費(fèi)用報(bào)銷管理培訓(xùn)課件

費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷1、講解2、提問題3、找錯(cuò)誤1、講解目錄原則與依據(jù)流程注意事項(xiàng)目錄原則與依據(jù)流程注意事項(xiàng)原則與依據(jù)報(bào)銷流程總原則：先申請(qǐng)、后支付單據(jù)要求：原件財(cái)務(wù)的審核依據(jù)：

公司的各項(xiàng)文件

原則與依據(jù)報(bào)銷流程總原則：公司文件《簽呈授權(quán)核決權(quán)限表》《費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)范》《出差管理規(guī)范》《固定資產(chǎn)及低值易耗管理規(guī)范》等等包含批準(zhǔn)的內(nèi)聯(lián)單公司文件《簽呈授權(quán)核決權(quán)限表》費(fèi)用申請(qǐng)、報(bào)銷流程申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)單部門層層核決辦理相關(guān)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)處理結(jié)束填寫報(bào)銷單部門層層核決財(cái)務(wù)審核領(lǐng)款完成手續(xù)費(fèi)用申請(qǐng)、報(bào)銷流程申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)單部門層層核決辦理相關(guān)業(yè)務(wù)業(yè)單據(jù)要求類型明細(xì)單據(jù)要求轉(zhuǎn)賬、費(fèi)用申請(qǐng)類單據(jù)一、費(fèi)用、轉(zhuǎn)賬類申請(qǐng)《費(fèi)用申請(qǐng)審批單》《申購(gòu)單》《出差申請(qǐng)單》二、招待類費(fèi)用申請(qǐng)《客情/替代發(fā)票申請(qǐng)單》三、借款申請(qǐng)《借款單》轉(zhuǎn)賬、費(fèi)用報(bào)銷支付類單據(jù)轉(zhuǎn)賬、費(fèi)用類支付《轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單》《費(fèi)用報(bào)銷審批單》《出差報(bào)銷單》單據(jù)要求類型明細(xì)單據(jù)要求轉(zhuǎn)賬、費(fèi)用一、費(fèi)用、轉(zhuǎn)賬類申請(qǐng)《費(fèi)用單據(jù)要求一、費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)1、費(fèi)用申請(qǐng)審批單/申購(gòu)單2、發(fā)票二、轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單1、有合同1）發(fā)票2）合同/合同評(píng)審表2、無合同1）發(fā)票2）申購(gòu)單/其他附件三、預(yù)付款（無發(fā)票）1、合同/合同評(píng)審表2、備注：預(yù)付款單據(jù)要求一、費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)1、費(fèi)用申請(qǐng)審批單/申購(gòu)單二、轉(zhuǎn)賬付單據(jù)使用范圍序號(hào)編號(hào)單據(jù)名稱使用范圍部門1FN-QR-001費(fèi)用報(bào)銷審批單用于費(fèi)用類報(bào)銷單財(cái)務(wù)部2FN-QR-002出差報(bào)銷單用于差旅報(bào)銷財(cái)務(wù)部3FN-QR-004費(fèi)用申請(qǐng)審批單用于費(fèi)用類（除客情/替代）申請(qǐng)財(cái)務(wù)部4FN-QR-003轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單用于轉(zhuǎn)賬類針對(duì)供應(yīng)商的報(bào)銷財(cái)務(wù)部5FN-QR-008客情/替代費(fèi)申請(qǐng)單用于客情/替代申請(qǐng)財(cái)務(wù)部6GA-QR-033申購(gòu)單申購(gòu)物品總務(wù)部單據(jù)使用范圍序號(hào)編號(hào)單據(jù)名稱使用范圍部門1FN-QR-001核決人的確認(rèn)職級(jí)可以從人資部每月OA公告里的部門主管層級(jí)表中進(jìn)行確認(rèn)。核決人的確認(rèn)職級(jí)可以從人資部每月OA公告里的部門主管層級(jí)表中費(fèi)用申請(qǐng)及支付類核決人類別金額核決人費(fèi)用申請(qǐng)500元（含）以下部門主管/分廠廠長(zhǎng)年度預(yù)算范圍內(nèi)執(zhí)行副總裁費(fèi)用支付2000元以下（含）部門主管/分廠廠長(zhǎng)2000元以上執(zhí)行副總裁借款2000元（含）以下部門主管-財(cái)務(wù)主管-財(cái)務(wù)副總裁2000元以上部門主管-執(zhí)行副總裁-財(cái)務(wù)主管-財(cái)務(wù)副總裁媒介合同100000元（含）以下執(zhí)行副總裁100000元以上執(zhí)行總裁費(fèi)用申請(qǐng)及支付類核決人類別金額核決人費(fèi)用申請(qǐng)500元（含）以招待類費(fèi)用申請(qǐng)核決人類別標(biāo)準(zhǔn)核決人招待費(fèi)用申請(qǐng)政府官員（包括國(guó)有企業(yè)雇員）：人均≤200或人均≤600/年執(zhí)行副總裁其他收受人：人均≤400元或人均≤2000元/年執(zhí)行副總裁人均>

200元或人均>

600元/年（財(cái)務(wù)副總裁）執(zhí)行總裁人均>

400元或人均>

2000元/年（財(cái)務(wù)副總裁）執(zhí)行總裁禮物費(fèi)用申請(qǐng)政府官員（包括國(guó)有企業(yè)雇員）：任何禮物均需獲得財(cái)務(wù)副總裁的事先批準(zhǔn)執(zhí)行總裁其他收受人：人均單件禮物>500元或人均>1000元/年（財(cái)務(wù)副總裁）執(zhí)行總裁招待類費(fèi)用申請(qǐng)核決人類別標(biāo)準(zhǔn)核決人招待費(fèi)用申請(qǐng)政府官員（包括出差補(bǔ)助的計(jì)算出差費(fèi)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

出差是指離開工作區(qū)域5小時(shí)以上。

出差超過一日以上，以出發(fā)時(shí)間起按小時(shí)計(jì)，24小時(shí)為一日，未足12小時(shí)以半日計(jì)，超過12小計(jì)以全日計(jì)。出差補(bǔ)助的計(jì)算出差費(fèi)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：出差補(bǔ)助的計(jì)算出差在5小時(shí)~24小時(shí)以內(nèi)的按1天給予補(bǔ)助。出差24小時(shí)以上的，如：5月22日7:00~5/23日18:00補(bǔ)助：1.5天5/227:00~5/237:00（24小時(shí)）1天5/237:00~5/2318:0011小時(shí)0.5天出差補(bǔ)助的計(jì)算出差在5小時(shí)~24小時(shí)以內(nèi)的按時(shí)間規(guī)定項(xiàng)目時(shí)間報(bào)銷時(shí)限發(fā)票開具日后的30天內(nèi)財(cái)務(wù)部收單時(shí)間星期二、四上午9：00—12：00財(cái)務(wù)付款時(shí)間星期四、下周星期二下午時(shí)間規(guī)定項(xiàng)目時(shí)間報(bào)銷時(shí)限發(fā)票開具日后的30天內(nèi)財(cái)務(wù)部收單時(shí)間特別注意事項(xiàng)發(fā)票規(guī)范內(nèi)容齊全、真實(shí)粘貼替代票附件報(bào)銷單正確填寫報(bào)銷單填寫數(shù)字填寫其他內(nèi)容特別注意事項(xiàng)發(fā)票規(guī)范內(nèi)容齊全、真實(shí)粘貼替代票附件報(bào)銷單正確填報(bào)銷附件，一張張單獨(dú)拆疊成報(bào)銷單大小多張報(bào)銷憑證以階梯狀有層次的粘貼整齊發(fā)票應(yīng)粘貼在最上面，其他附件在后報(bào)銷附件，一張張單獨(dú)拆疊成報(bào)銷單大小多張報(bào)銷憑證以階梯狀有層客情/替代申請(qǐng)審批單項(xiàng)目名稱：寫明實(shí)際業(yè)務(wù)內(nèi)容。報(bào)銷單用途：替代票發(fā)票業(yè)務(wù)內(nèi)容報(bào)銷單備注欄：鉛筆標(biāo)注“T”詳細(xì)說明可列入在“客情/替代申請(qǐng)審批單”中。注如替代的發(fā)票金額大于實(shí)際業(yè)務(wù)報(bào)銷金額請(qǐng)?jiān)诎l(fā)票上注明“實(shí)報(bào)***元”替代票客情/替代申請(qǐng)審批單項(xiàng)目名稱：寫明實(shí)際業(yè)務(wù)內(nèi)容。替代票替代票如：用車票代替水果費(fèi)用客情/替代申請(qǐng)審批單項(xiàng)目：水果費(fèi)用車票替代報(bào)銷單用途：車票報(bào)銷單備注欄：標(biāo)明“T”。特別提醒：不要在發(fā)票上寫上“替代”字樣。替代票如：用車票代替水果費(fèi)用替代票替代票費(fèi)用報(bào)銷審批單費(fèi)用報(bào)銷審批單費(fèi)用申請(qǐng)審批單費(fèi)用申請(qǐng)審批單申購(gòu)單申購(gòu)單轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單大寫數(shù)字壹（壹）、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、整（正）等16409.02：人民幣壹萬陸仟肆佰零玖元零貳分6007.14：人民幣陸仟零柒元壹角肆分107000.53：人民幣壹拾萬柒仟元零伍角叁分

或人民幣壹拾萬零柒仟元伍角叁分大寫數(shù)字壹（壹）、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟易錯(cuò)點(diǎn)金額類大小寫不一致發(fā)票金額和報(bào)銷金額不一致金額存在涂改附件類替代發(fā)票無客情/替代票申請(qǐng)單出差申請(qǐng)單時(shí)間與報(bào)銷單時(shí)間不一致合同評(píng)審無支付管理專員簽字熱敏紙傳真件作附件報(bào)銷單報(bào)銷單上無相關(guān)主管簽字報(bào)銷單未注明費(fèi)用歸屬部門費(fèi)用申請(qǐng)部門與歸屬部門不一致未請(qǐng)歸屬部門主管簽字易錯(cuò)點(diǎn)金額類附件類報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)注意點(diǎn)費(fèi)用類別、參考文件、附件、注意點(diǎn)費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)注意點(diǎn)附件：1、出差申請(qǐng)單2、發(fā)票：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、公務(wù)雜費(fèi)等合法票據(jù)參考文件：《出差費(fèi)用管理制度》注意點(diǎn)：1、出差申請(qǐng)單應(yīng)該附黃聯(lián)2、出差報(bào)銷單上必須蓋有“報(bào)告已交印”

的紅章，并有相關(guān)主管簽核3、如有機(jī)票，則機(jī)票的背面需有總務(wù)部胡傳萍的簽字，方可報(bào)銷

差旅費(fèi)附件：差旅費(fèi)部門聚餐附件：1、費(fèi)用申請(qǐng)單2、發(fā)票3、部門聚餐臺(tái)賬參考文件：《員工聚餐管理規(guī)范》注意點(diǎn)：1、“費(fèi)用歸屬”一欄為人資A01072、除了部門相關(guān)主管簽核外，還需由人資主管簽核部門聚餐附件：會(huì)議費(fèi)附件：1、費(fèi)用申請(qǐng)單2、發(fā)票3、其他注意點(diǎn)：1、如發(fā)票內(nèi)容開為“會(huì)務(wù)費(fèi)”，則需附有會(huì)議行程表2、如是外部會(huì)議，除了行程表，還需將對(duì)方的邀請(qǐng)函作為附件會(huì)議費(fèi)附件：培訓(xùn)費(fèi)附件：1、培訓(xùn)申請(qǐng)表2、發(fā)票參考文件：《培訓(xùn)管理控制程序》注意點(diǎn)：1、相關(guān)主管簽核2、需會(huì)簽人資部培訓(xùn)費(fèi)附件：合同費(fèi)附件：1、發(fā)票2、合同評(píng)審表3、合同注意點(diǎn)：1、合同評(píng)審表需由合同支付管理專員簽字2、原物料及2000元以下的非原物料無需合同評(píng)審表，而2000元以上的非原物料需要合同評(píng)審表及合同3、如合同有變更情況，還需附有合同變更評(píng)審表

合同費(fèi)附件：固定資產(chǎn)/低值易耗品附件：1、申購(gòu)單2、發(fā)票3、固定資產(chǎn)/低值易耗品驗(yàn)收單參考文件：《固定資產(chǎn)及低值易耗品管理規(guī)范》注意點(diǎn)：1、電腦及打印機(jī)等資訊用品必須經(jīng)由IT主管簽核，且臺(tái)式電腦的固定資產(chǎn)驗(yàn)收單有兩張，一張為顯示器，另一張為主機(jī)2、100-2000元的不含稅金額物品為低值易耗品，2000元以上的則為固定資產(chǎn)，且應(yīng)注意，能夠單獨(dú)使用的物品才有編號(hào)，不能夠單獨(dú)使用的則沒有編號(hào)，如相機(jī)的鏡頭固定資產(chǎn)/低值易耗品附件：1、申購(gòu)單復(fù)印件的使用情況注意點(diǎn)：一張申購(gòu)單或費(fèi)用申請(qǐng)單需分幾次或幾種方式付款，則需由經(jīng)辦人將其原件及復(fù)印件拿給財(cái)務(wù)審核人員在上面注明并簽名復(fù)印件的使用情況注意點(diǎn)：發(fā)票注意點(diǎn)1、辨別發(fā)票真?zhèn)危涸谝话惆l(fā)票上會(huì)有兩個(gè)章，分別是稅務(wù)監(jiān)制章和發(fā)票專用章，二者缺一不可2、如發(fā)票為熱敏紙，需提供其復(fù)印件發(fā)票注意點(diǎn)1、辨別發(fā)票真?zhèn)危涸谝话惆l(fā)票上會(huì)有兩個(gè)章，分別是稅其他注意點(diǎn)1、發(fā)生的費(fèi)用，如車費(fèi)、汽油費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等一律需填寫費(fèi)用申請(qǐng)審批單，而購(gòu)買東西則用申購(gòu)單，并注意在其備注上寫明申購(gòu)理由2、從本月開始，各廠的費(fèi)用必須經(jīng)由各廠的主辦會(huì)計(jì)簽字后才能報(bào)銷3、收據(jù)不能作為發(fā)票，除了一些國(guó)家或事業(yè)型單位，且收據(jù)也必須印有紅章4、妍庭、阿迪、芮迷報(bào)銷單不在生產(chǎn)財(cái)務(wù)部報(bào)銷5、體檢費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)以及部門季度聚餐費(fèi)需人資會(huì)簽6、如是緊急付款單，就必須填寫緊急付款申請(qǐng)單7、發(fā)票需粘貼在白紙上，且從左到右依次層疊粘貼整齊8、如果申請(qǐng)單是繳費(fèi)通知單一類的，需有相關(guān)主管簽字其他注意點(diǎn)1、發(fā)生的費(fèi)用，如車費(fèi)、汽油費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等一律需填寫Q&A費(fèi)用報(bào)銷管理培訓(xùn)課件考試?yán)病荚嚴(yán)病x謝！謝謝！費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷1、講解2、提問題3、找錯(cuò)誤1、講解目錄原則與依據(jù)流程注意事項(xiàng)目錄原則與依據(jù)流程注意事項(xiàng)原則與依據(jù)報(bào)銷流程總原則：先申請(qǐng)、后支付單據(jù)要求：原件財(cái)務(wù)的審核依據(jù)：

公司的各項(xiàng)文件

原則與依據(jù)報(bào)銷流程總原則：公司文件《簽呈授權(quán)核決權(quán)限表》《費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)范》《出差管理規(guī)范》《固定資產(chǎn)及低值易耗管理規(guī)范》等等包含批準(zhǔn)的內(nèi)聯(lián)單公司文件《簽呈授權(quán)核決權(quán)限表》費(fèi)用申請(qǐng)、報(bào)銷流程申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)單部門層層核決辦理相關(guān)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)處理結(jié)束填寫報(bào)銷單部門層層核決財(cái)務(wù)審核領(lǐng)款完成手續(xù)費(fèi)用申請(qǐng)、報(bào)銷流程申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)單部門層層核決辦理相關(guān)業(yè)務(wù)業(yè)單據(jù)要求類型明細(xì)單據(jù)要求轉(zhuǎn)賬、費(fèi)用申請(qǐng)類單據(jù)一、費(fèi)用、轉(zhuǎn)賬類申請(qǐng)《費(fèi)用申請(qǐng)審批單》《申購(gòu)單》《出差申請(qǐng)單》二、招待類費(fèi)用申請(qǐng)《客情/替代發(fā)票申請(qǐng)單》三、借款申請(qǐng)《借款單》轉(zhuǎn)賬、費(fèi)用報(bào)銷支付類單據(jù)轉(zhuǎn)賬、費(fèi)用類支付《轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單》《費(fèi)用報(bào)銷審批單》《出差報(bào)銷單》單據(jù)要求類型明細(xì)單據(jù)要求轉(zhuǎn)賬、費(fèi)用一、費(fèi)用、轉(zhuǎn)賬類申請(qǐng)《費(fèi)用單據(jù)要求一、費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)1、費(fèi)用申請(qǐng)審批單/申購(gòu)單2、發(fā)票二、轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單1、有合同1）發(fā)票2）合同/合同評(píng)審表2、無合同1）發(fā)票2）申購(gòu)單/其他附件三、預(yù)付款（無發(fā)票）1、合同/合同評(píng)審表2、備注：預(yù)付款單據(jù)要求一、費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)1、費(fèi)用申請(qǐng)審批單/申購(gòu)單二、轉(zhuǎn)賬付單據(jù)使用范圍序號(hào)編號(hào)單據(jù)名稱使用范圍部門1FN-QR-001費(fèi)用報(bào)銷審批單用于費(fèi)用類報(bào)銷單財(cái)務(wù)部2FN-QR-002出差報(bào)銷單用于差旅報(bào)銷財(cái)務(wù)部3FN-QR-004費(fèi)用申請(qǐng)審批單用于費(fèi)用類（除客情/替代）申請(qǐng)財(cái)務(wù)部4FN-QR-003轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單用于轉(zhuǎn)賬類針對(duì)供應(yīng)商的報(bào)銷財(cái)務(wù)部5FN-QR-008客情/替代費(fèi)申請(qǐng)單用于客情/替代申請(qǐng)財(cái)務(wù)部6GA-QR-033申購(gòu)單申購(gòu)物品總務(wù)部單據(jù)使用范圍序號(hào)編號(hào)單據(jù)名稱使用范圍部門1FN-QR-001核決人的確認(rèn)職級(jí)可以從人資部每月OA公告里的部門主管層級(jí)表中進(jìn)行確認(rèn)。核決人的確認(rèn)職級(jí)可以從人資部每月OA公告里的部門主管層級(jí)表中費(fèi)用申請(qǐng)及支付類核決人類別金額核決人費(fèi)用申請(qǐng)500元（含）以下部門主管/分廠廠長(zhǎng)年度預(yù)算范圍內(nèi)執(zhí)行副總裁費(fèi)用支付2000元以下（含）部門主管/分廠廠長(zhǎng)2000元以上執(zhí)行副總裁借款2000元（含）以下部門主管-財(cái)務(wù)主管-財(cái)務(wù)副總裁2000元以上部門主管-執(zhí)行副總裁-財(cái)務(wù)主管-財(cái)務(wù)副總裁媒介合同100000元（含）以下執(zhí)行副總裁100000元以上執(zhí)行總裁費(fèi)用申請(qǐng)及支付類核決人類別金額核決人費(fèi)用申請(qǐng)500元（含）以招待類費(fèi)用申請(qǐng)核決人類別標(biāo)準(zhǔn)核決人招待費(fèi)用申請(qǐng)政府官員（包括國(guó)有企業(yè)雇員）：人均≤200或人均≤600/年執(zhí)行副總裁其他收受人：人均≤400元或人均≤2000元/年執(zhí)行副總裁人均>

200元或人均>

600元/年（財(cái)務(wù)副總裁）執(zhí)行總裁人均>

400元或人均>

2000元/年（財(cái)務(wù)副總裁）執(zhí)行總裁禮物費(fèi)用申請(qǐng)政府官員（包括國(guó)有企業(yè)雇員）：任何禮物均需獲得財(cái)務(wù)副總裁的事先批準(zhǔn)執(zhí)行總裁其他收受人：人均單件禮物>500元或人均>1000元/年（財(cái)務(wù)副總裁）執(zhí)行總裁招待類費(fèi)用申請(qǐng)核決人類別標(biāo)準(zhǔn)核決人招待費(fèi)用申請(qǐng)政府官員（包括出差補(bǔ)助的計(jì)算出差費(fèi)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

出差是指離開工作區(qū)域5小時(shí)以上。

出差超過一日以上，以出發(fā)時(shí)間起按小時(shí)計(jì)，24小時(shí)為一日，未足12小時(shí)以半日計(jì)，超過12小計(jì)以全日計(jì)。出差補(bǔ)助的計(jì)算出差費(fèi)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：出差補(bǔ)助的計(jì)算出差在5小時(shí)~24小時(shí)以內(nèi)的按1天給予補(bǔ)助。出差24小時(shí)以上的，如：5月22日7:00~5/23日18:00補(bǔ)助：1.5天5/227:00~5/237:00（24小時(shí)）1天5/237:00~5/2318:0011小時(shí)0.5天出差補(bǔ)助的計(jì)算出差在5小時(shí)~24小時(shí)以內(nèi)的按時(shí)間規(guī)定項(xiàng)目時(shí)間報(bào)銷時(shí)限發(fā)票開具日后的30天內(nèi)財(cái)務(wù)部收單時(shí)間星期二、四上午9：00—12：00財(cái)務(wù)付款時(shí)間星期四、下周星期二下午時(shí)間規(guī)定項(xiàng)目時(shí)間報(bào)銷時(shí)限發(fā)票開具日后的30天內(nèi)財(cái)務(wù)部收單時(shí)間特別注意事項(xiàng)發(fā)票規(guī)范內(nèi)容齊全、真實(shí)粘貼替代票附件報(bào)銷單正確填寫報(bào)銷單填寫數(shù)字填寫其他內(nèi)容特別注意事項(xiàng)發(fā)票規(guī)范內(nèi)容齊全、真實(shí)粘貼替代票附件報(bào)銷單正確填報(bào)銷附件，一張張單獨(dú)拆疊成報(bào)銷單大小多張報(bào)銷憑證以階梯狀有層次的粘貼整齊發(fā)票應(yīng)粘貼在最上面，其他附件在后報(bào)銷附件，一張張單獨(dú)拆疊成報(bào)銷單大小多張報(bào)銷憑證以階梯狀有層客情/替代申請(qǐng)審批單項(xiàng)目名稱：寫明實(shí)際業(yè)務(wù)內(nèi)容。報(bào)銷單用途：替代票發(fā)票業(yè)務(wù)內(nèi)容報(bào)銷單備注欄：鉛筆標(biāo)注“T”詳細(xì)說明可列入在“客情/替代申請(qǐng)審批單”中。注如替代的發(fā)票金額大于實(shí)際業(yè)務(wù)報(bào)銷金額請(qǐng)?jiān)诎l(fā)票上注明“實(shí)報(bào)***元”替代票客情/替代申請(qǐng)審批單項(xiàng)目名稱：寫明實(shí)際業(yè)務(wù)內(nèi)容。替代票替代票如：用車票代替水果費(fèi)用客情/替代申請(qǐng)審批單項(xiàng)目：水果費(fèi)用車票替代報(bào)銷單用途：車票報(bào)銷單備注欄：標(biāo)明“T”。特別提醒：不要在發(fā)票上寫上“替代”字樣。替代票如：用車票代替水果費(fèi)用替代票替代票費(fèi)用報(bào)銷審批單費(fèi)用報(bào)銷審批單費(fèi)用申請(qǐng)審批單費(fèi)用申請(qǐng)審批單申購(gòu)單申購(gòu)單轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單大寫數(shù)字壹（壹）、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、整（正）等16409.02：人民幣壹萬陸仟肆佰零玖元零貳分6007.14：人民幣陸仟零柒元壹角肆分107000.53：人民幣壹拾萬柒仟元零伍角叁分

或人民幣壹拾萬零柒仟元伍角叁分大寫數(shù)字壹（壹）、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟易錯(cuò)點(diǎn)金額類大小寫不一致發(fā)票金額和報(bào)銷金額不一致金額存在涂改附件類替代發(fā)票無客情/替代票申請(qǐng)單出差申請(qǐng)單時(shí)間與報(bào)銷單時(shí)間不一致合同評(píng)審無支付管理專員簽字熱敏紙傳真件作附件報(bào)銷單報(bào)銷單上無相關(guān)主管簽字報(bào)銷單未注明費(fèi)用歸屬部門費(fèi)用申請(qǐng)部門與歸屬部門不一致未請(qǐng)歸屬部門主管簽字易錯(cuò)點(diǎn)金額類附件類報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)注意點(diǎn)費(fèi)用類別、參考文件、附件、注意點(diǎn)費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)注意點(diǎn)附件：1、出差申請(qǐng)單2、發(fā)票：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、公務(wù)雜費(fèi)等合法票據(jù)參考文件：《出差費(fèi)用管理制度》注意點(diǎn)：1、出差申請(qǐng)單應(yīng)該附黃聯(lián)2、出差報(bào)銷單上必須蓋有“報(bào)告已交印”

的紅章，并有相關(guān)主管簽核3、如有機(jī)票，則機(jī)票的背面需有總務(wù)部胡傳萍的簽字，方可報(bào)銷

差旅費(fèi)附件：差旅費(fèi)部門聚餐附件：1、費(fèi)用申請(qǐng)單2、發(fā)票3、部門聚餐臺(tái)賬參考文件：《員工聚餐管理規(guī)范》注意點(diǎn)：1、“費(fèi)用歸屬”一欄為人資A01072、除了部門相關(guān)主管簽核外，還需由人資主管簽核部門聚餐附件：會(huì)議費(fèi)附件：1、費(fèi)用申請(qǐng)單2、發(fā)票3、其他注意點(diǎn)：1、如發(fā)票內(nèi)容開為“會(huì)務(wù)費(fèi)”，則需附有會(huì)議行程表2、如是外部會(huì)議，除了行程表，還需將對(duì)方的邀請(qǐng)函作為附件會(huì)議費(fèi)附件：培訓(xùn)費(fèi)附件：1、培訓(xùn)申請(qǐng)表2、發(fā)票參考文件：《培訓(xùn)管理控制程序》注意點(diǎn)：1、相關(guān)主管簽核2、需會(huì)簽人資部培訓(xùn)費(fèi)附件：合同費(fèi)附件：1、發(fā)票2、合同評(píng)審表3、合同注意點(diǎn)：1、合同評(píng)審