企業(yè)采購工作流程資料

辰坤集團采購工作流程 （初稿為明確和規(guī)范集團公司采購工作流程 ,分清相關(guān)部門的工作內(nèi)容 ,促進相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、配合 ,更好的監(jiān)督管理集團公司的采購工作 ,特制訂本采購工作流程。本工作流程是集團公司采購工作的大體和基本流程 ,在實際工作中,各相關(guān)部門可依據(jù)采購工作的實際情況靈活借鑒和采用。集團公司采購工作流程如下 :一、物資提報各部門根據(jù)自己的實際生產(chǎn)經(jīng)營狀況確定本部門物資需求 ,提前一月填制物資提報單報送供應(yīng)部。不能提前一個月確定所需物資的 ,應(yīng)盡可能提前向供應(yīng)部報送物資提報單 ,以便于供應(yīng)部制定采購計劃和資金使用計劃 ,及時采購。對于重大緊急物資 ,供應(yīng)部應(yīng)優(yōu)先采購。二、采購計劃采購部對物資提報單進行匯總整理 ,制定本月集團公司物資采購計劃。采購計劃包括采購物資種類、金額、時間、采購負責(zé)人等。采購計劃一式三份 ,采購部自留一份存底 ,報送總裁、總經(jīng)理各一份。三、用款計劃采購部根據(jù)采購計劃制定本月資金使用計劃 ,即月度用款計劃。用款計劃包括資金使用數(shù)量、用途、時間、支付對象等。用款計劃一式四份 ,采購部自留一份存底,報送董事長、融資辦、財務(wù)部各一份。五、領(lǐng)導(dǎo)審批集團公司總經(jīng)理和總裁先后對本月的物資采購計劃進行審批 ,審批后交予采購部修改執(zhí)行。財務(wù)部長、融資辦主任、董事長先后本月用款計劃進行審批 ,審批后交予采購部修改執(zhí)行。六、招標(biāo)議標(biāo)采購部根據(jù)所采購物資靈活的通過各種方式進行招標(biāo) ,招標(biāo)工作要做到全面細致,把公司的需求傳達到最適合的供應(yīng)商中。供應(yīng)商應(yīng)標(biāo)投標(biāo)后 ,與相關(guān)供應(yīng)商進行議標(biāo) ,進一步確定采購條件 ,縮小供應(yīng)商范圍 ,但至少保證三家以上供應(yīng)商參與評標(biāo)。議標(biāo)要做到公平公正公開。對于數(shù)額較大的物資應(yīng)由招標(biāo)委員會全權(quán)負責(zé)招標(biāo)工作。七、評標(biāo)定標(biāo)議標(biāo)完成后 ,采購部對待選定的三家以上供應(yīng)商進行評標(biāo) ,對于數(shù)量金額較大的采購項目 ,由集團公司的招標(biāo)工作委員會進行議標(biāo)評標(biāo)。在貨比三家、實地考察、掌握市場行情、集體商議的基礎(chǔ)上 ,要求供應(yīng)商提供樣品、資質(zhì)證明等文件 ,最終確定合適的供應(yīng)商。然后向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)放中標(biāo)通知書。八、領(lǐng)導(dǎo)審批確定最終供應(yīng)商后 ,將供應(yīng)商的相關(guān)資料和此次招標(biāo)結(jié)果交予集團公司領(lǐng)導(dǎo)審批。若審批同意則與供應(yīng)商簽訂采購合同 ;若不同意或需要對供應(yīng)條件進行修改 ,則通知供應(yīng)商 ,要求進一步對供應(yīng)條件進行商榷修改。若商榷未果 ,重新招標(biāo)。九、簽訂合同領(lǐng)導(dǎo)審批同意后 ,與中標(biāo)供應(yīng)商正式簽訂采購合同。采購合同要求做到清晰、明確、規(guī)范、完整、合理。先簽訂兩份合同 ,后交予經(jīng)檢辦進行合同相關(guān)內(nèi)容的審查。十、合同審查經(jīng)檢辦合同管理員對合同進行審查 ,若無問題則正式簽章生效 ,若存在問題 ,應(yīng)及時通知供應(yīng)商對問題進行商榷整改。合同一式四份 ,供應(yīng)商一份 ,供應(yīng)部自留一份存底,經(jīng)檢辦一份保存?zhèn)浒?,財務(wù)部一份作付款憑據(jù)。1^一、驗收貨物供應(yīng)商根據(jù)合同發(fā)貨到廠后 ,有一定技術(shù)含量的物資 ,由采購部聯(lián)合相關(guān)技術(shù)人員對貨物進行檢查 ,檢查范圍包括貨物數(shù)量、質(zhì)量、重量、規(guī)格型號、生產(chǎn)商、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)地、質(zhì)保期、材質(zhì)等內(nèi)容 ,大型設(shè)備則要進行試運行。驗收合格后 ,采購部向供應(yīng)商開具貨物驗收合格證明 ,一式兩份,一份采購部存底 ,一份交予供應(yīng)商 ,作為其向財務(wù)部收款的憑據(jù)之一。若經(jīng)查驗 ,貨物存在問題 ,采購部則視問題大小上報領(lǐng)導(dǎo) ,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批 ,與供應(yīng)商協(xié)商解決問題。十二、貨物入庫采購部對貨物驗收合格后 ,可協(xié)助倉儲保管進行貨物入庫 ,入庫時應(yīng)再次對貨物的數(shù)量、質(zhì)量、重量等進行查驗確認(rèn) ,無誤后開具入庫單 ,一式三份 ,倉庫自留一份存底,采購部一份 ,供應(yīng)商一份并以此作為向財務(wù)部索款憑據(jù)之一。十三、索票付款采購工作要堅持先到貨后付款的原則。對于供應(yīng)商要求支付押金或保證金的 ,應(yīng)在采購合同中明確列出 ,支付押金時 ,一定要向供應(yīng)商索要押金支付證明。付款前應(yīng)再次對采購合同、供應(yīng)商資質(zhì)等相關(guān)內(nèi)容進行審核確認(rèn)無誤后 ,交由公司領(lǐng)導(dǎo)進行付款審批。領(lǐng)導(dǎo)審批同意付款后 ,向供應(yīng)商索要發(fā)票 ,然后財務(wù)部根據(jù)發(fā)票、采購合同、貨物驗收合格證明、入庫單進行付款。十四、作好記錄在每次采購過程中和采購結(jié)束后 ,采購部都要及時做好采購工作記錄 ,記錄內(nèi)容包括此次采購貨物資料、供應(yīng)商資料、采購問題等 ,即建立采購日常工作臺賬 ,每年年底對所有供應(yīng)商進行評比篩選。十五、經(jīng)檢辦監(jiān)督檢查經(jīng)檢辦審計人員每月不定時對采購工作進行審查 ,審查范圍包括采購工作的各個方面、各個流程。審查后要做出審查報告 ,報送領(lǐng)導(dǎo)審閱。2012年4月2日俗話說得好：“滴水之恩，當(dāng)涌泉相報” .知恩圖報，是做人的良知；忘恩負義，被人們所不齒。何謂恩情？恩情即施惠人給受惠人的好處，恩惠情誼。恩情言其大，有“養(yǎng)育之恩”、“救命之恩” ；恩情言其小，有“滴水之恩”、 “幫扶之恩”……大恩大德，人們會沒齒不忘，刻骨銘心；小的恩惠，我們同樣會念念不忘，記掛在心。恩情，難以用確切的言辭來表述，只能用心靈去感受，用行動去報答。恩情，就是當(dāng)你身處困境時，有人愿意幫你的那份情；恩情，就是當(dāng)你失意落魄時，有人不離不棄的那份情；恩情，就是當(dāng)你遇事有難時，有人無私幫助你的那份情。做人千萬不能忘恩，忘了恩，就負了義；忘了恩，就負了人；忘了恩，就沒有了良心！何謂真情？真情，就是寒冷時的一把火，讓人感覺暖意融融；真情，就是嚴(yán)冬里的一輪暖陽，它的光和熱都灑在了你的身上；真情，就是黑暗中的一盞燈，照亮了你前行的方向；真情就是一眼清泉，滋潤著每個人的心田，讓我們精神旺盛，生命茁壯！真情，就是一首動聽的歌曲，它能將你的煩惱驅(qū)趕；真情，就是一個燦爛的微笑，它能讓你心花怒放；真情，就是一場及時雨，它能讓你干涸的心靈滋潤舒暢！真情，是無私的奉獻；真情，是真誠的情誼；真情，是純潔的愛心。做人，真情不可少，感恩最重要。一顆感恩的心，人人都需要；有了感恩的心，彼此都溫暖；捧出感恩的心，個個皆歡笑。恩情很貴，真心難得，真情莫傷。傷了真情，就傷了真心，傷了真心，就傷了好人，傷了好人，就落下了悔恨。恩情最怕忘，真情最怕傷！母親的恩情不能忘，生我九死一生，養(yǎng)我含辛茹苦，襁褓中奶我喂我，懷抱中親我寵我，雙手中托我舉我，出門時想我盼我，病痛中憐我惜我。父母的真情不能傷。自古以來，父母千萬倍的付出，難以換回子女百分之一的回報。父母一生真情付出，他們用心血和汗水滋養(yǎng)我們成長、成熟和成功，誰如果傷害了父母的真心真情，誰將悔恨終生！老師的恩情不可忘，老師的真情不可傷。為人之師，盡心盡力，小小三尺講臺，乃育人之天地；著那滿頭銀發(fā)，皆是歲月里積聚。絞盡腦汁，為讓學(xué)生們多獲取些知識；千方百計，為的是讓自己問心無愧，良心得到慰藉。朋友的恩情不可忘，朋友的真情不可傷。真正的朋友，總能想你所想，急你所急；真正的朋友，總是雪中為你送炭，風(fēng)雨中為你遮風(fēng)擋雨。當(dāng)你遇有不順時，他總是無私的幫助你，熱情的鼓勵你，真心的支持你，關(guān)鍵時候能夠舍己為你！我們怎能忘