往來賬會計工作總結(jié)

Word———往來賬會計工作總結(jié)

往來賬會計工作總結(jié)

總結(jié)是把肯定階段內(nèi)的有關(guān)狀況分析討論，做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書面材料，它有助于我們查找工作和事物進(jìn)展的規(guī)律，從而把握并運(yùn)用這些規(guī)律，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧。那么我們該怎么去寫總結(jié)呢？下面是我整理的往來賬會計工作總結(jié)，僅供參考，盼望能夠關(guān)心到大家。

往來賬會計工作總結(jié)1

1.依據(jù)業(yè)務(wù)員交來的生產(chǎn)通知單及客戶合同，準(zhǔn)時審核erp銷售訂單及發(fā)貨通知單。發(fā)貨通知單審核后-倉庫出銷售出庫單-財務(wù)形成發(fā)票（含稅專用發(fā)票/不含稅一般發(fā)票）。

2.每日審核業(yè)務(wù)員已審核的erp現(xiàn)金收款單，并發(fā)送生成至erp應(yīng)收賬。

erp詳細(xì)操作：現(xiàn)金管理-往來結(jié)算

①、付款單序時簿（已經(jīng)付款的）-發(fā)送-應(yīng)收賬款里面

②、收款單序時簿（確認(rèn)生產(chǎn)單號）-發(fā)送-應(yīng)收款管理-收款-收款單維護(hù)-確認(rèn)（幣別以及收付款）-審核新單（基礎(chǔ)資料、部門、業(yè)務(wù)員。）

③、付款申請單序時簿-一審審核業(yè)務(wù)員供應(yīng)的運(yùn)費、傭金、需退稅點等（在“應(yīng)收款，退款”里面或者“其他應(yīng)收單”里面操作）。收款類型，除運(yùn)費外其他“供應(yīng)商”的都發(fā)送。

3.每日依據(jù)業(yè)務(wù)員交來的運(yùn)輸費用發(fā)票或其他相關(guān)費用資料準(zhǔn)時審核erp付款申請單，并記入相關(guān)費用賬內(nèi)。

4.每日審核選購申請的erp付款申請單，并發(fā)送生成至erp應(yīng)付賬。

①、預(yù)付款，見選購訂單審。②、月結(jié)付款（文燕做申請單，月中為主。）

5.每日審核輔料倉，五金倉交來的“外購入庫單”制作憑證后，處理并生成erp應(yīng)付賬。五金倉有手工紙質(zhì)合同（寶珠顏料等）；外購入庫單（梁文華的由pmc部門負(fù)責(zé)人做）。

6.每日審核成品倉，輔料倉交來的“銷售出庫單”制作憑證后，處理并生成erp應(yīng)收賬。線賬（棉線買進(jìn)，銷售給縫紉工）-出納（直接扣在工資里面）。美格（買絲-美格做織帶-進(jìn)織帶沖銷）。

7.每日審核輔料倉，半成品倉交來的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”“產(chǎn)品入庫單”（成品，王雪琴供應(yīng)；半成品，朱玲玲供應(yīng)）“委外加工出入庫單”及“其他出入庫單”-調(diào)賬使用（供應(yīng)商多送或者報廢）。

8.次月月初（6號之前）與業(yè)務(wù)員對賬后出具“業(yè)務(wù)員月業(yè)績表”“催款通知單”“月出貨資料明細(xì)表”“應(yīng)收賬款財務(wù)對賬表”等相關(guān)財務(wù)資料并導(dǎo)出處理，制作“月應(yīng)收賬款明細(xì)賬”“月應(yīng)收賬款匯總表”。與供應(yīng)商對賬后導(dǎo)出處理，制作“月應(yīng)付賬款明細(xì)賬”“月應(yīng)付賬款匯總表”協(xié)同上級完成各項對賬工作。

9.每月月中月末依據(jù)行政部通知導(dǎo)出各倉庫準(zhǔn)時庫存，進(jìn)行倉庫盤點工作，并結(jié)出盤點數(shù)據(jù)為倉庫考核供應(yīng)信息支持。（盤點之前需把當(dāng)月全部單據(jù)審?fù)辍＃?/p>

10.年末核算業(yè)務(wù)員提成，并向企業(yè)決策者供應(yīng)財務(wù)年度匯總資料。

11.客戶出貨及收款追蹤erp步奏。進(jìn)入k3以后選擇20xx非正式版-應(yīng)收賬款-帳表-應(yīng)收款匯總表-選擇會計區(qū)間-輸入客戶代碼。

往來賬會計工作總結(jié)2

與往來單位核對賬項，主要是針對會計單位的債權(quán)債務(wù)與相關(guān)單位進(jìn)行核對，驗證雙方記錄是否相符。財務(wù)人員把握對賬技巧，便可以提高對賬工作的效率。

技巧一：往來賬自查

在與對方單位核對余額之前，應(yīng)將全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬并結(jié)出余額，然后進(jìn)行往來賬自查：

1.審查往來賬余額的大小及方向，