財(cái)務(wù)相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容課件

財(cái)務(wù)相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容財(cái)務(wù)相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容1目錄第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識(shí)第二章：收銀員崗位職責(zé)第三章：收銀員“十不準(zhǔn)第四章：收銀員作業(yè)管理重點(diǎn)第五章：收銀員工作細(xì)則第六章：收銀過(guò)程中防損的注意事項(xiàng)第七章：收銀日?qǐng)?bào)規(guī)范制度第八章：收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程第九章：發(fā)票管理第十章：防損管理第十一章：盤(pán)點(diǎn)要求第十二章：關(guān)于供應(yīng)商無(wú)采購(gòu)收貨單結(jié)算方案目錄第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識(shí)2第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識(shí)一、收銀在超市中的地位和作用

超市收銀員的工作不僅僅關(guān)系到超市營(yíng)業(yè)收入的準(zhǔn)確性，還是整個(gè)超市的一項(xiàng)綜合性管理工作。大多數(shù)超級(jí)市場(chǎng)都把進(jìn)出口和收銀處設(shè)計(jì)在一起，因此顧客一進(jìn)入超市往往第一個(gè)看到的工作人員就是收銀員，而當(dāng)顧客選好商品到出口處結(jié)算貨款時(shí)，直接接觸到的還是收銀員，所以收銀員的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量是企業(yè)形象和管理水平的直接體現(xiàn)，關(guān)系重大。收銀員在其收銀作業(yè)的過(guò)程中，除了結(jié)算貨款外，還要向顧客提供各種商品和服務(wù)信息、解答顧客的提問(wèn)、做好商品損耗的預(yù)防，以及賣(mài)場(chǎng)安全管理工作等。收銀員的工作要求，相比較超市內(nèi)其他員工來(lái)說(shuō)要高得多，這是由其崗位的固定性和責(zé)任的重大性所決定的。

二、收銀總則1、快速：收銀的整個(gè)操作過(guò)程速度快。包括收銀員的掃描、裝袋、收款、找零、刷卡等細(xì)節(jié)。2、準(zhǔn)確：收銀工作每一個(gè)細(xì)節(jié)的準(zhǔn)確度要求非常高。準(zhǔn)確是衡量收銀工作的重要指標(biāo)之一。3、安全：保證資金的安全、保證顧客的安全、保證商品的安全，安全工作是收銀工作的重要保證條件。三、優(yōu)質(zhì)服務(wù)：微笑、禮貌、主動(dòng)、真誠(chéng)。四、三人原則：指每臺(tái)收銀機(jī)前排隊(duì)等候的顧客不超過(guò)3人為限。合理安排開(kāi)放收銀機(jī)的數(shù)量、時(shí)間、位置，減少客人的等候時(shí)間，保證收銀通道的暢通。

第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識(shí)一、收銀在超市中的地位和作用3第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識(shí)五、條形碼(一）條形碼

商品上可以看到由一組寬度不同、平行相鄰的條和空按一定的規(guī)則組合起來(lái)的符號(hào)，來(lái)代表一定的字母、數(shù)字的信息，通常顏色是黑白的，這些記號(hào)就是條形碼。條形碼技術(shù)就是將商品信息數(shù)碼化，使計(jì)算機(jī)能夠讀取和處理，以達(dá)到識(shí)別不同商品的目的。顧客在商場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)商品時(shí)，收銀員只需要用條碼閱讀器進(jìn)行掃描，計(jì)算機(jī)就可以自動(dòng)讀取條形碼，從數(shù)據(jù)庫(kù)中確定商品的有關(guān)信息，如品名、價(jià)格、單價(jià)等，并能匯總購(gòu)買(mǎi)金額，快速進(jìn)行結(jié)帳。同時(shí)還能實(shí)現(xiàn)對(duì)銷(xiāo)售信息的分類(lèi)、匯總、庫(kù)存更新、銷(xiāo)售分析等，大大提高工作效率和經(jīng)營(yíng)水平。（二）條形碼系統(tǒng)1、國(guó)際通用商品代碼系統(tǒng)（ＥＡＮ）：我國(guó)目前在國(guó)內(nèi)推行采用的是ＥＡＮ商品條碼系統(tǒng)。ＥＡＮ條碼系統(tǒng)中條形碼共有２種版本，即ＥＡＮ－１３和ＥＡＮ－８。ＥＡＮ－１３是完整的商品條形碼，由１３位字符組成；ＥＡＮ－８是縮短條形碼，由８位字符組成。ＥＡＮ－１３條形碼――第１－３位字符（國(guó)別碼）：代表商品的國(guó)家、地區(qū)。第４－７位字符（廠商碼）：代表商品的生產(chǎn)廠家。第８－１２位字符（產(chǎn)品碼）：代表商品的代碼。第１３位字符（校驗(yàn)碼）：掃描成功的依據(jù)。（三）條形碼的特點(diǎn)（1）

商品的條形碼在世界范圍內(nèi)是惟一的。（2）

國(guó)家不同，商品的條形碼不同。（3）

生產(chǎn)廠商不同，商品的條形碼不同。（4）

商品不同，商品的條形碼不同。條形碼與價(jià)格無(wú)關(guān)。

第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識(shí)五、條形碼4第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識(shí)六、收銀小票：指顧客購(gòu)物結(jié)帳后給顧客的所購(gòu)商品的電腦小單，可作為客人付款的憑證。注：顧客不要的收銀小票處理辦法：直接撕毀七、價(jià)格標(biāo)簽：用于標(biāo)示商品售價(jià)等內(nèi)容并輔助定位管理的標(biāo)簽。價(jià)格標(biāo)簽必須機(jī)印，不得手寫(xiě)，在電腦中打印。價(jià)格標(biāo)簽的內(nèi)容1、品名2、產(chǎn)地3、規(guī)格4、等級(jí)5、計(jì)價(jià)單位6、條碼7、零售價(jià)第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識(shí)六、收銀小票：指顧客購(gòu)物結(jié)帳后給顧5

第二章：收銀員崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)制度流程，維護(hù)企業(yè)利益和形象。對(duì)店長(zhǎng)負(fù)責(zé)，保證按時(shí)完成店長(zhǎng)分配的工作。對(duì)營(yíng)業(yè)款的安全、正確負(fù)責(zé)，杜絕長(zhǎng)短款的發(fā)生。會(huì)正確使用操作收銀設(shè)備，熟練進(jìn)行收銀作業(yè)。按收款流程規(guī)范操作不斷提高收款速度和質(zhì)量；驗(yàn)鈔過(guò)程中假鈔的識(shí)別，防止誤收假鈔。嚴(yán)格執(zhí)行服務(wù)規(guī)范，對(duì)超市的形象負(fù)責(zé)，充分地體現(xiàn)企業(yè)‘‘窗口”形象。嚴(yán)格遵守“唱收、唱付”的收款原則，保證快速、準(zhǔn)確收款。熟悉商品的貨區(qū)，熟悉商品的基本價(jià)格。負(fù)責(zé)向顧客介紹本店的特價(jià)商品與DM的發(fā)放。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法處理的問(wèn)題，及時(shí)向店長(zhǎng)匯報(bào)并協(xié)助解決。對(duì)收銀耗材備品保管的負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)顧客丟失的物品及時(shí)上報(bào)并協(xié)助解決。

認(rèn)真負(fù)責(zé)將當(dāng)日營(yíng)業(yè)款及時(shí)準(zhǔn)確按程序上交財(cái)務(wù)，不得私自截留，挪用營(yíng)業(yè)款。對(duì)違規(guī)操作行為，有監(jiān)督和檢舉的義不容辭責(zé)任。第二章：收銀員崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)制度6

第三章、收銀員“十不準(zhǔn)"收銀員“十不準(zhǔn)"規(guī)定

1、不準(zhǔn)收銀員攜帶現(xiàn)金上崗；

2、不準(zhǔn)在收銀機(jī)中不錄或少錄商品；

3、不準(zhǔn)與顧客耍態(tài)度；

4、不準(zhǔn)查看POS機(jī)銷(xiāo)售和清點(diǎn)錢(qián)箱現(xiàn)金；

5、不準(zhǔn)擅自離開(kāi)工作崗位；

6、不準(zhǔn)給親朋好友結(jié)算貨款；

7、不準(zhǔn)私自打折、刪單或退貨；

8、不準(zhǔn)攜帶通訊設(shè)備上崗；

9、不準(zhǔn)使用他人工號(hào)進(jìn)行操作；

10、不準(zhǔn)挪用備用金。第三章、收銀員“十不準(zhǔn)"收銀員“十不準(zhǔn)"7第四章、收銀員作業(yè)管理重點(diǎn)1、收銀員在營(yíng)業(yè)時(shí)身上不可帶有現(xiàn)金，以免引起不必要的誤解和可能產(chǎn)生的公款私挪的現(xiàn)象。2、收銀員在收銀工作時(shí)，不可擅自離開(kāi)收銀臺(tái)，以免造成錢(qián)幣損失，或引起等候的顧客的不滿與抱怨。3、收銀員不得利用收銀職務(wù)的方便，故意漏收貨款，犧牲企業(yè)利益來(lái)謀取私利，或可能產(chǎn)生的內(nèi)外勾結(jié)的“偷盜”現(xiàn)象。4、在收銀臺(tái)上不得放置任何私人物品，因?yàn)槭浙y臺(tái)上隨時(shí)都可能有顧客退貨的商品，如果有私人物品也放在收銀臺(tái)，容易與這些商品混淆，引起誤會(huì)。5、收銀員不能隨意打開(kāi)收銀機(jī)抽屜看數(shù)字和清點(diǎn)現(xiàn)金，隨意打開(kāi)抽屜會(huì)引人注意并引發(fā)不安全因素，也會(huì)使人對(duì)收銀員產(chǎn)生懷疑6、收銀員在營(yíng)業(yè)期間不可看報(bào)紙與人談笑，要隨時(shí)注意收款臺(tái)前和視線所見(jiàn)的賣(mài)場(chǎng)內(nèi)的情況，以防止和避免不利于企業(yè)的異?，F(xiàn)象發(fā)生。7、收銀員要熟悉店內(nèi)商品，尤其特價(jià)商品，以及有關(guān)經(jīng)營(yíng)狀況，以便顧客提問(wèn)時(shí)隨時(shí)做出正確的解答。第四章、收銀員作業(yè)管理重點(diǎn)1、收銀員在營(yíng)業(yè)時(shí)身上不可帶有現(xiàn)金8

第五章、《一》收銀員工作細(xì)則（一）、營(yíng)業(yè)前作業(yè)檢查POS機(jī)是否連接，備用收銀紙、購(gòu)物袋。領(lǐng)取備用金，清點(diǎn)確認(rèn)，將備用金放入錢(qián)箱。了解當(dāng)日的促銷(xiāo)活動(dòng)及贈(zèng)品的發(fā)放情況、促銷(xiāo)活動(dòng)的注意事項(xiàng)、特價(jià)和變價(jià)商品以及捆綁式商品的銷(xiāo)售方案。將收銀機(jī)的顯示屏面向顧客。檢查服飾儀容，佩戴好工號(hào)牌。收銀五部曲“您好，歡迎光臨”

“謝謝，×一共×錢(qián)”

“謝謝，一共收您××錢(qián)”

“謝謝，找您××錢(qián)”

“請(qǐng)慢走，歡迎下次光臨”第五章、《一》收銀員工作細(xì)則（一）、營(yíng)業(yè)9

第五章、《二》收銀員工作細(xì)則（二）、營(yíng)業(yè)中作業(yè)應(yīng)流露自然微笑，要時(shí)刻做到以微笑迎人，當(dāng)顧客靠近時(shí)，應(yīng)主動(dòng)、熱情地說(shuō)“歡迎您”，同時(shí)用雙手接過(guò)顧客手中的商品，對(duì)商品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，保證交到顧客手中的商品質(zhì)量并開(kāi)始為顧客結(jié)賬：1.掃描商品1.1先注意查看顧客的購(gòu)物籃內(nèi)有無(wú)遺留商品。并提示協(xié)助顧客將選購(gòu)的商品放在收銀臺(tái)上。1.2依次掃描商品：要熟悉商品條碼的位置，若條碼掃不上，將13位條形碼手工輸入機(jī)內(nèi)；若無(wú)條形碼或編碼錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)及時(shí)查清楚，詢問(wèn)店內(nèi)其他人員或馬上與店長(zhǎng)聯(lián)系，不可擅自離崗，并及時(shí)對(duì)錯(cuò)誤商品編碼作記錄。1.3收銀員每輸入一樣商品，均要看屏幕，進(jìn)行檢查，以免錯(cuò)輸或漏輸。輸入的商品與未輸入的商品分開(kāi)放置，避免混淆。1.4錄入商品的價(jià)格與所標(biāo)示的價(jià)格不符時(shí)，應(yīng)立即查看標(biāo)價(jià)簽或特價(jià)牌，確定后立即請(qǐng)領(lǐng)班或店長(zhǎng)處理解決。第五章、《二》收銀員工作細(xì)則（二）、10第五章、《三》收銀員工作細(xì)則（二）、營(yíng)業(yè)中作業(yè)1.掃描商品1.5整件商品需查明數(shù)量，有外包裝的商品需打開(kāi)外包裝，確認(rèn)商品與其包裝的品名、規(guī)格一致。1.6在輸入商品時(shí)，發(fā)現(xiàn)商品有質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)禮貌提示顧客換貨，并作記錄，將商品上交和店長(zhǎng)或領(lǐng)班單獨(dú)放置。1.7對(duì)帶小孩的顧客，應(yīng)留意小孩手上、身上、口袋、嘴里是否有未付款的商品。1.8提筐顧客，收銀員必須檢查購(gòu)物筐，特別是底部是否還有商品留在內(nèi)。1.9對(duì)捆綁式銷(xiāo)售的商品，贈(zèng)品和商品必須分辨清楚。第五章、《三》收銀員工作細(xì)則（二）、營(yíng)業(yè)中作業(yè)11

第五章、《四》收銀員工作細(xì)則（二）、營(yíng)業(yè)中作業(yè)2.結(jié)算：

2.1正確掃描顧客的商品，正確結(jié)算商品金額,并告知顧客。2.2收銀員可以在顧客拿錢(qián)時(shí)，先行將商品分裝入袋中，但在顧客付賬時(shí)，立即停止手中的工作，進(jìn)行收款作業(yè)。2.3面帶微笑，目迎顧客，適時(shí)主動(dòng)向顧客問(wèn)好，“您好!歡迎光臨”收銀員應(yīng)主動(dòng)幫助顧客將所購(gòu)物品放在收款臺(tái)上，物品要輕拿輕放。2.4收銀員要堅(jiān)持唱收唱付原則。確定沒(méi)有其他商品后，按結(jié)算鍵，“您好，共計(jì)XX元，請(qǐng)您看一下”，用手指示顧客閱覽顯示器上數(shù)據(jù)，并詢問(wèn)付款方式是現(xiàn)金、信用卡、支票、購(gòu)物卷等類(lèi)型，雙手接過(guò)顧客遞來(lái)的錢(qián)，“一共收您XX元，請(qǐng)稍等”。將錢(qián)放入抽屜、取出找零、大面額在下分幣在上面。將找還顧客的錢(qián)、購(gòu)物清單復(fù)合一遍同小票一起遞到顧客手中，“這是找您的XX元及您的購(gòu)物小票，請(qǐng)您收好，謝謝，歡迎您再來(lái)”。第五章、《四》收銀員工作細(xì)則（二）、12第五章、《五》收銀員工作細(xì)則（二）、營(yíng)業(yè)中作業(yè)2.結(jié)算：

2.5收銀員要幫助顧客將所購(gòu)物品裝袋，注意分類(lèi)包裝，易碎物品要加裝一個(gè)袋子，幫顧客放進(jìn)購(gòu)物筐內(nèi)。2.6當(dāng)購(gòu)物顧客較多，并主動(dòng)向顧客道歉，“讓您久等了”。如有顧客將購(gòu)物滯留在收銀臺(tái)前，要迅速推走，以免堵塞收銀通道。2.7如遇顧客使用信用卡結(jié)帳，需為顧客劃卡結(jié)帳時(shí)，要對(duì)后面排隊(duì)結(jié)帳的顧客說(shuō)明：“對(duì)不起，我要為這位顧客刷卡，請(qǐng)稍等一下?！?.8如無(wú)零錢(qián)，需向出納換時(shí)，要對(duì)排隊(duì)結(jié)帳的顧客說(shuō)明：“對(duì)不起，我換一下零錢(qián)，請(qǐng)稍等一下?！钡谖逭?、《五》收銀員工作細(xì)則（二）、營(yíng)業(yè)中作業(yè)13第五章、《六》收銀員工作細(xì)則（二）、營(yíng)業(yè)中作業(yè)3.裝袋服務(wù)：3.1根據(jù)顧客買(mǎi)的商品數(shù)量及大小選擇袋的數(shù)量及大?。?.2不同性質(zhì)的商品分開(kāi)裝，食品、日用品分開(kāi)，冷的、熱的分開(kāi)：3.3裝袋規(guī)則———大的、生的、平整的放在底部，正方形，長(zhǎng)方形的放在袋的兩側(cè)，瓶子、罐子放在中間，易破碎、較輕的放在上面，商品盡量不放在袋口（放在袋口時(shí)，證明應(yīng)該再拿給一袋子），將不同顧客的商品分清楚(客流量大時(shí),會(huì)有多個(gè)顧客在你處結(jié)款)。第五章、《六》收銀員工作細(xì)則（二）、營(yíng)業(yè)中作業(yè)14第五章、《七》收銀員工作細(xì)則（二）、營(yíng)業(yè)中作業(yè)4目送顧客：4.1確定顧客沒(méi)有遺忘的商品或購(gòu)物袋。4.2配合禮貌用語(yǔ)“請(qǐng)走好”、“慢走，歡迎下次光臨”向顧客真誠(chéng)致謝。4.3一手提著購(gòu)物袋交給顧客，另一手托著購(gòu)物袋底部，確定顧客拿穩(wěn)后，才可將雙手放開(kāi)。4.4目送顧客離開(kāi)。第五章、《七》收銀員工作細(xì)則（二）、營(yíng)業(yè)中作業(yè)15第五章、《八》收銀員工作細(xì)則（三）營(yíng)業(yè)結(jié)束后1、整理收銀作業(yè)區(qū)；2、結(jié)束當(dāng)班工作時(shí)，關(guān)閉POS機(jī)，將所有營(yíng)業(yè)款拿出；3、在店長(zhǎng)的監(jiān)督下把錢(qián)裝入錢(qián)袋，同店長(zhǎng)到辦公室；4、首先點(diǎn)出備用金、再將營(yíng)業(yè)款點(diǎn)清，并填寫(xiě)《收銀日?qǐng)?bào)表》；5、將當(dāng)日收入并同《收銀日?qǐng)?bào)表》交于店長(zhǎng)；6、店長(zhǎng)清點(diǎn)后，雙方對(duì)長(zhǎng)、短款進(jìn)行簽字確認(rèn)；7、店長(zhǎng)同意后下班。第五章、《八》收銀員工作細(xì)則（三）營(yíng)業(yè)結(jié)束后16

第六章、收銀過(guò)程中防損的注意事項(xiàng)

查看顧客購(gòu)物籃內(nèi)有無(wú)遺留商品。整件出售商品熟知包裝量，有外包裝的商品需打開(kāi)外包裝查看、掃碼后再用膠帶封裝。商品過(guò)POS機(jī)時(shí)每輸入—樣單品，要邊過(guò)邊看屏幕顯示內(nèi)容，對(duì)出現(xiàn)內(nèi)容與實(shí)物不符或數(shù)量不符要及進(jìn)核查，以免錯(cuò)輸或漏輸。收銀機(jī)出現(xiàn)死機(jī)故障時(shí)，需立即報(bào)告領(lǐng)班或店長(zhǎng)，保留原始單據(jù)，并記錄商品品名、條形碼、數(shù)量、金額、時(shí)間、單據(jù)號(hào)。收銀員少找零或漏打商品需上報(bào)店長(zhǎng)。錢(qián)箱內(nèi)大面值鈔票(夜間)不得超過(guò)200元。

第六章、收銀過(guò)程中防損的注意事項(xiàng)

17第六章、收銀過(guò)程中防損的注意事項(xiàng)

收銀差異大或出錯(cuò)頻率高的收銀員店長(zhǎng)須上報(bào)區(qū)域經(jīng)理（區(qū)域主管）。在收銀過(guò)程發(fā)現(xiàn)實(shí)際重量、金額與實(shí)物(包裝物)不符的。發(fā)生顧客投訴時(shí)，應(yīng)先向顧客道歉，并立即報(bào)店長(zhǎng)處理。牙膏類(lèi)及盒裝類(lèi)商品要開(kāi)盒檢驗(yàn)，看內(nèi)裝實(shí)物與包裝是否匹配；內(nèi)衣類(lèi)商品不退不換，提醒顧客檢查好；關(guān)注夾帶商品，例套裝洗具、內(nèi)衣等中間有夾帶商品；顧客是否攜帶未過(guò)POS機(jī)商品離開(kāi)；對(duì)顧客有異議商品要仔細(xì)核對(duì)，不能只是認(rèn)為系統(tǒng)調(diào)價(jià)了，比如商品與編碼類(lèi)型不符；第六章、收銀過(guò)程中防損的注意事項(xiàng)

收銀差異大或出錯(cuò)頻率高的18

第七章、《一》關(guān)于《收銀日?qǐng)?bào)表》管理及填寫(xiě)的規(guī)范和要求為了更好的貫徹、執(zhí)行公司各項(xiàng)制度流程，更好的解決目前各環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題，防止因《收銀日?qǐng)?bào)表》填寫(xiě)操作不嚴(yán)謹(jǐn)，給公司及相關(guān)人員帶來(lái)不便及損失，現(xiàn)對(duì)《收銀日?qǐng)?bào)表》制訂出填寫(xiě)規(guī)范及各項(xiàng)要求，請(qǐng)各門(mén)店相關(guān)人員嚴(yán)格按以下要求執(zhí)行，具體內(nèi)容如下：第七章、《一》關(guān)于《收銀日?qǐng)?bào)表》管理及19一、《收銀日?qǐng)?bào)表》填寫(xiě)規(guī)范模板新疆八點(diǎn)半貿(mào)易有限公司

花獨(dú)店收銀日?qǐng)?bào)表

日期：2010-8-3制表人：蔣清清

第七章、關(guān)于《收銀日?qǐng)?bào)表》管理及填寫(xiě)的規(guī)范和要求一、《收銀日?qǐng)?bào)表》填寫(xiě)規(guī)范模板新疆八點(diǎn)半貿(mào)易有限公司花獨(dú)店20

第七章、關(guān)于《收銀日?qǐng)?bào)表》管理及填寫(xiě)的規(guī)范和要求各項(xiàng)定義描述：班次/工號(hào)（收銀員填寫(xiě)）：班次指當(dāng)日早班或晚班，工號(hào)指當(dāng)班收銀員操作POS機(jī)的收銀員工號(hào)；POS機(jī)（店長(zhǎng)填寫(xiě)）：指思迅系統(tǒng)中當(dāng)班收銀員操作POS機(jī)所發(fā)生的銷(xiāo)售金額，此項(xiàng)由店長(zhǎng)或店長(zhǎng)指定人員填寫(xiě)；儲(chǔ)值卡（店長(zhǎng)填寫(xiě)）：指公司發(fā)放的可代為現(xiàn)金使用的卷或公司發(fā)放的儲(chǔ)值卡信用卡（收銀員填寫(xiě)）：指顧客消費(fèi)后使用銀行POS機(jī)刷各類(lèi)銀行卡通過(guò)銀行支付的消費(fèi)金額支票（收銀員填寫(xiě)）：指顧客消費(fèi)后支付的現(xiàn)金支票/轉(zhuǎn)帳支票通過(guò)銀行支付的消費(fèi)金額月付帳（收銀員填寫(xiě)）：有個(gè)別門(mén)店有此項(xiàng)業(yè)務(wù)，先掛賬后收款，按照顧客實(shí)際消費(fèi)金額填寫(xiě)，并附上收銀小票實(shí)交現(xiàn)金（收銀員填寫(xiě)）：指當(dāng)班收銀員交納的現(xiàn)金款長(zhǎng)短款（店長(zhǎng)填寫(xiě)）：指系統(tǒng)當(dāng)班收銀POS金額與上交各類(lèi)代金卷/儲(chǔ)值卡、支票、現(xiàn)金沖抵后產(chǎn)生的差額。長(zhǎng)短款=POS機(jī)-代金卷/卡-刷卡-支票-實(shí)交現(xiàn)金繳款人（收銀員填寫(xiě)）：當(dāng)班收銀員簽字收款人（店長(zhǎng)填寫(xiě)）：店長(zhǎng)簽字合計(jì)人民幣大寫(xiě)（店長(zhǎng)填寫(xiě)）：指存入公司指定帳戶金額的大寫(xiě)第七章、關(guān)于《收銀日?qǐng)?bào)表》管理及填21

第七章、關(guān)于《收銀日?qǐng)?bào)表》管理及填寫(xiě)的規(guī)范和要求《收銀日?qǐng)?bào)表》的管理1、《收銀日?qǐng)?bào)表》由行政部專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，妥善保管并建立完整的領(lǐng)用登記簿，詳細(xì)登記定制、領(lǐng)用和庫(kù)存情況。遵循以舊換新原則交舊報(bào)表領(lǐng)新報(bào)表，使用完畢的《收銀日?qǐng)?bào)表》，交會(huì)計(jì)按照發(fā)生的時(shí)間順序妥善保管；2、《收銀日?qǐng)?bào)表》應(yīng)整本（連號(hào)）使用及保存不得涂改、挖補(bǔ)、撕毀、編造、拆本或單聯(lián)填寫(xiě)，凡作廢的《收銀日?qǐng)?bào)表》要收齊所有聯(lián)次加蓋作廢印章或填寫(xiě)作廢字樣，并與存根一起妥善保存。公司財(cái)務(wù)部應(yīng)定期對(duì)《收銀日?qǐng)?bào)表》使用情況進(jìn)行檢查。第七章、關(guān)于《收銀日?qǐng)?bào)表》管理及填寫(xiě)22

第七章、關(guān)于《收銀日?qǐng)?bào)表》管理及填寫(xiě)的規(guī)范和要求《收銀日?qǐng)?bào)表》填寫(xiě)的各項(xiàng)要求填寫(xiě)《收銀日?qǐng)?bào)表》時(shí)一式二聯(lián)一次性復(fù)寫(xiě)（請(qǐng)檢查復(fù)寫(xiě)紙及時(shí)更新，以免留存聯(lián)不清晰影響后期核對(duì)工作），第一聯(lián)上交財(cái)務(wù)，第二聯(lián)店長(zhǎng)自留聯(lián)，應(yīng)整本（連號(hào)）使用及保存不得涂改、挖補(bǔ)、撕毀、編造、拆本或單聯(lián)填寫(xiě)；填寫(xiě)《收銀日?qǐng)?bào)表》時(shí)字跡工整、清晰，表內(nèi)各項(xiàng)內(nèi)容要規(guī)范、完整，并確保填寫(xiě)各項(xiàng)內(nèi)容的真實(shí)性和正確性；當(dāng)班收銀員在交班時(shí)根據(jù)當(dāng)班發(fā)生的收款方式、金額等填寫(xiě)收銀員應(yīng)填的各項(xiàng)內(nèi)容，雙方交接錢(qián)票確認(rèn)簽字，由店長(zhǎng)核對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)填寫(xiě)店長(zhǎng)應(yīng)填寫(xiě)的各項(xiàng)內(nèi)容第七章、關(guān)于《收銀日?qǐng)?bào)表》管理及23第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程

收銀員店長(zhǎng)

出納

核算員刷卡收款、填寫(xiě)收銀日?qǐng)?bào)表、存款核對(duì)銷(xiāo)售刷卡金額核對(duì)收銀日?qǐng)?bào)表記帳第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程24第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程店長(zhǎng)、收銀員嚴(yán)格按各自密碼、權(quán)限查詢/操作/使用系統(tǒng)，不得泄露密碼，并不定期更新密碼，離開(kāi)收銀機(jī)/系統(tǒng)電腦時(shí)請(qǐng)退出系統(tǒng)，因密碼泄漏或離開(kāi)未退出系統(tǒng)造成損失由責(zé)任人自行承擔(dān)；收銀員收店內(nèi)銷(xiāo)售貨款，負(fù)責(zé)保管所收銷(xiāo)售貨款及其他單據(jù)，不得在當(dāng)班期間隨意離開(kāi)收銀臺(tái)，因自行離開(kāi)收銀臺(tái)造成損失則自行承擔(dān)；所有銷(xiāo)售商品必須使用POS機(jī)刷卡操作；個(gè)別不能刷POS機(jī)商品處理方式為：1）先收款，報(bào)相關(guān)人員及時(shí)錄入編碼，再補(bǔ)單操作銷(xiāo)售；2）手工輸入編碼后再操作銷(xiāo)售；第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程店25

第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程當(dāng)班收銀員交班前店長(zhǎng)（或店長(zhǎng)指定人員）監(jiān)督收銀員將所有收銀臺(tái)的現(xiàn)金（除門(mén)店定額的備用金外，門(mén)店定額的備用金清點(diǎn)后交接班收銀員）、代金卷、支票、退貨小票、刷銀行卡POS單等進(jìn)行清點(diǎn)，按收銀日?qǐng)?bào)表填寫(xiě)要求如實(shí)填寫(xiě)各項(xiàng)內(nèi)容，現(xiàn)金、POS小票、退貨票據(jù)等與店長(zhǎng)清點(diǎn)交接雙方確認(rèn)簽字后全部交店長(zhǎng)；店長(zhǎng)嚴(yán)格按自己權(quán)限、密碼核對(duì)收銀員POS機(jī)銷(xiāo)售金額，將POS機(jī)金額填寫(xiě)在收銀日?qǐng)?bào)表中（此項(xiàng)操作應(yīng)在收銀填寫(xiě)完收銀日?qǐng)?bào)交完所有款后進(jìn)行），計(jì)算有無(wú)差額，將差異金額填寫(xiě)在長(zhǎng)短款欄內(nèi)，以便財(cái)務(wù)記帳；第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程當(dāng)班26

第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程店長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)將貨款存入銀行或保險(xiǎn)柜內(nèi)，保管好保險(xiǎn)柜鑰匙，最晚在次日12：00之前將前一天營(yíng)業(yè)款存入公司指定的賬戶，不得存入其他帳戶，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視同挪用公款；支票、銀行卡刷卡POS單（必須是顧客簽名確認(rèn)）、退貨小票、存入公司帳戶的銀行存款回單等附在原始報(bào)表上一同上交財(cái)務(wù)出納處，報(bào)表二個(gè)工作日內(nèi)傳到財(cái)務(wù)（例：7月31日?qǐng)?bào)表最晚8月2日17：00前傳到財(cái)務(wù)），嚴(yán)禁滯壓報(bào)表影響財(cái)務(wù)資金核對(duì)及各類(lèi)數(shù)據(jù)錄入記帳；第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程店長(zhǎng)27

第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程財(cái)務(wù)部出納收到各店報(bào)表時(shí)在一個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)核對(duì)各店系統(tǒng)數(shù)據(jù)，根據(jù)各店上交的各類(lèi)資金等辦理收款事宜（開(kāi)收據(jù)便于核算員記帳），對(duì)不符合要求填寫(xiě)的報(bào)表、上交的資金等匯總統(tǒng)計(jì)交行政部進(jìn)行處罰，不得隱瞞，不得滯壓各店報(bào)表，對(duì)隱瞞不報(bào)者、滯壓各店報(bào)表一經(jīng)核實(shí)加倍處罰；財(cái)務(wù)部核算員收到各店原始報(bào)表、單據(jù)等復(fù)核報(bào)表、單據(jù)的各項(xiàng)內(nèi)容，根據(jù)報(bào)表內(nèi)容，制作/錄入記帳憑證，原始單據(jù)附記帳憑證后，記入對(duì)應(yīng)的各核算科目中。長(zhǎng)短款單獨(dú)記帳，長(zhǎng)款盤(pán)點(diǎn)后門(mén)店有盤(pán)虧現(xiàn)象沖抵虧損，短款分開(kāi)記個(gè)人其它應(yīng)收帳款，每月核算員統(tǒng)計(jì)明細(xì)上交人事部薪資制作人員處，在當(dāng)月薪資中一次性扣除，不得滯留報(bào)表單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不得隱瞞，記帳憑證無(wú)原始單據(jù)等，一經(jīng)核實(shí)加倍處罰；第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程財(cái)28

第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程

違返以上規(guī)定視情節(jié)輕重每次負(fù)激勵(lì)1-10分，造成損失責(zé)任人自行承擔(dān)并負(fù)激勵(lì)1-5分。第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程29第九章、發(fā)票管理公司所用發(fā)票由財(cái)務(wù)部按規(guī)定統(tǒng)一向稅務(wù)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)、分發(fā)各門(mén)店，已購(gòu)入的各類(lèi)發(fā)票，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理、妥善保管并建立完整的發(fā)票領(lǐng)用登記簿，詳細(xì)登記各種發(fā)票購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用和結(jié)存情況。已繳銷(xiāo)或使用完畢的發(fā)票，按照發(fā)生的時(shí)間順序妥善保管。凡作廢的發(fā)票要收齊所有聯(lián)次加蓋作廢印章，并與存根一起妥善保存。公司財(cái)務(wù)部應(yīng)定期對(duì)各發(fā)票使用情況進(jìn)行檢查。發(fā)票啟用前，應(yīng)先清點(diǎn)檢查，如有缺聯(lián)、少份、缺號(hào)、錯(cuò)號(hào)等問(wèn)題，應(yīng)整本退回。根據(jù)有效的購(gòu)物小票內(nèi)容（購(gòu)物日起30日內(nèi)）開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票，開(kāi)發(fā)票時(shí)，應(yīng)按順序逐份、逐日使用，并加蓋發(fā)票專(zhuān)用章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)清晰、真實(shí)、完整，包括客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額。嚴(yán)禁串號(hào)或跳號(hào)使用。將購(gòu)物小票粘貼在發(fā)票第三聯(lián)財(cái)務(wù)記帳聯(lián)背面。我公司未經(jīng)營(yíng)商品不得開(kāi)具發(fā)票。為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和規(guī)范發(fā)票管理、使用工作，保證公司正常經(jīng)營(yíng)，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本管理辦法。第九章、發(fā)票管理公司所用發(fā)票由財(cái)務(wù)部按規(guī)定統(tǒng)一向稅務(wù)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)30第九章、發(fā)票管理門(mén)店開(kāi)發(fā)票人員必須登記客戶姓名、單位名稱、電話及地址以便發(fā)票出現(xiàn)異常時(shí)能及時(shí)聯(lián)系到客戶。顧客未交全款，不得將發(fā)票交顧客，等全款交清后開(kāi)發(fā)票。各門(mén)店在發(fā)票開(kāi)出后發(fā)生退貨或發(fā)票內(nèi)容有誤，應(yīng)當(dāng)月及時(shí)收回發(fā)票聯(lián)，并及時(shí)進(jìn)行作廢處理，作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存，并注明“作廢”字樣（或依照稅務(wù)當(dāng)前規(guī)定進(jìn)行處理）。若發(fā)票丟失或因開(kāi)發(fā)票人員開(kāi)錯(cuò)發(fā)票不能在當(dāng)月追回造成損失的則由責(zé)任人承擔(dān)造成的一切經(jīng)濟(jì)損失（不僅限于稅務(wù)罰款）。相關(guān)責(zé)任人有義務(wù)通知顧客及時(shí)來(lái)領(lǐng)取發(fā)票，因未及時(shí)通知顧客造成發(fā)票過(guò)期或滯留的，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)一切后果。財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司的開(kāi)票制度流程監(jiān)督各門(mén)店的開(kāi)票情況，不得開(kāi)具虛假發(fā)票。違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重每次負(fù)激勵(lì)1-10分。造成損失責(zé)任人自行承擔(dān)所有損失。第九章、發(fā)票管理門(mén)店開(kāi)發(fā)票人員必須登記客戶姓名、單位名稱、電31第九章、發(fā)票管理發(fā)票填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)模版：第九章、發(fā)票管理發(fā)票填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)模版：32第十章、防損管理1、要求門(mén)店將所有貨架及商品責(zé)任到人(包括庫(kù)房)；重點(diǎn)商品(米、面、油、香煙、酒、巧克力、口香糖、禮盒、單價(jià)30元以上的商品)實(shí)行對(duì)口交接。重點(diǎn)商品出現(xiàn)短缺，當(dāng)班員工負(fù)責(zé)賠償。2、員工上下班時(shí)，主動(dòng)自覺(jué)進(jìn)行自檢并由店長(zhǎng)或店長(zhǎng)指定人員監(jiān)督其自檢過(guò)程。3、員工所攜帶的隨身物品不得帶入門(mén)店或作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)存放于店長(zhǎng)指定的位置。4、員工自己在店內(nèi)購(gòu)買(mǎi)商品在交班完畢后進(jìn)行，保留收銀小票備查。5、收銀員不得使用退貨鍵或更正鍵來(lái)消除已登陸商品記錄。6、新上崗的收銀員上崗時(shí)，必須有資深收銀員或門(mén)店管理人員陪同，以防由于緊張而發(fā)生錯(cuò)誤。

7、顧客要求送貨時(shí)，憑小票方可外送。

8、加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)區(qū)域巡視監(jiān)控，留意死角，對(duì)顧客聚集處和重點(diǎn)人員要隨時(shí)關(guān)注實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)有偷竊傾向的人員，要及時(shí)予以提醒和制止。9、商品入庫(kù)時(shí)檢驗(yàn)核對(duì)，有拆箱過(guò)的更要檢查清點(diǎn)與單據(jù)數(shù)量。9、店長(zhǎng)每日必須對(duì)前日收銀臺(tái)及重點(diǎn)區(qū)域監(jiān)控錄像進(jìn)行查看。監(jiān)控必須時(shí)時(shí)開(kāi)啟，不得私自關(guān)閉。第十章、防損管理1、要求門(mén)店將所有貨架及商品責(zé)任到人(包括庫(kù)33第十一章、盤(pán)點(diǎn)管理整理庫(kù)存商品貨架、清除貨架內(nèi)與商品無(wú)關(guān)的雜物，按商品品類(lèi)歸類(lèi)整理擺放整齊，作到一個(gè)單品一個(gè)貨位，商品與標(biāo)簽必須對(duì)應(yīng)，同一條形碼商品不能超過(guò)1個(gè)堆碼區(qū)，提前將過(guò)期商品揀出單獨(dú)放置；已操作過(guò)報(bào)損、退廠、轉(zhuǎn)倉(cāng)、團(tuán)購(gòu)已制作銷(xiāo)售單據(jù)貨未發(fā)的及過(guò)期商品提前整理單獨(dú)放置并做明顯標(biāo)識(shí)，提前告知各盤(pán)點(diǎn)人員，不得列入盤(pán)點(diǎn)范圍，以免影響盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)/質(zhì)量；清查已收到貨的必須全部制作相關(guān)單據(jù)，檢查所有和庫(kù)存有關(guān)的單據(jù)，采購(gòu)收貨單、轉(zhuǎn)倉(cāng)單、退貨單等全部制單并審核完畢；所有參與盤(pán)點(diǎn)人員統(tǒng)一從左到右、從上到下順序盤(pán)點(diǎn)所有商品，保證有序盤(pán)點(diǎn)，以防未按順序盤(pán)點(diǎn)造成漏盤(pán)、重復(fù)盤(pán)點(diǎn)影響盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量及復(fù)盤(pán)速度；商品盤(pán)點(diǎn)的單位須和銷(xiāo)售單位一致。商品編碼和商品名稱要正確無(wú)誤；盤(pán)點(diǎn)工作中必須核對(duì)商品的編碼，杜絕數(shù)量相加或相乘錯(cuò)誤；使用盤(pán)點(diǎn)設(shè)備的檢查掃描錄入條形碼、數(shù)量確保準(zhǔn)確后保存數(shù)據(jù)，不得對(duì)盤(pán)點(diǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)作任何修改；盤(pán)點(diǎn)中不允許銷(xiāo)售任何商品，以免影響盤(pán)點(diǎn)結(jié)果；差異核查在二十四小時(shí)內(nèi)核對(duì)查找完成并對(duì)盤(pán)點(diǎn)各類(lèi)數(shù)據(jù)確認(rèn)簽字；第十一章、盤(pán)點(diǎn)管理整理庫(kù)存商品貨架、清除貨架內(nèi)與商品無(wú)關(guān)的雜34第十二章、關(guān)于供應(yīng)商無(wú)采購(gòu)收貨單結(jié)算方案

物流庫(kù)及各門(mén)店收到供應(yīng)商配送商品時(shí)，當(dāng)日即時(shí)辦理驗(yàn)貨、制作系統(tǒng)中采購(gòu)收貨單、打印采購(gòu)收貨單并及時(shí)上傳數(shù)據(jù)，以便各相關(guān)采購(gòu)當(dāng)日審核采購(gòu)收貨單，不得滯后操作制單及審核。未按此要求執(zhí)行責(zé)任人每單不低于負(fù)激勵(lì)2分處罰；物流部及各門(mén)店及時(shí)給供應(yīng)商提供采購(gòu)收貨單據(jù)以便供應(yīng)商結(jié)算，詳細(xì)登記/保存供應(yīng)商簽收采購(gòu)收貨單明細(xì)，如未登記或遺失造成供應(yīng)商無(wú)票影響供應(yīng)商結(jié)算，責(zé)任人（物流指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，門(mén)店為各店店長(zhǎng)）承擔(dān)每張票20元責(zé)任；第十二章、關(guān)于供應(yīng)商無(wú)采購(gòu)收貨單結(jié)算方案

物流庫(kù)及各門(mén)店收到35第十二章、關(guān)于供應(yīng)商無(wú)采購(gòu)收貨單結(jié)算方案

各責(zé)任人崗位變動(dòng)填寫(xiě)票據(jù)交接明細(xì)表，列式票據(jù)名稱、票據(jù)號(hào)碼、交接日期、供應(yīng)商名稱等一式二份附到交接表后交財(cái)務(wù)/人事備檔備查，未填寫(xiě)票據(jù)交接明細(xì)導(dǎo)致無(wú)票影響細(xì)算，責(zé)任劃分為交接日期前責(zé)任由交接人承擔(dān)，交接日期后責(zé)任由接手人承擔(dān)；供應(yīng)商無(wú)采購(gòu)結(jié)算單，經(jīng)財(cái)務(wù)結(jié)算會(huì)計(jì)核查確屬未結(jié)算由收貨方（物流指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，門(mén)店為各店店長(zhǎng)）填報(bào)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，說(shuō)明票據(jù)丟失原因，屬供應(yīng)商丟失票據(jù)則結(jié)算時(shí)按20元/張交納手續(xù)費(fèi)，交至財(cái)務(wù)出納處，屬收貨方丟失復(fù)印申請(qǐng)單據(jù)交人事部薪資人員處在當(dāng)月薪資中扣除，結(jié)算會(huì)計(jì)復(fù)核確認(rèn)，采購(gòu)部部門(mén)經(jīng)理審批予以結(jié)算。第十二章、關(guān)于供應(yīng)商無(wú)采購(gòu)收貨單結(jié)算方案

各責(zé)任人崗位變動(dòng)填36第十二章、關(guān)于供應(yīng)商無(wú)采購(gòu)收貨單結(jié)算方案

附表一：采購(gòu)收貨單簽收/交接表模版門(mén)店：配送中心店移交人：譚美香接手人：趙巍日期：2010.6.20日期：2010.6.20第十二章、關(guān)于供應(yīng)商無(wú)采購(gòu)收貨單結(jié)算方案

附表一：采購(gòu)收貨單37第十二章、關(guān)于供應(yīng)商無(wú)采購(gòu)收貨單結(jié)算方案第十二章、關(guān)于供應(yīng)商無(wú)采購(gòu)收貨單結(jié)算方案38第十三章、如何辨別人民幣的真?zhèn)稳嗣駧诺姆纻畏椒ü潭ㄈ讼袼?，位于正面左?cè)空白處，有立體感很強(qiáng)的毛澤東頭像；有紅、藍(lán)彩色纖維，在票面的空白處可看到紙張中有紅色藍(lán)色纖維；磁性微文字要安全線，鈔票紙面的安全線迎光觀察，可見(jiàn)“RMB100”微小文字儀器檢測(cè)有磁性；手工雕刻圖像：正面主景毛澤東頭像，采用手工雕刻凹版印刷，形象逼真、傳神凹凸感強(qiáng)，易于識(shí)別；隱形面額數(shù)字，正面右上方有橢圓形圖案，將鈔票置于與眼梢接近平行的位置而對(duì)光線作業(yè)旋轉(zhuǎn)45度或90度角，膠印縮微文字，正面上方橢圓形縮微文字在放大鏡下看到“RMB”和“RMB100”字樣；光變油墨面額數(shù)字，正面左下方“100”字樣與票面垂直角度觀察為綠色，傾斜一定角度則變?yōu)樗{(lán)色；陰陽(yáng)互補(bǔ)對(duì)印圖案，票面正面左下方和背面右下方均有圓形面部圖案，迎光觀察正背圖案重合成一個(gè)完整的古錢(qián)幣圖案；第十三章、如何辨別人民幣的真?zhèn)稳嗣駧诺姆纻畏椒?9雕刻凹板印刷：正面主景毛澤東頭像，中國(guó)人民銀行行名盲文和背面主景人民大會(huì)堂等均采用雕刻凹板印刷，手指觸摸有明顯的凹凸感；看：通過(guò)色彩、立體感、水印、圖案是否清晰辨別：色彩：假鈔幣面顏色較濃，模糊不清；真鈔顏色較淡，色彩分明；立體感：假鈔人頭像是畫(huà)上去的，無(wú)層次感；水?。杭兮n一種有水印，一種無(wú)水印，有水印的圖像線條較粗較模糊且從表面看有白線條圖線，看上去呆板、失真；真鈔的水印立體感強(qiáng)且清晰；圖案：假鈔背面圖案呆板、模湖不清，如同點(diǎn)上墨汁一般，底紋很淡；真鈔圖案自然流暢摸：通過(guò)紙質(zhì)、厚度、凹凸感辨別紙質(zhì)、厚度：假鈔薄而軟且無(wú)韌性，易揉破；真鈔厚實(shí)、挺括；凹凸感：假鈔平滑，無(wú)粗糙之感，盲點(diǎn)及人頭像處無(wú)凹凸感；真鈔則有；聽(tīng)：通過(guò)輕揉的發(fā)聲辨別假鈔輕拉幣角的兩邊，發(fā)出的聲音較渾濁；真鈔較為清脆。雕刻凹板印刷：正面主景毛澤東頭像，中國(guó)人民銀行行名盲文和背面40財(cái)務(wù)相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容財(cái)務(wù)相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容41目錄第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識(shí)第二章：收銀員崗位職責(zé)第三章：收銀員“十不準(zhǔn)第四章：收銀員作業(yè)管理重點(diǎn)第五章：收銀員工作細(xì)則第六章：收銀過(guò)程中防損的注意事項(xiàng)第七章：收銀日?qǐng)?bào)規(guī)范制度第八章：收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程第九章：發(fā)票管理第十章：防損管理第十一章：盤(pán)點(diǎn)要求第十二章：關(guān)于供應(yīng)商無(wú)采購(gòu)收貨單結(jié)算方案目錄第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識(shí)42第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識(shí)一、收銀在超市中的地位和作用

超市收銀員的工作不僅僅關(guān)系到超市營(yíng)業(yè)收入的準(zhǔn)確性，還是整個(gè)超市的一項(xiàng)綜合性管理工作。大多數(shù)超級(jí)市場(chǎng)都把進(jìn)出口和收銀處設(shè)計(jì)在一起，因此顧客一進(jìn)入超市往往第一個(gè)看到的工作人員就是收銀員，而當(dāng)顧客選好商品到出口處結(jié)算貨款時(shí)，直接接觸到的還是收銀員，所以收銀員的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量是企業(yè)形象和管理水平的直接體現(xiàn)，關(guān)系重大。收銀員在其收銀作業(yè)的過(guò)程中，除了結(jié)算貨款外，還要向顧客提供各種商品和服務(wù)信息、解答顧客的提問(wèn)、做好商品損耗的預(yù)防，以及賣(mài)場(chǎng)安全管理工作等。收銀員的工作要求，相比較超市內(nèi)其他員工來(lái)說(shuō)要高得多，這是由其崗位的固定性和責(zé)任的重大性所決定的。

二、收銀總則1、快速：收銀的整個(gè)操作過(guò)程速度快。包括收銀員的掃描、裝袋、收款、找零、刷卡等細(xì)節(jié)。2、準(zhǔn)確：收銀工作每一個(gè)細(xì)節(jié)的準(zhǔn)確度要求非常高。準(zhǔn)確是衡量收銀工作的重要指標(biāo)之一。3、安全：保證資金的安全、保證顧客的安全、保證商品的安全，安全工作是收銀工作的重要保證條件。三、優(yōu)質(zhì)服務(wù)：微笑、禮貌、主動(dòng)、真誠(chéng)。四、三人原則：指每臺(tái)收銀機(jī)前排隊(duì)等候的顧客不超過(guò)3人為限。合理安排開(kāi)放收銀機(jī)的數(shù)量、時(shí)間、位置，減少客人的等候時(shí)間，保證收銀通道的暢通。

第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識(shí)一、收銀在超市中的地位和作用43第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識(shí)五、條形碼(一）條形碼

商品上可以看到由一組寬度不同、平行相鄰的條和空按一定的規(guī)則組合起來(lái)的符號(hào)，來(lái)代表一定的字母、數(shù)字的信息，通常顏色是黑白的，這些記號(hào)就是條形碼。條形碼技術(shù)就是將商品信息數(shù)碼化，使計(jì)算機(jī)能夠讀取和處理，以達(dá)到識(shí)別不同商品的目的。顧客在商場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)商品時(shí)，收銀員只需要用條碼閱讀器進(jìn)行掃描，計(jì)算機(jī)就可以自動(dòng)讀取條形碼，從數(shù)據(jù)庫(kù)中確定商品的有關(guān)信息，如品名、價(jià)格、單價(jià)等，并能匯總購(gòu)買(mǎi)金額，快速進(jìn)行結(jié)帳。同時(shí)還能實(shí)現(xiàn)對(duì)銷(xiāo)售信息的分類(lèi)、匯總、庫(kù)存更新、銷(xiāo)售分析等，大大提高工作效率和經(jīng)營(yíng)水平。（二）條形碼系統(tǒng)1、國(guó)際通用商品代碼系統(tǒng)（ＥＡＮ）：我國(guó)目前在國(guó)內(nèi)推行采用的是ＥＡＮ商品條碼系統(tǒng)。ＥＡＮ條碼系統(tǒng)中條形碼共有２種版本，即ＥＡＮ－１３和ＥＡＮ－８。ＥＡＮ－１３是完整的商品條形碼，由１３位字符組成；ＥＡＮ－８是縮短條形碼，由８位字符組成。ＥＡＮ－１３條形碼――第１－３位字符（國(guó)別碼）：代表商品的國(guó)家、地區(qū)。第４－７位字符（廠商碼）：代表商品的生產(chǎn)廠家。第８－１２位字符（產(chǎn)品碼）：代表商品的代碼。第１３位字符（校驗(yàn)碼）：掃描成功的依據(jù)。（三）條形碼的特點(diǎn)（1）

商品的條形碼在世界范圍內(nèi)是惟一的。（2）

國(guó)家不同，商品的條形碼不同。（3）

生產(chǎn)廠商不同，商品的條形碼不同。（4）

商品不同，商品的條形碼不同。條形碼與價(jià)格無(wú)關(guān)。

第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識(shí)五、條形碼44第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識(shí)六、收銀小票：指顧客購(gòu)物結(jié)帳后給顧客的所購(gòu)商品的電腦小單，可作為客人付款的憑證。注：顧客不要的收銀小票處理辦法：直接撕毀七、價(jià)格標(biāo)簽：用于標(biāo)示商品售價(jià)等內(nèi)容并輔助定位管理的標(biāo)簽。價(jià)格標(biāo)簽必須機(jī)印，不得手寫(xiě)，在電腦中打印。價(jià)格標(biāo)簽的內(nèi)容1、品名2、產(chǎn)地3、規(guī)格4、等級(jí)5、計(jì)價(jià)單位6、條碼7、零售價(jià)第一章：收銀概述及基礎(chǔ)知識(shí)六、收銀小票：指顧客購(gòu)物結(jié)帳后給顧45

第二章：收銀員崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)制度流程，維護(hù)企業(yè)利益和形象。對(duì)店長(zhǎng)負(fù)責(zé)，保證按時(shí)完成店長(zhǎng)分配的工作。對(duì)營(yíng)業(yè)款的安全、正確負(fù)責(zé)，杜絕長(zhǎng)短款的發(fā)生。會(huì)正確使用操作收銀設(shè)備，熟練進(jìn)行收銀作業(yè)。按收款流程規(guī)范操作不斷提高收款速度和質(zhì)量；驗(yàn)鈔過(guò)程中假鈔的識(shí)別，防止誤收假鈔。嚴(yán)格執(zhí)行服務(wù)規(guī)范，對(duì)超市的形象負(fù)責(zé)，充分地體現(xiàn)企業(yè)‘‘窗口”形象。嚴(yán)格遵守“唱收、唱付”的收款原則，保證快速、準(zhǔn)確收款。熟悉商品的貨區(qū)，熟悉商品的基本價(jià)格。負(fù)責(zé)向顧客介紹本店的特價(jià)商品與DM的發(fā)放。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法處理的問(wèn)題，及時(shí)向店長(zhǎng)匯報(bào)并協(xié)助解決。對(duì)收銀耗材備品保管的負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)顧客丟失的物品及時(shí)上報(bào)并協(xié)助解決。

認(rèn)真負(fù)責(zé)將當(dāng)日營(yíng)業(yè)款及時(shí)準(zhǔn)確按程序上交財(cái)務(wù)，不得私自截留，挪用營(yíng)業(yè)款。對(duì)違規(guī)操作行為，有監(jiān)督和檢舉的義不容辭責(zé)任。第二章：收銀員崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)制度46

第三章、收銀員“十不準(zhǔn)"收銀員“十不準(zhǔn)"規(guī)定

1、不準(zhǔn)收銀員攜帶現(xiàn)金上崗；

2、不準(zhǔn)在收銀機(jī)中不錄或少錄商品；

3、不準(zhǔn)與顧客耍態(tài)度；

4、不準(zhǔn)查看POS機(jī)銷(xiāo)售和清點(diǎn)錢(qián)箱現(xiàn)金；

5、不準(zhǔn)擅自離開(kāi)工作崗位；

6、不準(zhǔn)給親朋好友結(jié)算貨款；

7、不準(zhǔn)私自打折、刪單或退貨；

8、不準(zhǔn)攜帶通訊設(shè)備上崗；

9、不準(zhǔn)使用他人工號(hào)進(jìn)行操作；

10、不準(zhǔn)挪用備用金。第三章、收銀員“十不準(zhǔn)"收銀員“十不準(zhǔn)"47第四章、收銀員作業(yè)管理重點(diǎn)1、收銀員在營(yíng)業(yè)時(shí)身上不可帶有現(xiàn)金，以免引起不必要的誤解和可能產(chǎn)生的公款私挪的現(xiàn)象。2、收銀員在收銀工作時(shí)，不可擅自離開(kāi)收銀臺(tái)，以免造成錢(qián)幣損失，或引起等候的顧客的不滿與抱怨。3、收銀員不得利用收銀職務(wù)的方便，故意漏收貨款，犧牲企業(yè)利益來(lái)謀取私利，或可能產(chǎn)生的內(nèi)外勾結(jié)的“偷盜”現(xiàn)象。4、在收銀臺(tái)上不得放置任何私人物品，因?yàn)槭浙y臺(tái)上隨時(shí)都可能有顧客退貨的商品，如果有私人物品也放在收銀臺(tái)，容易與這些商品混淆，引起誤會(huì)。5、收銀員不能隨意打開(kāi)收銀機(jī)抽屜看數(shù)字和清點(diǎn)現(xiàn)金，隨意打開(kāi)抽屜會(huì)引人注意并引發(fā)不安全因素，也會(huì)使人對(duì)收銀員產(chǎn)生懷疑6、收銀員在營(yíng)業(yè)期間不可看報(bào)紙與人談笑，要隨時(shí)注意收款臺(tái)前和視線所見(jiàn)的賣(mài)場(chǎng)內(nèi)的情況，以防止和避免不利于企業(yè)的異?，F(xiàn)象發(fā)生。7、收銀員要熟悉店內(nèi)商品，尤其特價(jià)商品，以及有關(guān)經(jīng)營(yíng)狀況，以便顧客提問(wèn)時(shí)隨時(shí)做出正確的解答。第四章、收銀員作業(yè)管理重點(diǎn)1、收銀員在營(yíng)業(yè)時(shí)身上不可帶有現(xiàn)金48

第五章、《一》收銀員工作細(xì)則（一）、營(yíng)業(yè)前作業(yè)檢查POS機(jī)是否連接，備用收銀紙、購(gòu)物袋。領(lǐng)取備用金，清點(diǎn)確認(rèn)，將備用金放入錢(qián)箱。了解當(dāng)日的促銷(xiāo)活動(dòng)及贈(zèng)品的發(fā)放情況、促銷(xiāo)活動(dòng)的注意事項(xiàng)、特價(jià)和變價(jià)商品以及捆綁式商品的銷(xiāo)售方案。將收銀機(jī)的顯示屏面向顧客。檢查服飾儀容，佩戴好工號(hào)牌。收銀五部曲“您好，歡迎光臨”

“謝謝，×一共×錢(qián)”

“謝謝，一共收您××錢(qián)”

“謝謝，找您××錢(qián)”

“請(qǐng)慢走，歡迎下次光臨”第五章、《一》收銀員工作細(xì)則（一）、營(yíng)業(yè)49

第五章、《二》收銀員工作細(xì)則（二）、營(yíng)業(yè)中作業(yè)應(yīng)流露自然微笑，要時(shí)刻做到以微笑迎人，當(dāng)顧客靠近時(shí)，應(yīng)主動(dòng)、熱情地說(shuō)“歡迎您”，同時(shí)用雙手接過(guò)顧客手中的商品，對(duì)商品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，保證交到顧客手中的商品質(zhì)量并開(kāi)始為顧客結(jié)賬：1.掃描商品1.1先注意查看顧客的購(gòu)物籃內(nèi)有無(wú)遺留商品。并提示協(xié)助顧客將選購(gòu)的商品放在收銀臺(tái)上。1.2依次掃描商品：要熟悉商品條碼的位置，若條碼掃不上，將13位條形碼手工輸入機(jī)內(nèi)；若無(wú)條形碼或編碼錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)及時(shí)查清楚，詢問(wèn)店內(nèi)其他人員或馬上與店長(zhǎng)聯(lián)系，不可擅自離崗，并及時(shí)對(duì)錯(cuò)誤商品編碼作記錄。1.3收銀員每輸入一樣商品，均要看屏幕，進(jìn)行檢查，以免錯(cuò)輸或漏輸。輸入的商品與未輸入的商品分開(kāi)放置，避免混淆。1.4錄入商品的價(jià)格與所標(biāo)示的價(jià)格不符時(shí)，應(yīng)立即查看標(biāo)價(jià)簽或特價(jià)牌，確定后立即請(qǐng)領(lǐng)班或店長(zhǎng)處理解決。第五章、《二》收銀員工作細(xì)則（二）、50第五章、《三》收銀員工作細(xì)則（二）、營(yíng)業(yè)中作業(yè)1.掃描商品1.5整件商品需查明數(shù)量，有外包裝的商品需打開(kāi)外包裝，確認(rèn)商品與其包裝的品名、規(guī)格一致。1.6在輸入商品時(shí)，發(fā)現(xiàn)商品有質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)禮貌提示顧客換貨，并作記錄，將商品上交和店長(zhǎng)或領(lǐng)班單獨(dú)放置。1.7對(duì)帶小孩的顧客，應(yīng)留意小孩手上、身上、口袋、嘴里是否有未付款的商品。1.8提筐顧客，收銀員必須檢查購(gòu)物筐，特別是底部是否還有商品留在內(nèi)。1.9對(duì)捆綁式銷(xiāo)售的商品，贈(zèng)品和商品必須分辨清楚。第五章、《三》收銀員工作細(xì)則（二）、營(yíng)業(yè)中作業(yè)51

第五章、《四》收銀員工作細(xì)則（二）、營(yíng)業(yè)中作業(yè)2.結(jié)算：

2.1正確掃描顧客的商品，正確結(jié)算商品金額,并告知顧客。2.2收銀員可以在顧客拿錢(qián)時(shí)，先行將商品分裝入袋中，但在顧客付賬時(shí)，立即停止手中的工作，進(jìn)行收款作業(yè)。2.3面帶微笑，目迎顧客，適時(shí)主動(dòng)向顧客問(wèn)好，“您好!歡迎光臨”收銀員應(yīng)主動(dòng)幫助顧客將所購(gòu)物品放在收款臺(tái)上，物品要輕拿輕放。2.4收銀員要堅(jiān)持唱收唱付原則。確定沒(méi)有其他商品后，按結(jié)算鍵，“您好，共計(jì)XX元，請(qǐng)您看一下”，用手指示顧客閱覽顯示器上數(shù)據(jù)，并詢問(wèn)付款方式是現(xiàn)金、信用卡、支票、購(gòu)物卷等類(lèi)型，雙手接過(guò)顧客遞來(lái)的錢(qián)，“一共收您XX元，請(qǐng)稍等”。將錢(qián)放入抽屜、取出找零、大面額在下分幣在上面。將找還顧客的錢(qián)、購(gòu)物清單復(fù)合一遍同小票一起遞到顧客手中，“這是找您的XX元及您的購(gòu)物小票，請(qǐng)您收好，謝謝，歡迎您再來(lái)”。第五章、《四》收銀員工作細(xì)則（二）、52第五章、《五》收銀員工作細(xì)則（二）、營(yíng)業(yè)中作業(yè)2.結(jié)算：

2.5收銀員要幫助顧客將所購(gòu)物品裝袋，注意分類(lèi)包裝，易碎物品要加裝一個(gè)袋子，幫顧客放進(jìn)購(gòu)物筐內(nèi)。2.6當(dāng)購(gòu)物顧客較多，并主動(dòng)向顧客道歉，“讓您久等了”。如有顧客將購(gòu)物滯留在收銀臺(tái)前，要迅速推走，以免堵塞收銀通道。2.7如遇顧客使用信用卡結(jié)帳，需為顧客劃卡結(jié)帳時(shí)，要對(duì)后面排隊(duì)結(jié)帳的顧客說(shuō)明：“對(duì)不起，我要為這位顧客刷卡，請(qǐng)稍等一下?！?.8如無(wú)零錢(qián)，需向出納換時(shí)，要對(duì)排隊(duì)結(jié)帳的顧客說(shuō)明：“對(duì)不起，我換一下零錢(qián)，請(qǐng)稍等一下?！钡谖逭?、《五》收銀員工作細(xì)則（二）、營(yíng)業(yè)中作業(yè)53第五章、《六》收銀員工作細(xì)則（二）、營(yíng)業(yè)中作業(yè)3.裝袋服務(wù)：3.1根據(jù)顧客買(mǎi)的商品數(shù)量及大小選擇袋的數(shù)量及大小：3.2不同性質(zhì)的商品分開(kāi)裝，食品、日用品分開(kāi)，冷的、熱的分開(kāi)：3.3裝袋規(guī)則———大的、生的、平整的放在底部，正方形，長(zhǎng)方形的放在袋的兩側(cè)，瓶子、罐子放在中間，易破碎、較輕的放在上面，商品盡量不放在袋口（放在袋口時(shí)，證明應(yīng)該再拿給一袋子），將不同顧客的商品分清楚(客流量大時(shí),會(huì)有多個(gè)顧客在你處結(jié)款)。第五章、《六》收銀員工作細(xì)則（二）、營(yíng)業(yè)中作業(yè)54第五章、《七》收銀員工作細(xì)則（二）、營(yíng)業(yè)中作業(yè)4目送顧客：4.1確定顧客沒(méi)有遺忘的商品或購(gòu)物袋。4.2配合禮貌用語(yǔ)“請(qǐng)走好”、“慢走，歡迎下次光臨”向顧客真誠(chéng)致謝。4.3一手提著購(gòu)物袋交給顧客，另一手托著購(gòu)物袋底部，確定顧客拿穩(wěn)后，才可將雙手放開(kāi)。4.4目送顧客離開(kāi)。第五章、《七》收銀員工作細(xì)則（二）、營(yíng)業(yè)中作業(yè)55第五章、《八》收銀員工作細(xì)則（三）營(yíng)業(yè)結(jié)束后1、整理收銀作業(yè)區(qū)；2、結(jié)束當(dāng)班工作時(shí)，關(guān)閉POS機(jī)，將所有營(yíng)業(yè)款拿出；3、在店長(zhǎng)的監(jiān)督下把錢(qián)裝入錢(qián)袋，同店長(zhǎng)到辦公室；4、首先點(diǎn)出備用金、再將營(yíng)業(yè)款點(diǎn)清，并填寫(xiě)《收銀日?qǐng)?bào)表》；5、將當(dāng)日收入并同《收銀日?qǐng)?bào)表》交于店長(zhǎng)；6、店長(zhǎng)清點(diǎn)后，雙方對(duì)長(zhǎng)、短款進(jìn)行簽字確認(rèn)；7、店長(zhǎng)同意后下班。第五章、《八》收銀員工作細(xì)則（三）營(yíng)業(yè)結(jié)束后56

第六章、收銀過(guò)程中防損的注意事項(xiàng)

查看顧客購(gòu)物籃內(nèi)有無(wú)遺留商品。整件出售商品熟知包裝量，有外包裝的商品需打開(kāi)外包裝查看、掃碼后再用膠帶封裝。商品過(guò)POS機(jī)時(shí)每輸入—樣單品，要邊過(guò)邊看屏幕顯示內(nèi)容，對(duì)出現(xiàn)內(nèi)容與實(shí)物不符或數(shù)量不符要及進(jìn)核查，以免錯(cuò)輸或漏輸。收銀機(jī)出現(xiàn)死機(jī)故障時(shí)，需立即報(bào)告領(lǐng)班或店長(zhǎng)，保留原始單據(jù)，并記錄商品品名、條形碼、數(shù)量、金額、時(shí)間、單據(jù)號(hào)。收銀員少找零或漏打商品需上報(bào)店長(zhǎng)。錢(qián)箱內(nèi)大面值鈔票(夜間)不得超過(guò)200元。

第六章、收銀過(guò)程中防損的注意事項(xiàng)

57第六章、收銀過(guò)程中防損的注意事項(xiàng)

收銀差異大或出錯(cuò)頻率高的收銀員店長(zhǎng)須上報(bào)區(qū)域經(jīng)理（區(qū)域主管）。在收銀過(guò)程發(fā)現(xiàn)實(shí)際重量、金額與實(shí)物(包裝物)不符的。發(fā)生顧客投訴時(shí)，應(yīng)先向顧客道歉，并立即報(bào)店長(zhǎng)處理。牙膏類(lèi)及盒裝類(lèi)商品要開(kāi)盒檢驗(yàn)，看內(nèi)裝實(shí)物與包裝是否匹配；內(nèi)衣類(lèi)商品不退不換，提醒顧客檢查好；關(guān)注夾帶商品，例套裝洗具、內(nèi)衣等中間有夾帶商品；顧客是否攜帶未過(guò)POS機(jī)商品離開(kāi)；對(duì)顧客有異議商品要仔細(xì)核對(duì)，不能只是認(rèn)為系統(tǒng)調(diào)價(jià)了，比如商品與編碼類(lèi)型不符；第六章、收銀過(guò)程中防損的注意事項(xiàng)

收銀差異大或出錯(cuò)頻率高的58

第七章、《一》關(guān)于《收銀日?qǐng)?bào)表》管理及填寫(xiě)的規(guī)范和要求為了更好的貫徹、執(zhí)行公司各項(xiàng)制度流程，更好的解決目前各環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題，防止因《收銀日?qǐng)?bào)表》填寫(xiě)操作不嚴(yán)謹(jǐn)，給公司及相關(guān)人員帶來(lái)不便及損失，現(xiàn)對(duì)《收銀日?qǐng)?bào)表》制訂出填寫(xiě)規(guī)范及各項(xiàng)要求，請(qǐng)各門(mén)店相關(guān)人員嚴(yán)格按以下要求執(zhí)行，具體內(nèi)容如下：第七章、《一》關(guān)于《收銀日?qǐng)?bào)表》管理及59一、《收銀日?qǐng)?bào)表》填寫(xiě)規(guī)范模板新疆八點(diǎn)半貿(mào)易有限公司

花獨(dú)店收銀日?qǐng)?bào)表

日期：2010-8-3制表人：蔣清清

第七章、關(guān)于《收銀日?qǐng)?bào)表》管理及填寫(xiě)的規(guī)范和要求一、《收銀日?qǐng)?bào)表》填寫(xiě)規(guī)范模板新疆八點(diǎn)半貿(mào)易有限公司花獨(dú)店60

第七章、關(guān)于《收銀日?qǐng)?bào)表》管理及填寫(xiě)的規(guī)范和要求各項(xiàng)定義描述：班次/工號(hào)（收銀員填寫(xiě)）：班次指當(dāng)日早班或晚班，工號(hào)指當(dāng)班收銀員操作POS機(jī)的收銀員工號(hào)；POS機(jī)（店長(zhǎng)填寫(xiě)）：指思迅系統(tǒng)中當(dāng)班收銀員操作POS機(jī)所發(fā)生的銷(xiāo)售金額，此項(xiàng)由店長(zhǎng)或店長(zhǎng)指定人員填寫(xiě)；儲(chǔ)值卡（店長(zhǎng)填寫(xiě)）：指公司發(fā)放的可代為現(xiàn)金使用的卷或公司發(fā)放的儲(chǔ)值卡信用卡（收銀員填寫(xiě)）：指顧客消費(fèi)后使用銀行POS機(jī)刷各類(lèi)銀行卡通過(guò)銀行支付的消費(fèi)金額支票（收銀員填寫(xiě)）：指顧客消費(fèi)后支付的現(xiàn)金支票/轉(zhuǎn)帳支票通過(guò)銀行支付的消費(fèi)金額月付帳（收銀員填寫(xiě)）：有個(gè)別門(mén)店有此項(xiàng)業(yè)務(wù)，先掛賬后收款，按照顧客實(shí)際消費(fèi)金額填寫(xiě)，并附上收銀小票實(shí)交現(xiàn)金（收銀員填寫(xiě)）：指當(dāng)班收銀員交納的現(xiàn)金款長(zhǎng)短款（店長(zhǎng)填寫(xiě)）：指系統(tǒng)當(dāng)班收銀POS金額與上交各類(lèi)代金卷/儲(chǔ)值卡、支票、現(xiàn)金沖抵后產(chǎn)生的差額。長(zhǎng)短款=POS機(jī)-代金卷/卡-刷卡-支票-實(shí)交現(xiàn)金繳款人（收銀員填寫(xiě)）：當(dāng)班收銀員簽字收款人（店長(zhǎng)填寫(xiě)）：店長(zhǎng)簽字合計(jì)人民幣大寫(xiě)（店長(zhǎng)填寫(xiě)）：指存入公司指定帳戶金額的大寫(xiě)第七章、關(guān)于《收銀日?qǐng)?bào)表》管理及填61

第七章、關(guān)于《收銀日?qǐng)?bào)表》管理及填寫(xiě)的規(guī)范和要求《收銀日?qǐng)?bào)表》的管理1、《收銀日?qǐng)?bào)表》由行政部專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，妥善保管并建立完整的領(lǐng)用登記簿，詳細(xì)登記定制、領(lǐng)用和庫(kù)存情況。遵循以舊換新原則交舊報(bào)表領(lǐng)新報(bào)表，使用完畢的《收銀日?qǐng)?bào)表》，交會(huì)計(jì)按照發(fā)生的時(shí)間順序妥善保管；2、《收銀日?qǐng)?bào)表》應(yīng)整本（連號(hào)）使用及保存不得涂改、挖補(bǔ)、撕毀、編造、拆本或單聯(lián)填寫(xiě)，凡作廢的《收銀日?qǐng)?bào)表》要收齊所有聯(lián)次加蓋作廢印章或填寫(xiě)作廢字樣，并與存根一起妥善保存。公司財(cái)務(wù)部應(yīng)定期對(duì)《收銀日?qǐng)?bào)表》使用情況進(jìn)行檢查。第七章、關(guān)于《收銀日?qǐng)?bào)表》管理及填寫(xiě)62

第七章、關(guān)于《收銀日?qǐng)?bào)表》管理及填寫(xiě)的規(guī)范和要求《收銀日?qǐng)?bào)表》填寫(xiě)的各項(xiàng)要求填寫(xiě)《收銀日?qǐng)?bào)表》時(shí)一式二聯(lián)一次性復(fù)寫(xiě)（請(qǐng)檢查復(fù)寫(xiě)紙及時(shí)更新，以免留存聯(lián)不清晰影響后期核對(duì)工作），第一聯(lián)上交財(cái)務(wù)，第二聯(lián)店長(zhǎng)自留聯(lián)，應(yīng)整本（連號(hào)）使用及保存不得涂改、挖補(bǔ)、撕毀、編造、拆本或單聯(lián)填寫(xiě)；填寫(xiě)《收銀日?qǐng)?bào)表》時(shí)字跡工整、清晰，表內(nèi)各項(xiàng)內(nèi)容要規(guī)范、完整，并確保填寫(xiě)各項(xiàng)內(nèi)容的真實(shí)性和正確性；當(dāng)班收銀員在交班時(shí)根據(jù)當(dāng)班發(fā)生的收款方式、金額等填寫(xiě)收銀員應(yīng)填的各項(xiàng)內(nèi)容，雙方交接錢(qián)票確認(rèn)簽字，由店長(zhǎng)核對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)填寫(xiě)店長(zhǎng)應(yīng)填寫(xiě)的各項(xiàng)內(nèi)容第七章、關(guān)于《收銀日?qǐng)?bào)表》管理及63第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程

收銀員店長(zhǎng)

出納

核算員刷卡收款、填寫(xiě)收銀日?qǐng)?bào)表、存款核對(duì)銷(xiāo)售刷卡金額核對(duì)收銀日?qǐng)?bào)表記帳第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程64第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程店長(zhǎng)、收銀員嚴(yán)格按各自密碼、權(quán)限查詢/操作/使用系統(tǒng)，不得泄露密碼，并不定期更新密碼，離開(kāi)收銀機(jī)/系統(tǒng)電腦時(shí)請(qǐng)退出系統(tǒng)，因密碼泄漏或離開(kāi)未退出系統(tǒng)造成損失由責(zé)任人自行承擔(dān)；收銀員收店內(nèi)銷(xiāo)售貨款，負(fù)責(zé)保管所收銷(xiāo)售貨款及其他單據(jù)，不得在當(dāng)班期間隨意離開(kāi)收銀臺(tái)，因自行離開(kāi)收銀臺(tái)造成損失則自行承擔(dān)；所有銷(xiāo)售商品必須使用POS機(jī)刷卡操作；個(gè)別不能刷POS機(jī)商品處理方式為：1）先收款，報(bào)相關(guān)人員及時(shí)錄入編碼，再補(bǔ)單操作銷(xiāo)售；2）手工輸入編碼后再操作銷(xiāo)售；第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程店65

第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程當(dāng)班收銀員交班前店長(zhǎng)（或店長(zhǎng)指定人員）監(jiān)督收銀員將所有收銀臺(tái)的現(xiàn)金（除門(mén)店定額的備用金外，門(mén)店定額的備用金清點(diǎn)后交接班收銀員）、代金卷、支票、退貨小票、刷銀行卡POS單等進(jìn)行清點(diǎn)，按收銀日?qǐng)?bào)表填寫(xiě)要求如實(shí)填寫(xiě)各項(xiàng)內(nèi)容，現(xiàn)金、POS小票、退貨票據(jù)等與店長(zhǎng)清點(diǎn)交接雙方確認(rèn)簽字后全部交店長(zhǎng)；店長(zhǎng)嚴(yán)格按自己權(quán)限、密碼核對(duì)收銀員POS機(jī)銷(xiāo)售金額，將POS機(jī)金額填寫(xiě)在收銀日?qǐng)?bào)表中（此項(xiàng)操作應(yīng)在收銀填寫(xiě)完收銀日?qǐng)?bào)交完所有款后進(jìn)行），計(jì)算有無(wú)差額，將差異金額填寫(xiě)在長(zhǎng)短款欄內(nèi)，以便財(cái)務(wù)記帳；第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程當(dāng)班66

第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程店長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)將貨款存入銀行或保險(xiǎn)柜內(nèi)，保管好保險(xiǎn)柜鑰匙，最晚在次日12：00之前將前一天營(yíng)業(yè)款存入公司指定的賬戶，不得存入其他帳戶，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視同挪用公款；支票、銀行卡刷卡POS單（必須是顧客簽名確認(rèn)）、退貨小票、存入公司帳戶的銀行存款回單等附在原始報(bào)表上一同上交財(cái)務(wù)出納處，報(bào)表二個(gè)工作日內(nèi)傳到財(cái)務(wù)（例：7月31日?qǐng)?bào)表最晚8月2日17：00前傳到財(cái)務(wù)），嚴(yán)禁滯壓報(bào)表影響財(cái)務(wù)資金核對(duì)及各類(lèi)數(shù)據(jù)錄入記帳；第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程店長(zhǎng)67

第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程財(cái)務(wù)部出納收到各店報(bào)表時(shí)在一個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)核對(duì)各店系統(tǒng)數(shù)據(jù)，根據(jù)各店上交的各類(lèi)資金等辦理收款事宜（開(kāi)收據(jù)便于核算員記帳），對(duì)不符合要求填寫(xiě)的報(bào)表、上交的資金等匯總統(tǒng)計(jì)交行政部進(jìn)行處罰，不得隱瞞，不得滯壓各店報(bào)表，對(duì)隱瞞不報(bào)者、滯壓各店報(bào)表一經(jīng)核實(shí)加倍處罰；財(cái)務(wù)部核算員收到各店原始報(bào)表、單據(jù)等復(fù)核報(bào)表、單據(jù)的各項(xiàng)內(nèi)容，根據(jù)報(bào)表內(nèi)容，制作/錄入記帳憑證，原始單據(jù)附記帳憑證后，記入對(duì)應(yīng)的各核算科目中。長(zhǎng)短款單獨(dú)記帳，長(zhǎng)款盤(pán)點(diǎn)后門(mén)店有盤(pán)虧現(xiàn)象沖抵虧損，短款分開(kāi)記個(gè)人其它應(yīng)收帳款，每月核算員統(tǒng)計(jì)明細(xì)上交人事部薪資制作人員處，在當(dāng)月薪資中一次性扣除，不得滯留報(bào)表單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不得隱瞞，記帳憑證無(wú)原始單據(jù)等，一經(jīng)核實(shí)加倍處罰；第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程財(cái)68

第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程

違返以上規(guī)定視情節(jié)輕重每次負(fù)激勵(lì)1-10分，造成損失責(zé)任人自行承擔(dān)并負(fù)激勵(lì)1-5分。第八章、收銀收款、日?qǐng)?bào)表傳遞流程69第九章、發(fā)票管理公司所用發(fā)票由財(cái)務(wù)部按規(guī)定統(tǒng)一向稅務(wù)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)、分發(fā)各門(mén)店，已購(gòu)入的各類(lèi)發(fā)票，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理、妥善保管并建立完整的發(fā)票領(lǐng)用登記簿，詳細(xì)登記各種發(fā)票購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用和結(jié)存情況。已繳銷(xiāo)或使用完畢的發(fā)票，按照發(fā)生的時(shí)間順序妥善保管。凡作廢的發(fā)票要收齊所有聯(lián)次加蓋作廢印章，并與存根一起妥善保存。公司財(cái)務(wù)部應(yīng)定期對(duì)各發(fā)票使用情況進(jìn)行檢查。發(fā)票啟用前，應(yīng)先清點(diǎn)檢查，如有缺聯(lián)、少份、缺號(hào)、錯(cuò)號(hào)等問(wèn)題，應(yīng)整本退回。根據(jù)有效的購(gòu)物小票內(nèi)容（購(gòu)物日起30日內(nèi)）開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票，開(kāi)發(fā)票時(shí)，應(yīng)按順序逐份、逐日使用，并加蓋發(fā)票專(zhuān)用章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)清晰、真實(shí)、完整，包括客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額。嚴(yán)禁串號(hào)或跳號(hào)使用。將購(gòu)物小票粘貼在發(fā)票第三聯(lián)財(cái)務(wù)記帳聯(lián)背面。我公司未經(jīng)營(yíng)商品不得開(kāi)具發(fā)票。為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和規(guī)范發(fā)票管理、使用工作，保證公司正常經(jīng)營(yíng)，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本管理辦法。第九章、發(fā)票管理公司所用發(fā)票由財(cái)務(wù)部按規(guī)定統(tǒng)一向稅務(wù)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)70第九章、發(fā)票管理門(mén)店開(kāi)發(fā)票人員必須登記客戶姓名、單位名稱、電話及地址以便發(fā)票出現(xiàn)異常時(shí)能及時(shí)聯(lián)系到客戶。顧客未交全款，不得將發(fā)票交顧客，等全款交清后開(kāi)發(fā)票。各門(mén)店在發(fā)票開(kāi)出后發(fā)生退貨或發(fā)票內(nèi)容有誤，應(yīng)當(dāng)月及時(shí)收回發(fā)票聯(lián)，并及時(shí)進(jìn)行作廢處理，作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存，并注明“作廢”字樣（或依照稅務(wù)當(dāng)前規(guī)定進(jìn)行處理）。若發(fā)票丟失或因開(kāi)發(fā)票人員開(kāi)錯(cuò)發(fā)票不能在當(dāng)月追回造成損失的則由責(zé)任人承擔(dān)造成的一切經(jīng)濟(jì)損失（不僅限于稅務(wù)罰款）。相關(guān)責(zé)任人有義務(wù)通知顧客及時(shí)來(lái)領(lǐng)取發(fā)票，因未及時(shí)通知顧客造成發(fā)票過(guò)期或滯留的，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)一切后果。財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司的開(kāi)票制度流程監(jiān)督各門(mén)店的開(kāi)票情況，不得開(kāi)具虛假發(fā)票。違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重每次負(fù)激勵(lì)1-10分。造成損失責(zé)任人自行承擔(dān)所有損失。第九章、發(fā)票管理門(mén)店開(kāi)發(fā)票人員必須登記客戶姓名、單位名稱、電71第九章、發(fā)票管理發(fā)票填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)模版：第九章、發(fā)票管理發(fā)票填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)模版：72第十章、防損管理1、要求門(mén)店將所有貨架及商品責(zé)任到人(包括庫(kù)房)；重點(diǎn)商品(米、面、油、香煙、酒、巧克力、口香糖、禮盒、單價(jià)30元以上的商品)實(shí)行對(duì)口交接。重點(diǎn)商品出現(xiàn)短缺，當(dāng)班員工負(fù)責(zé)賠償。2、員工上下班時(shí)，主動(dòng)自覺(jué)進(jìn)行自檢并由店長(zhǎng)或店長(zhǎng)指定人員監(jiān)督其自檢過(guò)程。3、員工所攜帶的隨身物品不得帶入門(mén)店或作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)存放于店長(zhǎng)指定的位