南京地鐵一號線南延線PPP項目管理實踐課件

南京地鐵一號線南延線PPP項目的管理實踐中鐵電化投資公司總經(jīng)理張永康南京地鐵一號線南延線PPP項目的管理實踐中鐵電化投資公司總經(jīng)中鐵電化局集團有限公司背景及運作投融資項目概況1PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀2南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹3南延線PPP項目成功因素4PPP模式的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)5中鐵電化局集團有限公司背景及運作投融資項目概況1PPP模式簡中鐵電化局簡介：

中鐵電氣化局集團有限公司隸屬于世界企業(yè)和世界品牌雙500強——中國中鐵股份有限公司，是中國電氣化鐵路建設(shè)的國家隊和主力軍，是我國電氣化鐵路的產(chǎn)業(yè)基地和技術(shù)創(chuàng)新基地。集團成立57年來，累計建成開通電氣化鐵路3萬余公里，占全國已建成開通電氣化鐵路總里程的近80%。建成開通了京津、京滬、武廣、哈大等多條高速鐵路，集團建成開通的高速鐵路占全國已建成開通高鐵總里程的70%以上，為我國成為世界第二大電氣化鐵路強國，高速鐵路躍居世界第一做出了卓越貢獻。一、中鐵電化局集團有限公司背景及運作投融資項目概況中鐵電化局簡介：一、中鐵電化局集團有限公司背景及運作投融資項參與軌道交通建設(shè)情況：

中鐵電氣化局集團大力推動“以路為主”戰(zhàn)略的實施，是我國城市軌道交通建設(shè)的主力軍。通過投融資建管、代建、總承包、站后機電集成、專業(yè)承包等模式參建了26個城市的軌道交通，先后建設(shè)了北京機場線BOT項目、北京奧運支線BT項目、南京地鐵一號線南延線PPP項目、南京寧天城際一期BT項目等投融資建設(shè)項目。一、中鐵電化局集團有限公司背景及運作投融資項目概況參與軌道交通建設(shè)情況：一、中鐵電化局集團有限公司背景及運作投二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀PPP模式簡介

所謂PPP（Public-Private-Partnership）模式是指政府與社會資本為提供公共產(chǎn)品或服務(wù)，所建立的“全過程”合作關(guān)系，即由社會資本承擔(dān)設(shè)計、建設(shè)、運營、維護基礎(chǔ)設(shè)施的大部分工作，并通過“使用者付費”及必要的“政府付費”獲得投資回報，政府部門則負責(zé)監(jiān)管基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)的價格和質(zhì)量，特征是授予特許經(jīng)營權(quán)、利益共享和風(fēng)險共擔(dān)，通過引入市場競爭和激勵約束機制，以提高公共產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量和供給效率，政府部門負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)價格和質(zhì)量監(jiān)管，以保證公共利益最大化。這也是被國際學(xué)術(shù)界和企業(yè)界較為認同的定義，即將PPP認定為政府與企業(yè)長期合作一系列方式的統(tǒng)稱，包含BT、BOT、DBFO、TOT、PFI等多種方式。二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀PPP模式簡介二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀

目前，國內(nèi)建成投運軌道交通的城市主要集中在省會及中東部經(jīng)濟發(fā)達城市，運營里程2539公里，在2539公里運營里程中，地鐵2074公里，占總里程的81.7%;輕軌192公里，占總里程的7.6%;單軌75公里，占總里程的3.0%;現(xiàn)代有軌電車100公里，占總里程的3.9%;磁浮交通30公里，占總里程的1.2%;市域快軌67公里，占總里程的2.6%。同時，各省、市也在加快綜合交通運輸樞紐的建設(shè)，以高速鐵路、軌道交通等建設(shè)為契機，重點建設(shè)一批集多種運輸方式于一體的綜合客運樞紐。未來十年，中國軌道交通市場估計將建7395公里地鐵線，總價值達3萬8千億元，截至2020年，中國將有33個城市配有177條地鐵線。二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀國內(nèi)軌道交通投融資模式分析

城市軌道交通具有公益性強、建設(shè)資金需求巨大、投資回收期限較長甚至難以直接回收等經(jīng)濟特征，屬于市政公用工程。近年來，隨著各城市地鐵建設(shè)規(guī)模增大，建設(shè)周期縮短，許多新興的城市普遍存在建設(shè)資金短缺，建設(shè)管理力量不足等情況。隨著多元化投資方式的引入，軌道交通建設(shè)運作上開始實現(xiàn)由單一的政府投資向多元化和市場化轉(zhuǎn)變，初步形成了“政府引導(dǎo)，社會參與，市場運作”的投資格局。二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀國內(nèi)軌道交通投融資模二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀序號城市已運作PPP投融資項目有意向運作PPP項目的城市投資單位或參與單位1北京√√中國中鐵、中鐵電氣化局、港鐵、北京城建2天津√中國中鐵3上?！讨袊F建4南京√√中鐵電氣化局、中鐵十九局、上海隧道、鋪鎮(zhèn)車輛廠5武漢√√南京南瑞、中國水電6深圳√√中國中鐵、中國建筑、中國水電7成都√中國中鐵8石家莊√中國中鐵、中國鐵建9哈爾濱√中國電科十四所、中交10昆明√中國中鐵二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀序號城市已運作PPP二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀序號城市已運作PPP投融資項目有意向運作PPP項目的城市投資單位或參與單位11蘇州

12沈陽

13長春√

14大連

15廣州

16佛山√中交17重慶√中國中鐵、北車18西安√

19杭州√

20鄭州√

二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀序號城市已運作PPP二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀序號城市已運作PPP投融資項目有意向運作PPP項目的城市投資單位或參與單位20鄭州√

21無錫

22青島√

23貴陽√

24蘭州√

25烏魯木齊

26合肥

27南昌

28南寧√

29珠海

二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀序號城市已運作PPP二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀序號城市已運作PPP等投融資項目有意向運作PPP項目的城市投資單位或參與單位東莞

東莞常州

常州福州

福州廈門√√中國鐵建廈門長沙√

長沙太原√

太原濟南

濟南寧波

寧波徐州√

徐州東莞

東莞二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀序號城市已運作PPP三、南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹三、南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹三、南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹1、項目概況：

南京地鐵一號線南延線由一號線安德門站接軌，線路全長24.47km，其中地下線12.327km，高架線12.184km。共設(shè)車站15座，其中地下站8座，高架站7座，新建藥科大學(xué)城停車場一座，同時對一號線小行車輛段基地進行改造和續(xù)建。范圍涵蓋除土建、軌道、車輛以及站臺門外的其它全部專業(yè)，主要有供電系統(tǒng)、信號系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、旅客資訊系統(tǒng)、自動售檢票系統(tǒng)、電扶梯系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、綜合信息管理系統(tǒng)、火災(zāi)自動報警和氣體滅火系統(tǒng)、站臺門、車輛段工藝設(shè)備以及全線車站機電設(shè)備安裝和裝修等，總額為19.71億元。三、南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹1、項目概況：三、南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹2、項目立項決策背景

南京地鐵一號線南延線項目建設(shè)基于PPP模式理論基礎(chǔ)，結(jié)合南京地鐵實際狀況，經(jīng)南京市政府批準(zhǔn)，采用三年建設(shè)、十年回購的PPP模式投資建設(shè)（即項目投融資建設(shè)管理與施工總成包一體化）。2007年2月，南京地鐵一號線南延線采用PPP模式通過公開招標(biāo)的方式確定中標(biāo)人，2007年4月，中鐵電氣化局集團有限公司中標(biāo)。三、南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹2、項目立項決項目主要條款1、項目公司2、管理責(zé)任3、招標(biāo)方式對4、建設(shè)合同5、結(jié)算辦法6、建設(shè)費用7、擔(dān)保方式8、項目回購三、南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹項目主要條款1、項目公司2、管理責(zé)任3、招標(biāo)方式對4、建設(shè)合合同總價（X）X/10+回購期利息費回購期2011~2020年2011年建設(shè)期（2007.5至2011.5）建設(shè)期融資成本建設(shè)費用注冊資本金融資資金X/10+回購期利息費X/10+回購期利息費X/10+回購期利息費2013年2020年2012年三、南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹項目合同總價及回購年限合同總價（X）X/10+回購期利息費回購期2011~2020三、南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹項目執(zhí)行情況項目公司設(shè)立項目投融資條件項目資本金來源項目財務(wù)管理項目建設(shè)管理項目轉(zhuǎn)讓模式三、南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹項項目公司設(shè)立資本金籌集方式：資產(chǎn)股份化資產(chǎn)證券化國內(nèi)證券市場上市公司并購產(chǎn)權(quán)交易市場三、南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹資本金籌集方式：資產(chǎn)股份化資產(chǎn)證券化國內(nèi)證券市場上市公司并購

政府、南京地鐵、中鐵電化局集團公司共同創(chuàng)造的良好環(huán)境“項目投融資建設(shè)管理與施工總承包一體化”的集成化管理模式有著共同目標(biāo)的高素質(zhì)的管理團隊精細化的管理體系得益于四、南延線PPP項目成功因素政府、南京地鐵、中鐵電化局集團公司共同創(chuàng)造的良好環(huán)境“項目341、有利于轉(zhuǎn)換政府職能，減輕財政負擔(dān)，彌補建設(shè)資金不足，加快軌道交通建設(shè)速度。政府可以從繁重的事務(wù)中脫身出來，從過去的基礎(chǔ)設(shè)施公共服務(wù)的提供者變成一個監(jiān)管的角色，從而保證質(zhì)量，軌道交通的投資特別是初期投資非常大，在這種情況下，通常采用PPP模式較好，可以有效地緩解財政的負擔(dān)，政府財政才能做其他的事情。12五、PPP模式的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)ＰＰＰ融資模式在軌道交通建設(shè)中的優(yōu)勢341、有利于轉(zhuǎn)換政府職能，減輕財政負擔(dān)，彌補建設(shè)資342、有利于提高項目運作效率，主要體現(xiàn)在以下幾個方面。節(jié)約成本：規(guī)模經(jīng)濟，創(chuàng)新技術(shù)和富有靈活性的項目程序可以幫助降低成本。共享風(fēng)險：政府可以和企業(yè)共同分擔(dān)風(fēng)險，而且風(fēng)險將通過項目評估時的定價而變得清晰。收入增加：PPP模式將項目設(shè)計、建造、管理有效的結(jié)合起來可以提高項目執(zhí)行效率。資金籌集：可及時籌集所需資金，提高效率。2五、PPP模式的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)ＰＰＰ融資模式在軌道交通建設(shè)中的優(yōu)勢342、有利于提高項目運作效率，主要體現(xiàn)在以343、從企業(yè)發(fā)展看，積極穩(wěn)妥推進投融資項目，是企業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式的重要途徑。通過投融資項目帶動更多的相關(guān)產(chǎn)品、施工和服務(wù);同時從企業(yè)收益看，通過運作投融資項目，可將若干個普通施工項目綜合為一個大的標(biāo)段，不僅增加市場占有份額，降低項目前期運作成本，在工期極短、建設(shè)期資金不到位、一次性投入成本增大的情況下，明顯高于普通施工項目的利潤；從經(jīng)營規(guī)?？?，軌道交通投融資項目的產(chǎn)值一般都是上億元、數(shù)十億的規(guī)模，且專業(yè)相對齊全，可以作為企業(yè)產(chǎn)值及其他市場份額不足時的有效補充。2五、PPP模式的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)ＰＰＰ融資模式在軌道交通建設(shè)中的優(yōu)勢343、從企業(yè)發(fā)展看，積極穩(wěn)妥推進投融資項目，是企業(yè)五、PPP模式的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)ＰＰＰ融資模式在軌道交通建設(shè)中的挑戰(zhàn)1、PPP屬于新興的投融資建設(shè)管理模式，作為一種公私合營的投資建設(shè)方式，需要政府繼續(xù)給予大力的支持，完善實現(xiàn)共贏的合作方式，對業(yè)主、投資方在項目設(shè)計、融資、招標(biāo)采購、建設(shè)管理等各個階段所承擔(dān)的責(zé)、權(quán)、利進行明確界定，保護各方利益。建立軌道交通等經(jīng)營性基礎(chǔ)設(shè)施項目投資回報補償?shù)木唧w、可操作的辦法,以吸引擁有雄厚資本和先進市場經(jīng)營理念的社會投資人參與城市軌道交通建設(shè)。五、PPP模式的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)ＰＰＰ融資模式在軌道交通建設(shè)中的挑五、PPP模式的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)ＰＰＰ融資模式在軌道交通建設(shè)中的挑戰(zhàn)2、建立規(guī)范的法律法規(guī)體系。PPP模式的應(yīng)用同樣也需要法律法規(guī)體系的支持。目前,國內(nèi)尚沒有系統(tǒng)的的關(guān)于PPP應(yīng)用的法律法規(guī),而且相關(guān)的法律法規(guī)出臺較早,對于PPP項目運作過程中的諸多具體問題均未作出規(guī)定。因此法律法規(guī)不健全、不完善是制約PPP模式在中國發(fā)展的主要障礙。加強對PPP模式重要性的認識,加快建立和完善有關(guān)PPP模式應(yīng)用于市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的法律法規(guī)體系,形成一個公正、公開、公平的市場競爭環(huán)境,以推動PPP模式在我國城市軌道交通建設(shè)中的應(yīng)用。五、PPP模式的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)ＰＰＰ融資模式在軌道交通建設(shè)中的挑五、PPP模式的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)ＰＰＰ融資模式在軌道交通建設(shè)中的挑戰(zhàn)3、PPP模式的執(zhí)行過程中，將有很多的風(fēng)險存在，投資方的項目風(fēng)險評估是十分重要的步驟，同時業(yè)主與投資方的風(fēng)險分擔(dān)是否合理是PPP項目融資是否能夠成功的決定因素之一，決定了該項目是否具有可操作性。建立合理的風(fēng)險機制是保障城市軌道交通成功實施PPP模式的關(guān)鍵因素之一,政府及其公共部門與社會投資人都應(yīng)該本著“雙贏”或“多贏”的態(tài)度就城市軌道交通項目的風(fēng)險分配進行談判和協(xié)商。五、PPP模式的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)ＰＰＰ融資模式在軌道交通建設(shè)中的挑五、PPP模式的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)ＰＰＰ融資模式在軌道交通建設(shè)中的挑戰(zhàn)4、建立城市軌道交通建設(shè)融資新機制。制定合理可行的扶持政策。項目公司的本身的“項目”性（無持續(xù)經(jīng)營能力），在項目融資過程中，銀行在信譽評定、資質(zhì)考察時，通常難以取得最高資信等級，融資貸款的難度較大，項目公司作為主體向銀行申請貸款時，銀行往往會對項目公司提出諸如提供擔(dān)保等附加條件，也會對貸款利率產(chǎn)生影響，需要政府及業(yè)主方給予合理可行的政策扶持，建立科學(xué)、合理、靈活的票價調(diào)整機制以及價格補償機制、土地補償機制、廣告商貿(mào)補償機制等,也是城市軌道交通進行市場化操作的必要條件。五、PPP模式的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)ＰＰＰ融資模式在軌道交通建設(shè)中的挑ThankYou!ThankYou!南京地鐵一號線南延線PPP項目的管理實踐中鐵電化投資公司總經(jīng)理張永康南京地鐵一號線南延線PPP項目的管理實踐中鐵電化投資公司總經(jīng)中鐵電化局集團有限公司背景及運作投融資項目概況1PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀2南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹3南延線PPP項目成功因素4PPP模式的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)5中鐵電化局集團有限公司背景及運作投融資項目概況1PPP模式簡中鐵電化局簡介：

中鐵電氣化局集團有限公司隸屬于世界企業(yè)和世界品牌雙500強——中國中鐵股份有限公司，是中國電氣化鐵路建設(shè)的國家隊和主力軍，是我國電氣化鐵路的產(chǎn)業(yè)基地和技術(shù)創(chuàng)新基地。集團成立57年來，累計建成開通電氣化鐵路3萬余公里，占全國已建成開通電氣化鐵路總里程的近80%。建成開通了京津、京滬、武廣、哈大等多條高速鐵路，集團建成開通的高速鐵路占全國已建成開通高鐵總里程的70%以上，為我國成為世界第二大電氣化鐵路強國，高速鐵路躍居世界第一做出了卓越貢獻。一、中鐵電化局集團有限公司背景及運作投融資項目概況中鐵電化局簡介：一、中鐵電化局集團有限公司背景及運作投融資項參與軌道交通建設(shè)情況：

中鐵電氣化局集團大力推動“以路為主”戰(zhàn)略的實施，是我國城市軌道交通建設(shè)的主力軍。通過投融資建管、代建、總承包、站后機電集成、專業(yè)承包等模式參建了26個城市的軌道交通，先后建設(shè)了北京機場線BOT項目、北京奧運支線BT項目、南京地鐵一號線南延線PPP項目、南京寧天城際一期BT項目等投融資建設(shè)項目。一、中鐵電化局集團有限公司背景及運作投融資項目概況參與軌道交通建設(shè)情況：一、中鐵電化局集團有限公司背景及運作投二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀PPP模式簡介

所謂PPP（Public-Private-Partnership）模式是指政府與社會資本為提供公共產(chǎn)品或服務(wù)，所建立的“全過程”合作關(guān)系，即由社會資本承擔(dān)設(shè)計、建設(shè)、運營、維護基礎(chǔ)設(shè)施的大部分工作，并通過“使用者付費”及必要的“政府付費”獲得投資回報，政府部門則負責(zé)監(jiān)管基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)的價格和質(zhì)量，特征是授予特許經(jīng)營權(quán)、利益共享和風(fēng)險共擔(dān)，通過引入市場競爭和激勵約束機制，以提高公共產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量和供給效率，政府部門負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)價格和質(zhì)量監(jiān)管，以保證公共利益最大化。這也是被國際學(xué)術(shù)界和企業(yè)界較為認同的定義，即將PPP認定為政府與企業(yè)長期合作一系列方式的統(tǒng)稱，包含BT、BOT、DBFO、TOT、PFI等多種方式。二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀PPP模式簡介二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀

目前，國內(nèi)建成投運軌道交通的城市主要集中在省會及中東部經(jīng)濟發(fā)達城市，運營里程2539公里，在2539公里運營里程中，地鐵2074公里，占總里程的81.7%;輕軌192公里，占總里程的7.6%;單軌75公里，占總里程的3.0%;現(xiàn)代有軌電車100公里，占總里程的3.9%;磁浮交通30公里，占總里程的1.2%;市域快軌67公里，占總里程的2.6%。同時，各省、市也在加快綜合交通運輸樞紐的建設(shè)，以高速鐵路、軌道交通等建設(shè)為契機，重點建設(shè)一批集多種運輸方式于一體的綜合客運樞紐。未來十年，中國軌道交通市場估計將建7395公里地鐵線，總價值達3萬8千億元，截至2020年，中國將有33個城市配有177條地鐵線。二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀國內(nèi)軌道交通投融資模式分析

城市軌道交通具有公益性強、建設(shè)資金需求巨大、投資回收期限較長甚至難以直接回收等經(jīng)濟特征，屬于市政公用工程。近年來，隨著各城市地鐵建設(shè)規(guī)模增大，建設(shè)周期縮短，許多新興的城市普遍存在建設(shè)資金短缺，建設(shè)管理力量不足等情況。隨著多元化投資方式的引入，軌道交通建設(shè)運作上開始實現(xiàn)由單一的政府投資向多元化和市場化轉(zhuǎn)變，初步形成了“政府引導(dǎo)，社會參與，市場運作”的投資格局。二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀國內(nèi)軌道交通投融資模二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀序號城市已運作PPP投融資項目有意向運作PPP項目的城市投資單位或參與單位1北京√√中國中鐵、中鐵電氣化局、港鐵、北京城建2天津√中國中鐵3上海√中國鐵建4南京√√中鐵電氣化局、中鐵十九局、上海隧道、鋪鎮(zhèn)車輛廠5武漢√√南京南瑞、中國水電6深圳√√中國中鐵、中國建筑、中國水電7成都√中國中鐵8石家莊√中國中鐵、中國鐵建9哈爾濱√中國電科十四所、中交10昆明√中國中鐵二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀序號城市已運作PPP二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀序號城市已運作PPP投融資項目有意向運作PPP項目的城市投資單位或參與單位11蘇州

12沈陽

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14大連

15廣州

16佛山√中交17重慶√中國中鐵、北車18西安√

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二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀序號城市已運作PPP二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀序號城市已運作PPP投融資項目有意向運作PPP項目的城市投資單位或參與單位20鄭州√

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25烏魯木齊

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二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀序號城市已運作PPP二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀序號城市已運作PPP等投融資項目有意向運作PPP項目的城市投資單位或參與單位東莞

東莞常州

常州福州

福州廈門√√中國鐵建廈門長沙√

長沙太原√

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寧波徐州√

徐州東莞

東莞二、PPP模式簡介及國內(nèi)軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀序號城市已運作PPP三、南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹三、南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹三、南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹1、項目概況：

南京地鐵一號線南延線由一號線安德門站接軌，線路全長24.47km，其中地下線12.327km，高架線12.184km。共設(shè)車站15座，其中地下站8座，高架站7座，新建藥科大學(xué)城停車場一座，同時對一號線小行車輛段基地進行改造和續(xù)建。范圍涵蓋除土建、軌道、車輛以及站臺門外的其它全部專業(yè)，主要有供電系統(tǒng)、信號系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、旅客資訊系統(tǒng)、自動售檢票系統(tǒng)、電扶梯系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、綜合信息管理系統(tǒng)、火災(zāi)自動報警和氣體滅火系統(tǒng)、站臺門、車輛段工藝設(shè)備以及全線車站機電設(shè)備安裝和裝修等，總額為19.71億元。三、南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹1、項目概況：三、南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹2、項目立項決策背景

南京地鐵一號線南延線項目建設(shè)基于PPP模式理論基礎(chǔ)，結(jié)合南京地鐵實際狀況，經(jīng)南京市政府批準(zhǔn)，采用三年建設(shè)、十年回購的PPP模式投資建設(shè)（即項目投融資建設(shè)管理與施工總成包一體化）。2007年2月，南京地鐵一號線南延線采用PPP模式通過公開招標(biāo)的方式確定中標(biāo)人，2007年4月，中鐵電氣化局集團有限公司中標(biāo)。三、南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹2、項目立項決項目主要條款1、項目公司2、管理責(zé)任3、招標(biāo)方式對4、建設(shè)合同5、結(jié)算辦法6、建設(shè)費用7、擔(dān)保方式8、項目回購三、南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹項目主要條款1、項目公司2、管理責(zé)任3、招標(biāo)方式對4、建設(shè)合合同總價（X）X/10+回購期利息費回購期2011~2020年2011年建設(shè)期（2007.5至2011.5）建設(shè)期融資成本建設(shè)費用注冊資本金融資資金X/10+回購期利息費X/10+回購期利息費X/10+回購期利息費2013年2020年2012年三、南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹項目合同總價及回購年限合同總價（X）X/10+回購期利息費回購期2011~2020三、南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹項目執(zhí)行情況項目公司設(shè)立項目投融資條件項目資本金來源項目財務(wù)管理項目建設(shè)管理項目轉(zhuǎn)讓模式三、南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹項項目公司設(shè)立資本金籌集方式：資產(chǎn)股份化資產(chǎn)證券化國內(nèi)證券市場上市公司并購產(chǎn)權(quán)交易市場三、南京地鐵一號線南延線PPP項目典型案例介紹資本金籌集方式：資產(chǎn)股份化資產(chǎn)證券化國內(nèi)證券市場上市公司并購

政府、南京地鐵、中鐵電化局集團公司共同創(chuàng)造的良好環(huán)境“項目投融資建設(shè)管理與施工總承包一體化”的集成化管理模式有著共同目標(biāo)的高素質(zhì)的管理團隊精細化的管理體系得益于四、南延線PPP項目成功因素政府、南京地鐵、中鐵電化局集團公司共同創(chuàng)造的良好環(huán)境“項目341、有利于轉(zhuǎn)換政府職能，減輕財政負擔(dān)，彌補建設(shè)資金不足，加快軌道交通建設(shè)速度。政府可以從繁重的事務(wù)中脫身出來，從過去的基礎(chǔ)設(shè)施公共服務(wù)的提供者變成一個監(jiān)管的角色，從而保證質(zhì)量，軌道交通的投資特別是初期投資非常大，在這種情況下，通常采用PPP模式較好，可以有效地緩解財政的負擔(dān)，政府財政才能做其他的事情。12五、PPP模式的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)ＰＰＰ融資模式在軌道交通建設(shè)中的優(yōu)勢341、有利于轉(zhuǎn)換政府職能，減輕財政負擔(dān)，彌補建設(shè)資342、有利于提高項目運作效率，主要體現(xiàn)在以下幾個方面。節(jié)約成本：規(guī)模經(jīng)濟，創(chuàng)新技術(shù)和富有靈活性的項目程序可以幫助降低成本。共享風(fēng)險：政府可以和企業(yè)共同分擔(dān)風(fēng)險，而且風(fēng)險將通過項目評估時的定價而變得清晰。收入增加：PPP模式將項目設(shè)計、建造、管理有效的結(jié)合起來可以提高項目執(zhí)行效率。資金籌集：可及時籌集所需資金，提高效率。2五、PPP模式的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)ＰＰＰ融資模式在軌道交通建設(shè)中的優(yōu)勢342、有利于提高項目運作效率，主要體現(xiàn)在以343、從企業(yè)發(fā)展看，積極穩(wěn)妥推進投融資項目，是企業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式的重要途徑。通過投融資項目帶動更多的相關(guān)產(chǎn)品、施工和服務(wù);同時從企業(yè)收益看，通過運作投融資項目，可將若干個普通施工項目綜合為一個大的標(biāo)段，不僅增加市場占有份額，降低項目前期運作成本，在工期極短、建設(shè)期資金不到位、一次性投入成本增大的情況下，明顯高于普通施工項目的利潤；從經(jīng)營規(guī)模看，軌道交通投融資項目的產(chǎn)值一般都是上億元、數(shù)十億的規(guī)模，且專業(yè)相對齊全，可以作為企業(yè)產(chǎn)值及其他市場份額不足時的有效補充。2五、PPP模式的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)ＰＰＰ融資模式在軌道交通建設(shè)中的優(yōu)勢343、從企業(yè)發(fā)展看，積極穩(wěn)妥推進投融