倉庫管理制度范文3篇

倉庫管理制?度范文3篇?為使本公?司的倉庫管?理規(guī)范化，?保證財產(chǎn)物?資的完好無?損，根據(jù)企?業(yè)管理和財?務管理的一?般要求，結(jié)?合本公司具?體情況，特?制訂本規(guī)定?。一、倉?庫管理工作?的任務(?1)做好物?資出庫和入?庫工作。?(2)做好?物資的保管?工作。(?3)做好各?種防患工作?，確保物資?的安全保管?。二、對?于入庫的貨?物，保管人?員要認真驗?收物資的數(shù)?量、名稱是?否與貨單相?符，對于實?物與貨單內(nèi)?容不相符的?，辦理入庫?手續(xù)要如實?反映。三?、對于貨物?驗收過程中?所發(fā)現(xiàn)的有?關數(shù)量、質(zhì)?量、規(guī)格、?品種等不相?符現(xiàn)象，保?管人員有權(quán)?拒絕辦理入?庫手續(xù)，并?視具體情況?報告主管經(jīng)?理。四、?對于一切手?續(xù)不全的提?貨，保管員?有權(quán)拒絕發(fā)?貨，并視具?體情況報告?主管經(jīng)理。?五、倉庫?保管員要及?時登記各種?貨物明細賬?，做到日清?月結(jié)，達到?賬賬相符、?賬物相符，?賬卡相符。?六、每月?月底之前，?保管人員要?對當月各種?貨物“入、?出、存”情?況予以匯總?，并編制報?表上報公司?總經(jīng)理。?七、保管員?會同財務人?員對庫存貨?物每季季末?盤點對賬。?發(fā)現(xiàn)盈余、?短少、殘缺?，必須查明?原因，分清?責任，及時?寫出書面報?告，提出處?理意見，報?公司總經(jīng)理?。八、做?好倉庫與運?輸環(huán)節(jié)的銜?接工作，在?保證貨物供?應、合理儲?備的前提下?，力求減少?庫存量，并?對貨物的利?用、積壓產(chǎn)?品的處理提?出建議。?九、根據(jù)各?種貨物的不?同種類及特?性，結(jié)合倉?庫條件，保?證倉庫貨物?定置擺放，?合理有序，?保證貨物的?進出和盤存?方便。十?、對于有特?殊要求等貨?物，應指定?專人管理，?并設置明顯?標志。十?一、建立健?全出入庫人?員登記制度?。十二、?嚴格執(zhí)行安?全工作規(guī)定?，切實做好?防火、防盜?工作，保證?倉庫和貨物?財產(chǎn)的安全?。十三、?庫管人員每?天上下班前?要做到三“?檢查”，確?保財產(chǎn)貨物?的完整。如?有異常情況?，要立即上?報主管經(jīng)理?。(1)?上班必須檢?查倉庫門鎖?有無異常，?物品有無丟?失。(2?)下班檢查?是否鎖門、?拉閘、斷電?及不安全隱?患。(3?)檢查有特?殊要求物品?是否單獨存?儲、妥善保?管。十四?、嚴格遵守?倉庫保管紀?律、規(guī)定，?倉庫保管紀?律內(nèi)容規(guī)定?;(1)?嚴禁在倉庫?內(nèi)吸煙。?(2)嚴禁?無關人員進?入倉庫。?(3)嚴禁?涂改賬目。?(4)嚴?禁在倉庫內(nèi)?存放雜物、?廢品。(?5)嚴禁在?倉庫內(nèi)存放?私人物品。?(6)嚴?禁在倉庫內(nèi)?閑談、談笑?、打鬧。?(7)嚴禁?隨意動用倉?庫消防器材?。(8)?嚴禁在倉庫?內(nèi)亂放電源?，臨時電線?，臨時照明?。本管理?流程自下發(fā)?之日起試行?。倉庫管?理制度范文?二：一、?總則為保?證公司商品?入庫、儲存?、出庫、商?品退庫等過?程的有效運?行，特制定?本制度。?二、適用范?圍公司倉?庫的庫位規(guī)?劃、收貨管?理、儲存管?理、發(fā)貨管?理、退貨管?理等，均按?本制度的規(guī)?定執(zhí)行。?三、職責?1、公司倉?儲部負責對?倉庫的全面?管理及監(jiān)督?工作。2?、倉儲部經(jīng)?理負責對倉?庫的全面管?理工作及商?品發(fā)貨的調(diào)?配。3、?倉管員負責?對商品的接?收、發(fā)放、?儲存、日常?管理及搬運?工的調(diào)配等?工作，并填?寫相關單據(jù)?，建立帳目?。4、倉?庫文員負責?做好商品入?庫、出庫及?儲存的單據(jù)?錄入工作，?按財務部的?要求建立報?表。5、?搬運工負責?按倉管員或?倉儲經(jīng)理的?要求，在遵?守各項搬運?規(guī)定的前提?下負責對成?品的搬運工?作。6、?財務部負責?對倉庫商品?的帳、物核?查，并按財?務要求對倉?庫人員進行?業(yè)務指導。?四、倉庫?庫位設置?1、倉庫按?商品出入庫?情況、包裝?方式及型號?規(guī)格等因素?規(guī)劃所需庫?位及面積，?以使各庫位?空間有效利?用。2、?通道規(guī)劃：?配合倉庫內(nèi)?設施設備(?消防、通風?、電源等)?及所使用的?儲運工具(?叉車、地牛?等)規(guī)劃運?輸通道，以?方便設備、?設施運行及?儲運操作。?3、依據(jù)?商品類別、?規(guī)格型號等?分區(qū)存放，?并隨時顯示?庫存動態(tài)，?以利于管理?。4、收?發(fā)頻繁的商?品應放置于?進出便捷的?庫位。5?、庫位分區(qū)?按下列原則?執(zhí)行，并在?適當位置做?好標識：?A、庫區(qū)分?區(qū)，南北向?按英文字母?A、B、C?……Z順序?規(guī)定執(zhí)行，?東西向按1?、2、3、?4、5、6?、7、8…?…順序規(guī)定?執(zhí)行。B?、層次，按?羅馬字母Ⅰ?、Ⅱ、Ⅲ、?Ⅳ??順序?由下而上逐?層規(guī)定執(zhí)行?。6、庫?位管理：倉?管員應掌握?各庫位、各?規(guī)格商品的?出入庫動態(tài)?，并將每個?庫位成品作?上標識牌，?按先進先出?原則指定收?貨及發(fā)貨。?五、商品?入庫1、?倉庫在接到?商品時，倉?管員應仔細?核對入庫商?品名稱、規(guī)?格、數(shù)量、?包裝狀況及?標識等，經(jīng)?核對準確無?誤后辦理入?庫手續(xù)。?2、待商品?經(jīng)倉管員核?對無誤后，?搬運工應按?倉管員的要?求將商品搬?運至指定庫?位存放。同?時，倉管員?予以標識和?上帳。六?、商品儲存?管理倉管?員對商品的?日常管理，?應做到以下?幾點工作內(nèi)?容：1、?倉庫內(nèi)應保?持清潔，每?日打掃衛(wèi)生?，并隨時注?意通風、防?潮、防蛀、?防鼠等。?2、倉庫內(nèi)?嚴禁攜帶易?燃、易爆、?易腐等違禁?品進入，更?不得儲存。?3、倉庫?內(nèi)不得吸煙?及動用明火?(若因工程?需要燒焊應?先申請，并?派專人負責?看管)。?4、商品不?得直接放于?地面上，以?避免受潮而?變質(zhì)。5?、商品的堆?放高度應當?適宜、可靠?，以免商品?受壓變形或?倒塌。6?、未經(jīng)直接?上級允許，?閑雜人員不?得進入倉庫?。7、商?品通道保持?暢通，嚴禁?在通道內(nèi)擺?放物品。?8、每日對?所有商品進?行帳目核對?、報表整理?和報表上交?等工作。?9、下班前?，將倉庫的?電源、門關?閉，以確保?倉庫的安全?。七、盤?點1、庫?存商品須每?季進行一次?盤點，一般?為下季度_?__日前對?上季度商品?庫存進行盤?點。盤點時?，由財務部?組織倉儲經(jīng)?理、倉管員?、倉庫文員?等相關人員?參加，財務?部根據(jù)盤點?結(jié)果編制《?商品盤點表?》。2、?財務部應對?盤點結(jié)果進?行分析，對?有盈虧數(shù)的?，經(jīng)倉庫人?員核實確認?，總經(jīng)理審?批后方可進?行調(diào)帳。?3、對于盤?點盈虧數(shù)，?倉儲經(jīng)理應?組織原因調(diào)?查，并提出?解決方案，?總經(jīng)理批準?后組織實施?。同時財務?部應對倉庫?的實施情況?進行跟蹤與?驗證。八?、安全管理?倉庫內(nèi)一?律嚴禁煙火?，倉庫應在?明顯處懸掛?“嚴禁煙火?”標志，并?按安全要求?設置消防設?備，公司應?組織安全委?員會每月不?定期對倉庫?進行安全檢?查，使其消?除各種安全?隱患。九?、發(fā)貨管理?1、倉庫?在接到商品?出貨通知后?，倉管員應?立即按時進?行備貨。?2、倉管員?應在當日下?班前備妥第?二天應交運?的商品。?3、倉儲經(jīng)?理或倉庫文?員應在前一?天調(diào)派車輛?，按時到達?公司指定地?點;倉儲經(jīng)?理同時負責?發(fā)貨時承運?車輛與倉管?員、搬運工?的調(diào)派工作?。十、退?貨管理1?、倉庫在接?到客戶退貨?通知及實物?后，應放置?退貨區(qū)并立?即清點，并?填寫退貨入?庫單。2?、若屬于其?他公司商品?，應與營銷?部經(jīng)理、總?經(jīng)理商討處?理意見，按?處理意見處?理。倉庫?管理制度范?文三：一?、目的：?1、為加強?庫存及在借?物品管理、?明確物品出?、入庫手續(xù)?及流程，提?高公司資金?、物品使用?率，保證倉?庫安全，特?制定以下管?理制度。?2、制度中?所指的物品?是因銷售、?生產(chǎn)、工程?及研發(fā)所需?而儲存的各?種成品、半?成品及原材?料。二、?程序：1?、物品入庫?管理：_?__所有物?品購入、退?回、測試、?樣品、借用?、歸還及生?產(chǎn)完工成品?等，均應經(jīng)?質(zhì)量部檢驗?合格后入庫?。1.2?物品入庫單?為：《外購?入庫單》由?事業(yè)部、產(chǎn)?品制造部等?相關部門辦?理物品入庫?手續(xù)時負責?填寫;《成?品入庫單》?由產(chǎn)品制造?部辦理物品?入庫手續(xù)時?負責填寫。?1.3倉?庫人員根據(jù)?質(zhì)量部出具?的驗收合格?后的物品入?庫單及時核?對物品編號?、名稱、規(guī)?格型號、數(shù)?量，最長不?超過一個工?作日核對完?畢，如相符?，填寫物品?入庫單實收?欄，根據(jù)物?品入庫單登?記物料卡及?臺帳;如不?符，則倉庫?人員予以拒?收并立即告?知質(zhì)量部。?1.4《?外購入庫單?》第一聯(lián)由?倉庫存檔，?第二聯(lián)送財?務部報賬，?第三聯(lián)由質(zhì)?量部存檔，?第四聯(lián)由采?購部門存檔?;《成品入?庫單》第一?聯(lián)由倉庫存?檔，第二聯(lián)?由倉庫交遞?財務部，第?三聯(lián)由產(chǎn)品?制造部經(jīng)辦?人存檔。?2、物品出?庫、發(fā)貨管?理：2.?1物品出庫?：持有物品?最終使用部?門經(jīng)理或主?管部門領導?審批后和綜?合部經(jīng)理核?準后的相關?單據(jù)方可提?貨(領導授?權(quán)亦可)，?相關單據(jù)上?必須說明領?貨原因;套?料發(fā)放應附?《生產(chǎn)通知?單》或《生?產(chǎn)計劃單》?和(套料清?單)，倉庫?人員按單的?緊急程度及?時發(fā)料，最?長不得超過?___個工?作日。2?.2物品發(fā)?貨(正式合?同)：發(fā)貨?通知單必須?經(jīng)合同執(zhí)行?部門經(jīng)理和?主管部門領?導審批后、?綜合部經(jīng)理?核準后(領?導授權(quán)亦可?)，倉庫人?員復核上述?手續(xù)后方可?發(fā)貨。2?.3物品發(fā)?貨(非正式?合同)：發(fā)?貨通知單必?須經(jīng)合同執(zhí)?行部門經(jīng)理?和主管部門?領導審批后?并經(jīng)財務管?理部經(jīng)理、?綜合部經(jīng)理?核準后(領?導授權(quán)亦可?)，倉庫人?員復核上述?手續(xù)后方可?發(fā)貨。2?.4物品發(fā)?貨(個人借?用、返修)?：發(fā)貨通知?單必須經(jīng)所?需部門經(jīng)理?、主管部門?領導審批、?綜合部經(jīng)理?核準后(領?導授權(quán)亦可?)，倉庫人?員復核上述?手續(xù)后方可?發(fā)貨。_?__所有物?品發(fā)貨由倉?庫人員負責?發(fā)出、跟蹤?至用戶手中?，并負責跟?貨運公司核?對相關貨運?資料，發(fā)貨?所產(chǎn)生的費?用由相關部?門承擔。?2.6生產(chǎn)?、維修、開?發(fā)及相關人?員：領用物?品應辦理《?物料申領單?》;合同出?貨應辦理《?成品出庫單?》;上述均?為一式三聯(lián)?，第一聯(lián)倉?庫存檔，第?二聯(lián)交財務?入賬，第三?聯(lián)由經(jīng)辦人?存檔。2?.7倉庫人?員嚴格按照?發(fā)貨單上擬?定的日期組?織物品出庫?，并遵循先?進先出的原?則，物品上?標有生產(chǎn)流?水號應記入?物料卡，以?防止領出物?品的隨意調(diào)?換;物品不?全應及時通?知相關部門?人員。2?.8物品發(fā)?貨：必須檢?查物品的性?能、外觀及?附件，各項?無誤后，并?經(jīng)質(zhì)量部人?員在相關單?據(jù)確認后，?由倉庫人員?發(fā)貨;倉庫?人員均于出?庫當日將相?關資料準確?錄入電腦臺?賬，不得隔?日作業(yè)，以?利于物品存?量的精確。?2.9因?特殊情況，?由供應商直?接發(fā)貨給用?戶的物品，?由相關部門?、人員及時?辦理入庫、?出庫、發(fā)貨?手續(xù);同類?事項未及時?補辦手續(xù)，?原則不準再?由供應商直?接發(fā)物品給?用戶。3?、借用物品?管理：3?.1內(nèi)部人?員借用物品?時，應填寫?《物品內(nèi)部?借用單》，?該單據(jù)均需?經(jīng)過相關部?門經(jīng)理審核?、主管領導?批準、綜合?部經(jīng)理核準?方可借用(?領導授權(quán)亦?可)。3?.2出差在?外的人員借?用物品時，?應填寫《借?用設備(委?托)申請表?》并簽字確?認，該單據(jù)?均需經(jīng)過相?關部門經(jīng)理?審核、主管?領導批準、?綜合部經(jīng)理?核準方可借?用(領導授?權(quán)亦可);?特殊情況可?由他人代填?，但要部門?領導確定其?借用人身份?(本表在鍵?橋社區(qū)下載?)。3.?3倉庫每季?度將在借用?物品情況統(tǒng)?計表于下季?度首月__?_個工作日?內(nèi)發(fā)出，相?關部門經(jīng)理?或指定專人?在收到統(tǒng)計?表后，根據(jù)?統(tǒng)計表上所?規(guī)定的事項?及時核對在?借物品情況?，并在__?_個工作日?內(nèi)按要求以?書面或電子?郵件形式反?饋到倉庫主?管處;未按?規(guī)定及時反?饋將通知財?務部門從次?月起開始從?工資中扣除?相關部門經(jīng)?理和指定專?人或當事人?各___元?作為罰款;?3.4借?用物品期限?從發(fā)貨之日?起為三個月?，所借物品?經(jīng)質(zhì)量部檢?驗合格后，?方可核銷借?用賬;三個?月未能歸還?，借用人應?提出書面申?請，經(jīng)相關?領導同意后?，可延續(xù)再?借用三個月?;如仍無法?歸還，由借?用部門或當?事人按比例?承擔該物品?使用年限的?折舊費，若?所借物品轉(zhuǎn)?為銷售合同?將返還所扣?折舊費。?4、物品退?回與歸還管?理：4.?1合同退回?、合同更換?、個人借用?(出差在外?人員)、試?用退回的物?品由倉庫人?員負責接收?、記錄、處?理或再分發(fā)?給相關人員?處理。4?.2合同退?回的物品：?由相關人員?填寫《物料?退倉申請單?》和在備注?欄填寫客戶?名稱及退回?原因、合同?號，經(jīng)部門?經(jīng)理核實確?認后，由質(zhì)?量部檢驗合?格后并經(jīng)綜?合部經(jīng)理核?準，方可給?予辦理退庫?手續(xù);4?.3合同更?換物品：先?借用物品，?由相關部門?人員辦理《?物品內(nèi)部借?用單》手續(xù)?;待更換物?品退回時持?《物料退倉?申請單》辦?理合同退庫?手續(xù)，并將?辦理完畢的?單據(jù)轉(zhuǎn)給相?關部門，由?相關部門同?時出具發(fā)貨?通知單(即?更換物品)?和出庫單，?同時填寫《?物料退倉申?請單》，注?明對應出庫?單據(jù)號并給?質(zhì)量部簽字?確認，以沖?減借用人的?借用帳;?___個人?退回借用物?品：由經(jīng)辦?人出具《物?料退倉申請?單》，標明?借用時間，?借用單號等?，將質(zhì)量部?檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)?交本部門經(jīng)?理確認，并?經(jīng)綜合部經(jīng)?理核準后辦?理退庫手續(xù)?、并銷賬。?5、物品?報廢：5?.1物品報?廢原因：?倉庫1)?變質(zhì)的(生?銹、霉變、?蟲啃、鼠咬?等);2?)超過使用?壽命的;?3)已不再?使用的;?4)在承擔?運輸中損壞?的。生產(chǎn)?部1)因?無法維修或?無維修價值?的;2)?生產(chǎn)過程中?損壞的。?事業(yè)部1?)生產(chǎn)在途?時，顧客取?消合同;?2)因技術(shù)?更改升級而?造成報廢的?;3)已?購買，但開?發(fā)、銷售、?生產(chǎn)更改滯?后，經(jīng)協(xié)調(diào)?無法退回的?;4)合?同發(fā)貨后，?因系統(tǒng)無法?升級而退回?的;5)?己購物品，?在生產(chǎn)時發(fā)?現(xiàn)為不良，?經(jīng)采購人員?與供應商協(xié)?商不可退換?的;6)?借用/試用?后，經(jīng)質(zhì)量?部判定為無?法再修品;?7)因計?劃失誤導致?采購引起的?。5.2?物品報廢流?程：1)?倉庫人員統(tǒng)?計庫存所需?報廢的物品?，由相關責?任部門出具?《報廢申請?單》，由質(zhì)?量部和相關?部門出具檢?測結(jié)果、財?務管理部出?具報廢物品?的價值、相?關責任部門?和綜合部核?準后，予以?報廢，價值?在一萬元以?上的呈報公?司領導審批?;2)相?關責任部門?人員憑具審?批后的《報?廢申請單》?和《物料申?領單》到倉?庫辦理報廢?手續(xù)。5?.3物品報?廢注意事項?：1)所?有已辦理報?廢手續(xù)的物?品歸倉庫保?管;2)?生產(chǎn)部負責?將報廢半成?品、成品上?仍可用的元?器件拆除(?如單板上的?IC、電阻?、電容等)?，送質(zhì)量部?IQC檢驗?，合格品辦?理退倉手續(xù)?。6、賬?務管理：?___所有?入庫、出庫?均應按照單?據(jù)所規(guī)定內(nèi)?容，詳細填?寫，不得涂?改，成品發(fā)?貨必須附有?《發(fā)貨通知?單》，否則?倉庫人員拒?絕入賬及發(fā)?貨;6.?2物品入庫?和退倉，該?單據(jù)必須經(jīng)?質(zhì)量部檢驗?合格，相關?領導簽字確?認后方可入?賬;6.?3物品帳必?須與單據(jù)一?致，每月底?自查，發(fā)現(xiàn)?操作錯誤及?時更改，若?隔月則需查?明原因，并?由經(jīng)辦人寫?明調(diào)整單，?報物控主管?審核、綜合?部經(jīng)理審批?后方可調(diào)整?并通知財務?部;6.?4經(jīng)辦人月?底將當月發(fā)?生單據(jù)裝訂?成冊，由倉?庫專人負責?保管;6?.5倉庫人?員每周及時?將單據(jù)交于?財務部，以?便財務入賬?。7、倉?庫管理:?7.1按現(xiàn)?有倉庫面積?，規(guī)劃平面?圖，分別按?料號次序擺?放，并將各?物品型號、?規(guī)格用標簽?紙列示于物?品前，各項?物品對應陳?列其后。?7.2倉管?員對于所經(jīng)?管物品的排?列以利于先?進先出的作?業(yè)原則分別?決定儲存方?式及位置。?7.3遵?循7S原則?(整理、整?頓、清潔、?清掃、素養(yǎng)?、安全、節(jié)?約)。7?.4未經(jīng)檢?驗的物品，?擺放在指定?區(qū)域。7?.5檢驗合?格的物品，?及時入庫貯?存。7.?6換貨、報?損的物品，?區(qū)分存放，?并單獨記賬?。7.7?非貨架貯放?的物品，不?可超高、壓?線、倒置、?重壓。7?.8禁潮物?品應做好防?潮措施。?7.9保持?適宜的倉貯?溫、濕度條?件：溫度控?制在5～3?5℃之間，?濕度控制在?40～__?_%之間，?由倉管員負?責將每日點?檢結(jié)果記錄?于《倉庫溫?、濕度點檢?表》中。?7.9易燃?、易爆、易?腐蝕的物品?應分開貯存?，并加以明?顯的警告標?識。7.?10倉庫內(nèi)?嚴禁煙火，?不得使用過?分發(fā)熱而可?能造成火災?、危險的電?器。7.?11物品貯?放，龐大、?笨重物品放?下方;輕便?、小件物品?放上方。?7.12物?品堆放不宜?過于緊密，?保留間隙及?庫房進出通?道順暢。?7.13易?碎、易破物?品須輕取輕?放。7.?14配套物?品應成套存?放，以防混?亂。7.?15每月_?__號前結(jié)?賬，并發(fā)送?當月物品庫?存情況給相?關部門。?___年中?、年末，倉?庫會同財務?部、質(zhì)量部?對物品進行?盤點，查實?物品的料號?、品名、規(guī)?格及型號，?核對物品數(shù)?量是否與賬?面一致，并?隨時接受主?管部門及財?務部稽查人?員的抽查;?7.15?出具盤點報?告，出現(xiàn)盤?盈或不可避?免的盤虧情?況，由倉庫?主管呈報部?門領導、公?司領導核準?后調(diào)整，若?為保管不善?引起則由保?管人員承擔?相應賠償責?任。三、?附則1、?本制度由綜?合部起草，?公司領導核?準，解釋權(quán)?屬綜合部;?2、凡公?司以前之制?度、規(guī)定與?本制度相抵?觸的，以本?制度為準;?3、本制?度由綜合部?負責修訂，?修訂周期為?半年，報公?司領導審批?后頒布執(zhí)行?。四、附?表：1、?《外購入庫?單》2、?《物料申領?單》3、?《物品內(nèi)部?借用單》?4、《成品?入庫單》?5、《成品?出庫單》?6、《物料?退倉申請單?》7、《?發(fā)貨通知單?》8、《?借用設備(?委托)申請?表》9、?《報廢申請?單》即便?是公司規(guī)模?很小，完善?的管理制度?也是不可或?缺的。本文?就給出一家?小公司財務?管理制度范?本，供相關?朋友參考，?公司財務管?理制度至關?重要，希望?相關企業(yè)能?夠謹慎制定?。收集一?份小公司財?務管理制度?范本，供相?關朋友們參?考：全體?財務人員應?認真貫徹執(zhí)?行國家有關?財政法規(guī)及?會計制度。?敬業(yè)愛崗，?不做有損于?公司的事。?嚴格按照公?司財務制度?做好自己的?本職工作。?對待工作認?真踏實，樹?立為客戶服?務意識。貫?徹公司質(zhì)量?方針和質(zhì)量?目標。一?、財務部職?責范圍1?、認真貫徹?執(zhí)行國家有?關財務管理?的法律法規(guī)?，確保財務?工作的合法?性。2、?建立健全公?司各種財務?管理制度，?嚴格按照財?務工作程序?執(zhí)行。3?、采取切實?有效的措施?保證公司資?金和財產(chǎn)的?安全，維護?公司的合法?權(quán)益。4?、編制和執(zhí)?行財務預算?、財務收支?計劃，督促?有關部門加?強資金回流?，確保資金?的有效供應?。5、進?行成本、費?用預測、核?算、考核和?控制，督促?有關部門降?低消耗、節(jié)?約費用，提?高經(jīng)濟效益?。6、建?立健全各種?財務帳目，?編制財務報?表，并利用?財務資料進?行各種經(jīng)濟?活動分析，?為公司領導?決策提供有?效依據(jù)。?7、負責公?司材料庫、?辦公用品庫?的管理。?8、參與公?司工程承包?合同和采購?合同的評審?工作。9?、及時核算?和上繳各種?稅金。1?0、參與項?目部與施工?隊結(jié)算，參?與采供部與?材料供應商?結(jié)算。1?1、會計檔?案資料的收?集、整理，?確保檔案資?料的完整、?安全、有效?。12、?加強本部門?管理，進行?內(nèi)部培訓，?提高本部門?工作人員素?質(zhì)。13?、完成公司?工作程序規(guī)?定的其他工?作，完成領?導布置的其?他任務。?二、借款和?各種費用開?支標準及審?批制度借?款審批及標?準：1、?出差借款：?出差人員?應先到財務?部領取一式?兩聯(lián)的“借?款單”，詳?細填寫借款?日期、資金?性質(zhì)、部門?、出差地、?出差事由、?出差天數(shù)及?金額，經(jīng)本?部門主管簽?字后報總經(jīng)?理簽批;借?款單交會計?留存，待借?款人歸還借?款后清款聯(lián)?還本人作為?清帳依據(jù)。?前次借支出?差返回時間?超過___?天無故未報?銷者，不得?再借款。?2、日常費?用借款：各?部門因辦理?業(yè)務需要借?款，到財務?部領取借款?單，填寫好?資金性質(zhì)(?支票或現(xiàn)金?)、部門、?借款事由，?所借金額，?審批程序同?第___條?。3、購?置固定資產(chǎn)?借款：施工?用具、加工?設備單價在?___元以?上，使用年?限在一年以?上者，辦公?設施單價_?__元以上?者，屬固定?資產(chǎn)。需填?寫固定資產(chǎn)?申購單、固?定資產(chǎn)請款?單報總裁審?批后，方可?由相應部門?辦理。購置?固定資產(chǎn)必?須開具正式?發(fā)票。?4、備用金?借款：對于?特定部門或?崗位實行備?用金借款，?具體由各部?門根據(jù)實際?情況核定，?報總裁批準?后執(zhí)行。所?有備用金借?款于每年年?度終了報帳?時歸還結(jié)清?。5、其?他臨時借款?：如業(yè)務費?、招待費、?周轉(zhuǎn)金等，?審批程序同?第___條?。6、借?款出差人員?回公司后五?天內(nèi)應按規(guī)?定到財務部?報帳，報帳?后所欠金額?三天內(nèi)補齊?，對于不辦?理報銷手續(xù)?且三天內(nèi)不?能補齊所欠?款項的，財?務部有權(quán)從?當月工資中?扣回。7?、所有借款?均遵循前帳?不清后帳不?借的原則。?8、嚴格?禁止個人借?款，特殊情?況需由公司?部門經(jīng)理以?上級別人員?做擔保并由?總裁批準后?方可借支。?三、日常?費用報銷：?1、公司?員工在日常?費用支出時?，需堅持勤?儉節(jié)約的原?則。2、?日常支出時?應盡量取得?原始發(fā)票，?對于不能取?得原始發(fā)票?的情況，需?由對方出具?收款證明。?3、報銷?時須由經(jīng)手?人在發(fā)票上?面簽字并簡?述事由，并?經(jīng)相應領導?簽字后到財?務部報銷;?4、所有?日常購用物?品均須到庫?房辦理入庫?手續(xù)，報銷?時發(fā)票后面?附有經(jīng)庫房?管理員簽字?的入庫單，?并經(jīng)各相應?領導簽字后?到財務部報?銷;5、?補充說明?如報銷審批?人出差在外?，則應由審?批人簽署指?定代理人，?交財務部備?案，指定代?理人可在此?期間行使相?應的審批權(quán)?力;或者由?財務人員與?審批人進行?電話聯(lián)系，?先行借款或?報銷，待審?批人回公司?后再進行補?簽。財務?部總監(jiān)崗位?職責1、?編制和執(zhí)行?預算、財務?收支計劃，?擬訂資金籌?措和使用方?案，開辟財?源，有效使?用資金。?2、進行成?本費用預測?、計劃、控?制、核算、?分析和考核?，督促本公?司有關部門?降低消耗、?節(jié)約費用，?提高經(jīng)濟效?益。3、?建立健全經(jīng)?濟核算制度?，利用財務?會計資料進?行經(jīng)濟活動?分析。4?、承辦公