現(xiàn)金管理系統(tǒng)課件

金蝶K3財(cái)務(wù)軟件實(shí)用教程中小企業(yè)ERP財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)流程機(jī)械工業(yè)出版社現(xiàn)金管理系統(tǒng)期末結(jié)賬往來(lái)結(jié)算報(bào)表日常處理系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述現(xiàn)金管理系統(tǒng)的主要功能有如下幾點(diǎn)：●多種日記賬處理模式:系統(tǒng)提供從總賬引入日記賬、復(fù)核登日記賬、以及手工錄入日記賬三種登日記賬方式，幫助企業(yè)靈活選擇不同的現(xiàn)金管理強(qiáng)度。●銀行存款及現(xiàn)金對(duì)賬:系統(tǒng)提供銀行對(duì)賬單錄入和導(dǎo)入功能，以及現(xiàn)金日記賬與總賬、盤點(diǎn)金額對(duì)賬，銀行存款日記賬與總賬、銀行對(duì)賬單對(duì)賬的功能，確保資金賬實(shí)相符?！裨瓗?、本位幣金額同時(shí)統(tǒng)計(jì):系統(tǒng)提供同時(shí)統(tǒng)計(jì)原幣、本位幣金額的功能，外幣賬戶日記賬同時(shí)顯示外幣和本位幣金額，幫助有外幣往來(lái)的企業(yè)更加清晰地掌握當(dāng)前資金情況。●票據(jù)管理:系統(tǒng)提供本票、匯票等14種收款票據(jù)和13種付款票據(jù)的管理，方便用戶管理日常業(yè)務(wù)票據(jù)?！裰惫芾?系統(tǒng)提供了對(duì)付款支票的購(gòu)置、領(lǐng)用、報(bào)銷、作廢、審核、核銷、查看、預(yù)覽、打印等功能，幫助出納人員清楚的掌握支票的領(lǐng)購(gòu)存情況，加強(qiáng)企業(yè)支票管理?！褡詣?dòng)生成憑證:系統(tǒng)提供依據(jù)票據(jù)、現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬自動(dòng)生成憑證并傳遞到總賬的功能，幫助財(cái)務(wù)人員減少出錯(cuò)機(jī)會(huì)，提高工作效率?！褓Y金報(bào)表查詢:系統(tǒng)提供各種資金日?qǐng)?bào)表、資金頭寸表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、長(zhǎng)期未達(dá)賬等報(bào)表。●往來(lái)結(jié)算管理:系統(tǒng)提供企業(yè)的完整資金結(jié)算流程管理，支持與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)緊密集成，實(shí)現(xiàn)從供應(yīng)鏈系統(tǒng)（采購(gòu)、銷售）到應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)再到現(xiàn)金管理、網(wǎng)上銀行的一體化應(yīng)用，確保對(duì)企業(yè)資金的嚴(yán)密控制?！瘳F(xiàn)金流預(yù)測(cè)功能:系統(tǒng)提供現(xiàn)金流預(yù)測(cè)功能，通過采集銷售、采購(gòu)、應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)算管理等業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對(duì)企業(yè)未來(lái)的現(xiàn)金流量和存量進(jìn)行預(yù)測(cè)，幫助企業(yè)防范支付危機(jī)、增強(qiáng)資金使用的計(jì)劃性。日常處理總賬數(shù)據(jù)復(fù)核記賬引入日記賬與總賬對(duì)賬現(xiàn)金現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金盤點(diǎn)單現(xiàn)金對(duì)賬現(xiàn)金收付流水賬現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表銀行存款票據(jù)支票管理票據(jù)備查簿銀行存款銀行存款日記賬銀行對(duì)賬單銀行存款對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表長(zhǎng)期未達(dá)賬銀行對(duì)賬日?qǐng)?bào)表銀行存款與總賬對(duì)賬引入日記賬引入日記賬的具體操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中，單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】標(biāo)簽，展開【現(xiàn)金管理】→【總賬數(shù)據(jù)】系統(tǒng)功能選項(xiàng)，雙擊其下的【引入日記賬】選項(xiàng)，系統(tǒng)即可打開【引入日記賬】對(duì)話框，如圖8-10所示。步驟2：在【現(xiàn)金日記賬】選項(xiàng)卡中，可以對(duì)引入現(xiàn)金日記賬的會(huì)計(jì)期間、會(huì)計(jì)科目、引入方式等條件進(jìn)行設(shè)置，設(shè)置完畢后，單擊【引入】按鈕，即可開始引入現(xiàn)金日記賬。步驟3：切換到【銀行存款日記賬】選項(xiàng)卡，從中可以對(duì)引入銀行存款日記賬的會(huì)計(jì)期間、會(huì)計(jì)科目等條件進(jìn)行設(shè)置，如圖8-11所示。步驟4：設(shè)置完畢后，單擊【引入】按鈕，即可開始引入銀行存款日記賬?，F(xiàn)金日?qǐng)?bào)表管理現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表的具體操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中，單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】標(biāo)簽，展開【現(xiàn)金管理】→【現(xiàn)金】系統(tǒng)功能選項(xiàng)，雙擊其下的【現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表】選項(xiàng)，系統(tǒng)即可打開【現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表】對(duì)話框，如圖8-38所示。步驟2：從中選擇日期、幣別顯示等過濾條件后，單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)入【現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表】窗口，如圖8-39所示。步驟3：?jiǎn)螕簟绢A(yù)覽】和【打印】按鈕，可以對(duì)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表進(jìn)行預(yù)覽和打印。步驟4：選擇【文件】→【引出】菜單項(xiàng)，可以將現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表引出為各種格式的文件。銀行對(duì)賬日?qǐng)?bào)表查詢銀行對(duì)賬日?qǐng)?bào)表的具體操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中，單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】標(biāo)簽，展開【現(xiàn)金管理】→【銀行存款】系統(tǒng)功能選項(xiàng)，雙擊其下的【銀行對(duì)賬日?qǐng)?bào)表】選項(xiàng)，系統(tǒng)即可打開【銀行對(duì)賬日?qǐng)?bào)表】對(duì)話框，如圖8-66所示。步驟2：從中設(shè)置查詢條件后，單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)入【銀行對(duì)賬日?qǐng)?bào)表】窗口，如圖8-67所示。步驟3：?jiǎn)螕簟绢A(yù)覽】和【打印】按鈕可以預(yù)覽和打印銀行對(duì)賬日?qǐng)?bào)表。步驟4：選擇【文件】→【引出】菜單項(xiàng)，可將當(dāng)前銀行對(duì)賬日?qǐng)?bào)表以不同的文件格式進(jìn)行引出。報(bào)表現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表銀行存款日?qǐng)?bào)表余額調(diào)節(jié)表長(zhǎng)期未達(dá)賬資金頭寸表到期預(yù)警表現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表管理現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表的具體操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中，單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】標(biāo)簽，展開【現(xiàn)金管理】→【報(bào)表】系統(tǒng)功能選項(xiàng)，雙擊其下的【現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表】選項(xiàng)，系統(tǒng)即可打開【現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表】對(duì)話框，如圖8-94所示。步驟2：從中設(shè)置要查看的日期，選擇幣別顯示選項(xiàng)，并根據(jù)實(shí)際情況選擇要顯示的復(fù)選項(xiàng)，然后單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)入【現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表】窗口，如圖8-95所示?，F(xiàn)金日?qǐng)?bào)表管理現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表的具體操作步驟如下：步驟3：?jiǎn)螕簟绢A(yù)覽】按鈕，即可打開【打印預(yù)覽】對(duì)話框，預(yù)覽當(dāng)前現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，如圖8-96所示。單擊【打印】按鈕可以對(duì)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表進(jìn)行打印。步驟4：?jiǎn)螕簟静檎摇堪粹o，即可打開【現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表查找】對(duì)話框，如圖8-97所示。從中設(shè)置查找條件后，單擊【確定】按鈕，即可顯示出查找結(jié)果，單擊【取消】按鈕退出查找。步驟5：選擇【文件】→【引出】菜單項(xiàng)，可以將現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表引出為各種格式的文件。資金頭寸表具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中，單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】標(biāo)簽，展開【現(xiàn)金管理】→【報(bào)表】系統(tǒng)功能選項(xiàng)，雙擊其下的【資金頭寸表】選項(xiàng)，系統(tǒng)即可打開【資金頭寸表】對(duì)話框，如圖8-104所示。步驟2：從中設(shè)置會(huì)計(jì)期間范圍，設(shè)置幣別顯示選項(xiàng)，并根據(jù)實(shí)際需要選擇是否【顯示禁用科目】，是否【顯示明細(xì)科目】，是否【顯示幣別小計(jì)】，和是否【顯示總計(jì)】復(fù)選項(xiàng)，然后單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)入【資金頭寸表】窗口，如圖8-105所示。步驟3：?jiǎn)螕簟绢A(yù)覽】和【打印】按鈕可以對(duì)資金頭寸表進(jìn)行預(yù)覽和打印。到期預(yù)警表具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中，單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】標(biāo)簽，展開【現(xiàn)金管理】→【報(bào)表】系統(tǒng)功能選項(xiàng)，雙擊其下的【到期預(yù)警表】選項(xiàng)，系統(tǒng)即可打開【到期預(yù)警表】對(duì)話框，如圖8-106所示。步驟2：從中選擇預(yù)警日期、核銷情況、票據(jù)屬性等查詢條件，然后單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)入【到期預(yù)警表】窗口，如圖8-107所示。步驟3：?jiǎn)螕簟绢A(yù)覽】和【打印】按鈕可以對(duì)到期預(yù)警表進(jìn)行預(yù)覽和打印。往來(lái)結(jié)算收款通知單收款單收款單具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中，單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】標(biāo)簽，展開【現(xiàn)金管理】→【往來(lái)結(jié)算】系統(tǒng)功能選項(xiàng)，雙擊其下的【收款單序時(shí)簿】選項(xiàng)，系統(tǒng)即可打開【過濾】對(duì)話框，如圖8-112所示。步驟2：從中設(shè)置過濾條件后，單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)入【現(xiàn)金收款單序時(shí)簿】窗口，如圖8-113所示。步驟3：在該窗口中選中某一記錄后，單擊工具欄上的【登賬】按鈕，即可進(jìn)行發(fā)送，發(fā)送成功后，系統(tǒng)將會(huì)給出單據(jù)登賬成功的提示，如圖8-114所示。期末結(jié)賬期末結(jié)賬的具體操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中，單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】標(biāo)簽，展開【現(xiàn)金管理】→【期末處理】系統(tǒng)功能選項(xiàng)，雙擊其下的【期末結(jié)賬】選項(xiàng)，系統(tǒng)即可打開【期末結(jié)賬】對(duì)話框，如圖8-115所示。步驟2：在該對(duì)話框中選擇【結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)賬】復(fù)選項(xiàng)，并選擇【結(jié)賬】單選項(xiàng)，單擊【開始】按鈕即可進(jìn)行結(jié)賬操作，稍后系統(tǒng)便會(huì)顯示結(jié)賬成功的提示信息。步驟3：如果在結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有問題，則可打開【期末結(jié)賬】對(duì)話框，從中選擇【反結(jié)賬】單選項(xiàng)，然后單擊【開始】按鈕，即可將現(xiàn)金管理系統(tǒng)進(jìn)行反結(jié)賬操作。專家點(diǎn)撥：提高效率的訣竅（1）在操作與總賬對(duì)賬過程中，在打開的【與總賬對(duì)賬】窗口中，為什么不能新增日記賬，【新增】按鈕為不可用狀態(tài)？解決：出現(xiàn)這種情況，請(qǐng)檢查在【與總賬對(duì)賬】對(duì)話框中，是否選擇的是單一科目過濾，如果是，則可單擊工具欄上的【新增】按鈕，打開【現(xiàn)金日記賬-新增】