外匯基礎(chǔ)知識培訓(xùn)教材課件

外匯基礎(chǔ)知識外匯基礎(chǔ)知識1第一節(jié) 外匯市場和交易貨幣● 外匯和外匯市場● 主要外匯市場● 外匯交易時段● 外匯市場的優(yōu)勢● 主要貨幣對特點第二節(jié) 平臺報價和獲利計算● 外匯保證金交易● 直接報價、間接報價● 外匯合約● 交易類型● 點值計算● 獲利計算第一節(jié) 外匯市場和交易貨幣● 外匯和外匯市場2外匯的定義

外匯外國貨幣或以外國貨幣表示的能用以國際結(jié)算的支付手段。簡單來說就是貨幣與貨幣之間的兌換。

三要素：1.可支付性2.可獲得性3.可兌換性按交易目的:可以劃分為投資者和投機(jī)者兩類。外匯市場的參與者主要包括各國的中央銀行、商業(yè)銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、經(jīng)紀(jì)人公司、自營商及大型跨國企業(yè)等。外匯的定義外外國貨幣或以外國貨幣表示的能用以國際結(jié)算的支3主要交易貨幣排名主要交易貨幣排名4外匯市場龍頭貨幣--美元美元作為全球各央行最大的儲備貨幣，在全球外匯交易中占主要份額（84.9%），在國際貿(mào)易中充當(dāng)結(jié)算貨幣的中介角色。美元如此重要，原因有：●

美國經(jīng)濟(jì)是世界上最大的經(jīng)濟(jì)體?！?/p>

在國際經(jīng)濟(jì)和政治動蕩時期，美元資產(chǎn)常成為主要的避風(fēng)港。●

美國擁有世界上最大和最具流動性的金融市場。●

美國擁有一個超穩(wěn)定的政治制度。●

美國是世界上唯一的超級軍事大國?！?/p>

美聯(lián)儲在匯率方面保持低調(diào)，盡量降低干預(yù)色彩。外匯市場龍頭貨幣--美元美元作為全球各央行最大的儲備貨幣，在5全球主要外匯交易市場：亞洲：東京.新加坡.香港.悉尼等歐洲：倫敦.法蘭克福.蘇黎世.巴黎等美洲：紐約.洛杉磯等全球三個最大交易貨幣是：美元、歐元、日元，其中美元的交易額度占據(jù)市場主導(dǎo)。外匯基礎(chǔ)知識培訓(xùn)教材課件6外匯基礎(chǔ)知識培訓(xùn)教材課件7國家和地區(qū)貨幣單位名稱貨幣代號美國美元USD日本日元JPY歐元區(qū)歐元EUR英國英鎊GBP瑞士瑞士法郎CHF加拿大加拿大元CAD澳大利亞澳大利亞元AUD新西蘭新西蘭元NZD中國香港特別行政區(qū)港元HKD丹麥丹麥克朗DKK瑞典瑞典克朗SEK新加坡新加坡元SGD外匯市場主要貨幣代號國家和地區(qū)貨幣單位名稱貨幣代號美國美元USD日本日元JPY歐8● 直盤（基本匯率）包含美元和另一種貨幣的貨幣對EUR/USD、GBP/USD、NZD/USD

、AUD/USD、USD/JPY、USD/CHF、USD/CAD。思考：什么叫美系，什么叫非美？● 交叉盤（交叉匯率）不包含美元的貨幣對

GBP/JPY、EUR/GBP。

貨幣對的分類：基本匯率與交叉匯率貨幣對的分類：基本匯率與交叉匯率9外匯交易量外匯交易量10交易品種外匯：直盤貨幣對，例如：EURUSD等

交叉盤貨幣對，例如：EURGBP等貴金屬：黃金XAUUSD，白銀XAGUSD能源：原油UKOUSD，USOUSD，天然氣

NASUSD●

離岸人民幣：USDCNH●

全球CFD指數(shù)：225JPY，H33HKD，U30USD，

SPXUSD，NASUSD等●歐美股票--讓您真實地參與到全球金融衍生品的市場中。交易品種外匯：直盤貨幣對，例如：EURUSD等11外匯市場與國內(nèi)投資品種對比理財產(chǎn)品股票國內(nèi)期貨外匯紙黃金黃金T+D天通金交易時間上午下午上午下午24H周一早8:00~~周六早3:00上午下午晚上周一早7:00~~周六早6:00手續(xù)費(fèi)0.1%-0.3%（8-20倍）上交所黃金每手10元，10倍點差/手EUR

2.0點差（8-10倍）6-8倍6倍交易模式T+1T+0T+0T+0T+0T+0杠杠比例1:11:10~201:4001:11:71:12.5標(biāo)準(zhǔn)手100股不同品種各異10萬/手10克1000克1000克漲跌停10%大約5%無無7%無多空多多空多空多多空多空外匯市場與國內(nèi)投資品種對比理財產(chǎn)品股票國內(nèi)期貨外匯紙黃金黃金12l 亞洲盤：行情一般極其清淡！

(AUD，NZD，JPY)l 歐洲盤：趨勢行情發(fā)動，最佳進(jìn)場時機(jī)！

(EUR，GBP)l 美洲盤：資料公布，行情波動最大！

（EUR，GBP，AUD，NZD，CAD，JPY）市場主要時間段特點l 亞洲盤：行情一般極其清淡！市場主要時間段特點13歐元/美元（EUR/USD)：穩(wěn)交易量最大。技術(shù)性強(qiáng)。入門首選。英鎊/美元（GBP/USD):癲最為值錢的貨幣。倫敦盤波動性較大。對消息、數(shù)據(jù)非常敏感。與歐元走勢相近。澳元/美元(AUD/USD):慢商品貨幣（鐵礦石、銅、黃金）。高息貨幣，套息首選。跟中國經(jīng)濟(jì)相關(guān)。美元/瑞郎（USD/CHF

):跟曾經(jīng)的避險貨幣。歐元鏡像。美元/日元(USD/JPY):干出口導(dǎo)向型國家。美元的小兄弟，交叉盤首選。央行喜歡干預(yù)。零利率（融資貨幣）。商品貨幣（原油）。美元相關(guān)，獨立于非美。BECK匯海秘籍：英鎊癲狂開路，歐元穩(wěn)健坐中，瑞郎跟隨殿后，澳元慢爬掉尾，日元干預(yù)吵鬧，加元獨行離隊。外匯市場主要貨幣對美元/加元(USD/CAD):獨歐元/美元（EUR/USD)：穩(wěn)美元/瑞郎（USD/CHF14●美元指數(shù)（USDX)是6種全球主要匯率的幾何加權(quán)平均值，在廣泛的基礎(chǔ)上

測度了美元的國際價值。●在紐約期貨交易所交易的美元指數(shù)：來自全球500家銀行提供的外匯報價，24H

向所有主要的市場數(shù)據(jù)供應(yīng)商發(fā)布?！?/p>

其貨幣種類及各自權(quán)重：美元指數(shù)●美元指數(shù)（USDX)是6種全球主要匯率的幾何加權(quán)平均15EUR/USDDownUSD/CHFUpUSD/JPYUpGBP/USDDownAUD/USDDownUSD/CADUPEUR/GBP?AUD/JPY?如果美元上漲，下面哪些貨幣是下跌的美元走強(qiáng)各貨幣對方向EUR/USDDownUSD/CHFUpUSD/JPYUpG16HourlyChartBlueLine=

USD/JPYRedLine=

SP500Correlation:SP500&

USD/JPYSP500&

USD/JPYHourlyChartBlueLine=USD/JPY17Gold&

AUD/USDGold&AUD/USD18Base/QuoteCounter

currencies基準(zhǔn)貨幣/報價貨幣直接標(biāo)價（DirectQuotes

）：GBP/USD報

1.23232，GBP為基準(zhǔn)貨幣，USD為報價貨幣。間接標(biāo)價（

indirectQuotes）：USD/CHF

報

0.95678USD為基準(zhǔn)貨幣，CHF為報價貨幣貨幣對報價方式Base/QuoteCountercurrencie19基本術(shù)語：一手合約，標(biāo)準(zhǔn)手，迷你手外匯合約的要素一手（Lot）：EURUSD:

10萬歐元GBPUSD：10萬英鎊USDJPY：10萬美元一手黃金？基本術(shù)語：一手合約，標(biāo)準(zhǔn)手，迷你手外匯合約的要素一手（L20看懂交易終端基本術(shù)語: 余額，凈值，浮動盈虧已用保證金，可用保證金，保證金比例倉位，一手看懂交易終端基本術(shù)語: 余額，凈值，浮動盈虧已用保證金，21點Point，pips貨幣對中匯率價格變動的最小單位。

點差

Spread同一時刻，盤面上匯價買價和賣價之間的差值。

AUD/USD:0.84672/0.84693

外匯：點、點差點Point，pips外匯：點、點差22外匯保證金交易，指在金融機(jī)構(gòu)之間以及金融機(jī)構(gòu)和個人投資者之間進(jìn)行的一種即期或遠(yuǎn)期外匯買賣方式。在進(jìn)行保證金交易時，投資者只付出0.5％－20％的保證金，就可進(jìn)行100％額度的交易，這就是外匯保證金“以小博大”的交易特性?；拘g(shù)語:外匯保證金交易，保證金，追繳保證金外匯保證金交易，指在金融機(jī)構(gòu)之間以及金融機(jī)構(gòu)和個人投資者之間23鎊日GBPJPY.保證金=100000/杠桿*手?jǐn)?shù)*匯率（前面貨幣兌美元的匯率）保證金

交易員的賬戶中可以用于控制貨幣頭寸的實際交易資金數(shù)量。簡言之就是發(fā)生交易所付的預(yù)付款直盤：美系貨幣對

美瑞USDCHF、美加USDCAD、美日USDJPY保證金=100000/杠桿*手?jǐn)?shù)直盤：非美貨幣對歐美EURUSD、鎊美GBPUSD、澳美AUDUSD、保證金=100000/杠桿*手?jǐn)?shù)*匯率交叉盤保證金直盤：美系貨幣對美瑞USDCHF、美24杠桿是實際交易的金額與保證金的比率。在外匯保證金交易中，通常平臺杠桿比例是1:100或者1：200杠桿的作用：● 提高資金利用率● 給與投資者以小博大的機(jī)會杠桿越大，風(fēng)險越大？杠桿杠桿是實際交易的金額與保證金的比率。在外匯保證金交易中，通常25歐鎊EURGBP.點值=10*EURUSD匯率/EURGBP匯率點值

指外匯交易中兩種貨幣之間價值變化的“點”的價值。一般來說，以美元來表示點的價值。直盤：非美貨幣對歐美EURUSD、鎊美GBPUSD、澳美AUDUSD、點值=10USD直盤：美系貨幣對美瑞USDCHF、美加USDCAD、美日USDJPY、點值=10CHF,10CAD,10JYP*100交叉盤點值直盤：非美貨幣對歐美EURUSD、鎊美26多頭（漲），空頭（跌）是指價格的運(yùn)行趨勢。做空做多判斷價格會上漲，做多（買進(jìn)），行情上漲賺錢做多，上漲時賺錢，下跌賠錢（多、買、漲）判斷價格會下跌，做空（賣出），行情下跌賺錢做空，下跌時賺錢，上漲賠錢（空、賣、跌）多空雙向交易機(jī)制多頭（漲），空頭（跌）是指價格的運(yùn)行趨勢。做空做多判斷價格會271.

借美元98,500USD2.買入

100,000AUD4.得到102,500USD，

還美元98,500@1.02503.賣出

100,000AUD@0.9850Open

position買入1手AUD0.9850，之后賣出1.0250，

賺400點400點x每點10USD=4000USD獲利計算1.借美元98,500USD2.買入100,000AU28@95.50買入955萬JPY借

100,000USD&賣出Open

positionBuy104,372USD&

Return賣出955萬JPY@91.50Profit4,372

USD賣出1手USDJPY95.50，之后買入91.50，

賺400點400點x每點1000JPY=400,000JPY=4372USD（400,000/91.5）獲利計算@95.50買入955萬JPY借100,000USD&29市場行情以波浪的形式上漲或下跌，為了不承受回承受回調(diào)或反彈，需要設(shè)置止贏，止贏與止損是相對的固定的，不可隨意更改；止損、止贏是市場給的，如果風(fēng)報比不能到1:1，就選擇不做單，止損是最基本最重要生存的第一步。錯誤：沒到止損位手動平倉；正確：止損設(shè)置在多空分水嶺上（判斷錯誤可馬上反向操作）止損止贏外匯交易的本質(zhì)：止損和止盈止損是最基本最重要生存的第一步。止損止贏外匯交易的本質(zhì)：301.T+0即時交易2.多空雙向交易3.無漲跌幅限制4.24小時連續(xù)交易5.國際市場同步報價6.點差低7.成交量大不易操控8.風(fēng)險可控可設(shè)止盈止損9.投資門檻低10.消息免費(fèi)公開，投資標(biāo)的是國家經(jīng)濟(jì)外匯交易的優(yōu)勢總結(jié)1.T+0即時交易外匯交易的優(yōu)勢總結(jié)31ＴＨＡＮＫＳＴＨＡＮＫＳ32外匯基礎(chǔ)知識外匯基礎(chǔ)知識33第一節(jié) 外匯市場和交易貨幣● 外匯和外匯市場● 主要外匯市場● 外匯交易時段● 外匯市場的優(yōu)勢● 主要貨幣對特點第二節(jié) 平臺報價和獲利計算● 外匯保證金交易● 直接報價、間接報價● 外匯合約● 交易類型● 點值計算● 獲利計算第一節(jié) 外匯市場和交易貨幣● 外匯和外匯市場34外匯的定義

外匯外國貨幣或以外國貨幣表示的能用以國際結(jié)算的支付手段。簡單來說就是貨幣與貨幣之間的兌換。

三要素：1.可支付性2.可獲得性3.可兌換性按交易目的:可以劃分為投資者和投機(jī)者兩類。外匯市場的參與者主要包括各國的中央銀行、商業(yè)銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、經(jīng)紀(jì)人公司、自營商及大型跨國企業(yè)等。外匯的定義外外國貨幣或以外國貨幣表示的能用以國際結(jié)算的支35主要交易貨幣排名主要交易貨幣排名36外匯市場龍頭貨幣--美元美元作為全球各央行最大的儲備貨幣，在全球外匯交易中占主要份額（84.9%），在國際貿(mào)易中充當(dāng)結(jié)算貨幣的中介角色。美元如此重要，原因有：●

美國經(jīng)濟(jì)是世界上最大的經(jīng)濟(jì)體?！?/p>

在國際經(jīng)濟(jì)和政治動蕩時期，美元資產(chǎn)常成為主要的避風(fēng)港?！?/p>

美國擁有世界上最大和最具流動性的金融市場?！?/p>

美國擁有一個超穩(wěn)定的政治制度?！?/p>

美國是世界上唯一的超級軍事大國?！?/p>

美聯(lián)儲在匯率方面保持低調(diào)，盡量降低干預(yù)色彩。外匯市場龍頭貨幣--美元美元作為全球各央行最大的儲備貨幣，在37全球主要外匯交易市場：亞洲：東京.新加坡.香港.悉尼等歐洲：倫敦.法蘭克福.蘇黎世.巴黎等美洲：紐約.洛杉磯等全球三個最大交易貨幣是：美元、歐元、日元，其中美元的交易額度占據(jù)市場主導(dǎo)。外匯基礎(chǔ)知識培訓(xùn)教材課件38外匯基礎(chǔ)知識培訓(xùn)教材課件39國家和地區(qū)貨幣單位名稱貨幣代號美國美元USD日本日元JPY歐元區(qū)歐元EUR英國英鎊GBP瑞士瑞士法郎CHF加拿大加拿大元CAD澳大利亞澳大利亞元AUD新西蘭新西蘭元NZD中國香港特別行政區(qū)港元HKD丹麥丹麥克朗DKK瑞典瑞典克朗SEK新加坡新加坡元SGD外匯市場主要貨幣代號國家和地區(qū)貨幣單位名稱貨幣代號美國美元USD日本日元JPY歐40● 直盤（基本匯率）包含美元和另一種貨幣的貨幣對EUR/USD、GBP/USD、NZD/USD

、AUD/USD、USD/JPY、USD/CHF、USD/CAD。思考：什么叫美系，什么叫非美？● 交叉盤（交叉匯率）不包含美元的貨幣對

GBP/JPY、EUR/GBP。

貨幣對的分類：基本匯率與交叉匯率貨幣對的分類：基本匯率與交叉匯率41外匯交易量外匯交易量42交易品種外匯：直盤貨幣對，例如：EURUSD等

交叉盤貨幣對，例如：EURGBP等貴金屬：黃金XAUUSD，白銀XAGUSD能源：原油UKOUSD，USOUSD，天然氣

NASUSD●

離岸人民幣：USDCNH●

全球CFD指數(shù)：225JPY，H33HKD，U30USD，

SPXUSD，NASUSD等●歐美股票--讓您真實地參與到全球金融衍生品的市場中。交易品種外匯：直盤貨幣對，例如：EURUSD等43外匯市場與國內(nèi)投資品種對比理財產(chǎn)品股票國內(nèi)期貨外匯紙黃金黃金T+D天通金交易時間上午下午上午下午24H周一早8:00~~周六早3:00上午下午晚上周一早7:00~~周六早6:00手續(xù)費(fèi)0.1%-0.3%（8-20倍）上交所黃金每手10元，10倍點差/手EUR

2.0點差（8-10倍）6-8倍6倍交易模式T+1T+0T+0T+0T+0T+0杠杠比例1:11:10~201:4001:11:71:12.5標(biāo)準(zhǔn)手100股不同品種各異10萬/手10克1000克1000克漲跌停10%大約5%無無7%無多空多多空多空多多空多空外匯市場與國內(nèi)投資品種對比理財產(chǎn)品股票國內(nèi)期貨外匯紙黃金黃金44l 亞洲盤：行情一般極其清淡！

(AUD，NZD，JPY)l 歐洲盤：趨勢行情發(fā)動，最佳進(jìn)場時機(jī)！

(EUR，GBP)l 美洲盤：資料公布，行情波動最大！

（EUR，GBP，AUD，NZD，CAD，JPY）市場主要時間段特點l 亞洲盤：行情一般極其清淡！市場主要時間段特點45歐元/美元（EUR/USD)：穩(wěn)交易量最大。技術(shù)性強(qiáng)。入門首選。英鎊/美元（GBP/USD):癲最為值錢的貨幣。倫敦盤波動性較大。對消息、數(shù)據(jù)非常敏感。與歐元走勢相近。澳元/美元(AUD/USD):慢商品貨幣（鐵礦石、銅、黃金）。高息貨幣，套息首選。跟中國經(jīng)濟(jì)相關(guān)。美元/瑞郎（USD/CHF

):跟曾經(jīng)的避險貨幣。歐元鏡像。美元/日元(USD/JPY):干出口導(dǎo)向型國家。美元的小兄弟，交叉盤首選。央行喜歡干預(yù)。零利率（融資貨幣）。商品貨幣（原油）。美元相關(guān)，獨立于非美。BECK匯海秘籍：英鎊癲狂開路，歐元穩(wěn)健坐中，瑞郎跟隨殿后，澳元慢爬掉尾，日元干預(yù)吵鬧，加元獨行離隊。外匯市場主要貨幣對美元/加元(USD/CAD):獨歐元/美元（EUR/USD)：穩(wěn)美元/瑞郎（USD/CHF46●美元指數(shù)（USDX)是6種全球主要匯率的幾何加權(quán)平均值，在廣泛的基礎(chǔ)上

測度了美元的國際價值?！裨诩~約期貨交易所交易的美元指數(shù)：來自全球500家銀行提供的外匯報價，24H

向所有主要的市場數(shù)據(jù)供應(yīng)商發(fā)布?！?/p>

其貨幣種類及各自權(quán)重：美元指數(shù)●美元指數(shù)（USDX)是6種全球主要匯率的幾何加權(quán)平均47EUR/USDDownUSD/CHFUpUSD/JPYUpGBP/USDDownAUD/USDDownUSD/CADUPEUR/GBP?AUD/JPY?如果美元上漲，下面哪些貨幣是下跌的美元走強(qiáng)各貨幣對方向EUR/USDDownUSD/CHFUpUSD/JPYUpG48HourlyChartBlueLine=

USD/JPYRedLine=

SP500Correlation:SP500&

USD/JPYSP500&

USD/JPYHourlyChartBlueLine=USD/JPY49Gold&

AUD/USDGold&AUD/USD50Base/QuoteCounter

currencies基準(zhǔn)貨幣/報價貨幣直接標(biāo)價（DirectQuotes

）：GBP/USD報

1.23232，GBP為基準(zhǔn)貨幣，USD為報價貨幣。間接標(biāo)價（

indirectQuotes）：USD/CHF

報

0.95678USD為基準(zhǔn)貨幣，CHF為報價貨幣貨幣對報價方式Base/QuoteCountercurrencie51基本術(shù)語：一手合約，標(biāo)準(zhǔn)手，迷你手外匯合約的要素一手（Lot）：EURUSD:

10萬歐元GBPUSD：10萬英鎊USDJPY：10萬美元一手黃金？基本術(shù)語：一手合約，標(biāo)準(zhǔn)手，迷你手外匯合約的要素一手（L52看懂交易終端基本術(shù)語: 余額，凈值，浮動盈虧已用保證金，可用保證金，保證金比例倉位，一手看懂交易終端基本術(shù)語: 余額，凈值，浮動盈虧已用保證金，53點Point，pips貨幣對中匯率價格變動的最小單位。

點差

Spread同一時刻，盤面上匯價買價和賣價之間的差值。

AUD/USD:0.84672/0.84693

外匯：點、點差點Point，pips外匯：點、點差54外匯保證金交易，指在金融機(jī)構(gòu)之間以及金融機(jī)構(gòu)和個人投資者之間進(jìn)行的一種即期或遠(yuǎn)期外匯買賣方式。在進(jìn)行保證金交易時，投資者只付出0.5％－20％的保證金，就可進(jìn)行100％額度的交易，這就是外匯保證金“以小博大”的交易特性?；拘g(shù)語:外匯保證金交易，保證金，追繳保證金外匯保證金交易，指在金融機(jī)構(gòu)之間以及金融機(jī)構(gòu)和個人投資者之間55鎊日GBPJPY.保證金=100000/杠桿*手?jǐn)?shù)*匯率（前面貨幣兌美元的匯率）保證金

交易員的賬戶中可以用于控制貨幣頭寸的實際交易資金數(shù)量。簡言之就是發(fā)生交易所付的預(yù)付款直盤：美系貨幣對

美瑞USDCHF、美加USDCAD、美日USDJPY保證金=100000/杠桿*手?jǐn)?shù)直盤：非美貨幣對歐美EURUSD、鎊美GBPUSD、澳美AUDUSD、保證金=100000/杠桿*手?jǐn)?shù)*匯率交叉盤保證金直盤：美系貨幣對美瑞USDCHF、美56杠桿是實際交易的金額與保證金的比率。在外匯保證金交易中，通常平臺杠桿比例是1:100或者1：200杠桿的作用：● 提高資金利用率● 給與投資者以小博大的機(jī)會杠桿越大，風(fēng)險越大？杠桿杠桿是實際交易的金額與保證金的比率。在外匯保證金交易中，通常57歐鎊EURGBP.點值=10*EURUSD匯率/EURGBP匯率點值

指外匯交易中兩種貨幣之間價值變化的“點”的價值。一般來說，以美元來表示點的價值。直盤：非美貨幣對歐美EURUSD、鎊美GBPUSD、澳美AUDUSD、點值=10USD直盤：美系貨幣對美瑞USDCHF、美加USDCAD、美日USDJP