績效考核,匯報提綱

第9頁共9頁績效考核,匯報提綱匯報提綱黑龍江交通龍投資〔2023年1月24日〕各位領導：下面將龍公司2023年度經營目的及管理目的完成情況匯報如下：一、業(yè)績指標完成情況〔一〕主營業(yè)務收入:2023年度公司主營業(yè)務收入預算為545.9萬元，截止到2023年12月末，我公司不含稅收入525.34萬元，其中效勞區(qū)租金514.29萬元；修配廠承包費-5.2萬元〔后附說明〕；戶外廣告牌9.08萬元，安達扶持資金7.17萬元。應繳納增值稅26.26萬元，其中安達效勞區(qū)25.71萬元；修配廠-0.31萬元；廣告牌0.86萬元。〔二〕主營業(yè)務本錢:2023年度其他業(yè)務本錢預算為-2-169.8萬元，截止到2023年12月末，我公司實際主營業(yè)務本錢為171.18萬元〔安達效勞區(qū)164.23萬元；戶外廣告牌6.95萬元〕?！踩扯惤鸺案郊?2023年度稅金及附加預算為50.73萬元，截止到2023年12月末，我公司實際稅金及附加為7.7萬元(本年度退城鎮(zhèn)土地使用稅20.13萬元，沖銷多計提城鎮(zhèn)土地使用稅22.9萬元)?！菜摹彻芾碣M用:2023年度預算為48.06萬元〔參照總公司績效考核管理方法〕，截止到2023年12月末，我公司實際管理費用支出為25.43萬元〔參照總公司績效考核管理方法〕，結余22.63萬元，執(zhí)行率為53%?！参濉碃I業(yè)外收入：2023年度我公司其他收益為6.1萬元〔土地補償款5.26萬元，穩(wěn)崗補貼0.74萬元，個稅手續(xù)費0.1〕。：〔六〕財務費用：2023年度公司財務費用實際發(fā)生為-2.3萬元〔利息收入〕?！财摺迟Y產減值損失：計提減值損失〔其他應收款〕2.03萬元?！舶恕碃I業(yè)利潤:2023年度公司營業(yè)利潤預計為69.38萬元，截止到2023年12月末，我公司營業(yè)利潤為123.69萬元?！簿拧乘枚愘M用：2023年度所得稅預算為17.41萬元，截止到2023年12月末，我公司計提所得稅費用30.92萬元?！彩硟衾麧櫍?2023年度預算凈利潤為352.23萬元，截止到2023年末，我公司凈利潤為92.77萬元。二、綜合管理情況〕〔一〕、安達效勞區(qū)管理情況11、加大綜合管理力度，夯實業(yè)務開展根底。年初以來，針對安達效勞區(qū)承包方管理人員調整等帶來的一些新情況和新問題，積極應對，加大經營監(jiān)視管理力度。一是對經營方實行了量化目的管理，以跟蹤檢查、定期報告、月例會分析^p講評等手段，建立健全系統(tǒng)化管理體系；二是強化經營管理工作的標準化、程序化、標準化程度，進步了各項工作質量，提升了經營管理品質；三是深化開展勞動競賽活動，為打造“哈大品牌”和“文明窗口”提供了載體。與此同時，在全區(qū)強化了微笑效勞、文明效勞、快捷效勞和送溫暖效勞，滿足顧客需求；四是與承包方協(xié)同，對效勞區(qū)各部門員工及時進展合理調配，加強員工技能培訓，到達預期效果，使員工熟知崗位，理解技能，掌握程序，純熟操作。22..積極響應交通部號召，試點建立“司機之家”。交通運輸部和中華全國總工會發(fā)布了《關于開展“司機之家”建立試點工作的通知》，提出將在全國10余省份開展“司機之-4-家”建立試點工作。安達效勞區(qū)積極響應交通運輸部號召，迅速行動，在全省率先建立“司機之家”，力爭在關愛貨車司機，改善司機生活方面成為“先行軍”。一是本著“司機需要什么，就應該提供什么”的原那么建立“司機之家”。滿足貨車司機停車休息需要，提供全天候休息效勞；二是在正常供餐時間外,提供干凈衛(wèi)生、價格適宜的餐飲效勞，保障全天候開水供給；三是為過往司乘人員提供經濟、便利的淋浴、洗衣效勞設施；四是提供愛心藥箱、手機充電以及免費WiFi效勞，設置24小時運營便利店、加油站、汽車維修等配套設施設備等。安達效勞區(qū)按照“經濟實用、節(jié)能環(huán)保、整潔美觀”的原那么，綜合考慮貨車司機使用需求，合理設置各功能區(qū)位置和面積。除了提供質優(yōu)價廉的效勞,還積極拓展愛心效勞功能,鼓勵提供無償效勞，為司機提供便利，使他們感受到“家”的溫暖。33..加速推進效勞區(qū)能效改良，標準系統(tǒng)化管理效勞流程。針對安達效勞區(qū)用電量大、電費高、取暖設施能效低等問題。公司積極尋找一系列方法力促安達效勞區(qū)能效改良，節(jié)省費用。一是就用電量、用電方式、電費等結合效勞區(qū)實際情況展開論證，積極尋找新能用電方案，形成建立光伏發(fā)電工程設想。二是由公司黨組織書記帶隊，公司投資部和綜合部門各抽調1人組成考察組，對北京一家優(yōu)秀的光伏生產企業(yè)進展了考察，并邀請了廠家專業(yè)人員對安達效勞區(qū)進展了初步規(guī)劃。三是完成了與光伏消費廠家的技術溝通，為后續(xù)的工程落地執(zhí)行做好了鋪墊。四是在效勞區(qū)平安標準化管理中，加強平安環(huán)境建立，特別是加油站、鍋爐房、停車場、超市等重點區(qū)域的平安和衛(wèi)生工作；五是樹立“以人為本”的理念，大力倡導微笑效勞、親情效勞，打造優(yōu)質文明的窗口形象?！捕彻静块T管理情況1.發(fā)揮投資部門優(yōu)勢，做好公司業(yè)務開展排頭兵。作為公司業(yè)務開展的尖刀部門，投資部全年扎實開展工作，認真履行職責，做好了安達效勞區(qū)工程全年重大任務安排。一是與承包方積極配合做好安達效勞區(qū)全年運營規(guī)劃，年初制定了經營方針，切身實地參與到經營中來，以提升效勞質量、促進軟硬件晉級為根本，加大對安達效勞區(qū)運營監(jiān)管力度；二是與安達效勞區(qū)工程承包方浙江威爾斯公司通力配合，于年中對管理人員才能、效勞人員業(yè)務程度進展考核，全面提升運營監(jiān)管才能；三是于春季將效勞區(qū)場區(qū)綠化進展重新修整，對已死的樹木和植被進展重新挖除和栽種，根據(jù)安達當?shù)貧夂虻乩硖攸c，汲取往年綠化栽種相關經歷，合理進展樹種選擇及植物搭配，與周圍環(huán)境形成協(xié)調統(tǒng)一；四是與公司財務部、綜合部等部門同心協(xié)作，積極配合。把業(yè)務管理及與承包方合作中遇到的問題進展綜合分析^p，確保資金使用及-6-收支到位；五是與承包方管理人員通力配合，加強平安督導、確保了效勞區(qū)全年平安平穩(wěn)運行。2.加強財務管理有效監(jiān)視，業(yè)務開展實現(xiàn)減稅增收。2023年財務部工作嚴密圍繞總公司年初提出工作重點有方案展開，在公司各部門通力配合下以本錢管理和資金管理為重點，有序完成了各項工作，有力推動了財務管理在公司管理中的核心作用。一是年初，財務部運用國家稅法新政策，與稅務部門屢次協(xié)調溝通，將公司效勞區(qū)應交增值稅核定為5%簡易征收，作為營改增后出租不動產業(yè)務，此項核定為我省首例，為我公司節(jié)約稅款為23.37萬元/年〔原一般計稅稅率為10%〕。年中，財務部順利為公司辦理了城鎮(zhèn)土地稅退稅業(yè)務，退稅金額為20.13萬元〔單價由原來4元/平方米降到2元/平方米〕，為公司實現(xiàn)減稅增收；二是為今后稅務、銀行、總公司等上級部門進展賬務檢查和審計做好前期工作。財務部人員積極努力參與培訓，從原始發(fā)票的獲得填制憑證，到會計報表的裝訂和保存，都到達了正規(guī)化、標準化。2023年財務部合計處理原始憑證和會計憑證約15本，及時打印、整理、裝訂和保存會計憑證12本；三是加強對各項收支的管理，做到賬賬相符；做到出有憑、入有據(jù)；嚴格執(zhí)行各有關費用報銷規(guī)定，做到手續(xù)齊全，監(jiān)視有力，對于不合理開支完全予以杜絕；四是做好國家稅務政策解讀，在個稅改革專項附加扣除中積極落實要求，做好個人稅務申報信息采集，及時向稅務部門進展了申報。3.履行綜合部門職能,,加強后勤保障建立。圍繞年初確定的整體工作思路及目的，綜合部較好地履行了部門職能，積極發(fā)揮助手作用，認真協(xié)調各部門間的工作關系，進一步強化內務管理和后勤效勞，確保公司各項工作的正常運行，為工作目的的實現(xiàn)發(fā)揮了應有的作用。一是保質保量的完成文字工作，文字工作是辦公室工作的重點，綜合部堅持高標準、嚴要求認真完成公司各綜合性文字材料的起草，全年共起草行政文件、通知、總結、匯報等20余份，在行文格式、初審把關、領導簽定上報等環(huán)節(jié)按規(guī)定要求辦理，保證了行文的質量；二是認真做好組宣、勞動人事工作、按總公司人事部要求，對公司人員檔案進展了梳理、公司員工信息得到進一步明確；在員工社保、醫(yī)保、公積金等管理上做到基數(shù)的及時申報，確保了職工根本福利制度得到保障。三是加強了辦公標準化和程序化工作。在文件的收發(fā)、打印、復印、車輛調用、物品的領用方面都強調了程序和標準，使這些工作與上年相比有所增強；四是各種文件檔案及印章管理有序到位。年中委派了檔案管理人員于省交通干校參與學習班，2023年按時完成了重要文件檔案的歸檔管理工作，保證了公司檔案文件的標準性和時效性。公司印章全年使用156次，均做到了有效的登記和使用；五是積極開展平安督導工作。-8-