表。系統(tǒng)選項、初始設(shè)置，制單、報表查詢等應(yīng)收會計1.負(fù)責(zé)客人的掛賬、結(jié)算工作，控制應(yīng)收賬款余額，并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào)。2.客商發(fā)票簽收和審核

3.對有掛賬協(xié)議的客戶，按照規(guī)定設(shè)立對應(yīng)收賬戶，記賬時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生。

4.應(yīng)收賬款的收款員，應(yīng)及時按協(xié)議簽定，及時到協(xié)議單位進行收款，減少資金的占用、加速資金的回收。

5.收賬過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬、生成憑證等1.3應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能收付主管1.72課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口課程提綱產(chǎn)品概述1.4產(chǎn)品接口—核算模式根據(jù)對客戶往來款項核算和管理的程度不同，提供了應(yīng)收賬款核算模型“詳細(xì)核算”和“簡單核算”。詳細(xì)核算適用于銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況；或者需要將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級；那么可以選擇這種核算模型。簡單核算適用于銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)比較簡單，或者現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)很多，則可以選擇此核算模型。1.4產(chǎn)品接口—核算模式根據(jù)對客戶往來款項核算和管理的程度741.4產(chǎn)品接口—詳細(xì)核算模式應(yīng)用場景：銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況；需要將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級。1.4產(chǎn)品接口—詳細(xì)核算模式應(yīng)用場景：751.4產(chǎn)品接口—簡單核算模式應(yīng)用場景：適用于銷售業(yè)務(wù)以及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)比較簡單現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)多1.4產(chǎn)品接口—簡單核算模式應(yīng)用場景：761.4產(chǎn)品接口—未啟用銷售業(yè)務(wù)模式主要應(yīng)用：以應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)為主；發(fā)票從應(yīng)收系統(tǒng)錄入；可追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況；支持應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級。1.4產(chǎn)品接口—未啟用銷售業(yè)務(wù)模式主要應(yīng)用：77二、應(yīng)用準(zhǔn)備1、基礎(chǔ)設(shè)置2、選項設(shè)置3、期初余額錄入二、應(yīng)用準(zhǔn)備1、基礎(chǔ)設(shè)置2.1基礎(chǔ)設(shè)置初始設(shè)置設(shè)置科目：基本科目、控制科目、對方科目、結(jié)算科目壞賬準(zhǔn)備設(shè)置賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置逾期賬齡區(qū)間設(shè)置報警級別設(shè)置單據(jù)類型設(shè)置中間幣種設(shè)置基本檔案：

客戶、結(jié)算方式、付款條件、銀行檔案、本單位開戶銀行、收付款協(xié)議

2.1基礎(chǔ)設(shè)置初始設(shè)置792.2選項設(shè)置2.2選項設(shè)置802.3期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：銷售發(fā)票、應(yīng)收單、收付款單、應(yīng)收票據(jù)2.3期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：銷售發(fā)票、應(yīng)收單、收81三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理制單審批流數(shù)據(jù)權(quán)限三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）3.1應(yīng)收款業(yè)務(wù)應(yīng)收單據(jù)應(yīng)收單、銷售發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務(wù)銷售發(fā)票出口發(fā)票合同結(jié)算單代墊費用單服務(wù)結(jié)算單應(yīng)收賬款手工錄入出口業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)收單結(jié)算單審核報表查詢結(jié)匯單售后服務(wù)客戶發(fā)票催款/對賬調(diào)撥單銷售日報3.1應(yīng)收款業(yè)務(wù)應(yīng)收單據(jù)應(yīng)收賬款手工錄入出口業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)合同83應(yīng)收單據(jù)包括：應(yīng)收單和銷售發(fā)票兩種。若不與銷售系統(tǒng)集成，則要錄入銷售業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票，以及銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收單。若與銷售系統(tǒng)集成，則銷售發(fā)票及代墊費用產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù)不在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入，由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的應(yīng)收單在此錄入。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收單據(jù)錄入應(yīng)收單據(jù)包括：應(yīng)收單和銷售發(fā)票兩種。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收843.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收單據(jù)錄入設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)日期時，需要在該單據(jù)日期所在會計月內(nèi)審核該單據(jù)3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收單據(jù)錄入設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)85審核后記明細(xì)賬可進行單張或多張批量審核3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收單據(jù)審核審核后記明細(xì)賬3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—應(yīng)收單據(jù)審核863.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審未啟用操作員權(quán)限啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審未啟用操作員權(quán)限啟用操作員權(quán)限873.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審未啟用操作員權(quán)限未啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審未啟用操作員權(quán)限未啟用操作員權(quán)限883.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審審核人和憑證制單人為同一人，棄審時，系統(tǒng)提示刪除憑證未啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審審核人和憑證制單人為同一人，棄審89啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限903.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限審核人和憑證制單人不是同一人，無法自動刪除憑證，不能棄審3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處理—單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)限審核人和憑證制單人913.1應(yīng)收業(yè)務(wù)信用控制收款單保存時，沖減信用額度。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)信用控制收款單保存時，沖減信用額度。923.1應(yīng)收業(yè)務(wù)信用控制未啟用銷售系統(tǒng)

選擇此項，當(dāng)票面金額+應(yīng)收借方余額-應(yīng)收貸方余額>信用額度，系統(tǒng)會提示您本張單據(jù)不予保存處理。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)信用控制未啟用銷售系統(tǒng)選擇此項，當(dāng)票面金額+應(yīng)933.1信用控制客戶檔案選擇信用單位控制信用額度錄入信用額度

錄入需控制的信用額度，以此數(shù)據(jù)判斷發(fā)票是否可以保存。此處錄入按那個客戶進行信用控制選擇此選項后，該客戶在錄入發(fā)票時才進行信用控制3.1信用控制客戶檔案錄入需控制的信用額度，以此數(shù)據(jù)判斷發(fā)票943.1信用控制單據(jù)業(yè)務(wù)

超過額度，發(fā)票或應(yīng)收單保存時提示3.1信用控制單據(jù)業(yè)務(wù)超過額度，發(fā)票或應(yīng)收單保存時提示95三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）3.2收款業(yè)務(wù)直接收款單：收到現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等對客戶應(yīng)收業(yè)務(wù)的收款預(yù)收款客戶款銷售訂單定金收款現(xiàn)款結(jié)算業(yè)務(wù)：收款后發(fā)貨業(yè)務(wù)壞賬收回收款出納人員錄入收款針對客戶的債權(quán)/債務(wù)轉(zhuǎn)移應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付3.2收款業(yè)務(wù)直接收款單：收到現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等973.2收款業(yè)務(wù)—收款/審核手工錄入自動生成銀行收款查旬審核/核銷發(fā)票/應(yīng)收單/結(jié)算單收款出納收款單生成方式手工錄入選擇生成匯票轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)結(jié)生成押匯/結(jié)匯生成主要業(yè)務(wù)預(yù)收貨款發(fā)貨現(xiàn)款結(jié)算代墊費用收款壞賬收回銷售訂單收款銷售發(fā)票收款合同收款質(zhì)保金收款服務(wù)結(jié)算收款承兌匯票收款押匯/結(jié)匯分析報告3.2收款業(yè)務(wù)—收款/審核手工錄入自動生成銀行收款查旬審核98客戶退款，可錄入紅字收款單（付款單）3.2收款業(yè)務(wù)—收款單錄入/審核一張收款單只針對一個客戶，可以代付。銷售定金收款，參照的是未審核的銷售訂單現(xiàn)款結(jié)算收款，參照的是一張發(fā)貨單出納人員錄入日記賬形成收款單，可補充修改非關(guān)鍵信息。客戶退款，可錄入紅字收款單（付款單）3.2收款業(yè)務(wù)—收款單錄993.2收款錄入改進3.2收款錄入改進1003.2收款單錄入3.2收款單錄入1013.2收款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔?，訂單號、發(fā)貨單號不可編輯3.2收款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔危唵翁?、發(fā)貨單號不可編1023.2收款單錄入?yún)⒄沼唵翁柹墒湛顔?，自動帶出上游合同?.2收款單錄入?yún)⒄沼唵翁柹墒湛顔危詣訋С錾嫌魏贤?033.2收款業(yè)務(wù)—支票登記1.結(jié)算方式有票據(jù)管理標(biāo)示2.付款單上有票據(jù)號3.表頭結(jié)算科目為銀行科目3.2收款業(yè)務(wù)—支票登記1.結(jié)算方式有票據(jù)管理標(biāo)示1043.2收款業(yè)務(wù)—支票登記3.2收款業(yè)務(wù)—支票登記1053.2收款業(yè)務(wù)—選擇收款可針對客戶合同、項目、訂單、發(fā)貨單等進行收款自動后臺生成審核收款單收款后自動核銷發(fā)票等應(yīng)收業(yè)務(wù)3.2收款業(yè)務(wù)—選擇收款