煉油銷售ERP項(xiàng)目匯報(bào)課件

煉油銷售ERP項(xiàng)目

匯報(bào)材料

2008年1月煉油銷售ERP項(xiàng)目

匯報(bào)材料2008年1月提綱一、銷售分公司信息化需求二、批發(fā)系統(tǒng)及華東銷售業(yè)務(wù)流程三、ERP系統(tǒng)解決方案四、ERP系統(tǒng)與成品油批發(fā)系統(tǒng)整合方案五、銷售ERP推廣方案1提綱一、銷售分公司信息化需求1信息化管理層次及要求數(shù)據(jù)采集層業(yè)務(wù)操作層經(jīng)營管理層決策支持層數(shù)據(jù)采集層，通過利用現(xiàn)代化的儀器、儀表（油庫及加油站的液位儀，自動付油系統(tǒng)等），實(shí)現(xiàn)底層數(shù)據(jù)的自動采集，保證最基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的真實(shí)、有效；業(yè)務(wù)操作層，將先進(jìn)的符合銷售業(yè)務(wù)實(shí)際的流程固化在信息系統(tǒng)中，各業(yè)務(wù)部門分工協(xié)作，所有數(shù)據(jù)一次錄入，充分共享。系統(tǒng)及時(shí)收集企業(yè)運(yùn)營過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，真實(shí)地反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營情況；經(jīng)營管理層(管理監(jiān)測)，通過對系統(tǒng)中業(yè)務(wù)流程的控制，控制住產(chǎn)品價(jià)格、銷量、產(chǎn)品流向、資金使用等，實(shí)現(xiàn)對企業(yè)運(yùn)營過程的事前計(jì)劃、事中控制、事后監(jiān)督及審計(jì)管理；決策支持層(統(tǒng)計(jì)分析)，系統(tǒng)自動收集各層面產(chǎn)生的真實(shí)、有效的數(shù)據(jù)，分析產(chǎn)品銷售趨勢，制定新的策略，分析客戶行為，制定有效的促銷手段，分析市場需求，制定合理的采購和銷售及資金預(yù)算等計(jì)劃。加強(qiáng)信息化建設(shè)，強(qiáng)化過程控制，提高企業(yè)核心競爭力,更好地迎接機(jī)遇和挑戰(zhàn)。2信息化管理層次及要求數(shù)據(jù)采集層業(yè)務(wù)操作層經(jīng)營管理層決策支持層銷售分公司主要業(yè)務(wù)范圍油品購進(jìn)一次配送油庫管理二次配送市場與銷售加油站零售價(jià)格管理調(diào)撥調(diào)出－煉廠直發(fā)入庫出庫盤點(diǎn)及損溢處理調(diào)撥調(diào)出－庫發(fā)調(diào)撥系統(tǒng)內(nèi)采購系統(tǒng)外采購油庫檢尺庫發(fā)銷售直發(fā)銷售加油站入庫零售數(shù)據(jù)采集盤點(diǎn)及損溢處理小產(chǎn)品銷售潤滑油銷售稅務(wù)發(fā)票處理加油站配送油庫間調(diào)撥運(yùn)輸計(jì)劃會計(jì)核算財(cái)務(wù)管理報(bào)表及決策分析油庫動態(tài)監(jiān)測配送優(yōu)化加油站零售配送優(yōu)化加油站庫存動態(tài)監(jiān)測3銷售分公司主要業(yè)務(wù)范圍油品購進(jìn)一次配送油庫管理二次配送市場與提綱一、銷售分公司信息化需求二、批發(fā)系統(tǒng)及華東銷售業(yè)務(wù)流程三、ERP系統(tǒng)解決方案四、ERP系統(tǒng)與成品油批發(fā)系統(tǒng)整合方案五、銷售ERP推廣方案4提綱一、銷售分公司信息化需求4批發(fā)系統(tǒng)涵蓋的主要業(yè)務(wù)范圍配送優(yōu)化油庫動態(tài)監(jiān)測加油站零售配送優(yōu)化加油站庫存動態(tài)監(jiān)測油品購進(jìn)一次配送油庫管理二次配送市場與銷售加油站零售價(jià)格管理調(diào)撥調(diào)出－煉廠直發(fā)入庫出庫盤點(diǎn)及損溢處理調(diào)撥調(diào)出－庫發(fā)調(diào)撥系統(tǒng)內(nèi)采購系統(tǒng)外采購油庫檢尺庫發(fā)銷售加油站入庫零售數(shù)據(jù)采集盤點(diǎn)及損溢處理小產(chǎn)品銷售潤滑油銷售稅務(wù)發(fā)票處理加油站配送油庫間調(diào)撥運(yùn)輸計(jì)劃會計(jì)核算財(cái)務(wù)管理報(bào)表及決策分析范圍內(nèi)范圍外圖例：銷售流程5批發(fā)系統(tǒng)涵蓋的主要業(yè)務(wù)范圍配送優(yōu)化油庫動態(tài)監(jiān)測加油站零售配送配送優(yōu)化油庫動態(tài)監(jiān)測加油站零售配送優(yōu)化加油站庫存動態(tài)監(jiān)測成品油批發(fā)系統(tǒng)主要流程油品購進(jìn)一次配送油庫管理二次配送市場與銷售加油站零售價(jià)格管理調(diào)撥調(diào)出－煉廠直發(fā)入庫出庫盤點(diǎn)及損溢處理調(diào)撥調(diào)出－庫發(fā)調(diào)撥系統(tǒng)內(nèi)采購系統(tǒng)外采購油庫檢尺庫發(fā)銷售加油站入庫零售數(shù)據(jù)采集盤點(diǎn)及損溢處理小產(chǎn)品銷售潤滑油銷售稅務(wù)發(fā)票處理加油站配送油庫間調(diào)撥運(yùn)輸計(jì)劃13會計(jì)核算財(cái)務(wù)管理報(bào)表及決策分析購進(jìn)銷售庫存24報(bào)表范圍內(nèi)范圍外圖例：銷售流程6配送優(yōu)化油庫動態(tài)監(jiān)測加油站零售配送優(yōu)化加油站庫存動態(tài)監(jiān)測成品成品油批發(fā)系統(tǒng)成品油批發(fā)系統(tǒng)主要包括四大部分，分別為業(yè)務(wù)操作、管理監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)分析和系統(tǒng)管理四大部分業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表購進(jìn)、庫存、銷售以及綜合報(bào)表經(jīng)營分析報(bào)表購進(jìn)、庫存、銷售等排名分析統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)管理主要由公司系統(tǒng)管理員使用，用于設(shè)置系統(tǒng)用戶以及對系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的簡單維護(hù)工作業(yè)務(wù)操作管理監(jiān)控購進(jìn)發(fā)貨通知、進(jìn)貨通知、購進(jìn)發(fā)票、購進(jìn)結(jié)算、購進(jìn)臺帳、購進(jìn)日報(bào)、動態(tài)查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)庫存客戶訂單、收款通知及審核、收款通知及審核、付油通知、銷售結(jié)算、合同/物價(jià)文件，銷售流向?qū)徍?、銷售臺帳、銷售日報(bào)、動態(tài)查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)銷售入庫驗(yàn)收、付油出庫、庫存計(jì)量、倉儲損溢處理及審核、庫存臺帳、庫存日報(bào)、動態(tài)查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)客戶客戶檔案、信用等級等零售加油站日報(bào)錄入及審核、差量調(diào)整、銷售日報(bào)、動態(tài)查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)代碼設(shè)置公司單位信息、油庫/加油站代碼設(shè)置、油品/港口/煉廠代碼設(shè)置初始化設(shè)置運(yùn)行參數(shù)、公司商品帳、油庫商品帳、加油站初始化業(yè)務(wù)相關(guān)設(shè)置銷售控制項(xiàng)目、控制執(zhí)行策略、供應(yīng)商、客戶、業(yè)務(wù)單據(jù)參數(shù)等業(yè)務(wù)權(quán)限設(shè)置系統(tǒng)角色設(shè)置、下級公司設(shè)置、業(yè)務(wù)用戶設(shè)置、用戶基礎(chǔ)代碼設(shè)置7成品油批發(fā)系統(tǒng)成品油批發(fā)系統(tǒng)主要包括四大部分，分別為業(yè)務(wù)操作整體功能介紹批發(fā)系統(tǒng)主要包括購進(jìn)、銷售、庫存、客戶和零售五部分內(nèi)容，通過該五部分的內(nèi)容完成公司日常購、銷、存以及相關(guān)加油站零售業(yè)務(wù)進(jìn)貨通知購進(jìn)結(jié)算購進(jìn)日報(bào)日報(bào)錄入日報(bào)審核業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)客戶訂單銷售日報(bào)流向控制客戶檔案信用管理客戶管理入庫管理損溢處理出庫管理…………………………8整體功能介紹批發(fā)系統(tǒng)主要包括購進(jìn)、銷售、庫存、客戶和零售五部購進(jìn)流程購進(jìn)流程：油品從外部采購或由公司內(nèi)部調(diào)撥的業(yè)務(wù)行為，其整個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)主要包括油品從供方發(fā)貨、入庫驗(yàn)收和發(fā)票結(jié)算。采購計(jì)劃發(fā)貨通知進(jìn)貨通知入庫驗(yàn)收購進(jìn)發(fā)票購進(jìn)結(jié)算業(yè)務(wù)流程下級公司的購進(jìn)業(yè)務(wù)以上級公司對本公司的調(diào)撥銷售為起點(diǎn)進(jìn)貨通知單根據(jù)發(fā)貨通知單形成購進(jìn)發(fā)票根據(jù)上層銷售發(fā)票形成關(guān)鍵需求/控制點(diǎn)9購進(jìn)流程購進(jìn)流程：油品從外部采購或由公司內(nèi)部調(diào)撥的業(yè)務(wù)行為，價(jià)格控制：制作客戶訂單時(shí)，根據(jù)相應(yīng)的物價(jià)文件或合同文件帶出，可在上下限范圍內(nèi)調(diào)整銷量控制：銷售總量、單日銷售量和單筆銷售量不得超過本級或上級公司設(shè)定的銷售范圍資金控制：對外銷售訂單只有在預(yù)收貨款或信用額度足夠的情況下，客戶訂單才有效流向控制：實(shí)際銷售流向不在本公司市場范圍以內(nèi)的，必須由管理本公司和目標(biāo)市場所屬公司的上級公司批準(zhǔn)，客戶訂單才能生效時(shí)間控制：公司設(shè)定客戶訂單和付油通知單的有效時(shí)間，只有在有效期時(shí)間內(nèi)，客戶訂單和付油通知單才能被執(zhí)行客存控制：各級公司客存量必須符合本級或上級公司設(shè)定的客存控制范圍，包括公司客存總量控制和單客戶客存量控制結(jié)算環(huán)節(jié)關(guān)鍵需求：可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求選擇按通知量或者實(shí)際付油量開具發(fā)票并結(jié)算銷售流程銷售流程：

油品銷售給客戶或者調(diào)撥給內(nèi)部單位的銷售行為，整個(gè)流程分客戶訂單、付油通知單、付油出庫、銷售結(jié)算客戶訂單付油通知單油品出庫單發(fā)貨通知單（內(nèi)部調(diào)撥）結(jié)算通知單銷售發(fā)票業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵需求/控制點(diǎn)10價(jià)格控制：制作客戶訂單時(shí)，根據(jù)相應(yīng)的物價(jià)文件或合同文件帶出，庫存管理流程－入庫入庫流程：流程分為油品檢驗(yàn)、驗(yàn)收入庫、損耗上報(bào)及審核、損耗處理以及超耗賠付等油品檢驗(yàn)驗(yàn)收入庫損耗上報(bào)及審核定耗待處理帳業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵需求/控制點(diǎn)運(yùn)輸損耗必須經(jīng)過相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核以后才能進(jìn)行損耗處理超耗存在超耗賠付和超耗補(bǔ)貨兩種情況，超耗賠付處理方式為銷售給承運(yùn)方超耗待處理帳超耗補(bǔ)貨超耗賠付11庫存管理流程－入庫入庫流程：流程分為油品檢驗(yàn)、驗(yàn)收入庫、損耗庫存管理流程－出庫油庫出庫流程：

包含銷售出庫以及調(diào)撥出庫，整個(gè)流程分為錄入付油通知單,出庫單、開具發(fā)貨通知單（調(diào)撥）付油通知單油品出庫單發(fā)貨通知單（調(diào)撥）業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵需求/控制點(diǎn)如果是內(nèi)部調(diào)撥的油品出庫，發(fā)貨通知單根據(jù)油品出庫單的相關(guān)數(shù)據(jù)生成客戶驗(yàn)收12庫存管理流程－出庫油庫出庫流程：

包含銷售出庫以及調(diào)撥出庫，庫存管理流程－損溢處理庫存計(jì)量流程：

根據(jù)油庫計(jì)量結(jié)果與保管賬對比計(jì)算倉儲損溢，經(jīng)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后進(jìn)行庫存商品賬處理，這個(gè)流程分為油罐計(jì)量、損溢上報(bào)及審核、損耗處理油罐計(jì)量損溢上報(bào)及審核損溢處理業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵需求/控制點(diǎn)倉儲損溢必須通過公司油庫主管部門與財(cái)務(wù)部門共同審核，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過后才能進(jìn)行沖減商品賬處理13庫存管理流程－損溢處理庫存計(jì)量流程：

根據(jù)油庫計(jì)量結(jié)果與保管批發(fā)系統(tǒng)與稅控系統(tǒng)及財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用集成財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)稅控系統(tǒng)成品油批發(fā)系統(tǒng)防偽稅控組件財(cái)務(wù)集成平臺批發(fā)系統(tǒng)還提供與稅控系統(tǒng)以及財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用集成，稅控系統(tǒng)：批發(fā)系統(tǒng)提供銷售結(jié)算通知單的信息給稅控系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)增值稅發(fā)票的打印財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)：批發(fā)系統(tǒng)提供接口,實(shí)現(xiàn)與FMIS6.0系統(tǒng)的集成.銷售通知單業(yè)務(wù)單據(jù)14批發(fā)系統(tǒng)與稅控系統(tǒng)及財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用集成財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)稅控系決策支持（統(tǒng)計(jì)分析）—報(bào)表表名表名油銷統(tǒng)X1-1表成品油購銷存商流統(tǒng)計(jì)平衡表油銷統(tǒng)X1-2表成品油銷售分對象統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X1-3表成品油進(jìn)銷存量值統(tǒng)計(jì)匯總表油銷統(tǒng)X1-4表成品油庫存結(jié)構(gòu)表油銷統(tǒng)X1-5表成品油綜合指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X2表東北公司成品油購銷存統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X3表西北公司成品油購銷存統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X4表華東公司成品油購銷存統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X5表華北公司成品油購銷存統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X6表西南公司成品油購銷存統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X7表省市分公司成品油購銷存統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X8-1表加油站成品油零售統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X8-2表加油站成品油零售統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X9-1表成品油調(diào)撥統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X9-2表成品油損耗量統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X9-3表成品油盈余量統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X10表石油產(chǎn)品購銷存商流統(tǒng)計(jì)平衡表油銷統(tǒng)X10-1表化工輕油購銷統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X10-2表潤滑油購銷統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X10-3表乙醇汽油調(diào)配環(huán)節(jié)統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X11表成品油購銷存統(tǒng)計(jì)表（中油BP…)油銷統(tǒng)X12表潤滑油產(chǎn)銷存統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X13表加油站銷售量統(tǒng)計(jì)年報(bào)表批發(fā)系統(tǒng)提供銷售分公司日常管理需求（商流）報(bào)表，同時(shí)提供客戶化定制報(bào)表功能。15決策支持（統(tǒng)計(jì)分析）—報(bào)表表名表名油銷統(tǒng)X1-1表成品油購銷提綱一、銷售分公司信息化需求二、批發(fā)系統(tǒng)及華東銷售業(yè)務(wù)流程三、ERP系統(tǒng)解決方案四、ERP系統(tǒng)與成品油批發(fā)系統(tǒng)整合方案五、銷售ERP推廣方案16提綱一、銷售分公司信息化需求16ERP系統(tǒng)涵蓋的主要業(yè)務(wù)范圍油品購進(jìn)一次配送油庫管理二次配送市場與銷售加油站零售價(jià)格管理調(diào)撥調(diào)出－煉廠直發(fā)入庫出庫盤點(diǎn)及損溢處理調(diào)撥調(diào)出－庫發(fā)調(diào)撥系統(tǒng)內(nèi)采購系統(tǒng)外采購油庫檢尺庫發(fā)銷售直發(fā)銷售加油站入庫零售數(shù)據(jù)采集盤點(diǎn)及損溢處理小產(chǎn)品銷售潤滑油銷售稅務(wù)發(fā)票處理加油站配送油庫間調(diào)撥運(yùn)輸計(jì)劃配送優(yōu)化會計(jì)核算財(cái)務(wù)管理報(bào)表及決策分析油庫動態(tài)監(jiān)測加油站零售配送優(yōu)化加油站庫存動態(tài)監(jiān)測范圍內(nèi)范圍外圖例：17ERP系統(tǒng)涵蓋的主要業(yè)務(wù)范圍油品購進(jìn)一次配送油庫管理二次配送內(nèi)部調(diào)撥－從煉廠直發(fā)資源性大區(qū)公司區(qū)內(nèi)銷售分公司區(qū)外銷售分公司執(zhí)行計(jì)劃銷售訂單煉廠付油通知單付油通知單（采購訂單）執(zhí)行發(fā)貨發(fā)貨通知單購進(jìn)發(fā)票（發(fā)票校驗(yàn)）開銷售發(fā)票（銷售發(fā)票）進(jìn)貨通知（采購訂單）提報(bào)計(jì)劃（采購合同）收貨入庫購進(jìn)結(jié)算（發(fā)票校驗(yàn)）收款核銷付款核銷中油財(cái)務(wù)公司內(nèi)部封閉結(jié)算審批中國石油系統(tǒng)內(nèi)成品油從煉廠到省公司的流轉(zhuǎn)過程；其中，內(nèi)部調(diào)撥（調(diào)入），指油品的采購；內(nèi)部調(diào)撥（調(diào)出），指油品的銷售行為。18內(nèi)部調(diào)撥－從煉廠直發(fā)資源性大區(qū)公司區(qū)內(nèi)銷售分公司執(zhí)行計(jì)劃銷售內(nèi)部調(diào)撥－從大區(qū)油庫調(diào)撥資源性大區(qū)公司區(qū)內(nèi)銷售分公司區(qū)外銷售分公司執(zhí)行計(jì)劃銷售訂單付油通知單付油通知單（交貨單）執(zhí)行發(fā)貨（發(fā)貨過賬）發(fā)貨通知單（已過賬交貨單）銷售發(fā)票進(jìn)貨通知（采購訂單）提報(bào)計(jì)劃（采購合同）收貨入庫購進(jìn)結(jié)算（發(fā)票校驗(yàn)）收款核銷付款核銷中油財(cái)務(wù)公司內(nèi)部封閉結(jié)算審批通過對東北、西北公司ERP系統(tǒng)的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)上下游聯(lián)動。如大區(qū)公司給下游公司開票時(shí)，實(shí)現(xiàn)發(fā)票和發(fā)貨通知的對應(yīng)。下游公司可自動查詢這些對照關(guān)系。此流程描述了中國石油系統(tǒng)內(nèi)成品油從大區(qū)公司油庫到省公司的流轉(zhuǎn)過程，其中，內(nèi)部調(diào)撥（調(diào)入），指油品的采購；內(nèi)部調(diào)撥（調(diào)出），指油品的銷售行為。19內(nèi)部調(diào)撥－從大區(qū)油庫調(diào)撥資源性大區(qū)公司區(qū)內(nèi)銷售分公司執(zhí)行計(jì)劃外采業(yè)務(wù)流程外采采購業(yè)務(wù)流程及管控簽訂購銷合同提報(bào)月度外采計(jì)劃計(jì)劃審核下達(dá)并執(zhí)行采購發(fā)票校驗(yàn)收貨此流程描述了中國石油系統(tǒng)內(nèi)單位向系統(tǒng)外油品經(jīng)營實(shí)體采購成品油的過程。ERP集成的財(cái)務(wù)管理功能(Finance/Controlling)付款20外采業(yè)務(wù)流程外采采購業(yè)務(wù)流程及管控簽訂購銷合同提報(bào)月度計(jì)劃審庫發(fā)銷售銷售計(jì)劃銷售訂單財(cái)務(wù)收款出庫單（交貨）油庫付油（發(fā)貨）開票定價(jià)分析Analysis價(jià)格控制信用控制ERP集成的財(cái)務(wù)管理功能(Finance/Controlling)此流程描述了中國石油系統(tǒng)內(nèi)有油品批發(fā)資格的公司對客戶批發(fā)銷售成品油的過程。21庫發(fā)銷售銷售計(jì)劃銷售訂單財(cái)務(wù)收款出庫單油庫付油開票定價(jià)分析價(jià)直發(fā)銷售銷售計(jì)劃銷售訂單收款發(fā)貨通知（采購訂單）收貨確認(rèn)銷售發(fā)票定價(jià)分析Analysis價(jià)格控制信用控制ERP集成的財(cái)務(wù)管理功能(Finance/Controlling)購進(jìn)結(jié)算（發(fā)票校驗(yàn)）此流程描述了中國石油系統(tǒng)內(nèi)有油品批發(fā)資格的公司對客戶批發(fā)銷售成品油的過程。22直發(fā)銷售銷售計(jì)劃銷售訂單收款發(fā)貨通知收貨確認(rèn)銷售發(fā)票定價(jià)分析加油站零售數(shù)據(jù)采集訂單交貨開票財(cái)務(wù)清帳分析ERP集成的財(cái)務(wù)管理功能零售此流程描述了中國石油系統(tǒng)內(nèi)對有油品零售資格的加油站每日銷售情況進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和管理的流程。各分控股公司加管部將每日各加油站銷售數(shù)據(jù)通過系統(tǒng)增強(qiáng)功能導(dǎo)入SAP系統(tǒng)，生成零售銷售訂單，并對其發(fā)貨、開票。零售管理系統(tǒng)系統(tǒng)自動完成整個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)按日導(dǎo)入ERP加油站銷售日報(bào)23加油站零售數(shù)據(jù)采集訂單交貨開票財(cái)務(wù)清帳分析ERP集成的財(cái)務(wù)管調(diào)撥加油站流程調(diào)撥單二次配送計(jì)劃付油通知單（交貨單）油庫付油（發(fā)貨過賬）調(diào)撥單派車單油品運(yùn)輸收貨入站（收貨）加油站接收銷售發(fā)票收款核銷付款核銷中油財(cái)務(wù)公司內(nèi)部封閉結(jié)算區(qū)內(nèi)銷售分公司區(qū)外銷售分公司車隊(duì)加油站所屬分控股公司購進(jìn)結(jié)算（發(fā)票校驗(yàn)）此流程描述了中國石油系統(tǒng)內(nèi)對具有零售資格的加油站進(jìn)行油品流轉(zhuǎn)的過程。24調(diào)撥加油站流程調(diào)撥單二次配送計(jì)劃付油通知單油庫付油調(diào)撥單派車庫存管理通過入庫、出庫以及月度盤點(diǎn)流程，ERP系統(tǒng)自動提供賬面庫存。通過錄入油罐檢尺計(jì)量結(jié)果，及時(shí)了解油庫罐容及實(shí)物庫存情況。油品庫存檢尺計(jì)量實(shí)物庫存帳實(shí)差異分析檢尺計(jì)量審核盤點(diǎn)結(jié)果損溢過賬分析組織盤點(diǎn)盤點(diǎn)……進(jìn)貨通知（采購訂單）收貨入庫入庫損耗處理……出庫單（交貨單）出庫……發(fā)貨過賬25庫存管理通過入庫、出庫以及月度盤點(diǎn)流程，ERP系統(tǒng)自動提供賬金穗與ERP的接口（文件型、數(shù)據(jù)庫型）銷售結(jié)算與稅控系統(tǒng)金穗系統(tǒng)分配發(fā)票號、加密,打印收款銷售訂單交貨開發(fā)票財(cái)務(wù)核銷ERP開票數(shù)據(jù)VAT發(fā)票通過數(shù)據(jù)接口，ERP可以和金稅系統(tǒng)進(jìn)行集成。ERP系統(tǒng)與稅控接口，可以將ERP系統(tǒng)生成的發(fā)票信息傳遞到金穗系統(tǒng)，打印稅務(wù)發(fā)票。然后將金穗系統(tǒng)中的稅票編號回傳到ERP系統(tǒng)。26銷售結(jié)算與稅控系統(tǒng)金穗系統(tǒng)分配發(fā)票號、加密,打印收款銷售訂單油庫供應(yīng)商加油站消費(fèi)者銷售公司借：應(yīng)收－客戶

貸：主營業(yè)務(wù)收入

貸：銷項(xiàng)稅借：庫存

貸：物資采購借：物資采購

借：進(jìn)項(xiàng)稅

貸：應(yīng)付－供應(yīng)商借：庫存貸：庫存借：主營業(yè)務(wù)成本

貸：庫存業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)緊密集成27油庫供應(yīng)商加油站消費(fèi)者銷售公司借：應(yīng)收－客戶

貸：主營業(yè)務(wù)收提供審計(jì)和業(yè)務(wù)追溯功能記帳憑證/交易憑證報(bào)表P&LB/S原始憑證余額113100銀行存款一月 45,000,000二月 670,000,000三月 45,560,000四月l 784,000行項(xiàng)目113100銀行存款13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000ERP財(cái)務(wù)管理提供全程監(jiān)控，可逐級追溯到觸發(fā)財(cái)務(wù)記帳的原始業(yè)務(wù)。28提供審計(jì)和業(yè)務(wù)追溯功能記帳憑證/交易憑證報(bào)表P&LB/S業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的高度集成ERP系統(tǒng)是業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)高度集成的系統(tǒng)，業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)使用同一配置及操作平臺，數(shù)據(jù)完全共享，在采購、庫存、銷售等業(yè)務(wù)操作過程中，相關(guān)財(cái)務(wù)憑證自動生成，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的來源唯一性和準(zhǔn)確性，并且做到實(shí)時(shí)一致。主數(shù)據(jù)共享油品主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)……主數(shù)據(jù)通過MDM公共數(shù)據(jù)平臺統(tǒng)一維護(hù)，業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)共享，不需要二次維護(hù)，減輕了重復(fù)工作量核心業(yè)務(wù)流程集成采購業(yè)務(wù)庫存管理銷售業(yè)務(wù)……在業(yè)務(wù)的核心流程中：入庫、采購發(fā)票、出庫、銷售發(fā)票等均自動產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證，保證財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來源的唯一性和準(zhǔn)確性報(bào)表信息共享ERP系統(tǒng)采用集成的數(shù)據(jù)平臺，所有業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)共享，通過SAP系統(tǒng)提供的強(qiáng)大的報(bào)表分析功能，在權(quán)限允許范圍內(nèi)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)部門可交叉查詢需要的報(bào)表，提高信息透明度和工作效率29業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的高度集成ERP系統(tǒng)是業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)高度集成的系統(tǒng)，業(yè)獲利能力分析功能省公司油品客戶分析維度分公司各類服務(wù)各種銷售/管理費(fèi)用明細(xì)顯示項(xiàng)目表排列表獲利能力報(bào)告客戶的利潤貢獻(xiàn)？油品的盈利狀況？利潤和成本變化？...30獲利能力分析功能省公司油品客戶分析維度分公司各類服務(wù)明細(xì)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析普通報(bào)表

格式報(bào)表多維度報(bào)表管理圖表平衡計(jì)分卡ERPBW業(yè)務(wù)信息分析ERP的業(yè)務(wù)信息分析功能可以提供多種格式的報(bào)告以及圖表，為企業(yè)提供較強(qiáng)的決策信息支持。31業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析普通報(bào)表格式報(bào)表多維度報(bào)表管理圖表平衡計(jì)分卡E提綱一、銷售分公司信息化需求二、批發(fā)系統(tǒng)及華東銷售業(yè)務(wù)流程三、ERP系統(tǒng)解決方案四、ERP系統(tǒng)與成品油批發(fā)系統(tǒng)整合方案五、銷售ERP推廣方案32提綱一、銷售分公司信息化需求32ERP系統(tǒng)與成品油批發(fā)系統(tǒng)整合方案根據(jù)劉宏斌付總裁及田總指示，采用SAP系統(tǒng)作為統(tǒng)一平臺，借鑒批發(fā)系統(tǒng)的流程和特點(diǎn)，統(tǒng)一規(guī)劃和建設(shè)煉油銷售ERP系統(tǒng)，并出具銷售分公司所需的管理(商流)報(bào)表。成品油批發(fā)系統(tǒng)流程SAP系統(tǒng)33ERP系統(tǒng)與成品油批發(fā)系統(tǒng)整合方案根據(jù)劉宏斌付總裁及田總指示系統(tǒng)整合方案--購進(jìn)流程流程關(guān)鍵控制點(diǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案上下級公司間的的購進(jìn)和調(diào)撥單據(jù)關(guān)聯(lián)SAP標(biāo)準(zhǔn)功能，公司間調(diào)撥采購訂單對于上級公司作為銷售訂單，而對于下級公司則為采購訂單，通過一個(gè)公司間調(diào)撥采購訂單，可以建立其上下級公司間的鏈接。進(jìn)貨通知單根據(jù)發(fā)貨通知單形成SAP標(biāo)準(zhǔn)功能，通知單可對應(yīng)SAP系統(tǒng)的外向交貨單，外向交貨單可根據(jù)需要設(shè)定必須參考調(diào)撥采購訂單生成。購進(jìn)發(fā)票根據(jù)上層銷售發(fā)票形成SAP標(biāo)準(zhǔn)功能，調(diào)撥采購訂單兼具銷售訂單和采購訂單的雙重功能，購進(jìn)發(fā)票根據(jù)采購訂單的價(jià)格和收貨的數(shù)量進(jìn)行校驗(yàn)。34系統(tǒng)整合方案--購進(jìn)流程流程關(guān)鍵控制點(diǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案上下級公司系統(tǒng)整合方案—銷售流程流程關(guān)鍵控制點(diǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案價(jià)格控制SAP標(biāo)準(zhǔn)功能，銷售價(jià)格可以按產(chǎn)品確定，或者是產(chǎn)品結(jié)合客戶確定，同時(shí)還根據(jù)客戶化特定的需求提供靈活組合確定。也可以實(shí)現(xiàn)上下限的范圍控制。銷量控制SAP增強(qiáng)功能，可以根據(jù)銷量控制的規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)客戶化來實(shí)現(xiàn)。資金控制SAP標(biāo)準(zhǔn)功能，信用管理功能可以根據(jù)每個(gè)客戶的資金授信額度和付款來控制訂單生成，如果額度不足則訂單會被凍結(jié)。時(shí)間控制SAP增強(qiáng)功能，實(shí)現(xiàn)訂單的有效期管理，對于過期的訂單進(jìn)行凍結(jié)處理。流向控制SAP增強(qiáng)功能，通過訂單狀態(tài)的控制，實(shí)現(xiàn)按不同的流向?qū)徟枨?。結(jié)算控制SAP標(biāo)準(zhǔn)功能，銷售開票根據(jù)實(shí)際銷售出貨的量進(jìn)行。35系統(tǒng)整合方案—銷售流程流程關(guān)鍵控制點(diǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案價(jià)格控制SA系統(tǒng)整合方案—庫存管理流程流程關(guān)鍵控制點(diǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案運(yùn)輸損耗處理SAP標(biāo)準(zhǔn)功能，能夠通過系統(tǒng)設(shè)定超耗賠付和超耗補(bǔ)貨等類型，以及損耗處理需要經(jīng)過相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核。損溢處理SAP標(biāo)準(zhǔn)功能，庫存盤點(diǎn)功能提供盤點(diǎn)表準(zhǔn)備、盤點(diǎn)計(jì)數(shù)和盤點(diǎn)過賬功能，損溢結(jié)果經(jīng)審核后過賬更新帳面數(shù)。36系統(tǒng)整合方案—庫存管理流程流程關(guān)鍵控制點(diǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案運(yùn)輸損耗系統(tǒng)整合方案—報(bào)表多維度分析報(bào)表固定格式報(bào)表管理駕駛艙實(shí)時(shí)查詢報(bào)表SAP報(bào)表系統(tǒng)能夠提供多層析、客戶化的報(bào)表需求。實(shí)時(shí)動態(tài)的查詢報(bào)表，滿足日常業(yè)務(wù)的監(jiān)控。周期性的固定格式的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，滿足銷售分公司日常管理需求（商流）報(bào)表需求。多維度的分析報(bào)表及管理駕駛艙，提供管理決策支持。37系統(tǒng)整合方案—報(bào)表多維度分析報(bào)表固定格式報(bào)表管理駕駛艙實(shí)時(shí)查提綱一、銷售分公司信息化需求二、批發(fā)系統(tǒng)及華東銷售業(yè)務(wù)流程三、ERP系統(tǒng)解決方案四、ERP系統(tǒng)與成品油批發(fā)系統(tǒng)整合方案五、銷售ERP推廣方案38提綱一、銷售分公司信息化需求38推廣關(guān)注重點(diǎn)：在專業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)模式，形成完整的、適應(yīng)煉油銷售各地區(qū)公司、各層次業(yè)務(wù)模式的可推廣模板，同時(shí)要滿足各級人員對業(yè)務(wù)控制、信息查詢、統(tǒng)計(jì)與分析的需求。在項(xiàng)目實(shí)施的同時(shí)注重培養(yǎng)系統(tǒng)運(yùn)維人員，保證系統(tǒng)的長期平穩(wěn)運(yùn)行和不斷完善。推廣關(guān)注重點(diǎn)39推廣關(guān)注重點(diǎn)：推廣關(guān)注重點(diǎn)39推廣實(shí)施方法為快速推廣銷售ERP系統(tǒng)，采用集中模板設(shè)計(jì)和差異分析、統(tǒng)一宣講、分批快速推廣上線的策略。由于銷售分公司的推廣單位數(shù)量較多，計(jì)劃分三批進(jìn)行大規(guī)模推廣。在推廣單位上線先后順序的選擇上，根據(jù)“快速形成規(guī)模效益”的原則，按區(qū)域進(jìn)行選點(diǎn)推廣上線，在西北銷售、甘肅銷售試點(diǎn)成功的基礎(chǔ)上，第一批選擇西北銷售供貨的相關(guān)公司推廣上線，迅速“成片”；第二批選擇東北銷售供貨公司推廣上線。第三批選擇區(qū)外大區(qū)推廣上線。40推廣實(shí)施方法為快速推廣銷售ERP系統(tǒng)，采用集中模板設(shè)計(jì)和差異二期推廣實(shí)施計(jì)劃200712月20081-3月20084-6月20087-9月200810-12月20091-3月20094-6月20097-9月200910-12月模板設(shè)計(jì)、宣講、差異分析、集中配置第二期推廣第二批東北大區(qū)、遼寧、黑龍江、內(nèi)蒙古第二期推廣第一批寧夏、陜西、青海、新疆、四川、西藏、重慶集中分散第二期推廣第三批華北、華南、華中、西南、潤滑油采用統(tǒng)一模板，分批上線的策略。41二期推廣實(shí)施計(jì)劃2007200820082008200820推廣實(shí)施工作安排6周4周6周2周模板設(shè)計(jì)確認(rèn)4周各地區(qū)公司最終用戶培訓(xùn)用戶接受測試集中專業(yè)公司、總體組上線準(zhǔn)備6周模板宣講及差異收集集中配置及測試42推廣實(shí)施工作安排6周4周6周2周模板設(shè)計(jì)4周各地區(qū)業(yè)務(wù)框架設(shè)計(jì)模板的設(shè)計(jì)思路與原則設(shè)計(jì)思路：根據(jù)銷售分公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，從業(yè)務(wù)模式角度劃分三大業(yè)務(wù)群組：區(qū)內(nèi)大區(qū)、省公司、區(qū)外大區(qū)，（省公司和區(qū)外大區(qū)的業(yè)務(wù)具有一定的類似性）。結(jié)合山東銷售、甘肅銷售、西北銷售以及華北銷售的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和成果，同時(shí)借鑒成品油批發(fā)系統(tǒng)的流程設(shè)計(jì)，形成區(qū)內(nèi)大區(qū)的業(yè)務(wù)模板和省區(qū)公司的業(yè)務(wù)模板。設(shè)計(jì)原則：以滿足總部統(tǒng)一管理需求和地區(qū)公司共性需求為核心?？傮w實(shí)施范圍以模板為主，適當(dāng)兼顧個(gè)地區(qū)公司個(gè)性化需求。具有一定的靈活性和前瞻性，能支持業(yè)務(wù)的持續(xù)重組。43業(yè)務(wù)框架設(shè)計(jì)模板的設(shè)計(jì)思路與原則設(shè)計(jì)思路：43模板設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)編碼統(tǒng)一原則庫存計(jì)價(jià)方式統(tǒng)一原則負(fù)庫存處理方式統(tǒng)一原則客存業(yè)務(wù)統(tǒng)一原則潤滑油業(yè)務(wù)統(tǒng)一原則清凈劑業(yè)務(wù)統(tǒng)一原則乙醇汽油調(diào)和業(yè)務(wù)統(tǒng)一原則零售業(yè)務(wù)與ERP系統(tǒng)接口方案未來差異流程上報(bào)的審批原則銷售模板使用到的接口分為內(nèi)部和外部二類外部接口：與其它應(yīng)用系統(tǒng)的接口，比如自動付油系統(tǒng)等內(nèi)部接口：大區(qū)企業(yè)與省公司業(yè)務(wù)的接口指導(dǎo)原則系統(tǒng)接口推廣流程管理報(bào)表定義需要上報(bào)股份公司的報(bào)表定義需要專業(yè)公司上報(bào)的報(bào)表定義地區(qū)公司內(nèi)部使用的報(bào)表銷售企業(yè)的業(yè)務(wù)模式分為區(qū)內(nèi)省公司模式和區(qū)內(nèi)/外大區(qū)模式銷售企業(yè)的核心流程銷售企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)流程銷售企業(yè)管理體制與ERP系統(tǒng)組織設(shè)置44模板設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)編碼統(tǒng)一原則銷售模板使用到的接口分為內(nèi)ERP項(xiàng)目指導(dǎo)委員會銷售項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目推進(jìn)組2項(xiàng)目推進(jìn)組3項(xiàng)目推進(jìn)組4項(xiàng)目推進(jìn)組5項(xiàng)目推進(jìn)組6項(xiàng)目推進(jìn)組7項(xiàng)目推進(jìn)組1培訓(xùn)組總體組流程組變革管理組上線支持組數(shù)據(jù)組建立項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)建議由信息管理部、銷售分公司、內(nèi)部支持單位、IBM公司、SAP公司及創(chuàng)今世紀(jì)共同組成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。45ERP項(xiàng)目指導(dǎo)委員會銷售項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目推進(jìn)組2項(xiàng)目推進(jìn)組3項(xiàng)主要職責(zé)及人員構(gòu)成銷售項(xiàng)目經(jīng)理部：銷售分公司領(lǐng)導(dǎo)掛帥擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，由信息管理部、內(nèi)控部、銷售分公司相關(guān)部門、地區(qū)公司、項(xiàng)目實(shí)施方、軟件方及中國石油內(nèi)部支持方領(lǐng)導(dǎo)共同組成項(xiàng)目經(jīng)理部。定期召開例會，對項(xiàng)目問題作出協(xié)調(diào)和決策，對重大問題及時(shí)反饋ERP項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行進(jìn)一步協(xié)調(diào)溝通?？傮w組：負(fù)責(zé)總體方案設(shè)計(jì)、調(diào)整、確認(rèn)、配置，新功能發(fā)布。負(fù)責(zé)統(tǒng)一的系統(tǒng)角色設(shè)計(jì)、權(quán)限配置和管理。流程組：由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)部門主管組成，負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)相關(guān)問題進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，統(tǒng)一業(yè)務(wù)需求，并對總體組方案進(jìn)行最終審核、決策和推進(jìn)。變革管理組：負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)溝通匯報(bào)、培訓(xùn)組織、各級宣傳、并督促各實(shí)施單位落實(shí)執(zhí)行。數(shù)據(jù)組：計(jì)劃和協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)收集整理工作。46主要職責(zé)及人員構(gòu)成銷售項(xiàng)目經(jīng)理部：46主要職責(zé)及人員構(gòu)成項(xiàng)目推進(jìn)組：由各實(shí)施單位主管領(lǐng)導(dǎo)掛帥，關(guān)鍵用戶和現(xiàn)場顧問承擔(dān)具體推進(jìn)工作。主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對本單位重大問題的決策和整體工作推進(jìn)。關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集、最終用戶培訓(xùn)的組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行?，F(xiàn)場顧問負(fù)責(zé)向總體組匯報(bào)，進(jìn)行方案差異分析、數(shù)據(jù)采集協(xié)調(diào)和現(xiàn)場問題反饋，負(fù)責(zé)為關(guān)鍵用戶給最終用戶的培訓(xùn)提供支持，系統(tǒng)上線后負(fù)責(zé)一級運(yùn)維支持。培訓(xùn)組：負(fù)責(zé)關(guān)鍵用戶的集中培訓(xùn)。上線支持組：負(fù)責(zé)在各單位上線后的一段時(shí)間內(nèi)，進(jìn)行集中支持。運(yùn)行穩(wěn)定后，支持工作由三級支持隊(duì)伍承擔(dān)。開發(fā)工作由ERP總體組統(tǒng)籌47主要職責(zé)及人員構(gòu)成項(xiàng)目推進(jìn)組：47謝 謝48謝 謝48煉油銷售ERP項(xiàng)目

匯報(bào)材料

2008年1月煉油銷售ERP項(xiàng)目

匯報(bào)材料2008年1月提綱一、銷售分公司信息化需求二、批發(fā)系統(tǒng)及華東銷售業(yè)務(wù)流程三、ERP系統(tǒng)解決方案四、ERP系統(tǒng)與成品油批發(fā)系統(tǒng)整合方案五、銷售ERP推廣方案50提綱一、銷售分公司信息化需求1信息化管理層次及要求數(shù)據(jù)采集層業(yè)務(wù)操作層經(jīng)營管理層決策支持層數(shù)據(jù)采集層，通過利用現(xiàn)代化的儀器、儀表（油庫及加油站的液位儀，自動付油系統(tǒng)等），實(shí)現(xiàn)底層數(shù)據(jù)的自動采集，保證最基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的真實(shí)、有效；業(yè)務(wù)操作層，將先進(jìn)的符合銷售業(yè)務(wù)實(shí)際的流程固化在信息系統(tǒng)中，各業(yè)務(wù)部門分工協(xié)作，所有數(shù)據(jù)一次錄入，充分共享。系統(tǒng)及時(shí)收集企業(yè)運(yùn)營過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，真實(shí)地反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營情況；經(jīng)營管理層(管理監(jiān)測)，通過對系統(tǒng)中業(yè)務(wù)流程的控制，控制住產(chǎn)品價(jià)格、銷量、產(chǎn)品流向、資金使用等，實(shí)現(xiàn)對企業(yè)運(yùn)營過程的事前計(jì)劃、事中控制、事后監(jiān)督及審計(jì)管理；決策支持層(統(tǒng)計(jì)分析)，系統(tǒng)自動收集各層面產(chǎn)生的真實(shí)、有效的數(shù)據(jù)，分析產(chǎn)品銷售趨勢，制定新的策略，分析客戶行為，制定有效的促銷手段，分析市場需求，制定合理的采購和銷售及資金預(yù)算等計(jì)劃。加強(qiáng)信息化建設(shè)，強(qiáng)化過程控制，提高企業(yè)核心競爭力,更好地迎接機(jī)遇和挑戰(zhàn)。51信息化管理層次及要求數(shù)據(jù)采集層業(yè)務(wù)操作層經(jīng)營管理層決策支持層銷售分公司主要業(yè)務(wù)范圍油品購進(jìn)一次配送油庫管理二次配送市場與銷售加油站零售價(jià)格管理調(diào)撥調(diào)出－煉廠直發(fā)入庫出庫盤點(diǎn)及損溢處理調(diào)撥調(diào)出－庫發(fā)調(diào)撥系統(tǒng)內(nèi)采購系統(tǒng)外采購油庫檢尺庫發(fā)銷售直發(fā)銷售加油站入庫零售數(shù)據(jù)采集盤點(diǎn)及損溢處理小產(chǎn)品銷售潤滑油銷售稅務(wù)發(fā)票處理加油站配送油庫間調(diào)撥運(yùn)輸計(jì)劃會計(jì)核算財(cái)務(wù)管理報(bào)表及決策分析油庫動態(tài)監(jiān)測配送優(yōu)化加油站零售配送優(yōu)化加油站庫存動態(tài)監(jiān)測52銷售分公司主要業(yè)務(wù)范圍油品購進(jìn)一次配送油庫管理二次配送市場與提綱一、銷售分公司信息化需求二、批發(fā)系統(tǒng)及華東銷售業(yè)務(wù)流程三、ERP系統(tǒng)解決方案四、ERP系統(tǒng)與成品油批發(fā)系統(tǒng)整合方案五、銷售ERP推廣方案53提綱一、銷售分公司信息化需求4批發(fā)系統(tǒng)涵蓋的主要業(yè)務(wù)范圍配送優(yōu)化油庫動態(tài)監(jiān)測加油站零售配送優(yōu)化加油站庫存動態(tài)監(jiān)測油品購進(jìn)一次配送油庫管理二次配送市場與銷售加油站零售價(jià)格管理調(diào)撥調(diào)出－煉廠直發(fā)入庫出庫盤點(diǎn)及損溢處理調(diào)撥調(diào)出－庫發(fā)調(diào)撥系統(tǒng)內(nèi)采購系統(tǒng)外采購油庫檢尺庫發(fā)銷售加油站入庫零售數(shù)據(jù)采集盤點(diǎn)及損溢處理小產(chǎn)品銷售潤滑油銷售稅務(wù)發(fā)票處理加油站配送油庫間調(diào)撥運(yùn)輸計(jì)劃會計(jì)核算財(cái)務(wù)管理報(bào)表及決策分析范圍內(nèi)范圍外圖例：銷售流程54批發(fā)系統(tǒng)涵蓋的主要業(yè)務(wù)范圍配送優(yōu)化油庫動態(tài)監(jiān)測加油站零售配送配送優(yōu)化油庫動態(tài)監(jiān)測加油站零售配送優(yōu)化加油站庫存動態(tài)監(jiān)測成品油批發(fā)系統(tǒng)主要流程油品購進(jìn)一次配送油庫管理二次配送市場與銷售加油站零售價(jià)格管理調(diào)撥調(diào)出－煉廠直發(fā)入庫出庫盤點(diǎn)及損溢處理調(diào)撥調(diào)出－庫發(fā)調(diào)撥系統(tǒng)內(nèi)采購系統(tǒng)外采購油庫檢尺庫發(fā)銷售加油站入庫零售數(shù)據(jù)采集盤點(diǎn)及損溢處理小產(chǎn)品銷售潤滑油銷售稅務(wù)發(fā)票處理加油站配送油庫間調(diào)撥運(yùn)輸計(jì)劃13會計(jì)核算財(cái)務(wù)管理報(bào)表及決策分析購進(jìn)銷售庫存24報(bào)表范圍內(nèi)范圍外圖例：銷售流程55配送優(yōu)化油庫動態(tài)監(jiān)測加油站零售配送優(yōu)化加油站庫存動態(tài)監(jiān)測成品成品油批發(fā)系統(tǒng)成品油批發(fā)系統(tǒng)主要包括四大部分，分別為業(yè)務(wù)操作、管理監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)分析和系統(tǒng)管理四大部分業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表購進(jìn)、庫存、銷售以及綜合報(bào)表經(jīng)營分析報(bào)表購進(jìn)、庫存、銷售等排名分析統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)管理主要由公司系統(tǒng)管理員使用，用于設(shè)置系統(tǒng)用戶以及對系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的簡單維護(hù)工作業(yè)務(wù)操作管理監(jiān)控購進(jìn)發(fā)貨通知、進(jìn)貨通知、購進(jìn)發(fā)票、購進(jìn)結(jié)算、購進(jìn)臺帳、購進(jìn)日報(bào)、動態(tài)查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)庫存客戶訂單、收款通知及審核、收款通知及審核、付油通知、銷售結(jié)算、合同/物價(jià)文件，銷售流向?qū)徍恕N售臺帳、銷售日報(bào)、動態(tài)查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)銷售入庫驗(yàn)收、付油出庫、庫存計(jì)量、倉儲損溢處理及審核、庫存臺帳、庫存日報(bào)、動態(tài)查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)客戶客戶檔案、信用等級等零售加油站日報(bào)錄入及審核、差量調(diào)整、銷售日報(bào)、動態(tài)查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)代碼設(shè)置公司單位信息、油庫/加油站代碼設(shè)置、油品/港口/煉廠代碼設(shè)置初始化設(shè)置運(yùn)行參數(shù)、公司商品帳、油庫商品帳、加油站初始化業(yè)務(wù)相關(guān)設(shè)置銷售控制項(xiàng)目、控制執(zhí)行策略、供應(yīng)商、客戶、業(yè)務(wù)單據(jù)參數(shù)等業(yè)務(wù)權(quán)限設(shè)置系統(tǒng)角色設(shè)置、下級公司設(shè)置、業(yè)務(wù)用戶設(shè)置、用戶基礎(chǔ)代碼設(shè)置56成品油批發(fā)系統(tǒng)成品油批發(fā)系統(tǒng)主要包括四大部分，分別為業(yè)務(wù)操作整體功能介紹批發(fā)系統(tǒng)主要包括購進(jìn)、銷售、庫存、客戶和零售五部分內(nèi)容，通過該五部分的內(nèi)容完成公司日常購、銷、存以及相關(guān)加油站零售業(yè)務(wù)進(jìn)貨通知購進(jìn)結(jié)算購進(jìn)日報(bào)日報(bào)錄入日報(bào)審核業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)客戶訂單銷售日報(bào)流向控制客戶檔案信用管理客戶管理入庫管理損溢處理出庫管理…………………………57整體功能介紹批發(fā)系統(tǒng)主要包括購進(jìn)、銷售、庫存、客戶和零售五部購進(jìn)流程購進(jìn)流程：油品從外部采購或由公司內(nèi)部調(diào)撥的業(yè)務(wù)行為，其整個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)主要包括油品從供方發(fā)貨、入庫驗(yàn)收和發(fā)票結(jié)算。采購計(jì)劃發(fā)貨通知進(jìn)貨通知入庫驗(yàn)收購進(jìn)發(fā)票購進(jìn)結(jié)算業(yè)務(wù)流程下級公司的購進(jìn)業(yè)務(wù)以上級公司對本公司的調(diào)撥銷售為起點(diǎn)進(jìn)貨通知單根據(jù)發(fā)貨通知單形成購進(jìn)發(fā)票根據(jù)上層銷售發(fā)票形成關(guān)鍵需求/控制點(diǎn)58購進(jìn)流程購進(jìn)流程：油品從外部采購或由公司內(nèi)部調(diào)撥的業(yè)務(wù)行為，價(jià)格控制：制作客戶訂單時(shí)，根據(jù)相應(yīng)的物價(jià)文件或合同文件帶出，可在上下限范圍內(nèi)調(diào)整銷量控制：銷售總量、單日銷售量和單筆銷售量不得超過本級或上級公司設(shè)定的銷售范圍資金控制：對外銷售訂單只有在預(yù)收貨款或信用額度足夠的情況下，客戶訂單才有效流向控制：實(shí)際銷售流向不在本公司市場范圍以內(nèi)的，必須由管理本公司和目標(biāo)市場所屬公司的上級公司批準(zhǔn)，客戶訂單才能生效時(shí)間控制：公司設(shè)定客戶訂單和付油通知單的有效時(shí)間，只有在有效期時(shí)間內(nèi)，客戶訂單和付油通知單才能被執(zhí)行客存控制：各級公司客存量必須符合本級或上級公司設(shè)定的客存控制范圍，包括公司客存總量控制和單客戶客存量控制結(jié)算環(huán)節(jié)關(guān)鍵需求：可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求選擇按通知量或者實(shí)際付油量開具發(fā)票并結(jié)算銷售流程銷售流程：

油品銷售給客戶或者調(diào)撥給內(nèi)部單位的銷售行為，整個(gè)流程分客戶訂單、付油通知單、付油出庫、銷售結(jié)算客戶訂單付油通知單油品出庫單發(fā)貨通知單（內(nèi)部調(diào)撥）結(jié)算通知單銷售發(fā)票業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵需求/控制點(diǎn)59價(jià)格控制：制作客戶訂單時(shí)，根據(jù)相應(yīng)的物價(jià)文件或合同文件帶出，庫存管理流程－入庫入庫流程：流程分為油品檢驗(yàn)、驗(yàn)收入庫、損耗上報(bào)及審核、損耗處理以及超耗賠付等油品檢驗(yàn)驗(yàn)收入庫損耗上報(bào)及審核定耗待處理帳業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵需求/控制點(diǎn)運(yùn)輸損耗必須經(jīng)過相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核以后才能進(jìn)行損耗處理超耗存在超耗賠付和超耗補(bǔ)貨兩種情況，超耗賠付處理方式為銷售給承運(yùn)方超耗待處理帳超耗補(bǔ)貨超耗賠付60庫存管理流程－入庫入庫流程：流程分為油品檢驗(yàn)、驗(yàn)收入庫、損耗庫存管理流程－出庫油庫出庫流程：

包含銷售出庫以及調(diào)撥出庫，整個(gè)流程分為錄入付油通知單,出庫單、開具發(fā)貨通知單（調(diào)撥）付油通知單油品出庫單發(fā)貨通知單（調(diào)撥）業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵需求/控制點(diǎn)如果是內(nèi)部調(diào)撥的油品出庫，發(fā)貨通知單根據(jù)油品出庫單的相關(guān)數(shù)據(jù)生成客戶驗(yàn)收61庫存管理流程－出庫油庫出庫流程：

包含銷售出庫以及調(diào)撥出庫，庫存管理流程－損溢處理庫存計(jì)量流程：

根據(jù)油庫計(jì)量結(jié)果與保管賬對比計(jì)算倉儲損溢，經(jīng)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后進(jìn)行庫存商品賬處理，這個(gè)流程分為油罐計(jì)量、損溢上報(bào)及審核、損耗處理油罐計(jì)量損溢上報(bào)及審核損溢處理業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵需求/控制點(diǎn)倉儲損溢必須通過公司油庫主管部門與財(cái)務(wù)部門共同審核，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過后才能進(jìn)行沖減商品賬處理62庫存管理流程－損溢處理庫存計(jì)量流程：

根據(jù)油庫計(jì)量結(jié)果與保管批發(fā)系統(tǒng)與稅控系統(tǒng)及財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用集成財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)稅控系統(tǒng)成品油批發(fā)系統(tǒng)防偽稅控組件財(cái)務(wù)集成平臺批發(fā)系統(tǒng)還提供與稅控系統(tǒng)以及財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用集成，稅控系統(tǒng)：批發(fā)系統(tǒng)提供銷售結(jié)算通知單的信息給稅控系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)增值稅發(fā)票的打印財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)：批發(fā)系統(tǒng)提供接口,實(shí)現(xiàn)與FMIS6.0系統(tǒng)的集成.銷售通知單業(yè)務(wù)單據(jù)63批發(fā)系統(tǒng)與稅控系統(tǒng)及財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用集成財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)稅控系決策支持（統(tǒng)計(jì)分析）—報(bào)表表名表名油銷統(tǒng)X1-1表成品油購銷存商流統(tǒng)計(jì)平衡表油銷統(tǒng)X1-2表成品油銷售分對象統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X1-3表成品油進(jìn)銷存量值統(tǒng)計(jì)匯總表油銷統(tǒng)X1-4表成品油庫存結(jié)構(gòu)表油銷統(tǒng)X1-5表成品油綜合指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X2表東北公司成品油購銷存統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X3表西北公司成品油購銷存統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X4表華東公司成品油購銷存統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X5表華北公司成品油購銷存統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X6表西南公司成品油購銷存統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X7表省市分公司成品油購銷存統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X8-1表加油站成品油零售統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X8-2表加油站成品油零售統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X9-1表成品油調(diào)撥統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X9-2表成品油損耗量統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X9-3表成品油盈余量統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X10表石油產(chǎn)品購銷存商流統(tǒng)計(jì)平衡表油銷統(tǒng)X10-1表化工輕油購銷統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X10-2表潤滑油購銷統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X10-3表乙醇汽油調(diào)配環(huán)節(jié)統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X11表成品油購銷存統(tǒng)計(jì)表（中油BP…)油銷統(tǒng)X12表潤滑油產(chǎn)銷存統(tǒng)計(jì)表油銷統(tǒng)X13表加油站銷售量統(tǒng)計(jì)年報(bào)表批發(fā)系統(tǒng)提供銷售分公司日常管理需求（商流）報(bào)表，同時(shí)提供客戶化定制報(bào)表功能。64決策支持（統(tǒng)計(jì)分析）—報(bào)表表名表名油銷統(tǒng)X1-1表成品油購銷提綱一、銷售分公司信息化需求二、批發(fā)系統(tǒng)及華東銷售業(yè)務(wù)流程三、ERP系統(tǒng)解決方案四、ERP系統(tǒng)與成品油批發(fā)系統(tǒng)整合方案五、銷售ERP推廣方案65提綱一、銷售分公司信息化需求16ERP系統(tǒng)涵蓋的主要業(yè)務(wù)范圍油品購進(jìn)一次配送油庫管理二次配送市場與銷售加油站零售價(jià)格管理調(diào)撥調(diào)出－煉廠直發(fā)入庫出庫盤點(diǎn)及損溢處理調(diào)撥調(diào)出－庫發(fā)調(diào)撥系統(tǒng)內(nèi)采購系統(tǒng)外采購油庫檢尺庫發(fā)銷售直發(fā)銷售加油站入庫零售數(shù)據(jù)采集盤點(diǎn)及損溢處理小產(chǎn)品銷售潤滑油銷售稅務(wù)發(fā)票處理加油站配送油庫間調(diào)撥運(yùn)輸計(jì)劃配送優(yōu)化會計(jì)核算財(cái)務(wù)管理報(bào)表及決策分析油庫動態(tài)監(jiān)測加油站零售配送優(yōu)化加油站庫存動態(tài)監(jiān)測范圍內(nèi)范圍外圖例：66ERP系統(tǒng)涵蓋的主要業(yè)務(wù)范圍油品購進(jìn)一次配送油庫管理二次配送內(nèi)部調(diào)撥－從煉廠直發(fā)資源性大區(qū)公司區(qū)內(nèi)銷售分公司區(qū)外銷售分公司執(zhí)行計(jì)劃銷售訂單煉廠付油通知單付油通知單（采購訂單）執(zhí)行發(fā)貨發(fā)貨通知單購進(jìn)發(fā)票（發(fā)票校驗(yàn)）開銷售發(fā)票（銷售發(fā)票）進(jìn)貨通知（采購訂單）提報(bào)計(jì)劃（采購合同）收貨入庫購進(jìn)結(jié)算（發(fā)票校驗(yàn)）收款核銷付款核銷中油財(cái)務(wù)公司內(nèi)部封閉結(jié)算審批中國石油系統(tǒng)內(nèi)成品油從煉廠到省公司的流轉(zhuǎn)過程；其中，內(nèi)部調(diào)撥（調(diào)入），指油品的采購；內(nèi)部調(diào)撥（調(diào)出），指油品的銷售行為。67內(nèi)部調(diào)撥－從煉廠直發(fā)資源性大區(qū)公司區(qū)內(nèi)銷售分公司執(zhí)行計(jì)劃銷售內(nèi)部調(diào)撥－從大區(qū)油庫調(diào)撥資源性大區(qū)公司區(qū)內(nèi)銷售分公司區(qū)外銷售分公司執(zhí)行計(jì)劃銷售訂單付油通知單付油通知單（交貨單）執(zhí)行發(fā)貨（發(fā)貨過賬）發(fā)貨通知單（已過賬交貨單）銷售發(fā)票進(jìn)貨通知（采購訂單）提報(bào)計(jì)劃（采購合同）收貨入庫購進(jìn)結(jié)算（發(fā)票校驗(yàn)）收款核銷付款核銷中油財(cái)務(wù)公司內(nèi)部封閉結(jié)算審批通過對東北、西北公司ERP系統(tǒng)的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)上下游聯(lián)動。如大區(qū)公司給下游公司開票時(shí)，實(shí)現(xiàn)發(fā)票和發(fā)貨通知的對應(yīng)。下游公司可自動查詢這些對照關(guān)系。此流程描述了中國石油系統(tǒng)內(nèi)成品油從大區(qū)公司油庫到省公司的流轉(zhuǎn)過程，其中，內(nèi)部調(diào)撥（調(diào)入），指油品的采購；內(nèi)部調(diào)撥（調(diào)出），指油品的銷售行為。68內(nèi)部調(diào)撥－從大區(qū)油庫調(diào)撥資源性大區(qū)公司區(qū)內(nèi)銷售分公司執(zhí)行計(jì)劃外采業(yè)務(wù)流程外采采購業(yè)務(wù)流程及管控簽訂購銷合同提報(bào)月度外采計(jì)劃計(jì)劃審核下達(dá)并執(zhí)行采購發(fā)票校驗(yàn)收貨此流程描述了中國石油系統(tǒng)內(nèi)單位向系統(tǒng)外油品經(jīng)營實(shí)體采購成品油的過程。ERP集成的財(cái)務(wù)管理功能(Finance/Controlling)付款69外采業(yè)務(wù)流程外采采購業(yè)務(wù)流程及管控簽訂購銷合同提報(bào)月度計(jì)劃審庫發(fā)銷售銷售計(jì)劃銷售訂單財(cái)務(wù)收款出庫單（交貨）油庫付油（發(fā)貨）開票定價(jià)分析Analysis價(jià)格控制信用控制ERP集成的財(cái)務(wù)管理功能(Finance/Controlling)此流程描述了中國石油系統(tǒng)內(nèi)有油品批發(fā)資格的公司對客戶批發(fā)銷售成品油的過程。70庫發(fā)銷售銷售計(jì)劃銷售訂單財(cái)務(wù)收款出庫單油庫付油開票定價(jià)分析價(jià)直發(fā)銷售銷售計(jì)劃銷售訂單收款發(fā)貨通知（采購訂單）收貨確認(rèn)銷售發(fā)票定價(jià)分析Analysis價(jià)格控制信用控制ERP集成的財(cái)務(wù)管理功能(Finance/Controlling)購進(jìn)結(jié)算（發(fā)票校驗(yàn)）此流程描述了中國石油系統(tǒng)內(nèi)有油品批發(fā)資格的公司對客戶批發(fā)銷售成品油的過程。71直發(fā)銷售銷售計(jì)劃銷售訂單收款發(fā)貨通知收貨確認(rèn)銷售發(fā)票定價(jià)分析加油站零售數(shù)據(jù)采集訂單交貨開票財(cái)務(wù)清帳分析ERP集成的財(cái)務(wù)管理功能零售此流程描述了中國石油系統(tǒng)內(nèi)對有油品零售資格的加油站每日銷售情況進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和管理的流程。各分控股公司加管部將每日各加油站銷售數(shù)據(jù)通過系統(tǒng)增強(qiáng)功能導(dǎo)入SAP系統(tǒng)，生成零售銷售訂單，并對其發(fā)貨、開票。零售管理系統(tǒng)系統(tǒng)自動完成整個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)按日導(dǎo)入ERP加油站銷售日報(bào)72加油站零售數(shù)據(jù)采集訂單交貨開票財(cái)務(wù)清帳分析ERP集成的財(cái)務(wù)管調(diào)撥加油站流程調(diào)撥單二次配送計(jì)劃付油通知單（交貨單）油庫付油（發(fā)貨過賬）調(diào)撥單派車單油品運(yùn)輸收貨入站（收貨）加油站接收銷售發(fā)票收款核銷付款核銷中油財(cái)務(wù)公司內(nèi)部封閉結(jié)算區(qū)內(nèi)銷售分公司區(qū)外銷售分公司車隊(duì)加油站所屬分控股公司購進(jìn)結(jié)算（發(fā)票校驗(yàn)）此流程描述了中國石油系統(tǒng)內(nèi)對具有零售資格的加油站進(jìn)行油品流轉(zhuǎn)的過程。73調(diào)撥加油站流程調(diào)撥單二次配送計(jì)劃付油通知單油庫付油調(diào)撥單派車庫存管理通過入庫、出庫以及月度盤點(diǎn)流程，ERP系統(tǒng)自動提供賬面庫存。通過錄入油罐檢尺計(jì)量結(jié)果，及時(shí)了解油庫罐容及實(shí)物庫存情況。油品庫存檢尺計(jì)量實(shí)物庫存帳實(shí)差異分析檢尺計(jì)量審核盤點(diǎn)結(jié)果損溢過賬分析組織盤點(diǎn)盤點(diǎn)……進(jìn)貨通知（采購訂單）收貨入庫入庫損耗處理……出庫單（交貨單）出庫……發(fā)貨過賬74庫存管理通過入庫、出庫以及月度盤點(diǎn)流程，ERP系統(tǒng)自動提供賬金穗與ERP的接口（文件型、數(shù)據(jù)庫型）銷售結(jié)算與稅控系統(tǒng)金穗系統(tǒng)分配發(fā)票號、加密,打印收款銷售訂單交貨開發(fā)票財(cái)務(wù)核銷ERP開票數(shù)據(jù)VAT發(fā)票通過數(shù)據(jù)接口，ERP可以和金稅系統(tǒng)進(jìn)行集成。ERP系統(tǒng)與稅控接口，可以將ERP系統(tǒng)生成的發(fā)票信息傳遞到金穗系統(tǒng)，打印稅務(wù)發(fā)票。然后將金穗系統(tǒng)中的稅票編號回傳到ERP系統(tǒng)。75銷售結(jié)算與稅控系統(tǒng)金穗系統(tǒng)分配發(fā)票號、加密,打印收款銷售訂單油庫供應(yīng)商加油站消費(fèi)者銷售公司借：應(yīng)收－客戶

貸：主營業(yè)務(wù)收入

貸：銷項(xiàng)稅借：庫存

貸：物資采購借：物資采購

借：進(jìn)項(xiàng)稅

貸：應(yīng)付－供應(yīng)商借：庫存貸：庫存借：主營業(yè)務(wù)成本

貸：庫存業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)緊密集成76油庫供應(yīng)商加油站消費(fèi)者銷售公司借：應(yīng)收－客戶

貸：主營業(yè)務(wù)收提供審計(jì)和業(yè)務(wù)追溯功能記帳憑證/交易憑證報(bào)表P&LB/S原始憑證余額113100銀行存款一月 45,000,000二月 670,000,000三月 45,560,000四月l 784,000行項(xiàng)目113100銀行存款13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000ERP財(cái)務(wù)管理提供全程監(jiān)控，可逐級追溯到觸發(fā)財(cái)務(wù)記帳的原始業(yè)務(wù)。77提供審計(jì)和業(yè)務(wù)追溯功能記帳憑證/交易憑證報(bào)表P&LB/S業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的高度集成ERP系統(tǒng)是業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)高度集成的系統(tǒng)，業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)使用同一配置及操作平臺，數(shù)據(jù)完全共享，在采購、庫存、銷售等業(yè)務(wù)操作過程中，相關(guān)財(cái)務(wù)憑證自動生成，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的來源唯一性和準(zhǔn)確性，并且做到實(shí)時(shí)一致。主數(shù)據(jù)共享油品主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)……主數(shù)據(jù)通過MDM公共數(shù)據(jù)平臺統(tǒng)一維護(hù)，業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)共享，不需要二次維護(hù)，減輕了重復(fù)工作量核心業(yè)務(wù)流程集成采購業(yè)務(wù)庫存管理銷售業(yè)務(wù)……在業(yè)務(wù)的核心流程中：入庫、采購發(fā)票、出庫、銷售發(fā)票等均自動產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證，保證財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來源的唯一性和準(zhǔn)確性報(bào)表信息共享ERP系統(tǒng)采用集成的數(shù)據(jù)平臺，所有業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)共享，通過SAP系統(tǒng)提供的強(qiáng)大的報(bào)表分析功能，在權(quán)限允許范圍內(nèi)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)部門可交叉查詢需要的報(bào)表，提高信息透明度和工作效率78業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的高度集成ERP系統(tǒng)是業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)高度集成的系統(tǒng)，業(yè)獲利能力分析功能省公司油品客戶分析維度分公司各類服務(wù)各種銷售/管理費(fèi)用明細(xì)顯示項(xiàng)目表排列表獲利能力報(bào)告客戶的利潤貢獻(xiàn)？油品的盈利狀況？利潤和成本變化？...79獲利能力分析功能省公司油品客戶分析維度分公司各類服務(wù)明細(xì)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析普通報(bào)表

格式報(bào)表多維度報(bào)表管理圖表平衡計(jì)分卡ERPBW業(yè)務(wù)信息分析ERP的業(yè)務(wù)信息分析功能可以提供多種格式的報(bào)告以及圖表，為企業(yè)提供較強(qiáng)的決策信息支持。80業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析普通報(bào)表格式報(bào)表多維度報(bào)表管理圖表平衡計(jì)分卡E提綱一、銷售分公司信息化需求二、批發(fā)系統(tǒng)及華東銷售業(yè)務(wù)流程三、ERP系統(tǒng)解決方案四、ERP系統(tǒng)與成品油批發(fā)系統(tǒng)整合方案五、銷售ERP推廣方案81提綱一、銷售分公司信息化需求32ERP系統(tǒng)與成品油批發(fā)系統(tǒng)整合方案根據(jù)劉宏斌付總裁及田總指示，采用SAP系統(tǒng)作為統(tǒng)一平臺，借鑒批發(fā)系統(tǒng)的流程和特點(diǎn)，統(tǒng)一規(guī)劃和建設(shè)煉油銷售ERP系統(tǒng)，并出具銷售分公司所需的管理(商流)報(bào)表。成品油批發(fā)系統(tǒng)流程SAP系統(tǒng)82ERP系統(tǒng)與成品油批發(fā)系統(tǒng)整合方案根據(jù)劉宏斌付總裁及田總指示系統(tǒng)整合方案--購進(jìn)流程流程關(guān)鍵控制點(diǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案上下級公司間的的購進(jìn)和調(diào)撥單據(jù)關(guān)聯(lián)SAP標(biāo)準(zhǔn)功能，公司間調(diào)撥采購訂單對于上級公司作為銷售訂單，而對于下級公司則為采購訂單，通過一個(gè)公司間調(diào)撥采購訂單，可以建立其上下級公司間的鏈接。進(jìn)貨通知單根據(jù)發(fā)貨通知單形成SAP標(biāo)準(zhǔn)功能，通知單可對應(yīng)SAP系統(tǒng)的外向交貨單，外向交貨單可根據(jù)需要設(shè)定必須參考調(diào)撥采購訂單生成。購進(jìn)發(fā)票根據(jù)上層銷售發(fā)票形成SAP標(biāo)準(zhǔn)功能，調(diào)撥采購訂單兼具銷售訂單和采購訂單的雙重功能，購進(jìn)發(fā)票根據(jù)采購訂單的價(jià)格和收貨的數(shù)量進(jìn)行校驗(yàn)。83系統(tǒng)整合方案--購進(jìn)流程流程關(guān)鍵控制點(diǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案上下級公司系統(tǒng)整合方案—銷售流程流程關(guān)鍵控制點(diǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案價(jià)格控制SAP標(biāo)準(zhǔn)功能，銷售價(jià)格可以按產(chǎn)品確定，或者是產(chǎn)品結(jié)合客戶確定，同時(shí)還根據(jù)客戶化特定的需求提供靈活組合確定。也可以實(shí)現(xiàn)上下限的范圍控制。銷量控制SAP增強(qiáng)功能，可以根據(jù)銷量控制的規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)客戶化來實(shí)現(xiàn)。資金控制SAP標(biāo)準(zhǔn)功能，信用管理功能可以根據(jù)每個(gè)客戶的資金授信額度和付款來控制訂單生成，如果額度不足則訂單會被凍結(jié)。時(shí)間控制SAP增強(qiáng)功能，實(shí)現(xiàn)訂單的有效期管理，對于過期的訂單進(jìn)行凍結(jié)處理。流向控制SAP增強(qiáng)功能，通過訂單狀態(tài)的控制，實(shí)現(xiàn)按不同的流向?qū)徟枨?。結(jié)算控制SAP標(biāo)準(zhǔn)功能，銷售開票根據(jù)實(shí)際銷售出貨的量進(jìn)行。84系統(tǒng)整合方案—銷售流程流程關(guān)鍵控制點(diǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案價(jià)格控制SA系統(tǒng)整合方案—庫存管理流程流程關(guān)鍵控制點(diǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案運(yùn)輸損耗處理SAP標(biāo)準(zhǔn)功能，能夠通過系統(tǒng)設(shè)定超耗賠付和超耗補(bǔ)貨等類型，以及損耗處理需要經(jīng)過相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核。損溢處理SAP標(biāo)準(zhǔn)功能，庫存盤點(diǎn)功能提供盤點(diǎn)表準(zhǔn)備、盤點(diǎn)計(jì)數(shù)和盤點(diǎn)過賬功能，損溢結(jié)果經(jīng)審核后過賬更新帳面數(shù)。85系統(tǒng)整合方案—庫存管理流程流程關(guān)鍵控制點(diǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案運(yùn)輸損耗系統(tǒng)整合方案—報(bào)表多維度分析報(bào)表固定格式報(bào)表管理駕駛艙實(shí)時(shí)查詢報(bào)表SAP報(bào)表系統(tǒng)能夠提供多層析、客戶化的報(bào)表需求。實(shí)時(shí)動態(tài)的查詢報(bào)表，滿足日常業(yè)務(wù)的監(jiān)控。周期性的固定格式的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，滿足銷售分公司日常管理需求（商流）報(bào)表需求。多維度的分析報(bào)表及管理駕駛艙，提供管理決策支持。86系統(tǒng)整合方案—報(bào)表多維度分析報(bào)表固定格式報(bào)表管理駕駛艙實(shí)時(shí)查提綱一、銷售分公司信息化需求二、批發(fā)系統(tǒng)及華東銷售業(yè)務(wù)流程三、ERP系統(tǒng)解決方案四、ERP系統(tǒng)與成品油批發(fā)系統(tǒng)整合方案